تجزیه و تحلیل فنی شاخص MICEX. تجزیه و تحلیل تکنیکال سهام چیست و چگونه کار می کند: ما با مثال های ساده مطالعه می کنیم تجزیه و تحلیل فنی سهام MICEX

از ابتدای سال 2017، با کاهش روند در ماه های مارس و آوریل، اما تداوم فعال تر در ماه های می و ژوئن، شاخص MICEX تمایل به کاهش داشت. میانگین متحرک (SMA 200) پس از یک افزایش طولانی مدت، از ابتدای ماه مارس به آرامی شروع به کاهش کرد و در اواسط ماه مه کاهش خود را تسریع کرد.

اندیکاتور ADX در 6 ماه گذشته به طور فعال 3 بار افزایش یافته است که هر 3 بار سیگنال فروش را نشان می دهد. دو دوره طولانی بهبودی به مدت یک ماه به طول انجامید که آخرین آن در حال حاضر ادامه دارد. شایان ذکر است که دو افزایش بزرگ اخیر در ADX (در پایان سال 2016 و ابتدای سال 2017) هر دو یک ماه به طول انجامید و قبل از یک کریدور معاملاتی صاف، البته نه برای مدت طولانی، انجام شد. اندیکاتور MACD از ابتدای سال کاملاً یکنواخت کاهش یافته است، اما سیگنال خرید طولانی و تقریباً مستمری را در بازه زمانی از اواسط مارس تا اواسط اردیبهشت که روند کاهش قیمت ها به طور جدی کاهش یافت، داد. از اواسط ژوئن، MACD تقریبا به پایین ترین سطح خود در 12 ماه گذشته رسیده بود.

اندیکاتور RSI تقریباً در کل 6 ماه داخل باند باقی ماند و سه بار به سطح فروش بیش از حد رسید و هرگز به سطح خرید بیش از حد نرسید. رکود اول با یک افت شدید موقت قیمت ها، دومی (10 روز بعد) با بازگشت قیمت ها به ارزش های قبل از رکود اول، سومین رکود اکنون اتفاق می افتد.

نوسانگر تصادفی تعداد قابل توجهی سیگنال خرید کاذب داد، اما با موفقیت تمام افت بازار را نشان داد. با در نظر گرفتن انطباق پذیری این اندیکاتور و تغییر بسیار محسوس واکنش آن به قیمت ها در اوایل خرداد (بالا رفتن نوسانگر از پایین به وسط باند با تغییرات قیمت تقریباً صفر)، می توان فرض کرد که دارای از ابتدای ماه مارس به یک روند نزولی نسبتا یکنواخت تعدیل شده است و فرورفتگی‌های بعدی سیگنال‌های نادرست کمتری تولید خواهد کرد.

با توجه به افت بسیار شدید قیمت ها در 15 ژوئن، سیگنال های خرید از هر دو نوسانگر (از قبل احتمالاً سازگار) و این واقعیت که هم خط حمایت و هم آخرین سطح اصلاح فیبوناچی طی چند روز گذشته شکسته شده اند، دلیلی برای این فرض وجود دارد که که آخرین کاهش ها سیگنال نادرستی است و قیمت ها در روزهای آینده افزایش می یابد. این واقعیت که دو افزایش بزرگ اخیر ADX به مدت یک ماه به طول انجامید و قبل از یک کریدور معاملاتی صاف، البته برای مدت کوتاهی، نیز حکایت از افزایش قیمت دارد. افزایش فعلی ADX تقریبا یک ماه به طول انجامیده است، بنابراین دلیلی وجود دارد که انتظار راهروی معاملاتی در هفته های آینده را داشته باشیم.

یک مشاهدات جالب: همه سیگنال‌های خرید صحیح از نوسانگر تصادفی در طول کاهش ADX رخ می‌دهند، و برعکس، همه سیگنال‌های نادرست در طول افزایش رخ می‌دهند. از آنجایی که ADX از اواسط ماه مه افزایش یافته است، سیگنال های خرید از نوسانگر باید با احتیاط بیشتری برخورد شود. توصیه به رفتار با احتیاط سیگنال‌ها و نادیده نگرفتن کامل آنها به این دلیل است که دو سیگنال خرید موفق از نوسانگر در اوج (13 مارس) و نزدیک به اوج (17 آوریل) ADX رخ داده است که قبلاً در طول دوره به طور یکنواخت افزایش یافته بود. به ترتیب یک ماه و 2 هفته اگر این را با این مشاهده ترکیب کنید که تمام پیشرفت های قوی اخیر ADX یک ماه طول کشیده است، سیگنال نوسانگر فعلی ممکن است نادرست نباشد.

از سوی دیگر، با در نظر گرفتن قرائت های کلی ADX، MA(200) و MACD، حتی در صورت افزایش قیمت، کوتاه مدت و مانند 3 ماه گذشته در چارچوب روند نزولی خواهد بود. . در این صورت، سطح فیبوناچی اصلاحی همچنان در نهایت شکسته خواهد شد و قیمت ها به کاهش خود ادامه خواهند داد.

با توجه به اینکه انتظار می رود روند بلندمدت کاهش قیمت ها ادامه داشته باشد، پیشنهاد می شود بازی کوتاه مدت اما نه در روزهای آینده انجام شود. در عوض، باید منتظر افزایش کوتاه مدت قیمت ها باشید، همانطور که نوسانگرها نشان می دهند و مدت زمان ADX افزایش می یابد. انتظار می رود که شاخص MICEX کمتر از سطح مقاومت فعلی (~ 1950) باشد، که در نمودار نشان داده شده است، زیرا این شاخص توسط اوج رسیدن قبل از آخرین سقوط قیمت ها تعیین شده است.

با ادامه استفاده از سایت ما، شما با پردازش کوکی ها، داده های کاربر (اطلاعات موقعیت مکانی، نوع دستگاه، آدرس IP) به منظور عملیات سایت، هدف گذاری مجدد و تحقیقات و بررسی های آماری موافقت می کنید. اگر نمی خواهید از کوکی ها استفاده کنید، لطفا تنظیمات مرورگر خود را تغییر دهید.

VTB Bank (PJSC) (VTB Bank). مجوز عمومی بانک روسیه شماره 1000. مجوز یک شرکت کننده حرفه ای در بازار اوراق بهادار برای انجام فعالیت های کارگزاری به شماره 040–06492–100000، صادر شده: 2003/03/25. اطلاعات مربوط به بانک VTB در یکپارچه گنجانده شد. ثبت نام مشاوران سرمایه گذاری با تصمیم بانک روسیه مورخ 12/24/2018.
به علاوه

1. محتویات سایت و هر صفحه از سایت ("سایت") فقط برای اهداف اطلاعاتی است. این سایت پیشنهادی از سوی بانک وی تی بی برای خرید یا فروش هرگونه ابزار مالی یا ارائه خدمات به هر شخصی نیست و نباید تلقی شود. اطلاعات موجود در سایت را نمی توان به عنوان توصیه ای برای سرمایه گذاری وجوه و همچنین تضمین یا وعده بازگشت سرمایه در آینده در نظر گرفت.
هیچ چیز در اطلاعات یا مطالب ارائه شده در سایت به منزله توصیه های سرمایه گذاری فردی و/یا قصد بانک VTB برای ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری نیست و یا نباید تلقی شود، مگر بر اساس توافق نامه های منعقد شده بین بانک و مشتریان. اطلاعات مربوط به ابزارهای مالی و معاملات با آنها، از جمله ایده های سرمایه گذاری، که حاوی اطلاعات جهانی و در دسترس عموم است، برای طیف گسترده ای از افراد (شامل همه مشتریان یا بخشی از مشتریان یک دسته خاص، مشتریان بالقوه) تهیه شده است و به صورت غیر شخصی ارائه می شود. بر اساس یک قرارداد مشاوره سرمایه گذاری، توسط گیرندگان این اطلاعات به عنوان مشاوره سرمایه گذاری فردی تلقی نمی شود و نباید. بانک وی تی بی نمی تواند تضمین کند که ابزارهای مالی، محصولات و خدمات شرح داده شده در سایت برای همه افرادی که چنین مطالبی را خوانده اند و/یا با مشخصات سرمایه گذاری آنها مطابقت دارد مناسب است. ابزارهای مالی ذکر شده در مطالب اطلاعاتی سایت نیز ممکن است منحصراً برای سرمایه گذاران واجد شرایط در نظر گرفته شود. بانک وی تی بی مسئولیتی در قبال عواقب مالی یا سایر پیامدهایی که ممکن است در نتیجه تصمیمات شما در مورد ابزارهای مالی، محصولات و خدمات ارائه شده در مطالب اطلاعاتی ایجاد شود، ندارد.

2. قبل از استفاده از هر سرویس یا خرید یک ابزار مالی یا محصول سرمایه گذاری، باید به طور مستقل خطرات و مزایای اقتصادی خدمات و/یا محصول، پیامدهای مالیاتی، قانونی، حسابداری انعقاد یک معامله را هنگام استفاده از یک سرویس خاص یا قبل از آن ارزیابی کنید. خرید یک ابزار مالی خاص یا محصول سرمایه گذاری، تمایل و توانایی آن برای پذیرش چنین ریسک هایی. هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، نباید به نظرات بیان شده در سایت تکیه کنید، بلکه باید تجزیه و تحلیل خود را از وضعیت مالی ناشر و تمام خطرات مرتبط با سرمایه گذاری در ابزارهای مالی انجام دهید.
نه تجربه گذشته و نه موفقیت مالی دیگران، نتایج یکسانی را در آینده تضمین یا تعیین نمی کند. ارزش یا درآمد حاصل از هر سرمایه گذاری ذکر شده در سایت ممکن است تغییر کند و/یا تحت تأثیر تغییرات شرایط بازار، از جمله نرخ بهره قرار گیرد.
این سند همه خطرات را افشا نمی کند و حاوی اطلاعات کاملی در مورد هزینه های مشتری در ارتباط با انعقاد، اجرا و خاتمه قراردادها و معاملات با ابزارهای مالی نیست.
بانک VTB سودآوری سرمایه گذاری ها، فعالیت های سرمایه گذاری یا ابزارهای مالی را تضمین نمی کند. قبل از سرمایه گذاری، باید شرایط و/یا اسنادی را که بر رویه اجرای آن حاکم است، به دقت مطالعه کنید. قبل از خرید ابزارهای مالی، باید شرایط و ضوابط تیراژ آنها را به دقت مطالعه کنید.

3. هیچ ابزار مالی، محصول یا خدمات ذکر شده در سایت برای فروش ارائه نمی شود یا در هر حوزه قضایی به فروش می رسد که چنین فعالیتی مغایر با قوانین اوراق بهادار یا سایر قوانین و مقررات محلی باشد یا بانک VTB را ملزم به رعایت الزامات ثبت نام در این سایت کند. چنین حوزه قضایی به طور خاص، مایلیم به شما اطلاع دهیم که تعدادی از ایالت ها رژیمی از اقدامات محدودکننده را معرفی کرده اند که ساکنان ایالت های مربوطه را از دستیابی (کمک به کسب) اسناد بدهی صادر شده توسط بانک VTB منع می کند. بانک وی تی بی از شما دعوت می کند تا مطمئن شوید که حق سرمایه گذاری در ابزارهای مالی، محصولات یا خدمات ذکر شده در مطالب اطلاعاتی را دارید. بنابراین، بانک VTB نمی تواند به هیچ وجه در صورت نقض ممنوعیت های مربوط به خود در هر حوزه قضایی، مسئولیت پذیر باشد.
اطلاعات موجود در سایت فقط برای توزیع در قلمرو فدراسیون روسیه در نظر گرفته شده است و برای توزیع در سایر کشورها از جمله انگلستان، کشورهای اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و سنگاپور و همچنین شهروندان و ساکنان این کشورها در نظر گرفته نشده است. کشورهای واقع در قلمرو فدراسیون روسیه. بانک VTB خدمات مالی و محصولات مالی را به شهروندان و ساکنان کشورهای اتحادیه اروپا ارائه نمی دهد.

4. کلیه ارقام و محاسبات در سایت بدون هیچ گونه تعهدی و صرفاً به عنوان نمونه ای از پارامترهای مالی ارائه شده است.

5. این سایت به منزله مشاوره نیست و به منظور ارائه مشاوره در مورد مسائل حقوقی، حسابداری، سرمایه گذاری یا مالیاتی نیست و نباید در این زمینه به مطالب سایت اعتماد کرد.

6. بانک وی تی بی تلاش های معقولی برای به دست آوردن اطلاعات از نظر خود از منابع موثق انجام می دهد. با این حال، بانک وی تی بی هیچ گونه اظهارنظری مبنی بر قابل اعتماد، دقیق یا کامل بودن اطلاعات یا برآوردهای موجود در مطالب اطلاعاتی ارسال شده در سایت انجام نمی دهد. هرگونه اطلاعات ارائه شده در مطالب سایت ممکن است در هر زمان بدون اطلاع قبلی تغییر کند. هر گونه اطلاعات و ارزیابی ارائه شده در سایت به منزله شرایط معامله، از جمله موارد بالقوه نیست.

7. VTB Bank توجه سرمایه گذارانی را که افراد حقیقی هستند به این واقعیت جلب می کند که وجوهی که به عنوان بخشی از خدمات کارگزاری به بانک VTB منتقل می شود مشمول قانون فدرال 23 دسامبر 2003 نیست. شماره 177-FZ "در مورد بیمه سپرده های افراد در بانک های فدراسیون روسیه."

8. بانک VTB بدین وسیله شما را از وجود تضاد منافع در هنگام ارائه ابزارهای مالی در نظر گرفته شده در سایت مطلع می کند. تضاد منافع در موارد زیر به وجود می آید: (1) بانک VTB صادرکننده یک یا چند ابزار مالی مورد نظر (دریافت کننده سود حاصل از توزیع ابزارهای مالی) و عضو گروهی از افراد بانک VTB است. (از این پس به عنوان عضو گروه نامیده می شود) به طور همزمان خدمات کارگزاری و/یا خدمات مدیریت اعتماد ارائه می دهد (2) یکی از اعضای گروه هنگام ارائه کارگزاری، مشاوره یا سایر خدمات و/یا یک گروه، منافع چندین نفر را به طور همزمان نمایندگی می کند. عضو منافع خود را در انجام معاملات با یک ابزار مالی دارد و به طور همزمان کارگزاری، خدمات مشاوره ای ارائه می کند و/یا (IV) عضو گروه گروه، به نفع اشخاص ثالث یا منافع یکی دیگر از اعضای گروه، قیمت ها را حفظ می کند. ، تقاضا، عرضه و (یا) حجم معاملات در اوراق بهادار و سایر ابزارهای مالی، از جمله اقدام به عنوان بازارساز. علاوه بر این، اعضای گروه ممکن است روابط قراردادی برای ارائه کارگزاری، نگهداری و سایر خدمات حرفه ای با اشخاصی غیر از سرمایه گذاران داشته باشند و خواهند داشت، و (1) اعضای گروه ممکن است اطلاعات مورد علاقه سرمایه گذاران و شرکت کنندگان را دریافت کنند که گروه هیچ تعهدی ندارد. به سرمایه گذاران برای افشای چنین اطلاعاتی یا استفاده از آن در انجام تعهدات خود؛ (2) شرایط ارائه خدمات و میزان پاداش اعضای گروه برای ارائه چنین خدماتی به اشخاص ثالث ممکن است با شرایط و میزان پاداش ارائه شده برای سرمایه گذاران متفاوت باشد. هنگام حل و فصل تضاد منافع در حال ظهور، بانک VTB در درجه اول بر اساس منافع مشتریان خود هدایت می شود.

9. هر گونه لوگوی غیر از آرم بانک وی تی بی، در صورتی که در مطالب سایت نشان داده شده باشد، صرفاً برای مقاصد اطلاعاتی استفاده می شود و هدف آن گمراه کردن مشتریان در مورد ماهیت و ویژگی های خدمات ارائه شده توسط بانک وی تی بی نیست، یا برای به دست آوردن مزایای اضافی از طریق استفاده از چنین آرم‌ها، و همچنین تبلیغ کالاها یا خدمات دارندگان حق چاپ این نشان‌ها، یا آسیب رساندن به شهرت تجاری آنها.

10. شرایط و مقررات مندرج در مطالب سایت باید صرفاً در چارچوب معاملات و عملیات مربوطه و/یا اوراق بهادار و/یا ابزارهای مالی تفسیر شود و ممکن است کاملاً با معانی تعریف شده توسط قانون روسیه مطابقت نداشته باشد. فدراسیون یا سایر قوانین قابل اجرا.

11. بانک VTB تضمین نمی کند که عملکرد سایت یا هر محتوایی بدون وقفه یا بدون خطا باشد، نقص ها اصلاح شود یا سرورهایی که این اطلاعات از آنها ارائه می شود در برابر ویروس ها، اسب های تروجان، کرم ها محافظت شوند. ، بمب های نرم افزاری یا موارد مشابه یا فرآیندها یا سایر اجزای مضر.

12. هر گونه اظهار نظر، برآورد و پیش بینی در سایت، نظر نویسندگان تا تاریخ نگارش است. آنها لزوماً منعکس کننده نظرات بانک VTB نیستند و در هر زمان بدون اطلاع قبلی قابل تغییر هستند.

کلیه حقوق اطلاعات ارائه شده متعلق به بانک وی تی بی است. این اطلاعات بدون مجوز کتبی قبلی بانک VTB قابل تکثیر، انتقال یا توزیع نیست. بانک وی تی بی مسئولیتی در قبال خسارات (مستقیم یا غیرمستقیم)، از جمله خسارت واقعی و سود از دست رفته، ناشی از استفاده از اطلاعات سایت، ناتوانی در استفاده از سایت یا محصولات، خدمات یا محتوای خریداری شده، دریافتی ندارد. یا در سایت ذخیره می شود. سقوط - فروپاشی

اخیراً در مورد تحلیل بنیادی نوشتم. امروز در مورد نوع دیگری از تحلیل صحبت خواهیم کرد که همیشه با آن مخالف است.

یکی از ابزارهای مهم سرمایه گذار است که به او امکان می دهد استراتژی معاملات سهام خود را ترسیم کند.

تحلیل تکنیکال شامل پیش‌بینی رفتار قیمت سهام است که صرفاً بر اساس نمودار قیمت سهام و بدون دخالت سایر شاخص‌ها (فعالیت اقتصادی شرکت، شرایط بازار و غیره) است.
در حال حاضر از تعریف مشخص است که تحلیل تکنیکال "قادر مطلق" نیست. همیشه خطر ظهور عوامل جدیدی وجود دارد که توسعه "طبیعی" وضعیت را مختل می کند، که توسط برنامه پیش بینی شده است. با این حال، داشتن تکنیک های تحلیل تکنیکال بازار سهام در زرادخانه شما به سادگی ضروری است.

بیایید به اصول اولیه نگاه کنیم.

در یک روز "عادی" (یعنی در غیاب عوامل قوی که وضعیت بازار سهام را به شدت تغییر می دهد)، قیمت یک سهام بین دو سطح خاص در نوسان است. به این سطوح «حمایت» و «مقاومت» می گویند.

سطح پشتیبانی - حد پایین تر. با نرخ پشتیبانی، یافتن خریدار برای سهام آسان است، بنابراین کسی آنها را ارزان تر نمی فروشد. بر این اساس، مقاومت حد بالایی است، حداکثر قیمتی که می توان سهام را در آن فروخت - هیچ کس گران تر نمی خرد.

قیمت سهام در طول روز معمولاً بین این نقاط در نوسان است و به دلایل آماری خارج شدن از آنها "سخت" است. اگر این اتفاق بیفتد، این پدیده شکست یا شکست نامیده می شود: پس از این، قیمت ممکن است پایین تر بیاید یا برعکس، ارتفاعات جدید را در سطح حمایت جدید که قبلاً سطح مقاومت بود، "طوفان" کند. (البته نمودار ساده شده است).

(بنابراین، یک سرمایه گذار باید به دقت بر شکست های مقاومت نظارت کند: اگر شکست مقاومتی رخ دهد، ممکن است این شروع یک حرکت صعودی باشد و خرید سریع سهام اضافی منطقی است).

از مفهوم "میانگین متحرک" نیز استفاده می شود. میانگین متحرک به عنوان نسبت مجموع تمام قیمت های بسته شدن برای هر روز به تعداد روز محاسبه می شود. میانگین های متحرک زیادی وجود دارد که محاسبه می شوند و نمودار خود را تشکیل می دهند. بر اساس پیکربندی و به ویژه رابطه آن با نمودار قیمت، می توان در مورد «رفتار» بیشتر نرخ ارز نتیجه گیری کرد.

به عنوان مثال، اعتقاد بر این است که اگر نرخ به زیر میانگین متحرک خود برسد، این می تواند به عنوان سیگنالی برای کاهش بیشتر قیمت در نظر گرفته شود و اوراق بهادار باید فروخته شود.

استفاده از قدرت نسبی در تحلیل تکنیکال می تواند سودمند باشد - در این مورد، نرخ رشد سهام با یک شاخص سهام یا سایر اوراق بهادار مقایسه می شود. کاملاً منطقی است: اگر یک اوراق بهادار کندتر از کل بازار رشد می کند، این دلیلی است برای فکر کردن به منطقی بودن استفاده از آن.

همچنین، ارقام مختلف و «پرتزل‌ها» که نمودارها را می‌نویسند می‌توانند به سرمایه‌گذار کمک کنند. البته، برای پیمایش مطمئن در این مورد، به تجربه نیاز دارید، به خصوص که الگوهایی که با یک امنیت کار می کنند لزوماً با دیگری کار نمی کنند.

همچنین اضافه می‌کنم که یک سرمایه‌گذار مدرن مجبور نیست با عرق کردن نمودار میانگین‌های متحرک بسازد یا قدرت سهام را به سختی محاسبه کند - برنامه‌های مختلفی می‌توانند از عهده این کار برآیند، که اغلب در برنامه‌ای که سهام با آن معامله می‌شود ادغام می‌شود.

تحلیل صحیح و سرمایه گذاری موفق!

سلام به همه!

در مقاله امروز، من به طور خلاصه در مورد تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی صحبت خواهم کرد و بر اساس تجربه خود توصیه هایی را ارائه خواهم کرد، که در این موارد ارزش استفاده از یک یا روش دیگری را دارد. بنابراین، بیایید شروع کنیم.

تحلیل فنی و بنیادی (بازار سهام، MICEX)

تحلیل تکنیکال (تحلیل فنی)- به عبارت ساده، مجموعه ای از روش ها یا ابزارها برای پیش بینی قیمت ها در آینده بر اساس برخی الگوهای قیمتی در گذشته است. تمام هدف تحلیل تکنیکال جستجوی الگوهایی است که به شما امکان می دهد بهترین لحظه برای ورود به یک موقعیت و کسب درآمد را تعیین کنید :) اینها می توانند الگوهای مختلف، سطوح حمایت/مقاومت، ارقام مختلف، شاخص ها و غیره باشند. این موضوع بسیار گسترده است و شما می توانید برای مدت طولانی در مورد آن صحبت کنید. در مقاله ای جداگانه به آن باز خواهم گشت. حالا در مورد تحلیل بنیادی.

تحلیل بنیادیبرای مطالعه وضعیت اقتصادی یک شرکت یا صنعت فردی مورد علاقه ما استفاده می شود. به عبارت دیگر هدف اصلی این تحلیل ارزیابی جذابیت سرمایه گذاری شرکت است. یعنی این نوع تجزیه و تحلیل به ما اجازه می دهد تا بفهمیم که آیا سهام یک شرکت خاص در حال حاضر کمتر از ارزش گذاری شده است یا بیش از حد ارزش گذاری شده است و نتیجه گیری کنیم که آیا این دارایی ها باید در سبد سرمایه گذاری بلندمدت ما گنجانده شوند.

چه زمانی از یک نوع تحلیل یا نوع دیگر استفاده کنیم؟

تجزیه و تحلیل تکنیکال را می توان در هر شرایطی استفاده کرد. تنها تفاوت این است که در برخی از سبک ها این نوع تحلیل ممکن است تنها باشد و در برخی دیگر ممکن است افزوده ای به تحلیل بنیادی باشد. به عنوان مثال، وقتی من اسکالپ می کنم، به صورت روزانه یا کوتاه مدت معامله می کنم، اصول اساسی را در نظر نمی گیرم. تمام نقاط ورود من به شدت بر اساس تحلیل تکنیکال است. هنگام معامله در میان مدت، روش اصلی نیز تحلیل تکنیکال خواهد بود. اما در این مورد، از قبل می توان شاخص های اساسی را در نظر گرفت. از آنجایی که در معاملات میان مدت هدف حفظ موقعیت می تواند تا 3 ماه باشد.

بگذارید یک مثال کوچک برای شما بزنم. از هر نظر خبری و فاکتورهای اساسی، سهام جالبی در بازار پیدا کردیم. ما درک می کنیم که علاقه شدیدی به این مقاله از سوی سایر شرکت کنندگان و بازیگران اصلی وجود دارد. این می تواند دلایل زیادی داشته باشد. مثلا خرید این شرکت توسط یک شرکت بزرگتر. در عین حال، ما همچنین درک می کنیم که قیمت منصفانه این اوراق ممکن است بسیار بالاتر باشد. و از نقطه نظر تحلیل بنیادی، ما به این مقاله علاقه مندیم. بعد، فناوری وارد تجارت می شود. ما باید یک نقطه ورودی با کوتاه ترین توقف ممکن پیدا کنیم. به عنوان مثال، نزدیک به یک سطح کلید قوی. از آنجایی که یک خرید بدون فکر با رشد قوی بدون اصلاح ممکن است نتیجه ای را که ما می خواهیم به همراه نداشته باشد. این نمونه ای از استفاده از دو نوع تحلیل به طور همزمان است.

در حال حاضر در مورد تجارت بلند مدت (سرمایه گذاری). در اینجا، دوره نگهداری کاغذ می تواند یک سال یا 10-20 سال باشد. در این رویکرد، تحلیل بنیادی شرکت عامل اساسی برای خرید اوراق بهادار خواهد بود. ارزیابی وضعیت مالی یک شرکت، وضعیت عمومی اقتصادی، یا جستجوی شرکت‌هایی که ارزش کمتری دارند. اما شخصاً هنگام تشکیل یک سبد سرمایه گذاری بلندمدت ، نه تنها شاخص های اساسی شرکت، بلکه شاخص های فنی را نیز در نظر می گیرم. به عنوان مثال، من به یک شرکت خاص از نظر اصولی علاقه دارم. من فوراً سهام چنین شرکتی را نمی خرم، اما زمانی که در سطوح مورد نیاز من باشد. برای تجزیه و تحلیل، من از یک بازه زمانی کمتر از هفتگی استفاده می کنم. اجازه دهید به عنوان نمونه به سهام گازپروم نگاه کنم.

حتی اگر پتانسیل را در یک شرکت مشخص ببینم و قصد خرید آن را برای یک دوره 5 ساله یا بیشتر داشته باشم، هرگز از سطوح فعلی خریدی بیهوده انجام نخواهم داد. من منتظر قیمتی هستم که برای من قابل قبول باشد. به عنوان مثال، نزدیک شدن به حد پایین محدوده یا حداقل محلی. حداقل این رویکرد من برای سرمایه گذاری بلندمدت است. سبک ها و رویکردهای زیادی وجود دارد و همه آنها به اهداف سرمایه گذاری یک فرد خاص بستگی دارد. بنابراین، قبل از سرمایه گذاری بلندمدت، باید ادبیات مربوطه را مطالعه کرده و بر اساس اهداف و اهداف خود، برنامه سرمایه گذاری خود را تنظیم کنید. من قطعاً به این موضوع باز خواهم گشت و برخی از جنبه های رویکرد خود را در زمینه سرمایه گذاری بلندمدت در سهام به شما خواهم گفت.

من اینجا تمام می کنم. امیدوارم این مقاله برای شما مفید باشد. مشترک شدن در اخبار سایت و

شاخص بورس مسکو در روز جمعه باز شد (در 2398.56 بسته شد)، بازگشت به 2385-2386 به عنوان نوسانات عادی با تلاش های بعدی برای مثبت شدن تلقی می شود. اهداف رشد 2421-2423، هدف میانی 2413 است. حال و هوای بازار برای رشد حاکی از گشایش مثبت در روز دوشنبه است.

آلروسا

سهام آلروسا از زیر 100 روبل جهش کرد. یک سناریوی مثبت متوسط ​​برای آنها اعلام شد (هدف B تا 102.79 از حمایت 99.11 در 29 نوامبر برآورده شد) هدف A 103.35 از 99.56 و هدف A 104.22 از 104.28. در میان مدت (برای یک هفته یا بیشتر)، کاهش منفی برای سهام وجود دارد (شواهدی از روند نزولی ضعیف).

روند: افزایشی

توقف های کوتاه مدت برای رشد (شاخص ها در 29 نوامبر ظاهر شدند) در 30 نوامبر در 99.62 قرار دارند.

توقف های میان مدت رشد (شاخص ها در 29 نوامبر رو به بالا شدند) در 30 نوامبر در 99.18 قرار دارند.

گازپروم

افزایش احتمالی سود سهام، تمایل به افزایش سهام گازپروم را تقویت کرده است. سناریوی مثبت به هدف صعودی A 209.11 از حمایت 154 به روز شده است. هدف بازگشتی محلی 163.63 از مقاومت 167.36. در میان مدت (برای یک هفته یا بیشتر)، اکنون کاهش منفی برای سهام وجود دارد (شواهدی از تضعیف احساسات نزولی)

روند: افزایشی

توقف های صعودی کوتاه مدت (شاخص ها در 27 نوامبر رو به بالا شدند) در 30 نوامبر در 155.61 قرار می گیرند.

توقف های میان مدت رشد (شاخص ها در 27 نوامبر رو به بالا شدند) در 30 نوامبر در 148.3 قرار دارند.

MMC نوریلسک نیکل

سهام نوریلسک نیکل، در یک روند صعودی، وارد حوزه اشباع نسبی قوی شده است که به ما امکان می دهد انتظار اصلاحات فنی را داشته باشیم. هدف احتمالی برگشت 12443 از مقاومت 12970 است. سناریوی مثبت جهانی: - (هدف صعودی A 12903 از حمایت 11947 در 29 نوامبر محقق شد)، سپس هدف صعودی A 13197 از 12321. در میان مدت (برای یک هفته یا بیشتر)، وجود دارد. افزایش مثبت برای سهام است (شواهد روند صعودی)

روند: کاهش مثبت (نسبتا بیش از حد خرید)

توقف های میان مدت رشد (شاخص ها در 2 نوامبر رو به بالا بودند) در 30 نوامبر 12076 قرار گرفتند.

لوک اویل

سهام لوک اویل از زیر 4600 روبل افزایش یافت. هدف رشد احتمالی A 4941 از حمایت 4659. (هدف صعودی 4764 از 4655.5 در 29 نوامبر محقق شد). در میان مدت (برای یک هفته یا بیشتر)، کاهش مثبت برای سهام وجود دارد (شواهد تضعیف روند صعودی)

روند: کاهش منفی گرایی

توقف های کوتاه مدت برای رشد (شاخص ها در 27 نوامبر ظاهر شدند) در 30 نوامبر 4675 قرار می گیرند.

توقف های میان مدت برای کاهش (شاخص های رد شده در 13 نوامبر) در 30 نوامبر 4820 قرار می گیرند.

بورس مسکو

سهام بورس مسکو دوباره از زیر 90 روبل جهش کرد.هدف داخلی 90.74 از حمایت 89.34 در 29 نوامبر برآورده شد. یک سناریوی منفی قبلا بیان شده بود. - هدف A از مقاومت 94 86.14 کاهش یافت و در طول مسیر از 91.94 به 87.79 کاهش یافت. در میان مدت (برای یک هفته یا بیشتر)، کاهش منفی برای سهام وجود دارد (شواهدی از روند نزولی ضعیف)

روند: کاهش منفی گرایی

توقف های کوتاه مدت برای رشد (شاخص ها در 28 نوامبر ظاهر شدند) در 30 نوامبر در 89.22 قرار دارند.

توقف های میان مدت برای کاهش (شاخص های رد شده در 20 نوامبر) در 30 نوامبر در 93.32 است.

MTS

سهام MTS سعی کرد از زیر 250 روبل به سمت بالا حرکت کند. هدف رشد احتمالی 261.75 از حمایت 248.2 است. پیش از این، شکست سهام MTS پس از گزارشی مبنی بر اعلام رزرو 55.8 میلیارد روبل. تحت هزینه های قانونی احتمالی منجر به ظهور یک سناریوی منفی تهاجمی شد: هدف نزولی A 179.75 از مقاومت 265.95، هدف نزولی محلی 249.5 از 254.3. در میان مدت (برای یک هفته یا بیشتر)، سهام در حال حاضر کاهش منفی را تجربه می کند (شواهدی از روند نزولی ضعیف)

روند: کاهشی

توقف های کوتاه مدت برای رشد (شاخص ها در 29 نوامبر ظاهر شدند) در 30 نوامبر در 245.95 است.

توقف های میان مدت برای کاهش (شاخص ها در 20 نوامبر رد شده اند) در 30 نوامبر در 266.95 قرار دارند.

روس نفت

سهام روسنفت پس از شرایط نسبی اشباع فروش دوباره بازگشت. هدف رشد بیشتر به صورت محلی 422.8 از حمایت 412.5 است. پیش از این، سناریوی منفی هدف نزولی 380.6 را از مقاومت 462.7 (ارزیابی ریسک موج سوم کاهش)، همراه با هدف نزولی 407.2 از 424.6 (هدف نزولی 416.45 از 425.85 در 29 نوامبر برآورده شد) اعلام کرد. لطفاً توجه داشته باشید که کشش سهام به ما اجازه می دهد تا هدف بلندمدت A را 558.65 از حمایت 371.4 افزایش دهیم. در میان مدت (برای یک هفته یا بیشتر)، افزایش منفی برای سهام وجود دارد (شواهدی از روند نزولی).

روند: افزایشی

توقف های کوتاه مدت برای رشد (شاخص ها در 26 نوامبر مشخص شدند) در 30 نوامبر 413.55 است.

توقف های میان مدت رشد (شاخص ها در 29 نوامبر رو به بالا بودند) در 30 نوامبر در 397.75 قرار دارند.

Sberbank vol.

سهام Sberbank تحت فشار فعال از سطح 200 روبل قرار گرفت، اما سعی کرد از زیر 190 روبل به سمت بالا حرکت کند. هدف رشد احتمالی 202.18 از حمایت 191.1 است. سناریوی منفی با هدف نزولی 167.11 از مقاومت 197.79 تکمیل شد. (هدف بازگشت 195.34 از حمایت 185.33 در 29 آوریل محقق شد). "آرشیو" بخشی از فیلمنامه منفی از 9 آوریل. - فاز دوم - هدف نزولی 128.4 از مقاومت 255.3.. در میان مدت (برای یک هفته یا بیشتر)، همچنان افزایش مثبت برای سهام وجود دارد (شواهد روند صعودی).

روند: کاهش منفی گرایی

توقف های کوتاه مدت برای رشد (شاخص ها در 29 نوامبر ظاهر شدند) در 30 نوامبر در 187.31 است.

توقف های میان مدت برای کاهش (شاخص های رد شده در 20 نوامبر) در 30 نوامبر در 200.97 قرار دارند.

Severstal

سهام Severstal حدود 1000 روبل معامله می شود. هدف محلی 1009.9 از پشتیبانی 996.1 افزایش یافته است. (هدف بازگشتی 1005.3 از حمایت 985.5 در 29 نوامبر محقق شد) هدف سناریوی منفی A 972.4 از مقاومت 1030.4 کاهش یافت، هدف A بیشتر از 1008.4 به 953.4 رسید و در طول مسیر از 1008.8 به 983.4 کاهش یافت. در میان مدت (به مدت یک هفته یا بیشتر)، منفی گرایی کاهش می یابد (شواهد یک روند نزولی ضعیف)

روند: کاهش منفی گرایی

توقف های کوتاه مدت برای رشد (شاخص ها دوباره در 29 نوامبر ظاهر شدند) در 30 نوامبر در 988 قرار دارند.

توقف های میان مدت برای کاهش (شاخص های رد شده در 19 نوامبر) در 30 نوامبر در 1027.8 قرار دارند.

FGC UES

برای سهم FGC UES، یک شکل پایین دوگانه (سه گانه) در حدود 0.148 تشکیل شده است. یک سناریوی مثبت اعلام شده است، هدف B 0.16081 از حمایت 0.15274، در طول مسیر تا 0.15789 از 0.1553 افزایش یافته است. این یک چالش برای سناریوی منفی بلندپروازانه است - هدف B(a) نسبت به مقاومت 0.12875 کاهش یافت. 0.15915، به صورت محلی 0.15499 از 0.159 کاهش یافت. اهداف متوسط ​​0.15572 از 0.1517 و 0.15562 از 0.15521 افزایش یافته است. در میان مدت (برای یک هفته یا بیشتر)، کاهش منفی برای سهام وجود دارد (شواهدی از روند نزولی ضعیف)

روند: افزایشی

توقف های کوتاه مدت برای رشد (شاخص ها در 27 نوامبر رو به بالا بودند) در 30 نوامبر در 0.15392 قرار می گیرند.

توقف های میان مدت رشد (شاخص ها در 28 نوامبر رو به بالا شدند) در 30 نوامبر 15068 قرار گرفتند.

Rosseti vol.

گزارش روزستی برای 9 ماه سال 2018. سناریوی مثبت را که قبلاً با احتمال یک موضوع اضافی آغاز شده بود، تقویت کرد. هدف صعودی 0.8719 از حمایت 0.7425، 0.8288 از 0.677، 0.7898 از 0.7179 سهام را به وضعیت بیش خرید نسبی سوق داد، که از آنجا اصلاح شد. سناریوی منفی (از 15 فوریه 2018 B(a) هدف باقی می ماند - پایین است 0.6431 از مقاومت. 9013 و توسط هدف 0.6565 از مقاومت 0.848 حمایت می شود. هدف نزولی محلی 0.7604 از 0.7769 است. در میان مدت (برای یک هفته یا بیشتر)، کاهش منفی برای سهام وجود دارد (شواهدی از روند نزولی ضعیف).

روند: افزایشی

توقف های کوتاه مدت برای رشد (شاخص ها در 22 نوامبر رو به بالا بودند) در 30 نوامبر در 0.732 قرار می گیرند.

توقف های میان مدت رشد (شاخص ها در 28 نوامبر رو به بالا بودند) در 30 نوامبر در 0.7001 قرار می گیرند.

بخش خدمات کارگزاری بانک VTB (PJSC)

سایر انتشارات در بخش "تحلیل فنی بازار سهام"

1397/11/30 11:03 تحلیل پویایی بازار بلو چیپس 1397/11/29 11:29 تحلیل پویایی بازار بلو چیپس 1397/11/28 11:21 تحلیل پویایی بازار تراشه های آبی "بلو چیپس" 1397/11/27 11:11 تجزیه و تحلیل پویایی بازار تراشه های بلو چیپس" 1397/11/26 11:11 تحلیل پویایی بازار تراشه های آبی 1397/11/23 11:09 تحلیل پویایی بازار بلو چیپس 1397/11/22 11:14 تحلیل پویایی بازار بلو چیپس 1397/11/21 10:57 تحلیل پویایی بازار بلو چیپس 1397/11/20 11 :02 تجزیه و تحلیل پویایی بازار "تراشه های آبی" 1397/11/19 10:52 تجزیه و تحلیل پویایی بازار "تراشه های آبی"
مقالات: 1 - 10 از 21
1 2 3 تا انتها