MICEX endeksinin teknik analizi. Hisse senetlerinin teknik analizi nedir ve nasıl çalışır: Basit örneklerle çalışıyoruz Hisse senetlerinin teknik analizi MICEX

2017 yılı başından bu yana MICEX endeksinde düşme eğilimi görülüyor, Mart ve Nisan aylarında bu eğilim yavaşlıyor, ancak Mayıs ve Haziran aylarında daha aktif bir şekilde devam ediyor. Hareketli ortalama (SMA 200) uzun bir yükselişin ardından Mart başından itibaren yavaş yavaş düşmeye başladı ve Mayıs ortasında düşüşünü hızlandırdı.

ADX göstergesi son 6 ayda aktif olarak 3 kez yükseldi ve 3 kez de satış sinyali verdi. Bir ay boyunca iki uzun iyileşme dönemi sürdü, sonuncusu şu anda devam ediyor. ADX'teki son iki büyük artışın (2016 sonu ve 2017 başında) hem bir ay sürdüğünü hem de çok uzun olmasa da düz bir ticaret koridorunun öncesinde gerçekleştiğini belirtmekte fayda var. MACD göstergesi yılın başından bu yana oldukça dengeli bir düşüş yaşıyor ancak fiyatların düşme eğiliminin ciddi şekilde yavaşladığı Mart ortasından Mayıs ortasına kadar olan dönemde uzun ve neredeyse sürekli bir alım sinyali verdi. Haziran ortası itibarıyla MACD neredeyse son 12 ayın en düşük seviyesine ulaşmıştı.

RSI göstergesi neredeyse 6 ay boyunca bandın içinde kalarak üç kez aşırı satış seviyesine ulaştı ve hiçbir zaman aşırı alım seviyesine ulaşamadı. İlk depresyondan önce fiyatlarda geçici keskin bir düşüş yaşandı, ikincisi (10 gün sonra) fiyatların ilk depresyondan önceki değerlerine dönmesinden önce geldi, üçüncüsü şu anda yaşanıyor.

Stokastik osilatör önemli sayıda yanlış alım sinyali verdi, ancak tüm piyasa düşüşlerinin sinyalini başarıyla verdi. Bu göstergenin uyarlanabilirliği ve Haziran başında fiyatlara verdiği tepkideki çok belirgin değişiklik (osilatörün neredeyse sıfır fiyat değişikliğiyle dip noktasından bandın ortasına yükselişi) dikkate alındığında, bunun olduğu varsayılabilir. Mart ayının başından bu yana oldukça düzenli bir düşüş eğilimine ayarlandı ve sonraki dip noktaları daha az yanlış sinyal üretecek.

15 Haziran'da fiyatlardaki son derece keskin düşüş, her iki (zaten uyarlanmış) osilatörlerden gelen satın alma sinyalleri ve hem destek hattının hem de son Fibonacci geri çekilme seviyesinin son birkaç günde kırıldığı gerçeği göz önüne alındığında, varsayımda bulunmak için neden var. son düşüşlerin yanlış sinyal olduğunu ve önümüzdeki günlerde fiyatların yükseleceğini söyledi. ADX'teki son iki büyük artışın bir ay sürmesi ve kısa süreliğine de olsa yatay bir ticaret koridorundan önce gelmesi de fiyatların yükseleceği yönünde konuşuyor. ADX'teki mevcut yükseliş neredeyse bir ay sürdü, bu nedenle önümüzdeki haftalarda bir ticaret koridoru beklemek için neden var.

İlginç bir gözlem: Stokastik Osilatörden gelen tüm doğru satın alma sinyalleri ADX'teki düşüşler sırasında meydana geldi ve bunun tersine, tüm yanlış sinyaller artışlar sırasında meydana geldi. ADX Mayıs ortasından bu yana yükseldiğinden, osilatörden gelen satın alma sinyallerine daha dikkatli yaklaşılmalıdır. Sinyallere dikkatli yaklaşma ve onları tamamen göz ardı etmeme tavsiyesi, osilatörden gelen iki başarılı satın alma sinyalinin, daha önce 13 Mart'ta eşit şekilde yükselen ADX'in zirvesinde (13 Mart) ve zirvesine yakın (17 Nisan) meydana gelmesinden kaynaklanmaktadır. sırasıyla bir ay ve 2 haftalık kurs. Bunu ADX'in son dönemdeki tüm güçlü ilerlemelerinin bir ay boyunca sürdüğü gözlemiyle birleştirirseniz mevcut osilatör sinyali yanlış olmayabilir.

Öte yandan ADX, MA(200) ve MACD genel okumaları dikkate alındığında fiyat yükselişi gerçekleşse bile bu kısa vadeli ve son 3 ayda olduğu gibi düşüş trendi çerçevesinde olacaktır. . Bu durumda Fibonacci geri çekilme seviyesi eninde sonunda kırılacak ve fiyatlar düşmeye devam edecek.

Fiyatlardaki uzun vadeli düşüş eğiliminin devam edeceği beklentisi göz önüne alındığında, önümüzdeki günlerde değil, kısa süre oynanması öneriliyor. Bunun yerine, osilatörlerin ve ADX artış süresinin gösterdiği gibi fiyatlarda kısa vadeli bir artış beklemelisiniz. MICEX endeksinde, fiyatlardaki son düşüşten önce ulaşılan zirveye göre belirlendiğinden, grafikte gösterilen mevcut direnç seviyesinin (~1950) altında bir yükseliş beklenmelidir.

Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezlerin, kullanıcı verilerinin (konum bilgisi; cihaz türü; IP adresi) sitenin işletilmesi, yeniden hedefleme ve istatistiksel araştırma ve anketler amacıyla işlenmesine izin vermiş olursunuz. Çerez kullanmak istemiyorsanız lütfen tarayıcı ayarlarınızı değiştirin.

VTB Bankası (PJSC) (VTB Bankası). Rusya Bankası'nın 1000 sayılı genel lisansı. Menkul kıymetler piyasasındaki profesyonel bir katılımcının aracılık faaliyetlerini yürütmek üzere 040–06492–100000 sayılı lisansı, yayınlanma tarihi: 03/25/2003. VTB Bank hakkında bilgiler birleşik Rusya Merkez Bankası'nın 24.12.2018 tarihli kararı ile yatırım danışmanlarının kaydı.
Daha öte

1. Sitenin içeriği ve sitenin tüm sayfaları (“Site”) yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Site, VTB Bank tarafından herhangi bir finansal enstrümanın satın alınmasına veya satılmasına veya herhangi bir kişiye hizmet sağlanmasına yönelik bir teklif değildir ve kabul edilmemelidir. Sitede yer alan bilgiler, yatırım fonu tavsiyesi, geleceğe yönelik yatırım getirisi garantisi veya vaadi olarak değerlendirilemez.
Sitede sunulan bilgi veya materyallerdeki hiçbir şey, Banka ile müşteriler arasında akdedilen sözleşmelere dayanmadıkça, bireysel yatırım tavsiyeleri ve/veya VTB Bank'ın yatırım danışmanlığı hizmetleri sağlama niyetini teşkil etmez veya bu şekilde yorumlanmamalıdır. Evrensel ve kamuya açık bilgileri içeren, yatırım fikirleri de dahil olmak üzere finansal araçlar ve bunlarla yapılan işlemler hakkındaki bilgiler, geniş bir kitleye (tüm müşteriler veya belirli bir kategorideki müşterilerin bir kısmı, potansiyel müşteriler dahil) yönelik olarak hazırlanır ve kişisel olmayan bir şekilde sağlanır ve Bir yatırım danışmanlığı sözleşmesine dayanan bilgiler, bu bilgilerin alıcıları tarafından bireysel yatırım tavsiyesi olarak kabul edilmez ve edilmemelidir. VTB Bank, Sitede açıklanan finansal araçların, ürünlerin ve hizmetlerin, bu tür materyalleri okuyan herkes için uygun olduğunu ve/veya yatırım profillerine uygun olduğunu garanti edemez. Sitenin bilgi materyallerinde bahsi geçen finansal araçlar, yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik de olabilir. Bilgilendirme materyallerinde sunulan finansal araç, ürün ve hizmetlere ilişkin vereceğiniz kararlar sonucunda ortaya çıkabilecek mali veya diğer sonuçlardan VTB Bank sorumlu değildir.

2. Herhangi bir hizmeti kullanmadan veya bir finansal araç veya yatırım ürünü satın almadan önce, belirli bir hizmeti kullanırken veya öncesinde, hizmetin ve/veya ürünün ekonomik risklerini ve faydalarını, vergi, yasal ve muhasebe sonuçlarını bağımsız olarak değerlendirmelisiniz. Belirli bir finansal aracın veya yatırım ürününün satın alınması, bu tür riskleri kabul etme istekliliği ve yeteneği. Yatırım kararları verirken Sitede ifade edilen görüşlere güvenmemeli, ihraççının mali durumu ve finansal araçlara yatırım yapmayla ilgili tüm riskler hakkında kendi analizinizi yapmalısınız.
Ne geçmiş deneyimler ne de başkalarının mali başarısı gelecekte aynı sonuçları garanti etmez veya belirlemez. Sitede bahsedilen herhangi bir yatırımın değeri veya geliri değişebilir ve/veya faiz oranları da dahil olmak üzere piyasa koşullarındaki değişikliklerden etkilenebilir.
Bu belge tüm riskleri açıklamaz ve finansal araçlarla yapılan sözleşmelerin ve işlemlerin sonuçlandırılması, yürütülmesi ve feshi ile bağlantılı olarak müşterinin maliyetleri hakkında tam bilgi içermez.
VTB Bank yatırımların, yatırım faaliyetlerinin veya finansal araçların karlılığını garanti etmez. Bir yatırım yapmadan önce, yatırımın uygulanması prosedürünü belirleyen koşulları ve/veya belgeleri dikkatlice okumalısınız. Finansal araçları satın almadan önce dolaşım şartlarını ve koşullarını dikkatlice okumalısınız.

3. Sitede adı geçen hiçbir finansal araç, ürün veya hizmet, bu tür bir faaliyetin menkul kıymetler yasalarına veya diğer yerel yasa ve düzenlemelere aykırı olacağı veya VTB Bank'ın kayıt gerekliliklerine uymasını zorunlu kılacağı herhangi bir yargı bölgesinde satışa sunulmuyor veya satılmıyor. böyle bir yetki alanı. Özellikle, bazı eyaletlerin, ilgili eyaletlerde ikamet edenlerin VTB Bank tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarını satın almasını (satın alınmasına yardımcı olmasını) yasaklayan bir kısıtlayıcı önlemler rejimi uygulamaya koyduğunu size bildirmek isteriz. VTB Bank sizi, bilgilendirme materyallerinde belirtilen finansal araçlara, ürünlere veya hizmetlere yatırım yapma hakkına sahip olduğunuzdan emin olmaya davet ediyor. Bu nedenle, herhangi bir yargı bölgesinde sizin için geçerli olan yasakları ihlal etmeniz durumunda VTB Bank hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitedeki bilgilerin yalnızca Rusya Federasyonu topraklarında dağıtımı amaçlanmaktadır ve Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ülkeleri, ABD ve Singapur dahil diğer ülkelerde ve bu ülkelerin vatandaşları ve mukimlerinde dağıtılması amaçlanmamıştır. Rusya Federasyonu topraklarında bulunan ülkeler. VTB Bank, Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlarına ve sakinlerine finansal hizmetler ve finansal ürünler sunmamaktadır.

4. Sitede yer alan tüm rakamlar ve hesaplamalar herhangi bir yükümlülük altına girmeden ve yalnızca finansal parametrelere örnek olarak verilmektedir.

5. Bu Site tavsiye niteliğinde değildir ve hukuki, muhasebe, yatırım veya vergi konularında tavsiye sağlamayı amaçlamaz ve bu bağlamda Sitenin içeriğine güvenilmemelidir.

6. VTB Bank, kendi görüşüne göre güvenilir kaynaklardan bilgi almak için makul çabayı göstermektedir. Ancak VTB Bank, Sitede yayınlanan bilgi materyalinde yer alan bilgi veya tahminlerin güvenilir, doğru veya eksiksiz olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunmaz. Sitenin materyallerinde sunulan herhangi bir bilgi, önceden haber verilmeksizin herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Sitede yer alan her türlü bilgi ve değerlendirme, potansiyel işlemler de dahil olmak üzere hiçbir işlemin şartını teşkil etmez.

7. VTB Bank, aracılık hizmetleri kapsamında VTB Bank'a aktarılan fonların 23 Aralık 2003 tarihli Federal Kanuna tabi olmadığı gerçeğine bireysel yatırımcıların dikkatini çekmektedir. 177-FZ "Rusya Federasyonu bankalarındaki bireylerin mevduatlarının sigortası hakkında."

8. VTB Bank, Sitede değerlendirilen finansal araçları sunarken olası bir çıkar çatışmasının varlığı konusunda sizi bilgilendirir. Aşağıdaki durumlarda çıkar çatışması ortaya çıkar: (i) VTB Bank'ın söz konusu bir veya daha fazla finansal aracın ihraççısı olması (finansal araçların dağıtımından elde edilen faydanın alıcısı) ve VTB Bank'ın bir grup kişisinin üyesi olması (bundan böyle grup üyesi olarak anılacaktır) eşzamanlı olarak aracılık hizmetleri ve/veya güven yönetimi hizmetleri sağlar (ii) bir grup üyesi, birden fazla kişiye aracılık, danışmanlık veya diğer hizmetler sağlarken aynı anda çıkarlarını temsil eder ve/veya (iii) bir grup üyenin bir finansal araçla işlem yapma konusunda kendi çıkarının olması ve aynı anda komisyonculuk, danışmanlık hizmetleri sağlaması ve/veya (iv) üçüncü tarafların çıkarları veya başka bir grup üyesinin çıkarları doğrultusunda hareket eden grup üyesinin fiyatları koruması Piyasa yapıcı olarak hareket etmek de dahil olmak üzere, menkul kıymetler ve diğer finansal araçlardaki talep, arz ve/veya işlem hacmi. Ayrıca, grup üyeleri, yatırımcılar dışındaki kişilerle komisyonculuk, saklama ve diğer profesyonel hizmetlerin sağlanmasına yönelik sözleşmeye dayalı ilişkilere sahip olabilir ve olmaya devam edecektir ve (i) grup üyeleri, yatırımcıların ve katılımcıların ilgisini çekecek bilgiler alabilir, grupların hiçbir yükümlülüğü yoktur. yatırımcılara bu tür bilgileri açıklamaları veya yükümlülüklerini yerine getirirken kullanmaları; (ii) hizmetlerin sağlanmasına ilişkin koşullar ve söz konusu hizmetlerin üçüncü taraflara sağlanması karşılığında grup üyelerine ödenen ücretin tutarı, yatırımcılara sağlanan ücretin koşullarından ve tutarından farklı olabilir. Ortaya çıkan çıkar çatışmalarını çözerken VTB Bank öncelikle müşterilerinin çıkarlarını yönlendirir.

9. Sitenin materyallerinde gösterilen VTB Bank logoları dışındaki herhangi bir logo, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve müşterileri VTB Bank tarafından sağlanan hizmetlerin niteliği ve özellikleri konusunda yanıltmayı amaçlamaz veya bu tür logoların kullanımı yoluyla ek faydalar elde etmek, ayrıca bu logoların telif hakkı sahiplerinin mal veya hizmetlerinin tanıtımını yapmak veya ticari itibarlarına zarar vermek.

10. Sitenin materyallerinde yer alan şartlar ve hükümler, yalnızca ilgili işlem ve işlemler ve/veya menkul kıymetler ve/veya finansal araçlar bağlamında yorumlanmalı ve Rus mevzuatında tanımlanan anlamlara tam olarak uymayabilir. Federasyon veya diğer ilgili mevzuat.

11. VTB Bank, Sitenin veya herhangi bir içeriğin çalışmasının kesintisiz veya hatasız olacağını, kusurların düzeltileceğini veya bu bilgilerin sağlandığı sunucuların virüslerden, Truva atlarından, solucanlardan korunacağını garanti etmez. , yazılım bombaları veya benzer öğeler veya işlemler veya diğer zararlı bileşenler.

12. Sitede yer alan her türlü görüş, tahmin ve tahmin, yazının yazıldığı tarih itibarıyla yazarların görüşleridir. Bunlar mutlaka VTB Bank'ın görüşlerini yansıtmaz ve önceden haber verilmeksizin herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

Sunulan bilgilerin tüm hakları VTB Bank'a aittir. Bu bilgiler VTB Bank'ın önceden yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, iletilemez veya dağıtılamaz. VTB Bank, Sitedeki bilgilerin kullanımından, Sitenin veya satın alınan, alınan herhangi bir ürün, hizmet veya içeriğin kullanılamamasından kaynaklanan, gerçek hasar ve kar kaybı da dahil olmak üzere hiçbir kayıptan (doğrudan veya dolaylı) sorumlu değildir. veya Sitede saklanır. yıkılmak

Geçenlerde temel analiz hakkında yazdım. Bugün buna her zaman karşı çıkan başka bir analiz türünden bahsedeceğiz.

yatırımcının hisse senedi alım satım stratejisini oluşturmasına olanak tanıyan önemli araçlardan biridir.

Teknik analiz, başka göstergeleri (işletmenin ekonomik faaliyeti, piyasa koşulları vb.) dahil etmeden, yalnızca hisse senedi fiyat grafiğine dayanarak hisse senedi fiyatlarının davranışını tahmin etmekten oluşur.
Zaten tanımdan da anlaşılacağı üzere teknik analiz “her şeye kadir değildir”. Programın öngördüğü, durumun "doğal" gelişimini bozan yeni faktörlerin ortaya çıkma riski her zaman vardır. Bununla birlikte, borsanın teknik analiz tekniklerinin cephanenizde olması kesinlikle gereklidir.

Temel bilgilere bakalım.

"Normal" bir günde (yani borsadaki durumu keskin bir şekilde değiştiren güçlü faktörlerin yokluğunda), bir hisse senedinin fiyatı iki spesifik seviye arasında dalgalanma eğilimindedir. Bu seviyelere “destek” ve “direnç” adı verilmektedir.

Destek seviyesi – alt limit. Destek oranında hisseler için alıcı bulmak kolaydır, dolayısıyla kimse onları daha ucuza satamaz. Buna göre direnç, hisselerin satılabileceği maksimum fiyat olan üst sınırdır - kimse daha pahalı satın almaz.

Gün içinde hisse senedi fiyatları genellikle bu noktalar arasında dalgalanır; istatistiksel nedenlerden dolayı bu noktaların dışına çıkmak “zordur”. Bu gerçekleşirse, bu olaya kırılma veya kırılma denir: Bundan sonra fiyat düşebilir veya tam tersine, daha önce direnç seviyesi olan yeni bir destek seviyesinde yeni zirvelere "fırtına" çıkabilir. (elbette diyagram basitleştirilmiştir).

(Dolayısıyla yatırımcının direnç kırılmalarını dikkatle izlemesi gerekir: eğer bir direnç kırılması meydana gelirse, bu yukarı yönlü bir hareketin başlangıcı olabilir ve hızlı bir şekilde ek hisse satın almak mantıklıdır).

"Hareketli ortalama" kavramı da kullanılmaktadır. Hareketli ortalama, her gün için tüm kapanış fiyatlarının toplamının gün sayısına oranı olarak hesaplanır. Hesaplanan birçok hareketli ortalama vardır ve bunlar kendi grafiklerini oluşturur. Konfigürasyonuna ve özellikle fiyat tablosuyla olan ilişkisine dayanarak döviz kurunun sonraki “davranışı” hakkında sonuçlar çıkarılabilir.

Örneğin, oranın hareketli ortalamanın altına düşmesi durumunda, bunun fiyatın daha da düşeceğine dair bir sinyal olarak değerlendirilebileceğine ve menkul kıymetin satılması gerektiğine inanılıyor.

Teknik analizde karşılaştırmalı gücün kullanılması bazı faydalar sağlayabilir; bu durumda, bir hisse senedinin büyüme oranı bir hisse senedi endeksi veya başka bir menkul kıymet ile karşılaştırılır. Oldukça mantıklı: Eğer bir menkul kıymet piyasanın tamamından daha yavaş büyüyorsa, bu onun kullanımının rasyonelliğini düşünmek için bir nedendir.

Ayrıca çeşitli figürler ve grafikleri yazan “krakerler” de yatırımcıya bir miktar yardımcı olabilir. Tabii ki, bu konuda güvenle gezinmek için deneyime ihtiyacınız var, özellikle de bir güvenlikle çalışan kalıpların mutlaka bir başka güvenlikle çalışmayacağından.

Ayrıca, modern bir yatırımcının terli bir şekilde hareketli ortalama grafikleri oluşturmasına veya hisse senetlerinin gücünü titizlikle hesaplamasına gerek olmadığını da ekleyeceğim - çeşitli programlar bunu halledebilir ve genellikle hisse senetlerinin işlem gördüğü programa entegre edilebilir.

Doğru analiz ve başarılı yatırımlar!

Herkese selam!

Bugünkü yazımda kısaca temel ve teknik analizden bahsedeceğim ve deneyimlerime dayanarak tavsiyelerde bulunacağım, bu durumlarda şu veya bu yaklaşımı kullanmaya değer. Öyleyse başlayalım.

Teknik ve temel analiz (borsa, MICEX)

Teknik analiz (teknik analiz) Basit bir ifadeyle, geçmişteki bazı fiyat kalıplarına dayanarak gelecekteki fiyatları tahmin etmeye yönelik bir dizi yöntem veya araçtır. Teknik analizin tüm amacı, bir pozisyona girip para kazanmak için en iyi anı belirlemenizi sağlayacak formasyonları aramaktır :) Bunlar çeşitli formasyonlar, destek/direnç seviyeleri, çeşitli rakamlar, göstergeler vb. olabilir. Bu konu oldukça geniştir ve üzerinde uzun süre konuşabilirsiniz. Ayrı bir yazıda buna döneceğim. Şimdi temel analize gelince.

Temel Analiz bizi ilgilendiren bir şirketin veya bireysel endüstrinin ekonomik durumunu incelemek için kullanılır. Başka bir deyişle, bu analizin temel amacı şirketin yatırım çekiciliğini değerlendirmektir. Yani, bu tür bir analiz, belirli bir şirketin hisselerinin şu anda düşük veya aşırı değerli olup olmadığını anlamamızı ve bu varlıkların uzun vadeli yatırım portföyümüze dahil edilip edilmeyeceği sonucuna varmamızı sağlar.

Bir analiz türü veya diğeri ne zaman kullanılmalı?

Teknik analiz kesinlikle her durumda kullanılabilir. Tek fark, bazı tarzlarda bu analiz türünün tek olması, bazılarında ise temel analize bir ek olabilmesidir. Örneğin, scalping yaparken, gün içi veya kısa vadeli ticaret yaparken temelleri dikkate almıyorum. Tüm giriş noktalarım kesinlikle teknik analize dayanmaktadır. Orta vadede işlem yaparken ana yöntem de teknik analiz olacaktır. Ancak bu durumda temel göstergeleri dikkate almak zaten mümkün. Orta vadeli ticarette pozisyonu koruma hedefi 3 aya kadar olabilir.

Size küçük bir örnek vereyim. Herhangi bir haber ve temel faktörler açısından piyasada ilginç bir hisse senedi bulduk. Bu makaleye diğer katılımcıların ve önemli oyuncuların büyük ilgisinin olduğunu anlıyoruz. Bunun pek çok nedeni olabilir. Örneğin bu şirketin daha büyük bir şirket tarafından satın alınması. Aynı zamanda bu menkul kıymetin adil fiyatının çok daha yüksek olabileceğini de anlıyoruz. Temel analiz açısından bakıldığında bu makaleyle ilgileniyoruz. Daha sonra teknoloji ticarete giriyor. Mümkün olan en kısa durakla bir giriş noktası bulmamız gerekiyor. Örneğin, güçlü bir anahtar seviyesine yakın. Çünkü düzeltme olmadan güçlü büyüme konusunda düşüncesiz bir satın alma istediğimiz sonucu getirmeyebilir. Bu, iki tür analizin aynı anda kullanılmasına bir örnektir.

Şimdi uzun vadeli ticaret (yatırım) ile ilgili. Burada kağıt saklama süresi bir yıl olabileceği gibi 10-20 yıl da olabilir. Bu yaklaşımda şirketin temel analizi, menkul kıymet alımında temel faktör olacaktır. Bir şirketin mali durumunu, genel ekonomik durumunu değerlendirmek veya değeri düşük şirketleri aramak. Ancak kişisel olarak uzun vadeli bir yatırım portföyü oluştururken şirketin sadece temel göstergelerini değil teknik göstergelerini de dikkate alıyorum. Mesela belli bir şirkete temel olarak ilgim var. Böyle bir şirketin hisselerini hemen almayacağım ama ihtiyacım olan seviyelere gelince alacağım. Analiz için haftalıktan daha düşük olmayan bir zaman dilimi kullanıyorum. Örnek olarak Gazprom'un hisselerine bakalım.

Bir şirkette potansiyel görsem ve onu 5 yıl veya daha uzun bir süre için satın almayı planlasam bile, asla şu anki seviyelerden düşüncesizce bir satın alma yapmayacağım. Benim için kabul edilebilir bir fiyat için bekleyeceğim. Örneğin aralığın alt sınırına veya yerel minimuma yaklaşma. En azından benim uzun vadeli yatırıma yaklaşımım bu. Pek çok stil ve yaklaşım vardır ve bunların hepsi belirli bir kişinin yatırım hedeflerine bağlı olacaktır. Bu nedenle uzun vadeli yatırım yapmadan önce ilgili literatürü incelemeli, amaç ve hedeflerinize göre yatırım planınızı oluşturmalısınız. Bu konuya mutlaka döneceğim ve size hisse senetlerine uzun vadeli yatırım yapma yaklaşımımın bazı yönlerini anlatacağım.

Burada bitireceğim. Bu makalenin sizin için yararlı olacağını umuyorum. Site haberlerine abone olun ve

Moskova Borsa Endeksi Cuma günü açıldı (2398,56'da kapandı), 2385-2386'ya bir geri dönüş normal dalgalanmalar olarak algılanacak ve ardından pozitife dönme girişimleri yapılacak. Büyüme hedefleri 2421-2423, ara hedef ise 2413. Piyasanın büyüme havası Pazartesi günü olumlu bir açılışa işaret ediyor.

Alrosa

Alrosa hisseleri 100 ruble seviyesinin altından sıçradı ve ılımlı bir Pozitif Senaryo açıklandı (29 Kasım'da 99,11 desteğinden 102,79 artışla B hedefi gerçekleşti), A hedefi 99,56'dan 103,35 ve A hedefi 101,8'den 104,22'ye yükseldi. Orta vadede (bir hafta veya daha uzun süre), hisse senedine yönelik olumsuzlukta bir düşüş var (zayıflayan bir düşüş eğiliminin kanıtı).

Trend: Yükseliyor

Büyümenin kısa vadeli durakları (göstergeler 29 Kasım'da ortaya çıktı) 30 Kasım'da 99,62 seviyesinde bulunuyor.

Büyümenin orta vadeli durakları (göstergeler 29 Kasım'da yukarıya döndü) 30 Kasım'da 99,18 seviyesinde bulunuyor.

Gazprom

Temettülerdeki olası artış Gazprom hisselerine yönelik yukarı yönlü hissiyatı güçlendirdi. Olumlu senaryo, destek 154'ten 209,11'lik yukarı yönlü A hedefine güncellendi. Yerel geri dönüş hedefi 167,36 dirençten 163,63'tür. Orta vadede (bir hafta veya daha uzun süre), hisse senedine yönelik olumsuzluklarda artık bir düşüş var (zayıflayan düşüş eğiliminin kanıtı)

Trend: Yükseliyor

Kısa vadeli yükseliş durakları (göstergeler 27 Kasım'da yukarıya döndü) 30 Kasım'da 155,61 seviyesinde bulunuyor.

Büyümenin orta vadeli durakları (göstergeler 27 Kasım'da yukarıya döndü) 30 Kasım'da 148,3 seviyesinde bulunuyor.

MMC Norilsk Nikel

Yükseliş eğilimindeki Norilsk Nickel hisseleri, güçlü göreli aşırı alım alanına girdi ve bu da teknik düzeltmeler beklememize olanak tanıyor. Olası geri dönüş hedefi 12970 direncinden 12443'tür. Küresel olumlu senaryo: – (11947 desteğinden A 12903'e yükselme hedefi 29 Kasım'da gerçekleşti), ardından 12321'den yukarıya doğru A 13197 hedefi. Orta vadede (bir hafta veya daha uzun süre), hisse senedi pozitifliğinde bir artıştır (artış eğiliminin kanıtı)

Trend: olumlulukta düşüş (nispeten aşırı alım)

Büyüme için orta vadeli duraklar (göstergeler 2 Kasım'da yukarıya döndü) 30 Kasım 12076'ya yerleştirildi

Lukoil

Lukoil hisseleri 4.600 rublenin altından yükselişe geçti. 4659 desteğinden olası büyüme hedefi A 4941. (4655,5'ten yukarı yönlü hedef 4764, 29 Kasım'da gerçekleşti). Orta vadede (bir hafta veya daha uzun süre), hisse senedi pozitifliğinde bir düşüş var (zayıflayan bir yükseliş eğiliminin kanıtı)

Trend: olumsuzlukta düşüş

Büyüme için kısa vadeli duraklar (göstergeler 27 Kasım'da ortaya çıktı) 30 Kasım'a yerleştirildi 4675

Düşüş için orta vadeli duraklar (göstergeler 13 Kasım'da reddedildi) 30 Kasım 4820'ye yerleştirildi

Moskova Borsası

Moskova Borsası hisseleri yine 90 rublenin altından fırladı. 29 Kasım'da 89,34 desteğinden 90,74'e yükselen yerel hedef gerçekleşti. Daha önce olumsuz bir senaryo dile getirilmişti. – Hedef A, direnç 94'ten 86,14 düşüşle, bu arada 91,94'ten 87,79 düşüşle. Orta vadede (bir hafta veya daha uzun süre), hisse senedine yönelik olumsuzluklarda bir düşüş var (zayıflayan bir düşüş eğiliminin kanıtı)

Trend: olumsuzlukta düşüş

Büyüme için kısa vadeli duraklar (göstergeler 28 Kasım'da ortaya çıktı) 30 Kasım'da 89.22'de bulunuyor.

Düşüşün orta vadeli durakları (göstergeler 20 Kasım'da reddedildi) 30 Kasım'da 93.32'de

MTS

MTS hisseleri 250 rublenin altından yükselmeye çalıştı. Olası büyüme hedefi 248,2 desteğinden 261,75'tir. Daha önce, 55,8 milyar ruble rezervini açıklayan bir raporun ardından MTS hisselerinin başarısızlığı yaşanmıştı. olası yasal maliyetler Agresif bir olumsuz senaryonun ortaya çıkmasına neden oldu: 265,95 dirençten A 179,75'e yönelik aşağı yönlü hedef, 254,3'ten yerel olarak 249,5'e doğru aşağı yönlü hedef. Orta vadede (bir hafta veya daha uzun süre), hisse senedi şu anda olumsuzlukta bir düşüş yaşıyor (zayıflayan bir düşüş eğiliminin kanıtı)

Trend: azalıyor

Büyümenin kısa vadeli durakları (göstergeler 29 Kasım'da ortaya çıktı) 30 Kasım'da 245,95 seviyesinde.

Düşüşün orta vadeli durakları (göstergeler 20 Kasım'da reddedildi) 30 Kasım'da 266,95 seviyesinde bulunuyor.

Rosneft

Rosneft hisseleri göreceli aşırı satış koşullarından toparlandı. Daha fazla büyüme hedefi yerel olarak 412,5 desteğinden 422,8'e yükseldi. Daha önce Negatif senaryo, 462,7 direncinden (üçüncü düşüş dalgasına ilişkin risk değerlendirmesi) 380,6'lık bir düşüş hedefinin yanı sıra 424,6'dan 407,2'lik bir düşüş hedefi (425,85'ten 416,45'lik düşüş hedefi 29 Kasım'da gerçekleşti) belirtmişti. Hisse senedinin esnekliğinin, 371.4 desteğinden 558.65'e kadar olan uzun vadeli hedef A'yı vurgulamamıza olanak sağladığını lütfen unutmayın. Orta vadede (bir hafta veya daha uzun süre) hisse senedine yönelik olumsuzluklarda bir artış var (düşüş eğiliminin kanıtı).

Trend: Yükseliyor

Büyümenin kısa vadeli durakları (göstergeler 26 Kasım'da ortaya çıktı) 30 Kasım'da 413,55

Büyümenin orta vadeli durakları (göstergeler 29 Kasım'da yukarıya döndü) 30 Kasım'da 397,75 seviyesinde bulunuyor.

Sberbank cilt.

Sberbank hisseleri 200 ruble seviyesinden aktif baskı altında kaldı, ancak 190 rublenin altından yukarıya doğru dönmeye çalıştı. Olası büyüme hedefi 191.1 desteğinden 202.18'dir. Negatif senaryo, 197,79 direncinden 167,11'lik düşüş hedefiyle tamamlandı. (185,33 desteğinden 195,34'lük toparlanma hedefi 29 Nisan'da gerçekleşti). 9 Nisan tarihli negatif senaryonun “Arşiv” kısmı. - ikinci aşama - 255.3 direncinden aşağı yönlü hedef 128.4. Orta vadede (bir hafta veya daha uzun süre), hisse senedine yönelik pozitiflikte hala bir artış var (yükseliş eğiliminin kanıtı).

Trend: olumsuzlukta düşüş

Büyümenin kısa vadeli durakları (göstergeler 29 Kasım'da ortaya çıktı) 30 Kasım'da 187,31 seviyesinde.

Düşüşün orta vadeli durakları (göstergeler 20 Kasım'da geri çevrildi) 30 Kasım'da 200,97 seviyesinde bulunuyor.

Severstal

Severstal hisseleri 1000 ruble civarında işlem görüyor. Yerel hedef 996.1 desteğinden 1009.9 arttı. (985.5 desteğinden 1005.3'lük toparlanma hedefi 29 Kasım'da gerçekleşti) Negatif senaryo hedefi A, 1030.4 direncinden 972.4 düşüşle, daha da aşağı olan A hedefi 1008.4'ten 953.4'e ve bu yolda 1008.8'den 983.4'e düştü. Orta vadede (bir hafta veya daha uzun süre), olumsuzluklarda bir düşüş var (zayıflayan bir düşüş eğiliminin kanıtı)

Trend: olumsuzlukta düşüş

Büyümenin kısa vadeli durakları (göstergeler 29 Kasım'da yeniden ortaya çıktı) 30 Kasım'da 988'de bulunuyor

Düşüşün orta vadeli durakları (göstergeler 19 Kasım'da reddedildi) 30 Kasım'da 1027,8 seviyesinde bulunuyor.

FGC UES

FGC UES payı için 0,148 civarında ikili (üçlü) dip formasyonu oluştu. Olumlu bir senaryo açıklandı; hedef B, 0,15274 desteğinden 0,16081 arttı ve bu arada 0,1553'ten 0,15789 yükseldi. Bu, iddialı olumsuz senaryoya karşı bir meydan okumadır - hedef B(a) dirençten 0,12875 geriledi. 0,15915, yerel olarak 0,159'dan 0,15499'a düştü. Orta hedefler 0,1517'den 0,15572'ye ve 0,15521'den 0,15562'ye yükseldi. Orta vadede (bir hafta veya daha uzun süre), hisse senedine yönelik olumsuzluklarda bir düşüş var (zayıflayan bir düşüş eğiliminin kanıtı)

Trend: Yükseliyor

Büyüme için kısa vadeli duraklar (göstergeler 27 Kasım'da yukarıya döndü) 30 Kasım'da 0,15392'ye yerleştirildi.

Büyüme için orta vadeli duraklar (göstergeler 28 Kasım'da yukarıya döndü) 30 Kasım 15068'e yerleştirildi.

Rosseti cilt.

Rosseti'nin 2018'in 9 ayına ilişkin raporu. ek bir sorun olasılığının zaten tetiklediği olumlu senaryoyu güçlendirdi. 0,7425 desteğinden 0,8719'a, 0,677'den 0,8288'e, 0,7179'dan 0,7898'e yükselen hedef, hisse senedini göreli aşırı alım durumuna sürükledi ve sonrasında düzeltme yaptı. Negatif senaryo (15 Şubat 2018'den itibaren) devam ediyor - B(a) hedefi aşağı Dirençten 0,6431. 9013 ve 0,848 direncinden 0,6565 hedefiyle destekleniyor. Yerel olarak aşağı yönlü hedef ise 0,7769'dan 0,7604'e. Orta vadede (bir hafta veya daha uzun süre), hisse senedine yönelik olumsuzlukta bir düşüş var (zayıflayan bir düşüş eğiliminin kanıtı).

Trend: Yükseliyor

Büyüme için kısa vadeli duraklar (göstergeler 22 Kasım'da yukarıya döndü) 30 Kasım'da 0,732 seviyesinde bulunuyor.

Büyüme için orta vadeli duraklar (göstergeler 28 Kasım'da yukarıya döndü) 30 Kasım'da 0,7001 seviyesinde bulunuyor.

Aracılık Hizmetleri Departmanı, VTB Bank (PJSC)

“Borsanın teknik analizi” bölümündeki diğer yayınlar

30.11.2018 11:03 "Mavi çipler" pazar dinamiklerinin analizi 29.11.2018 11:29 "Mavi çipler" pazar dinamiklerinin analizi 28.11.2018 11:21 "Mavi çipler" pazar dinamiklerinin analizi "mavi cips" 27.11.2018 11:11 "Mavi çip" cipslerin pazar dinamiklerinin analizi 26.11.2018 11:11 "Mavi çiplerin" pazar dinamiklerinin analizi 23.11.2018 11:09 "Mavi çipler" pazar dinamikleri analizi 22.11.2018 11:14 "Mavi çipler" pazar dinamikleri analizi 21.11.2018 10:57 "mavi çipler" pazar dinamikleri analizi 20.11.2018 11 :02 Mavi "cips" pazar dinamiklerinin analizi 19.11.2018 10:52 "Mavi cips" pazar dinamiklerinin analizi
Makaleler: 1 - 10 / 21
1 2 3 Sonuna kadar