Cont bancar în 1s 8.3. Primirea plăților de la cumpărători

De obicei, lucrul cu extrasele bancare este configurat automat prin sistemul client-bancă, dar abilitatea de a integra client-bancă și 1C nu este întotdeauna posibilă. În acest caz, lucrul cu banca va trebui să se facă manual. Să luăm în considerare modul în care sunt formate documente necesare.

Crearea unui ordin de plată

Pentru a transfera bani din contul curent al unei organizații pentru a plăti furnizorii, a plăti taxe și alte taxe, trebuie să creați ordin de plata. În fila „Bancă și casierie”, selectați elementul „Ordine de plată”:

Se deschide o listă de ordine de plată. În partea din stânga sus a documentului, faceți clic pe butonul „Creați”, se deschide un formular pentru un nou ordin de plată. Se completează următoarele câmpuri:

• Tip tranzacție – selectat din lista derulantă propusă în funcție de tipul de plată efectuată;
• Destinatar – contrapartea solicitată este selectată din directorul contrapărții, contul destinatarului și contractul sunt completate automat din detaliile contrapărții;
• Suma de plata;
• TVA – implicit este stabilit din datele contrapartidei;
• Valoarea TVA este calculată automat;
• Scopul plății.

Este important să indicați corect tipul de operație, deoarece în funcție de operația selectată, detaliile documentului se vor modifica.

De exemplu, atunci când alegeți tipul de tranzacție „Plata impozitului”, va trebui să completați câmpul „Tipul obligației”, puteți modifica codul BCC și OKTMO (în mod implicit, acestea sunt completate cu date curente). Comanda de plată către furnizor arată astfel:

După finalizarea unei comenzi finalizate de plată a furnizorului, nu se generează tranzacții în 1C; este doar un document informativ care înregistrează necesitatea generării unui ordin de plată similar în sistemul client-bancă (rețineți că vorbim de lucru manual).

O altă modalitate de a crea un ordin de plată manual este prin intermediul butonului „Plătește”, care, la fel ca butonul „Creare”, se află deasupra listei de ordine de plată. Când faceți clic, se deschide o listă din care puteți selecta tipul de plată dorit: „Impozite și contribuții acumulate” sau „Bunuri și servicii”:

Când selectați unul dintre elemente, acesta va analiza datoria organizației și va genera o listă de documente care necesită plata:

Pentru a crea ordine de plată către mai mulți creditori simultan, puteți marca documentele necesare în listă și faceți clic pe butonul „Creați ordine de plată”.

Plăți noi vor apărea în listă. Sunt scrise cu caractere aldine și nu sunt postate, deoarece trebuie verificate. După verificarea corectitudinii umplerii și corectitudinii sumelor, comanda este efectuată. În acest caz, trebuie să duplicați comanda în sistemul client-bancă.

De îndată ce banca a confirmat că această plată a fost transferată către destinatar, mișcarea fondurilor în conturi trebuie să fie reflectată în 1C și debitată din contul curent al organizației.

Vă puteți debita contul curent din același ordin de plată. În acesta trebuie să setați starea la „Plătit” și să faceți clic pe hyperlinkul „Introduceți un document de debit din contul curent”.

Documentul „Stergere din contul curent”, spre deosebire de ordinul de plată, generează tranzacții în 1C.

Puteți vedea tranzacțiile făcând clic pe butonul „Afișați tranzacțiile”:

Totul a fost completat corect: fondurile au fost transferate din contul curent al organizației în contul curent al furnizorului, ceea ce se reflectă prin afișarea Dt60.01 - Kt51. În lista ordinelor de plată, în prima coloană din dreptul documentelor plătite apare o bifă:

Primirea plăților de la cumpărători

Pentru a reflecta primirea Baniîn contul curent al organizației, utilizați elementul „Extrae bancare” din secțiunea „Bancă și casierie”:

Când selectați acest articol, se deschide un jurnal care reflectă toate încasările și debitele din contul curent:

Pentru a introduce informații despre chitanță, utilizați butonul „Chitanțe”. Se deschide documentul „Chitanțe în contul curent”, în care sunt completate următoarele câmpuri:

Tipul tranzacției – în cazul nostru, „Plată de la cumpărător” este setată;

Plătitor – contrapartea de la care au venit banii este selectată din director;

• Cota de TVA, acordul și postul de mișcare al DS se completează din valorile stabilite anterior.

După completarea tuturor datelor, documentul este postat:

Odată terminat, puteți verifica cablarea:

Postarea Dt51 - Kt62.02 arată că banii au fost primiți de la cumpărător în contul nostru.

Lista extraselor bancare arată informații curente despre starea contului curent pentru ziua curentă:

Sunt furnizate informații cu privire la sumă la începutul zilei, la încasările și anulările din ziua respectivă și soldul la sfârșitul zilei.

Dacă aveți nevoie să clarificați informații pentru orice altă zi, puteți utiliza calendarul pentru a selecta data dorită:

Va fi generată o listă pentru ziua selectată, care va afișa și toate informațiile despre starea contului.

Registrul documentelor

Pentru a obține informații rezumative despre tranzacțiile dintr-un cont bancar, utilizați raportul „Registrul documentelor”; butonul cu același nume pentru crearea acestuia se află în jurnalul extraselor bancare. După ce faceți clic pe butonul, se generează un document pentru imprimare:

Este creat un document deja completat; tot ce rămâne este să-l postați după verificare:

Datoria contrapartidei pentru aceasta vanzare se stinge, iar chitanta intra automat in structura de subordonare a vanzarilor:

Ordinele de plată sunt emise într-o manieră similară pe baza achizițiilor și încasărilor de servicii.

Verificarea stării contului dvs. curent

Puteți verifica starea contului dvs. curent atât în ​​jurnalul extrasului bancar, cât și prin „Home Page” de pe pagina principala 1C:

Puteți utiliza și pentru a vă verifica contul bilanț pe cont (51 conturi pentru tranzacții cu ruble, 52 pentru tranzacții valutare).

Introducem informații despre organizație în directorul Organizații, care este deschis de comanda „Entreprindere - Organizații”.

Directorul Organizații conține informații despre organizația sau organizațiile dvs. - dacă păstrați înregistrări pentru mai multe companii simultan.
Pentru prima dată, apare fereastra Directorul Organizației, în care Organizația noastră este deja listată implicit; faceți dublu clic pe această linie pentru a edita. Apoi, toate celelalte organizații sunt introduse folosind butonul Adăugare sau comanda Acțiuni – Adăugați.

O nouă organizație este adăugată folosind butonul „Adăugați”.

Dacă păstrați înregistrări pentru mai multe întreprinderi, atunci pentru a lucra cu una dintre ele trebuie să setați cea principală

În fereastra de editare care se deschide, acordați atenție câmpului „Prefix”. În acest câmp vom pune o combinație arbitrară de caractere (două sau trei litere), de exemplu „aa”, care va fi o adăugare la toate numerele documentelor introduse. Prefixul este baza pentru menținerea contabilității multi-societate.

Observați butonul Go. Se găsește pe bara de instrumente a unor directoare și vă permite să vă mutați rapid în alte directoare și registre legate de elementul selectat în directorul deschis.

Director „Conturi bancare”

În fereastra de introducere a informațiilor despre organizație, acordați atenție câmpului „Cont bancar principal”.
Folosind acest buton, intrăm în directorul „Conturi bancare” și selectăm un cont creat anterior sau creăm unul direct de-a lungul căii „Directoare directoare - Conturi bancare”.

Directorul „Conturi bancare” este destinat să stocheze informații despre conturile bancare ale tuturor persoanelor juridice și persoanelor fizice. Este subordonată directoarelor Organizații și Contractori. Directorul poate fi deschis și pe calea Operațiuni – Directoare – Conturi bancare; să deschidem directorul.

Puteți adăuga un cont bancar folosind butonul cu același nume

Informațiile despre băncile în care sunt deschise conturi curente pentru organizație și întreprinderile cu care aceasta cooperează sunt preluate din directorul „Bănci”.

Director „Bănci”

Pentru a apela acest director, selectați traiectoria Bank - Banks. Va apărea fereastra directorului Bănci, în care intrările sunt prezentate pe regiune și oraș. Pentru a deschide malurile regiunii Nijni Novgorod, selectați folderul galben și faceți clic dreapta pe meniul contextual și selectați Vizualizare ierarhică și selectați banca dorită.

Pentru această bancă, mai întâi selectați BIC și, folosind meniul contextual, copiați-l și inserați-l în documentul Contul bancar al organizației (este mai bine să copiați folosind tastele rapide Ctrl + C - copiere, Ctrl + V - lipire) . Repetați același lucru pentru Corr. Conturi. Aceste conturi vor fi înregistrate automat în directorul de conturi bancare. Apoi lucrăm cu el.

Cum se configurează încărcarea extraselor bancare în 1C, precum și încărcarea și cum se face un extras în 1C 8.3?

Să începem prin a crea un ordin de plată:

• Pe baza documentului de primire a bunurilor si serviciilor, facturi etc.;
• Prin crearea unui nou ordin de plată/PP.

În blocul „Bancă și casierie – PP”.

Fig.1

În fereastra care se deschide va apărea un jurnal cu plăți, unde puteți, prin configurarea selecției corespunzătoare, să filtrați Documente necesare, de exemplu, afișați o listă pentru o anumită organizație, cont bancar, data sau contrapartea.

Fig.2

Completarea câmpurilor principale aici începe cu „Tipul operațiunii”. În funcție de ceea ce este selectat, structura documentului se va modifica, precum și câmpurile analitice necesare.

După ce am completat elementele de bază, deschidem și închidem documentul cu butonul „Postează și închide”.

Fig.3

Sistemul de plată nu efectuează tranzacții în 1C 8.3; acestea sunt generate prin „Stergere din cont”, care poate fi creată și pe baza bonului de plată pe care l-am generat, sau manual, prin crearea unei noi radieri.

Crearea unei chitanțe/debit dintr-un cont curent

Prima opțiune este să îl creați manual prin blocul „Bancă și casierie – Extrase de cont”.

Fig.4

Jurnalul care apare arată toate încasările și debitele din cont. Pentru a face mai convenabil lucrul cu acesta, puteți seta filtre:

Fig.5

Pentru a face documentul de care avem nevoie, faceți clic pe „Chitanță” sau „Stergere”, în funcție de ceea ce avem nevoie.

Fig.6

Aici completăm câmpurile principale în același mod ca și completarea unui ordin de plată:

Fig.7

După completarea tuturor câmpurilor, verificați corectitudinea detaliilor completate și faceți clic pe „Înregistrare-Post”.

În documentele „Chitanță în contul curent” și „Stergere din contul curent” ne uităm la tranzacții și verificăm corectitudinea afișării lor prin butonul „DtKt”. Tranzacțiile vor fi afișate în fereastra „Mișcări de documente” care se deschide.

Fig.8

După verificarea corectitudinii tranzacțiilor, faceți clic pe „Postează și închide”.

Fig.9

A doua modalitate de a crea „Chitanță în contul curent” și „Stergere din contul curent” prin încărcarea unui extras de cont bancar

Să trecem la trimiterea documentelor la bancă. În jurnalul „Extrae bancare”, faceți clic pe „MAI MULT – Schimb cu banca”.

Fig.10

În fereastra „Schimb cu banca” care se deschide, pentru a încărca documente în banca client, selectați fila „Trimite la bancă”:

• Selectăm firma de la care vom încărca documente;
• Indicăm contul bancar;
• Selectăm perioada pentru care trebuie să descarcăm extrasul bancar;
• Selectați locația pentru a încărca fișierul.

Fig.11

Partea tabelară de aici va fi completată cu facturile care trebuie plătite.

Lângă fiecare card de plată pe care dorim să-l plătim, punem un „Flag” și facem clic pe butonul „Încărcare”. Aceasta va deschide fereastra „Verificați atacurile de viruși”, unde facem clic pe „Verificați”.

Fig.12

Va fi generat un fișier în formatul „1c_to_kl.txt”, care trebuie încărcat la banca client.

În fereastra „Schimb cu banca”, puteți vizualiza un raport privind documentele de plată încărcate, pentru care faceți clic pe „Încărcați raport”. Raportul rezultat va afișa plățile care au fost încărcate într-un fișier pentru descărcare în „banca client”. Poate fi salvat în orice format sau tipărit.

Fig.13

Încărcarea unui extras în 1C 8.3

Prima opțiune este din fila „Descărcați extrasul bancar”.

Fig.14

Indicăm:

• Organizare
• cont bancar
• Descărcare fișier

Faceți clic pe butonul „Actualizați din declarație”.

Partea tabelară va fi completată cu date din dosar, în timp ce rândurile evidențiate cu roșu înseamnă că programul nu a găsit în directoare datele (cont de înregistrare, contraparte prin potrivirea TIN și punct de control) la care încasările sau stergerile din contul ar trebui distribuit. Documentele distribuite corect sunt evidențiate cu negru.

Lângă fiecare document pe care vrem să-l încărcăm, punem un „Stavil”. În partea de jos a ferestrei, vor fi date informații despre numărul de documente care urmează a fi încărcate, precum și „Total Încasări/Debite pentru sumă”. Faceți clic pe „Descărcați”.

Fig.15

Dacă extrasul bancar din 1C 8.3 a fost descărcat parțial, sistemul va afișa aceste informații în tabelul ferestrei „Schimb cu banca”. Documentele care nu au fost descărcate vor fi afișate cu valoarea „Nedescărcat” în coloana „Document”; pentru documentele descărcate, informația „Debit din contul curent sau Chitanță în contul curent”, numărul și data atribuite acestuia. va fi afișat.

Fig.16

Puteți vizualiza un raport despre documentele descărcate. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „Descărcați raportul”.

Fig.17

Să luăm în considerare a doua opțiune, cum să încărcăm instrucțiunile în 1C 8.3.

În jurnalul „Extrae bancare”, faceți clic pe „Descărcare”.

Fig.18

Aici căutăm fișierul de descărcare extras și facem clic pe „Deschidere”.

Fig.19

Programul va descărca și posta automat documente din extras și va afișa numărul de documente descărcate, precum și suma totală a chitanței și suma totală a ștergerii.

Fig.20

Documentele din jurnalul extras de cont, marcate cu un steag verde, sunt postate și postate.

Fig.21

Va trebui să postezi și să postezi singur declarația dacă nu este marcată cu o bifă verde: deschideți documentul care nu a fost postat, completați câmpurile obligatorii de bază pentru postarea documentului, verificați corectitudinea detaliilor completate, faceți clic pe butonul „Postează”, apoi „Postează și închide”.

Fig.22

Documentul a fost procesat și distribuit.

Dacă trebuie să afișați în jurnalul extrasului bancar solduri de deschidere la începutul și sfârșitul zilei, precum și totalul încasărilor și scăderilor pentru o anumită dată, faceți clic pe „MAI MULT – Afișați/Ascunde totalurile”.

Fig.23

În partea de jos a jurnalului, vor fi afișate soldurile inițiale de la începutul și sfârșitul zilei, precum și totalul încasărilor și a radiațiilor de la data respectivă.

Într-o notă: Dacă recomandările de mai jos nu vă sunt clare și trebuie să le configurați, atunci vă recomand să ne contactați - Smart1C.ru. Noi suntem in timp scurt Vom configura clientul băncii pentru orice configurație 1C.

Toate setările pentru schimbul cu o bancă în programul 1C: Contabilitate 8 sunt plasate pe un singur formular. Pentru a seta schimbul de date pe un cont bancar cu programul Client-Banca, in programul 1C: Contabilitate 8 (rev. 3.0) parcurgeti urmatorii pasi:

Pentru informația dumneavoastră- pentru munca individuală cu drepturi depline pe piața de tranzacționare, recomand utilizarea programului Forex gratuit. Programul implementează grafică, există recenzii economice piata necesara pentru analiza si luarea deciziilor.

În programul „1C: Contabilitate 8”, pentru a reflecta plata primită, se folosește documentul „Chitanță în contul curent” cu tipul de tranzacție „Plată de la cumpărător”, iar pentru a reflecta plata, documentul „Anulare din contul curent”. Toate aceste documente pot fi vizualizate făcând clic pe fila de meniu - „Bancă și casierie” - „Extrae bancare”.

În acest moment, setările client-bancă din partea Contabilitate 3.0 sunt finalizate. Rămâne doar să lucrezi în ea corect, efectuând schimbul - încărcare/descărcare.

Principiul lucrului cu o bancă client se rezumă la următoarele acțiuni:

1. Deschideți procesarea „Schimb cu banca” - „Bancă și casierie” - „Extrae bancare” - butonul „Mai multe” - „Schimb cu banca”;
2. Când primiți plata de la furnizor, exportați fișierul de la banca client la 1C - „Schimb cu banca” - „Descărcare extras de cont” - butonul „Descărcare”, automat apare documentul „Chitanță în contul curent”;
3. Dacă trebuie să plătiți un furnizor, creați o nouă contrapartidă în directorul „Contrapărți”, introduceți datele „Conturi bancare” ale acestuia, apoi creați document nou„Debit din cont curent” cu tipul de tranzacție „Plată către furnizor”, efectuați-o, exportați acest document din programul 1C - „Schimb cu banca” - „Trimiteți la bancă” - „Încărcați” și importați-l în Client Bancă. Astfel, vei avea un schimb bidirecțional: programe 1C și Client-Bank.

Video - Banca client în 1C 8.3 configurarea, încărcarea și descărcarea extraselor

În acest articol vă voi spune cum să utilizați funcționalitatea extraselor bancare și să faceți schimb cu o bancă client în 1C 8.3 Contabilitate 3.0:

• unde se află documentele bancare în interfața programului;
• cum să creați un nou ordin de plată de ieșire;
• modul de încărcare a bonurilor de plată pentru plată la banca client;
• cum să descărcați un extras de cont de la banca client și să le postați;
• Cum să descărcați confirmarea plății cu succes a plăților efectuate.

Schema generală de lucru pentru o singură zi cu declarații în 1C este următoarea:

1. Încărcăm de la client-bancă în 1C: chitanțe pentru ziua de ieri și confirmarea plăților de ieri (+ comisioane).
2. Creăm ordine de plată care trebuie plătite astăzi.
3. (sau utilizați sistemul Direct Bank).

Și așa în fiecare zi sau în orice altă perioadă.

În interfață, jurnalul extraselor bancare se află în secțiunea „Bancă și Cash Office”:

Cum să creați un nou ordin de plată de ieșire

Un ordin de plată este un document care trebuie trimis băncii; acesta poate fi tipărit folosind un formular bancar standard. Inscris pe baza facturii, primirii de bunuri si servicii si a altor documente. Fiți atent documentați nu face nicio postare De contabilitate! Înregistrările sunt efectuate de următorul document din lanț, 1C 8.3 - „Stergere din contul curent”.

Pentru a crea un document nou, accesați jurnalul „Ordine de plată” din secțiunea de mai sus și faceți clic pe butonul „Creați”. Se va deschide un nou formular de document.

Primul lucru cu care trebuie să începeți este să alegeți tipul de operație. Alegerea analizelor viitoare depinde de aceasta:

Obțineți 267 de lecții video pe 1C gratuit:

De exemplu, selectați „Plată către furnizor”. Printre câmpurile obligatorii pentru acest tip de plată:

• Organizația și contul organizației sunt detaliile organizației noastre.
• Destinatar, acord și factura - detalii ale contrapartidei-destinatar.
• Suma, cota TVA, scopul plății.

După completarea tuturor câmpurilor, verificați dacă detaliile sunt corecte.

Videoclipul nostru despre declaratii bancareîn 1C:

Încărcarea ordinelor de plată de la 1C la banca client

Următoarea etapă este transferul de date privind noile plăți către bancă. De obicei, în organizații arată astfel: pe parcursul zilei, contabilii creează o mulțime de documente, iar la un anumit moment persoana responsabilă încarcă plăți în programul bancar. Încărcarea are loc printr-un fișier special - 1c_to_kl.txt.

Pentru a încărca, accesați jurnalul de ordine de plată și faceți clic pe butonul „Încărcați”. Se va deschide o procesare specială în care trebuie să specificați Organizația și contul acesteia. Apoi indicați datele pentru care trebuie să încărcați și unde să salvați fișierul rezultat 1c_to_kl.txt:

Faceți clic pe „Încărcați”, obținem un fișier cu aproximativ următorul conținut:

Trebuie să fie încărcat în banca clientului.

Videoclipul nostru despre configurarea, încărcarea și descărcarea cardurilor de plată:

Aproape orice client bancar acceptă încărcarea unui fișier în formatul KL_TO_1C.txt. Conține toate datele privind plățile primite și efectuate pentru perioada selectată. Pentru a-l descărca, accesați jurnalul „Extrae bancare” și faceți clic pe butonul „Descărcare”.

În procesarea care se deschide, selectați organizația, contul acesteia și locația fișierului (pe care l-ați descărcat de la banca client). Faceți clic pe „Actualizați din declarație”:

Vom vedea o listă de documente 1C 8.3 „încasări în contul curent” și „debite din contul curent”: atât la intrare, cât și la ieșire (inclusiv pentru). După verificare, faceți clic pe butonul „Descărcare” - sistemul va genera automat documentele necesare conform listei cu înregistrările contabile necesare.

• Dacă sistemul nu găsește TIN și KPP în directorul 1C, va crea unul nou. Atenție, poate fi o contraparte în baza de date, dar cu detalii diferite.
• Dacă utilizați, asigurați-vă că le completați în listă.
• Dacă documentele create nu conțin conturi contabile, completați-le în registrul de informații „Conturi pentru decontări cu contrapărți”. Acestea pot fi setate atât pentru contraparte sau acord, cât și pentru toate documentele.