Unde sunt conturile bancare situate în 1s 8.3. Radiere din contul curent

Extrasul bancar din 1C 8.3 Contabilitatea este necesară pentru a reflecta debitele și încasările Bani prin transfer bancar. Acesta reflectă informații despre starea conturilor bancare la momentul actual. Pe baza declarațiilor în contabilitate, operațiunile se efectuează pe conturile personale.

De obicei, declarațiile sunt generate zilnic. În primul rând, toate chitanțele de numerar și confirmările de debit sunt descărcate de la bancă. În continuare, urmează formarea ordinelor de plată curente, care sunt transferate la bancă la sfârșitul zilei lucrătoare.

Ordin de plata este un document care indică băncii sale să transfere o anumită sumă din fondurile sale în contul unui destinatar. Acest document nu are înregistrări contabile.

În 1C: Contabilitate 3.0, ordinele de plată sunt create de obicei pe baza altor documente, dar se poate face și separat. Crearea se poate face din formularul de listă al acestui document. Pentru a face acest lucru, în secțiunea „Bancă și casierie”, selectați elementul „Ordine de plată”.

În acest exemplu, vom lua în considerare crearea unui ordin de plată pe baza documentului „Recepție de bunuri și servicii”. Pentru a face acest lucru, deschideți documentul deja generat de care aveți nevoie și selectați elementul corespunzător din meniul „Creare pe baza”.

Documentul creat va fi completat automat. Dacă acest lucru nu se întâmplă, introduceți manual datele lipsă. Asigurați-vă că specificați detaliile destinatarului, plătitorului, valoarea plății, scopul acesteia și cota de TVA.

Încărcarea plăților de la 1C la o bancă client

Cel mai adesea, în organizații, ordinele de plată sunt descărcate la bancă la sfârșitul zilei de lucru. Acest lucru se întâmplă pentru a nu descărca fiecare document, ci pentru a descărca simultan toate cele acumulate în timpul zilei.

Luați în considerare cum se face acest lucru în 1C: Contabilitate 3.0. Accesați forma listei de ordine de plată („Băncă și casierie” - „Ordine de plată”). Faceți clic pe butonul „Trimite la bancă”.

În fața dvs. se va deschide un formular de procesare, în antetul căruia trebuie să specificați organizația sau contul și perioada de descărcare. În partea de jos a formularului, selectați fișierul în care vor fi încărcate datele. Acesta va fi creat și completat automat. Verificați steagurile ordinelor de plată necesare și faceți clic pe butonul „Încărcați”.

Pentru a asigura securitatea schimbului de date cu banca, va apărea o fereastră corespunzătoare. Care vă va informa că fișierul va fi șters după ce va fi închis.

Cel mai probabil, 1C vă va solicita să vă conectați la serviciul DirectBank. Să explicăm puțin despre ce este vorba. 1C:DirectBank vă permite să trimiteți și să primiți date de la bancă direct prin 1C. Această metodă vă permite să evitați încărcarea documentelor în fișiere intermediare, instalarea și rularea de programe suplimentare.

Pentru informații despre cum să emiteți un ordin de plată și să debitați manual dintr-un cont curent, vedeți videoclipul:

Cum să descărcați o bancă în 1C 8.3 și să o explozi

Extrasul bancar este încărcat în 1C folosind aceeași procesare ca și descărcarea ordinelor de plată. Deschideți fila „Descărcați extrasul bancar”. Apoi selectați organizarea dorităși un fișier de date (pe care l-ați descărcat de la banca-client). După aceea, faceți clic pe butonul „Descărcare”. Toate datele vor ajunge din fișier la 1C.

Puteți vedea cum să reflectați manual chitanța de la cumpărător în 1C în acest videoclip:

Într-o notă: dacă recomandările de mai jos vă sunt de neînțeles și trebuie făcută setarea, atunci vă recomand să ne contactați - Smart1С.ru. Noi suntem in timp scurt vom configura banca client pentru orice configurație 1C.

Toate setările pentru schimbul cu banca în programul 1C: Contabilitate 8 sunt plasate pe un singur formular. Pentru a configura comunicarea pentru cont bancar cu programul „Client Bank”, în programul „1C: Contabilitate 8” (rev. 3.0) procedați după cum urmează:

Pentru informația dumneavoastră- pentru munca individuală cu drepturi depline pe piața de tranzacționare, recomand utilizarea programului Forex gratuit. Programul implementează grafică, există recenzii economice piata, necesar pentru analiza si luarea deciziilor.

În programul 1C: Contabilitate 8, pentru a reflecta plata primită, se utilizează documentul „Chitanță în contul curent” cu tipul operațiunii „Plată de la cumpărător”, iar pentru a reflecta plata, documentul „Debit din contul curent”. cont". Toate aceste documente pot fi vizualizate făcând clic pe fila de meniu - „Bancă și casierie” - „Extrae bancare”.

Aceasta completează setările client-bancă din partea Contabilitate 3.0. Rămâne doar să lucrăm corect în ea, efectuând schimbul - încărcare / descărcare.

Principiul lucrului cu un client-bancă se reduce la următoarele acțiuni:

1. Deschidem procesarea „Schimb cu banca” - „Bancă și casierie” - „Extrae bancare” - butonul „Mai mult” - „Schimb cu banca”;
2. La primirea plății de la furnizor, exportați dosarul de la client-bancă la 1C - „Schimb cu banca” - „Descărcați extrasul de cont” - butonul „Descărcare”, automat apare documentul „Chitanță în cont curent”;
3. Dacă trebuie să plătiți furnizorul, introduceți o nouă contrapartidă în directorul „Contrapărți”, introduceți datele „Conturi bancare” pentru aceasta, apoi intrați în program document nou„Debit din contul curent” cu tipul operațiunii „Plată către furnizor”, efectuați-o, exportați acest document din programul 1C - „Schimb cu banca” - „Trimitere la bancă” - „Încărcare” și import acesta în Banca Clientului. Astfel, vei avea un schimb bidirecțional: programe 1C și Client-Bank.

Video - Banca client în 1C 8.3 configurarea, încărcarea și descărcarea extraselor

Introducem informații despre organizație în directorul Organizație, care este deschis prin comanda „Entreprindere - Organizații”.

Directorul „Organizații” conține informații despre organizația sau organizațiile dvs. - dacă păstrați înregistrări pentru mai multe companii simultan.
Pentru prima dată, apare fereastra Directorul Organizației, în care Organizația noastră este deja setată implicit, faceți dublu clic pe această linie pentru a o edita. În plus, toate celelalte organizații sunt introduse cu butonul Adăugare sau cu comanda Acțiuni - Adăugare.

O nouă organizație este adăugată făcând clic pe butonul „Adăugați”.

Dacă păstrați înregistrări pentru mai multe întreprinderi, atunci pentru a lucra cu una dintre ele trebuie să o instalați

În fereastra care se deschide pentru editare, acordați atenție câmpului „Prefix”. În acest câmp, punem o combinație simbolică arbitrară (două sau trei litere), de exemplu „aa”, care va fi o adăugare la toate numerele documentelor introduse. Prefixul este baza pentru menținerea unui lot - înregistrările companiei.

Observați butonul Go. Se găsește pe bara de instrumente a unor directoare și vă permite să comutați rapid la alte directoare și registre legate de elementul selectat în directorul deschis.

Director „Conturi bancare”

În fereastra de introducere a informațiilor despre organizație, acordați atenție câmpului „Cont bancar principal”.
Cu ajutorul acestui buton intrăm în directorul „Conturi bancare” și selectăm un cont creat anterior sau îl creăm direct pe calea „Directoare - Conturi bancare”.

Directorul „Conturi bancare” este conceput pentru a stoca informații despre conturile bancare ale tuturor persoanelor juridice și persoanelor fizice. Este subordonată directoarelor Organizații și Contrapărți. Directorul poate fi deschis și de-a lungul traiectoriei Operațiuni - Directoare - Conturi bancare, vom deschide directorul.

Puteți adăuga un cont bancar făcând clic pe butonul cu același nume

Informațiile despre băncile în care sunt deschise conturi de decontare ale organizației și întreprinderilor cu care cooperează sunt preluate din directorul Bănci.

Director „Bănci”

Pentru a apela acest director, selectați traiectoria Bank - Banks. Va apărea fereastra directorului Bănci, în care înregistrările sunt prezentate pe regiuni și orașe. Pentru a deschide malurile regiunii Nijni Novgorod, stați în folderul galben și faceți clic dreapta pentru a deschide meniul contextual și selectați Vizualizare ierarhică și selectați banca dorită.

Pentru această bancă, selectați mai întâi BIC-ul și, prin meniul contextual, copiați-l și lipiți-l în documentul contului bancar al Organizației (este mai bine să copiați folosind tastele rapide Ctrl + C - copiere, Ctrl + V - lipire). Repetați pentru Corr. Conturi. Aceste conturi vor fi înregistrate automat în directorul de conturi bancare. Apoi lucrăm cu el.

Cum se configurează încărcarea extraselor bancare în 1C, precum și descărcarea și cum se face un extras în 1C 8.3?

Să începem prin a crea un ordin de plată:

• Pe baza primirii de bunuri si servicii, facturi etc.;
• Prin crearea unui nou ordin de plată/PP.

În blocul „Bancă și casierie – PP”.

Fig.1

În fereastra care se deschide, va apărea un jurnal cu plăți, unde puteți filtra prin setarea selecției corespunzătoare Documente necesare, de exemplu, afișați o listă după o anumită organizație, cont bancar, dată sau cont.

Fig.2

Completarea câmpurilor principale aici începe cu „Tipul operațiunii”. În funcție de cel selectat, structura documentului se va modifica, precum și câmpurile dimensiunilor cerute.

După ce am completat principalul, ținem și închidem documentul cu butonul „Postează și închide”.

Fig.3

Plata nu face înregistrări în 1C 8.3, acestea sunt generate de „Stergere din cont”, care poate fi creată și pe baza ordinului de plată pe care l-am generat, sau manual, prin crearea unei noi scrieri. oprit.

Crearea incasarii/retragerii din contul de decontare

Prima variantă este să-l creați manual prin blocul „Bancă și casierie - Extrase de cont”.

Fig.4

Jurnalul afișat arată toate încasările și debitele din cont. Pentru a face mai convenabil lucrul cu el, puteți seta filtre:

Fig.5

Pentru a realiza documentul de care avem nevoie, faceți clic pe „Chitanță” sau „Stergere”, în funcție de ce avem nevoie.

Fig.6

Aici completăm câmpurile principale în același mod ca și completarea unui ordin de plată:

Fig.7

După completarea tuturor câmpurilor, verificăm corectitudinea detaliilor completate și facem clic pe „Înregistrare - Postare”.

În documentele „Chitanță în contul curent” și „Stergere din contul curent” ne uităm la afișări și verificăm corectitudinea afișării acestora prin butonul „DtKt”. Postările vor fi afișate în fereastra deschisă „Mișcări de documente”.

Fig.8

După ce verificați corectitudinea postărilor, faceți clic pe „Postați și închideți”.

Fig.9

A doua modalitate de a crea „Chitanță în contul curent” și „Debit din contul curent” prin încărcarea unui extras de cont bancar

Să trecem la trimiterea documentelor la bancă. Fiind în jurnalul „Extrae bancare”, faceți clic pe „MAI MULT – Schimb cu banca”.

Fig.10

În fereastra „Schimb cu banca” care se deschide, pentru a încărca documente la client-bancă, selectați fila „Trimitere la bancă”:

• Alegeți o companie pentru care vom încărca documente;
• Specificați un cont bancar;
• Selectăm perioada pentru care trebuie să încărcăm un extras de cont bancar;
• Alegeți o locație pentru a încărca fișierul.

Fig.11

Partea tabelară de aici va fi completată cu plățile care trebuie plătite.

Vizavi de fiecare plată pe care dorim să o plătim, puneți jos „Stavilul” și faceți clic pe butonul „Descărcați”. Aceasta va deschide fereastra „Verificați atacurile de viruși”, unde facem clic pe „Verificați”.

Fig.12

Va fi generat un fișier în formatul „1c_to_kl.txt”, care trebuie încărcat la banca client.

În fereastra „Schimb cu banca”, puteți vedea un raport privind documentele de plată încărcate, pentru care facem clic pe „Încărcați Raport”. Raportul rezultat va afișa plățile care au fost încărcate într-un fișier pentru încărcare în „banca client”. Poate fi salvat în orice format sau tipărit.

Fig.13

Descărcarea unui extras în 1C 8.3

Prima opțiune este din fila „Descărcați extrasul bancar”.

Fig.14

Specifica:

• organizare
• cont bancar
• Descărcare fișier

Faceți clic pe butonul „Actualizare de la declarație”.

Partea tabulară va fi completată cu date din dosar, în timp ce rândurile evidențiate cu roșu înseamnă că programul nu a găsit date în directoare (r/cont, contraparte prin potrivirea TIN și KPP), la care încasările sau scăderile din contul ar trebui distribuit. Documentele distribuite corect sunt evidențiate cu negru.

Vizavi de fiecare document pe care vrem să-l încărcăm, puneți jos „Stavilul”. În partea de jos a ferestrei vor fi date informații cu privire la numărul de documente care urmează să fie încărcate, precum și „Total încasări / stergeri pentru suma”. Faceți clic pe „Descărcați”.

Fig.15

Dacă extrasul bancar din 1C 8.3 a fost încărcat parțial, sistemul va afișa aceste informații în partea tabelară a ferestrei „Schimb cu banca”. Documentele neîncărcate vor fi afișate cu valoarea „Neîncărcat” în coloana „Document”, pentru documentele încărcate, informația „Debit din contul curent sau Chitanță în contul curent”, numărul atribuit acestuia și data se vor afișa. fi afisat.

Fig.16

Puteți vizualiza un raport despre documentele descărcate. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „Încărcați raport”.

Fig.17

Luați în considerare a doua opțiune, cum să încărcați declarații în 1C 8.3.

În jurnalul „Extrae bancare” faceți clic pe „Descărcare”.

Fig.18

Aici căutăm fișierul de descărcare a declarației și facem clic pe „Deschide”.

Fig.19

Programul va încărca și posta automat documentele din extras și va afișa numărul de documente încărcate, precum și suma totală a chitanței și suma totală a ștergerii.

Fig.20

Documentele din jurnalul „Extraș bancar”, marcate cu un steag verde, sunt afișate și postate.

Fig.21

Va trebui să publicați și să publicați singur declarația dacă nu este marcată cu o bifă verde: deschideți un document neînregistrat, completați principalele câmpuri obligatorii pentru postarea documentului, verificați corectitudinea detaliilor completate, faceți clic pe „Postează” butonul, apoi „Postați și închideți”.

Fig.22

Document postat și distribuit.

Dacă doriți să afișați în jurnalul extraselor bancare solduri inițiale la începutul și sfârșitul zilei, precum și sumele totale primite și anulate la o dată dată, faceți clic pe „MAI MAI MULT - Afișați/Ascunde totalurile”.

Fig.23

În partea de jos a jurnalului, vor fi afișate soldurile inițiale de la începutul și sfârșitul zilei, precum și sumele totale primite și anulate la data.

În programul 1C 8.3 Contabilitate, puteți reflecta nu numai fluxul de numerar pe casierie, ci și pe contul curent al organizației. În acest articol, vom descrie în detaliu toate acțiunile care trebuie efectuate în program pentru a reflecta ștergerea și primirea în contul curent.

Înainte de a continua cu reflectarea mișcării fondurilor în contul curent, aceasta trebuie să fie indicată în program.

Deschideți cardul organizației dumneavoastră în directorul cu același nume și urmați hyperlinkul „Conturi bancare”. Veți vedea o listă cu toate conturile introduse anterior. Pot fi mai multe, dar doar unul va fi principalul.

Când creați un nou cont bancar, va trebui să specificați numărul acestuia, moneda contului și banca în care este deschis. Puteți furniza și alte informații dacă doriți.

Radiere din contul curent

Ordin de plata

În primul rând, trebuie să creați un ordin de plată în 1C Accounting. Acest document este necesar pentru a instrui banca să transfere o anumită sumă de bani din contul dvs. în altul.

În secțiunea „Bancă și casierie”, accesați „Ordine de plată”.

Veți vedea o listă de documente create anterior. Pentru o căutare convenabilă, aici sunt disponibile diverse selecții. De fapt, comenzile confirmate din această listă vor avea marcajul „Plătit”, care este evidențiat în verde.

Faceți clic pe butonul „Creați”.

În primul rând, în documentul creat, trebuie să indicați corect în 1C 8.3 tipul operațiunii de anulare a numerarului. Va depinde de el ce detalii va trebui să completați. În acest exemplu, aceasta este plata către furnizor.

Contractul va fi completat implicit și cu contractul principal de tipul cerut. În cazul nostru, tipul de contract este „Cu furnizor”. Dacă, dimpotrivă, vindem mărfurile și mergem să luăm bani pentru el, atunci contractul ar trebui să arate ca „Cu cumpărătorul”.

Dacă contractul cu contrapartea prevede, atunci este indicat un identificator unic de plată. Pentru a reflecta această operațiune în contabilitatea de gestiune (dacă o astfel de opțiune este activată în setări, ca în exemplul nostru), specificați articolul DDS.

Suma plății și rata TVA sunt setate manual. Valoarea TVA-ului, precum și scopul plății, vor fi generate automat. Ca scop de plată sunt indicate suma totală, sumele TVA și contractul. Dacă este necesar, acest câmp poate fi completat sau corectat.

În partea de jos a formularului este un câmp pentru indicarea stării plății. Nu este de dorit să o corectați manual, deoarece se va schimba automat după ce programul reflectă faptul debitării fondurilor.

Ulterior, toate ordinele de plată sunt transferate către bancă. Acest lucru se poate face în formă tipărită sau electronică. Multe organizații folosesc programul Client-Bank. Vă permite să faceți schimb de date cu banca de la distanță. Nu numai că puteți solicita băncii să transfere fonduri din conturile dvs. curente, ci și să primiți date despre chitanțe către acestea.

Radiere din contul curent

Pentru a reflecta faptul debitării fondurilor din contul curent, în 1C 8.3 se folosește documentul cu același nume. Poate fi creat fie automat (la primirea datelor de la banca), fie manual pe baza unui ordin de plata.

În cazul nostru, pentru simplitatea exemplului, am ales a doua variantă. Documentul de anulare creat a fost completat automat.

Contul contabil implicit este 51 „Conturi de decontare”. In cazul nostru plata se face catre furnizor, deci conturile de decontari si avansuri sunt 60.01, respectiv 60.02. Desigur, aceste date pot fi modificate. La postarea documentului, se va efectua automat o verificare dacă plata noastră este una în avans.

Toate celelalte detalii sunt completate din ordinul de plată. Nu vom schimba nimic aici și vom transmite documentul. Afișările documentelor sunt prezentate în figura de mai jos.

Acum să revenim la forma de listă a documentului „Ordin de plată”. După cum a fost scris mai devreme, documentul nostru a schimbat automat starea în „Plătit”. Acest lucru poate fi văzut în coloana corespunzătoare.

În plus, documentele anulate vor fi afișate în . Acestea pot fi găsite în secțiunea „Bancă și casierie”.

Chitanță în contul curent

Acest document, ca o anulare, intră în program după ce se face automat cu banca. În exemplul nostru, vom lua în considerare introducerea manuală a acestuia. Puteți crea un document de chitanță pentru un cont curent în 1C 8.3, precum și o anulare, din declaratii bancare. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „Accept”.

Documentul nu este practic diferit de anulare. În acest caz, tipul tranzacției va fi deja „Plată de la cumpărător”. În plus, aici puteți specifica unitatea, factura de plată (dacă a fost emisă). Dacă creați manual un document de chitanță, atunci trebuie să completați și numărul și data primite. În timpul creării automate, aceste date vor fi deja completate.

După postare, documentul va genera postări, care sunt afișate în figura de mai jos. După cum puteți vedea, plata noastră de 80.000 de ruble de la Anticafe Strawberry a fost luată în considerare în contul de avans. La fel ca atunci când scrieți, în acest caz programul a determinat automat acest lucru.

Vedeți și instrucțiuni video despre extrasele bancare: