Publicarea extrasului bancar în 1s 8.3. Informații contabile

Astăzi vom analiza cum să desfășurăm corect un extras de cont bancar în 1C.

Acum vom lua în considerare mai detaliat problema lucrului cu un astfel de document ca extras de cont 1C. De exemplu, să luăm o situație în care trebuie să efectuați o plată prin fonduri fără numerar conform unui contract de furnizare.

De exemplu, există o anumită companie Pilot TD, care trebuie să plătească o anumită sumă companiei „UkrPostachSbut”. Pentru a reflecta această acțiune, trebuie să deschideți elementul în meniul „Bancă”. Acolo, selectați secțiunea „Ordin de plată de ieșire”. Aceeași procedură poate fi efectuată dacă mergeți la panoul de control. Va exista un marcaj cu același nume, faceți clic pe el.

În jurnalul ordinelor de plată, trebuie să adăugați un nou record. Ordinul de plată trebuie executat în conformitate cu cerințele (în funcție de specificul transferului) și apoi salvat.

După aceea, trebuie să deschideți o categorie specială numită „Extraș bancar”. Acolo, setați ziua în care extrasul bancar este salvat direct.

Când ați stabilit data, trebuie să adăugați o altă declarație.

În extrasul nou creat, trebuie să completați un cont bancar și, de asemenea, nu uitați să puneți data. Un viitor extras de cont bancar în 1C va fi generat pentru acesta.

Dacă ați completat corect toate câmpurile necesare, panoul funcțional vă va fi acum disponibil. Găsiți fila „Ridicați neplătiți” de pe ea.

În fața dvs. se va deschide o fereastră unde va trebui să marcați documentul dorit bifă (sau mai multe documente deodată). Când casetele de selectare sunt bifate, faceți clic pe butonul „Postează marcat”.

Când execuția este finalizată, trebuie să închideți formularul. Acum aveți o declarație vizibilă în 1C, care este generată de data dorită.

Există o altă modalitate simplă de a genera documente bancare de ieșire și de intrare. Ele sunt generate direct din formularul de declarație în sine. Este ușor de făcut, doar faceți clic pe butonul „+Adăugați”. Și apoi, în aceeași fereastră puteți utiliza documente 1C și:

navigați prin toate declarațiile;

vizualiza rezultatele comportamentului;

• modifica starea de plată a documentelor și multe altele.

Introducerea extraselor bancare în programul 1C 8.3 Contabilitate 3.0 se realizează:

• Introducerea manuală a extraselor bancare;

Introducerea datelor de intrare și de ieșire Baniîn 1C 8.3 apare în jurnalul de extrase de cont. Revista se afla in sectiunea Banca si casierie:

Pentru a introduce manual un extras în program, trebuie să faceți clic pe carte sub forma unui jurnal. Act sau carte. Achita.

Există o altă modalitate de a introduce manual extrasele bancare: pe baza altor documente. Apoi datele de încasări și radiații sunt completate automat conform documentelor - motive.

• : emis pe baza Facturii către cumpărător, Cerere de plată, Retragere numerar, Vânzări (act, factură) și alte documente.
• CUscris denefonduri: eliberat pe baza de documente Factura de la furnizor, chitanta (act, factura), etc.

Conform extraselor bancare primite privind fluxul de numerar, contabilul introduce informații în programul 1C:

Chitanță în contul curent în 1C 8.3

Pentru a introduce date despre primirea fondurilor în programul 1C 8.3, apăsați carte. Admitereși selectați corect Tipul de operație din document. Setul de atribute de formular disponibile depinde de aceasta.

Pentru a face cumpărătorul să plătească pentru comandă în contul livrării viitoare a mărfurilor, selectați tipul de operațiune - Plata de către cumpărător. Indicăm organizația - Casa comercială „Complex”. Dacă în baza de date există o singură organizație, atunci câmpul organizației nu este afișat în formular. Acest câmp devine vizibil doar dacă există mai multe organizații în baza de date.

Obligatoriu completarea rubricii Contul bancar al organizatiei, Suma, Platitorul, Conturi pentru contabilizarea decontarilor si avansurilor - 62.01 si 62.02:

Deoarece plata se face înainte ca bunurile să fie vândute cumpărătorului, înregistrările 1C 8.3 vor reflecta plata anticipată în contul de avans 62.02:

Radiere din contul curent în 1C 8.3

Radierea din contul curent în 1C 8.3 Contabilitate 3.0 este emisă conform cărții. Achita din Jurnalul Extrasului Bancar. Se deschide un formular de document în care sunt introduse tipul de operațiune și organizare.

Selectați tipul operațiunii Plata către furnizor. Completați datele despre contraparte, suma, cont bancar organizatii.

Completam si noi parte tabulară document: acord, cota TVA, scopul plății:

În acest caz, următoarele postări sunt formate în 1C 8.3:

Încărcarea extraselor de la Banca Client în 1C 8.3

Activitatea departamentului de contabilitate este astfel structurata incat in timpul zilei contabilul trebuie sa intocmeasca ordine de plata catre banca pentru operatiunile curente si sa posteze extrasele bancare primite pentru operatiunile deja finalizate de banca. Lucrarea din 1C 8.3 privind interacțiunea cu banca se reduce la executarea în programul ordinelor de plată care ies către bancă și la introducerea ulterioară a datelor privind operațiunile efectuate de bancă.

Automatizarea acestui proces presupune descărcarea extraselor bancare de la Clientul Băncii în programul 1C și încărcarea ordinelor de plată din programul 1C la Banca Client.

În prezent, majoritatea băncilor acceptă formatul de schimb de date cu programe 1C. Descărcarea extraselor bancare după stabilirea schimbului cu banca se face din Jurnalul Extraselor Bancare pentru carte. Descarca. Puteți deschide formularul de setări Exchange cu banca direct din jurnalul Extrase de cont bancare - carte. MAI MULT - Schimb cu o bancă:

Detaliile privind înființarea unui schimb cu o bancă și descărcarea extraselor bancare sunt discutate în celălalt articol al nostru: „.

Conform cărții Descarca datele Clientului Băncii sunt citite de programul 1C și încărcate în jurnalul Extraselor Bancare:

La încărcarea datelor, programul 1C 8.3 compară obiectele bazei de date cu datele din fișierul de încărcare. Se emite mesajul că obiectul „nu este găsit”:

• Prin contraparte, dacă nu se găsește nici contul bancar specificat în fișierul de descărcare, nici TIN-ul;
• Conform contului contrapărții, dacă numărul contului nu se regăsește în fișierul de descărcare;
• Conform contractului, dacă titularul contractului și tipul de contract solicitat nu se regăsesc în baza de date 1C;
• Daca in baza de date sunt mai multe obiecte identice, se va selecta primul din lista si se va emite un avertisment in functie de situatie;
• La reîncărcarea documentelor, programul analizează doar datele privind Suma și Tipul plății. Dacă se modifică, datele sunt suprascrise.

Cum să descărcați un ordin de plată din 1C 8.3 către Clientul Băncii

Descărcarea ordinelor de plată din programul 1C 8.3 către Banca Client se poate face:

• Din formularul de procesare a schimbului bancar. Dacă plasați procesarea în "Cei aleși”, va fi disponibil din orice loc unde lucrează utilizatorul;
• Din lista Ordinelor de plată pentru carte. descărca. Făcând clic pe carte. descărca se deschide forma Schimbului cu banca.

Am luat în considerare în detaliu stabilirea schimbului cu banca pentru descărcarea ordinelor de plată de la 1C către Banca Client în celălalt articol al nostru: „”.

Conform cărții descărca datele din Jurnalul Ordinelor de Plată sunt încărcate într-un fișier text și apoi transferate către Banca Client:

Forma de schimb cu banca - fila Descărcare la bancă:

Puteți studia caracteristicile procesării operațiunilor bancare în 1C 8.3: conturi contabile, documente, tranzacții, banca client, puteți configura corect Direct Bank pe a noastră. Aflați mai multe despre curs în videoclipul nostru:

Pe site puteți vedea celelalte articole și materiale gratuite ale noastre despre configurații:,

Cum se configurează încărcarea extraselor bancare în 1C, precum și descărcarea și cum se face un extras în 1C 8.3?

Să începem prin a crea un ordin de plată:

• Pe baza primirii de bunuri si servicii, facturi etc.;
• Prin crearea unui nou ordin de plată/PP.

În blocul „Bancă și casierie – PP”.

Fig.1

În fereastra care se deschide, va apărea un jurnal cu plăți, unde puteți filtra prin setarea selecției corespunzătoare. Documente necesare, de exemplu, afișați o listă după o anumită organizație, cont bancar, dată sau cont.

Fig.2

Completarea câmpurilor principale aici începe cu „Tipul operațiunii”. În funcție de cel selectat, structura documentului se va modifica, precum și câmpurile dimensiunilor cerute.

După ce am completat principalul, ținem și închidem documentul cu butonul „Postează și închide”.

Fig.3

Plata nu face înregistrări în 1C 8.3, acestea sunt generate de „Stergere din cont”, care poate fi creată și pe baza ordinului de plată pe care l-am generat, sau manual, prin crearea unei noi scrieri. oprit.

Crearea incasarii/retragerii din contul de decontare

Prima variantă este să-l creați manual prin blocul „Bancă și casierie - Extrase de cont”.

Fig.4

Jurnalul afișat arată toate încasările și debitele din cont. Pentru a face mai convenabil lucrul cu el, puteți seta filtre:

Fig.5

Pentru a realiza documentul de care avem nevoie, faceți clic pe „Chitanță” sau „Stergere”, în funcție de ce avem nevoie.

Fig.6

Aici completăm câmpurile principale în același mod ca și completarea unui ordin de plată:

Fig.7

După completarea tuturor câmpurilor, verificăm corectitudinea detaliilor completate și facem clic pe „Înregistrare - Postare”.

În documentele „Chitanță în contul curent” și „Stergere din contul curent” ne uităm la afișări și verificăm corectitudinea afișării acestora prin butonul „DtKt”. Postările vor fi afișate în fereastra deschisă „Mișcări de documente”.

Fig.8

După ce verificați corectitudinea postărilor, faceți clic pe „Postați și închideți”.

Fig.9

A doua modalitate de a crea „Chitanță în contul curent” și „Debit din contul curent” prin încărcarea unui extras de cont bancar

Să trecem la trimiterea documentelor la bancă. Fiind în jurnalul „Extrae bancare”, faceți clic pe „MAI MULT – Schimb cu banca”.

Fig.10

În fereastra „Schimb cu banca” care se deschide, pentru a încărca documente la client-bancă, selectați fila „Trimitere la bancă”:

• Alegeți o companie pentru care vom încărca documente;
• Specificați un cont bancar;
• Selectăm perioada pentru care trebuie să încărcăm un extras de cont bancar;
• Alegeți o locație pentru a încărca fișierul.

Fig.11

Partea tabelară de aici va fi completată cu plățile care trebuie plătite.

Vizavi de fiecare plată pe care dorim să o plătim, puneți jos „Stavilul” și faceți clic pe butonul „Descărcați”. Aceasta va deschide fereastra „Verificați atacurile de viruși”, unde facem clic pe „Verificați”.

Fig.12

Va fi generat un fișier în formatul „1c_to_kl.txt”, care trebuie încărcat la banca client.

În fereastra „Schimb cu banca”, puteți vedea un raport privind documentele de plată încărcate, pentru care facem clic pe „Încărcați Raport”. Raportul rezultat va afișa plățile care au fost încărcate într-un fișier pentru încărcare în „banca client”. Poate fi salvat în orice format sau tipărit.

Fig.13

Descărcarea unui extras în 1C 8.3

Prima opțiune este din fila „Descărcați extrasul bancar”.

Fig.14

Specifica:

• organizare
• cont bancar
• Descărcare fișier

Faceți clic pe butonul „Actualizare de la declarație”.

Partea tabulară va fi completată cu date din dosar, în timp ce rândurile evidențiate cu roșu înseamnă că programul nu a găsit date în directoare (r/cont, contraparte prin potrivirea TIN și KPP), la care încasările sau scăderile din contul ar trebui distribuit. Documentele distribuite corect sunt evidențiate cu negru.

Vizavi de fiecare document pe care vrem să-l încărcăm, puneți jos „Stavilul”. În partea de jos a ferestrei vor fi date informații cu privire la numărul de documente care urmează să fie încărcate, precum și „Total încasări / stergeri pentru suma”. Faceți clic pe „Descărcați”.

Fig.15

Dacă extrasul bancar din 1C 8.3 a fost încărcat parțial, sistemul va afișa aceste informații în partea tabelară a ferestrei „Schimb cu banca”. Documentele neîncărcate vor fi afișate cu valoarea „Neîncărcat” în coloana „Document”, pentru documentele încărcate, informația „Debit din contul curent sau Chitanță în contul curent”, numărul atribuit acestuia și data se vor afișa. fi afisat.

Fig.16

Puteți vizualiza un raport despre documentele descărcate. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „Încărcați raport”.

Fig.17

Luați în considerare a doua opțiune, cum să încărcați declarații în 1C 8.3.

În jurnalul „Extrae bancare” faceți clic pe „Descărcare”.

Fig.18

Aici căutăm fișierul de descărcare a declarației și facem clic pe „Deschide”.

Fig.19

Programul va încărca și posta automat documentele din extras și va afișa numărul de documente încărcate, precum și suma totală a chitanței și suma totală a ștergerii.

Fig.20

Documentele din jurnalul „Extraș bancar”, marcate cu un steag verde, sunt afișate și postate.

Fig.21

Va trebui să publicați și să publicați singur declarația dacă nu este marcată cu o bifă verde: deschideți un document neînregistrat, completați principalele câmpuri obligatorii pentru postarea documentului, verificați corectitudinea detaliilor completate, faceți clic pe „Postează” butonul, apoi „Postați și închideți”.

Fig.22

Document postat și distribuit.

Dacă doriți să afișați în jurnalul extraselor bancare solduri inițiale la începutul și sfârșitul zilei, precum și sumele totale primite și anulate la o dată dată, faceți clic pe „MAI MAI MULT - Afișați/Ascunde totalurile”.

Fig.23

În partea de jos a jurnalului, vor fi afișate soldurile inițiale de la începutul și sfârșitul zilei, precum și sumele totale primite și anulate la data.

În acest material, vom vorbi despre cum să folosim funcționalitatea extraselor bancare și să schimbăm cu o bancă client într-un produs software numit „1C 8.3 Contabilitate 3.0”:

Unde se află documentația bancară conținută în interfața produsului software;

Cum se creează un nou ordin de plată;

Cum se încarcă plățile în scopul plății către client-bancă;

Cum să descărcați confirmarea plății și să introduceți ordinele de plată de la client-bancă.

Lucrul cu o instituție bancară

Schema generală de lucru cu instrucțiuni 1C pentru o singură zi este următoarea:

Efectuăm descărcări de la client-bancă în produsul software 1C: chitanțe pentru ziua precedentă și confirmarea plăților de ieri, precum și comisioane.

Formăm ordine de plată care trebuie plătite astăzi;

Le încărcăm în banca client.

Și conform acestui principiu în fiecare zi, sau în orice altă perioadă.

În interfață, jurnalul extrasului bancar se află în secțiunea numită „Bancă și casierie”:

Cum se generează un ordin de plată inițial

Un ordin de plată este un document care este creat cu scopul de a-l trimite către o instituție bancară. Această comandă poate fi tipărită într-un formular bancar standard.

Se înscrie pe baza „Facturii”, „Recepția mărfurilor și serviciilor” și a altor diverse tipuri de documente. Subliniem că documentul nu generează nicio înregistrare contabilă. Și următorul document „Stergere din contul curent” creează postări, care se află în acest lanț.
Pentru a genera un nou document, trebuie să accesați jurnalul numit „Ordine de plată” (din secțiunea indicată mai sus), apoi apăsați butonul cu numele „Creați”. În urma operațiunilor efectuate, se va deschide o formă de document nou.

Trebuie să începeți prin a alege tipul de operație. Alegerea analizelor viitoare depinde de aceasta:

De exemplu, selectați Plata furnizorului. Pentru acest tip de plată sunt obligatorii. Printre acestea se numără următoarele:

Organizația și contul său - detalii ale companiei noastre;

Destinatar, s-a încheiat un acord și o factură - detalii despre contrapartea-destinatar solicitată;

Cota TVA, suma și scopul plății;

După completarea tuturor câmpurilor, asigurați-vă că verificați corectitudinea tuturor detaliilor.

Cum se încarcă ordinele de plată de la 1C în banca-client?

Următoarea etapă este transferul de informații privind noile plăți către o instituție bancară. De regulă, la întreprinderi are următoarea formă: pentru întreaga zi se formează contabili un numar mare de documentație și la un moment dat, persoana responsabilă încarcă documentele de plată în produsul software bancar. Descărcarea se realizează folosind un fișier special - 1c_to_kl.txt.

Pentru a descărca, accesați jurnalul ordinelor de plată și faceți clic sub numele „Descărcare”. Se va deschide o procesare specială în care trebuie să specificați organizația și contul acesteia. După aceea, specificați datele pentru care trebuie să descărcați și unde să salvați fișierul primit 1c_to_kl.txt:

Acesta trebuie să fie încărcat în banca client.

Aproape toți clienții băncii acceptă încărcarea unui fișier precum „KL_TO_1C.txt”. Conține toate datele necesare pentru weekend și plățile primite pentru perioada dorită. Pentru a-l descărca, accesați jurnalul numit „Extrae bancare”, apoi apăsați butonul cu numele „Descărcare”.

În finisajul care se deschide, selectați organizația, contul acesteia și locația fișierului în sine (pe care l-ați descărcat anterior de la banca-client). Faceți clic pe butonul „Actualizați declarațiile”:

Apoi, pentru formare, veți vedea o listă de documente: atât de ieșire, cât și de intrare (în special, serviciile unei instituții bancare). După finalizarea verificării, va trebui să faceți clic pe butonul „Descărcare” - sistemul va crea automat documentele necesare conform listei cu înregistrările contabile necesare.

Dacă s-a întâmplat ca sistemul să nu găsească contrapartea în baza de date 1C, atunci va forma una nouă. Este chiar posibil ca contrapartea să existe în baza de date, dar cu detalii diferite.

Dacă utilizați elemente de flux de numerar, asigurați-vă că le completați în listă.

Dacă nu există conturi contabile în documentele existente, atunci completați-le în registrul de informații numit „Conturi de decontări cu contrapărți”. Acestea pot fi setate atât pentru un contract sau contraparte, cât și pentru toată documentația.

În procesul de lucru, în fiecare organizație, există interacțiune cu alte companii (organizații). Pentru datoria de bunuri, lucrări, servicii, taxe și alte plăți, plata trebuie efectuată. În prezent, acest proces are loc prin sistemul Client-Bancă. Acest program este instalat de către angajații băncii pe computerul unui angajat al companiei, pentru efectuarea plăților și descărcare ordine de plata la programul care gestionează contabilitate. Să ne uităm la modul în care extrasele bancare sunt încărcate în 1C.

Descărcarea extraselor din programul Client-Bank

Pentru a descărca un extras din programul Client-Bank, trebuie să:

• Generați o declarație pentru perioada necesară;
• Exportați-l într-un fișier text pentru transferul de date.

Exportul are loc atunci când faceți clic pe „Export”, „Export” sau ceva similar, în diferite programe Client-Bank acest buton este numit diferit. Fișierul generat este încărcat pentru export în folderul dorit, conform unei căi predeterminate.

În fața părții tabelare a documentului din colțul din dreapta găsim butonul „Mai multe”, faceți clic pe el, apare o fereastră cu o listă de funcții, selectați în ea poziția „Schimb cu banca”.

• Organizație de descărcat ordine de plată;
• Contul bancar al organizației.

Facem clic în partea de jos a documentului „Descărcare” și după aceea în partea tabelară toate extrasele de la bancă vor fi încărcate în programul „1C: Contabilitate”. După aceea, vedem raportul pe fișierul încărcat și trecem la executarea ordinelor de plată.

Puteți configura înregistrarea automată a documentelor de plată pentru chitanțe și debite. Pentru a face acest lucru, trebuie să configurați.

Puteți selecta documentul „Setări cu Banca-Client”:

• Făcând clic pe butonul „Setări” din partea de jos a documentului „Schimb cu o bancă”;

• În jurnalul „Extrae bancare” selectați elementul „Configurați schimbul cu banca” din listă făcând clic pe butonul „Mai multe”.

În setări, completați câmpurile:

• Specificați contul bancar din care vor fi descărcate extrasele de cont;
• Numele programului este selectat din lista stabilită de dezvoltatori - acesta este programul cu care lucrați. După aceea, se deschid câmpurile „Încărcați fișierul din 1C Accounting” și „Descărcați fișierul din 1C Accounting”. „Încărcați fișierul din Contabilitatea 1C” numai dacă ordinele de plată de ieșire sunt generate în baza de date 1C și apoi încărcate în Banca-Client;

Condiția care trebuie îndeplinită este numele fișierului de descărcare în 1C, acesta trebuie să se potrivească cu numele fișierului de descărcare din programul Client-Bank.

• În partea inferioară a setărilor se deschid două câmpuri, în partea stângă sunt indicate datele despre descărcare, în partea dreaptă datele despre încărcare.

În câmpul „Postați automat după încărcare”, este indicat să indicați două casete de selectare pentru articolele „Chitanță în contul curent” și „Debit din contul curent”, în timp ce ordinele de plată vor fi afișate automat, care în viitor au nevoie doar de să fie reverificate fără a intra în fiecare dintre ele.

După încărcarea ordinelor de plată, ar trebui să verificați cu atenție „Tipul operațiunii” și înregistrările contabile create, dacă se găsesc erori, faceți corecții.

Încărcarea extraselor din programul bancar în 1C este o procedură foarte convenabilă care facilitează foarte mult munca serviciului de contabilitate, economisind semnificativ timpul angajaților.