Cum se exportă în 1s de la un client bancar. Informații contabile

Înființarea unui schimb cu o bancă client în 1C Contabilitate 8.3 începe cu deschiderea „Băncii și Casierii- declaratii bancare».

Fig.1

Aici, în lista de documente, faceți clic pe „MAI MULT – Configurați schimbul cu banca”.

Fig.2

Configurarea unui schimb în 1C cu un client-bancă pentru fiecare cont al unei companii presupune completarea câmpurilor:

• Organizare;
• Cont bancar intretinut;
• Numele programului. Aici trebuie să selectați un program de identificare. Dacă nu sunteți numele unui astfel de persoane în lista specificată, atunci trebuie să selectați oricare dintre listele furnizate;
• Prescriem numele fișierului de unde vor fi încărcate operațiunile pentru r / sch și fișierul în care vor fi încărcate;
• Codificare. 1C 8.3 poate schimba formatele DOS și Windows, așa că specificăm codificarea corespunzătoare băncii-client.

Un grup de atribute care pot fi setate implicit:

• Grup pentru noi parteneri
• articole DDS.

Partea de jos a ferestrei:

• În încărcări, indicăm ce documente vor fi incluse în dosar și vor fi controlate în timpul încărcării (corectitudinea numărului documentului și securitatea schimbului cu banca).
• În Descărcări din dreapta, activăm crearea automată a elementelor negăsite (adică la încărcarea unui extras, programul va crea automat contrapartide, contracte, conturi pe care nu le-a găsit în directoare), precum și demonstrarea „Schimbului”. cu o bancă” formular înainte de descărcare.
• Remarcăm imediat că după încărcare documentele trebuie efectuate automat.

Fig.4

Pentru a încărca sau descărca documente de la client-bancă, în jurnalul „Extrae bancare”, faceți clic pe „MAI MULT-Schimb cu banca”.

Fig.5

A doua opțiune este să faceți clic pe „Descărcare” în același loc.

Fig.6

Mergem la fereastra „Schimb cu banca”.

Selectăm fila „Trimitere la bancă”, găsim organizația pentru care trebuie să încărcăm documentele, contul bancar și perioada pentru care încărcăm documentele.

Fig.7

După care parte tabulară completat cu documente, în timp ce fontul roșu înseamnă că fie este completat incorect, fie plata este invalidă. Culoarea neagră indică faptul că umplerea este corectă, puteți încărca în fișierul bancă-client.

Fig.8

Atunci când alegeți documentele care trebuie încărcate în Client-Bancă, puneți o bifă în fața lor. În câmpul „Încărcați fișierul în bancă”, specificați calea de încărcare și faceți clic pe „Încărcați”.

Fig.9

Fișierul a fost încărcat.

Fig.10

Partea tabulară va fi completată cu date din fișier, în timp ce liniile cu font roșu indică faptul că programul nu a găsit date în directoare (r/cont, contraparte prin potrivirea TIN și KPP), cărora este necesar să se distribuie chitanța sau documente anulate. Documentele distribuite corect sunt evidențiate cu negru.

Fig.11

Dacă ați bifat „Crearea automată a documentelor negăsite” în setările de schimb cu clientul băncii, programul va crea automat obiecte negăsite, dacă „Crearea automată a documentelor nu a fost găsită” - butonul „Creare nu a fost găsită” va fi activ, prin care este disponibil jurnalul „Crearea obiectelor negăsite”.

Fig.12

Aici, făcând clic pe butonul „Creare”, puteți crea toate obiectele sau puteți selecta anumite obiecte pe care doriți să le creați.

Fig.13

După ce am creat obiecte negăsite, selectăm bifând documentele din declarația pe care dorim să le descărcam. Faceți clic pe „Descărcați”.

Fig.14

Odată descărcat, putem vizualiza „Raportul de descărcare”.

Fig.15

Conține informații despre documentele încărcate și descărcate în program.

Fig.16

Fig.17

Poți vizualiza documentele încărcate în blocul „Bancă și casă-Extrase bancare”.

Fig.18

Documentele încărcate vor fi afișate în jurnalul „Extrae bancare”, cele completate vor fi marcate cu bifă verde.

Fig.19

Pentru a configura un schimb direct cu o bancă, trebuie să utilizați serviciul DirectBank*. Deoarece condițiile de lucru sunt stabilite de bancă, trebuie să aflați parametrii de setări de la banca dvs.

*DirectBank este o tehnologie alternativă pentru organizarea interacțiunii dintre o întreprindere și o bancă. Un total de 40 de bănci acceptă această tehnologie și o serie de configurații de bază 1C.

Luați în considerare cum să lucrați cu extrasele bancare și ordinele de plată folosind o bancă-client integrată cu 1C. Acest lucru este necesar pentru a automatiza descărcarea ordinelor de plată și descărcarea extraselor de debitare și primire a fondurilor în contul curent.

În mod convențional, munca zilnică cu banca poate fi împărțită în:

• crearea ordinelor de plată pentru ziua curentă;
• încărcarea/descărcarea datelor băncii privind încasările și scăderile din ziua precedentă;
• reflectarea unui extras de cont bancar pe un cont curent în 1C.

Pentru a începe lucrul, vom genera ordine de plată pentru a plăti datoriile existente. În secțiunea „Bancă și casierie”, selectați articolul „Ordine de plată”, în jurnalul cu ordine de plată care se deschide, vom folosi generarea automată a ordinelor de plată folosind butonul „Plătiți”:

Vom plăti pentru bunuri și servicii (vom selecta acest tip în meniul derulant al butonului „Plătiți”). Programul va oferi să genereze plăți pentru datoriile existente. Puteți face acest lucru pentru toate documentele, puteți efectua o plată selectivă.

Ordinele de plată generate automat sunt completate cu date din documentul „Recepție bunuri și servicii”. Cu toate acestea, înainte de a trimite la bancă, ar trebui să verificați documentul și numai după verificare, să îl încărcați în bancă.

O comandă este trimisă la bancă făcând clic pe butonul „Trimite la bancă” din panoul de sus al jurnalului de comenzi:

După ce faceți clic pe butonul, se deschide o listă de comenzi disponibile pentru trimitere:

Este necesar să selectați perioada de timp pentru care se va face trimiterea și să selectați cele care trebuie trimise din lista de comenzi.

Datele sunt încărcate în bancă prin trimiterea unui fișier în format *.txt. Pentru a face schimb cu o bancă, trebuie să creați un astfel de fișier.

Configurarea pregătirii unui fișier pentru bancă se realizează prin apăsarea butonului „Setări”. În fereastra care se deschide, puteți specifica:

„Numele programului” - versiunea client-bancă;

„Încărcare fișier în bancă”, „Încărcare fișier de la bancă” – locația fișierului pe hard disk;

„Grup pentru contrapartide noi” - care grup ii vor apartine contrapartidele nou create. Dacă lăsați câmpul gol, programul va crea un nou grup;

„Articolul DDS implicit este configurat în director”;

De asemenea, setările indică ce documente trebuie încărcate, dacă se controlează sau nu numerele de documente, se creează sau nu contrapărți noi, dacă datele nu sunt găsite, dacă se primesc sau nu automat și se debitează din contul curent.

Ar trebui să acordați atenție casetei de selectare „Înainte de descărcare, afișați formularul” Schimb cu banca „. Acest lucru face posibilă verificarea corectitudinii completării declarației înainte de descărcare. Dacă caseta de selectare nu este bifată, atunci declarația se încarcă automat, fără posibilitatea verificării prealabile.

Pentru a scrie un fișier, creați-l (de exemplu, pe desktop sau într-un alt director) sau selectați un fișier deja pregătit:

Toate datele privind ordinele de plată sunt pregătite pentru a fi trimise la bancă, pot fi transmise prin sistemul client-bancă. Pentru a vizualiza informații despre instrucțiunile care au fost incluse în fișier, este furnizat „Raportul de descărcare”:

Pentru a descărca date de la o bancă client în 1C, trebuie mai întâi să descărcați documentul corespunzător și să-l salvați. Apoi, acest fișier este selectat în câmpul „Descărcare fișier”:

Este necesar să se verifice dacă toate contrapărțile și documentele sunt găsite corect.

Dacă 1C nu poate găsi contrapărți pentru care există date în declarație, se va propune crearea altora noi. Cu toate acestea, contrapartea poate să fi fost deja creată, dar detaliile acesteia diferă de cele specificate în declarație.

De asemenea, necesită validarea câmpului tabelului. Dacă este necesar, acestea pot fi corectate. Dacă totul este completat corect, atunci puteți face clic pe butonul „Descărcare”.

Confirmă încărcarea cu succes a datelor prin apariția unui link către documentul de primire. Dacă dați clic pe link, documentul se va deschide, puteți verifica corectitudinea detaliilor, a conturilor contabile și a altor date.

Cum se generează un extras în programul 1C 8.3 Accounting?

Acest articol vă va spune cum să utilizați funcționalitatea extraselor bancare și a schimbului cu un client bancar în 1C 8.3 Contabilitate 3.0:

• unde în interfața programului sunt documente bancare
• cum să creați o nouă ieșire ordin de plata
• cum să încărcați plăți pentru plată la o bancă client
• cum să descărcați ordinele de plată primite și confirmările de plată de la clientul băncii

Bancar

Schema generală de lucru pentru o singură zi cu declarații în 1C este următoarea:

1. Încărcăm de la clientul băncii în 1C: chitanțe pentru ziua de ieri și confirmarea plăților efectuate de ieri (+ comisioane)
2. Creăm ordine de plată care trebuie plătite astăzi
3. Le încărcăm la banca client

Și așa în fiecare zi sau în orice altă perioadă.

În interfață, jurnalul extraselor bancare se află în secțiunea „Bancă și Casă”:

Cum să creați un nou ordin de plată de ieșire

Ordin de plată - un document pentru trimiterea acestuia la bancă, poate fi tipărit într-un formular bancar standard. Inscris pe baza facturii, primirii de bunuri si servicii si a altor documente. Atenție, documentul nu face nicio postare contabilitate! Înregistrările se fac prin următorul document din lanțul 1C 8.3 - „Debit din contul curent”.

A crea document nou accesați jurnalul „Ordin de plată” din secțiunea de mai sus și faceți clic pe butonul „Creați”. Se va deschide un nou formular de document.

Primul lucru cu care trebuie să începeți este alegerea tipului de operație. Alegerea analizelor viitoare depinde de aceasta:

De exemplu, să alegem „Plată către furnizor”. Printre câmpurile obligatorii pentru acest tip de plată:

• Organizarea și contul organizației - detalii despre organizația noastră;
• Destinatar, contract și factura - detalii ale contrapartidei-destinatar;
• Suma, cota TVA, scopul plății

După completarea tuturor câmpurilor, verificați corectitudinea detaliilor.

Încărcarea ordinelor de plată de la 1C la o bancă client

Următoarea etapă este transferul de date privind noile plăți către bancă. De obicei, în organizații arată așa: pentru întreaga zi, contabilii creează o mulțime de documente și la un moment dat persoana responsabilă încarcă plăți în programul bancar. Descărcarea are loc printr-un fișier special - 1c_to_kl.txt.

Pentru a efectua o descărcare, accesați jurnalul ordinelor de plată și faceți clic pe butonul „Descărcare”. Se va deschide o procesare specială în care trebuie să specificați Organizația și contul acesteia. După ce ați specificat datele pentru care doriți să descărcați și unde să salvați fișierul rezultat 1c_to_kl.txt:

Faceți clic pe încărcare, obținem un fișier cu următorul conținut:

Trebuie să fie încărcat la banca client.

Încărcare în extrasul 1C al băncii clientului

Aproape orice client bancar acceptă încărcarea unui fișier KL_TO_1C.txt. Conține toate datele privind plățile primite și efectuate pentru perioada selectată. Pentru a-l descărca, accesați jurnalul „Extrae bancare” și faceți clic pe butonul „Descărcare”.

În procesarea care se deschide, selectați organizația, contul acesteia și locația fișierului (pe care l-ați încărcat de la clientul băncii). Faceți clic pe „Actualizare din declarație”:

Vom vedea o listă de documente 1s 8.3 „încasare în contul curent” și „debite din contul curent”: atât la intrare, cât și la ieșire (inclusiv pentru servicii bancare). După verificare, faceți clic pe butonul „Descărcare” - sistemul va genera automat documente necesare conform listei cu înregistrările contabile necesare.

• Dacă sistemul nu a găsit o contraparte în baza de date 1C de către TIN și KPP, va crea una nouă. Atenție, poate fi o contraparte în baza de date, dar cu detalii excelente.
• Dacă folosești articole ale mișcării Bani- asigurați-vă că le completați în listă.
• Dacă nu există conturi contabile în documentele create, completați-le în registrul de informații „Conturi de decontări cu contrapărți”. Acestea pot fi setate atât pentru contraparte sau contract, cât și pentru toate documentele.

Sursa: programmer1s.ru

În acest articol vă voi spune cum să utilizați funcționalitatea extraselor bancare și să faceți schimb cu o bancă client în 1C 8.3 Contabilitate 3.0:

• unde în interfața programului sunt documente bancare;
• cum să creați un nou ordin de plată de ieșire;
• cum se incarca ordinele de plata pentru plata la client-banca;
• cum să descărcați un extras de cont de la un client-bancă și să le postați;
• cum să încărcați confirmările de plată cu succes a plăților efectuate.

Schema generală de lucru pentru o singură zi cu declarații în 1C este următoarea:

1. Încărcăm de la client-bancă în 1C: chitanțe pentru ziua de ieri și confirmarea plăților de ieri (+ comisioane).
2. Creăm ordine de plată care trebuie plătite astăzi.
3. (sau utilizați sistemul Direct Bank).

Și așa în fiecare zi sau în orice altă perioadă.

În interfață, jurnalul extraselor bancare se află în secțiunea „Bancă și Casă”:

Cum să creați un nou ordin de plată de ieșire

Un ordin de plată este un document de trimitere către o bancă; acesta poate fi tipărit folosind un formular bancar standard. Inscris pe baza facturii, primirii de bunuri si servicii si a altor documente. Fiți atent documentați nu face niciun cablaj. pentru contabilitate! Înregistrările se fac prin următorul document din lanțul 1C 8.3 - „Debit din contul curent”.

Pentru a crea un document nou, accesați jurnalul „Ordin de plată” din secțiunea de mai sus și faceți clic pe butonul „Creați”. Se va deschide un nou formular de document.

Primul lucru cu care trebuie să începeți este alegerea tipului de operație. Alegerea analizelor viitoare depinde de aceasta:

Obțineți 267 de lecții video 1C gratuit:

De exemplu, să alegem „Plată către furnizor”. Printre câmpurile obligatorii pentru acest tip de plată:

• Organizație și cont de organizare - detalii ale organizației noastre.
• Destinatar, contract și cont - detalii ale contrapartidei-destinatar.
• Suma, cota TVA, scopul plății.

După completarea tuturor câmpurilor, verificați corectitudinea detaliilor.

Videoclipul nostru despre extrasele bancare în 1C:

Încărcarea ordinelor de plată de la 1C către client-bancă

Următoarea etapă este transferul de date privind noile plăți către bancă. De obicei, în organizații arată astfel: pentru întreaga zi, contabilii creează o mulțime de documente, iar la un anumit moment persoana responsabilă încarcă plăți în programul bancar. Descărcarea are loc printr-un fișier special - 1c_to_kl.txt.

Pentru a descărca, accesați jurnalul ordinelor de plată și faceți clic pe butonul „Descărcare”. Se va deschide o procesare specială în care trebuie să specificați Organizația și contul acesteia. Apoi specificați datele pentru care doriți să descărcați și unde să salvați fișierul rezultat 1c_to_kl.txt:

Faceți clic pe „Încărcați”, obținem un fișier cu următorul conținut:

Acesta trebuie să fie încărcat în banca client.

Videoclipul nostru despre configurarea, încărcarea și descărcarea plăților:

Aproape orice client bancar acceptă încărcarea unui fișier KL_TO_1C.txt. Conține toate datele privind plățile primite și efectuate pentru perioada selectată. Pentru a-l descărca, accesați jurnalul „Extrae bancare” și faceți clic pe butonul „Descărcare”.

În procesarea care se deschide, selectați organizația, contul acesteia și locația fișierului (pe care l-ați încărcat de la client-bancă). Faceți clic pe „Actualizare din declarație”:

Vom vedea o listă de documente 1s 8.3 „încasare în contul curent” și „debite din contul curent”: atât la intrare, cât și la ieșire (inclusiv pentru). După verificare, trebuie doar să faceți clic pe butonul „Descărcare” - sistemul va genera automat documentele necesare conform listei cu înregistrările contabile necesare.

• Dacă sistemul nu a găsit TIN și KPP în directorul 1C, va crea unul nou. Atenție, poate fi o contraparte în baza de date, dar cu detalii excelente.
• Dacă utilizați, asigurați-vă că le completați în listă.
• Dacă nu există conturi contabile în documentele create, completați-le în registrul de informații „Conturi de decontări cu contrapărți”. Acestea pot fi setate atât pentru contraparte sau contract, cât și pentru toate documentele.

Cum să configurați încărcarea și descărcarea unei bănci client în 1C 8.3

Luați în considerare crearea unei bănci client în 1C Enterprise 8.2.

Configurarea unei bănci client este o setare foarte importantă pentru sistemul 1C. Ușurează foarte mult viața unui contabil din munca simplă și de rutină. Acest articol va vorbi despre configurarea încărcării datelor în 1C Enterprise Accounting 8.2 din fișierele clienților băncilor. Nu vom lua în considerare încărcarea datelor de la banca clientului - este diferit pentru fiecare dintre bănci. Luați în considerare cum să descărcați extrase de cont de la un client bancar în 1 secunde.

Crearea unui client bancar cu 1C

Pentru a configura o bancă client în 1C 8.3, trebuie să:

Accesați meniul „Bancă” - „Extrae bancare” - „Descărcare”:

Sistemul va raporta că nu există setări în sistem, faceți clic pe da:

În elementul Cont bancar deservit, trebuie să specificați contul către care vor fi trimise ordinele de plată. În lista Nume program, selectați programul din care încărcați fișierul. Pentru Sberbank, aceasta este stația de lucru „Client” a AS „Client-Sberbank” a Sberbank din Rusia.

Încărcare / descărcare fișier - configurarea unui spațiu pe disc unde vor fi schimbate ordinele de plată între banca client și 1C 8.3. În mod implicit, fișierele sunt denumite kl_to_1c.txt și 1c_to_kl.txt.

Asta e tot. Configurarea clientului bancar este finalizată.

Se încarcă ordinele de plată

Dacă clientul dvs. bancar este configurat, încărcarea plăților în 1C 8 este foarte simplă:

Dacă nu ați reușit să configurați un client bancar sau aveți nevoie să configurați un client bancar care nu este prevăzut de configurația standard 1C sau aveți nevoie de alte îmbunătățiri, puteți contacta un programator profesionist 1C pentru ajutor.

Lista băncilor care pot face schimb de date cu 1C:

• Sberbank
• VTB 24
• Banca Rosselhoz
• Deschiderea băncii
• Banca Moscovei
• UniCredit
• Rosbank
• Banca Alfa
• LOKO-Bank
• MPI-Bank
• BANCA „YUGO-VOSTOK”
• Sberbank a Rusiei
• BANCA NOMOS
• Banca Lefko
• Avangardă
• Banca Industrială din Moscova
• Prio-Vneshtorgbank
• PROMSVYAZBANK
• Uralvneshtorgbank
• Banca „Simbol nou”
• Raiffeisenbank
• IMPEXBANK
• Sofia
• și multe altele

Sursa: programmer1s.ru