Programul „1C: Comerț și Depozit” – instruire și oportunități. Programul „1C: Comerţ şi Depozit” - instruire şi oportunităţi 1 cu întreprindere 9.2

• 1C: Întreprindere 7.7 Lucrul cu echipamente comerciale

„1C: Trade and Warehouse” este componenta „Operational Accounting” a sistemului „1C: Enterprise” cu o configurație standard pentru automatizarea contabilității depozitului și comerțului.

Componenta „Contabilitatea operațională” este concepută pentru a înregistra disponibilitatea și mișcarea resurselor materiale și de numerar. Poate fi folosit atât independent, cât și împreună cu alte componente 1C:Enterprise.

„1C: Comerț și depozit” este destinat înregistrării tuturor tipurilor de tranzacții comerciale. Datorită flexibilității și personalizabilității sale, sistemul este capabil să îndeplinească toate funcțiile contabile - de la menținerea directoarelor și introducerea documentelor primare până la obținerea diferitelor extrase și rapoarte analitice.

Noi funcționalități și capacități de service: Mecanism îmbunătățit de stabilire a prețurilor. O operațiune de „vânzare rapidă” care vă permite să generați și să tipăriți automat pachetul de documente solicitat atunci când vindeți un grup de produse. Contabilitatea mărfurilor importate prin numere CCD. Prelucrare în grup a cărților și documentelor de referință. Completarea automată inițială a documentelor. Posibilitatea detalierii decontărilor reciproce cu contrapărțile în contextul contractelor. Pentru mai multe detalii, vezi ediția 9.2 a configurației standard „Comerț + Depozit”

Automatizarea oricăror operațiuni comerciale și de depozitare

„1C: Comerț și depozit” automatizează munca în toate etapele activităților unei întreprinderi.

O configurație tipică permite:

• menține înregistrări separate de gestiune și financiare
• ține evidențe în numele mai multor persoane juridice
• menține contabilitatea pe lot a stocurilor cu posibilitatea de a selecta o metodă de anulare a costurilor (FIFO, LIFO, medie)
• păstrați înregistrări separate ale bunurilor proprii și ale bunurilor luate pentru vânzare
• inregistreaza cumpararea si vanzarea de bunuri
• efectuează completarea inițială automată a documentelor pe baza datelor introduse anterior
• ține evidența decontărilor reciproce cu cumpărătorii și furnizorii, detaliază decontările reciproce în baza acordurilor individuale
• generează documentele primare necesare
• emite facturi, construiesc automat un registru de vânzări și un registru de achiziții, ține evidențe cantitative în contextul numerelor declarațiilor vamale
• efectuează rezervarea mărfurilor și controlul plăților
• tine evidenta fondurilor in conturile curente si in casa de marcat
• ține evidența împrumuturilor comerciale și controlează rambursarea acestora
• ține evidența bunurilor transferate spre vânzare, returnarea și plata acestora

În „1C: Comerț și depozit” puteți:

• setați numărul necesar de prețuri de diferite tipuri pentru fiecare produs, stocați prețurile furnizorilor, controlați automat și modificați rapid nivelul prețului
• lucra cu documentele aferente
• efectuează calculul automat al prețurilor de anulare a mărfurilor
• faceți rapid modificări folosind procesarea de grup a directoarelor și documentelor
• ține evidența mărfurilor în diferite unități de măsură,
• și fonduri – în diverse valute
• primiți o mare varietate de informații de raportare și analitice privind circulația mărfurilor și a banilor
• generează automat înregistrări contabile pentru 1C: Contabilitate.

Lucrul cu baze de informații distribuite*

Scopul principal al instrumentelor de lucru cu baze de informații distribuite este de a organiza un sistem de contabilitate automatizat unificat la întreprinderile care au facilități îndepărtate geografic: sucursale, depozite, magazine, puncte de primire a comenzilor și alte unități similare neconectate printr-o rețea locală:

• menținerea unui număr nelimitat de baze de date de informații care funcționează autonom
• sincronizare completă sau selectivă a datelor
• stabilirea compoziției datelor sincronizate
• ordinea arbitrară și modalitatea de transfer a modificărilor

Utilizarea instrumentelor de management al bazei de informații distribuite nu limitează acțiunile utilizatorilor sistemului. Sistemul urmărește automat toate modificările datelor și le transmite în conformitate cu regulile de sincronizare descrise.

* Componenta „Gestionarea bazei de informații distribuite” este furnizată separat

Fiabilitate și siguranță

„1C: Comerț și depozit” conține instrumente pentru a asigura siguranța și coerența informațiilor:

• capacitatea de a interzice utilizatorilor să șteargă „direct” informații
• mod special de ștergere a datelor cu control încrucișat
• capacitatea de a interzice utilizatorilor să editeze date pentru perioadele anterioare de raportare
• stabilirea interdicției de editare a documentelor tipărite
• „blocarea” sistemului de către utilizator în timpul opririi temporare a funcționării.

Flexibilitate și personalizare

„1C: Comerț și depozit” poate fi adaptat la orice caracteristică contabilă la o anumită întreprindere. Sistemul include un Configurator, care vă permite să configurați toate elementele principale ale sistemului dacă este necesar:

• editați existente și creați noi documente necesare oricărei structuri
• schimba ecranul și formele tipărite ale documentelor
• creați jurnale pentru lucrul cu documente și redistribuiți aleatoriu documentele între jurnale pentru a lucra eficient cu acestea
• editați directoare existente și creați noi directoare cu structură arbitrară
• editați proprietățile directorului:
  • modifica compoziția detaliilor,
  • numărul de niveluri,
  • tip de cod,
  • interval de verificare a unicității codului
  • si altul
• creați registre pentru a contabiliza fondurile în orice secțiuni necesare
• creați orice rapoarte suplimentare și proceduri de prelucrare a informațiilor
• descrieți comportamentul elementelor sistemului într-un limbaj încorporat.

Interfață modernă

„1C: Comerț și depozit” urmează standardele moderne de interfață cu utilizatorul:

• „Sfaturile zilei” vă vor spune metode de lucru eficiente și capabilități convenabile ale sistemului
• ferestrele de servicii pot fi „atașate” la marginile ferestrei principale a programului
• meniul principal al sistemului conține „imagini” de comenzi - aceleași imagini sunt plasate pe butoanele barei de instrumente
• Butoanele din bara de instrumente pot fi etichetate nu numai cu imagini, ci și cu text.

Deschidere și accesibilitate

„1C: Trade and Warehouse” conține o varietate de instrumente pentru conectarea cu alte programe.

Abilitatea de a importa și exporta informații prin fișiere text vă va permite să faceți schimb de date cu aproape orice program.

În plus, limbajul încorporat conține instrumente pentru lucrul cu fișierele DBF.

De asemenea, „1C: Trade and Warehouse” acceptă instrumente moderne de integrare a aplicațiilor: OLE, OLE Automation și DDE. Utilizarea acestor instrumente vă permite să:

• gestionați funcționarea altor programe folosind limbajul încorporat 1C: Trade and Warehouse - de exemplu, generați rapoarte și grafice în Microsoft Excel
• accesați datele „1C: Comerț și depozit” din alte programe
• inserați în documente și rapoarte „1C: Comerț și depozit” obiecte create de alte programe - de exemplu, plasați sigla unei companii în documentele primare
• plasați imagini și grafice în documente și rapoarte.

„1C: Trade and Warehouse” implementează suport pentru standarde deschise: schimb de informații comerciale (CommerceML) și schimb de documente de plată (1C: Enterprise - Bank Client). Acest lucru face posibil:

• generați și încărcați oferte comerciale în vitrinele Web care acceptă standardul
• organizați schimbul electronic de cataloage, liste de prețuri și documente cu contrapărțile dvs
• schimb documente de plată (ordine de plată și extrase de cont) cu sistemele client-bancă

De la 1C: Trade and Warehouse vă puteți gestiona propria vitrină Web situată pe resursă

1. VERSIUNI DE PROGRAME 1C

În prezent, următoarele versiuni ale programelor dezvoltate de 1C pot fi găsite în utilizare practică:

1C Enterprise 7.5

1C Enterprise 7.7

1C Enterprise 8.0

1C Enterprise constă din componente:

1c contabilitate

1C Comerț și depozit

1C Salariul și personalul

2. COMPONENTE DE FUNCȚIONALITATE „1C COMERȚ ȘI DEPOZIT 7.7”

1. Vă permite să efectuați gestiunea și contabilitatea simultan sau separat.

3. Contabilitatea de gestiune acceptă contabilitatea multivalută (contabilitatea se efectuează în moneda de bază, celelalte valute sunt recalculate în raport cu această monedă).

4. Este susținută o structură complexă a companiei (o companie poate consta din mai multe companii); raportarea poate fi obținută atât separat pentru fiecare companie, cât și pentru societate în ansamblu. O companie în configurație este un concept complex format dintr-o entitate juridică proprie și o caracteristică analitică a contabilității de gestiune.

5. Acceptă un număr nelimitat de tipuri de prețuri, reduceri pentru o anumită contraparte.

6. Vă permite să păstrați evidența valorificării articolelor de inventar în modurile de cumpărare și vânzare, de comisionare și să păstrați evidența mărfurilor importate la depozitele cu ridicata și cu amănuntul.

7. Vă permite să păstrați evidența vânzărilor în modurile de cumpărare și vânzare, comisionare și să efectuați vânzarea mărfurilor importate în comerțul cu ridicata și cu amănuntul.

8. Vă permite să generați documente pentru returnarea articolelor de inventar către furnizor sau returnarea de la cumpărător în modurile de cumpărare și vânzare sau comision.

9. Formular cereri de la cumparatori, marfa de rezerva.

10. Reflectați plățile pentru plăți în numerar și fără numerar.

11. Mențineți o contabilitate a loturilor de mărfuri și anulați mărfurile utilizând metodele FIFO, LIFO, preț mediu ponderat.

12. Creați seturi de bunuri pentru vânzare și dezasamblați-le.

13. Reevaluați mărfurile în retail.

14. Ține evidența cumpărăturilor și vânzărilor.

15. Generați rapoarte analitice (dinamica vânzărilor, analiza vânzărilor, atractivitatea clienților, „lista neagră a clienților”).

3. SET DE LIVRARE

1. Dischete de sistem sau CD.

2. O cheie de securitate hardware este un adaptor care se conectează la portul paralel al imprimantei. (Nu puteți conecta/deconecta imprimanta/dongle-ul în timp ce unitatea de sistem este pornită).

3. Formular de înregistrare (constă din două părți; o parte este completată și trimisă companiei 1C, cealaltă este păstrată de utilizator). Utilizatorului i se atribuie un număr unic de înregistrare, pe baza căruia se furnizează servicii suplimentare companiilor francizate.

4. Documentare (5-6 cărți). Conține o descriere completă a configurației, limbajul de programare 1C, configurația 1C. De obicei, utilizatorii începători stăpânesc programul cu ajutorul tutorialelor, care nu sunt incluse în pachet și sunt vândute separat în francizați sau în librăriile obișnuite.

5. Utilizatorii configurației complexe (toate cele trei componente au fost achiziționate) au un disc de suport pentru tehnologia informației (ITS) - conține cele mai recente versiuni de programe, rapoarte, recomandări de utilizare (sfaturi linie de consiliere), suport tehnologic și sistemul juridic Garant .

4. BENEFICII PENTRU UTILIZATORII ÎNREGISTRAȚI

1. Linie de consultanță gratuită prin telefon sau internet (2 apeluri pe zi, nu mai mult de 5 minute fiecare).

2. Primiți actualizări gratuite ale programului de la francizați sau prin internet.

3. Reduceri la schimbul versiunilor vechi de programe cu altele noi pe baza formulei „diferență de cost al programelor, dar nu mai puțin de jumătate din costul noului produs + 5 dolari pentru schimb”

5. INSTALAREA PROGRAMULUI PE UN PC

Pachetul include un CD sau dischete. Dischetele pot fi împărțite în două grupe:

1. Sistem - după instalarea lor pe computer, grupul de programe „1C Enterprise 7.7” este creat în meniul principal, iar folderul „1CV77\BIN” este creat în folderul „Programfiles”. Partea de sistem a programului este scrisă aici. Ștergerea acestuia nu implică ștergerea informațiilor introduse.

c:\fișiere de program\1cv77\bin

2. Dischete cu o configurație standard - după instalarea lor pe PC se creează două baze de date de informații (IB):

a) Securitate curată a informațiilor – nu conține date și este destinată păstrării înregistrărilor (dosar DB)

c:\programfiles\1cv77\db

b) Securitate demonstrativă a informațiilor - conține informații despre o întreprindere fictive și este destinat studierii programului și demonstrarii acestuia (dosarul DBDEMO)

c:\fișiere de program\1cv77\dbdemo

6. FEREASTRĂ LANSA

(Start->Programe->1C Enterprise 7.7)

1C Enterprise (exclusiv) – mod de operare; este prezent doar în versiunile de rețea și este destinat lucrului cu baza de date de către un singur utilizator (pentru a efectua proceduri importante, precum ștergerea datelor, recalcularea totalurilor, modificarea perioadei de lucru).

1C Enterprise – modul de operare; în versiunile de rețea, toți utilizatorii lucrează cu baza de date.

Readme Informații suplimentare – conține informații care nu sunt incluse în documentație.

Configurator – modul de reconfigurare a programului, vă permite să reconfigurați complet programul, să creați o copie a arhivei sau să restaurați datele din arhivă.

Monitor utilizator – vă permite să urmăriți acțiunile utilizatorului în program.

Depanator – folosit pentru a depana modulele programului

Server de securitate – detectează cheia de securitate în rețea și o rulează pe stația de lucru.

Eliminați driverul de protecție – elimină driverul din registrul de sistem Windows (utilizat în caz de defecțiune la detectarea unei chei de protecție).

Instalarea unui driver de protecție – instalarea driverului în registrul de sistem Windows (utilizat după instalarea programului pe un computer înainte de lansarea programului pentru prima dată sau după utilizarea modului „Eliminați driverul de protecție”).

Driver este un program pentru lucrul cu un dispozitiv suplimentar.

7. MENIU DE PORNIRE

(Start->Programe->1C Enterprise 7.7->1C Enterprise 7.7 (exclusiv))

În fereastra „În mod”, puteți schimba modul de lansare a programului făcând clic pe butonul din lista verticală (triunghiul îndreptat în jos).

Fereastra „Baze de informații” afișează o listă de baze de informații conectate. O linie este o întreprindere. Calea către baza de informații curentă este afișată pe un fundal gri sub fereastră; baza curentă este evidențiată în albastru.

Butonul „Ok” - lansează baza de informații curentă.

Butonul „Anulare” anulează lansarea bazei de date curente și închide fereastra de lansare.

Butonul „Schimbare” schimbă calea și numele bazei de date curente.

Butonul „Adăugați” adaugă o nouă bază de date la lista de baze de informații.

Butonul „Șterge” șterge baza de date curentă din lista de baze de date; Acest lucru nu șterge datele de pe computer.

Butonul „Ajutor” afișează documentația încorporată pentru program pe tema „Fereastră de lansare”. Puteți imprima întreaga documentație sau o porțiune selectată.

8. INTERFAȚA FERESTEI DE LUCRU A PROGRAMULUI „1C COMERȚ ȘI DEPOZIT 7.7”

După pornirea programului, prima dată când îl lansați după instalare, pe ecran poate apărea mesajul „Doriți să completați baza de informații pentru prima dată?”. Răspundeți „Da”.

Dacă pe ecran apare fereastra „Asistent pentru pornire”; închideți-l folosind butonul „Anulare”.

Închideți fereastra „Setări setări contabile” folosind butonul „Închidere”.

Închideți fereastra „Utilizator” folosind butonul „Închidere”.

Dacă ecranul întreabă „Deschide perioada curentă?” răspunde „Da”.

Închideți fereastra „Sfaturi ale zilei” folosind butonul „Închidere”.

Închideți fereastra „Ghid” folosind butonul „Închidere” din colțul din dreapta sus al ferestrei.

Dacă pe ecran apare fereastra „Actualizări”, închideți fereastra folosind butonul „Închidere” din colțul din dreapta sus al ecranului.

Închideți fereastra de informații (situată în partea de jos a ecranului, reflectă acțiunile efectuate de program) folosind butonul „închidere” din colțul din stânga sus al ferestrei.

Astfel, fereastra programului ar trebui să fie goală pe ecran. Să luăm în considerare componentele sale.

1 linie – linie antet; reflectă numele configurației (1C Enterprise Trade and Warehouse Edition 9.2).

2 linii – bara de meniu; conține toate obiectele programului (cărți de referință, documente, rapoarte, constante, moduri de configurare a programului etc.) în diferite puncte. Folosind meniul, puteți efectua orice acțiune din program. Ca în orice program scris pentru Windows, în 1C Trade and Warehouse 77 puteți efectua aceeași acțiune în trei moduri:

1. folosind meniul

2. folosind pictograme

3. folosind tastatura

În meniu, pictograma corespunzătoare este afișată în stânga articolului, iar o combinație de taste este afișată în dreapta.

3, 4 linii – bare de instrumente (standard și formatare); este posibil să nu fie pe ecran sau să nu fie situate într-o altă locație a ecranului (partea, jos). Puteți modifica lista de bare de instrumente prin elementul de meniu Instrumente->Bare de instrumente. Linia de jos a ferestrei se numește „bara de stare”. Această linie este folosită pentru a furniza diverse informații în timpul lucrului cu programul.

9. PRIMIREA AJUTORULUI ÎN PROGRAM

Ajutorul încorporat poate fi obținut în elementul de meniu „Ajutor”.

Elementul „Ajutor” descrie structura atingerii programului.

Paragraful „Descriere generală” descrie scopul și utilizarea obiectelor 1C „Comerț și depozit 7.7”.

Elementul „Asistent pentru pornire” vă va permite să completați corect datele inițiale în secvența necesară.

Elementul „Ghid de configurare” este destinat stăpânirii inițiale a programului. Ghidul este conceput pentru o configurație tipică de program. Paginile Ghidului conțin o descriere a obiectelor de configurare standard din punctul de vedere al utilizării lor pentru a reflecta operațiunile de afaceri ale organizației în program. Descrierile obiectelor de configurare sunt grupate în secțiuni de contabilitate comercială. Pe lângă textul care explică procedura de înregistrare a unui fapt sau altul al activității economice a organizației, paginile conțin pictograme pentru trecerea la obiectele de configurare standard corespunzătoare: setări, directoare, documente, jurnale, rapoarte.

Elementul „Adăugiri la descriere” conține istoria dezvoltării 1C „Comerț și depozit 7.7”.

Elementul „Despre sistemul 1C Enterprise” conține informații despre opțiunile de lansare a programului, kiturile de livrare și funcționalitatea.

Elementul „Despre program” conține informații despre versiunea instalată a platformei și despre configurație.

10. ORDINE DE ÎNCEPERE A LUCRĂRII ÎN PROGRAM

1. Lansați „Asistentul de pornire” (Ajutor -> Asistentul de pornire).

În fila „Monede contabile de bază”, indicați: moneda contabilității de gestiune – ruble; moneda contabilă este ruble.

În fila „Controlul soldurilor mărfurilor”, indicați „După companie”; tip de preț cu amănuntul – „Cu amănuntul”.

În fila „Setări suplimentare”, activați modul de utilizare a articolului (puneți capacul în fereastră); activați modul „Postați documente la o dată viitoare”; unitate de greutate – kg; prefix infobase - nu specifica nimic.

În fila „Proprietăți articole și antreprenori”, indicați: „articole” - tip de produs; „contrapărți” - regiune.

În fila „Date despre persoana juridică”, indicați Fortuna LLC; Adresă legală și poștală – accesați fila „Format fiscal federal”; regiune - regiunea Tyumen, oraș - Tyumen, strada - strada Sakko, clădire - 5, index - 625000.

În fila „Informații suplimentare despre persoana juridică”, indicați:

Forma organizatorica si juridica – societate cu raspundere limitata; denumirea oficială completă – Fortuna LLC; certificat de înregistrare – 7203 Nr. 123; data emiterii – 28.02.06; data inregistrarii – 28.02.06; numele inspecției – Inspectoratul Serviciului Fiscal Federal al Federației Ruse nr. 3 pentru orașul Tyumen; Numele plătitorului la transferul impozitelor este Fortuna LLC.

În fila „Coduri de persoane juridice”, indicați: INN\KPP – 720301445566\720301001; Cod OKPO – 12500682; cod OKDP - 820000; cod OKOPF – 65; Cod OKFS – 16; Șef – Ivanov Ivan Ivanovici; Ch. contabil – Sidor Sidorovich Sidorov; Casier - Petrov Petr Petrovici.

În fila „Politica contabilă”, indicați: modalitatea de determinare a veniturilor – prin plată; metoda de calcul al costului articolelor de inventar – conform FIFO; metoda de contabilizare a marfurilor in comertul cu amanuntul - la preturi de vanzare; valorile implicite pentru documente – iau în considerare TVA; setați valorile detaliilor periodice la 03/01/06 (apăsați butonul de selecție - butonul cu trei puncte -> specificați data -> Ok).

Pe fila „Numele caracteristicii contabilității de gestiune a companiei” - birou.

Pe fila „Parametrii depozit principal”, în numele – depozit principal; MOL – Mironov A.A.

În fila „Parametrii contului bancar primar” din fereastră, numele contului bancar este principal; „valută” – frecare; „bancă în care este deschis contul” apăsați butonul de selecție->adăugați o linie nouă (primul buton de pe bara de instrumente din fereastra „Bănci” sau Acțiuni->Meniu nou)->Nume - West Siberian Bank of the SB al Federației Ruse, Tyumen -> Bik – 720108651 -> Locație – Tyumen -> Cont corespondent – ​​30101810200000000651 -> Scrieți -> Ok-> Selectați o bancă din director făcând dublu clic pe linie.

După completarea tuturor marcajelor, apare o fereastră cu detalii periodice. Vă rugăm să rețineți data de instalare a noilor valori!!! Dacă este necesar, trebuie ajustat. Aceasta este de obicei data de începere a contabilității sau data de începere a perioadei de raportare. Pentru a salva datele introduse, faceți clic pe butonul „Ok”.

2. Setați data de lucru la 01/04/06 (Service -> Opțiuni -> General). Setați perioada de vizualizare pentru jurnalele de documente (Instrumente -> Opțiuni -> Jurnale). Perioada de vizionare este de o lună. Setați perioada de raportare (Instrumente -> Opțiuni -> Rezultate contabile -> Luna -> Aprilie). Setați parametri contabili operaționali (Instrumente -> Opțiuni -> Contabilitate operațională ->Activați modurile „Înregistrați documente noi cu ora curentă”, „Postați documente noi după punctul de relevanță”, „La postarea după punctul de relevanță, înlocuiți timp cu cea actuală”). Pentru a salva setările, faceți clic pe butonul „Aplicați” -> Ok.

3. Stabilirea rezultatelor operaționale (Operațiuni -> Managementul rezultatelor operaționale -> Data relevanței rezultatelor – 04/01/06 -> Perioada curentă – aprilie.)

4. Completați directorul „Monede”.

5. Completați directorul „Depozite”: Depozit principal (comerț cu ridicata) MOL – Mironov A.A.; Componente (en-gros) MOL – Pavlov V.V.; Zona de tranzacționare (retail) MOL – Tikhonov V.V.

6. Completați directorul „Casă de marcat”: Adăugați un nou element (Acțiuni->Nou) ->Nume - Casă de marcat „trading floor” -> Activați modul „Această casă de marcat este o casă de marcat” -> Cash înregistrați modul de funcționare - FR -> Număr - 12345.

7. Completați directorul „Contrapărți”.

Informațiile despre contrapărți sunt introduse în directorul „Contrapărți” pentru a înregistra decontările reciproce cu acestea și pentru a pregăti documente. O contraparte este un concept general care include furnizori și cumpărători, organizații și persoane fizice. Pentru a înregistra tranzacții comerciale între propriile entități juridice, este posibil să vă înregistrați propria entitate juridică ca contraparte. Directorul este apelat pentru a introduce și edita informații din elementul de meniu „Directoare” / „Contrapărți”.

Creați foldere „Furnizori”, „Cumpărători”, „Comercianți” (Acțiuni -> Grup nou).

Deschideți folderul „Furnizori” (faceți dublu clic pe pictogramă).

Adăugați un nou element de director (Acțiuni -> Nou).

O contraparte i se poate atribui unul din trei tipuri: „Persoană juridică terță”, „Persoană fizică” sau „Persoană juridică proprie”. În funcție de tipul de contrapartidă, structura informațiilor afișate în formularul de contrapartidă se modifică. „Fața” contrapărții poate fi schimbată. Acest lucru face posibilă executarea documentelor cu o contraparte în numele diferitelor persoane juridice și persoane fizice, fără a modifica rezultatele decontărilor reciproce cu această contraparte. Aceeași contraparte poate avea valori diferite ale proprietății, de exemplu, puteți selecta proprietăți precum „Debitori” și „Clienți cu ridicata” ca valoare a proprietății. Unul dintre tipurile de proprietate poate fi atribuit ca proprietate principală. Tipul proprietății principale este atribuit în elementul de meniu „Instrumente” / Setări parametri contabili. / fila „Proprietăți”. Prin gruparea după valorile proprietății principale, puteți efectua o analiză comparativă a datelor. Folosind butonul „Căutare” puteți căuta contrapartea dorită. Puteți căuta o contrapartidă după numele scurt al contrapărții (numele), după cod sau după numele scurt al entității juridice (individuale) specificate în formularul de contrapartidă ca principal. Pentru a efectua o căutare, trebuie să selectați parametrul prin care va fi efectuată căutarea și să introduceți informații text în subșirul de căutare. Lista contrapărților selectate va apărea în lista „Articole găsite”. Butonul „Selectați” sau dublu clic pe mouse poziționează cursorul pe contrapartea dorită. Informații suplimentare despre contraparte pot fi obținute folosind butoanele de dialog corespunzătoare: Butonul „Acorduri” deschide o listă a acordurilor încheiate cu contrapartea. Pentru fiecare contract, puteți vizualiza parametrii specificați pentru acesta: tip de prețuri, reduceri, valoarea creditului acordat acestuia. Aici sunt afișate și informații despre starea actuală a decontărilor reciproce cu contrapartea în temeiul acordului. · Făcând clic pe butonul „Conturi bancare” se deschide o listă a conturilor bancare ale contrapărții. · Făcând clic pe butonul „Proprietăți”, puteți vizualiza lista proprietăților alocate acestei contrapărți. Butonul „Decontări reciproce” deschide un raport privind decontările reciproce cu contrapartea pentru toate acordurile încheiate cu aceasta. . Se deschide butonul „Datorii” pentru vizualizarea unei liste de documente pentru care există o datorie restante pentru această contraparte. Datoria conform documentului este afișată în moneda contractului în baza căruia a fost încheiat. Linia „Totale” afișează sumele totale ale datoriilor. Când cursorul este poziționat pe o altă contraparte, informațiile despre documentele pentru care există o datorie restante sunt actualizate cu promptitudine.

Adăugați contrapărți în subgrupul „Furnizori”:

1. Vesna SRL.

În fila „De bază” din fereastra „numele persoanei juridice”, indicați Vesna -> Enter -> în fereastra „Nume oficial”, indicați Vesna LLC. În fereastra „Tip de contraparte”, selectați „entitate juridică terță parte”. față". În fereastra „TIN\KPP”, indicați 720301445566\720301001. Amintiți-vă adresa legală (faceți clic pe butonul „Plic” -> în fereastra „regiune”, indicați regiunea Tyumen -> în fereastra „oraș”, indicați orașul Tyumen -> în fereastra „stradă”, indicați strada Sakko -> în fereastra „casă”, indicați 5 -> în fereastra „index”, specificați 625000 -> faceți clic pe „Ok”.

Accesați fila „Acord de reglementare”. În fereastra „Numele acordului principal”, indicați numărul contractului pe termen lung cu contrapartea, iar acesta va fi inserat automat în documente la selectarea acestei contrapartide; dacă nu există un astfel de acord, puteți lăsa câmpul gol (faceți clic pe butonul cruce din dreapta ferestrei), atunci fereastra va rămâne goală . Curățați geamul cu butonul . În fereastra „Moneda decontărilor reciproce conform acordului”, introduceți ruble. În fereastra „Tip de preț implicit”, introduceți „cumpărare”. În fereastra „Reducere implicită” se poate introduce procentul de reducere pentru client; lăsați câmpul necompletat. În fereastra „Termenul împrumutului” este indicat numărul de zile de împrumut; indica 10 zile. În fereastra „Suma împrumutului”, introduceți 10.000 de ruble.

Accesați fila „Cont bancar”. În fereastra „Numele contului”, indicați „principal”. În fereastra „monedă” - ruble. În fereastra „număr de cont”, indicați 40702810000000000555. În fereastra „Banca în care este deschis contul”, apăsați butonul de selecție -> adăugați o linie nouă (primul buton din bara de instrumente din interiorul ferestrei „bănci”) -> în fereastra „nume”, indicați Alpha -bank -> în fereastra „BIK” indicați 044599774 -> în „cor. cont" indicați 30101810100000000774 -> în fereastra "adresă de corespondență" indicați 101511 MOSCOW ST. LUGOVAYA, 41 -> apăsați butonul „scrie” -> „OK” -> faceți dublu clic pe linie pentru a selecta banca introdusă în director în cardul contrapartidei.

Completați contrapartidele rămase în același mod.

2. Formula LLC

Denumirea persoanei juridice: Formula LLC

Legal adresa: 625000. Tyumen. Mira. 311

Post. adresa: 625000. PO Box 007

INN: 7202021455

Cont: 40702810100000000777

Banca: Triumf

Cor. cont: 30107810600000172305

BIC: 044585305

Adăugați contrapărți în subgrupul „Cumpărători”:

1. Denumirea persoanei juridice: SRL „Start”

Legal adresa: 625000. Tyumen. Republică. 204

Post. adresa: 625000. PO Box 444

INN: 7202021466

Moneda contractului este ruble. Termenul împrumutului – 10 zile. Suma împrumutului - 10.000 de ruble.

Cont: 40702810100000000718

Banca: Alfa-Bank

Adresa băncii: Tyumen. Republica 160

BIC: 044585333

INN: 7202021489

Moneda contractului este ruble. Termenul împrumutului – 10 zile. Suma împrumutului - 10.000 de ruble.

Cont: 40702810100000000456

Banca: Alfa-Bank

Adresa băncii: Tyumen. Republica 160

Cor. cont: 30107810600000172333

BIC: 044585333

Adăugați contrapărți în subgrupul „Realizatori”:

1. Denumirea persoanei juridice: Progress LLC

Legal adresa: 625000. Tyumen. Lenina 20

Post. adresa: 625000. Tyumen. Lenina 20

INN: 7202021478

Moneda contractului este ruble. Termenul împrumutului – 10 zile. Suma împrumutului - 10.000 de ruble.

Cont: 40702810100000000888

Banca: West Siberian Bank SB RF Tyumen

BIC: 047102651

2. Denumirea persoanei juridice: PE Savelyev A.A. Sf. nr. 456

Legal adresa: 625000. Tyumen. Republică. 189-44

Post. adresa: 625000. Tyumen. Republică. 189-44

INN: 7202021489

Moneda contractului este ruble. Termenul împrumutului – 10 zile. Suma împrumutului - 10.000 de ruble.

Cont: 40702810100000000456

Banca: West Siberian Bank SB RF Tyumen

Adresa băncii: Tyumen. Rizhskaya 62

Cor. cont: 30107810600000000651

BIC: 047102651

8. Completați directorul „Tipuri de prețuri” (directoare -> prețuri și taxe -> tipuri de preț -> acțiuni -> nou -> în fereastra de nume indicați contabilitatea -> în fereastra valutară ruble -> în formarea prețului fereastra metodei indică „setare numai manual” -> Scriere -> Ok.

Creați un tip mic de preț cu ridicata cu un markup de 10% (directoare -> prețuri și taxe -> tipuri de preț -> acțiuni -> nou -> în fereastra „nume” indicați mic engros 10 -> în fereastra „monedă” ruble - > în fereastra „metoda de formare” prețuri” indicați „calculat și stocat” -> în fereastra „markup” indicați 10 -> în fereastra „către” indicați „contabilitatea” -> Notați -> Ok.

Creați un tip de preț cu ridicata cu un markup de 20% (directoare -> prețuri și taxe -> tipuri de preț -> acțiuni -> nou -> în fereastra „nume” indicați 20 cu ridicata -> în fereastra „valută” ruble -> în prețurile ferestrei „metoda de formare”” indică „calculat și stocat” -> în fereastra „markup” indică 20 -> în fereastra „către” indică „contabilitate” -> Notează -> Ok.

Creați un tip de preț cu amănuntul cu un markup de 50% (directoare -> prețuri și taxe -> tipuri de preț -> acțiuni -> nou -> în fereastra „nume” indicați retail 50 -> în fereastra „valută” ruble -> în prețurile ferestrei „metoda de formare”” indică „calculat și stocat” -> în fereastra „markup” indică 50 -> în fereastra „către” indică „contabilitate” -> Notează -> Ok.

9. Completați directorul „Nomenclatură” (directoare -> nomenclatură)

Creați foldere „Cookies”, „Candy”, „Juice” (Acțiuni -> Grup nou).

Deschideți folderul „Cookies” (faceți dublu clic pe pictogramă). Adăugați un nou element de director (Acțiuni->Nou).

1. În fereastra „nume”, indicați „Cookie-uri aniversare clasice” (acest câmp este folosit pentru a căuta articole din director) -> Introduceți -> informațiile din fereastra anterioară vor fi copiate în fereastra „nume pentru imprimare” ( se poate clarifica). În fereastra „de bază”, specificați pachetul -> completați fereastra de coduri de bare folosind butonul „săgeată la stânga” -> în fereastra „greutate”, specificați 0,2 -> dezactivați modul „utilizați numai de bază” -> în „ de bază”, specificați „pachet” -> completați fereastra codului de bare folosind butonul „săgeată la stânga” -> în fereastra „greutate”, indicați 0,2 -> în fereastra „articol”, indicați 101 -> în „TVA”. " fereastra, indicați 18% -> în fereastra "NP" » specificați fără taxe.

Accesați fila „suplimentar”. În fereastra „proprietatea principală”, adăugați o linie nouă (primul buton din bara de instrumente sau acțiune -> nou) și specificați Rot Front -> faceți clic pe butonul „scrie” din bara de instrumente (buton cu o dischetă) -> selectați proprietatea din cardul articolului făcând dublu clic pe linie. În fereastra „sold minim”, introduceți 50.

Pentru a salva un element de director, faceți clic pe butonul „Salvare” din partea de jos a ferestrei „Nomenclatură”.

Pentru a genera prețuri la care va fi înregistrată gama de produse actuală, faceți clic pe butonul „directoare” -> prețuri -> adăugați o linie nouă (acțiuni -> nou sau primul buton din bara de instrumente) -> în fereastra „tip” specificați oameni de știință -> în fereastra „preț”, indicați 20 -> faceți clic pe butonul „înregistrare” din bara de instrumente -> în fereastra „înregistrare detalii periodice”, indicați data „01,03,06” -> Ok.

Adăugați o linie nouă (acțiuni -> nou sau primul buton din bara de instrumente) -> în fereastra „tip” indicați un mic angro 10 -> în fereastra „preț” indicați 22 -> faceți clic pe butonul „înregistrare” din bara de instrumente -> în fereastra „înregistrare” detalii periodice” indicați data „01,03,06” -> Ok.

Adăugați o linie nouă (acțiuni -> nou sau primul buton din bara de instrumente) -> în fereastra „tip” indicați en-gros 20 -> în fereastra „preț” indicați 24 -> faceți clic pe butonul „înregistrare” din bara de instrumente - > în fereastra „înregistrare” detalii periodice” indicați data „01,03,06” -> Ok.

Adăugați o linie nouă (acțiuni -> nou sau primul buton din bara de instrumente) -> în fereastra „tip” indicați retail 50 -> în fereastra „preț” indicați 30 -> faceți clic pe butonul „înregistrare” din bara de instrumente - > în fereastra „înregistrare” detalii periodice” indicați data „01,03,06” -> Ok.

2. În mod similar, completați elementul de director pentru elementul „Prăjituri cu nuci aniversare”

Închideți folderul „Cookies” făcând dublu clic pe pictogramă. Deschideți folderul „bomboane” făcând dublu clic pe pictogramă. Adăugați două tipuri de dulciuri în acest dosar:

Înghițiți bomboane 60 rub/kg

Bomboane de primăvară pentru 50 de ruble/kg.

3. Închideți folderul „Candy” făcând dublu clic pe pictogramă. Deschideți folderul „Suc” făcând dublu clic pe pictogramă. Adăugați două tipuri de sucuri în acest folder:

Suc de mere Dobry 20 rub/l

Suc Livadă piersici 20 rub/l

Procedura de umplere este similară cu cea descrisă în paragraful anterior.

10. CONTABILITATE PENTRU PRIMIREA INVENTARULUI ȘI INVENTARULUI ÎN MODUL DE CUMPĂRARE ȘI VÂNZARE

(Documente -> Furnizori -> Recepție bunuri și materiale (cumpărare și vânzare))

Documentele „Recepție de bunuri și materiale (cumpărare și vânzare) (Recepție de bunuri și materiale (comision))” sunt create, stocate și editate în jurnalul „Furnizori”. Un nou document poate fi apelat și folosind meniul „Documente” / „Furnizori” / „Recepție de mărfuri și materiale (cumpărare și vânzare)” sau „Recepție de mărfuri și materiale (comision)”. În funcție de elementul de meniu selectat din formularul de ecran al documentului, tipul tranzacției care se procesează va fi determinat automat - cumpărare sau acceptare pe comision. Achiziționarea aceluiași articol din directorul „Nomenclatură” folosind documentul „Primire articole de inventar (cumpărare și vânzare)” poate fi înregistrată ca achiziție de diverse tipuri de articole de inventar (produs, material). În timpul expedierii, configurația va determina automat tipul de mărfuri și materiale care urmează să fie expediate în conformitate cu documentul de livrare și va genera corect înregistrări contabile.

Tipul de articole de inventar este selectat în coloana „Tip de articole de inventar”. Când selectați articole de inventar dintr-un catalog, puteți seta un mod de selecție în care coloana „Tip de articole de inventar” va fi setată în conformitate cu valoarea care este selectată ca valoare implicită în dialogul de selecție.

Operatiunea de acceptare a comisionului poate fi efectuata numai pentru marfa.

Configurația oferă posibilitatea de a menține contabilitatea loturilor de articole de inventar în contextul diferitelor proprietăți ale unui lot de articole de inventar. Durata de valabilitate a articolelor de inventar, culoarea, dimensiunea etc. pot fi utilizate ca astfel de proprietăți. La primirea mărfurilor și materialelor, este necesar să documentați primirea acelorași mărfuri și materiale, care au proprietăți diferite, în mai multe rânduri din caietul de sarcini. Coloanele „GTD”, „Țara”, „Proprietate” sunt completate folosind caseta de dialog din forma elementului de director „Părți de inventar”. Această fereastră este apelată atunci când oricare dintre câmpurile listate este activat. Cu ajutorul butonului „Acțiuni” puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structură de subordonare” deschide o fereastră care conține arborele structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Raport de mișcare a documentului” pentru un document postat arată modificările în baza de informații realizată de acest document. Postul „Raport” despre înregistrări contabile” pentru un document înregistrat prezintă sub formă tabelară tranzacțiile care vor fi generate pentru acest document. Postul „Introducere pe baza” vă permite să introduceți noi documente pe baza pe cel selectat. Elementul „Modificare specificație document" vă permite să efectuați acțiuni de grup pentru a modifica caracteristicile prețului din documentul de specificație. Elementul „Adăugați din document" vă permite să completați o specificație a documentului combinând specificațiile mai multor documente de diferite tipuri. Elementul „Mergeți la jurnal” deschide jurnalul general de documente și plasează cursorul pe acest document. În cazul în care steag „Închide documentul” este setat în setările utilizatorului când mergeți la jurnal”, documentul va fi închis automat. Elementul „Actualizarea prețurilor în director” vă permite să setați în directorul de prețuri aceleași prețuri ca cele indicate în document pentru acele articole care sunt indicate în document și să recalculați automat alte prețuri în funcție de markupurile specificate.

Exemplul 1.

Reflectați chitanța de 01,04,06 de la Vesna SRL conform facturii, facturii, facturii nr. 55 din data de 01,04,06 de dulciuri: Rândunica - 100 kg; Arcuri – 100 kg.

Soluție: Documente -> Furnizori -> Primire mărfuri și materiale (cumpărare și vânzare) -> în fereastra contrapărții, indicați Vesna LLC. In fereastra contract -> actiuni -> nou -> in fereastra “nume contract” indicati factura nr. 55 din 04/01/06; tip de preț implicit – contabilitate -> termen de împrumut – 10 zile -> suma împrumutului – 10.000 de ruble -> notați -> OK -> selectați acordul în document făcând dublu clic pe linie -> accesați secțiunea tabelară -> faceți clic pe butonul „prețuri” „ -> în fereastra „tip de preț”, selectați „contabilitate” -> Ok -> faceți clic pe butonul „selectare” -> selectați articolul făcând dublu clic pe linie -> în „cantitate” ", apăsați enter -> specificați 100 -> Ok. După ce ați selectat toate elementele necesare, faceți clic pe Ok. Apăsați butoanele Scriere -> Postare -> M4 (vezi și închideți formularul tipărit) -> apăsați butonul Factură (faceți clic pe butoanele Scriere->Postează->Tipărește->Ok) -> Ok.

Documentul creat este salvat în jurnalul documentelor furnizorului (documente -> furnizori -> jurnal document al furnizorului)

11. CONTABILITATE PENTRU PRIMIREA INVENTARULUI SI INVENTARUL ÎN MOD COMISION

(Documente -> Furnizori -> Recepție bunuri și materiale (comision))

Documentul funcționează similar cu documentul „Recepția bunurilor și materialelor (cumpărare și vânzare).

Exemplul 2.

Reflectați chitanța din 04/02/06 de la Formula LLC conform facturii, facturii, facturii nr 60 din data de 04/02/06 cookie-uri: Aniversar clasic - 100 kg; Nucă jubiliară – 100 kg.

Soluție: Vezi exemplul 1

12. CONTABILITATE PENTRU PRIMIREA INVENTARULUI ȘI A ARTICOLELOR DE INVENTARE (IMPORT)

(Documente -> Furnizori -> Primire mărfuri și materiale (import))

Documentul „Recepția mărfurilor și materialelor (import)” este emis dacă este necesar să reflecte informații privind taxele vamale și taxele la primirea mărfurilor și materialelor importate. Documentul conține o filă suplimentară „Vamă, taxe vamale”, în care sunt completate informații despre taxele vamale în ruble și în valută. În câmpul „Contraparte” se completează denumirea biroului vamal, iar în câmpurile „Acord cu vama” (taxa vamală în ruble și taxa vamală în valută) denumirea și numerele acelor acorduri cu vama sub care valoarea rublei iar taxa vamală se percepe sunt înregistrate. Suma în sine este înregistrată manual în câmpurile corespunzătoare. Valoarea comisionului valutar se înregistrează în moneda care este determinată în moneda acordului corespunzător. Mai jos este echivalentul său în ruble, recalculat la rata indicată în document. Numărul declarației vamale și țara de origine sunt indicate pentru fiecare produs în fila „Secțiunea tabelară”. Taxele vamale percepute pentru fiecare articol de inventar sunt indicate în partea tabelară a documentului (fila „Partea tabelară”). Prețul articolelor de inventar este indicat în moneda documentului, valoarea în vamă este convertită automat în ruble (moneda contabilă stabilită) la cursul specificat în document. Valoarea în vamă poate fi modificată manual. În câmpul „% taxă” este indicat procentul taxei percepute; valoarea taxei este calculată automat pe baza procentului specificat și a valorii în vamă. Valoarea taxei poate fi setată și manual, dar procentul taxei specificat anterior rămâne. Setarea manuală a valorii taxei este convenabilă de utilizat dacă trebuie să rotunjiți această sumă, lăsând în același timp neschimbat procentul taxei colectate. Valoarea TVA este calculată automat în moneda contabilă în funcție de valoarea în vamă și taxă. Acest document se intocmeste intotdeauna tinand cont de TVA in cuantumul documentului. Utilizatorul are posibilitatea de a modifica manual valoarea TVA. Folosind butonul „Acțiuni”, puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structură de subordonare” deschide o fereastră care conține arborele structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Raport de mișcare a documentelor” pentru un document postat arată modificările la baza de informații realizată de acest document. Postul „Raport” despre înregistrări contabile” pentru un document înregistrat prezintă sub formă de tabel înregistrările care vor fi generate pentru acest document. Elementul „Introducere pe baza” vă permite să introduceți noi documente pe baza pe cel selectat. Elementul „Modificați specificația documentului” vă permite să efectuați acțiuni de grup pentru a modifica caracteristicile prețului din specificația documentului. Elementul „Adăugați din document” vă permite să completați o specificație a documentului combinând specificațiile mai multor documente de diferite tipuri. Elementul „Go to Journal” deschide jurnalul general de documente și plasează cursorul pe acest document. Dacă indicatorul „Închidere document când mergi în jurnal” este setat în setările utilizatorului, documentul va fi închis automat. Elementul „Actualizarea prețurilor în director” vă permite să setați în directorul de prețuri aceleași prețuri ca cele indicate în document pentru acele articole care sunt indicate în document și să recalculați automat alte prețuri în funcție de markupurile specificate.

Exemplul 3.

Reflectați chitanța pe 02.04.06 de la Formula LLC conform facturii, facturii, facturii nr 61 din 02.04.06 a bomboanelor Raffaello, 100 cutii a câte 200 g. Taxa vamală de ruble - 1000 de ruble. conform acordului nr. 333. În fila „Vămă, taxă vamală” din fereastra „Contraparte”, indicați Vama din regiunea Tyumen.

Soluție: Vezi exemplul 1.

SOsirea cu amănuntul (CUMPĂRARE ȘI VANZARE) (COMISION)

(Documente -> Furnizori -> Recepție cu amănuntul de bunuri și materiale (cumpărare și vânzare) (comision))

Documentele „Chitanță la vânzare cu amănuntul (cumpărare și vânzare) (Chitanță la vânzare cu amănuntul (comision))) sunt destinate înregistrării recepției de bunuri și materiale la depozitul de vânzare cu amănuntul. comision))" sunt create, stocate și editate în jurnalul „Jurnalul de documente pentru furnizori”. Noul document poate fi apelat și folosind meniul „Documente” / „Furnizori” / „Chitante de vânzare cu amănuntul (cumpărare și vânzare)” sau "Chitanțe de vânzare cu amănuntul (comision)". În funcție de meniul articolului selectat în formularul de pe ecran al documentului, tipul tranzacției care se execută va fi determinat automat - cumpărare sau acceptare pe comision. Executarea acestor documente este similară cu cea executarea documentelor „Recepția de bunuri și materiale (cumpărare și vânzare)". Particularitatea acestui document este că stabilește prețurile la care mărfurile și materialele vor fi vândute cu amănuntul. Prețurile la care articolele de inventar vor fi vândute cu amănuntul sunt introdus în fila „Parte tabelară” din coloana „Retail”. Prețul la care articolele de inventar vor fi vândute la vânzare cu amănuntul poate fi calculat pe baza prețului furnizorului introdus (Prețul de livrare) și a marcajului (Markup cu amănuntul). În mod implicit, marcajul este completat cu marcajul specificat pentru vânzarea cu amănuntul. tipul de preț definit în contabilitatea setărilor parametrilor din fila „Vânzare cu amănuntul”. Valoarea markupului cu amănuntul poate fi setată în mod arbitrar, iar prețurile cu amănuntul vor fi recalculate automat. Achiziționarea aceluiași articol din directorul „Nomenclatură” poate fi inregistrata ca o achizitie a unui alt tip de inventar (marfa, material).expediere, configuratia va determina automat tipul de marfa si materialele care se expediaza in conformitate cu documentul de livrare si va genera corect inregistrari contabile.Tipul de marfa si materiale este selectată în coloana "Tip de mărfuri și materiale". Când selectați mărfuri și materiale din catalog, puteți seta un mod de selecție în care coloana "Tip de mărfuri și materiale" va fi setată în conformitate cu valoarea care este selectat ca valoare implicită în dialogul de selecție.Operația de acceptare a comisionului poate fi efectuată numai pentru mărfuri. Configurația oferă posibilitatea de a menține contabilitatea loturilor de articole de inventar în contextul diferitelor proprietăți ale unui lot de articole de inventar. Durata de valabilitate a articolelor de inventar, culoarea, dimensiunea etc. pot fi utilizate ca astfel de proprietăți. La primirea mărfurilor și materialelor, este necesar să documentați primirea acelorași mărfuri și materiale, care au proprietăți diferite, în mai multe rânduri din caietul de sarcini. Coloanele „GTD”, „Țara”, „Proprietate” sunt completate folosind caseta de dialog din forma elementului de director „Părți de inventar”. Această fereastră este apelată atunci când oricare dintre câmpurile listate este activat. Folosind butonul „Acțiuni” puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structură de subordonare” deschide o fereastră care conține arborele structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Raport de mișcare a documentului” pentru un document postat arată modificările în baza de informații realizată de acest document. Postul „” Raportul înregistrărilor contabile” pentru un document înregistrat prezintă sub formă tabelară tranzacțiile care vor fi generate pentru acest document. Postul „Introducere pe baza” vă permite să introduceți noi documente pe baza celui selectat. Elementul „Modificare specificație document" vă permite să efectuați acțiuni de grup pentru a modifica caracteristicile prețului în specificațiile documentului. Elementul „Adăugați din document" vă permite să completați o specificație a documentului combinând specificațiile mai multor documente de diferite tipuri. Elementul „Mergeți la jurnal” deschide jurnalul general de documente și plasează cursorul pe acest document. În cazul în care indicatorul „Închidere” este setat în documentul cu setările utilizatorului când mergeți la jurnal”, documentul va fi închis automat. Elementul „Actualizarea prețurilor în director” vă permite să setați în directorul de prețuri aceleași prețuri ca cele indicate în document pentru acele articole care sunt indicate în document și să recalculați automat alte prețuri în funcție de markupurile specificate.

VÂNZĂRI (CUMPĂRARE ȘI VANZARE) (COMISION)

(Documente -> Cumpărători -> Vânzări de bunuri și materiale (cumpărare și vânzare) (comision))

Documentul „Vânzări (cumpărare și vânzare, comision)” este destinat să înregistreze faptul vânzării (expedierii) de bunuri și materiale. Faptul de expediere și eliberare a mărfurilor și materialelor pentru comision (transfer de mărfuri și materiale de vânzare) în configurație se consemnează prin același document. Tipul operației efectuate și, în consecință, numele documentului, se modifică atunci când faceți clic pe butonul „Operațiune” din antetul documentului. Noul document poate fi apelat și folosind meniul „Documente” / „Cumpărători” / „Vânzări (cumpărare și vânzare)” sau „Vânzări (comision)”. Când selectați elementul de meniu corespunzător, tipul tranzacției care se efectuează (cumpărare și vânzare sau comision) și numele documentului sunt setate automat. Documentul poate fi eliberat pe baza unei cereri depuse la cumpărător. În cazul în care un document de expediere este emis pe baza unei aplicații pentru care au fost rezervate articole de inventar (Solicitare depozit, Cerere aprovizionare), atunci rezerva de inventar emisă în baza acestui document este eliminată automat. Dacă în document este setat indicatorul „Excluzând IR”, iar plata se face în numerar, suma IR nu este inversată automat. Pe baza documentului „Vânzări (cumpărare - vânzare)”, se introduce o factură pentru a reflecta în continuare datele din carnetul de vânzări. O factură poate fi introdusă pe baza documentului postat făcând clic pe butonul „Factură - factură”. Folosind butonul „Acțiuni” puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structură de subordonare” deschide o fereastră care conține arborele structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Raport de mișcare a documentului” pentru un document postat arată modificările în baza de informații realizată de acest document. Postul „” Raportul înregistrărilor contabile” pentru un document înregistrat prezintă sub formă tabelară tranzacțiile care vor fi generate pentru acest document. Postul „Introducere pe baza” vă permite să introduceți noi documente pe baza celui selectat. Elementul „Modificare specificație document" vă permite să efectuați acțiuni de grup pentru a modifica caracteristicile prețului în specificațiile documentului. Elementul „Adăugați din document" vă permite să completați o specificație a documentului combinând specificațiile mai multor documente de diferite tipuri. Elementul „Mergeți la jurnal” deschide jurnalul general de documente și plasează cursorul pe acest document. În cazul în care indicatorul „Închidere” este setat în documentul cu setările utilizatorului când mergeți la jurnal”, documentul va fi închis automat. Elementul „Încărcare (trimitere prin e-mail)” vă permite să trimiteți un document electronic.

VÂNZĂRI (CU Amănuntul)

(Documente -> Cumpărători -> Vânzări de bunuri și materiale (cu amănuntul))

Documentul „Vânzări (cu amănuntul)” este destinat să înregistreze expedierea de mărfuri și materiale în comerțul cu amănuntul. Acest document este convenabil de utilizat dacă, la vânzarea articolelor de inventar în comerțul cu amănuntul, faptul plății și expedierea articolelor de inventar sunt distanțate în timp (primirea banilor se înregistrează prin documentul „Ordin de primire în numerar” cu tipul de plată stabilit „ Venituri cu amănuntul” sau „Venituri cu amănuntul (UTII)” . Un exemplu este înregistrarea vânzărilor cu amănuntul în magazinele care nu țin evidența informatică. Documentul poate fi emis dintr-un depozit cu ridicata și cu amănuntul. Dacă documentul este emis dintr-un depozit cu amănuntul. , apoi vânzarea se efectuează la prețuri fixe.Prețurile sunt fixate în momentul primirii Inventar la un depozit de vânzare cu amănuntul - în documentul „Chitanța la vânzare cu amănuntul” sau „Transferul stocurilor (cu amănuntul)”.La vânzarea serviciilor cu amănuntul, Este utilizat tipul de preț specificat în setările parametrilor contabili din fila „Moduri”. Documentul „Vânzări (cu amănuntul)” poate fi introdus pe baza documentului „Inventar (cu amănuntul).” Această metodă de completare este convenabilă dacă vânzările de stocuri articolele sunt înregistrate în comerțul cu amănuntul, pe baza rezultatelor unui inventar efectuat la nivelul vânzărilor (într-un depozit de vânzare cu amănuntul). Făcând clic pe butonul „Acțiuni”, puteți efectua următoarele acțiuni:

Elementul „Structură de subordonare” deschide o fereastră care conține un arbore al structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Raport privind mișcările documentelor” pentru un document postat arată modificările din baza de informații făcute de acest document. Postul „Raport privind înregistrările contabile” pentru un document înregistrat prezintă sub formă de tabel înregistrările care vor fi generate pentru acest document. Elementul „Enter based on” vă permite să introduceți noi documente pe baza celui selectat. Elementul „Modificați specificația documentului” vă permite să efectuați acțiuni de grup pentru a modifica caracteristicile prețului din specificația documentului. Elementul „Adăugați din document” vă permite să completați o specificație a documentului combinând specificațiile mai multor documente de diferite tipuri. Elementul „Go to Journal” deschide jurnalul general de documente și plasează cursorul pe acest document. Dacă indicatorul „Închidere document când mergi în jurnal” este setat în setările utilizatorului, documentul va fi închis automat.

INVENTARUL K DESPRE MISIONAR

(Documente -> Cumpărători -> Inventar al comisionarului)

Documentul „Inventarul comisionarului” este destinat să înregistreze soldurile obiectelor de inventar care sunt vândute de comisionar. Acest document nu aduce nicio modificare în registrele de configurare. Folosind acest document, puteți înregistra soldurile curente ale articolelor de inventar cu agentul comisionar și apoi, pe baza rezultatelor comparării cantităților reale și reale de articole de inventar, puteți scrie documentul „Raportul agentului comisionar”, care va înregistra vânzarea. a articolelor de inventar transferate spre vânzare. Această metodă de completare este convenabilă de utilizat dacă agentul comisionar raportează nu asupra numărului de articole de inventar vândute (realizate), ci asupra soldului articolelor de inventar nevândute. Noul document este apelat din punctul de meniu „Documente / „Cumpărători” / „Inventarul comisionarului”. Specificația documentului poate fi completată automat cu toate bunurile și materialele comisionarului transferate spre vânzare, dar încă nevândute, folosind butonul „Umplere”. Câmpul „Cantitate”. (contabilitatea)" se completează cu soldurile obiectelor de inventar nevândute de la data înregistrării inventarului conform documentelor întocmite la acest comisionar. Rubrica "Preț" se completează cu prețul la care au fost transferate articolele de inventar. de vânzare către comisionar. Dacă articolele de inventar au fost transferate spre vânzare la prețuri diferite, atunci documentul va conține rânduri cu aceleași articole de inventar, dar prețuri diferite. Coloanele „Suma (contabil)” și „Suma (real)” sunt completate inițial cu costul total al articolelor de inventar, care se calculează ca „Prețul” înmulțit cu cantitatea reală. În coloana „Cantitate (reală)” utilizatorul introduce informații despre soldurile reale ale articolelor de inventar nevândute din comision agent. Utilizatorul are și posibilitatea de a modifica prețul. Când se modifică cantitatea reală și/sau prețul, „Suma (real)” va fi recalculată automat. Coloana „Off” este completată cu diferența dintre valoarea reală ( real) şi cantitate contabilă Inventar.Apăsând butonul „Acţiuni” se pot efectua următoarele acţiuni: Postul „Structură de subordonare” deschide o fereastră ce conţine un arbore al structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Enter based on” vă permite să introduceți noi documente pe baza celui selectat. Elementul „Go to Journal” deschide jurnalul general de documente și plasează cursorul pe acest document. Dacă indicatorul „Închidere document când mergi în jurnal” este setat în setările utilizatorului, documentul va fi închis automat.

RAPORTUL COMISARULUI

(Documente -> Cumpărători -> Raportul comisarului)

Documentul „Raportul comisionarului” este destinat să înregistreze bunurile și materialele vândute de comisionar. Dacă printre aceste bunuri și materiale au existat bunuri și materiale acceptate anterior spre vânzare de la furnizor, atunci se înregistrează și faptul de a primi de la acesta drepturi de proprietate asupra acestor bunuri și materiale (până în prezent aparțineau furnizorului). Documentele „Raportul Agentului de Comision” sunt create, stocate și editate în jurnalul „Cumparatori” (numit în meniul „Reviste” / „Cumparatori”). Noul document poate fi apelat și folosind meniul „Documente” / „Cumpărători” / „Raport comisionist”. Documentul „Raportul agentului comisionar” poate fi întocmit pe baza documentului „Vânzări (comision)” sau în cadrul unui acord specific cu o contraparte. Dacă un document este întocmit pe baza documentului „Vânzări (comision)”, atunci specificația sa este completată automat cu toate bunurile și materialele transferate pentru implementare, dar care nu sunt încă vândute în cadrul acestui document. Dacă un document este întocmit în cadrul unui acord specific, atunci specificația sa este completată luând în considerare toate bunurile și materialele transferate pentru vânzare, dar nu vândute în cadrul unui acord specific. Folosind butonul „Completare”, puteți specifica automat un document atunci când modificați detaliile documentului (schimbați documentul de bază, schimbați contrapartea sau contractul). Prețurile din document sunt stabilite în funcție de prețurile la care bunurile și materialele au fost transferate spre vânzare. Dacă articolele de inventar au fost transferate spre vânzare la prețuri diferite, atunci în documentul „Raportul agentului comisionar” vor fi înregistrate două rânduri despre aceleași articole de inventar cu prețuri de vânzare diferite. Specificația documentului poate fi completată și manual. Specificația documentului „Raportul comisionarului” include acele bunuri și materiale care au fost vândute de agentul comisionar (contraparte - vânzător) și cantitatea acestora. În cazul în care comisionarul raportează soldurile obiectelor de inventar aflate în vânzare, atunci este mai întâi convenabil să se întocmească documentul „Inventarul comisionarului”, care înregistrează soldurile reale ale articolelor de inventar cu agentul comisionar, apoi, pe baza pe acesta, introduceți documentul „Raportul comisionarului”, a cărui specificație include automat cantitatea vândută de agent comisionar pentru bunuri și materiale. Folosind butonul „Acțiuni” puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structură de subordonare” deschide o fereastră care conține arborele structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Raport de mișcare a documentului” pentru un document postat arată modificările in baza de informatii realizata de acest document.Pozitia "" Raportul inregistrarilor contabile" pentru un document inregistrat arata sub forma tabelara intrarile ce vor fi generate pentru acest document. Elementul „Enter based on” vă permite să introduceți noi documente pe baza celui selectat. Elementul „Modificați specificația documentului” vă permite să efectuați acțiuni de grup pentru a modifica caracteristicile prețului din specificația documentului.

Acest document are scopul de a documenta faptul returnării bunurilor și materialelor de către cumpărător sau comisionar.

RAPORT DE RETURNARE DE LA CUMPĂRĂTOR

(Documente -> Cumpărători -> Retur de la cumpărător)

De fapt, un document este utilizat pentru a oficializa ambele operațiuni, iar operațiunea specifică care este în curs de procesare este determinată de tipul de operațiune selectat. Tipul operațiunii se selectează cu ajutorul butonului „Operațiune” Documentele „Retur de la cumpărător (comisionar)” sunt create, stocate și editate în jurnalul „Cumparatori”. Un nou document poate fi apelat și folosind meniul „Documente” / „Cumpărători” / „Retur de la cumpărător (cumpărare și vânzare)” sau „Retur de la cumpărător (comision)”. În funcție de elementul de meniu selectat, tipul corespunzătoare de operație și numele sunt setate în document. Documentul „Retur de la cumpărător (comision)” poate fi întocmit pe baza documentului „Vânzări (comision)” sau ca parte a unui acord cu contrapartea. Dacă un document este întocmit pe baza documentului „Vânzări”, specificația acestuia este completată automat cu toate bunurile și materialele vândute și numai acele bunuri și materiale care sunt returnate de cumpărător (de exemplu, mărfuri defecte, substandard) trebuie să fie lăsat în specificațiile sale. Dacă un document este întocmit în baza unui acord cu un comisionar, specificația acestuia va fi completată automat cu toate bunurile și materialele transferate spre vânzare, dar nevândute încă. În mod implicit, prețul din document este completat cu prețul la care a fost vândut inventarul (transferat în comision). Dacă este necesar, acest preț poate fi modificat. Aceste informații vor fi luate în considerare în timpul decontărilor reciproce cu cumpărătorul (comisionar). In acest caz, inventarul va fi returnat la lotul din care a fost vandut. Folosind butonul „Acțiuni” puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structură de subordonare” deschide o fereastră care conține arborele structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Raport de mișcare a documentului” pentru un document postat arată modificările în baza de informații realizată de acest document. Postul „” Raportul înregistrărilor contabile” pentru un document înregistrat prezintă sub formă tabelară tranzacțiile care vor fi generate pentru acest document. Postul „Introducere pe baza” vă permite să introduceți noi documente pe baza celui selectat. Elementul „Modificare specificație document" vă permite să efectuați acțiuni de grup pentru a modifica caracteristicile prețului în specificațiile documentului. Elementul „Adăugați din document" vă permite să completați o specificație a documentului combinând specificațiile mai multor documente de diferite tipuri. Elementul „Mergeți la jurnal” deschide jurnalul general de documente și plasează cursorul pe acest document. În cazul în care indicatorul „Închidere” este setat în documentul cu setările utilizatorului când mergeți la jurnal”, documentul va fi închis automat.

CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR DE NUMERAR

PRIMIREA BANI – PRIMIREA COMANDĂ NUMERAR

(Documente -> Cash -> PKO)

Documentul „Ordin de încasări în numerar” este destinat înregistrării încasărilor de numerar. În funcție de tipul de plată stabilit, acest document poate fi utilizat pentru înregistrarea următoarelor tipuri de încasări de numerar la casierie: „Plată de la cumpărător”, „Retur de la furnizor”, „Retur de la responsabil”. În cazul înregistrării încasării veniturilor din casa de marcat în timpul vânzărilor cu amănuntul, sunt prevăzute următoarele tipuri de plată - „Venituri cu amănuntul” și Venituri cu amănuntul (UTII)". În plus, există un tip de încasări de bani precum „Altele”, care vă permite să înregistrați primirea de bani folosind acest document , care nu se încadrează în tipurile de plată enumerate mai sus. Configurația prevede contabilizarea banilor în mai multe case de marcat ale companiei, prin urmare, la înregistrarea unui document , trebuie să selectați casieria la care se înregistrează încasarea numerarului În funcție de starea decontărilor reciproce cu cumpărătorul, suma depusă poate fi procesată automat la înregistrarea documentului se împarte (dacă este necesar) în părți separate: - plata pt. articole de inventar expediate (servicii furnizate); - plata pentru articolele de inventar vândute; - primirea unui avans de la cumpărător. Fiecare dintre aceste părți a sumei plătite se reflectă în conformitate cu regulile contabile. În cazul în care, cu ajutorul ajutorului, plata anticipată este înregistrate în comanda de primire numerar, apoi se poate emite o factură pe baza comenzii de primire numerar. În acest caz, factura este emisă ca factură pentru o plată în avans. Folosind butonul „Acțiuni” puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structură de subordonare” deschide o fereastră care conține arborele structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Raport de mișcare a documentului” pentru un document postat arată modificările în baza de informații realizată de acest document. Postul „” Raportul înregistrărilor contabile” pentru un document înregistrat prezintă sub formă tabelară tranzacțiile care vor fi generate pentru acest document. Postul „Introducere pe baza” vă permite să introduceți noi documente pe baza celui selectat. Elementul „Mergeți la jurnal” deschide jurnalul general de documente și plasează cursorul pe acest document. Dacă în setările utilizatorului este setat indicatorul „Închidere document când mergi în jurnal”, documentul va fi automat închis.

RETRAGERE DE BANI – ORDIN DE NUMERAR DE CHELTUIELI

(Documente -> Cash -> RKO)

Documentul „Ordin de numerar pentru cheltuieli” (RKO) este destinat să înregistreze plata în numerar. Un nou document este apelat folosind meniul „Documente” / „Numerar” / „Comandă de ieșire numerar”. În funcție de tipul de plată stabilit, cu ajutorul acestui document pot fi înregistrate următoarele tipuri de plăți în numerar: „Plata către furnizor”, „Returul plății către cumpărător”, „Emiterea sumei pentru raportare”. În plus, există un tip de plată de bani - „Altele”, care vă permite să utilizați acest document pentru a înregistra cheltuielile în numerar care nu se încadrează în tipurile de plată enumerate mai sus. Configurația prevede contabilizarea banilor în diverse case de marcat ale companiei, astfel încât la întocmirea unui document, trebuie să selectați casieria de la care se vor efectua plățile în numerar. Configurația menține o contabilitate separată a fondurilor de către companie în diferite valute. O casă de marcat (sau mai multe case de marcat) poate stoca fonduri în ruble, dolari și, respectiv, mărci germane, pentru diferite companii. La completarea informațiilor în casele de marcat, este necesar să se înregistreze moneda fondurilor și compania în numele căreia sunt cheltuiți numerarul. În funcție de starea decontărilor reciproce cu cumpărătorul, suma depusă poate fi împărțită automat (dacă este necesar) în părți separate la înregistrarea documentului: - plata bunurilor și materialelor (servicii) primite; - plata bunurilor și materialelor acceptate spre vânzare de la principal; - plata unui avans către furnizor. Fiecare dintre aceste părți ale sumei contribuite este reflectată în conformitate cu regulile contabile. În fila „Imprimare”, introduceți informațiile necesare pentru formarea corectă a formei tipărite a documentului, și anume: informații despre cine a fost eliberat numerarul (câmpul „Emisiune” din forma tipărită a documentului), ca precum și baza și atașarea documentului. Folosind butonul „Acțiuni” puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structură de subordonare” deschide o fereastră care conține arborele structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Raport de mișcare a documentului” pentru un document postat arată modificările in baza de informatii realizata de acest document.Pozitia "" Raportul inregistrarilor contabile" pentru un document inregistrat arata sub forma tabelara intrarile ce vor fi generate pentru acest document.

CONTABILITATE PENTRU OPERAȚIUNI BANCARE. ORDIN DE PLATĂ

(Documente -> Banca -> Ordin de plata)

Documentul este destinat procesarii si tiparirii ordinelor de plata. Documentele de acest tip sunt create, stocate și editate într-un jurnal special „Documente de plată”. Noul document poate fi apelat și în meniul „Documente” / „Banca” / „Ordin de plată”. La crearea unui nou document, compania în numele căreia este emis ordinul de plată este setată în conformitate cu setările implicite pentru utilizator. Contul curent din directorul „Conturi bancare” este setat în conformitate cu contul curent principal selectat pentru companie (fila „Cont bancar” din formularul companiei). Făcând clic pe butonul „O” se deschid informații despre contul curent selectat, care pot fi editate fără a părăsi documentul. Apăsând butonul „...”, directorul „Conturi bancare” se deschide pentru compania specificată în modul de selecție și puteți selecta un alt cont curent. Informațiile despre plătitor, destinatar și scopul plății sunt completate automat în conformitate cu detaliile stabilite în document. Aceste informații sunt prezentate sub formă de text, care poate fi ajustată în orice moment. Editarea informațiilor se face în fila „Imprimare”. Pentru a umple umplerea, puteți utiliza o procesare specială apelată făcând clic pe butonul „Umplere”. O fereastră specială oferă o listă cu detaliile plătitorului (destinatarului). Folosind tastele de control (sus, jos), puteți modifica ordinea în care sunt prezentate detaliile și puteți elimina și descrierea detaliilor din text. Folosind butonul „Auto”, puteți restabili ordinea detaliilor care este setată în configurația implicită. Dacă faceți clic pe butonul „OK”, acest text va fi disponibil pentru editare în fila „Imprimare”. Făcând clic pe butonul „Acțiuni”, puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structură de subordonare” deschide o fereastră care conține arborele structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Introducere pe baza” vă permite să introduceți un nou document. documente pe baza celui selectat. Elementul „Mergeți la jurnal” deschide un jurnal general de documente și plasează cursorul pe acest document. Dacă în setările utilizatorului este setat indicatorul „Închidere document când mergi în jurnal”, documentul va fi automat închis.

RÂND EXTRAS BANCAR (CHITANȚE)

(Documente -> Banca -> Rând extras (chitanță))

Informațiile despre primirea banilor în contul curent sunt introduse folosind documentul „Rând extras de cont (chitanță). Un nou document poate fi emis din punctul de meniu „Documente” / „Bancă” / „Rând extras de cont (chitanță) „ Un nou document. documentul poate fi emis și prin intermediul butonului „Chitanță” în procesarea „Extraș bancar”. Dacă dintr-un extras de cont bancar se întocmește un nou document, parametrii definiți în extrasul de cont – societate și cont curent – ​​sunt introduși automat în acesta. moneda documentului este completată automat cu moneda contului curent selectat. Vă rugăm să rețineți că configurația nu ține evidența tranzacțiilor de export. Încasările de fonduri fără numerar în conturile în valută ale companiei vor fi înregistrate în configuratia ca primirea unui avans in valuta.Plata se poate inregistra cu sau fara luarea in considerare a NP.Documentul trebuie inregistrat tip plata Sunt disponibile urmatoarele optiuni de plata: “Chitanta de la cumparator”, “Retur de la furnizor” și „Altele”. Dacă extrasul de cont indică un anumit document pe care s-a efectuat plata, atunci acesta poate fi indicat în acest document ca document de bază (butonul „Baza” din document). Dacă este selectat „Altul” ca tip de plată, formularul de document se modifică, iar câmpul „Cont” și valorile subconturilor corespunzătoare apar în el. Aceste câmpuri sunt completate de utilizator în conformitate cu conturile contabile cărora trebuie să le fie atribuită primirea fondurilor fără numerar. Aceste câmpuri nu sunt obligatorii, dar dacă nu sunt completate, atunci nu se vor genera înregistrări contabile pentru documentul cu tipul de plată „altul”. În cazul în care primirea unei plăți în avans de la cumpărător se înregistrează pe baza documentului „Rând extras (chitanță)”, se întocmește documentul „Factură emisă”. Folosind butonul „Acțiuni” puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structură de subordonare” deschide o fereastră care conține arborele structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Raport de mișcare a documentului” pentru un document postat arată modificările în baza de informații realizată de acest document. Postul „” Raportul înregistrărilor contabile” pentru un document înregistrat prezintă sub formă tabelară tranzacțiile care vor fi generate pentru acest document. Postul „Introducere pe baza” vă permite să introduceți noi documente pe baza celui selectat.Publiciunea „Mergi la jurnal” deschide jurnalul general de documente si plaseaza cursorul pe acest document. Dacă indicatorul „Închidere document când mergi în jurnal” este setat în setările utilizatorului, documentul va fi închis automat.

LINIA EXTRAS BANCAR (CHELTUIELI)

(Documente -> Banca -> Rând extras (cheltuială))

Informațiile despre debitarea banilor dintr-un cont curent sunt introduse utilizând documentul „Rând extras de cont (cheltuială). Un nou document poate fi creat din punctul de meniu „Documente” / „Bancă” / „Rând extras de cont (cheltuială).” Un document nou poate fi creat si folosind butonul "Cheltuieli" in procesarea "Extract bancar". Un nou document se deschide cand dai click pe butonul "Cheltuieli" din extrasul de cont. Daca se intocmeste un nou document dintr-un extras de cont bancar, parametrii definiti în extrasul bancar sunt introduse automat în acesta - compania, contul curent.Moneda documentului este completată automat cu moneda contului curent selectat.Configurația prevede contabilizarea decontărilor reciproce cu furnizorii străini.Apare datoria față de un furnizor străin. când documentul „Recepția mărfurilor și materialelor (import)” se execută în baza unui acord specific cu un furnizor străin. Datoria către un furnizor străin se rambursează la transferul de fonduri dintr-un cont curent în valută. Pentru a face acest lucru, trebuie să completați documentul „Linia extras de cont bancar (cheltuială)”, indicând contul curent în valută din acesta. În toate celelalte cazuri, transferul de bani dintr-un cont curent în valută este înregistrat în configurație ca un transfer al unei plăți în avans în valută către furnizor. Plata poate fi înregistrată cu sau fără luarea în considerare a NP. Documentul trebuie să indice tipul de plată. Sunt disponibile următoarele opțiuni de plată: „Plată către furnizor”, „Returnare la cumpărător”, „Altele”. Dacă extrasul de cont indică un anumit document pe care s-a efectuat plata, atunci acesta poate fi indicat în acest document ca document de bază (butonul „Baza” din document). Dacă este selectat „Altul” ca tip de plată, formularul de document se modifică și în el apar câmpul „Cont” și valorile subconturilor corespunzătoare. Aceste câmpuri sunt completate de utilizator în conformitate cu conturile contabile în care trebuie anulate fondurile fără numerar. Aceste câmpuri nu sunt obligatorii, dar dacă nu sunt completate, atunci nu se vor genera înregistrări contabile pentru documentul cu tipul de plată „altul”. Folosind butonul „Acțiuni” puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structură de subordonare” deschide o fereastră care conține arborele structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Raport de mișcare a documentului” pentru un document postat arată modificările in baza de informatii realizata de acest document.Pozitia "" Raportul inregistrarilor contabile" pentru un document inregistrat arata sub forma tabelara intrarile ce vor fi generate pentru acest document.

CONTROLUL INVENTARULUI. CHISITAR LA DEPOZIT

(Documente -> Depozit-> Chitanță către depozit)

Documentul „Capitalizare” are ca scop documentarea faptului valorificării obiectelor de inventar. Documentul poate fi întocmit pe baza unui inventar completat folosind documentul „Inventar (pe depozit)” sau ca document gratuit în cazul primirii aleatorii a mărfurilor și materialelor. Documentele „Majuscule” sunt create, stocate și editate în jurnalul „Documente de depozit”. Noul document poate fi apelat și folosind meniul „Documente” / „Depozite” / „Capitalizare mărfuri și materiale”. În cazul capitalizării aleatorii, pentru a reflecta corect tranzacția în contabilitate, puteți completa informații într-un grup de câmpuri unite prin denumirea „Tranzacție contabilă”. Completarea acestor câmpuri este opțională. Cu toate acestea, dacă aceste câmpuri nu sunt completate, atunci înregistrările contabile pentru acest document nu vor fi generate. Specificația documentului este completată în modul standard - introducere rând cu rând sau selectare dintr-un catalog. Dacă un document este întocmit pe baza documentului „Inventar (pe depozit)”, specificația documentului se completează în conformitate cu datele specificate în acest document. Preturile in acest caz sunt stabilite in conformitate cu preturile indicate in inventar. Capitalizarea articolelor de inventar poate fi efectuată și la prețuri arbitrare.Tipul de preț este stabilit într-o fereastră separată „Parametrii documentului”, accesată făcând clic pe butonul „Prețuri”. Preturile pot fi ajustate manual. De remarcat că cu ajutorul acestui document se înregistrează primirea produselor finite la depozit; în câmpul „Tip articole de inventar”, în acest caz, se selectează tipul „produse”. Folosind butonul „Acțiuni” puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structură de subordonare” deschide o fereastră care conține arborele structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Raport de mișcare a documentului” pentru un document postat arată modificările în baza de informații realizată de acest document. Postul „” Raportul înregistrărilor contabile” pentru un document înregistrat prezintă sub formă tabelară tranzacțiile care vor fi generate pentru acest document. Postul „Introducere pe baza” vă permite să introduceți noi documente pe baza celui selectat. Elementul „Modificare specificație document" vă permite să efectuați acțiuni de grup pentru a modifica caracteristicile prețului în specificațiile documentului. Elementul „Adăugați din document" vă permite să completați o specificație a documentului combinând specificațiile mai multor documente de diferite tipuri. Elementul „Mergeți la jurnal” deschide jurnalul general de documente și plasează cursorul pe acest document. În cazul în care indicatorul „Închidere” este setat în documentul cu setările utilizatorului când mergeți la jurnal”, documentul va fi închis automat. Elementul „Actualizarea prețurilor în director” vă permite să setați în directorul de prețuri aceleași prețuri ca cele indicate în document pentru acele articole care sunt indicate în document și să recalculați automat alte prețuri în funcție de markupurile specificate.

RECUPERAREA DIN DEPOZIT

(Documente -> Depozit-> Radiere depozit)

Documentul „Stergere” este destinat procesării radierii articolelor de inventar. Documentul poate fi întocmit pe baza unui inventar completat (document „Inventar (prin depozit)”) sau ca document gratuit în cazul radierii arbitrare a articolelor de inventar. Documentele „scrise” sunt create, stocate și editate în jurnalul „Documente de depozit”. Noul document poate fi apelat și folosind meniul „Documente” / „Depozite” / „Stergere articole de inventar”. În grupul de câmpuri „Tranzacție contabilă”, completați datele despre conturile și subconturile cărora trebuie să le fie atribuită această tranzacție comercială. Câmpurile sunt completate folosind directorul „Planul de conturi”. Aceste câmpuri nu trebuie completate; totuși, dacă sunt lăsate necompletate, înregistrările contabile pentru document nu vor fi generate. La încărcarea tranzacțiilor, se analizează contul contabil specificat. În funcție de contul specificat, articolele de document pot fi încărcate în departamentul de contabilitate ca mărfuri, materiale sau produse, indiferent de modul în care au fost distribuite articolele de inventar în loturi. Prin urmare, se recomandă documentarea radierii diferitelor tipuri de articole de inventar folosind diferite documente de radiere. Specificația documentului este completată în modul standard - introducere rând cu rând sau selectare dintr-un catalog. În cazul în care articolele de stoc sunt anulate dintr-un depozit de vânzare cu amănuntul, la specificația documentului se adaugă coloanele Preț și Sumă, în care se completează informații despre prețurile la care articolele de stoc sunt înregistrate în depozitul de vânzare cu amănuntul. În conformitate cu aceste prețuri, articolele de inventar vor fi anulate din depozitul de vânzare cu amănuntul. În cazul în care un document este întocmit pe baza documentului „Inventar (pe depozit)”, specificarea acestuia se completează automat în conformitate cu datele specificate în inventar. La întocmirea documentului, loturile sunt anulate automat în conformitate cu metoda de calcul al costurilor stabilită în formularul de firmă. Documentul are, de asemenea, posibilitatea de a indica un anumit lot din care articolele de inventar vor fi anulate (coloana „Lot” din specificația documentului). Folosind butonul „Acțiuni” puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structură de subordonare” deschide o fereastră care conține arborele structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Raport de mișcare a documentului” pentru un document postat arată modificările in baza de informatii realizata de acest document.Pozitia "" Raportul inregistrarilor contabile" pentru un document inregistrat arata sub forma tabelara intrarile ce vor fi generate pentru acest document. Elementul „Modificați specificația documentului” vă permite să efectuați acțiuni de grup pentru a modifica caracteristicile prețului din specificația documentului. Elementul „Adăugați din document” vă permite să completați o specificație a documentului combinând specificațiile mai multor documente de diferite tipuri. Elementul „Go to Journal” deschide jurnalul general de documente și plasează cursorul pe acest document. Dacă indicatorul „Închidere document când mergi în jurnal” este setat în setările utilizatorului, documentul va fi închis automat.

INVENTARUL ÎN DEPOZIT

(Documente -> Depozit-> Inventar depozit)

Documentul este destinat efectuării inventarului în depozitele angro și depozitele cu amănuntul. Cu ajutorul butonului „Operațiune” modificați tipul operațiunii efectuate și denumirea documentului „Inventar pe depozit” (inventar în depozite angro) sau „Inventar (prin retail) (inventar în depozite cu amănuntul). Documentul „Inventar de depozit” este destinat formării și tipăririi unei foi de potrivire și a listei de inventar la efectuarea unui inventar la depozitele angro ale companiei, precum și emiterea actelor de radiere și valorificare a articolelor de inventar excedentare în baza acestui document dacă există discrepanțe între soldurile efective și cele documentate ale articolelor de inventar. Noul document este apelat din meniul „Documente” / „Depozite” / „Inventar depozit”. Datele din fișa de inventar pot fi completate automat cu informații despre soldurile articolelor de inventar la depozitul angro specificat în document folosind butonul „Umplere”. În funcție de poziția comutatorului „Tip inventar”, soldurile stocurilor din depozit sunt calculate în raport cu firma selectată în document la data înregistrării inventarului sau pentru societate în ansamblu (pentru toate companiile). Înregistrarea unui document nu produce nicio mișcare în registre, însă, pe baza rezultatelor inventarului, puteți scrie documentele subordonate: „Stergere articole de inventar” și „Capitalizarea articolelor de inventar”. Componența acestor documente se va completa conform rezultatelor inventarierii, adică specificația documentului „Capitalizarea articolelor de inventar” va cuprinde articolele de inventar în exces identificate ca urmare a inventarierii, precum și specificarea de documentul „Anularea articolelor de inventar” va include acele articole de inventar care trebuie anulate pe baza rezultatelor inventarului. După procesarea acestor documente, cantitatea de articole de inventar din depozit va fi egală cu numărul efectiv de articole de inventar înregistrate în fișa de inventar. Documentul „Inventar (cu amănuntul)” are scopul de a înregistra soldurile articolelor de stoc din depozitele de vânzare cu amănuntul în prețurile de vânzare. Noul document este apelat din meniul "Documente" / "Depozite" / "Inventar (cu amănuntul). Cu ajutorul butonului "Umplere", specificația documentului poate fi completată cu soldurile din depozitul de vânzare cu amănuntul. Contabilitatea articolelor de inventar se realizează la prețuri de vânzare. Dacă articolele de inventar au fost transferate în depozitul de vânzare cu amănuntul la prețuri diferite, atunci două rânduri cu aceleași articole de inventar, dar cu prețuri diferite vor fi înregistrate în document. Când sunt completate automat în coloana „Contabilitatea cantității”, se inregistreaza cantitatea de marfa calculata din documentele introduse in baza de informatii.In functie de pozitia comutatorului „Tip inventar”, soldurile Stocurile de inventar din depozit se calculeaza in raport cu firma selectata in document la data inregistrarii. a inventarului sau pentru societate în ansamblu (pentru toate firmele). După efectuarea unui inventar la depozitul de vânzare cu amănuntul în coloana „Cant. fapt" sunt înscrise soldurile articolelor de inventar după vânzările cu amănuntul. Diferența dintre aceste două valori va fi cantitatea de articole de inventar vândute. Aceste informații vor fi calculate și înregistrate în document în coloana „Oprit”. Pe baza documentului „Inventar (cu amănuntul)”, puteți introduce documentul „Vânzări (cu amănuntul)” sau „Raport KKM”. Specificarea acestor documente include automat informații despre articolele de inventar vândute (informații din coloana „Off”). La postarea documentului „Raport KKM”, se vor înregistra imediat expedierea articolelor de inventar și primirea banilor la casierie; la postarea documentului „Vânzări (cu amănuntul),” va fi doar expedierea articolelor de inventar din depozitul de vânzare cu amănuntul. fi înregistrate. Este convenabil să se întocmească documentul „Vânzări (cu amănuntul)” dacă, de exemplu, veniturile dintr-un magazin sunt primite zilnic și înregistrate în baza de informații folosind documentele de plată corespunzătoare, dar informațiile despre vânzări (sau rezultatele stocurilor) sunt primite de birou doar o dată pe săptămână. Cu ajutorul butonului „Acțiuni” puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structură de subordonare” deschide o fereastră care conține arborele structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Introducere pe baza” vă permite să introduceți documente noi pe baza celui selectat. Elementul „Mergeți la jurnal” deschide un jurnal general de document și plasează cursorul pe acest document. Dacă în setările utilizatorului este setat indicatorul „Închidere document când mergi în jurnal”, documentul va fi închis automat .

REEVALUARE LA DEPOZIT CU AMANTUL

(Documente -> Depozit-> Reevaluare (cu amănuntul)

Documentul „Reevaluare (cu amănuntul)” este destinat reevaluării soldurilor stocurilor dintr-un depozit de vânzare cu amănuntul. Documentele „Reevaluare (cu amănuntul)” sunt create, stocate și editate în jurnalul „Jurnalul documentelor de depozit”. Noul document poate fi apelat și din meniul „Documente” / „Depozit” / „Reevaluare (retail)”. Soldurile sunt reevaluate la depozitul de vânzare cu amănuntul pentru firma selectată în document. După selectarea unei companii și a unui depozit de vânzare cu amănuntul, specificația este completată automat în document. Specificația documentului se completează cu soldurile articolelor de inventar aflate în depozitul dat și aferente firmei selectate în document. În orice moment, puteți completa automat specificația documentului făcând clic pe butonul „Umpleți”. Dacă într-un depozit de vânzare cu amănuntul există solduri ale acelorași articole de inventar la prețuri diferite, atunci documentul va conține mai multe rânduri cu aceleași articole de inventar, dar cu prețuri diferite. Nu întregul echilibru al unei anumite poziții poate fi reevaluat, ci doar o parte a acesteia. În acest caz, documentul trebuie să indice cantitatea de articole de inventar care trebuie reevaluate și să stabilească noul preț. Cu ajutorul butonului „Acțiuni” puteți efectua următoarele acțiuni: Postul „Raportare privind mișcările documentelor” pentru un document înregistrat prezintă modificările în baza de informații efectuate de acest document. Postul „Raport privind înregistrările contabile” pentru un document înregistrat arată sub formă tabelară tranzacțiile care vor fi generate pe baza acestui document.Publicul „Introduceți pe baza” vă permite să introduceți documente noi pe baza articolului selectat.Publicul „Actualizarea prețurilor în director” vă permite să completați directorul de prețuri cu informații despre noul preț de vânzare cu amănuntul specificat în document. Tipul de preț care este specificat în setările parametrilor contabili din fila „Moduri de operare” este actualizat ca tip de preț cu amănuntul. Elementul „Modificați specificația documentului” vă permite să efectuați acțiuni de grup pentru a modifica caracteristicile de preț ale specificației unui document. Elementul „Mergeți la jurnal” deschide jurnalul general de documente și plasează cursorul pe acest document. Dacă indicatorul „Închidere document când mergi în jurnal” este setat în setările utilizatorului, documentul va fi închis automat.

KITURI

ECHIPAMENTE (DITEZATE)

(Documente -> Truse -> Truse de inventar

Documentul „Ansambluri de inventar” este destinat să documenteze operațiunea de asamblare a unui set din componente. Documentele de acest tip sunt create, stocate și editate într-un jurnal special „Kits”. Noul document poate fi apelat și în meniul „Documente” / „Kituri” / „Inventar și Ansambluri de Materiale”. Operațiunea de picking constă în două etape, care sunt documentate într-un singur document, și anume radierea componentelor și primirea trusei finite la depozit. Componentele sunt eliminate din depozitul de expediere, care este indicat în document ca „Depozit” în grupul de elemente „Organizare”. Trusa finită este primită la depozit, care este indicată în document ca „Destinatar”. Numărul de componente este stabilit în conformitate cu cantitatea specificată pentru fiecare componentă în directorul subordonat „Conținut set” și numărul de seturi asamblate. În listă, puteți modifica în mod arbitrar cantitatea și puteți adăuga componente noi, indiferent de componentele listate ca parte a kit-ului în directorul „Nomenclatură”. La înregistrarea componentelor, puteți selecta tipul de inventar (produs, material, produs) după care componentele vor fi înregistrate în depozit. Prețul la care componentele sunt creditate în depozit este calculat automat pe baza prețului la care este anulat kitul și a coeficientului de preț specificat. Cu ajutorul butonului „Acțiuni” puteți efectua următoarele acțiuni: Postul „Raportare privind mișcările documentelor” pentru un document înregistrat prezintă modificările în baza de informații efectuate de acest document. Postul „Raport privind înregistrările contabile” pentru un document înregistrat arată în formă tabelară tranzacțiile care vor fi generate pentru acest document Elementul „Mergeți în jurnal” deschide jurnalul general de documente și plasează cursorul pe acest document. Dacă în setările utilizatorului este setat indicatorul „Închidere document când mergi în jurnal”. , documentul va fi închis automat.

LUCRU CU KKM. VERIFICAȚI KKM

(Documente -> Lucrul cu aparatele de marcat -> Chitanță

Documentul „Chitanța KKM” este destinat înregistrării vânzărilor cu amănuntul în masă de bunuri către public. Documentul „Chitanța KKM” poate fi emis numai din depozit și pentru companie care sunt specificate în setările implicite de utilizator. Încasarea banilor este înregistrată în casa de marcat, de asemenea specificată în setările utilizatorului în mod implicit. Modificarea acestor parametri nu este prevăzută în documentul în sine. Ca și în orice alt document de vânzare cu amănuntul, expedierea mărfurilor și materialelor poate fi efectuată numai la prețuri fixe. Documentul poate fi emis dintr-un depozit cu ridicata si cu amanuntul. Dacă documentul este emis dintr-un depozit angro, atunci prețurile sunt utilizate ca prețuri fixe, al căror tip este definit în fila „Moduri” din setările parametrilor contabili. Același tip de prețuri este utilizat la livrarea serviciilor de vânzare cu amănuntul. Dacă documentul este emis dintr-un depozit de vânzare cu amănuntul, atunci prețurile sunt fixate în momentul primirii articolelor de inventar la depozitul de vânzare cu amănuntul - în documentul „Chitanță la vânzare cu amănuntul” sau „Transfer articole de inventar (cu amănuntul)”. Documentele „Chitanță KKM” pot fi utilizate pentru comerțul cu amănuntul în masă folosind KKM în modul registrator fiscal sau în modul „On Line” (iar în modul „On Line”, cecurile sunt generate automat). Documentul „Chitanța KKM” poate fi emis și dacă în configurație nu este conectată nicio casă de marcat. În acest caz, o casă de marcat care nu este o casă de marcat poate fi selectată ca casă de marcat, iar chitanța poate fi tipărită sub forma unei chitanțe de vânzare. Chitanțele sunt create, stocate și editate în jurnalul „KKM Receipts”. Noul document poate fi apelat și folosind meniul „Documente” / „Cumpărători” / „Chitanță KKM”. Selectarea mărfurilor într-un document se poate face cu ajutorul unui scanner de bară. De asemenea, puteți introduce manual un cod de bare în câmpul „Cod de bare”; configurația va găsi acest produs și va completa automat informații despre acesta în specificația documentului. La selectarea mărfurilor, specificația documentului stabilește automat prețurile la care mărfurile au fost transferate în depozitul de vânzare cu amănuntul, adică prețurile specificate în documentul „Transfer mărfuri și materiale (cu amănuntul)” sau prețurile specificate în documentul „Chitanță”. la vânzare cu amănuntul” ca prețuri de vânzare cu amănuntul. Documentele de tipul „Chitanță KKM” sunt emise în configurație în timpul schimbului de casă a KKM. La sfârșitul turei casei de marcat, se efectuează o procesare reglementară specială „Închiderea turelor de casă” (postul de meniu „Documente” / „Cumpărători” / „Întreținerea aparatelor de marcat” / „Închiderea turelor de marcat”). Toate documentele curente „Verificare” sunt șterse; în schimb, este generat și postat un document rezumat „Raport KKM”, care rezumă vânzările cu amănuntul pentru un anumit KKM (specificat în setările de procesare). Pentru a accelera munca, documentul „Chitanță”, atunci când este afișat, ia în considerare doar modificarea soldului mărfurilor din depozit, iar anularea loturilor de mărfuri nu se efectuează, deoarece Aceasta este cea mai lungă procedură și nu este efectuată pentru a reduce timpul necesar procesării unei verificări. Contabilitatea loturilor de mărfuri se efectuează deja în timpul executării documentului consolidat „Raportul KKM”. Cu ajutorul butonului „Acțiuni” puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structură de subordonare” deschide o fereastră care conține arborele structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Raport de mișcare a documentului” pentru un document postat arată modificările în baza de informaţii realizată de acest document. Postul „Introducere” pe baza" vă permite să introduceţi documente noi în funcţie de cel selectat. Postul „Mergeţi la jurnal" deschide jurnalul general de documente şi plasează cursorul pe acest document. Dacă indicatorul „Închidere document când mergi în jurnal” este setat în setările utilizatorului, documentul va fi închis automat.

ÎNCHIDEREA CASH SHIFT

(Documente -> Lucrul cu casele de marcat -> Închiderea unui schimb de case de marcat

Închiderea turelor de casă. La sfârșitul unei ture de casă de marcat, o procesare de reglementare specială „Închiderea schimburilor de casă de marcat” șterge toate documentele curente „Chitanță” și, în locul acestora, este generat un document generalizat de schimbare a casei de marcat „Raportare registru de marcat”, colectând împreună toate vânzările. în comerţul cu amănuntul cu o casă de marcat specifică pentru o tură. La postarea documentului „Raport KKM”, acesta generează tranzacții generalizate pentru toate registrele, inclusiv pentru loturile de mărfuri și pentru decontări reciproce cu contrapărți. Documentele înregistrează simultan atât faptul expedierii, cât și faptul plății.La lucrul cu aparate de marcat în modul OffLine, nu este intenționată utilizarea documentului „Chitanță”. Doar că, la sfârșitul unei ture de casă de marcat, procesarea regulată a „Închiderii turei de numerar” generează imediat un „Raport de schimbare a numerarului”.

INTRODUCEREA RĂMÂNILOR DE INVENTARE ÎN DEPOZIT

(Documente -> Introduceți solduri -> Introduceți soldurile depozitului

Documentul „Inscrierea soldurilor articolelor de inventar” este un document generalizat cu ajutorul căruia se înscriu soldurile inițiale ale loturilor corespunzătoare de articole de inventar. Folosind documentul „Introducerea soldurilor de inventar”, în etapa de începere a funcționării sistemului, puteți stabili direct soldurile în depozit și introduceți loturile corespunzătoare fără a emite documente fictive. Executarea acestui document înregistrează nu numai modificări ale soldurilor articolelor de inventar la depozitul corespunzător, ci și înregistrează informațiile relevante privind loturile de articole de inventar. Este necesar să se țină seama de faptul că mărfurile dintr-un singur lot, de exemplu un lot de mărfuri acceptate spre vânzare de către un expeditor, pot fi amplasate în mai multe depozite. În acest caz, ar trebui să emiteți un document separat pentru introducerea soldurilor pentru fiecare depozit. Configurația prevede împărțirea contabilității stocurilor pe depozite (persoane responsabile material) și companii. Pentru fiecare combinație companie-depozit, trebuie să vă creați propriul document pentru introducerea soldurilor. Tipul lotului de solduri de intrare este determinat de tipul de operațiune specificat (butonul „Operațiune” din document) și de starea selectată a lotului (câmpul „Tipul de materiale de inventar”). În funcție de tipul de operațiune stabilit, forma de ecran a documentului se modifică.

INTRODUCEREA SOLANTELOR DE STOCURI ÎN DEPOZIT În document trebuie să selectați operațiunea – Solduri de stocuri în depozit. Cu ajutorul documentului se introduc soldurile tuturor loturilor de articole de inventar stocate in depozitul firmei. Starea lotului este determinată în câmpul „Tip de articole de inventar”. Numărul de documente introduse este determinat de cantitatea de informații inițiale despre soldurile loturilor de inventar de care dispune utilizatorul. Dacă utilizatorul are doar informații generalizate despre soldurile de stoc și nu le poate detalia la nivelul de stare a lotului, atunci se întocmește un document cu tipul de inventar „Produs (achiziționat).” În acest caz, este posibil ca informațiile despre furnizor să nu fie specificate. În funcție de tipul de depozit selectat (cu ridicata sau cu amănuntul), tipul de document se modifică: Introducerea soldurilor stocurilor într-un depozit sau Introducerea soldurilor stocurilor într-un depozit (cu amănuntul). În coloana „Suma (frecare)” introduceți costul total al soldurilor stocurilor în moneda contabilă. În coloana „Total (RUB)” se calculează costul total al soldurilor de stoc, ținând cont de taxe. În coloana „Total (USD)”, costul total al soldurilor stocurilor de intrare este calculat în moneda contabilă de gestiune. Suma este recalculată la cursul specificat în directorul „Monede” la data documentului. Sumele totale în moneda contabilă și de gestiune pot fi ajustate arbitrar de către utilizator. Când introduceți solduri într-un depozit de vânzare cu amănuntul, trebuie să completați suplimentar informații despre prețul de vânzare la care articolele de inventar vor fi contabilizate și vândute cu amănuntul (Preț de vânzare). Prețul de vânzare este întotdeauna completat în moneda contabilă. Parametrii lotului: proprietatea, țara de origine și numărul declarației vamale sunt introduse în coloanele corespunzătoare din specificația documentului.

INTRODUCEREA RĂMĂTURILOR DE INVENTARE ȘI STOCURILOR TRANSFERATE PENTRU VÂNZARE CĂTRE CONTRACTORI

Pentru a introduce solduri, trebuie să setați operația – Solduri de inventar transferate spre vânzare. Folosind acest document, se înregistrează soldurile articolelor de inventar disponibile comisionarului pentru vânzare. Fiecare comisionar trebuie să aibă propriul document pentru introducerea soldurilor. Antetul documentului trebuie să indice comisionarul și acordul în baza căruia sunt înscrise soldurile obiectelor de inventar. Dacă comisionarul a lăsat spre vânzare bunuri și materiale care au stări diferite de lot, de exemplu, produse, materiale (piese de schimb), mărfuri achiziționate și bunuri acceptate pentru comision, atunci pentru fiecare stare de lot este necesar să se întocmească propriul document pentru introducerea soldurilor. În cazul în care comisionarul mai are de vânzare bunuri care au fost anterior acceptate la comision de la expeditor (Tip de articole de inventar – mărfuri (acceptate)), atunci este necesar să se indice în câmpurile „Contraparte” și „Acord” ( Furnizor de lot) expeditorul și acordul în baza căruia mărfurile au fost acceptate la comision. În toate celelalte cazuri, completarea acestor câmpuri este opțională. Partea tabelară a acestui document are o coloană - „Suntem în picioare. » care indică costul total al articolului de produs pentru care a fost transferat spre vânzare. Costul total este indicat în moneda specificată în contractul comisionarului specificat în document.

INTRODUCEREA RĂMĂTURILOR DE BUNURI VÂNDUTE DE CĂTRE CONSTITATOR

Necesitatea introducerii soldurilor inițiale pentru bunurile vândute ale comitentului apare dacă, la momentul introducerii soldurilor inițiale, bunurile comitentului sunt deja considerate vândute (a fost întocmit un document pentru expedierea mărfurilor acceptate la vânzare de la comitent la cumpărător), dar comitentul nu a fost încă plătit pentru aceste bunuri (nu s-a întocmit documentul „Raportul către comitent”). Tipul de articole de inventar din acest document este setat la „Produs (acceptat)”. Documentul indică principalul și acordul acestuia, în baza căruia există solduri de bunuri vândute pentru care principalul nu a fost încă contabilizat. Fiecare director trebuie să aibă propriul său document. În partea tabelară a documentului, în coloana „Suma”, costul mărfurilor vândute este indicat în moneda contabilă specificată în setări. La efectuarea decontărilor finale cu mandantul pe baza acestui document, se introduce documentul „Raport către mandant”. Folosind butonul „Acțiuni” puteți efectua următoarele acțiuni: Elementul „Structură de subordonare” deschide o fereastră care conține arborele structurii de subordonare în care este inclus acest document. Elementul „Raport de mișcare a documentului” pentru un document postat arată modificările în baza de informații realizată de acest document. Postul „” Raportul înregistrărilor contabile” pentru un document înregistrat prezintă sub formă tabelară tranzacțiile care vor fi generate pentru acest document. Postul „Introducere pe baza” vă permite să introduceți noi documente pe baza celui selectat. Elementul „Modificați specificația documentului” vă permite să efectuați acțiuni de grup pentru a modifica caracteristicile prețului în specificațiile documentului. Elementul „Mergeți la jurnal” deschide jurnalul general de documente și plasează cursorul pe acest document. Dacă „ Închideți documentul când mergeți la jurnal" este setat în setările utilizatorului, documentul va fi închis automat.

RAPOARTE

1. RAPORTAȚI „COMENZI CĂTRE FURNIZORI”. Raportul afișează o listă completă sau parțială (dacă este instalat un filtru) a articolelor de inventar comandate. Raportul poate afișa informații despre ordinea anumitor articole de inventar. Selecția articolelor de inventar se realizează folosind filtrele adecvate: articole de inventar, grupuri de inventar, proprietăți articole de inventar.

2. RAPORTAȚI „APLICAȚII DE LA CUMPĂRĂTORI”. Acest raport are scopul de a afișa informații numai despre comenzile clienților nefinalizate. Raportul afișează o listă completă sau parțială (dacă este instalat un filtru) a comenzilor clienților nefinalizate. Informații despre toate cererile de cumpărător, inclusiv cererile completate, pot fi obținute în registrul cererilor generat din raportul „Registrul Documentelor”. Un raport cu aplicațiile nefinalizate poate fi afișat la orice dată. În câmpul „De la dată”, indicați data la care trebuie să vizualizați toate aplicațiile nefinalizate.

3. RAPORT „PLATA APLICAȚILOR”. Raportul are scopul de a monitoriza plata solicitărilor clienților. Vă permite să afișați informații despre aplicații în următoarele secțiuni: companie, proprietatea cumpărătorului, cumpărător (contraparte), acord, cererea cumpărătorului, document de plată (document de împrumut). Pentru fiecare cerere, sunt afișate mișcările acesteia pentru perioada de raportare și suma plății pentru cerere în moneda decontărilor reciproce conform acordului actual. Contabilitatea plăților la aplicații se realizează de către companie și acord. Dacă în conformitate cu aplicația se livrează mai mult decât suma plătită, suma plății este negativă.

4. RAPORT „DECLARAȚIA RESTURILOR DE INVENTAR”. Folosind acest raport, puteți monitoriza informații despre mișcarea articolelor de inventar într-un anumit depozit, pentru o anumită companie. De asemenea, puteți monitoriza informații despre mișcarea articolelor de inventar în contextul diferitelor caracteristici analitice ale contabilității de gestiune. Folosind filtrele din raport, puteți afișa informații numai despre mișcarea articolelor de inventar la un anumit depozit (sau la mai multe depozite folosind un filtru multiplu). Datele din raport pot fi prezentate atât în ​​unități de măsură de bază, cât și în unități de măsură de bază. Dacă sunt setate unități de măsură de bază pentru raport, puteți afișa rezultate cantitative pentru fiecare dintre grupurile de inventar din raport. Pentru a face acest lucru, trebuie să setați indicatorul „Totale pe grupuri”. Pentru a obține o imagine mai completă a mișcării articolelor de inventar, puteți seta steagul „Afișați soldurile cu agenții comisionari” și puteți primi informații nu numai despre mișcarea propriilor articole de inventar în depozite, ci și despre transferul articolelor de inventar pentru vânzare către comisionari.

5. RAPORT „RESȚINE DE INVENTAR ŞI INVENTAR”. În raportul „Solduri de stocuri”, puteți afișa date despre soldurile de stocuri cu distribuție pe depozit. Raportul prezintă atât indicatori cantitativi, cât și indicatori de sinteză ai articolelor de inventar.

6. RAPORT „LISTA LOTURILE DE INVENTARE ŞI MATERIALE”. Raportul „Statul de stoc al loturilor și materialelor” prezintă nu numai indicatori cantitativi, ci și totali ai articolelor de inventar. Folosind acest raport, puteți afla cât material de inventar este înregistrat la o anumită entitate materială, puteți afla de la ce furnizor provine articolul de inventar, cât de mult la cost a fost cheltuit articolul de inventar pentru o anumită perioadă etc.

7. RAPORT „RAPORT DE PROIECT”. Raportul de proiect are ca scop obtinerea de informatii cu privire la indeplinirea solicitarilor clientilor, monitorizarea onorarii comenzilor de catre furnizori, precum si a circulatiei articolelor de inventar grupate pe proiecte. În raportul de proiect, puteți selecta datele folosind diferite filtre. Folosind grupul de setări „Detalii raport”, puteți seta o ordine diferită de prezentare a datelor în raport. Pentru a obține mai multe informații vizuale în rapoarte, nu este recomandat să setați granularitatea pentru un număr mare de parametri; acest lucru va duce la prezentarea greoaie a datelor în raport.

8. RAPORT „RAPORT DE VÂNZĂRI DE ARTICOLE”. Acest raport are scopul de a afișa informații despre vânzările de articole de inventar. În raport puteți obține informații complete despre prețurile de cumpărare și vânzare ale articolelor de inventar, profitul și cifra de afaceri primită din vânzarea mărfurilor. Acest raport afișează și informații despre reducerile oferite la vânzarea mărfurilor, valoarea TVA plătită la primirea și vânzarea mărfurilor. Utilizând setările raportului, puteți selecta și grupa parametrii raportului în moduri diferite.

9. RAPORT „REZERVE DE MATERIALE DE INVENTAR”. Raportul este conceput pentru a afișa informații despre rezervele de stoc. Raportul afișează o listă completă sau parțială (dacă este instalat un filtru) de articole de inventar rezervate.

10. RAPORT „DECLARAȚIA CONTRACTANȚILOR”. Raportul este utilizat pentru a obține informații despre decontări reciproce cu contrapărți. În configurație, puteți obține trei tipuri diferite de rapoarte: decontări reciproce generale, de furnizori, de clienți.

11. RAPORT „RAPORT PRIVIND CLIENȚI”. În raportul client, puteți obține informații rezumative despre mișcarea și plata articolelor de inventar. În acest raport, spre deosebire de raportul „Declarația contrapărților”, puteți obține informații despre ce articole de stoc au fost expediate clienților (primite de la furnizori). Raportul poate afișa informații despre decontări reciproce generale sau despre decontări reciproce cu contrapărți - cumpărători sau furnizori. Datele din raport pot fi afișate în moneda de gestiune sau contabilă, în funcție de setări.

12. RAPORT „RAPORT PRIVIND ANGAJAMENTE”. Raportul este destinat să afișeze informații privind contabilitatea articolelor de inventar primite de la principal. În raport, puteți selecta informații despre anumite articole de inventar, grupuri de inventar, precum și o listă arbitrară de articole de inventar, grupuri de inventar și proprietăți de inventar (filtru multiplu).

13. RAPORT „RAPORT RAPORT PRIVIND COMISARI”. Raportul este destinat să afișeze informații privind contabilitatea articolelor de inventar transferate spre vânzare către comisionar.

14. RAPORT „RAPORT DE CASĂ”. Raportul este conceput pentru a afișa informații despre fluxul de numerar în casa de marcat. Raportul afișează soldurile de numerar și fluxurile de numerar pentru toată moneda selectată sau numai. Raportul poate fi afișat pentru toate casele de marcat incluse în companie sau doar pentru una dintre casele de marcat. Folosind un filtru multiplu, puteți selecta date dintr-o listă de case de marcat selectate aleatoriu în raport. Pentru a primi în același timp informații detaliate despre fluxul de numerar în fiecare casă de marcat în raportul de sinteză, trebuie să bifați caseta de selectare „Cash desks” din lista „Detalii raportare”.

15. RAPORT „RAPORT BANCAR”. Raportul este conceput pentru a afișa informații despre mișcarea banilor fără numerar în conturile curente. Sumele din raport pot fi afișate în moneda contabilă sau în moneda contabilă de gestiune. Raportul afișează soldurile și fluxurile de numerar care nu sunt de numerar pentru toate sau numai acele conturi curente care au moneda selectată. Raportul poate fi generat pentru toate conturile curente pentru care se fac plăți fără numerar sau numai pentru un anumit cont curent. Folosind un filtru multiplu, puteți selecta date pentru un raport dintr-o listă de conturi curente selectate aleatoriu.

16. RAPORT „DINAMICA VÂNZĂRILOR”. Raportul are scopul de a obține informații despre dinamica vânzărilor pentru perioada selectată. Perioada de analiză este setată în setările raportului (Perioada). Analiza datelor din raport poate fi detaliată până la niveluri de zi, săptămână, lună, trimestru și an. Adică, folosind acest raport puteți, de exemplu, să obțineți o descriere comparativă a vânzărilor pentru anul cu detaliu pe lună. În acest caz, în perioada de generare a raportului trebuie specificate data de început și data de încheiere a anului, iar detaliul trebuie specificat - lună. Dacă obiectul analizei este cumpărătorul, atunci este posibilă efectuarea unei analize comparative a dinamicii vânzărilor pentru diferiți cumpărători. De asemenea, puteți utiliza conceptul de proprietate principală a cumpărătorilor. Folosind proprietatea principală a cumpărătorilor, este convenabil să se efectueze o analiză comparativă a vânzărilor de mărfuri în diferite orașe. Pentru a face acest lucru, trebuie să selectați „Oraș” ca proprietate principală în setările contabile, iar în formularul de cumpărător trebuie să selectați din directorul „Valoarea proprietății” numele orașului în care sunt vândute bunurile. Setând „Atribute cumpărătorului” ca indicator analizat, puteți obține informații despre dinamica vânzărilor în fiecare oraș specific și puteți efectua o analiză comparativă. Dacă obiectul analizei este un furnizor, atunci se poate efectua o analiză comparativă a dinamicii vânzărilor pentru diverși furnizori. Puteți compara dinamica vânzărilor de mărfuri de la mai mulți furnizori specifici; o listă arbitrară de furnizori poate fi specificată folosind un filtru multiplu) sau puteți stabili diferite valori ale proprietăților pentru furnizori (de exemplu, producători autohtoni și furnizori importați) și puteți obține o analiză comparativă a dinamicii vânzărilor în ceea ce priveşte proprietăţile furnizorilor.

17. RAPORT „DINAMICA CAPITALULUI DE LUCRU”. Raportul are scopul de a evalua dinamica stării generale a companiei. Vă permite să obțineți structura completă a activelor și pasivelor, precum și tendințele modificărilor acestora. Raportul poate fi generat pentru întreaga companie sau pentru o anumită companie care face parte din companie. Dacă firmele care fac parte din societate au aceeași entitate juridică, dar caracteristici diferite ale contabilității de gestiune, atunci va fi interesant să se genereze un raport separat pentru persoana juridică („Persona juridică”) sau pentru diferite caracteristici analitice ale contabilității de gestiune. („Analitice de control”) pentru a compara datele și a evalua dinamica schimbărilor în capitalul de lucru. Raportul poate fi generat pentru orice perioadă cu orice detaliu de date. De exemplu, pentru a compara dinamica capitalului de lucru în funcție de săptămână a lunii, trebuie să setați perioada la lună, iar detaliul la săptămână. Raportul este afișat sub formă de diagrame care arată activele și pasivele pentru diferite articole din cifra de afaceri. Există, de asemenea, un grafic care oferă o descriere comparativă a activelor și pasivelor - raportul dintre pasive și active.

18. RAPORT „ANALIZA VÂNZĂRILOR”. Raportul este conceput pentru a analiza profitabilitatea vânzărilor. Raportul afișează informații despre toate vânzările efectuate în perioada specificată în raport.

19. RAPORT „TRADE ȘAH”. Raportul este destinat și analizei vânzărilor. Raportul este afișat sub formă de tablă de șah. De-a lungul axei orizontale și verticale a raportului, puteți afișa o varietate de informații în raport, în funcție de marcajele selectate în listele „Orizontal” și „Vertical”. De exemplu, puteți afișa o listă de clienți (cumpărători) pe orizontală (în rând) și o listă de produse pe verticală (în coloane). La intersecție sunt afișate informații despre vânzările acestui produs către acest cumpărător. Dacă, atunci când vizualizați un raport, treceți mouse-ul peste un număr și faceți dublu clic cu butonul stâng al mouse-ului, se va deschide o defalcare a sumei, adică un raport privind vânzările unui anumit produs către o anumită contraparte, cu dezvăluire către furnizorii de bunuri si documente consumabile.

20. RAPORT „ABC – ANALIZA VENITURI”. Raportul „Analiza ABC a articolelor de inventar” vă permite să calculați astfel de caracteristici, cum ar fi cantitatea de articole de inventar expediate la prețurile de expediere, suma și procentul de profit calculat pe baza cantității de expediere și prețul de cost la data expedierii oricărui a acestor caracteristici ale articolelor de inventar. Datele privind rentabilitatea articolelor de inventar pot fi afișate sub forma unei diagrame și poate fi efectuată o analiză comparativă a rentabilității diferitelor articole de stoc în termeni monetari. Rentabilitatea articolelor de inventar se calculează atât în ​​termeni absoluti, în orice monedă, cât și în procente.

21. RAPORT „ABC – ANALIZA CUMPĂRĂTORII”. Raportul „Analiza ABC a clienților” este conceput pentru a analiza relațiile cu clienții. Folosind setările raportului, puteți face diverse selecții și grupări ale parametrilor raportului. În raport, puteți selecta informații despre anumite contrapărți, grupuri de contrapartide, precum și o listă arbitrară de contrapărți, grupuri de contrapărți și proprietăți ale contrapărților (filtru multiplu). În acest raport, puteți analiza informații despre costul articolelor de inventar expediate către un anumit cumpărător, veniturile primite la livrarea articolelor de inventar către cumpărător și suma plății. Pe baza acestor date, raportul calculează procentul profitului la expediere în termeni valoric și procentual. Datele sunt prezentate nu numai sub formă de tabel, ci și sub formă de diagramă, cu ajutorul cărora este ușor de comparat parametri precum profitul ca procent din transporturi, profiturile absolute, precum și cifra de afaceri totală din vânzări (venituri pe transport) pentru diferiți clienți.

22. RAPORTAȚI „PROGRAMUL DE PLAȚI”. În comerț, există adesea situații în care expedierea (primirea) mărfurilor nu este însoțită de plată simultană. În acest caz, putem spune că cumpărătorului (sau, în consecință, furnizorului) i se asigură un împrumut comercial, care trebuie rambursat până la o anumită dată. Termenul de împrumut în configurație este specificat sub forma unui acord cu contrapartea. În funcție de termenul împrumutului cu contrapartea, data plății este calculată automat în document (câmpul „Plată prin” din document). Utilizatorul are posibilitatea de a modifica data plății în document. Plata la timp a documentelor este monitorizată cu ajutorul raportului „Programa de plată”. Acest raport întocmește un grafic al plăților și încasărilor de fonduri de la contrapărți. În acesta puteți obține informații despre ce datorii de plată au contrapărțile față de companie și, invers, ce datorii are compania față de contractori. Perioadele de rambursare a datoriei se calculează pe baza datei de plată stabilită în document. Programul de plată poate fi afișat pentru orice dată.

23. RAPORT „PLANIFICAREA CUMPĂRĂRII”. Acest raport are scopul de a analiza vânzările de articole de inventar și de a planifica volumul necesar de achiziții pentru o anumită perioadă. Volumul necesar de achiziții se calculează ținând cont de soldul minim, soldul de stoc la începutul perioadei de vânzări și viteza medie de vânzări. Soldul minim este specificat pentru fiecare articol de inventar în forma sa. În acest raport, puteți obține și informații complete despre rata de vânzări a articolelor de inventar (adică, volumul mediu de vânzări al articolelor de inventar pe zi) în zilele în care articolele de inventar au fost disponibile și numărul de astfel de zile. Raportul „Planificarea achizițiilor” specifică perioada de analiză a vânzărilor și perioada de planificare a achizițiilor. Perioada de analiză a vânzărilor este perioada pe baza vânzărilor pentru care se calculează rata medie de vânzări a articolelor de inventar pe zi. Pe baza acestei rate de vânzări, se calculează volumul de vânzări estimat al articolelor de inventar pentru perioada de planificare a achizițiilor. Pe baza volumului de vânzări așteptat și a soldului inițial al depozitului, se calculează cantitatea de articole de inventar care ar trebui achiziționată astfel încât până la sfârșitul perioadei de planificare a achizițiilor, cantitatea optimă de articole de stoc egală cu soldul minim să rămână în depozit. Alegerea corectă a limitelor pentru perioada de analiză a vânzărilor vă permite să obțineți cea mai precisă estimare a volumului de vânzări așteptat. Deci, pentru articolele de inventar, nivelul vânzărilor, care nu este supus fluctuațiilor sezoniere și, în medie, rămâne la același nivel pe tot parcursul timpului, ar trebui să alegeți cea mai mare perioadă de analiză posibilă, de exemplu, un an. Pe lângă calcularea volumului necesar de achiziții, raportul „Planificarea achizițiilor” vă permite și identificarea faptului de pierdere a profitului de către o societate comercială cauzată de absența bunurilor și materialelor la cerere în depozit. Raportul generează date despre numărul real de zile de vânzări ale articolelor de inventar, adică zilele în care articolul de inventar a fost prezent în depozit, și despre numărul total de zile lucrătoare din perioada de analiză a vânzărilor. Analizând aceste două valori, putem trage concluzii cu privire la valoarea pierderilor datorate lipsei de

24. RAPORT „RAPORT DE COMODARE”. Acest raport este destinat generarii unui raport de produs. Un raport de produs poate fi generat pentru o anumită companie sau entitate juridică. Pentru o persoană juridică, un raport de mărfuri este generat dacă societatea are mai multe companii care au aceeași entitate juridică, dar caracteristici analitice diferite ale contabilității de gestiune. Numărul raportului de produs este setat în setări înainte de generarea raportului.

25. RAPORT „REGISTRUL ȚĂRII”. Acest raport este destinat întocmirii registrelor de însoțire la înregistrarea mărfurilor la prețurile de achiziție, la menținerea contabilității soiurilor și a loturilor de mărfuri.

26. RAPORT „REGISTRUL DOCUMENTELOR”. Raportul vă permite să obțineți o listă de documente. Puteți selecta tipurile de documente incluse în raport și puteți seta un filtru în funcție de detaliile documentului, inclusiv companie, contraparte, autor, proiect și starea documentului.

ȘTERGEREA INFORMAȚIILOR

Are loc în două etape:

1. Îndepărtarea logică a informațiilor. Pentru a face acest lucru aveți nevoie de:

Instalați pe obiect

Acțiuni -> marcați pentru ștergere (pictograma va fi tăiată).

Un obiect marcat pentru ștergere poate fi restaurat. Pentru a face acest lucru aveți nevoie de:

Instalați pe obiect

Acțiuni -> anulați marcarea pentru ștergere

2. Îndepărtarea fizică a informațiilor. După această etapă, informațiile nu pot fi restaurate. Pentru aceasta:

Închideți toate ferestrele (ferestrele -> închideți toate)

Operații -> ștergerea obiectelor marcate (se va deschide o fereastră pentru ștergerea informațiilor). Obiectele marcate pentru ștergere sunt listate în partea de sus a ferestrei. Lăsăm semne („păsări”) pe acele obiecte care ar trebui să fie șterse în sesiunea curentă.

Apăsați butonul „control”. Aceasta va verifica dacă obiectele selectate pentru ștergere pot fi șterse. Dacă un obiect nu poate fi șters, marca sa („pasăre”) va fi eliminată, iar obiectele în care este folosit vor fi afișate în partea de jos a ferestrei.

Faceți clic pe butonul „Șterge” (răspundeți „Da” la cererea de ștergere, după care obiectele selectate pentru ștergere vor fi șterse).

Faceți clic pe butonul „Ok”, „Închidere”.

Programele de contabilitate, de exemplu „1C: Comerț și depozit” sunt foarte convenabile pentru antreprenorii care lucrează la sistemul fiscal simplificat și OSNO. La urma urmei, este aproape imposibil să operați o gamă largă de mărfuri în depozite și retail fără instrumente de automatizare. Cu toate acestea, instalarea software-ului nu este suficientă; trebuie să știți și să vizualizați informațiile din programul „1 C: Comerț și depozit” și să efectuați operațiunile necesare.

Caracteristicile programului „1 C: Comerț și depozit”.

Modulul de operare al programului 1C: Comerț și depozit este o parte integrantă a 1C: Enterprise 7.7. Continuă să fie popular, în ciuda faptului că există o versiune mai modernă a acestuia, „1C: Enterprise 8. Trade Management”. Capacitățile lor diferă doar în detalii. Programul 1C: Trade and Warehouse are o funcționalitate largă, care este prezentată mai jos sub formă de blocuri separate.

Alternativa 1C

Dacă nu aveți un programator 1C calificat sau nu doriți să petreceți mult timp învățând un produs atât de complex precum 1C, atunci vă sugerăm să încercați alternativa simplă și convenabilă „“.

Sistemul are toate funcționalitățile de bază și, în același timp, cuprinzătoare, cum ar fi contabilitatea mărfurilor și soldurilor, crearea de comenzi și expedieri către furnizori și clienți, contabilitate financiară, analize și rapoarte și multe altele.

Un astfel de sistem nu necesită implementare îndelungată în procesele dvs. de afaceri. De la lansarea sistemului până la contabilitatea completă, sunteți la doar câteva clicuri distanță.

Și cel mai important, sistemul are un tarif gratuit cu funcționalitate avansată.

1C: Comerț și depozit. Controlul inventarului

• contabilizarea diferitelor tipuri de articole de inventar: materiale, bunuri, piese de schimb, produse etc.;
• suport pentru contabilitate în mai multe depozite îndepărtate unul de celălalt;
• contabilizarea unui produs în mai multe unități de măsură;
• defalcarea contabilității produselor pe loturi, clase și alte atribute;
• adresa de depozitare a mărfurilor;
• calcularea costului mărfurilor pe baza prețului mărfurilor din lotul selectat;
• repartizarea responsabilității pentru fiecare lot către un anumit depozitar;
• contabilizarea separată a bunurilor proprii și a mărfurilor acceptate pentru depozitare sau vânzare;
• suport pentru înregistrarea tuturor operațiunilor de depozit cu eliberarea formelor de documente aprobate: mișcare internă, primire, radiere, cheltuială, inventar și altele;
• capacitatea de a selecta elemente de cost și venituri în timpul operațiunilor din depozit;
• contabilizarea cheltuielilor suplimentare la înregistrarea mărfurilor în prețul de cost;
• editarea listei de truse în timpul asamblarii acesteia;
• generare de rapoarte, fișe de cifra de afaceri cu o selecție largă de filtre.

Diverse mecanisme de stabilire a prețurilor

• suport pentru diferite prețuri pentru un singur produs: en-gros, retail etc.;
• contabilitate multivaluta;
• setarea automată a prețurilor pe baza valorilor de markup prestabilite;
• suport pentru reduceri individuale la diferite consumabile;
• stabilirea prețurilor generale pe baza costului actualizat al mărfurilor din documentele însoțitoare.

Automatizarea comertului cu ridicata

• posibilitatea împărțirii contabilității în mai multe divizii structurale ale întreprinderii;
• înregistrarea documentelor contabile unificate și elaborate independent;
• menținerea unei baze de clienți;
• urmărirea pas cu pas a fiecărei aplicații;
• automatizarea completării tuturor documentelor de aplicare;
• rezervarea marfurilor specifice in depozit pentru client;
• contabilitatea multivaluta a banilor in casa de marcat si in conturile bancare;
• contabilizarea împrumuturilor în ruble și în valută, controlul programului de plată;
• reevaluarea obiectelor de inventar;
• suport pentru contabilitatea bunurilor date comisionarului;
• evaluarea în două valute a activelor și pasivelor în cadrul contabilității de gestiune;
• generarea de documente de raportare și analitice cu multe filtre;
• contabilizarea importurilor în contextul declarațiilor vamale;
• calcularea si contabilizarea automata a diferentelor de curs valutar;
• controlul decontărilor cu furnizorii străini;
• reevaluarea activelor în valută.

Automatizare retail

• suport pentru operarea CCP în diferite moduri: offline, online;
• integrarea cu, inclusiv prin intermediul serviciilor cloud;
• reevaluarea mărfurilor vândute pentru vânzare;
• generarea automată a etichetelor de preț pentru grupuri de produse sau documente selectate;
• suport pentru conexiuni de echipamente comerciale: imprimante de etichete si altele.

Lucrul cu un subraport

• menținerea unei baze de date cu persoane responsabile;
• emiterea de bani către angajați în cont;
• intocmirea unui raport prealabil;
• contabilizarea banilor cheltuiți de contabil.

Contabilitate si analiza

• generarea automată a tranzacțiilor în „1C: Enterprise 7.7” pe baza documentelor și tranzacțiilor introduse;
• crearea de postări pentru a se potrivi specificului întreprinderii;
• rapoarte de sinteză detaliate;
• schimbul de informații cu banca;
• selectarea unităților de măsură la generarea rapoartelor;
• încărcarea de informații și documente pentru utilizare ulterioară de către programe terțe.

Administrarea programului

• controlul accesului între utilizatori;
• formarea de interfețe individuale și bazate pe roluri;
• monitorizarea timpului în care angajații lucrează cu programul;
• Încărcarea de informații comerciale pe afișaje Web;
• editarea existente și crearea de directoare personalizate;
• interzicerea ștergerii directe sau a editării datelor vechi;
• duplicarea și sincronizarea bazelor de date.

Capacitățile programului „1 C: Comerț și depozit” sunt adaptate maxim la legislația fiscală rusă. Producătorul de software monitorizează constant modificările reglementărilor și lansează actualizări regulate.

Operațiuni de bază în programul „1 C: Comerț și Depozit”.

Poți finaliza instruirea în programul 1C: Comerț și Depozit online sau în cursuri speciale. Cu toate acestea, un contabil sau un depozitar poate stăpâni operațiunile de bază citind algoritmul acțiunilor de pe Internet. În continuare, vom lua în considerare modalități de afișare a principalelor procese de depozit în program.

Recepția mărfurilor

Înregistrarea primirii produselor la depozit se realizează în „1C Enterprise” prin meniul „Achiziții”, care are o filă „Documente de achiziție”. Aici trebuie să faceți clic pe „Creați” și să selectați din listă un element care reflectă esența operației efectuate.

• furnizor;
• contracta;
• document de primire;
• stoc.

În meniul „Produse”, gama de produse primite este selectată din director. Dacă produsul a sosit pentru prima dată, va trebui inițial să introduceți descrierea acestuia în program. Acest lucru se face în meniul „Nomenclatură” folosind butonul „Creare”. Este important să nu se dubleze produse în director, pentru ca mai târziu să nu apară greșeli și erori în rapoarte.

Fiecărei unități din nomenclatură i se atribuie un atribut: produse finite, mărfuri, materiale, active necorporale, astfel încât algoritmii interni să poată efectua apoi corect înregistrări contabile.

După completarea tuturor atributelor disponibile, elementul articol este salvat și apoi publicat în departamentul de contabilitate folosind butonul „Înregistrare și închidere” și documentul de primire. Aceasta se încheie formarea în detașarea mărfurilor în programul 1C: Comerț și Depozit.

Vânzări de mărfuri

Înregistrarea vânzărilor de produse din depozit se realizează prin meniul „Vânzări”, care are o filă „Documente de vânzare”. Trebuie să faceți clic pe „Creați” și să selectați elementul dorit din listă. În același meniu, puteți vizualiza înregistrările create anterior în programul „1 C Trade and Warehouse” și le puteți edita.

În fereastra de creare a documentului trebuie să completați următoarele câmpuri de bază:

• contraparte;
• tipul de acord contractual;
• subtipul operațiunii de expediere a mărfurilor;
• stoc.

Atunci când selectați o gamă largă de produse, se recomandă utilizarea butonului „Umpleți”, care vă permite să selectați un sortiment folosind un director de grup. După ce ați completat toate filele din document, îl puteți imprima. Programul oferă posibilitatea de a tipări următoarele formulare:

• factura fiscala;
• actul de a presta servicii;
• transport, factura de consum;
• Lista de ambalare;
• alții.

Documentul completat apare în raport numai după ce faceți clic pe „Postează și închide”. În același timp, se fac înregistrări contabile.

Raport de depozit și generare de declarații

Pentru a înțelege principiile raportării, nu este necesar să urmăriți instruirea video în programul 1C Warehouse Accounting. Este suficient doar să citiți algoritmul acțiunilor într-o astfel de situație.

Raportul este generat în meniul „Depozit și livrare”, elementul „Rapoarte depozit”. Când faceți clic, vi se solicită să selectați una dintre opțiunile posibile și să configurați parametrii acesteia.

Posibilitatea de a genera o declarație de depozit este disponibilă în meniul principal. Documentul este generat pentru organizație ca întreg sau pentru un depozit individual. Pentru a obține eșantion de date, trebuie să faceți clic pe „Drill down to” și să marcați elementele de meniu necesare.

Rapoartele nu fac nicio modificare în baza de informații, așa că puteți experimenta cu ele fără teamă. Meniul principal are si posibilitatea de a genera o fisa de cifra de afaceri pentru perioada respectiva. Vă ajută să evaluați sezonalitatea grupelor de produse, ponderea acestora în cifra de afaceri totală și vă permite să planificați achizițiile viitoare.

În plus, în meniul principal al programului „1 C: Comerț și depozit” puteți vizualiza sau genera multe alte rapoarte utile.

Înregistrarea vânzării directe a mărfurilor

Puteți înregistra vânzarea produselor în 1C fără a merge la depozit. Acest lucru se face în secțiunea „Vânzări”, elementul „Documente de vânzări”, fila „Vânzări de bunuri și servicii”. Un nou document este creat făcând clic pe butonul „Creare” și este completat în același mod ca atunci când expediați mărfuri dintr-un depozit. Dacă produsul nu a fost încă expediat, i se atribuie starea „Pentru expediere”, care se va schimba după expedierea produsului.

De fapt, diferența dintre vânzările directe și vânzările dintr-un depozit este doar în elementul de meniu și în înregistrările contabile ulterioare.

Este eficientă instruirea online în programul 1C: Comerț și depozit?

Este puțin probabil ca angajații să poată oferi gratuit instruire în programul 1C: Comerț și depozit. Deși există un număr mare de videoclipuri pe acest subiect pe Internet, pentru a minimiza erorile în munca dvs. este mai bine să utilizați cursuri speciale plătite. Acest lucru este valabil mai ales pentru contabilul șef, managerul de depozit și alte poziții responsabile.

Unele companii oferă training online în programul 1C: Trade and Warehouse, adică prin videoconferință. Acest format este destul de justificat, deoarece economisește timp angajaților și banii companiei pentru cheltuielile de călătorie. Este posibil ca videoconferința să dureze puțin mai mult decât o întâlnire obișnuită, dar acest factor nu este critic.

Ca urmare a unei instruiri complete, angajații vor putea dobândi o bună înțelegere a următoarelor domenii de activitate:

1. Funcționalitate de bază.
2. Elementele de bază ale instalării și configurării.
3. Prețuri.
4. Inregistrarea operatiunilor din domeniul comertului cu ridicata si cu amanuntul.
5. Tranzacții cu comisioane.
6. Lucrul cu subrapoarte.
7. Planificarea vanzarilor si a platilor.
8. Scheme de interacțiune cu bazele de date contabile.
9. Monitorizarea stării secțiilor importante de contabilitate.
10. Diagnosticarea și corectarea erorilor din program.

La locul de muncă al contabilului ar trebui să existe întotdeauna un manual de autoinstruire pentru programul 1C: Comerț și depozit. În el puteți vedea corectitudinea operațiunilor rare sau puteți aminti informațiile care au fost date în cursurile de formare.

Încercați gratuit toate caracteristicile platformei ECAM

Citeste si

Acord de confidențialitate

și prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Dispoziții generale

1.1.Acest acord privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal (denumit în continuare Acordul) a fost acceptat în mod liber și din proprie voință și se aplică tuturor informațiilor pe care Insales Rus LLC și/sau afiliații săi, inclusiv toate persoanele incluse în același grup cu SRL „Insails Rus” (inclusiv SRL „Serviciul EKAM”) poate obține informații despre Utilizator în timp ce folosește oricare dintre site-urile, serviciile, serviciile, programele de calculator, produsele sau serviciile SRL „Insails Rus” (denumită în continuare Serviciile) și în timpul executării Insales Rus LLC orice acorduri și contracte cu Utilizatorul. Consimțământul Utilizatorului cu privire la Acord, exprimat de acesta în cadrul relațiilor cu una dintre persoanele enumerate, se aplică tuturor celorlalte persoane enumerate.

1.2. Utilizarea Serviciilor înseamnă că Utilizatorul este de acord cu acest Acord și cu termenii și condițiile specificate în acesta; în caz de dezacord cu acești termeni, Utilizatorul trebuie să se abțină de la utilizarea Serviciilor.

"În vânzări"- Societate cu răspundere limitată „Insails Rus”, OGRN 1117746506514, INN 7714843760, KPP 771401001, înregistrată la adresa: 125319, Moscova, Akademika Ilyushina St., 4, building 1, office 11 (denumită „Insails Rus”) de o parte, și

"Utilizator" -

sau o persoană care are capacitate juridică și este recunoscută ca participant la relațiile juridice civile în conformitate cu legislația Federației Ruse;

sau o entitate juridică înregistrată în conformitate cu legile statului în care acea persoană este rezidentă;

sau un antreprenor individual înregistrat în conformitate cu legile statului în care o astfel de persoană este rezidentă;

care a acceptat termenii acestui acord.

1.4 În sensul prezentului acord, părțile au stabilit că informațiile confidențiale sunt informații de orice natură (de producție, tehnică, economică, organizațională și altele), inclusiv rezultatele activității intelectuale, precum și informații despre metodele de desfășurare. activități profesionale (inclusiv, dar fără a se limita la: informații despre produse, lucrări și servicii; informații despre tehnologii și activități de cercetare; date despre sisteme și echipamente tehnice, inclusiv elemente software; previziuni de afaceri și informații despre achizițiile propuse; cerințe și specificații ale anumitor parteneri și potențiali parteneri; informații, legate de proprietatea intelectuală, precum și planuri și tehnologii legate de toate cele de mai sus) comunicate de o parte celeilalte în formă scrisă și/sau electronică, desemnată în mod expres de către Parte ca informații confidențiale ale acesteia.

1.5 Scopul acestui acord este de a proteja informațiile confidențiale pe care părțile le vor schimba în timpul negocierilor, încheierii de contracte și îndeplinirii obligațiilor, precum și a oricărei alte interacțiuni (inclusiv, dar fără a se limita la, consultarea, solicitarea și furnizarea de informații și efectuarea altor instrucțiuni).

2. Responsabilitățile părților

2.1 Părțile convin să păstreze secrete toate informațiile confidențiale primite de una dintre părți de la cealaltă parte în timpul interacțiunii părților, să nu dezvăluie, să nu divulge, să facă publice sau să furnizeze în alt mod astfel de informații vreunei terțe părți fără permisiunea prealabilă în scris a părților. cealaltă parte, cu excepția cazurilor specificate în legislația în vigoare, când furnizarea acestor informații este responsabilitatea părților.

2.2.Fiecare parte va lua toate măsurile necesare pentru a proteja informațiile confidențiale, folosind cel puțin aceleași măsuri pe care le folosește partea pentru a-și proteja propriile informații confidențiale. Accesul la informații confidențiale este oferit numai acelor angajați ai fiecărei părți care au nevoie în mod rezonabil de ele pentru a-și îndeplini atribuțiile oficiale în temeiul prezentului acord.

2.3 Obligația de a păstra secretul informațiilor confidențiale este valabilă în perioada de valabilitate a prezentului Contract, a contractului de licență pentru programe de calculator din data de 1 decembrie 2016, a acordului de aderare la contractul de licență pentru programe de calculator, a contractelor de agenție și a altor contracte și pentru cinci ani. după încetarea acțiunilor lor, cu excepția cazului în care părțile convin altfel separat.

(a) în cazul în care informațiile furnizate au devenit publice fără încălcarea obligațiilor uneia dintre părți;

(b) dacă informațiile furnizate au devenit cunoscute unei părți ca urmare a propriilor sale cercetări, observații sistematice sau alte activități desfășurate fără utilizarea informațiilor confidențiale primite de la cealaltă parte;

(c) în cazul în care informațiile furnizate sunt primite în mod legal de la un terț fără obligația de a le păstra secret până când sunt furnizate de una dintre părți;

(d) în cazul în care informațiile sunt furnizate la cererea scrisă a unei agenții guvernamentale, a altei agenții guvernamentale sau a unui organism administrativ local pentru a-și îndeplini funcțiile, iar dezvăluirea lor către aceste organisme este obligatorie pentru Parte. În acest caz, Partea trebuie să notifice imediat cealaltă Parte cu privire la cererea primită;

(e) dacă informațiile sunt furnizate unei terțe părți cu acordul părții despre care sunt transferate informațiile.

2.5.Insales nu verifică acuratețea informațiilor furnizate de Utilizator și nu are capacitatea de a-și evalua capacitatea juridică.

2.6.Informațiile pe care Utilizatorul le furnizează vânzătorilor la înregistrarea în Servicii nu sunt date cu caracter personal, așa cum sunt definite în Legea Federală a Federației Ruse nr. 152-FZ din 27 iulie 2006. „Despre datele personale.”

2.7.Vânzări are dreptul de a face modificări acestui Acord. Când se fac modificări la ediția curentă, este indicată data ultimei actualizări. Noua versiune a Acordului intră în vigoare din momentul în care este postată, cu excepția cazului în care noua versiune a Acordului prevede altfel.

2.8 Prin acceptarea acestui Acord, Utilizatorul înțelege și este de acord că Insales poate trimite Utilizatorului mesaje și informații personalizate (inclusiv, dar fără a se limita la) pentru a îmbunătăți calitatea Serviciilor, pentru a dezvolta noi produse, pentru a crea și trimite oferte personale către Utilizatorul, să informeze Utilizatorul despre modificările planurilor și actualizărilor Tarifelor, să trimită Utilizatorului materiale de marketing pe tema Serviciilor, să protejeze Serviciile și Utilizatorii și în alte scopuri.

Utilizatorul are dreptul de a refuza primirea informațiilor de mai sus prin notificarea în scris la adresa de e-mail Insales -.

2.9 Prin acceptarea acestui acord, Utilizatorul înțelege și este de acord că Serviciile de vânzare pot utiliza cookie-uri, contoare și alte tehnologii pentru a asigura funcționalitatea Serviciilor în general sau a funcțiilor lor individuale, în special, iar Utilizatorul nu are pretenții împotriva Vânzărilor în legătură cu cu asta.

2.10.Utilizatorul înțelege că echipamentele și software-ul folosit de acesta pentru a vizita site-urile de pe Internet pot avea funcția de a interzice operațiunile cu cookie-uri (pentru orice site-uri sau pentru anumite site-uri), precum și de a șterge cookie-urile primite anterior.

Insales are dreptul de a stabili că furnizarea unui anumit Serviciu este posibilă numai cu condiția ca acceptarea și primirea cookie-urilor să fie permisă de către Utilizator.

2.11 Utilizatorul este responsabil în mod independent de securitatea mijloacelor pe care le-a ales pentru a-și accesa contul și, de asemenea, asigură în mod independent confidențialitatea acestora. Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate acțiunile (precum și consecințele acestora) în cadrul sau utilizarea Serviciilor din contul Utilizatorului, inclusiv cazurile de transfer voluntar de către Utilizator a datelor pentru a accesa contul utilizatorului către terți în orice condiții (inclusiv în baza contractelor). sau acorduri) . În acest caz, toate acțiunile din cadrul sau utilizarea Serviciilor sub contul Utilizatorului sunt considerate a fi efectuate de către Utilizator însuși, cu excepția cazurilor în care Utilizatorul a notificat Insales accesul neautorizat la Servicii folosind contul Utilizatorului și/sau orice încălcare. (suspiciune de încălcare) a confidențialității mijloacelor sale de accesare a contului dumneavoastră.

2.12 Utilizatorul este obligat să notifice imediat Insales orice caz de acces neautorizat (neautorizat de către Utilizator) la Servicii folosind contul Utilizatorului și/sau orice încălcare (suspiciune de încălcare) a confidențialității mijloacelor lor de acces la contul. Din motive de securitate, Utilizatorul este obligat să închidă în mod independent și în siguranță activitatea din contul său la sfârșitul fiecărei sesiuni de lucru cu Serviciile. Insales nu este responsabil pentru posibila pierdere sau deteriorare a datelor, precum și pentru alte consecințe de orice natură care pot apărea din cauza încălcării de către Utilizator a prevederilor acestei părți a Acordului.

3. Responsabilitatea părților

3.1.Partea care a încălcat obligațiile prevăzute de Acord privind protecția informațiilor confidențiale transferate în temeiul Acordului este obligată, la cererea părții vătămate, să compenseze prejudiciul real cauzat de o astfel de încălcare a termenilor Acordului. în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse.

3.2 Compensarea prejudiciului nu pune capăt obligațiilor părții care încalcă obligațiile de a-și îndeplini în mod corespunzător obligațiile care îi revin în temeiul acordului.

4.Alte prevederi

4.1 Toate notificările, cererile, solicitările și alte corespondențe în temeiul prezentului Acord, inclusiv cele care includ informații confidențiale, trebuie să fie în scris și livrate personal sau prin curier sau trimise prin e-mail la adresele specificate în acordul de licență pentru programe de calculator din data de 12/12. 01/2016, acordul de aderare la acordul de licență pentru programe de calculator și în prezentul acord sau alte adrese care pot fi ulterior specificate în scris de către parte.

4.2 Dacă una sau mai multe prevederi (condiții) din prezentul Acord sunt sau devin invalide, atunci aceasta nu poate servi drept motiv pentru rezilierea celorlalte prevederi (condiții).

4.3 Prezentul Acord și relația dintre Utilizator și Vânzări care decurge în legătură cu aplicarea Acordului sunt supuse legii Federației Ruse.

4.3.Utilizatorul are dreptul de a trimite toate sugestiile sau întrebările cu privire la acest Acord către Serviciul de asistență pentru utilizatori Insales sau la adresa poștală: 107078, Moscova, st. Novoryazanskaya, 18, clădirea 11-12 î.Hr. „Stendhal” SRL „Insales Rus”.

Data publicarii: 12/01/2016

Numele complet în rusă:

Societate cu raspundere limitata "Insales Rus"

Nume prescurtat în rusă:

SRL "Vânzări Rus"

Nume în engleză:

Companie cu răspundere limitată InSales Rus (InSales Rus LLC)

Adresa legala:

125319, Moscova, st. Akademika Ilyushina, 4, clădirea 1, biroul 11

Adresa poștală:

107078, Moscova, st. Novoryazanskaya, 18, clădirea 11-12, BC „Stendhal”

INN: 7714843760 Punct de control: 771401001

Detalii bancare:

În configurația standard „Comerț + Depozit”, ediția 9.2, este implementată capacitatea de a efectua un inventar al soldurilor de stoc într-un depozit cu eliberarea documentelor necesare pentru anularea și primirea mărfurilor. Procedura pentru acțiunile utilizatorului în timpul inventarierii este dată în acest articol, pregătit de metodologii 1C și publicat în numărul următor al discului ITS.

Începând cu versiunea 7.70.930, în configurația „Comerț + Depozit”, este posibilă completarea părții tabelare a documentului „Inventar de inventar” pe baza datelor din raportul „Inventar rămas”.

Să facem imediat o rezervare: exemplele date în metodologia prezentată mai jos au fost modelate folosind configurația „Trade + Warehouse”, versiunea 7.70.930.

Deci, procesarea pentru completarea părții tabelare a documentului „Inventar de inventar” poate fi apelată din dialogul de setări a raportului „Inventar rămas” folosind butonul „Inventar” sau din documentul „Inventar de inventar” făcând clic pe butonul butonul „Umplere” și selectând elementul de meniu „Umplere din raport”.

Algoritmul de completare în ambele cazuri este același, așa că să luăm în considerare unul dintre cazuri, și anume, completarea părții tabelare a documentului de inventar din raportul „Solduri de inventar” pentru un anumit grup de mărfuri.

Vă prezentăm procedura pentru ca utilizatorul să efectueze această operație.

1. Selectați elementul de meniu „Rapoarte” - „Solduri de stoc”.
2. În setările raportului, specificați depozitul în care se efectuează inventarierea.
3. Dacă inventarul este efectuat pentru o anumită companie, atunci în setările raportului, indicați suplimentar compania pentru care se efectuează inventarul. Dacă compania nu este specificată, atunci documentul „Inventarul mărfurilor și materialelor” va fi emis în ansamblu pentru companie.
4. Precizați grupa de mărfuri pentru care se efectuează inventarierea soldurilor. De asemenea, puteți să filtrați după proprietățile produsului sau să specificați o listă personalizată de produse utilizând capacitățile de filtrare multiple.
5. Deoarece la efectuarea unui inventar, soldurile reale din depozite trebuie analizate fără a ține cont de bunurile rezervate, setați filtrul „Rămășițe” la poziția „inclusiv rezerva” - „toate non-zero”.
6. Atunci când efectuați un inventar la un depozit angro, este convenabil să setați comutatorul „Prețuri” în poziția „Cost mediu fără TVA”.
7. Atunci când se efectuează un inventar într-un depozit de vânzare cu amănuntul, comutatorul „Prețuri” ar trebui să fie setat la poziția „Preț de vânzare (numai cu amănuntul)”, deoarece inventarul la un depozit de vânzare cu amănuntul se efectuează la prețurile de vânzare cu amănuntul la care sunt înregistrate mărfurile. la depozitul de vânzare cu amănuntul.
8. După ce setați toate setările, faceți clic pe butonul „Inventar”.

Ca urmare, va fi generat automat documentul „Inventarul mărfurilor și materialelor”. În funcție de depozitul selectat în setări (cu amănuntul sau cu ridicata), tipul corespunzător de operațiune „Inventar (prin depozit)” sau „Inventar (prin vânzare cu amănuntul)” va fi setat pentru document.

Partea tabelară a documentului va fi completată cu solduri de produse, conform setărilor care sunt stabilite în raportul „Solduri de inventar”.

Este necesar să se introducă datele reale despre mărfuri în documentul de inventar. După aceasta, puteți, dacă este necesar, pe baza documentului „Inventarul inventarului”, să întocmiți documentele „Stergere inventar” și (sau) „Capitalizarea inventarului” pentru a înregistra lipsa sau surplusul de mărfuri în în conformitate cu rezultatele inventarierii.

Raporteaza o eroare

Link de descărcare rupt Fișierul nu se potrivește cu descrierea Altele

Trimite un mesaj

Organizarea procesului de muncă este una dintre sarcinile principale ale antreprenorilor mici și mijlocii. Pentru a automatiza munca, se recomandă instalarea 1C Enterprise 8: Trade and Warehouse. Datorită unui astfel de program, toate documentele vor fi interconectate. Astfel, este posibilă legarea facturilor pentru primirea mărfurilor cu documentele administrative. Ca urmare, toate datele vor fi afișate în declarație.

Aplicația 1c enterprise 8 va minimiza toate erorile care apar în funcționare. Trebuie remarcat faptul că, odată cu lansarea unei noi versiuni, programului sunt adăugate inovații utile. Utilizatorii pot personaliza complet aplicația pentru a se potrivi nevoilor lor. Pentru a face acest lucru, activați sau dezactivați opțiunile. Este recomandat să scapi de funcționalitatea destinată organizațiilor mari. După eliminarea componentelor inutile, interfața 1C Enterprise 8 va deveni mai intuitivă, deoarece nu vor exista funcții inutile.

Cerințe de sistem 1C: Enterprise

• Frecvența de ceas a procesorului – 2,4 GHz;
• RAM – 1 Gb;
• HDD – 40 Gb;
• Sistem de operare – Windows XP și o versiune ulterioară (inclusiv sistemul de operare server);
• Adâncimea de biți arhitecturală – x86-64 (este necesar suportul AMD64 sau EM64T).

Pe lângă cerințele de bază, pentru ca 1c comerț și depozit să funcționeze corect, trebuie să aveți o placă video SVGA și un port USB. În ceea ce privește cerințele serverului de baze de date, acestea corespund caracteristicilor Oracle Database, PostgreSQL, SQL Server sau IBM DB2.

Caracteristici cheie

• Suport pentru componente din versiuni anterioare;
• Posibilitatea de a transfera documente in contabilitatea 1C;
• Munca mai multor utilizatori intr-o baza de date;
• Abilitatea de a lucra cu configurații standard și non-standard;
• Configurare cont de utilizator individual;
• Managementul relatiilor cu clientii;
• Planificarea cumpărării și vânzării;
• Păstrarea evidențelor pentru 2 sau mai multe persoane juridice. persoane;
• Actualizați prin Internet.

Avantaje

Dacă comparăm 1C comerț și depozit cu produse precum S-Market sau BEST, putem evidenția o serie de avantaje. În primul rând, trebuie remarcată flexibilitatea programului. Spre deosebire de concurenți, 1c este deschis, adică programatorii pot adăuga cu ușurință componentele lipsă sau le pot schimba pe cele existente.

Programul 1c: TiS vă permite să interacționați îndeaproape cu departamentul de contabilitate. În ceea ce privește analogii, lucrurile sunt mult mai complicate acolo. Pentru ca contabilitatea să funcționeze corect, trebuie să descărcați toate modulele necesare.

Un alt avantaj poate fi considerat analiza cererii de bunuri. Desigur, concurenții implementează și o funcție similară, dar va trebui să depuneți eforturi pentru a vă asigura că afișează informațiile corect. În Comerț și Depozit totul este clar și, cel mai important, informațiile sunt adevărate.

Software-ul pentru depozit și comerț vă permite să personalizați prețurile. Nu contează câte tipuri de preț există. De asemenea, merită luat în considerare faptul că datele de achiziție sunt salvate, iar pe baza acesteia se formează prețul de vânzare cu amănuntul.

Este important să țineți cont de faptul că oricine poate descărca 1C Enterprise, dar este mai bine să descărcați cea mai recentă versiune a produsului gratuit. Singurul lucru care merită reținut este că, pentru o funcționare cu drepturi depline, va trebui totuși să achiziționați o licență.

Defecte

Din păcate, programul de depozitare are nu numai avantaje, ci și dezavantaje. Principalul dezavantaj poate fi considerat costul ridicat al licenței. Vă rugăm să rețineți că pentru a lucra în versiunea de rețea, va trebui să plătiți pentru fiecare loc de muncă. Nu uitați că dezvoltarea celor opt va costa mai mult.

Într-o organizație care utilizează mai puțin de 10 computere, 1C versiunea 8 va funcționa mai lent decât TiS v.7.7. Nu uitați de suport, care nu este oferit pentru versiunile învechite.

Descărcarea 1c: comerțul și depozitul nu este dificil, dar numai personalul calificat poate lucra cu programul. Prin urmare, va trebui să cheltuiți bani pe formarea angajaților.

Cum să descărcați programul

Înainte de a continua să descărcați programul, trebuie să cumpărați o licență pentru 1c. Acest lucru se poate face pe orice site web care distribuie și întreține TS. Este recomandat să alegeți o companie situată în regiunea dumneavoastră.

Programul 1C: Warehouse este ușor de găsit, dar nu poți descărca decât gratuit versiunea de instruire. De asemenea, este posibil să obțineți un client subțire gratuit. Pentru a face acest lucru, se recomandă să vizitați site-ul web „http://online.1c.ru”. De îndată ce pagina se încarcă, ar trebui să plasați mouse-ul peste fila „1C”. În meniul care se deschide, trebuie să faceți clic stânga pe „1C: Enterprise 8. Thin Client”.

În fereastra care se deschide, ar trebui să selectați produsul care vă interesează. Orice versiune prezentată poate fi folosită pentru contabilitatea depozitului. Trebuie remarcat faptul că pe același site puteți cumpăra un produs cu drepturi depline.

Pentru a descărca versiunea selectată, faceți clic pe linkul „Obțineți produsul gratuit”. Este important de reținut că se va obține o singură licență.

Ultimul pas va fi completarea chestionarului. După aceasta, va apărea un link de descărcare.

Concluzie

Un utilizator care descarcă un produs gratuit ar trebui să ia în considerare achiziționarea unei licențe. Astfel, va fi posibil să primiți nu numai un program cu drepturi depline, ci și sprijinul acestuia. Dacă abia începeți să învățați 1C, atunci este recomandat să descărcați versiunea de antrenament.

Recenzia video a 1C: Comerț și depozit