Як експортувати в 1с клієнт банку. Бухоблік інфо

Налаштування обміну з клієнтом банком в 1С Бухгалтерії 8.3 починається з відкриття «Банк і каса- Банківські виписки».

Рис.1

Тут у списку документів тиснемо «ЩЕ-Налаштувати обмін із банком».

Рис.2

Налаштування обміну в 1С з клієнт-банком для кожного р/р фірми передбачає заповнення полів:

• Організація;
• Обслуговуваний банківський рахунок;
• Назва програми. Тут треба вибрати програму, що ідентифікує. Якщо у вказаному списку ви не найменування такої, то треба вибрати будь-яку із наданого списку;
• Прописуємо ім'я файлу, звідки завантажаться операції по р/рах, та файлу, в який завантажаться;
• Кодування. 1С 8.3 може обмінюватися форматами DOS і Windows, тому вказуємо кодування, що відповідає клієнт-банку.

Група реквізитів, які можуть бути проставлені за замовчуванням:

• Група для нових контрагентів
• Статті ДДС.

Внизу вікна:

• У вивантаженнях вказуємо, які документи увійдуть до файлу та контролюватимуться при завантаженні (коректність номера документа та безпека обміну з банком).
• У Завантаженнях справа активуємо автоматичне створення незнайдених елементів (тобто. при завантаженні виписки програма автоматично створюватиме контрагентів, договори, р/рах, які вона не знайшла в довідниках), а також демонстрацію форми «Обмін з банком» перед завантаженням.
• Відзначимо, що після завантаження документи треба проводити автоматично.

Рис.4

Щоб завантажити або вивантажити з клієнт-банку документи, у журналі «Банківські виписки» тиснемо «ЩЕ-Обмін із банком».

Рис.5

Другий варіант - там же натиснути на "Завантажити".

Рис.6

Заходимо у вікно «Обмін із банком».

Вибираємо закладку «Відправка до банку», знаходимо організацію, за якою треба вивантажити документи, банківський рахунок та період, за який ми вивантажуємо документи.

Рис.7

Після цього таблична частиназаповнюється документами, при цьому червоний шрифт означає, що він некоректно заповнений, або платіжка недійсна. Чорний колір говорить про те, що заповнення коректне, можна робити розвантаження у файл банк-клієнт.

Рис.8

Вибираючи документи, які необхідно вивантажити до Клієнт-банку, проставляємо навпроти них галочки. У полі "Файл вивантаження в банк" вказуємо шлях вивантаження і тиснемо "Вивантажити".

Рис.9

Файл вивантажений.

Рис.10

Таблична частина заповниться даними з файлу, при цьому рядки з червоним шрифтом говорять, що програма не знайшла в довідниках дані (р/рах, контрагента зі збігу ІПН та КПП), на які необхідно розподілити документи надходження або списання. Чорним кольором виділено коректно розподілені документи.

Рис.11

Якщо у налаштуванні обміну з клієнтом банку ви відзначили «Автоматичне створення незнайдених документів», програма автоматично створить незнайдені об'єкти, якщо «Автоматичне створення незнайдених документів» – буде активна кнопка «Створити незнайдене», за якою доступний журнал «Створення незнайдених об'єктів».

Рис.12

Тут, натиснувши кнопку "Створити", можна створити всі об'єкти або вибрати певні об'єкти, які необхідно створити.

Рис.13

Створивши незнайдені об'єкти, вибираємо проставлення галочки документи з виписки, які ми хочемо завантажити. Тиснемо «Завантажити».

Рис.14

Після завантаження ми можемо переглянути «Звіт про завантаження».

Рис.15

Він містить інформацію щодо завантажених та незавантажених у програму документів.

Рис.16

Рис.17

Подивитися завантажені документи можна у блоці «Банк та каса-Банківські виписки».

Рис.18

Завантажені документи відображатимуться у журналі «Банківські виписки», проведені будуть відмічені зеленою галочкою.

Рис.19

Для налаштування прямого обміну з банком необхідно скористатися сервісом DirectBank*. Оскільки умови роботи встановлюються з боку банку, параметри налаштувань необхідно з'ясувати у своєму банку.

*DirectBank є альтернативною технологією з організації взаємодії між підприємством та банком. Всього 40 банків підтримує цю технологію та ряд основних змін 1С.

Розглянемо, як працювати з банківськими виписками та платіжними дорученнями за допомогою клієнт-банку, інтегрованого з 1С. Це необхідно для автоматизації вивантаження платіжок та завантаження виписок про списання та надходження коштів на розрахунковий рахунок.

Умовно щоденну роботу з банком можна поділити на:

• створення платіжних доручень за поточний день;
• вивантаження/завантаження даних банку про здійснені надходження та списання за попередній день;
• відображення банківської виписки на розрахунковому рахунку 1С.

Щоб почати працювати, сформуємо платіжні доручення на оплату наявних заборгованостей. У розділі «Банк і каса» виберемо пункт «Платіжні доручення», у журналі з платіжними дорученнями скористаємося автоматичним формуванням платіжок за допомогою кнопки «Оплатити»:

Оплачуватимемо товари та послуги (виберемо цей вид у меню, що випадає, кнопки «Оплатити»). Програма запропонує сформувати платіжки за наявними заборгованостями. Можна це зробити всім документів, можна зробити вибіркову оплату.

Сформовані автоматично платіжні доручення заповнюються даними документа «Надходження товарів та послуг». Проте перед відправкою до банку слід перевірити документ і лише після перевірки вивантажувати до банку.

Надсилання доручення до банку здійснюється при натисканні кнопки «Відправити до банку» у верхній панелі журналу доручень:

Після натискання кнопки відкривається список доручень, доступних для надсилання:

Потрібно вибрати період часу, за який буде відправлятися, і вибрати зі списку доручень ті, які потрібно відправити.

Вивантаження даних у банк відбувається шляхом надсилання файлу у форматі *.txt. Для обміну із банком потрібно створити такий файл.

Налаштування підготовки файлу для банку здійснюється при натисканні кнопки "Налаштування". У вікні можна вказати:

"Назва програми" - версія клієнт-банку;

"Файл вивантаження в Банк", "Файл вивантаження з Банку" - розташування файлу на жорсткому диску;

«Група для нових контрагентів» - до якої групи належать новостворені контрагенти. Якщо залишити поле порожнім, програма створить нову групу;

«Стаття ДДС за замовчуванням налаштовуються у довіднику»;

Також у налаштуваннях вказується, які документи потрібно вивантажувати, контролювати чи ні номери документів, створювати чи ні нових контрагентів, якщо дані не знайдені, проводити чи ні автоматично надходження та списання з розрахункового рахунку.

Слід звернути увагу на галочку «Перед завантаженням показувати форму «Обмін із банком». Це дозволяє перед завантаженням перевірити правильність заповнення виписки. Якщо галочка не стоїть, завантаження виписки відбувається автоматично, без можливості попередньої перевірки.

Щоб записати файл, створюємо його (наприклад, на робочому столі або в іншій директорії) або вибираємо готовий файл:

Усі дані про платіжні доручення підготовлені до відправки до банку, їх можна надіслати через систему клієнт-банк. Для перегляду інформації про доручення, які потрапили до файлу, передбачено «Звіт про розвантаження»:

Для завантаження даних із клієнт-банку в 1С треба попередньо вивантажити відповідний документ і зберегти його. Далі файл вибирається в полі «Файл завантаження»:

Потрібно перевірити, що всі контрагенти та документи знайдено правильно.

Якщо 1С не зможе знайти контрагентів, за якими є дані у виписці, буде запропоновано створити нових. Проте контрагент може бути створений, але його реквізити відрізняються від зазначених у виписці.

Також вимагають перевірки поля таблиці. За потреби їх можна коригувати. Якщо все заповнено правильно, можна натискати кнопку «Завантажити».

Підтверджує успішне завантаження даних поява посилання документ надходження. Якщо натиснути на посилання, документ відкриється, можна перевірити правильність реквізитів, рахунків обліку та інших даних.

Як у програмі 1С 8.3 Бухгалтерія сформувати виписку?

Ця стаття я розповість як у 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 користуватися функціоналом банківських виписок та обміном з банком клієнтом:

• де в інтерфейсі програми знаходяться банківські документи
• як створити нове вихідне платіжне доручення
• як вивантажити платіжки для оплати у клієнт банк
• як завантажити з клієнта банку вхідні платіжні доручення та підтвердження оплати

Робота з банком

Загальна схема роботи за окремо взятий день з виписками в 1С така:

1. Здійснюємо завантаження з клієнта банку в 1С: надходження за вчора та підтвердження вчорашніх вихідних платежів (+комісії)
2. Створюємо платіжні доручення, які потрібно сплатити сьогодні
3. Вивантажуємо їх у клієнт банк

І так кожен день чи будь-який інший період.

В інтерфейсі журнал банківських виписок розташований у розділі «Банк та каса»:

Як створити нове вихідне платіжне доручення

Платіжне доручення - документ для відправки їх у банк, його можна роздрукувати за стандартною банківською формою. Вводиться на підставі Рахунку, Надходження товарів та послуг та інших документів. Будьте уважні, документ не робить жодних проводок по бухгалтерського обліку! Проведення робить наступний у ланцюжку документ 1С 8.3 - «Списання з розрахункового рахунку».

Що б створити новий документзайдіть у журнал «Платежні доручення» вказаного вище розділу та натиснути кнопку «Створити». Відкриється форма нового документа.

Перше, з чого потрібно почати - вибір виду операції. Від цього залежить вибір майбутньої аналітики:

Наприклад виберемо «Оплата постачальнику». Серед обов'язкових полів для такого виду платежу:

• Організація та рахунок організації - реквізити нашої організації;
• Одержувач, договір та рахунок – реквізити нашого контрагента-отримувача;
• Сума, ставка ПДВ, призначення платежу

Після заповнення всіх полів перевірте правильність вказівки реквізитів.

Вивантаження платіжних доручень із 1С у клієнт банк

Наступний етап - передача даних щодо нових платежів до банку. Зазвичай в організаціях це так: за весь день бухгалтера створюють безліч документів і у певний час відповідальна людина робить вивантаження платіжок у банківську програму. Вивантаження відбувається через спеціальний файл – 1c_to_kl.txt.

Щоб зробити вивантаження заходимо в журнал платіжних доручень і натискаємо кнопку «Вивантажити». Відкриється спеціальна обробка, в якій потрібно вказати Організацію та її рахунок. Після вказати дати за які потрібно зробити вивантаження та куди зберегти отриманий файл 1c_to_kl.txt:

Натискаємо вивантажити, отримуємо файл приблизно такого змісту:

Його потрібно завантажувати в клієнт банк.

Завантаження в 1С виписки банк клієнта

Майже будь-який клієнт банк підтримує вивантаження файлу формату KL_TO_1C.txt. У ньому міститься всі дані про вхідні та вихідні платіжки за вибраний період. Щоб його завантажити зайдіть у журнал «Виписки банку» і натисніть кнопку «Завантажити».

У обробці оберіть організації, її рахунок і розташування файл (який ви вивантажували з клієнт банку). Натисніть «Оновити з виписки»:

Ми побачимо список документів 1с 8.3 «надходження на розрахунковий рахунок» та «списання з розрахункового рахунку»: як вхідні, так і вихідні (у тому числі послуги банку). Після перевірки достатньо натиснути кнопку «Завантажити» – система автоматично сформує потрібні документиза списком із потрібними бухгалтерськими проводками.

• Якщо система не знайшла контрагента в базі 1С з ІПН та КПП - вона створить нового. Будьте уважні, можливо, контрагент у базі є, але з відмінними реквізитами.
• Якщо ви користуєтеся статтями руху грошових коштів- обов'язково заповніть їх у списку.
• Якщо у створених документах немає рахунків обліку, заповніть їх у регістрі відомостей «Рахунки розрахунків з контрагентами». Вони можуть задаватися як для контрагента чи договору, так всіх документів.

За матеріалами: programmist1s.ru

У цій статті я розповім Вам, як у 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 користуватися функціоналом банківських виписок та обміном із банк-клієнтом:

• де в інтерфейсі програми є банківські документи;
• як створити нове вихідне платіжне доручення;
• як вивантажити платіжки для оплати клієнт-банк;
• як завантажити з клієнт-банку виписку та рознести їх;
• як завантажити підтвердження успішної оплати вихідних платежів

Загальна схема роботи за окремо взятий день з виписками в 1С така:

1. Здійснюємо завантаження з клієнта-банку в 1С: надходження за вчора та підтвердження вчорашніх вихідних платежів (+комісії).
2. Створюємо платіжні доручення, які потрібно сплатити сьогодні.
3. (або використовуємо систему Дірект Банк).

І так кожен день чи будь-який інший період.

В інтерфейсі журнал банківських виписок розташований у розділі «Банк та каса»:

Як створити нове вихідне платіжне доручення

Платіжне доручення - документ для відправки його до банку, його можна роздрукувати за стандартною банківською формою. Вводиться на підставі Рахунку, Надходження товарів та послуг та інших документів. Будьте уважні, документ не робить жодних проводокз бухгалтерського обліку! Проведення робить наступний у ланцюжку документ 1С 8.3 - «Списання з розрахункового рахунку».

Щоб створити новий документ, зайдіть до журналу «Платіжні доручення» вказаного вище розділу та натисніть кнопку «Створити». Відкриється форма нового документа.

Перше, з чого потрібно розпочати, — вибір виду операції. Від цього залежить вибір майбутньої аналітики:

Отримайте 267 відеоуроків з 1С безкоштовно:

Наприклад виберемо «Оплата постачальнику». Серед обов'язкових полів для такого виду платежу:

• Організація та рахунок організації – реквізити нашої організації.
• Одержувач, договір та рахунок – реквізити нашого контрагента-отримувача.
• Сума, ставка ПДВ, призначення платежу.

Після заповнення всіх полів перевірте правильність вказівки реквізитів.

Наше відео про банківські виписки в 1С:

Вивантаження платіжних доручень із 1С до клієнт-банку

Наступний етап — передача даних щодо нових платежів до банку. Зазвичай в організаціях це виглядає так: за весь день бухгалтери створюють безліч документів, і певний час відповідальна людина робить вивантаження платіжок у банківську програму. Вивантаження відбувається через спеціальний файл – 1c_to_kl.txt.

Щоб зробити вивантаження, заходимо до журналу платіжних доручень та натискаємо кнопку «Вивантажити». Відкриється спеціальна обробка, у якій потрібно вказати Організацію та її рахунок. Після вказати дати, за які потрібно зробити вивантаження, та куди зберегти отриманий файл 1c_to_kl.txt:

Натискаємо «Вивантажити», отримуємо файл приблизно такого змісту:

Його і потрібно завантажувати у клієнт-банк.

Наше відео з налаштування, завантаження та розвантаження платіжок:

Практично будь-який клієнт-банк підтримує розвантаження файлу формату KL_TO_1C.txt. У ньому містяться всі дані про вхідні та вихідні платіжки за обраний період. Щоб його завантажити, зайдіть у журнал «Виписки банку» та натисніть кнопку «Завантажити».

У обробці оберіть організацію, її рахунок і розташування файлу (який Ви вивантажували з клієнт-банку). Натисніть «Оновити з виписки»:

Ми побачимо список документів 1с 8.3 «надходження на розрахунковий рахунок» та «списання з розрахункового рахунку»: як вхідні, так і вихідні (у тому числі за ). Після перевірки достатньо натиснути кнопку «Завантажити» — система автоматично сформує необхідні документи за списком з потрібними бухгалтерськими проводками.

• Якщо система не знайшла у довіднику 1С з ІПН та КПП, вона створить нового. Будьте уважні, можливо, контрагент у базі є, але з відмінними реквізитами.
• Якщо Ви користуєтесь, обов'язково заповніть їх у списку.
• Якщо у створених документах немає рахунків обліку, заповніть їх у регістрі відомостей «Рахунки розрахунків з контрагентами». Вони можуть задаватися як для контрагента чи договору, так всіх документів.

Як налаштувати розвантаження та завантаження банк клієнта в 1С 8.3

Розглянемо налаштування банк клієнта у 1С підприємстві 8.2.

Налаштування банк клієнта - дуже важливе налаштування системи 1С. Вона суттєво полегшує життя бухгалтера від простої та рутинної роботи. Ця стаття розповість про налаштування завантаження даних у 1С Бухгалтерію Підприємства 8.2 із файлів клієнта банку. Вивантаження даних із банк клієнта розглядати не будемо - воно своє для кожного з банків. Розглянемо як завантажити виписки з клієнта банку в 1с.

Налаштування клієнта банку з 1С

Для налаштування банк клієнта в 1С 8.3 необхідно:

Зайти в меню "Банк" - "Банківські виписки" - "Завантажити":

Система повідомить, що в системі немає налаштувань, натисніть так:

У пункті Обслуговуваний банківський рахунок необхідно вказати рахунок, на який надходитимуть платіжні доручення. У списку Назва програми виберіть програму, з якої ви вивантажуєте файл. Для Ощадбанку це АРМ "Клієнт" АС "Клієнт-Сбербанк" Ощадбанку Росії.

Файл завантаження/вивантаження - налаштування місця на диску, де відбуватиметься обмін платіжними дорученнями між клієнтом банком і 1С 8.3. За промовчанням файли називаються kl_to_1c.txt і 1c_to_kl.txt.

От і все. Налаштування клієнта банку закінчено.

Завантаження платіжних доручень

Якщо ваш клієнт банк налаштований, завантажити платіжки 1С 8 це дуже просто:

Якщо у вас не вийшло налаштувати банк клієнта або потрібно налаштувати клієнта банку, який не передбачений типовою конфігурацією 1С або вам потрібні інші доробки ви можете звернутися до професійного програміста 1С за допомогою.

Список банків, які вміють обмінюватися даними з 1С:

• Ощадбанк
• ВТБ 24
• Россільгоспбанк
• Банк Відкриття
• Банк Москви
• ЮніКредит
• Росбанк
• Альфа Банк
• ЛОКО-Банк
• МПІ-Банк
• БАНК «ПІВДЕННО-СХІД»
• Ощадбанк Росії
• НОМОС БАНК
• Лефко-банк
• Авангард
• Московський індустріальний банк
• Пріо-Зовнішторгбанк
• ПРОМЗВ'ЯЗОКБАНК
• Уралзовнішторгбанку
• Банк «Новий Символ»
• Райффайзенбанк
• ІМПЕКСБАНК
• Софія
• і багато інших

За матеріалами: programmist1s.ru