Բանկային հաշիվ 1-ում 8.3. Գնորդներից վճարումներ ստանալը

Սովորաբար, բանկային քաղվածքների հետ աշխատելը ավտոմատ կերպով կազմաձևվում է հաճախորդ-բանկ համակարգի միջոցով, սակայն հաճախորդ-բանկ և 1C-ն ինտեգրելու հնարավորությունը միշտ չէ, որ հնարավոր է: Այս դեպքում բանկի հետ աշխատանքը պետք է կատարվի ձեռքով: Եկեք քննարկենք, թե ինչպես են դրանք ձևավորվում անհրաժեշտ փաստաթղթեր.

Վճարման հանձնարարականի ստեղծում

Կազմակերպության ընթացիկ հաշվից գումար փոխանցելու համար մատակարարներին վճարելու, հարկեր և այլ վճարներ վճարելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել վճարման հանձնարարական. «Բանկ և դրամարկղ» ներդիրում ընտրեք «Վճարման հանձնարարականներ» կետը.

Բացվում է վճարման հանձնարարականների ցանկը: Փաստաթղթի վերին ձախ մասում սեղմեք «Ստեղծել» կոճակը, բացվում է նոր վճարման հանձնարարականի ձև: Լրացվում են հետևյալ դաշտերը.

• Գործարքի տեսակը – ընտրվում է առաջարկվող բացվող ցանկից՝ ըստ կատարվող վճարման տեսակի.
• Ստացող - պահանջվող կոնտրագենտն ընտրվում է կոնտրագենտի գրացուցակից, ստացողի հաշիվը և պայմանագիրը լրացվում է ավտոմատ կերպով՝ կոնտրագենտի տվյալներից.
• Վճարման չափը;
• ԱԱՀ - լռելյայն սահմանվում է կոնտրագենտի տվյալներից.
• ԱԱՀ-ի գումարը հաշվարկվում է ավտոմատ կերպով.
• Վճարման նպատակը.

Կարևոր է ճիշտ նշել գործողության տեսակը, քանի որ կախված ընտրված գործողությունից, փաստաթղթի մանրամասները կփոխվեն:

Օրինակ՝ «Հարկերի վճարում» գործարքի տեսակն ընտրելիս պետք է լրացնել «Պարտավորության տեսակ» դաշտը, կարող եք փոխել BCC և OKTMO ծածկագիրը (լռելյայն դրանք լրացվում են ընթացիկ տվյալներով): Մատակարարին վճարման կարգը հետևյալն է.

Մատակարարին վճարելու ավարտված հանձնարարականը կատարելուց հետո 1C-ում գործարքներ չեն ստեղծվում, դա ընդամենը տեղեկատվական փաստաթուղթ է, որն արձանագրում է հաճախորդ-բանկ համակարգում նմանատիպ վճարման հանձնարարական ստեղծելու անհրաժեշտությունը (հիշեք, որ խոսքը ձեռքի աշխատանքի մասին է):

Վճարման հանձնարարական ձեռքով ստեղծելու մեկ այլ եղանակ է «Վճարել» կոճակը, որը, ինչպես «Ստեղծել» կոճակը, գտնվում է վճարման հանձնարարականների ցանկի վերևում: Երբ սեղմում եք, բացվում է ցուցակ, որտեղից կարող եք ընտրել վճարման ցանկալի տեսակը՝ «Հաշվարկված հարկեր և վճարումներ» կամ «Ապրանքներ և ծառայություններ».

Երբ ընտրեք կետերից մեկը, այն կվերլուծի կազմակերպության պարտքը և կստեղծի փաստաթղթերի ցանկ, որոնք պահանջում են վճարում.

Միանգամից մի քանի պարտատերերի վճարման հանձնարարականներ ստեղծելու համար կարող եք ցանկում նշել պահանջվող փաստաթղթերը և սեղմել «Ստեղծել վճարման հանձնարարականներ» կոճակը:

Ցանկում կհայտնվեն նոր վճարումներ։ Դրանք թավ են և փակցված չեն, քանի որ դրանք պետք է ստուգվեն: Լրացման ճիշտությունը և գումարների ճիշտությունը ստուգելուց հետո պատվերը կատարվում է։ Այս դեպքում անհրաժեշտ է նաև կրկնօրինակել պատվերը հաճախորդ-բանկ համակարգում:

Հենց բանկը հաստատի, որ այս վճարումը փոխանցվել է ստացողին, հաշիվներում միջոցների տեղաշարժը պետք է արտացոլվի 1C-ում և դուրս գրվի կազմակերպության ընթացիկ հաշվից:

Դուք կարող եք դեբետավորել ձեր ընթացիկ հաշիվը նույն վճարման հանձնարարականից: Դրանում դուք պետք է կարգավիճակը սահմանեք «Վճարովի» և կտտացրեք «Մուտքագրեք դեբետային փաստաթուղթ ընթացիկ հաշվից» հիպերհղմանը:

«Ընթացիկ հաշվից դուրսգրում» փաստաթուղթը, ի տարբերություն վճարման հանձնարարագրի, առաջացնում է գործարքներ 1C-ում:

Գործարքները կարող եք տեսնել՝ սեղմելով «Ցուցադրել գործարքները» կոճակը.

Ամեն ինչ ճիշտ է լրացվել. միջոցները փոխանցվել են կազմակերպության ընթացիկ հաշվից մատակարարի ընթացիկ հաշվին, որն արտացոլվում է Dt60.01 - Kt51 տեղադրմամբ: Վճարման հանձնարարականների ցանկում վճարովի փաստաթղթերի դիմաց առաջին սյունակում հայտնվում է ստուգման նշան.

Գնորդներից վճարումներ ստանալը

Անդորրագիրը արտացոլելու համար Փողկազմակերպության ընթացիկ հաշվին օգտագործեք «Բանկ և դրամարկղ» բաժնում «Բանկային քաղվածքներ» կետը.

Երբ ընտրեք այս կետը, բացվում է ամսագիր, որն արտացոլում է ընթացիկ հաշվի բոլոր մուտքերն ու դեբետները.

Անդորրագրի մասին տեղեկությունները մուտքագրելու համար օգտագործեք «Անդորագրեր» կոճակը: Բացվում է «Ընթացիկ հաշվին մուտքեր» փաստաթուղթը, որում լրացվում են հետևյալ դաշտերը.

Գործարքի տեսակը – մեր դեպքում սահմանված է «Վճարում գնորդից»;

Վճարող – այն կոնտրագենտը, որից ստացվել է գումարը, ընտրվում է գրացուցակից.

• ԱԱՀ-ի դրույքաչափը, համաձայնագիրը և շարժման կետը լրացվում են նախկինում սահմանված արժեքներից:

Բոլոր տվյալները լրացնելուց հետո փաստաթուղթը տեղադրվում է.

Ավարտելուց հետո կարող եք ստուգել լարերը.

Dt51 - Kt62.02 տեղադրումը ցույց է տալիս, որ գնորդից գումար է ստացվել մեր հաշվին:

Բանկային քաղվածքների ցանկը ցույց է տալիս ընթացիկ տեղեկատվությունը ընթացիկ օրվա ընթացիկ հաշվի կարգավիճակի վերաբերյալ.

Գումարի մասին տեղեկատվությունը տրամադրվում է օրվա սկզբին, օրվա կտրվածքով մուտքերի և դուրսգրումների, իսկ օրվա վերջում մնացորդի մասին:

Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է որևէ այլ օրվա տեղեկատվությունը ճշտել, կարող եք օգտագործել օրացույցը՝ ցանկալի ամսաթիվը ընտրելու համար.

Ընտրված օրվա համար կստեղծվի ցուցակ, որը ցույց կտա նաև հաշվի կարգավիճակի մասին բոլոր տեղեկությունները:

Փաստաթղթերի գրանցամատյան

Բանկային հաշվի վրա կատարված գործարքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն ստանալու համար օգտագործեք «Փաստաթղթերի ռեգիստր» հաշվետվությունը, որի ստեղծման համանուն կոճակը գտնվում է բանկային քաղվածքների ամսագրում: Կոճակը սեղմելուց հետո տպագրության համար ստեղծվում է փաստաթուղթ.

Ստեղծվել է արդեն ավարտված փաստաթուղթ, մնում է միայն այն տեղադրել ստուգումից հետո.

Այս վաճառքի դիմաց կոնտրագենտի պարտքը մարվում է, և անդորրագիրը ավտոմատ կերպով ընկնում է վաճառքի ենթակայության կառուցվածքում.

Վճարման հանձնարարականները տրվում են նմանատիպ եղանակով՝ ծառայությունների գնումների և ստացման հիման վրա:

Ձեր ընթացիկ հաշվի կարգավիճակի ստուգում

Ձեր ընթացիկ հաշվի կարգավիճակը կարող եք ստուգել ինչպես բանկային քաղվածքի ամսագրում, այնպես էլ «Գլխավոր էջի» միջոցով գլխավոր էջ 1C:

Կարող եք նաև օգտագործել ձեր հաշիվը ստուգելու համար հաշվեկշիռհաշվի միջոցով (51 հաշիվ ռուբլով գործարքների համար, 52՝ արժութային գործարքների համար):

Կազմակերպության մասին տեղեկատվությունը մենք մուտքագրում ենք Կազմակերպությունների գրացուցակում, որը բացվում է «Ձեռնարկություն - Կազմակերպություններ» հրամանով:

Կազմակերպությունների գրացուցակը պարունակում է տեղեկատվություն ձեր կազմակերպության կամ կազմակերպությունների մասին, եթե դուք գրանցումներ եք պահում միանգամից մի քանի ընկերությունների համար:
Առաջին անգամ հայտնվում է Կազմակերպության գրացուցակի պատուհանը, որում մեր կազմակերպությունն արդեն նշված է լռելյայնորեն, կրկնակի սեղմեք այս տողի վրա՝ խմբագրելու համար: Հաջորդը, բոլոր մյուս կազմակերպությունները մուտքագրվում են՝ օգտագործելով Ավելացնել կոճակը կամ Գործողություններ – Ավելացնել հրամանը:

«Ավելացնել» կոճակի միջոցով ավելացվում է նոր կազմակերպություն

Եթե ​​դուք գրանցումներ եք պահում մի քանի ձեռնարկությունների համար, ապա դրանցից մեկի հետ աշխատելու համար անհրաժեշտ է Սահմանել հիմնականը

Բացվող խմբագրման պատուհանում ուշադրություն դարձրեք «Նախածանց» դաշտին: Այս դաշտում մենք կտեղադրենք կամայական նիշերի համակցություն (երկու կամ երեք տառերով), օրինակ՝ «aa», որը հավելում կլինի մուտքագրված փաստաթղթերի բոլոր թվերին: Նախածանցը հիմք է հանդիսանում բազմակողմանի հաշվապահական հաշվառման վարման համար:

Ուշադրություն դարձրեք Go կոճակին: Այն գտնվում է որոշ գրացուցակների գործիքագոտու վրա և թույլ է տալիս արագ անցնել բաց գրացուցակում ընտրված տարրի հետ կապված այլ դիրեկտորիաներ և ռեգիստրներ:

«Բանկային հաշիվներ» տեղեկատու

Կազմակերպության մասին տեղեկություններ մուտքագրելու պատուհանում ուշադրություն դարձրեք «Հիմնական բանկային հաշիվ» դաշտին:
Օգտագործելով այս կոճակը, մենք մտնում ենք «Բանկային հաշիվներ» գրացուցակը և ընտրում ենք նախկինում ստեղծված հաշիվը կամ ստեղծում ենք այն անմիջապես «Տեղեկատուներ - Բանկային հաշիվներ» ուղու երկայնքով:

«Բանկային հաշիվներ» գրացուցակը նախատեսված է բոլոր իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների մասին տեղեկությունները պահելու համար: Այն ենթակա է Կազմակերպությունների և Կապալառուների տեղեկատուներին: Գրացուցակը կարող է բացվել նաև Գործառնություններ – Գրացուցակներ – Բանկային հաշիվներ ճանապարհով, եկեք բացենք գրացուցակը:

Դուք կարող եք բանկային հաշիվ ավելացնել՝ օգտագործելով համանուն կոճակը

Այն բանկերի մասին, որոնցում բացվում են ընթացիկ հաշիվներ կազմակերպության և այն ձեռնարկությունների մասին, որոնց հետ նա համագործակցում է, վերցված է «Բանկեր» գրացուցակից:

տեղեկատու «Բանկեր»

Այս գրացուցակը զանգահարելու համար ընտրեք հետագիծ Բանկ - Բանկեր: Բանկերի գրացուցակի պատուհանը կհայտնվի, որտեղ մուտքերը ներկայացված են ըստ տարածաշրջանի և քաղաքի: Նիժնի Նովգորոդի շրջանի բանկերը բացելու համար ընտրեք դեղին թղթապանակը և աջ սեղմեք համատեքստի ընտրացանկի վրա և ընտրեք Հիերարխիկ դիտում և ընտրեք ցանկալի բանկը:

Այս բանկի համար նախ ընտրեք BIC-ը և, օգտագործելով համատեքստային ընտրացանկը, պատճենեք այն և տեղադրեք այն կազմակերպության բանկային հաշվի փաստաթղթում (ավելի լավ է պատճենել տաք ստեղներով Ctrl + C - պատճենել, Ctrl + V - տեղադրել) . Նույնը կրկնեք Corr. Հաշիվներ. Այս հաշիվներն ավտոմատ կերպով կգրանցվեն Բանկային հաշիվների գրացուցակում: Հետո մենք աշխատում ենք նրա հետ:

Ինչպե՞ս կարգավորել բանկային քաղվածքների բեռնումը 1C-ում, ինչպես նաև վերբեռնել, և ինչպես կատարել քաղվածք 1C 8.3-ում:

Սկսենք ստեղծելով վճարման հանձնարարական.

• Ապրանքների և ծառայությունների ստացման փաստաթղթի, հաշիվ-ապրանքագրերի և այլնի հիման վրա.
• Նոր վճարման հանձնարարականի ստեղծման միջոցով:

«Բանկ և դրամարկղ – PP» բլոկում:

Նկ.1

Բացվող պատուհանում կհայտնվի վճարումներով ամսագիր, որտեղ կարող եք, տեղադրելով համապատասխան ընտրությունը, զտել Պահանջվող փաստաթղթերօրինակ՝ ցուցադրել ցուցակ կոնկրետ կազմակերպության համար, բանկային հաշիվ, ամսաթիվը կամ կոնտրագենտը:

Նկ.2

Այստեղ հիմնական դաշտերը լրացնելը սկսվում է «Գործողության տեսակից»: Կախված նրանից, թե ինչ է ընտրվել, կփոխվի փաստաթղթի կառուցվածքը, ինչպես նաև անհրաժեշտ վերլուծական դաշտերը:

Լրացնելով հիմունքները, մենք բացում և փակում ենք փաստաթուղթը «Փակցնել և փակել» կոճակով:

Նկ.3

Վճարային համակարգը 1C 8.3-ում որևէ գործարք չի կատարում, դրանք ստեղծվում են «Հաշվից դուրս գրելու» միջոցով, որը կարող է ստեղծվել նաև մեր ստեղծած վճարման կտրոնի հիման վրա կամ ձեռքով, ստեղծելով նոր դուրսգրում:

Ընթացիկ հաշվից անդորրագրի/դեբետի ստեղծում

Առաջին տարբերակն այն է ձեռքով ստեղծել «Բանկ և դրամարկղ – Բանկային քաղվածքներ» բլոկի միջոցով:

Նկ.4

Ամսագիրը, որը հայտնվում է, ցույց է տալիս հաշվից ստացված բոլոր մուտքերն ու դեբետները: Դրա հետ աշխատելն ավելի հարմար դարձնելու համար կարող եք զտիչներ սահմանել.

Նկ.5

Մեզ անհրաժեշտ փաստաթուղթը պատրաստելու համար կտտացրեք «Ստացում» կամ «Դուրս գրելու» վրա՝ կախված նրանից, թե ինչ է մեզ անհրաժեշտ:

Նկ.6

Այստեղ մենք լրացնում ենք հիմնական դաշտերը այնպես, ինչպես վճարման հանձնարարականը.

Նկ.7

Բոլոր դաշտերը լրացնելուց հետո ստուգեք լրացված մանրամասների ճիշտությունը և սեղմեք «Record-post»:

«Ընթացիկ հաշվին անդորրագիր» և «Ընթացիկ հաշվից դուրս գրել» փաստաթղթերում մենք դիտարկում ենք գործարքները և «DtKt» կոճակի միջոցով ստուգում դրանց ցուցադրման ճիշտությունը: Գործարքները կցուցադրվեն «Փաստաթղթերի շարժումներ» պատուհանում, որը բացվում է:

Նկ.8

Գործարքների ճիշտությունը ստուգելուց հետո սեղմեք «Փակցնել և փակել»:

Նկ.9

«Ընթացիկ հաշվին անդորրագիր» և «Ընթացիկ հաշվից դուրս գրել» ստեղծելու երկրորդ եղանակը՝ բանկային քաղվածք վերբեռնելու միջոցով

Անցնենք բանկ փաստաթղթեր ուղարկելուն։ «Բանկային հաշվետվություններ» ամսագրում կտտացրեք «ԱՎԵԼԻՆ — Փոխանակեք բանկի հետ»:

Նկ.10

«Փոխանակում բանկի հետ» բացվող պատուհանում հաճախորդի բանկ փաստաթղթեր վերբեռնելու համար ընտրեք «Ուղարկել բանկ» ներդիրը.

• Մենք ընտրում ենք այն ընկերությունը, որտեղից մենք փաստաթղթեր ենք վերբեռնելու.
• Մենք նշում ենք բանկային հաշիվը;
• Մենք ընտրում ենք այն ժամանակահատվածը, որի համար պետք է ներբեռնել բանկային քաղվածքը.
• Ընտրեք ֆայլը վերբեռնելու վայրը:

Նկ.11

Այստեղ աղյուսակային մասը կլցվի վճարման ենթակա հաշիվներով:

Յուրաքանչյուր վճարային քարտի կողքին, որը ցանկանում ենք վճարել, մենք դնում ենք «Դրոշակ» և սեղմում «Վերբեռնում» կոճակը: Սա կբացի «Ստուգեք վիրուսի հարձակումների համար» պատուհանը, որտեղ մենք սեղմում ենք «Ստուգել»:

Նկ.12

«1c_to_kl.txt» ձևաչափով ֆայլ կստեղծվի, որը պետք է վերբեռնվի հաճախորդի բանկ:

«Փոխանակում բանկի հետ» պատուհանում կարող եք դիտել բեռնված վճարային փաստաթղթերի հաշվետվությունը, որի համար սեղմեք «Վերբեռնել հաշվետվությունը»: Ստացված հաշվետվությունը կցուցադրի վճարումները, որոնք վերբեռնվել են ֆայլ՝ «հաճախորդ բանկ» ներբեռնելու համար: Այն կարող է պահպանվել ցանկացած ձևաչափով կամ տպագրվել:

Նկ.13

Քաղվածքի բեռնում 1C-ում 8.3

Առաջին տարբերակը «Ներբեռնել բանկային քաղվածք» ներդիրից է:

Նկ.14

Մենք նշում ենք.

• Կազմակերպություն
• բանկային հաշիվ
• Ներբեռնել ֆայլը

Կտտացրեք «Թարմացնել հայտարարությունից» կոճակը:

Աղյուսակային մասը կլցվի ֆայլից ստացված տվյալներով, մինչդեռ կարմիրով ընդգծված տողերը նշանակում են, որ ծրագիրը գրացուցակներում չի գտել այն տվյալները (գրանցման հաշիվ, կոնտրագենտ՝ համապատասխանեցնելով TIN-ը և անցակետը), որոնց մուտքերը կամ դուրսգրումները հաշիվը պետք է բաժանվի: Ճիշտ բաշխված փաստաթղթերը ընդգծված են սևով:

Յուրաքանչյուր փաստաթղթի կողքին, որը մենք ցանկանում ենք վերբեռնել, մենք դնում ենք «Դրոշակ»: Պատուհանի ներքևում տեղեկատվություն կտրվի բեռնվող փաստաթղթերի քանակի մասին, ինչպես նաև «Ընդամենը մուտքեր/դեբետներ գումարի համար»: Սեղմեք «Ներբեռնել»:

Նկ.15

Եթե ​​1C 8.3-ի բանկային քաղվածքը մասամբ ներբեռնվել է, ապա համակարգը կցուցադրի այդ տեղեկատվությունը «Փոխանակում բանկի հետ» պատուհանի աղյուսակային մասում: Փաստաթղթերը, որոնք չեն ներբեռնվել, կցուցադրվեն «Չի ներբեռնվել» արժեքով «Փաստաթուղթ» սյունակում, ներբեռնված փաստաթղթերի համար՝ «Ընթացիկ հաշվից դեբետ կամ ընթացիկ հաշվին անդորրագիր» տեղեկատվությունը, դրան հատկացված համարը և ամսաթիվը: կցուցադրվի:

Նկ.16

Դուք կարող եք դիտել ներբեռնված փաստաթղթերի հաշվետվությունը: Դա անելու համար սեղմեք «Ներբեռնել հաշվետվություն» կոճակը:

Նկ.17

Դիտարկենք երկրորդ տարբերակը, թե ինչպես բեռնել հայտարարությունները 1C 8.3-ում:

«Բանկային հաշվետվություններ» ամսագրում սեղմեք «Ներբեռնում»:

Նկ.18

Այստեղ մենք փնտրում ենք քաղվածքի ներբեռնման ֆայլը և սեղմում ենք «Բացել»:

Նկ.19

Ծրագիրը ավտոմատ կերպով կներբեռնի և կտեղադրի փաստաթղթերը քաղվածքից և կցուցադրի ներբեռնված փաստաթղթերի քանակը, ինչպես նաև անդորրագրի ընդհանուր գումարը և դուրսգրման գումարը:

Նկ.20

Բանկային քաղվածք ամսագրում կանաչ դրոշակով նշված փաստաթղթերը տեղադրվում և տեղադրվում են:

Նկ.21

Դուք պետք է ինքներդ տեղադրեք և տեղադրեք հայտարարությունը, եթե այն նշված չէ կանաչ նշանով. բացեք չտեղադրված փաստաթուղթը, լրացրեք փաստաթուղթը տեղադրելու համար անհրաժեշտ հիմնական դաշտերը, ստուգեք լրացված մանրամասների ճշգրտությունը, սեղմեք «Փակցնել» կոճակի վրա, այնուհետև «Փակցնել և փակել»:

Նկ.22

Փաստաթուղթը մշակվել և տարածվել է։

Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է ցուցադրել բանկային քաղվածքի ամսագրում բացման մնացորդներՕրվա սկզբում և վերջում, ինչպես նաև տվյալ ամսաթվի ընդհանուր մուտքերն ու դուրսգրումները սեղմեք «ԱՎԵԼԻՆ – Ցույց տալ/Թաքցնել ընդհանուր գումարները»:

Նկ.23

Ամսագրի ներքևում կցուցադրվեն օրվա սկզբի և վերջի սկզբնական մնացորդները, ինչպես նաև ամսաթվի դրությամբ ընդհանուր մուտքերն ու դուրսգրումները:

Մի նշումով.Եթե ​​ստորև ներկայացված առաջարկությունները ձեզ համար պարզ չեն, և դուք պետք է կարգավորեք այն, ապա խորհուրդ եմ տալիս կապվել մեզ հետ՝ Smart1C.ru: Մենք ներս ենք կարճ ժամանակՄենք կկարգավորենք բանկի հաճախորդը ցանկացած 1C կոնֆիգուրացիայի համար:

1C: Accounting 8 ծրագրում բանկի հետ փոխանակման բոլոր կարգավորումները տեղադրվում են մեկ ձևաթղթի վրա: Հաճախորդ-Բանկ ծրագրով բանկային հաշվի վրա տվյալների փոխանակումը կարգավորելու համար 1C: Հաշվապահական հաշվառում 8 ծրագրում (rev. 3.0) կատարեք հետևյալ քայլերը.

Ձեր տեղեկության համար- Առևտրային շուկայում անհատական ​​լիարժեք աշխատանքի համար խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել Forex անվճար ծրագիրը: Ծրագիրն իրականացնում է գրաֆիկա, կան տնտեսական ակնարկներվերլուծության և որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ շուկա:

«1C: Հաշվապահական հաշվառում 8» ծրագրում ստացված վճարումն արտացոլելու համար օգտագործվում է «Վճարում գնորդից» գործարքի տեսակով «Անդորագիր ընթացիկ հաշվին» փաստաթուղթը, իսկ վճարումն արտացոլելու համար՝ «Դուրս գրված» փաստաթուղթը։ ընթացիկ հաշվից» օգտագործվում է: Այս բոլոր փաստաթղթերը կարելի է դիտել՝ սեղմելով մենյուի ներդիրի վրա՝ «Բանկ և դրամարկղ» - «Բանկային քաղվածքներ»:

Այս պահին ավարտված են հաճախորդ-բանկ կարգավորումները Հաշվապահական 3.0-ի կողմից: Մնում է դրա մեջ ճիշտ աշխատել՝ կատարելով փոխանակում՝ բեռնում/բեռնաթափում։

Հաճախորդ բանկի հետ աշխատելու սկզբունքը հանգում է հետևյալ գործողություններին.

1. Բացեք «Փոխանակում բանկի հետ» - «Բանկ և դրամարկղ» - «Բանկային քաղվածքներ» - «Ավելին» կոճակը - «Փոխանակում բանկի հետ»;
2. Երբ մատակարարից վճարում եք ստանում, ֆայլը հաճախորդի բանկից արտահանում եք 1C - «Փոխանակում բանկի հետ» - «Ներբեռնեք բանկային քաղվածքը» - «Ներբեռնում» կոճակը, ավտոմատ կերպով հայտնվում է «Անդորրագիր ընթացիկ հաշվին» փաստաթուղթը.
3. Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է վճարել մատակարարին, ապա դուք ստեղծում եք նոր կոնտրագենտ «Կողմնակիցներ» գրացուցակում, մուտքագրում եք նրանց «Բանկային հաշիվների» տվյալները, ապա ստեղծում նոր փաստաթուղթ«Վճարում մատակարարին» գործարքի տեսակով «Վճարում ընթացիկ հաշվից», կատարեք այն, արտահանեք այս փաստաթուղթը 1C ծրագրից՝ «Փոխանակում բանկի հետ» - «Ուղարկեք բանկ» - «Վերբեռնեք» և ներմուծեք այն Հաճախորդ: Բանկ. Այսպիսով, դուք կունենաք երկկողմանի փոխանակում` 1C ծրագրեր և Հաճախորդ-Բանկ:

Տեսանյութ - Հաճախորդների բանկը 1C 8.3-ում քաղվածքների կարգավորում, վերբեռնում և ներբեռնում

Այս հոդվածում ես ձեզ կասեմ, թե ինչպես օգտագործել բանկային քաղվածքների ֆունկցիոնալությունը և փոխանակել հաճախորդի բանկի հետ 1C 8.3 Հաշվապահություն 3.0-ում.

• որտեղ բանկային փաստաթղթերը գտնվում են ծրագրի միջերեսում.
• ինչպես ստեղծել նոր ելքային վճարման հանձնարարական;
• ինչպես վերբեռնել վճարման կտրոնները հաճախորդի բանկ.
• ինչպես ներբեռնել քաղվածք հաճախորդի բանկից և տեղադրել դրանք.
• Ինչպես ներբեռնել ելքային վճարումների հաջող վճարման հաստատումը:

1C-ում հայտարարություններով մեկ օրվա աշխատանքի ընդհանուր սխեման հետևյալն է.

1. Մենք հաճախորդ-բանկից բեռնում ենք 1C՝ երեկվա անդորրագրեր և երեկվա ելքային վճարումների հաստատում (+ միջնորդավճարներ):
2. Մենք ստեղծում ենք վճարման հանձնարարականներ, որոնք պետք է վճարվեն այսօր:
3. (կամ օգտագործել Direct Bank համակարգը):

Եվ այսպես ամեն օր կամ ցանկացած այլ ժամանակահատված։

Ինտերֆեյսում բանկային քաղվածքների ամսագիրը գտնվում է «Բանկ և դրամարկղ» բաժնում.

Ինչպես ստեղծել նոր ելքային վճարման հանձնարարական

Վճարման հանձնարարականը փաստաթուղթ է, որը պետք է ուղարկվի բանկ, այն կարող է տպվել ստանդարտ բանկային ձևի միջոցով: Մուտքագրվել է հաշիվ-ապրանքագրի, ապրանքների և ծառայությունների ստացման և այլ փաստաթղթերի հիման վրա: Ուշադիր եղեք փաստաթուղթ ոչ մի գրառում չի անումԸստ հաշվառում! Գրառումները կատարվում են շղթայի հաջորդ փաստաթղթով, 1C 8.3 - «Դուրս գրել ընթացիկ հաշվից»:

Նոր փաստաթուղթ ստեղծելու համար այցելեք վերը նշված բաժնում գտնվող «Վճարման հանձնարարականներ» ամսագիրը և սեղմեք «Ստեղծել» կոճակը: Փաստաթղթի նոր ձև կբացվի:

Առաջին բանը, որից դուք պետք է սկսեք, ընտրեք գործողության տեսակը: Ապագա վերլուծության ընտրությունը կախված է սրանից.

Ստացեք 267 վիդեո դասեր 1C-ում անվճար.

Օրինակ, ընտրեք «Վճարում մատակարարին»: Այս տեսակի վճարման համար անհրաժեշտ դաշտերի թվում.

• Կազմակերպությունը և կազմակերպության հաշիվը մեր կազմակերպության մանրամասներն են:
• Ստացող, պայմանագիր և հաշիվ-ապրանքագիր՝ մեր գործընկեր-ստացողի մանրամասները:
• Գումարը, ԱԱՀ-ի դրույքաչափը, վճարման նպատակը.

Բոլոր դաշտերը լրացնելուց հետո ստուգեք, որ մանրամասները ճիշտ են:

Մեր տեսանյութը Բանկային քաղվածքներ 1C ջերմաստիճանում:

Վճարման հանձնարարականների բեռնում 1C-ից հաճախորդի բանկ

Հաջորդ փուլը նոր վճարումների վերաբերյալ տվյալների փոխանցումն է բանկ։ Սովորաբար կազմակերպություններում դա հետևյալ տեսքն ունի՝ օրվա ընթացքում հաշվապահները ստեղծում են բազմաթիվ փաստաթղթեր, և որոշակի ժամանակ պատասխանատու անձը բեռնում է վճարումները բանկային ծրագրում։ Վերբեռնումը կատարվում է հատուկ ֆայլի միջոցով՝ 1c_to_kl.txt:

Վերբեռնելու համար գնացեք վճարման հանձնարարականի ամսագիր և սեղմեք «Վերբեռնում» կոճակը: Կբացվի հատուկ մշակում, որտեղ դուք պետք է նշեք Կազմակերպությունը և նրա հաշիվը: Այնուհետև նշեք այն ամսաթվերը, որոնց համար անհրաժեշտ է վերբեռնել և որտեղ պահպանել ստացված ֆայլը 1c_to_kl.txt:

Սեղմեք «Վերբեռնում», մենք ստանում ենք մոտավորապես հետևյալ բովանդակությամբ ֆայլ.

Այն պետք է բեռնվի հաճախորդի բանկում:

Վճարային քարտերի տեղադրման, բեռնման և բեռնաթափման մասին մեր տեսանյութը.

Գրեթե ցանկացած բանկի հաճախորդ աջակցում է KL_TO_1C.txt ձևաչափով ֆայլի վերբեռնմանը: Այն պարունակում է ընտրված ժամանակահատվածի մուտքային և ելքային վճարումների վերաբերյալ բոլոր տվյալները: Այն ներբեռնելու համար այցելեք «Բանկային հաշվետվություններ» ամսագիր և սեղմեք «Ներբեռնում» կոճակը:

Բացվող գործընթացում ընտրեք կազմակերպությունը, նրա հաշիվը և ֆայլի գտնվելու վայրը (որը ներբեռնել եք հաճախորդի բանկից): Կտտացրեք «Թարմացնել հայտարարությունից»:

Մենք կտեսնենք 1C 8.3 փաստաթղթերի ցանկը «անցումներ ընթացիկ հաշվին» և «դեբետներ ընթացիկ հաշվից»՝ ինչպես մուտքային, այնպես էլ ելքային (ներառյալ համար): Ստուգելուց հետո պարզապես սեղմեք «Ներբեռնում» կոճակը. համակարգը ավտոմատ կերպով կստեղծի անհրաժեշտ փաստաթղթերը ցուցակի համաձայն՝ անհրաժեշտ հաշվապահական գրառումներով:

• Եթե ​​համակարգը չի գտնում TIN-ը և KPP-ը 1C գրացուցակում, այն կստեղծի նորը: Զգույշ եղեք, տվյալների բազայում կարող է լինել կոնտրագենտ, բայց տարբեր մանրամասներով։
• Եթե ​​օգտագործում եք, անպայման լրացրեք դրանք ցանկում։
• Եթե ​​ստեղծված փաստաթղթերը չեն պարունակում հաշվապահական հաշիվներ, ապա դրանք լրացրեք «Հաշիվներ կոնտրագենտների հետ հաշվարկների համար» տեղեկատվական ռեգիստրում: Դրանք կարող են սահմանվել ինչպես կոնտրագենտի կամ համաձայնագրի, այնպես էլ բոլոր փաստաթղթերի համար: