Որտեղ են գտնվում բանկային հաշիվները 1-ում 8.3. Ընթացիկ հաշվից դուրսգրում
Բանկային քաղվածք 1C 8.3 Հաշվապահական հաշվառման մեջ անհրաժեշտ է դեբետները և մուտքերը արտացոլելու համար Փողբանկային փոխանցումով: Այն արտացոլում է տվյալ պահին բանկային հաշիվների վիճակի մասին տեղեկատվություն: Հաշվապահական հաշվառման հաշվետվությունների հիման վրա գործառնությունները կատարվում են անձնական հաշիվների վրա:
Սովորաբար հայտարարություններ են ստեղծվում ամեն օր: Նախ, բոլոր կանխիկ մուտքերը և դեբետային հաստատումները ներբեռնվում են բանկից: Հաջորդը կատարվում է ընթացիկ վճարման հանձնարարականների ձևավորում, որոնք աշխատանքային օրվա վերջում փոխանցվում են բանկ։
Վճարման կարգադրությունփաստաթուղթ է, որն իր բանկին հանձնարարում է իր դրամական միջոցներից որոշակի գումար փոխանցել ինչ-որ ստացողի հաշվին: Այս փաստաթուղթըչունի հաշվապահական գրառումներ.
1C: Հաշվապահություն 3.0-ում վճարման հանձնարարականները սովորաբար ստեղծվում են այլ փաստաթղթերի հիման վրա, բայց դա կարող է կատարվել նաև առանձին: Ստեղծումը կարող է կատարվել այս փաստաթղթի ցանկի ձևից: Դա անելու համար «Բանկ և դրամարկղ» բաժնում ընտրեք «Վճարման հանձնարարականներ» կետը:
Այս օրինակում մենք կքննարկենք «Ապրանքների և ծառայությունների ստացում» փաստաթղթի հիման վրա վճարման հանձնարարականի ստեղծումը։ Դա անելու համար բացեք արդեն իսկ ստեղծված փաստաթուղթը, որն անհրաժեշտ է և ընտրեք համապատասխան կետը «Ստեղծել հիման վրա» ցանկում:
Ստեղծված փաստաթուղթը կլրացվի ավտոմատ կերպով: Եթե դա տեղի չունենա, մուտքագրեք բացակայող տվյալները ձեռքով: Անպայման նշեք ստացողի, վճարողի, վճարման չափի, դրա նպատակի և ԱԱՀ-ի դրույքաչափը:
Վճարումների բեռնում 1C-ից հաճախորդի բանկ
Ամենից հաճախ կազմակերպություններում վճարման հանձնարարականները բանկ են բեռնաթափվում աշխատանքային օրվա վերջում։ Դա տեղի է ունենում ոչ թե յուրաքանչյուր փաստաթուղթ բեռնաթափելու, այլ օրվա ընթացքում կուտակված բոլորը միանգամից բեռնաթափելու համար։
Մտածեք, թե ինչպես է դա արվում 1C-ում: Հաշվապահություն 3.0: Գնացեք վճարման հանձնարարականների ցանկի ձևը («Բանկ և դրամարկղ» - «Վճարման հանձնարարականներ»): Սեղմեք «Ներկայացնել բանկին» կոճակը:
Ձեր առջև կբացվի մշակման ձև, որի վերնագրում պետք է նշեք կազմակերպությունը կամ հաշիվը և բեռնաթափման ժամկետը: Ձևի ներքևում ընտրեք այն ֆայլը, որում կվերբեռնվեն տվյալները: Այն կստեղծվի և կլրացվի ավտոմատ կերպով: Ստուգեք պահանջվող վճարման հանձնարարականների դրոշները և սեղմեք «Վերբեռնում» կոճակը:
Բանկի հետ տվյալների փոխանակման անվտանգությունն ապահովելու համար կհայտնվի համապատասխան պատուհան։ Որը ձեզ կտեղեկացնի, որ ֆայլը կջնջվի փակվելուց հետո։
1C-ն, ամենայն հավանականությամբ, կհուշի ձեզ միանալ DirectBank ծառայությանը: Մի փոքր բացատրենք, թե դա ինչ է։ 1C:DirectBank-ը թույլ է տալիս ուղարկել և ստանալ տվյալներ բանկից անմիջապես 1C-ի միջոցով: Այս մեթոդը թույլ է տալիս խուսափել փաստաթղթերը միջանկյալ ֆայլեր վերբեռնելուց, լրացուցիչ ծրագրեր տեղադրելուց և գործարկելուց:
Տեղեկությունների համար, թե ինչպես կարելի է ձեռքով վճարման հանձնարարական տալ և դեբետագրել ընթացիկ հաշվից, տես տեսանյութը.
Ինչպես բեռնաթափել բանկը 1C 8.3-ում և պայթեցնել այն
Բանկային քաղվածքը բեռնվում է 1C-ում՝ օգտագործելով նույն մշակումը, ինչ վճարման հանձնարարականների բեռնաթափումը: Բացեք «Ներբեռնեք բանկային քաղվածք» ներդիրը: Հաջորդ ընտրեք ցանկալի կազմակերպությունև տվյալների ֆայլ (որը ներբեռնել եք հաճախորդ-բանկից): Դրանից հետո սեղմեք «Ներբեռնում» կոճակը: Բոլոր տվյալները ֆայլից կստանան 1C:
Դուք կարող եք տեսնել, թե ինչպես կարելի է ձեռքով արտացոլել գնորդից ստացականը 1C-ով այս տեսանյութում.
Մի նշումով.եթե ստորև ներկայացված առաջարկությունները ձեզ համար անհասկանալի են, և կարգավորումը պետք է կատարվի, ապա խորհուրդ եմ տալիս կապվել մեզ հետ՝ Smart1С.ru: Մենք ներս ենք կարճ ժամանակմենք կկարգավորենք հաճախորդի բանկը ցանկացած 1C կոնֆիգուրացիայի համար:
1C: Հաշվապահական 8 ծրագրում բանկի հետ փոխանակման բոլոր կարգավորումները տեղադրվում են մեկ ձևի վրա: Կապը կարգավորելու համար բանկային հաշիվ«Հաճախորդ բանկ» ծրագրով «1C: Հաշվապահական հաշվառում 8» ծրագրում (հեղ. 3.0) կատարեք հետևյալը.
Ձեր տեղեկատվության համար- Առևտրային շուկայում անհատական լիարժեք աշխատանքի համար խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել Forex անվճար ծրագիրը: Ծրագիրն իրականացնում է գրաֆիկա, կան տնտեսական ակնարկներշուկա, որն անհրաժեշտ է վերլուծության և որոշումների կայացման համար։
1C: Հաշվապահություն 8 ծրագրում ստացված վճարումն արտացոլելու համար օգտագործվում է «Անդորրագիր ընթացիկ հաշվին» փաստաթուղթը՝ «Վճարում գնորդից» գործողության տեսակով, իսկ վճարումն արտացոլելու համար՝ «Դեբետ ընթացիկ հաշվին» փաստաթուղթը։ հաշիվ». Այս բոլոր փաստաթղթերը կարելի է դիտել՝ սեղմելով ցանկի ներդիրի վրա՝ «Բանկ և դրամարկղ» - «Բանկային քաղվածքներ»:
Սա լրացնում է հաճախորդ-բանկ կարգավորումները Հաշվապահական 3.0 կողմից: Մնում է միայն դրա մեջ ճիշտ աշխատել՝ կատարելով փոխանակումը՝ բեռնում/բեռնաթափում։
Հաճախորդ-բանկի հետ աշխատելու սկզբունքը կրճատվում է հետևյալ գործողություններով.
- Մենք բացում ենք «Փոխանակում բանկի հետ» - «Բանկ և դրամարկղ» - «Բանկային քաղվածքներ» - «Ավելին» կոճակը - «Փոխանակում բանկի հետ»;
- Երբ վճարումը ստացվում է մատակարարից, դուք ֆայլը արտահանում եք հաճախորդ-բանկից դեպի 1C - «Փոխանակում բանկի հետ» - «Ներբեռնեք բանկային քաղվածք» - «Ներբեռնում» կոճակը, ինքնաբերաբար հայտնվում է «Անդորրագիր ընթացիկ հաշվին» փաստաթուղթը.
- Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է վճարել մատակարարին, ապա «Կողմնակիցներ» գրացուցակում մուտքագրում եք նոր կոնտրագենտ, մուտքագրում «Բանկային հաշիվների» տվյալները, ապա մուտքագրում ծրագրում: նոր փաստաթուղթ«Ընթացիկ հաշվից դեբետագրեք» «Վճարում մատակարարին» գործողության տեսակով, կատարեք այն, արտահանեք այս փաստաթուղթը 1C ծրագրից - «Փոխանակում բանկի հետ» - «Ուղարկում բանկ» - «Վերբեռնում» և ներմուծում: այն Հաճախորդի բանկում: Այսպիսով, դուք կունենաք երկկողմանի փոխանակում` 1C և Հաճախորդ-Բանկ ծրագրեր:
Տեսանյութ - Հաճախորդների բանկը 1C 8.3-ում քաղվածքների կարգավորում, վերբեռնում և ներբեռնում
Կազմակերպության մասին տեղեկությունները մուտքագրում ենք Կազմակերպության գրացուցակում, որը բացվում է «Ձեռնարկություն - Կազմակերպություններ» հրամանով։
«Կազմակերպություններ» գրացուցակը պարունակում է տեղեկատվություն ձեր կազմակերպության կամ կազմակերպությունների մասին, եթե դուք գրանցումներ եք պահում միանգամից մի քանի ընկերությունների համար:
Առաջին անգամ հայտնվում է Կազմակերպության գրացուցակի պատուհանը, որում Մեր կազմակերպությունն արդեն սահմանված է լռելյայն, կրկնակի սեղմեք այս տողի վրա՝ այն խմբագրելու համար: Ավելին, բոլոր մյուս կազմակերպությունները մուտքագրվում են Ավելացնել կոճակով կամ Գործողություններ - Ավելացնել հրամանով:
Նոր կազմակերպություն է ավելացվում՝ սեղմելով «Ավելացնել» կոճակը
Եթե դուք գրանցումներ եք պահում մի քանի ձեռնարկությունների համար, ապա դրանցից մեկի հետ աշխատելու համար անհրաժեշտ է տեղադրել այն
Խմբագրման համար բացվող պատուհանում ուշադրություն դարձրեք «Նախածանց» դաշտին։ Այս դաշտում մենք դնում ենք կամայական սիմվոլիկ համակցություն (երկու կամ երեք տառ), օրինակ՝ «aa», որը լրացում կլինի մուտքագրված փաստաթղթերի բոլոր թվերին։ Նախածանցը շատ բան պահպանելու հիմքն է՝ ընկերության գրառումները:
Ուշադրություն դարձրեք Go կոճակին: Այն գտնվում է որոշ գրացուցակների գործիքագոտու վրա և թույլ է տալիս արագ անցնել բաց գրացուցակում ընտրված տարրի հետ կապված այլ դիրեկտորիաների և ռեգիստրների:
«Բանկային հաշիվներ» տեղեկատու
Կազմակերպության մասին տեղեկություններ մուտքագրելու պատուհանում ուշադրություն դարձրեք «Հիմնական բանկային հաշիվ» դաշտին:
Օգտագործելով այս կոճակը, մենք մտնում ենք «Բանկային հաշիվներ» գրացուցակը և ընտրում ենք նախկինում ստեղծված հաշիվը կամ ստեղծում այն անմիջապես «Տեղեկատուներ - Բանկային հաշիվներ» ճանապարհով:
«Բանկային հաշիվներ» գրացուցակը նախատեսված է բոլոր իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների մասին տեղեկությունները պահելու համար: Այն ենթակա է Կազմակերպությունների և Կողմնակիցների տեղեկատուներին: Գրացուցակը կարող է բացվել նաև հետագծի երկայնքով Գործողություններ - Գրացուցակներ - Բանկային հաշիվներ, մենք կբացենք գրացուցակը:
Դուք կարող եք բանկային հաշիվ ավելացնել՝ սեղմելով համանուն կոճակը
Այն բանկերի մասին, որոնցում բացված են կազմակերպության հաշվարկային հաշիվները և այն ձեռնարկությունները, որոնց հետ նա համագործակցում է, վերցված է Բանկի գրացուցակից:
տեղեկատու «Բանկեր»
Այս գրացուցակը զանգահարելու համար ընտրեք հետագիծ Բանկ - Բանկեր: Կհայտնվի Բանկերի գրացուցակի պատուհանը, որտեղ գրառումները ներկայացված են ըստ մարզերի և քաղաքների: Նիժնի Նովգորոդի շրջանի բանկերը բացելու համար կանգնեք դեղին թղթապանակում և աջ սեղմեք՝ համատեքստի ընտրացանկը բացելու համար և ընտրեք Հիերարխիկ տեսք և ընտրեք ցանկալի բանկը:
Այս բանկի համար նախ ընտրեք BIC-ը և համատեքստի մենյուի միջոցով պատճենեք այն և տեղադրեք Կազմակերպության բանկային հաշվի փաստաթղթում (ավելի լավ է պատճենել՝ օգտագործելով տաք ստեղները Ctrl + C - copy, Ctrl + V - paste): Կրկնել Corr-ի համար: Հաշիվներ. Այս հաշիվներն ավտոմատ կերպով կգրանցվեն Բանկային հաշիվների գրացուցակում: Հետո մենք աշխատում ենք նրա հետ:
Ինչպե՞ս կարգավորել բեռնման բանկային քաղվածքները 1C-ում, ինչպես նաև բեռնաթափել, և ինչպես կատարել քաղվածք 1C 8.3-ում:
Սկսենք ստեղծելով վճարման հանձնարարական.
- Ապրանքների և ծառայությունների ստացման, հաշիվ-ապրանքագրերի և այլնի հիման վրա;
- Նոր վճարման հանձնարարականի ստեղծման միջոցով:
«Բանկ և դրամարկղ - PP» բլոկում:
Նկ.1
Բացվող պատուհանում կհայտնվի վճարումներով ամսագիր, որտեղ կարող եք զտել՝ սահմանելով համապատասխան ընտրությունը Պահանջվող փաստաթղթեր, օրինակ, ցուցադրել ցուցակը ըստ որոշակի կազմակերպության, բանկային հաշվի, ամսաթվի կամ հաշվի:
Նկ.2
Այստեղ հիմնական դաշտերը լրացնելը սկսվում է «Գործողության տեսակից»: Կախված ընտրվածից, կփոխվի փաստաթղթի կառուցվածքը, ինչպես նաև պահանջվող չափերի դաշտերը:
Հիմնականը լրացնելով՝ փաստաթուղթը պահում և փակում ենք «Փակցնել և փակել» կոճակով։
Նկ.3
Վճարումը չի կատարում որևէ գրառում 1C 8.3-ում, դրանք ստեղծվում են «Հաշվից դուրս գրելու» միջոցով, որը կարող է ստեղծվել նաև մեր կողմից ստեղծված վճարման հանձնարարականի հիման վրա կամ ձեռքով, ստեղծելով նոր գրություն: անջատված է.
Հաշվարկային հաշվից անդորրագրի ստեղծում/հանում
Առաջին տարբերակն այն է ձեռքով ստեղծել «Բանկ և դրամարկղ – Բանկային քաղվածքներ» բլոկի միջոցով։
Նկ.4
Ցուցադրված գրանցամատյանը ցույց է տալիս հաշվից ստացված բոլոր մուտքերն ու դեբետները: Հետ աշխատելն ավելի հարմար դարձնելու համար կարող եք զտիչներ սահմանել.
Նկ.5
Մեզ անհրաժեշտ փաստաթուղթը պատրաստելու համար սեղմեք «Անդորում» կամ «Դուրս գրված»՝ կախված նրանից, թե ինչ է մեզ անհրաժեշտ։
Նկ.6
Այստեղ մենք լրացնում ենք հիմնական դաշտերը այնպես, ինչպես լրացնում ենք վճարման հանձնարարականը.
Նկ.7
Բոլոր դաշտերը լրացնելուց հետո մենք ստուգում ենք լրացված մանրամասների ճիշտությունը և սեղմում «Ձայնագրել - փակցնել»:
«Ընթացիկ հաշվին անդորրագիր» և «Ընթացիկ հաշվից դուրսգրում» փաստաթղթերում մենք դիտում ենք գրառումները և «DtKt» կոճակի միջոցով ստուգում դրանց ցուցադրման ճիշտությունը։ Գրառումները կցուցադրվեն բացված «Փաստաթղթերի շարժումներ» պատուհանում:
Նկ.8
Գրառումների ճիշտությունը ստուգելուց հետո սեղմեք «Փակցնել և փակել»:
Նկ.9
«Ընթացիկ հաշվին անդորրագիր» և «Ընթացիկ հաշվից դեբետ» ստեղծելու երկրորդ եղանակը՝ բանկային քաղվածք վերբեռնելու միջոցով
Անցնենք բանկ փաստաթղթեր ուղարկելուն։ Լինելով «Բանկային քաղվածքներ» ամսագրում, սեղմեք «ԱՎԵԼԻՆ - Փոխանակում բանկի հետ»:
Նկ.10
«Փոխանակում բանկի հետ» բացվող պատուհանում հաճախորդ-բանկ փաստաթղթեր վերբեռնելու համար ընտրեք «Ուղարկում բանկ» ներդիրը.
- Ընտրեք ընկերություն, որի համար մենք կվերբեռնենք փաստաթղթեր.
- Նշեք բանկային հաշիվ;
- Մենք ընտրում ենք այն ժամանակահատվածը, որի համար պետք է վերբեռնել բանկային քաղվածք;
- Ընտրեք վայրը՝ ֆայլը վերբեռնելու համար:
Նկ.11
Այստեղ աղյուսակային հատվածը կլցվի վճարման ենթակա վճարներով։
Յուրաքանչյուր վճարման դիմաց, որը մենք ցանկանում ենք վճարել, դրեք «Դրոշակ» և սեղմեք «Բեռնել» կոճակը: Սա կբացի «Ստուգեք վիրուսի հարձակումների» պատուհանը, որտեղ մենք սեղմում ենք «Ստուգել»:
Նկ.12
«1c_to_kl.txt» ձևաչափով ֆայլ կստեղծվի, որը պետք է վերբեռնվի հաճախորդի բանկ:
«Փոխանակում բանկի հետ» պատուհանում կարող եք տեսնել բեռնված վճարային փաստաթղթերի հաշվետվությունը, որի համար սեղմում ենք «Վերբեռնել հաշվետվություն»: Ստացված հաշվետվությունը կցուցադրի վճարումները, որոնք վերբեռնվել են ֆայլ՝ «հաճախորդ բանկ» վերբեռնելու համար: Այն կարող է պահպանվել ցանկացած ձևաչափով կամ տպագրվել:
Նկ.13
Քաղվածքի ներբեռնում 1C 8.3-ում
Առաջին տարբերակը «Ներբեռնել բանկային քաղվածք» ներդիրից է:
Նկ.14
Նշեք.
- Կազմակերպություն
- բանկային հաշիվ
- Ներբեռնել ֆայլը
Կտտացրեք «Թարմացնել քաղվածքից» կոճակը:
Աղյուսակային մասը կլցվի ֆայլից ստացված տվյալներով, մինչդեռ կարմիրով ընդգծված տողերը նշանակում են, որ ծրագիրը չի գտել տվյալներ գրացուցակներում (r/account, կոնտրագենտ՝ համապատասխանեցնելով TIN-ը և KPP-ն), որոնցից ստացվում են կամ դուրս գրում: հաշիվը պետք է բաժանվի. Ճիշտ բաշխված փաստաթղթերը ընդգծված են սևով:
Յուրաքանչյուր փաստաթղթի դիմաց, որը մենք ցանկանում ենք վերբեռնել, դրեք «Դրոշը»: Պատուհանի ներքևի մասում տեղեկատվություն կտրվի վերբեռնվող փաստաթղթերի քանակի, ինչպես նաև «Ընդամենը մուտքեր / գումարի դուրսգրումներ»: Սեղմեք «Ներբեռնել»:
Նկ.15
Եթե 1C 8.3-ի բանկային քաղվածքը մասամբ է վերբեռնվել, ապա համակարգը կցուցադրի այդ տեղեկատվությունը «Փոխանակում բանկի հետ» պատուհանի աղյուսակային մասում: Չվերբեռնված փաստաթղթերը կցուցադրվեն «Փաստաթուղթ» սյունակում «Չի վերբեռնվել» արժեքով, վերբեռնված փաստաթղթերի համար՝ «Գրանցվել ընթացիկ հաշվից կամ անդորրագիր ընթացիկ հաշվին» տեղեկատվությունը, դրան հատկացված համարը և ամսաթիվը: ցուցադրվել։
Նկ.16
Դուք կարող եք դիտել ներբեռնված փաստաթղթերի հաշվետվությունը: Դա անելու համար սեղմեք «Վերբեռնել հաշվետվություն» կոճակը:
Նկ.17
Դիտարկենք երկրորդ տարբերակը, թե ինչպես վերբեռնել հայտարարությունները 1C 8.3:
«Բանկային քաղվածքներ» ամսագրում սեղմեք «Ներբեռնում»:
Նկ.18
Այստեղ մենք փնտրում ենք քաղվածքի ներբեռնման ֆայլը և սեղմում ենք «Բացել»:
Նկ.19
Ծրագիրը ավտոմատ կերպով կբեռնի և կտեղադրի փաստաթղթերը քաղվածքից և կցուցադրի բեռնված փաստաթղթերի քանակը, ինչպես նաև անդորրագրի և դուրսգրման ընդհանուր գումարը:
Նկ.20
«Բանկի քաղվածք» ամսագրում փակցվում և տեղադրվում են կանաչ դրոշակով նշված փաստաթղթերը:
Նկ.21
Դուք պետք է ինքներդ տեղադրեք և տեղադրեք հայտարարությունը, եթե այն նշված չէ կանաչ նշանով. բացեք չտեղադրված փաստաթուղթ, լրացրեք փաստաթուղթը տեղադրելու համար անհրաժեշտ հիմնական դաշտերը, ստուգեք լրացված մանրամասների ճշգրտությունը, սեղմեք «Փակցնել» կոճակը: կոճակը, ապա «Փակցնել և փակել»:
Նկ.22
Փաստաթուղթը տեղադրվել և տարածվել է:
Եթե ցանկանում եք ցուցադրել բանկային քաղվածքի ամսագրում նախնական մնացորդներՕրվա սկզբում և վերջում, ինչպես նաև տվյալ ամսաթվով ստացված և դուրս գրված ընդհանուր գումարների վրա սեղմեք «ԱՎԵԼԻՆ - Ցույց տալ/Թաքցնել ընդհանուր գումարները»:
Նկ.23
Ամսագրի ներքևում կցուցադրվեն օրվա սկզբի և վերջի սկզբնական մնացորդները, ինչպես նաև օրվա ընթացքում ստացված և դուրս գրված ընդհանուր գումարները:
1C 8.3 Հաշվապահական ծրագրում դուք կարող եք արտացոլել ոչ միայն դրամական միջոցների հոսքերը դրամարկղում, այլև կազմակերպության ընթացիկ հաշվի վրա: Այս հոդվածում մենք մանրամասն կնկարագրենք բոլոր գործողությունները, որոնք պետք է կատարվեն ծրագրում, որպեսզի արտացոլեն դուրսգրումը և ստացումը ընթացիկ հաշվին:
Նախքան ընթացիկ հաշվի վրա միջոցների շարժի արտացոլմանը անցնելը, այն պետք է նշվի ծրագրում.
Բացեք ձեր կազմակերպության քարտը համանուն գրացուցակում և հետևեք «Բանկային հաշիվներ» հիպերհղմանը: Դուք կտեսնեք բոլոր նախկինում մուտքագրված հաշիվների ցանկը: Կարող են լինել մի քանիսը, բայց միայն մեկը կլինի գլխավորը։
Նոր բանկային հաշիվ ստեղծելիս անհրաժեշտ կլինի նշել դրա համարը, հաշվի արժույթը և այն բանկը, որտեղ այն բացվել է: Ցանկության դեպքում կարող եք նաև այլ տեղեկություններ տրամադրել:
Ընթացիկ հաշվից դուրսգրում
Վճարման կարգադրություն
Առաջին հերթին, դուք պետք է ստեղծեք վճարման հանձնարարական 1C Հաշվապահությունում: Այս փաստաթուղթը պահանջվում է բանկին հանձնարարելու որոշակի գումար փոխանցել ձեր հաշվից մյուսին:
«Բանկ և դրամարկղ» բաժնում անցեք «Վճարման հանձնարարականներ»:
Դուք կտեսնեք նախկինում ստեղծված փաստաթղթերի ցանկը: Հարմար որոնման համար տարբեր ընտրանքներ հասանելի են այստեղ: Փաստորեն, այս ցանկում հաստատված պատվերները կունենան «Վճարված» նշանը, որը ընդգծված է կանաչ գույնով:
Սեղմեք «Ստեղծել» կոճակը:
Նախևառաջ, ստեղծված փաստաթղթում անհրաժեշտ է 1C 8.3-ում ճիշտ նշել դրամական միջոցների դուրսգրման գործողության տեսակը: Նրանից կախված կլինի, թե ինչ մանրամասներ պետք է լրացնեք։ Այս օրինակում սա վճարում է մատակարարին:
Պայմանագիրը լռելյայն լրացվելու է նաև պահանջվող տեսակի հիմնական պայմանագրով։ Մեր դեպքում պայմանագրի տեսակն է «Մատակարարի հետ»: Եթե, ընդհակառակը, մենք ապրանքը վաճառում ենք և գնում ենք դրա դիմաց գումար ստանալու, ապա պայմանագիրը պետք է նման լինի «Գնորդի հետ»։
Եթե կոնտրագենտի հետ պայմանագրով նախատեսված է, ապա նշվում է վճարման եզակի նույնացուցիչ: Այս գործողությունը կառավարման հաշվառման մեջ արտացոլելու համար (եթե նման տարբերակը միացված է պարամետրերում, ինչպես մեր օրինակում), նշեք DDS հոդվածը:
Վճարման գումարը և ԱԱՀ-ի դրույքաչափը սահմանվում են ձեռքով: ԱԱՀ-ի չափը, ինչպես նաև վճարման նպատակը կստեղծվի ավտոմատ կերպով: Որպես վճարման նպատակ՝ նշվում են ընդհանուր գումարը, ԱԱՀ գումարները և պայմանագիրը։ Անհրաժեշտության դեպքում այս դաշտը կարող է լրացվել կամ ուղղվել:
Ձևի ամենաներքևում կա վճարման կարգավիճակը նշելու դաշտ: Այն ձեռքով ուղղելն անցանկալի է, քանի որ այն ավտոմատ կերպով կփոխվի այն բանից հետո, երբ ծրագիրը արտացոլի միջոցների դեբետավորման փաստը:
Այնուհետև բոլոր վճարման հանձնարարականները փոխանցվում են բանկ: Դա կարելի է անել տպագիր կամ էլեկտրոնային ձևով: Շատ կազմակերպություններ օգտվում են Հաճախորդ-Բանկ ծրագրից: Այն թույլ է տալիս տվյալների փոխանակում բանկի հետ հեռակա կարգով: Դուք կարող եք ոչ միայն հանձնարարել բանկին միջոցներ փոխանցել ձեր ընթացիկ հաշիվներից, այլ նաև ստանալ նրանց մուտքերի վերաբերյալ տվյալներ:
Ընթացիկ հաշվից դուրսգրում
Ընթացիկ հաշվից միջոցների դեբետավորման փաստն արտացոլելու համար 1C 8.3-ում օգտագործվում է համանուն փաստաթուղթը: Այն կարող է ստեղծվել կամ ավտոմատ կերպով (բանկից տվյալներ ստանալիս) կամ ձեռքով` վճարման հանձնարարականի հիման վրա:
Մեր դեպքում օրինակի պարզության համար ընտրեցինք երկրորդ տարբերակը։ Ստեղծված դուրսգրման փաստաթուղթը լրացվել է ավտոմատ կերպով։
Լռելյայն հաշվապահական հաշիվը 51 «Հաշվարկային հաշիվներ» է: Մեր դեպքում վճարումը կատարվում է մատակարարին, ուստի հաշվարկների և կանխավճարների հաշիվները կազմում են համապատասխանաբար 60.01 և 60.02: Իհարկե, այս տվյալները կարող են փոփոխվել։ Փաստաթուղթը փակցնելիս ավտոմատ կերպով ստուգվում է՝ արդյոք մեր վճարումը կանխավճար է:
Մնացած բոլոր մանրամասները լրացվում են վճարման հանձնարարականից: Մենք այստեղ ոչինչ չենք փոխելու և փաստաթուղթը կանցկացնենք։ Փաստաթղթերի տեղադրումը ներկայացված է ստորև բերված նկարում:
Այժմ վերադառնանք «Վճարման հանձնարարական» փաստաթղթի ցանկի ձևին։ Ինչպես ավելի վաղ գրվել էր, մեր փաստաթուղթը ավտոմատ կերպով փոխել է կարգավիճակը «Վճարովի»: Սա կարելի է տեսնել համապատասխան սյունակում:
Բացի այդ, դուրսգրման փաստաթղթերը կցուցադրվեն . Դրանք կարելի է գտնել «Բանկ և դրամարկղ» բաժնում:
Անդորրագիր ընթացիկ հաշվին
Այս փաստաթուղթը, ինչպես դուրսգրումը, մտնում է ծրագիր բանկում ավտոմատ կերպով կազմվելուց հետո: Մեր օրինակում մենք կքննարկենք դրա ձեռքով մուտքագրումը: Դուք կարող եք 1C 8.3-ում ընթացիկ հաշվի համար անդորրագրի փաստաթուղթ ստեղծել, ինչպես նաև դուրս գրել. բանկային քաղվածքներ. Դա անելու համար սեղմեք «Ընդունել» կոճակը:
Փաստաթուղթը գործնականում չի տարբերվում դուրսգրումից։ Այս դեպքում գործարքի տեսակն արդեն կլինի «Վճարում գնորդից»: Բացի այդ, այստեղ կարող եք նշել միավորը, վճարման հաշիվ-ապրանքագիրը (եթե այն տրվել է): Եթե անդորրագրի փաստաթուղթ եք ստեղծում ձեռքով, ապա պետք է լրացնեք նաև մուտքային համարը և ամսաթիվը: Ավտոմատ ստեղծման ժամանակ այս տվյալներն արդեն կլրացվեն։
Փակցնելուց հետո փաստաթուղթը կստեղծի գրառումներ, որոնք ներկայացված են ստորև նկարում: Ինչպես տեսնում եք, կանխավճարների հաշվին հաշվի է առնվել մեր 80000 ռուբլի վճարումը Anticafe Strawberry-ից: Ինչպես դուրս գրելիս, այս դեպքում էլ ծրագիրը ինքնաբերաբար որոշել է դա։
Տես նաև բանկային քաղվածքների վերաբերյալ տեսանյութի հրահանգը.
Բեռնվում է...
