Введення початкових залишків у «1С:Роздріб»: оприбуткування товарів. Введення початкових залишків у «1С:Роздріб»: оприбуткування товарів 1с роздріб введення початкових залишків

Після придбання програмного продукту для автоматизації бухгалтерського облікута реєстрації початкових налаштувань перед суб'єктом господарювання постає питання – як зареєструвати в Системі початкові залишки за рахунками бухгалтерського обліку?

Це питання виникне у будь-якої організації, яка вже веде свою діяльність. І лише ті підприємства, які тільки зареєструвалися і розпочинають свою діяльність, будуть позбавлені цього досить трудомісткого етапу роботи.

У цій статті ми розповімо, як вручну зареєструвати початкові залишки за рахунками бухгалтерського обліку в 1С: Бухгалтерія підприємства – програми, створеної на платформі 1С Підприємство 8.3.

Розділи обліку для введення залишків

Початкові залишки вводяться до «Бухгалтерії» за розділами обліку. Кожному розділу обліку відповідає один або кілька рахунків бухгалтерського обліку або спеціалізованих регістрів (це стосується підприємств на спрощеній системі оподаткування та індивідуальних підприємців).

Перелік розділів обліку з відповідними рахунками, щоб здійснити введення початкових залишків

• Основні засоби у 1С - 01, 02, 03;
• НМА та НДДКР – 04, 05;
• Капітальні вкладення – 07, 08;
• Матеріали – 10;
• ПДВ – 19;
• Незавершене виробництво – 20, 23, 28, 29;
• Товари – 41;
• Готова продукція – 43;
• Товари відвантажені – 45;
• Кошти – 50, 51, 52, 55, 57;
• Розрахунки із постачальниками – 60;
• Розрахунки з покупцями – 62;
• Розрахунки з податків та внесків – 68, 69;
• Розрахунки з персоналом з праці – 70;
• Розрахунки з підзвітними особами – 71;
• Розрахунки із засновниками – 75;
• Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами – 76 (крім авансових);
• ПДВ з авансів - 76.ВА, 76.АВ;
• Капітал - 80, 81, 82, 83, 84;
• Витрати майбутніх періодів – 97;
• Відстрочені податкові активи/зобов'язання – 09, 77;
• Інші рахунки бухгалтерського обліку – інші бухгалтерські рахунки, не які у інші разделы;
• ПДВ із реалізації – спеціальні регістри накопичення;
• Інші витрати податкового обліку УСН та ІП – спеціальні регістри накопичення.

У Системі використовується спеціальне робоче місцедля введення залишків, які доступні через розділ «Головне» повного інтерфейсу конфігурації.

В інтерфейсі помічника бачимо вимогу обов'язкового вибору організації (вікно вибору містить червону точкову лінію, що означає обов'язковість введення). Після вибору організації Система пропонує вказати дату введення початкових залишків, яку можна змінити, використовуючи гіперпосилання.

Зверніть увагу, на скріншоті обрано організацію, у налаштуванні податків та звітів якої встановлено спрощену систему оподаткування та не платника ПДВ, тому набір закладок у формі відповідний.

Для підприємств на загальному режимі оподаткування та платника ПДВ набір закладок інший:

Після встановлення або зміни дати введення залишків можна розпочати реєстрацію об'єктів обліку.

Технічно потрібно:

1. Виділити рядок з потрібним рахунком, клікнувши по ньому мишкою;
2. Натиснути кнопку "Ввести залишки за рахунком".

У Системі буде створено новий документ, Що відповідає певному розділу обліку. Табличну частину документа необхідно заповнювати, додаючи рядки за допомогою кнопки «Додати».

Для цих об'єктів потрібно буде вводити дуже багато допоміжної інформації. Кожен об'єкт вводиться в окрему форму введення – картку, а після збереження та запису підставляється у документ одним рядком.

Обсяг необхідної інформації можна порівняти з тією, що вводиться при надходженні аналогічних об'єктів.

Після проведення документ формує проведення у кореспонденції з допоміжним рахунком – 000. Для об'єктів ОЗ та НМА (крім проводок з бухгалтерії) створюються рухи у спеціалізованих регістрах відомостей, на яких організовано ведення обліку цих об'єктів. Рухи створюються автоматично з використанням даних, які містяться в документі.

У міру проведення документів суми залишків відображаються на формі помічника уведення:

У Системі може бути довільна кількість документів щодо введення залишків одного розділу обліку. Користувачі самі можуть вибрати стратегію введення – за підрозділами, матеріально-відповідальними особами за групами ОЗ чи НМА тощо.

Почнемо з рахунку 07 «Обладнання для встановлення», виділивши його та натиснувши «Ввести залишки по рахунку».

При додаванні нового рядка в табличну частину Система, на відміну від введення ОС та НМА, не запропонує заповнювати нову форму, а одразу перейде до нового рядка та вибору рахунку обліку. Звертаємо увагу, що у формі вибору доступні всі рахунки обліку, що належать до зазначеного розділу.

Вже відомим способом створюємо новий документ і заповнюємо табличні частини. Для матеріалів виділено три самостійні групи об'єктів:

• Матеріали складі;
• Спецодяг та спецоснащення в експлуатації – рахунки 10.11.1 та 10.11.2;
• Матеріали, передані у переробку – рахунок 10.07.

На кожній закладці заповнюється потрібна інформація. Документ проводиться.

Необхідно звернути увагу, що для спецодягу/спецоснащення у проводці відобразиться забалансовий рахунок МЦ. Рахунок 10.11.1 або 10.11.2 додасться до проведення, якщо спосіб погашення вартості встановлений лінійний чи пропорційно до обсягу продукції.

Реєструємо залишки за іншими рахунками

Закінчимо розгляд введення залишків прикладом найбільш загального поділу обліку – іншого.

Як ми вже встигли помітити, для введення залишків потрібно переважно:

• Вказати рахунок БО;
• Аналітику рахунку СУ у розрізі необхідних субконто;
• Валюту, кількість;
• Залишок залежно від сальдо по Дт або Кт;
• суму НУ;
• Суму ПР;
• Суму ВР.

Залежно від періоду введення залишків – кінець року, кінець кварталу, кінець місяця, набір бухгалтерських рахунків істотно відрізнятиметься.

Найоптимальнішим періодом введення залишків, безумовно, є кінець року, бо після реформації балансу кількість рахунків СУ, які мають залишки, як правило, є мінімальною.

У програмі 1С:Роздріб немає спеціального документа для введення залишків. Тому залишки запроваджуємо документом "Оприбуткування товарів". Цей документ знаходиться в меню "Документи" -> "Склад" -> "Оприбуткування товарів":

Але, перш ніж вводити цей документ, потрібно в налаштуваннях прав доступу для того користувача, під яким буде відбуватися введення, вказати право на зміну поля "Склад" та редагування табличних частин. Давайте виконаємо ці налаштування:

і так, входимо до списку користувачів ("Сервіс" -> "Користувачі" -> "Список користувачів"):

У вікні редагування користувача натискаємо "Права користувача":

У вікні редагування прав ставимо потрібні галочки:

Номенклатуру можна ввести як під час введення документа, так і окремо через меню "Довідники" -> "Номенклатура":

У картці номенклатури необхідно завести найменування товарів, одиницю виміру та інші дані. Також у картці товарів можна зберігати і фотографію товару:

На закладці характеристики заводяться характеристики номенклатури:

Щоб можна було завести характеристики, необхідно задати використання характеристик для виду номенклатури:

Характеристики номенклатури є набором заданих властивостей:

На початку роботи з програмою 1С Управління торгівлею версія 11.2 досить часто виникає потреба введення початкових залишків. Проводиться введення початкових залишків у розділі «Нормативно-довідкова інформація та адміністрування». В групі «Сервіс»є команда «Початкове заповнення».

У програмі 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 доступні такі помічники введення початкових залишків:

• Якщо раніше Ви працювали в системі 1С Торгівля та склад версія 7.7, можна скористатися відповідним помічником, який дозволить Вам перенести довідкову інформацію, залишки за відповідними регістрам обліку, а також документи за останній період.
• Якщо ви працювали з програмою 1С Управління торгівлею редакцією 10.3, можна скористатися відповідним помічником, який також допоможе автоматично перенести дані з цієї конфігурації.
• Ще один помічник – це перехід із програми «1C Бухгалтерія підприємства» редакції 3.0. Якщо ваша компанія починала з цієї програми і згодом зросла до переходу на програму 1С Управління торгівлею, можна скористатися відповідним помічником.
• Якщо ж у Вас не використовувалися зазначені системи, можна скористатися «Документами введення початкових залишків», що ми зараз і зробимо.

Помічник "Документи введення початкових залишків"

Перейшовши відповідною командою, у нас відкривається помічник формування "Документів введення початкових залишків"вручну. Бажано вибрати Організацію, за якою ми створюватимемо наші документи. І наступне, що необхідно зробити, це - у лівій частині вікна вибрати розділ відповідного обліку. Наприклад, для введення залишків за власними купленими товарами необхідно стати на відповідне поле, і після цього за командою «Створити»у правій частині цього вікна буде створено документ "Введення початкових залишків власних товарів".

Перше, що необхідно, це визначитися з датою цього документа. Початкові залишки у програмі 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 рекомендуються вводити датою, що передує періоду початку ведення операцій у системі. Якщо, наприклад, поточний місяць у нас серпень, і ми плануємо враховувати операції з 1 серпня, то початкові залишки бажано вводити липнем місяцем – наприклад, у моєму випадку це буде 31 липня.

Наступне – необхідно визначити, на якому складібудуть вважатися наші товарно-матеріальні цінності. Я обрав основний склад.

Тепер можна скористатися командою «Додати»або командою Підбираннятоварів для того, щоб запровадити інформацію про наші номенклатурні позиції.

У відповідному полі номенклатури можна розпочати набирати з клавіатури найменування нашої номенклатурної позиції. Конфігурація 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 автоматично підбере номенклатуру із зазначеним найменуванням.

Вкажемо кількість першого телевізора – 4 шт. Одиниця виміру – штуки. Далі необхідно зазначити ціну.

Зверніть увагу: ціна товарно-матеріальних цінностей вказується у валюті управлінського обліку. У нас в системі 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 – це долари США. Відповідно, і ціну товарно-матеріальних цінностей програма пропонує нам запровадити у доларах США. Вкажемо, що це буде 150 $. Конфігурація 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 розрахувала суму (вартість) даних товарно-матеріальних цінностей, заповнила ставку та розрахувала суму ПДВ, та за курсом долара США на відповідну дату розрахувала карбованцевий еквівалент зазначених значень.

Помічник «Підбір товарів»

Також можна скористатися командою «Підібрати товари». Відкривається помічник «Підбір товарів у введення залишків». Можна перемикатися по різним видамнашої номенклатури. Також можна переключитися на подання щодо ієрархії довідника « Номенклатури».

Вибирається номенклатура, яку нам потрібно перенести до документа.

Вказується кількість даної номенклатури, і вже підібрана номенклатура за кнопкою «Перенести до документа»переноситься до нашого документа.

Далі необхідно зазначити ціну. Нагадую ще раз, що ціна товарно-матеріальних цінностей під час введення початкових залишків у програмі 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 вказується у валюті управлінського обліку.

Такий заповнений документ можна провести та закрити.

Тепер у нас у програмі 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 є «Документ введення початкових залишків» та у лівій частині помічника введення документів початкових залишків відповідне поле зазначено зафарбованою зеленою квіточкою.

Введення початкових залишків грошових коштіву програмі 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2

Введемо інформацію про залишки коштів.

Піднімемося трохи вище, станемо на відповідну опцію "Грошові кошти" - «У касах»підприємства, та створимо такий документ. Встановлюємо обов'язково дату введення початкових залишків, вибираємо касу. Каса у нас у цьому випадку ведеться у валюті «рублі». Відповідно, у нас підставилася валюта обліку "рублі".

Вводимо залишки коштів. Кошти відразу перерахувалися у валюту регламентованого обліку. Проводимо такий документ.

Введемо інформацію про залишки на банківських рахунках. Створюємо документ. Встановлюємо дату введення початкових залишків. Вибираємо розрахунковий рахунок нашої організації та вказуємо залишок коштів у валюті розрахункового рахунку. Сума також автоматично перераховується до суми регламентованого обліку. Проводимо такий документ.

Введення початкових залишків за розрахунками з постачальниками та покупцями у програмі 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2

Тепер розглянемо, як запроваджується заборгованість перед нашими постачальниками. Для цього стаємо на відповідну опцію, і за командою «Створити»створюємо новий документ. Вказуємо дату введення початкових залишків та обираємо першого нашого постачальника – нехай це буде база «Електротехніка». Вибираємо контрагента, яким значиться заборгованість, і вказуємо суму боргу. Також тут можна за потреби об'єкта розрахунку, тобто. який документ є підставою, вказати номер та дату. Проводимо такий документ.

Система 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 попереджає, що не вибрано валюту розрахунків. Вкажемо, що це у нас рублі, і спробуємо ще раз провести такий документ. Програма 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 знову попереджає нас про те, що не всі реквізити заповнені, а саме – не запроваджено дату платежу. З цієї інформації конфігурація 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 планує необхідність платежів, платіжний календар. Тому ця інформація, на думку програми, є суттєвою. Вкажемо передбачувану дату платежу і вже такий документ програма нам дає провести.

Наступне – вкажемо інформацію про аванси, отримані від наших клієнтів. Створюємо відповідний документ. Встановлюємо дату введення початкових залишків. Вказуємо, що це у нас магазин побутової техніки з Вологди, контрагент – «Техніка для дому» та суму авансу. Також потрібно буде вказати валюту. Сума автоматично перерахувалась у валюту регламентованого обліку. Спробуємо такий документ провести.

Наступне – заповнимо інформацію про аванси, видані постачальникам. Вводимо черговий документ "Введення початкових залишків". Встановлюємо дату введення початкових залишків. Вибираємо нашого постачальника. Вказуємо суму виданого авансу. Вказуємо валюту, у якій видано аванс. І проводимо такий документ.

Для контролю балансу в нижній частині цього вікна передбачено гіперпосилання "Контроль балансів введення залишків". Перейшовши нею, програма 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 формує управлінський баланс. У разі система інформує нас у тому, що баланс порушено. Зверніть увагу: можна вибирати валюту, у якій формується цей баланс. Можна також встановити відбір по організації та по підрозділах, якщо він формувався, і за необхідності, орієнтуючись на даний баланс, можна повернутися знову ж таки до документів уведення початкових залишків та відкоригувати необхідні дані.

Завжди настає момент, коли організація приймає рішення або розпочати автоматизацію своєї діяльності (уявіть, я особисто був свідком, як у деяких невеликих підприємствах облік ведеться в Excel), або перейти на іншу програму.

Особливо це актуально останнім часом, коли йде активний.

Тому розглянемо як мінімум три варіанти введення або перенесення початкових залишків на прикладі:

• перенесення залишків із версії 7.7 стандартним способом;
• звернення до програміста 1С з проханням написати механізм перенесення залишків з іншої програми або у випадку, коли до версії 7.7 було внесено багато змін;
• ручне введення залишків.

Важливо!Перед тим як занести залишки, налаштуйте облікову політикуорганізації та параметри обліку. У ряді випадків це може суттєво вплинути на правильність занесення залишків. Наприклад, одне з найпоширеніших питань: «При введенні залишків за 10 рахунком програма просить запровадити партію, а ми облік по партіях не ведемо». З'ясовується, що у параметрах обліку у версії 8 не вимкнено.

Введення залишків у програмі 1С: "Бухгалтерія підприємства 3.0" здійснюється документами "Введення залишків". Документи поділяються на розділи обліку, які відповідають групам рахунків у плані рахунків.

Зауважу, що для групи загалом залишки запровадити не можна. Крім того, якщо у рахунку є аналітика, тобто субконто, потрібно переносити залишки в розрізі аналітики.

Якщо в одній інформаційній базі облік ведеться кількома організаціями, буде доступне обов'язкове для заповнення поле «Організація». Звісно, ​​залишки вводяться з кожної організації окремо.

Є помічник уведення залишків. Де в 1С 8.3 введення початкових залишків? Розробники сховали його у розділі «Початкові рештки» меню «Головне».

Отримайте 267 відеоуроків з 1С безкоштовно:

Перше, з чого в 1С потрібно розпочати перенесення залишків вручну, це встановити дату, з якої залишки почнуть діяти. Це обов'язкова умова, без дати кнопка "Ввести залишки за рахунком" буде не активна.

Відкриється форма списку документів. Вгорі буде вказано, яким розділом йде введення залишків. Натисніть кнопку «Створити»:

Залежно від розділу обліку форма документа може мати інший вигляд з іншим набором реквізитів.

Більш детально введення залишків у ручному режимі розглянуто у нашому відео:

Перенесення залишків із версії 1С 7.7

У меню "Головне" є розділ "Початкові залишки". У ньому є посилання "Завантаження з 1С: Підприємство 7.7". Натиснемо на неї:

Тут у нас з'являються ще два варіанти:

• завантажити залишки безпосередньо з інформаційної бази даних;
• і завантажити з файлу, заздалегідь підготовленого у програмі 7.7 (там теж є обробка для переходу на версію 8).

Далі слідуємо вказівкам помічника перенесення даних. Якщо конфігурації 7.7 та 8 оновлено до останніх версійі в 7.7 не вносилося суттєвих змін, перенесення має здійснитися безболісно, ​​і не варто детальніше описувати цей процес.

Якщо ж дані перенеслися в повному обсязі чи процесі переносу виникла помилка, у разі слід звернутися до фахівця, оскільки даний варіантслід розглядати як окремий випадок.

Перенесення залишків у 1С з іншої програми

У програмі 1С Підприємство існує безліч механізмів створення власних обробок для перенесення даних:

• створення правил обміну;
• формування файлів формату mxl;
• формування файлів формату dbf;
• пряме підключення до інформаційної бази за допомогою ODBC;
• використовуючи об'єкт конфігурації "Зовнішні джерела даних";
• навіть використовуючи текстові файли тощо.