برنامه "1C: تجارت و انبار" - آموزش و فرصت ها. برنامه "1C: تجارت و انبار" - آموزش و فرصت های 1 با شرکت 9.2

• 1C: Enterprise 7.7 کار با تجهیزات تجاری

"1C: تجارت و انبار" جزء "حسابداری عملیاتی" سیستم "1C: Enterprise" با پیکربندی استاندارد برای خودکارسازی حسابداری انبار و تجارت است.

جزء "حسابداری عملیاتی" برای ثبت در دسترس بودن و جابجایی منابع مادی و نقدی طراحی شده است. می توان آن را هم به طور مستقل و هم در ارتباط با سایر اجزای 1C: Enterprise استفاده کرد.

"1C: تجارت و انبار" برای ثبت انواع معاملات تجاری در نظر گرفته شده است. به لطف انعطاف‌پذیری و سفارشی‌سازی آن، این سیستم قادر به انجام کلیه عملکردهای حسابداری - از نگهداری دایرکتوری‌ها و وارد کردن اسناد اولیه تا دریافت اظهارات مختلف و گزارش‌های تحلیلی است.

قابلیت های جدید و قابلیت های خدمات: مکانیزم قیمت گذاری بهبود یافته یک عملیات "فروش سریع" که به شما امکان می دهد هنگام فروش گروهی از محصولات، بسته مورد نیاز اسناد را به طور خودکار تولید و چاپ کنید. حسابداری کالاهای وارداتی با شماره CCD. پردازش گروهی کتب و اسناد مرجع. پر کردن خودکار اسناد امکان تفصیل تسویه حساب های متقابل با طرفین در چارچوب قراردادها. برای جزئیات بیشتر، نسخه 9.2 پیکربندی استاندارد "تجارت + انبار" را ببینید.

اتوماسیون هر گونه عملیات تجاری و انبارداری

"1C: تجارت و انبار" کار را در تمام مراحل فعالیت یک شرکت خودکار می کند.

یک پیکربندی معمولی اجازه می دهد:

• نگهداری سوابق مدیریتی و مالی جداگانه
• ثبت سوابق از طرف چندین شخص حقوقی
• حفظ حسابداری دسته ای موجودی با قابلیت انتخاب روش حذف هزینه (FIFO، LIFO، میانگین)
• سوابق جداگانه ای از کالاهای خود و کالاهایی که برای فروش گرفته شده اند، نگه دارید
• ثبت خرید و فروش کالا
• انجام پر کردن خودکار اولیه اسناد بر اساس داده های وارد شده قبلی
• سوابق تسویه حساب های متقابل با خریداران و تامین کنندگان را نگه دارید، تسویه حساب های متقابل را تحت توافقات فردی به تفصیل شرح دهید
• اسناد اولیه لازم را ایجاد کنید
• صدور فاکتور، ساخت خودکار دفتر فروش و دفتر خرید، نگهداری سوابق کمی در چارچوب اعداد اظهارنامه گمرکی
• رزرو کالا و کنترل پرداخت را انجام دهید
• سوابق وجوه را در حساب های جاری و در صندوق صندوق نگهداری کنید
• ثبت وام های تجاری و کنترل بازپرداخت آنها
• سوابق کالاهای منتقل شده برای فروش، بازگشت و پرداخت آنها را نگه دارید

در "1C: تجارت و انبار" می توانید:

• تعداد مورد نیاز قیمت انواع مختلف را برای هر محصول تنظیم کنید، قیمت های تامین کننده را ذخیره کنید، سطح قیمت را به طور خودکار کنترل و به سرعت تغییر دهید
• با اسناد مرتبط کار کنید
• انجام محاسبه خودکار قیمت های حذف کالا
• به سرعت تغییرات را با استفاده از پردازش گروهی دایرکتوری ها و اسناد انجام دهید
• نگهداری سوابق کالاها در واحدهای اندازه گیری مختلف،
• و وجوه - به ارزهای مختلف
• دریافت طیف گسترده ای از گزارشات و اطلاعات تحلیلی در مورد جابجایی کالا و پول
• به طور خودکار ورودی های حسابداری را برای 1C: Accounting ایجاد می کند.

کار با پایگاه های اطلاعاتی توزیع شده*

هدف اصلی ابزار کار با پایگاه های اطلاعاتی توزیع شده، سازماندهی یک سیستم حسابداری خودکار یکپارچه در شرکت هایی است که دارای امکانات از راه دور جغرافیایی هستند: شعب، انبارها، فروشگاه ها، نقاط دریافت سفارش و سایر واحدهای مشابه که توسط شبکه محلی متصل نیستند:

• نگهداری تعداد نامحدودی از پایگاه‌های اطلاعاتی مستقل که کار می‌کنند
• همگام سازی کامل یا انتخابی داده ها
• تنظیم ترکیب داده های همگام شده
• ترتیب دلخواه و روش انتقال تغییرات

استفاده از ابزارهای مدیریت پایگاه اطلاعات توزیع شده، اقدامات کاربران سیستم را محدود نمی کند. سیستم به طور خودکار تمام تغییرات داده ها را ردیابی می کند و آنها را مطابق با قوانین همگام سازی توصیف شده ارسال می کند.

* جزء "مدیریت پایگاه اطلاعاتی توزیع شده" به طور جداگانه عرضه می شود

قابلیت اطمینان و ایمنی

"1C: تجارت و انبار" حاوی ابزارهایی برای اطمینان از ایمنی و ثبات اطلاعات است:

• توانایی منع کاربران از حذف "مستقیم" اطلاعات
• حالت ویژه حذف داده ها با کنترل مرجع متقابل
• امکان منع کاربران از ویرایش داده ها برای دوره های گزارش قبلی
• تعیین ممنوعیت ویرایش اشکال چاپی اسناد
• "قفل کردن" سیستم توسط کاربر در زمان توقف موقت کار.

انعطاف پذیری و شخصی سازی

"1C: تجارت و انبار" را می توان با هر ویژگی حسابداری در یک شرکت خاص تطبیق داد. این سیستم شامل یک Configurator است که به شما امکان می دهد در صورت لزوم تمام عناصر اصلی سیستم را پیکربندی کنید:

• اسناد موجود را ویرایش کنید و اسناد جدید لازم را برای هر ساختار ایجاد کنید
• صفحه نمایش و فرم های چاپی اسناد را تغییر دهید
• ایجاد مجلات برای کار با اسناد و توزیع تصادفی اسناد بین مجلات برای کار موثر با آنها
• ویرایش موجود و ایجاد دایرکتوری های جدید از ساختار دلخواه
• ویرایش خصوصیات دایرکتوری:
  • تغییر ترکیب جزئیات،
  • تعداد سطوح،
  • نوع کد،
  • محدوده بررسی منحصر به فرد بودن کد
  • و دیگر
• ایجاد ثبت برای حسابداری وجوه در هر بخش ضروری
• هر گونه گزارش اضافی و روش های پردازش اطلاعات ایجاد کنید
• رفتار عناصر سیستم را در یک زبان داخلی توصیف کنید.

رابط مدرن

"1C: تجارت و انبار" از استانداردهای رابط کاربری مدرن پیروی می کند:

• "نکته های روز" روش های کار موثر و قابلیت های راحت سیستم را به شما می گوید
• پنجره های سرویس را می توان به مرزهای پنجره اصلی برنامه "ضمیمه" کرد
• منوی اصلی سیستم حاوی "تصاویر" دستورات است - همان تصاویر روی دکمه های نوار ابزار قرار می گیرند
• دکمه های نوار ابزار را می توان نه تنها با تصاویر، بلکه با متن نیز برچسب گذاری کرد.

باز بودن و در دسترس بودن

"1C: تجارت و انبار" شامل ابزارهای مختلفی برای ارتباط با برنامه های دیگر است.

امکان وارد کردن و صادرات اطلاعات از طریق فایل های متنی به شما این امکان را می دهد که تقریباً با هر برنامه ای داده ها را مبادله کنید.

علاوه بر این، زبان داخلی حاوی ابزارهایی برای کار با فایل های DBF است.

همچنین، "1C: تجارت و انبار" از ابزارهای یکپارچه سازی برنامه های مدرن پشتیبانی می کند: OLE، OLE Automation و DDE. استفاده از این ابزار به شما امکان می دهد:

• مدیریت عملکرد سایر برنامه ها با استفاده از زبان داخلی 1C: Trade and Warehouse - به عنوان مثال، تولید گزارش ها و نمودارها در Microsoft Excel
• به داده های "1C: تجارت و انبار" از برنامه های دیگر دسترسی داشته باشید
• در اسناد و گزارشات اشیاء "1C: تجارت و انبار" ایجاد شده توسط برنامه های دیگر را وارد کنید - به عنوان مثال، یک لوگوی شرکت را در اسناد اولیه قرار دهید
• قرار دادن تصاویر و نمودارها در اسناد و گزارشات.

"1C: تجارت و انبار" پشتیبانی از استانداردهای باز را اجرا می کند: تبادل اطلاعات تجاری (CommerceML) و تبادل اسناد پرداخت (1C: Enterprise - Bank Client). این امکان را فراهم می کند:

• پیشنهادات تجاری را در ویترین های وب که از استاندارد پشتیبانی می کنند، ایجاد و آپلود کنید
• تبادل الکترونیکی کاتالوگ ها، لیست قیمت ها و اسناد را با طرف مقابل خود سازماندهی کنید
• مبادله اسناد پرداخت (دستورالعمل پرداخت و صورتحساب) با سیستم های مشتری-بانک

از 1C: Trade and Warehouse می توانید ویترین وب خود را که در منبع قرار دارد مدیریت کنید

1. نسخه های برنامه های 1C

در حال حاضر، نسخه های زیر از برنامه های توسعه یافته توسط 1C را می توان در استفاده عملی یافت:

1C Enterprise 7.5

1C Enterprise 7.7

1C Enterprise 8.0

1C Enterprise از اجزای زیر تشکیل شده است:

حسابداری 1c

1C تجارت و انبار

1C حقوق و پرسنل

2. اجزای عملکرد "1C تجارت و انبار 7.7"

1. به شما امکان می دهد مدیریت و حسابداری را به طور همزمان یا جداگانه انجام دهید.

3. حسابداری مدیریت از حسابداری چند ارزی پشتیبانی می کند (حسابداری با ارز پایه انجام می شود ، سایر ارزها نسبت به این ارز مجدداً محاسبه می شوند).

4. یک ساختار شرکت پیچیده پشتیبانی می شود (یک شرکت ممکن است متشکل از چندین شرکت باشد). گزارش را می توان هم به طور جداگانه برای هر شرکت و هم برای کل شرکت به دست آورد. یک شرکت در پیکربندی یک مفهوم پیچیده است که از شخصیت حقوقی خود و یک ویژگی تحلیلی حسابداری مدیریت تشکیل شده است.

5. پشتیبانی از تعداد نامحدودی از انواع قیمت ها، تخفیف برای یک طرف مقابل خاص.

6. به شما امکان می دهد سوابق سرمایه گذاری اقلام موجودی را در حالت های خرید و فروش، کمیسیون، و سوابق کالاهای وارداتی را در انبارهای عمده فروشی و خرده فروشی نگهداری کنید.

7. به شما امکان می دهد سوابق فروش را در حالت های خرید و فروش، پورسانت و انجام فروش کالاهای وارداتی در تجارت عمده و خرده فروشی انجام دهید.

8. به شما امکان می دهد اسنادی را برای بازگرداندن اقلام موجودی به تامین کننده یا بازگشت از خریدار در حالت های خرید و فروش یا کمیسیون تولید کنید.

9. فرم درخواست از خریداران، رزرو کالا.

10. پرداخت های نقدی و غیر نقدی را منعکس کنید.

11. حسابداری دسته ای کالاها را حفظ کنید و کالاها را با استفاده از روش های قیمت متوسط ​​وزنی FIFO، LIFO حذف کنید.

12. مجموعه ای از کالاها را برای فروش ایجاد کنید و آنها را جدا کنید.

13. کالاها را در خرده فروشی مجدد ارزیابی کنید.

14. دفاتر خرید و فروش را نگه دارید.

15. ایجاد گزارش های تحلیلی (دینامیک فروش، تجزیه و تحلیل فروش، جذابیت مشتری، "لیست سیاه مشتری").

3. مجموعه تحویل

1. فلاپی دیسک یا سی دی سیستم.

2. کلید امنیتی سخت افزاری آداپتوری است که به پورت موازی چاپگر متصل می شود. (در حالی که واحد سیستم روشن است نمی توانید چاپگر/دانگل را وصل یا جدا کنید).

3. فرم ثبت نام (شامل دو قسمت است؛ یک قسمت پر شده و برای شرکت 1C ارسال می شود و قسمت دیگر توسط کاربر نگهداری می شود). به کاربر یک شماره ثبت منحصر به فرد اختصاص داده می شود که بر اساس آن خدمات بیشتری به شرکت های صاحب امتیاز ارائه می شود.

4. مستندات (5-6 کتاب). شامل توضیحات کاملی از پیکربندی، زبان برنامه نویسی 1C، پیکربندی 1C است. به طور معمول، کاربران تازه کار با کمک آموزش هایی که در بسته گنجانده نشده است و به طور جداگانه در فرنچایزها یا کتابفروشی های معمولی فروخته می شوند، بر برنامه تسلط پیدا می کنند.

5. کاربران پیکربندی پیچیده (هر سه جزء خریداری شده اند) دارای یک دیسک پشتیبانی فناوری اطلاعات (ITS) هستند - حاوی آخرین نسخه برنامه ها، گزارش ها، توصیه ها برای استفاده (مشاوره خط مشاوره)، پشتیبانی تکنولوژیکی و سیستم حقوقی گارانت .

4. مزایای برای کاربران ثبت نام شده

1. خط مشاوره رایگان از طریق تلفن یا اینترنت (2 تماس در روز، هر کدام بیش از 5 دقیقه).

2. به روز رسانی رایگان برنامه را از فرنچایزها یا از طریق اینترنت دریافت کنید.

3. تخفیف در هنگام مبادله نسخه های قدیمی برنامه ها با نسخه های جدید بر اساس فرمول "تفاوت در هزینه برنامه ها، اما نه کمتر از نصف هزینه محصول جدید + 5 دلار برای تعویض"

5. نصب برنامه بر روی کامپیوتر

بسته شامل یک سی دی یا فلاپی دیسک است. فلاپی دیسک ها را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

1. سیستم - پس از نصب آنها بر روی رایانه شخصی، گروه برنامه "1C Enterprise 7.7" در منوی اصلی ایجاد می شود و پوشه "1CV77\BIN" در پوشه "Programfiles" ایجاد می شود. قسمت سیستمی برنامه در اینجا نوشته شده است. حذف آن مستلزم حذف اطلاعات وارد شده نیست.

c:\program files\1cv77\bin

2. فلاپی دیسک با پیکربندی استاندارد - پس از نصب آنها بر روی رایانه شخصی، دو پایگاه داده (IB) ایجاد می شود:

الف) امنیت اطلاعات پاک - حاوی داده نیست و برای نگهداری سوابق در نظر گرفته شده است (پوشه DB)

c:\programfiles\1cv77\db

ب) امنیت اطلاعات نمایشی - حاوی اطلاعاتی در مورد یک شرکت ساختگی است و برای مطالعه برنامه و نمایش آن در نظر گرفته شده است (پوشه DBDEMO)

c:\program files\1cv77\dbdemo

6. پنجره راه اندازی

(Start->Programs->1C Enterprise 7.7)

1C Enterprise (انحصاری) - حالت عملیاتی؛ فقط در نسخه های شبکه وجود دارد و برای کار با پایگاه داده تنها توسط یک کاربر (برای انجام مراحل مهم مانند حذف داده ها، محاسبه مجدد مجموع، تغییر دوره کاری) در نظر گرفته شده است.

1C Enterprise - حالت عملیاتی؛ در نسخه های شبکه، همه کاربران با پایگاه داده کار می کنند.

Readme اطلاعات اضافی - حاوی اطلاعاتی است که در اسناد گنجانده نشده است.

Configurator - حالت پیکربندی مجدد برنامه، به شما امکان می دهد برنامه را به طور کامل پیکربندی کنید، یک نسخه بایگانی ایجاد کنید یا داده ها را از بایگانی بازیابی کنید.

مانیتور کاربر - به شما امکان می دهد اقدامات کاربر را در برنامه ردیابی کنید.

Debugger - برای اشکال زدایی ماژول های برنامه استفاده می شود

سرور امنیتی - کلید امنیتی را در شبکه شناسایی کرده و آن را در ایستگاه کاری اجرا می کند.

حذف درایور حفاظت - درایور را از رجیستری سیستم ویندوز حذف می کند (در صورت خرابی هنگام شناسایی کلید حفاظتی استفاده می شود).

نصب درایور حفاظتی - نصب درایور در رجیستری سیستم ویندوز (پس از نصب برنامه بر روی رایانه شخصی قبل از اجرای برنامه برای اولین بار یا پس از استفاده از حالت "حذف درایور حفاظت" استفاده می شود).

درایور برنامه ای برای کار با یک دستگاه اضافی است.

7. منوی راه اندازی

(Start->Programs->1C Enterprise 7.7->1C Enterprise 7.7 (انحصاری))

در پنجره "در حالت"، می توانید با کلیک کردن روی دکمه لیست کشویی (مثلث رو به پایین) حالت راه اندازی برنامه را تغییر دهید.

پنجره "Infobases" لیستی از پایگاه های اطلاعاتی متصل را نشان می دهد. یک خط یک شرکت است. مسیر به پایگاه اطلاعات فعلی در پس زمینه خاکستری زیر پنجره نشان داده شده است. پایه فعلی با رنگ آبی مشخص شده است.

دکمه "Ok" - پایگاه اطلاعات فعلی را راه اندازی می کند.

دکمه "لغو" راه اندازی پایگاه داده فعلی را لغو می کند و پنجره راه اندازی را می بندد.

دکمه "تغییر" مسیر و نام پایگاه داده فعلی را تغییر می دهد.

دکمه "افزودن" یک پایگاه داده جدید را به لیست پایگاه های اطلاعاتی اضافه می کند.

دکمه "حذف" پایگاه داده فعلی را از لیست پایگاه های داده حذف می کند. این داده ها را از رایانه پاک نمی کند.

دکمه "Help" مستندات داخلی برنامه را در مورد "پنجره راه اندازی" نمایش می دهد. شما می توانید کل اسناد یا یک بخش انتخاب شده را چاپ کنید.

8. رابط پنجره کاری برنامه "1C TRADE AND WAREHOUSE 7.7"

پس از راه اندازی برنامه، اولین باری که پس از نصب آن را اجرا می کنید، ممکن است پیام «آیا می خواهید برای اولین بار پایگاه اطلاعاتی را پر کنید؟» روی صفحه ظاهر می شود. "بله" پاسخ دهید.

اگر پنجره «دستیار شروع به کار» روی صفحه ظاهر شود. با استفاده از دکمه "لغو" آن را ببندید.

پنجره "تنظیمات تنظیمات حسابداری" را با استفاده از دکمه "بستن" ببندید.

پنجره «کاربر» را با استفاده از دکمه «بستن» ببندید

اگر صفحه نمایش بپرسد "دوره فعلی باز شود؟" پاسخ "بله."

پنجره «نکات روز» را با استفاده از دکمه «بستن» ببندید.

پنجره "راهنما" را با استفاده از دکمه "بستن" در گوشه سمت راست بالای پنجره ببندید.

اگر پنجره "Updates" روی صفحه ظاهر شد، با استفاده از دکمه "Close" در گوشه سمت راست بالای صفحه، پنجره را ببندید.

با استفاده از دکمه "بستن" در گوشه سمت چپ بالای پنجره، پنجره اطلاعات را ببندید (که در پایین صفحه قرار دارد، اقدامات انجام شده توسط برنامه را منعکس می کند).

بنابراین، پنجره برنامه باید روی صفحه خالی باشد. بیایید اجزای آن را در نظر بگیریم.

1 خط - خط سرصفحه؛ نام پیکربندی را منعکس می کند (1C Enterprise Trade and Warehouse Edition 9.2).

2 خط - نوار منو؛ این شامل تمام اشیاء برنامه (کتاب های مرجع، اسناد، گزارش ها، ثابت ها، حالت های پیکربندی برنامه، و غیره) در نقاط مختلف است. با استفاده از منو می توانید هر عملی را در برنامه انجام دهید. مانند هر برنامه ای که برای ویندوز نوشته شده است، در 1C Trade و Warehouse 77 می توانید همین کار را به سه روش انجام دهید:

1. با استفاده از منو

2. استفاده از پیکتوگرام

3. با استفاده از صفحه کلید

در منو، نماد مربوطه در سمت چپ مورد و یک کلید ترکیبی در سمت راست نشان داده شده است.

3، 4 خط - نوار ابزار (استاندارد و قالب بندی)؛ آنها ممکن است روی صفحه نمایش نباشند یا در مکان دیگری از صفحه (سمت، پایین) قرار داشته باشند. می توانید لیست نوارهای ابزار را از طریق آیتم منو Tools->Toolbars تغییر دهید. خط پایین پنجره "نوار وضعیت" نامیده می شود. این خط برای ارائه اطلاعات مختلف در حین کار با برنامه استفاده می شود.

9. دریافت کمک در برنامه

راهنمای داخلی را می توان در مورد منوی "Help" دریافت کرد.

مورد "Help" ساختار شیر برنامه را توصیف می کند.

پاراگراف "توضیحات کلی" هدف و استفاده از اشیاء 1C "تجارت و انبار 7.7" را توضیح می دهد.

مورد "دستیار شروع به کار" به شما امکان می دهد داده های اولیه را به ترتیب مورد نیاز به درستی پر کنید.

آیتم "راهنمای پیکربندی" برای تسلط اولیه بر برنامه در نظر گرفته شده است. راهنما برای یک پیکربندی برنامه معمولی طراحی شده است. صفحات راهنما حاوی شرحی از اشیاء پیکربندی استاندارد از نقطه نظر استفاده از آنها برای انعکاس عملیات تجاری سازمان در برنامه است. توضیحات اشیاء پیکربندی در بخش های حسابداری تجاری گروه بندی می شوند. علاوه بر متنی که روش ثبت این یا آن واقعیت فعالیت اقتصادی سازمان را توضیح می دهد، صفحات حاوی نمادهایی برای انتقال به اشیاء پیکربندی استاندارد مربوطه هستند: تنظیمات، دایرکتوری ها، اسناد، مجلات، گزارش ها.

مورد "اضافی به توضیحات" شامل تاریخچه توسعه 1C "تجارت و انبار 7.7" است.

مورد "درباره سیستم 1C Enterprise" حاوی اطلاعاتی در مورد گزینه های انتشار برنامه، کیت های تحویل و عملکرد است.

مورد "درباره برنامه" حاوی اطلاعاتی در مورد نسخه نصب شده پلت فرم و پیکربندی است.

10. ترتیب شروع کار در برنامه

1. "Start Assistant" را راه اندازی کنید (Help -> Getting Started Assistant).

در برگه "ارزهای اساسی حسابداری"، نشان دهید: ارز حسابداری مدیریت - روبل؛ واحد پول حسابداری روبل است.

در تب "کنترل موجودی کالا"، "بر اساس شرکت" را نشان دهید. نوع قیمت خرده فروشی - "خرده فروشی".

در تب "تنظیمات اضافی"، حالت استفاده از مقاله را فعال کنید (درپوش را در پنجره قرار دهید). حالت "ارسال اسناد در تاریخ آینده" را فعال کنید. واحد وزن - کیلوگرم؛ پیشوند infobase - چیزی را مشخص نکنید.

در برگه "ویژگی های اقلام و پیمانکاران"، عبارت "اقلام" - نوع محصول را مشخص کنید. "طرفداران" - منطقه.

در برگه «داده‌های مربوط به اشخاص حقوقی»، Fortuna LLC را مشخص کنید. آدرس حقوقی و پستی - به برگه "فرمت مالیات فدرال" بروید. منطقه - منطقه تیومن، شهر - تیومن، خیابان - خیابان ساکو، ساختمان - 5، شاخص - 625000.

در برگه "اطلاعات اضافی در مورد شخص حقوقی"، نشان دهید:

شکل سازمانی و حقوقی - شرکت با مسئولیت محدود. نام رسمی کامل - Fortuna LLC. گواهی ثبت – 7203 شماره 123; تاریخ صدور – 02.28.06; تاریخ ثبت نام – 02.28.06; نام بازرسی - بازرسی خدمات مالیاتی فدرال فدراسیون روسیه شماره 3 برای شهر تیومن. نام پرداخت کننده هنگام انتقال مالیات Fortuna LLC است.

در برگه "کدهای اشخاص حقوقی"، نشان دهید: INN\KPP – 720301445566\720301001؛ کد OKPO – 12500682; کد OKDP - 820000; کد OKOPF – 65; کد OKFS – 16; سر - ایوانف ایوان ایوانوویچ؛ چ. حسابدار - سیدور سیدوروویچ سیدوروف؛ صندوقدار - پتروف پتر پتروویچ.

در تب "خط مشی حسابداری"، نشان دهید: روش تعیین درآمد - با پرداخت. روش محاسبه بهای تمام شده اقلام موجودی - طبق FIFO. روش حسابداری کالا در تجارت خرده فروشی - به قیمت فروش؛ مقادیر پیش فرض اسناد - مالیات بر ارزش افزوده را در نظر بگیرید. مقادیر جزئیات دوره ای را روی 03/01/06 تنظیم کنید (دکمه انتخاب را فشار دهید - دکمه با سه نقطه -> تاریخ را مشخص کنید -> Ok).

در برگه "نام ویژگی حسابداری مدیریت شرکت" - دفتر.

در تب "پارامترهای انبار اصلی"، در نام - انبار اصلی؛ MOL - Mironov A.A.

در تب "پارامترهای حساب بانکی اولیه" در پنجره، نام حساب بانکی اصلی است. "ارز" - مالش؛ "بانکی که در آن حساب باز شده است" دکمه انتخاب را فشار دهید -> یک خط جدید اضافه کنید (اولین دکمه در نوار ابزار در پنجره "بانک ها" یا در منوی اقدامات -> منوی جدید) -> نام - بانک سیبری غربی SB فدراسیون روسیه، تیومن - > Bik - 720108651 -> مکان - تیومن -> حساب خبرنگار - 30101810200000000651 -> بنویسید -> Ok-> با دوبار کلیک کردن روی خط، بانکی را از فهرست انتخاب کنید.

پس از پر کردن همه نشانک ها، پنجره ای با جزئیات دوره ای ظاهر می شود. لطفا به تاریخ نصب مقادیر جدید توجه کنید!!! در صورت لزوم باید تنظیم شود. این معمولاً تاریخ شروع حسابداری یا تاریخ شروع دوره گزارشگری است. برای ذخیره اطلاعات وارد شده، روی دکمه Ok کلیک کنید.

2. تاریخ کار را روی 01/04/06 تنظیم کنید (Service -> Options -> General). مدت زمان مشاهده گزارش‌های اسناد را تنظیم کنید (ابزار -> گزینه‌ها -> گزارش‌ها). مدت زمان تماشا یک ماه است. دوره گزارش را تنظیم کنید (ابزار -> گزینه ها -> نتایج حسابداری -> ماه -> آوریل). پارامترهای حسابداری عملیاتی را تنظیم کنید (ابزارها -> گزینه ها -> حسابداری عملیاتی -> حالت های "ضبط اسناد جدید با زمان فعلی"، "ارسال اسناد جدید پس از نقطه مربوط"، "هنگام ارسال پس از نقطه مربوطه،" را فعال کنید. زمان با زمان فعلی"). برای ذخیره تنظیمات، روی دکمه "اعمال" -> Ok کلیک کنید.

3. ایجاد نتایج عملیاتی (عملیات -> مدیریت نتایج عملیاتی -> تاریخ مربوط به نتایج - 04/01/06 -> دوره فعلی - آوریل.)

4. فهرست "ارزها" را پر کنید

5. دایرکتوری "انبارها" را پر کنید: انبار اصلی (عمده فروشی) MOL – Mironov A.A.; قطعات (عمده فروشی) MOL – Pavlov V.V.; منطقه تجاری (خرده فروشی) MOL – Tikhonov V.V.

6. دایرکتوری "Cash Register" را پر کنید: یک عنصر جدید اضافه کنید (Actions->New) ->Name - Cash register "Trading floor" -> فعال کردن حالت "This cash register is a cash register cash register" -> Cash حالت عملیات ثبت نام - FR -> شماره - 12345.

7. دایرکتوری "Counterparties" را پر کنید.

اطلاعات مربوط به طرف مقابل برای ثبت تسویه حساب های متقابل با آنها و تهیه اسناد در فهرست "طرفداران" وارد می شود. طرف مقابل یک مفهوم کلی است که شامل تامین کنندگان و خریداران، سازمان ها و افراد می شود. برای ثبت معاملات تجاری بین اشخاص حقوقی خود، امکان ثبت شخص حقوقی خود به عنوان طرف مقابل وجود دارد. دایرکتوری برای وارد کردن و ویرایش اطلاعات از آیتم منو "Directories" / "Counterparties" فراخوانی می شود.

پوشه‌های «تامین‌کنندگان»، «خریداران»، «خرده‌فروشان» (عملیات -> گروه جدید) را ایجاد کنید.

پوشه "Suppliers" را باز کنید (روی نماد دوبار کلیک کنید).

یک عنصر دایرکتوری جدید اضافه کنید (Actions -> New).

یک طرف مقابل را می توان یکی از سه نوع اختصاص داد: "شخصیت حقوقی شخص ثالث"، "شخصی" یا "شخصیت حقوقی خود". بسته به نوع طرف مقابل، ساختار اطلاعات نمایش داده شده در فرم طرف مقابل تغییر می کند. "چهره" طرف مقابل را می توان تغییر داد. این امر امکان اجرای اسناد با یک طرف مقابل را به نمایندگی از اشخاص حقوقی و افراد مختلف بدون تغییر در نتایج تسویه حساب های متقابل با این طرف مقابل فراهم می کند. یک طرف مقابل می‌تواند ارزش دارایی متفاوتی داشته باشد، برای مثال، می‌توانید املاکی مانند «بدهکاران» و «مشتریان عمده‌فروش» را به عنوان ارزش دارایی انتخاب کنید. یکی از انواع اموال را می توان به عنوان ملک اصلی اختصاص داد. نوع ویژگی اصلی در منوی "ابزارها" / تنظیمات پارامتر حسابداری. / تب "ویژگی ها" اختصاص داده شده است. با گروه بندی بر اساس مقادیر ویژگی اصلی، می توانید تجزیه و تحلیل مقایسه ای داده ها را انجام دهید. با استفاده از دکمه "جستجو" می توانید طرف مقابل مورد نظر را جستجو کنید. می توانید یک طرف مقابل را با نام کوتاه طرف مقابل (نام)، با کد یا با نام کوتاه شخص حقوقی (شخصی) که در فرم طرف مقابل به عنوان اصلی مشخص شده است جستجو کنید. برای انجام جستجو، باید پارامتری را که جستجو توسط آن انجام می شود انتخاب کنید و اطلاعات متنی را در زیر رشته جستجو وارد کنید. لیست طرف مقابل انتخاب شده در لیست "موارد یافت شده" ظاهر می شود. دکمه "انتخاب" یا دوبار کلیک کردن ماوس مکان نما را روی طرف مقابل مورد نظر قرار می دهد. اطلاعات اضافی در مورد طرف مقابل را می توان با استفاده از دکمه های گفتگوی مربوطه به دست آورد: دکمه "Agreements" لیستی از توافقات اجرا شده با طرف مقابل را باز می کند. برای هر قرارداد می توانید پارامترهای تعیین شده برای آن را مشاهده کنید: نوع قیمت ها، تخفیف ها، میزان اعتبار ارائه شده به آن. اطلاعات مربوط به وضعیت فعلی تسویه حساب های متقابل با طرف مقابل تحت قرارداد نیز در اینجا نمایش داده می شود. · با کلیک بر روی دکمه "حساب های بانکی" لیستی از حساب های بانکی طرف مقابل باز می شود. · با کلیک بر روی دکمه "Properties" می توانید لیست اموال اختصاص داده شده به این طرف مقابل را مشاهده کنید. دکمه "تسویه حساب های متقابل" گزارشی در مورد تسویه حساب های متقابل با طرف مقابل برای همه توافقات منعقد شده با او باز می کند. . دکمه "بدهی ها" برای مشاهده لیست اسنادی که بدهی معوقه برای این طرف مقابل وجود دارد باز می شود. بدهی تحت سند به واحد پول قراردادی که براساس آن اجرا شده است نمایش داده می شود. خط "Totals" کل مبلغ بدهی را نشان می دهد. هنگامی که مکان نما روی طرف مقابل دیگری قرار می گیرد، اطلاعات مربوط به اسنادی که بدهی معوق برای آنها وجود دارد به سرعت به روز می شود.

طرف مقابل را به زیر گروه «تامین کنندگان» اضافه کنید:

1. Vesna LLC.

در برگه "Basic" در پنجره "نام شخص حقوقی"، Vesna -> Enter -> را در پنجره "Official name" نشان دهید، Vesna LLC را نشان دهید. در پنجره «نوع طرف مقابل»، «شخصیت حقوقی شخص ثالث» را انتخاب کنید. صورت". در پنجره "TIN\KPP"، 720301445566\720301001 را نشان دهید. آدرس قانونی را به خاطر بسپارید (دکمه "پاکت" را کلیک کنید -> در پنجره "منطقه"، منطقه Tyumen -> را در پنجره "شهر" نشان دهید، شهر Tyumen -> را در پنجره "خیابان" نشان دهید، خیابان Sakko را نشان دهید -> در در پنجره "خانه"، 5 -> را در پنجره "index" نشان دهید، 625000 را مشخص کنید -> روی "Ok" کلیک کنید.

به برگه "قرارداد تسویه حساب" بروید. در پنجره "نام قرارداد اصلی" شماره قرارداد بلندمدت با طرف مقابل را مشخص کنید و هنگام انتخاب این طرف مقابل به طور خودکار در اسناد درج می شود. اگر چنین توافقی وجود نداشته باشد، می توانید فیلد را خالی بگذارید (دکمه ضربدر سمت راست پنجره را کلیک کنید)، سپس پنجره خالی می ماند. . پنجره را با دکمه تمیز کنید . در پنجره "ارز تسویه حساب های متقابل تحت توافق"، روبل را وارد کنید. در پنجره «نوع قیمت پیش‌فرض»، «خرید» را وارد کنید. در پنجره "تخفیف پیش فرض"، درصد تخفیف برای مشتری را می توان وارد کرد. این قسمت را خالی بگذارید. در پنجره "مدت وام"، تعداد روزهای وام نشان داده شده است. 10 روز را نشان می دهد. در پنجره "مبلغ وام" 10000 روبل وارد کنید.

به تب "حساب بانکی" بروید. در پنجره "Account Name"، "main" را نشان دهید. در پنجره "ارز" - روبل. در پنجره "شماره حساب"، 40702810000000000555 را نشان دهید. در پنجره "بانکی که حساب باز می شود"، دکمه انتخاب را فشار دهید -> یک خط جدید اضافه کنید (اولین دکمه در نوار ابزار داخل پنجره "بانک ها") -> در پنجره "name"، Alpha -bank -> را در پنجره "BIK" نشان دهید 044599774 -> را در "cor. حساب" نشانگر 30101810100000000774 -> در پنجره "آدرس پستی" 101511 MOSCOW ST. LUGOVAYA، 41 -> دکمه "نوشتن" را فشار دهید -> "OK" -> روی خط دوبار کلیک کنید تا بانک وارد شده در فهرست در کارت طرف مقابل را انتخاب کنید.

طرف مقابل باقی مانده را به همین ترتیب پر کنید.

2. Formula LLC

نام شخص حقوقی: Formula LLC

مجاز آدرس: 625000. Tyumen. میرا 311

پست. آدرس: 625000. صندوق پستی 007

INN: 7202021455

حساب کاربری: 40702810100000000777

بانک: پیروزی

کور. حساب کاربری: 30107810600000172305

BIC: 044585305

طرف مقابل را به زیر گروه «خریداران» اضافه کنید:

1. نام شخص حقوقی: LLC "شروع"

مجاز آدرس: 625000. Tyumen. جمهوری. 204

پست. آدرس: 625000. صندوق پستی 444

INN: 7202021466

واحد پول قرارداد روبل است. مدت وام - 10 روز. مبلغ وام - 10000 روبل.

حساب کاربری: 40702810100000000718

بانک: آلفا بانک

آدرس بانک: تیومن. جمهوری 160

BIC: 044585333

INN: 7202021489

واحد پول قرارداد روبل است. مدت وام - 10 روز. مبلغ وام - 10000 روبل.

حساب کاربری: 40702810100000000456

بانک: آلفا بانک

آدرس بانک: تیومن. جمهوری 160

کور. حساب کاربری: 30107810600000172333

BIC: 044585333

طرف مقابل را به زیر گروه Realizers اضافه کنید:

1. نام شخص حقوقی: Progress LLC

مجاز آدرس: 625000. Tyumen. لنینا 20

پست. آدرس: 625000. Tyumen. لنینا 20

INN: 7202021478

واحد پول قرارداد روبل است. مدت وام - 10 روز. مبلغ وام - 10000 روبل.

حساب کاربری: 40702810100000000888

بانک: بانک سیبری غربی SB RF Tyumen

BIC: 047102651

2. نام شخص حقوقی: PE Savelyev A.A. خیابان پلاک 456

مجاز آدرس: 625000. Tyumen. جمهوری. 189-44

پست. آدرس: 625000. Tyumen. جمهوری. 189-44

INN: 7202021489

واحد پول قرارداد روبل است. مدت وام - 10 روز. مبلغ وام - 10000 روبل.

حساب کاربری: 40702810100000000456

بانک: بانک سیبری غربی SB RF Tyumen

آدرس بانک: تیومن. Rizhskaya 62

کور. حساب کاربری: 30107810600000000651

BIC: 047102651

8. دایرکتوری "انواع قیمت ها" را پر کنید (دایرکتوری ها -> قیمت ها و مالیات ها -> انواع قیمت -> اقدامات -> جدید -> در پنجره نام حسابداری را نشان دهید -> در پنجره ارز روبل -> در شکل گیری قیمت پنجره روش نشان می دهد "تنها به صورت دستی تنظیم شود" -> Write -> Ok.

یک نوع قیمت عمده فروشی کوچک با نشانه گذاری 10٪ ایجاد کنید (دایرکتوری ها -> قیمت ها و مالیات ها -> انواع قیمت -> اقدامات -> جدید -> در پنجره "نام" عمده فروشی کوچک 10 را نشان دهید -> در پنجره "ارز" روبل - > در پنجره "روش تشکیل" قیمت ها" را نشان می دهد "محاسبه و ذخیره می شود" -> در پنجره "نشانه گذاری" نشان می دهد 10 -> در پنجره "to" نشان می دهد "حسابداری" -> نوشتن -> Ok.

یک نوع قیمت عمده فروشی با علامت گذاری 20٪ ایجاد کنید (دایرکتوری ها -> قیمت ها و مالیات ها -> انواع قیمت -> اقدامات -> جدید -> در پنجره "نام" عمده فروشی 20 را نشان دهید -> در پنجره "ارز" روبل -> در قیمت‌های پنجره «روش تشکیل» نشان‌دهنده «محاسبه و ذخیره‌شده» است -> در پنجره «نشانه‌گذاری» نشان‌دهنده 20 -> در پنجره «به» نشان‌دهنده «حسابداری» -> نوشتن -> Ok.

یک نوع قیمت خرده فروشی با نشانه گذاری 50٪ ایجاد کنید (دایرکتوری ها -> قیمت ها و مالیات ها -> انواع قیمت -> اقدامات -> جدید -> در پنجره "نام" خرده فروشی 50 را نشان دهید -> در پنجره "ارز" روبل -> در قیمت‌های پنجره «روش تشکیل» نشان‌دهنده «محاسبه و ذخیره‌شده» است -> در پنجره «نشانه‌گذاری» 50 را نشان می‌دهد -> در پنجره «به» نشان‌دهنده «حسابداری» -> نوشتن -> Ok.

9. فهرست نامگذاری را پر کنید (دایرکتوری -> نامگذاری)

پوشه های "Cookies"، "Candy"، "Juice" (اقدامات -> گروه جدید) ایجاد کنید.

پوشه «کوکی ها» را باز کنید (روی نماد دوبار کلیک کنید). یک عنصر دایرکتوری جدید اضافه کنید (Actions->New).

1. در پنجره "نام"، "کوکی های سالگرد کلاسیک" را نشان دهید (این فیلد برای جستجوی موارد در فهرست استفاده می شود) -> Enter -> اطلاعات پنجره قبلی در پنجره "نام برای چاپ" کپی می شود ( می توان آن را روشن کرد). در پنجره "basic" بسته را مشخص کنید -> پنجره بارکد را با استفاده از دکمه "فلش چپ" پر کنید -> در پنجره "وزن"، 0.2 را مشخص کنید -> حالت "use only basic" را غیرفعال کنید -> در " پنجره پایه، "بسته" را مشخص کنید -> پنجره بارکد را با استفاده از دکمه "فلش چپ" پر کنید -> در پنجره "وزن"، 0.2 -> را در پنجره "مقاله" نشان دهید، 101 -> را در "VAT" نشان دهید. " پنجره، 18% -> را در پنجره "NP" نشان دهید » بدون مالیات مشخص کنید.

به برگه "اضافی" بروید. در پنجره "Main Property" یک خط جدید اضافه کنید (اولین دکمه در نوار ابزار یا action -> new) و Rot Front را مشخص کنید -> روی دکمه "نوشتن" در نوار ابزار کلیک کنید (دکمه با فلاپی دیسک) -> انتخاب کنید ویژگی موجود در کارت مورد با دوبار کلیک کردن روی خط. در پنجره «حداقل موجودی» عدد 50 را وارد کنید.

برای ذخیره یک آیتم دایرکتوری، روی دکمه "ذخیره" در پایین پنجره "Nomenclature" کلیک کنید.

برای تولید قیمت‌هایی که محدوده محصول فعلی در آن ثبت می‌شود، روی دکمه «دایرکتوری‌ها» -> قیمت‌ها -> افزودن یک خط جدید (عملکردها -> دکمه جدید یا اولین در نوار ابزار) -> در پنجره «نوع» کلیک کنید. دانشمندان -> در پنجره "قیمت"، 20 را نشان دهید -> روی دکمه "ثبت" در نوار ابزار کلیک کنید -> در پنجره "ثبت جزییات دوره ای"، تاریخ "01,03,06" را نشان دهید -> Ok.

یک خط جدید اضافه کنید (عملکردها -> جدید یا اولین دکمه در نوار ابزار) -> در پنجره "نوع" نشانگر عمده فروشی کوچک 10 -> در پنجره "قیمت" نشانگر 22 -> روی دکمه "ضبط" در نوار ابزار کلیک کنید. -> در جزئیات دوره ای پنجره "Record" تاریخ را نشان دهید "01,03,06" -> Ok.

یک خط جدید اضافه کنید (عملکردها -> جدید یا اولین دکمه در نوار ابزار) -> در پنجره "نوع" نشانگر عمده فروشی 20 -> در پنجره "قیمت" نشانگر 24 -> روی دکمه "ضبط" در نوار ابزار کلیک کنید - > در جزئیات دوره ای پنجره "Record" تاریخ را نشان دهید "01,03,06" -> Ok.

یک خط جدید اضافه کنید (عملکردها -> جدید یا اولین دکمه در نوار ابزار) -> در پنجره "نوع" خرده فروشی 50 را نشان می دهد -> در پنجره "قیمت" 30 را نشان می دهد -> روی دکمه "ضبط" در نوار ابزار کلیک کنید - > در جزئیات دوره ای پنجره "Record" تاریخ را نشان دهید "01,03,06" -> Ok.

2. به طور مشابه، عنصر دایرکتوری مورد «کوکی‌های مهره سالگرد» را پر کنید.

پوشه «کوکی ها» را با دوبار کلیک کردن روی نماد ببندید. با دوبار کلیک کردن روی نماد، پوشه "candy" را باز کنید. دو نوع شیرینی به این پوشه اضافه کنید:

آب نبات را قورت دهید 60 rub/kg

آب نبات بهار برای 50 روبل / کیلوگرم.

3. پوشه Candy را با دوبار کلیک کردن بر روی نماد ببندید. با دوبار کلیک کردن بر روی نماد، پوشه "Juice" را باز کنید. دو نوع آب میوه را به این پوشه اضافه کنید:

آب سیب دوبری 20 روبل در لیتر

آب میوه هلو باغ 20 روبل در لیتر

روش پر کردن مشابه آنچه در پاراگراف قبل توضیح داده شد است.

10. حسابداری برای دریافت موجودی و موجودی در حالت خرید و فروش

(اسناد -> تامین کنندگان -> دریافت کالا و مواد (خرید و فروش))

اسناد "دریافت کالا و مواد (خرید و فروش) (دریافت کالا و مواد (کمیسیون))" در مجله "تامین کنندگان" ایجاد، ذخیره و ویرایش می شود. همچنین می توان با استفاده از منوی "اسناد" / "تامین کنندگان" / "دریافت کالا و مواد (خرید و فروش)" یا "دریافت کالا و مواد (کمیسیون)" یک سند جدید را فراخوانی کرد. بسته به آیتم منوی انتخاب شده در فرم صفحه سند، نوع تراکنش در حال پردازش به طور خودکار تعیین می شود - خرید یا پذیرش با کمیسیون. خرید همان کالا از دایرکتوری «نامگذاری» با استفاده از سند «دریافت اقلام موجودی (خرید و فروش)» به عنوان خرید انواع اقلام موجودی (محصول، مواد) قابل ثبت است. در حین حمل و نقل، پیکربندی به طور خودکار نوع کالاها و موادی را که مطابق با سند تحویل حمل می شود تعیین می کند و ورودی های حسابداری را به درستی ایجاد می کند.

نوع اقلام موجودی در ستون "نوع اقلام موجودی" انتخاب می شود. هنگام انتخاب اقلام موجودی از یک کاتالوگ، می توانید حالت انتخابی را تنظیم کنید که در آن ستون "نوع اقلام موجودی" مطابق با مقداری که به عنوان مقدار پیش فرض در گفتگوی انتخاب انتخاب شده است تنظیم شود.

عملیات پذیرش کمیسیون فقط برای کالا قابل انجام است.

این پیکربندی توانایی حفظ حسابداری دسته ای اقلام موجودی را در زمینه ویژگی های مختلف دسته ای از اقلام موجودی فراهم می کند. عمر مفید اقلام موجودی، رنگ، اندازه و غیره را می توان به عنوان چنین ویژگی هایی استفاده کرد. لازم است هنگام دریافت کالا و مواد، دریافت کالاها و مواد مشابهی که دارای خواص متفاوت هستند، در چند خط در مشخصات سند ثبت شود. ستون های "GTD"، "Country"، "Property" با استفاده از کادر محاوره ای فرم عنصر دایرکتوری "Parts of Inventory" پر می شوند. این پنجره زمانی فراخوانی می شود که هر یک از فیلدهای لیست شده فعال شود. با استفاده از دکمه "عملکردها" می توانید اقدامات زیر را انجام دهید: آیتم "ساختار تابعه" پنجره ای را باز می کند که شامل درخت ساختار فرعی است که این سند در آن گنجانده شده است. مورد "گزارش حرکت سند" برای یک سند ارسال شده تغییرات را نشان می دهد. در پایگاه اطلاعاتی ساخته شده توسط این سند. آیتم "گزارش" در مورد ورودی های حسابداری" برای یک سند ارسال شده، معاملاتی را که برای این سند ایجاد می شود به صورت جدولی نشان می دهد. در مورد انتخاب شده. مورد "تغییر مشخصات سند" به شما امکان می دهد تا اقدامات گروهی را برای تغییر مشخصات قیمت در سند مشخصات انجام دهید. مورد "افزودن از سند" به شما امکان می دهد مشخصات سند را با ترکیب مشخصات چندین سند پر کنید. از انواع مختلف. مورد "برو به مجله" مجله سند عمومی را باز می کند و مکان نما را روی این سند قرار می دهد. در صورتی که هنگام رفتن به مجله، پرچم "بستن سند" در تنظیمات کاربر تنظیم شود، سند به طور خودکار بسته خواهد شد. مورد "به روز رسانی قیمت ها در دایرکتوری" به شما امکان می دهد در فهرست قیمت ها همان قیمت هایی را که در سند برای آن دسته از مواردی که در سند نشان داده شده است تعیین کنید و به طور خودکار قیمت های دیگر را طبق نشانه گذاری های مشخص شده مجدداً محاسبه کنید.

مثال 1.

منعکس کننده رسید 01,04,06 از Vesna LLC طبق فاکتور، فاکتور، فاکتور شماره 55 مورخ 01،04،06 شیرینی: پرستو - 100 کیلوگرم؛ فنرها - 100 کیلوگرم.

راه حل: اسناد -> تامین کنندگان -> دریافت کالا و مواد (خرید و فروش) -> در پنجره طرف مقابل، Vesna LLC را نشان دهید. در پنجره قرارداد -> اقدامات -> جدید -> در پنجره "نام قرارداد" فاکتور شماره 55 مورخ 04/01/06 را قید کنید. نوع قیمت پیش فرض - حسابداری -> مدت وام - 10 روز -> مبلغ وام - 10000 روبل -> یادداشت کنید -> OK -> توافق نامه را در سند با دوبار کلیک کردن روی خط انتخاب کنید -> به بخش جدول بروید -> روی دکمه "قیمت ها" کلیک کنید " -> در پنجره "نوع قیمت"، "حسابداری" را انتخاب کنید -> Ok -> روی دکمه "انتخاب" کلیک کنید -> با دوبار کلیک کردن روی خط -> در "مقدار" مورد را انتخاب کنید. پنجره، enter -> specify 100 -> Ok را فشار دهید. پس از انتخاب تمامی موارد مورد نیاز، روی Ok کلیک کنید. دکمه های Write -> Post -> M4 (مشاهده و بستن فرم چاپ شده) -> دکمه Invoice را فشار دهید (روی دکمه های Write->Post->Print->Ok کلیک کنید) -> Ok.

سند ایجاد شده در مجله اسناد تامین کننده ذخیره می شود (اسناد -> تامین کنندگان -> مجله اسناد تامین کننده)

11. حسابداری برای دریافت موجودی و موجودی در حالت کمیسیون

(اسناد -> تامین کنندگان -> دریافت کالا و مواد (کمیسیون))

سند مشابه سند "دریافت کالا و مواد (خرید و فروش) عمل می کند.

مثال 2.

منعکس کننده رسید 04/02/06 از Formula LLC طبق فاکتور، فاکتور، فاکتور شماره 60 به تاریخ 04/02/06 کوکی ها: کلاسیک سالگرد - 100 کیلوگرم؛ آجیل جوبیلی - 100 کیلوگرم.

راه حل: مثال 1 را ببینید

12. حسابداری برای دریافت موجودی و اقلام موجودی (واردات)

(اسناد -> تامین کنندگان -> دریافت کالا و مواد (واردات))

سند "دریافت کالا و مواد (واردات)" در صورت لزوم انعکاس اطلاعات مربوط به حقوق گمرکی و مالیات هنگام دریافت کالاها و مواد وارداتی صادر می شود. این سند حاوی یک برگه اضافی "گمرک، عوارض گمرکی" است که در آن اطلاعات مربوط به حقوق گمرکی روبل و ارز خارجی پر می شود. در قسمت "طرف مقابل" نام اداره گمرک پر می شود و در قسمت "توافق با گمرک" (حقوق گمرکی روبل و حقوق گمرکی ارز خارجی) نام و شماره آن قراردادها با گمرک که تحت آن مبلغ روبل است. و حقوق گمرکی ثبت می شود. خود مبلغ به صورت دستی در فیلدهای مربوطه ثبت می شود. مبلغ کارمزد ارز به ارزی که به ارز توافقنامه مربوطه تعیین می شود، ثبت می شود. در زیر معادل آن به روبل است که با نرخ ذکر شده در سند دوباره محاسبه می شود. شماره اظهارنامه گمرکی و کشور مبدا برای هر محصول در برگه "بخش جدول" مشخص شده است. عوارض گمرکی اخذ شده برای هر کالای موجودی در قسمت جدولی سند (برگه "قسمت جدولی") نشان داده شده است. قیمت اقلام موجودی در ارز سند نشان داده شده است، ارزش گمرکی به طور خودکار به روبل (ارز حسابداری تعیین شده) با نرخ مشخص شده در سند تبدیل می شود. ارزش گمرکی را می توان به صورت دستی تغییر داد. در قسمت «درصد عوارض» درصد حقوق دریافتی مشخص می‌شود و میزان عوارض بر اساس درصد مشخص شده و ارزش گمرکی به‌طور خودکار محاسبه می‌شود. میزان وظیفه را می توان به صورت دستی نیز تنظیم کرد، اما درصد وظیفه تعیین شده قبلی باقی می ماند. در صورت نیاز به گرد کردن این مبلغ، تنظیم دستی مبلغ وظیفه آسان است، در حالی که درصد مالیات جمع آوری شده را بدون تغییر باقی می گذارید. مبلغ مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ارزش گمرکی و حقوق گمرکی به صورت خودکار به ارز حسابداری محاسبه می شود. این سند همیشه با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده در مبلغ سند تنظیم می شود. کاربر امکان تغییر دستی مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را دارد. با استفاده از دکمه "عملکردها" می توانید اقدامات زیر را انجام دهید: آیتم "ساختار تابعه" پنجره ای را باز می کند که شامل درخت ساختار فرعی است که این سند در آن گنجانده شده است. مورد "گزارش حرکت های سند" برای یک سند ارسال شده تغییرات را نشان می دهد. به پایگاه اطلاعاتی ساخته شده توسط این سند. مورد "گزارش" در مورد ورودی های حسابداری" برای یک سند ارسال شده به صورت جدولی ورودی هایی را که برای این سند ایجاد می شود نشان می دهد. در مورد انتخاب شده مورد "تغییر مشخصات سند" به شما امکان می دهد اقدامات گروهی را برای تغییر مشخصات قیمت در مشخصات سند انجام دهید. مورد "افزودن از سند" به شما امکان می دهد مشخصات سند را با ترکیب مشخصات چندین سند از انواع مختلف پر کنید. مورد "برو به مجله" مجله سند عمومی را باز می کند و مکان نما را روی این سند قرار می دهد. اگر پرچم "بستن سند هنگام رفتن به مجله" در تنظیمات کاربر تنظیم شده باشد، سند به طور خودکار بسته می شود. مورد "به روز رسانی قیمت ها در دایرکتوری" به شما امکان می دهد در فهرست قیمت ها همان قیمت هایی را که در سند برای آن دسته از مواردی که در سند نشان داده شده است تعیین کنید و به طور خودکار قیمت های دیگر را طبق نشانه گذاری های مشخص شده مجدداً محاسبه کنید.

مثال 3.

رسید در تاریخ 02.04.06 از Formula LLC را مطابق فاکتور، فاکتور، فاکتور شماره 61 مورخ 02.04.06 آب نبات رافالو، 100 جعبه 200 گرمی منعکس کنید. حقوق گمرکی روبل - 1000 روبل. طبق توافقنامه شماره 333. در برگه "گمرک، عوارض گمرکی" در پنجره "طرف مقابل"، گمرک منطقه تیومن را نشان دهید.

راه حل: مثال 1 را ببینید.

ورود خرده فروشی (خرید و فروش) (کمیسیون)

(اسناد -> تامین کنندگان -> رسید خرده فروشی کالا و مواد (خرید و فروش) (کمیسیون))

اسناد "دریافت در خرده فروشی (خرید و فروش) (دریافت در خرده فروشی (کمیسیون))) برای ثبت دریافت کالا و مواد در انبار خرده فروشی در نظر گرفته شده است. کمیسیون))" در مجله "مجله اسناد برای تامین کنندگان" ایجاد، ذخیره و ویرایش می شوند. سند جدید را می توان با استفاده از منوی "اسناد" / "تامین کنندگان" / "رسیدهای خرده فروشی (خرید و فروش)" یا نام برد. "دریافت های خرده فروشی (کمیسیون)" بسته به منوی آیتم انتخاب شده در فرم روی صفحه سند، نوع تراکنش در حال انجام به طور خودکار تعیین می شود - خرید یا پذیرش با پورسانت. نحوه اجرای این اسناد شبیه به اجرای اسناد "دریافت کالا و مواد (خرید و فروش)" ویژگی این سند این است که قیمت هایی را تعیین می کند که کالاها و مواد با آن به صورت خرده فروشی به فروش می رسد. در برگه "Tabular part" در ستون "Retail" وارد شده است. قیمت". قیمتی که اقلام موجودی در آن به صورت خرده فروشی فروخته می شود را می توان بر اساس قیمت وارد شده تامین کننده (قیمت تحویل) و نشانه گذاری (نشانه گذاری خرده فروشی) محاسبه کرد. به طور پیش فرض، نشانه گذاری با نشانه گذاری مشخص شده برای خرده فروشی پر می شود. نوع قیمت که در حسابداری تنظیمات پارامتر در تب "Retail" تعریف شده است. مقدار نشانه گذاری خرده فروشی را می توان به صورت دلخواه تنظیم کرد و قیمت های خرده فروشی به طور خودکار دوباره محاسبه می شوند. خرید همان کالا از فهرست "نامگذاری" می تواند به عنوان خرید نوع دیگری از موجودی (کالا، مواد) حمل و نقل ثبت می شود، پیکربندی به طور خودکار نوع کالا و مواد ارسال شده را مطابق با سند تحویل تعیین می کند و به درستی ورودی های حسابداری ایجاد می کند. نوع کالا و مواد در ستون "نوع کالا و مواد" انتخاب می شود. هنگام انتخاب کالاها و مواد از کاتالوگ، می توانید حالت انتخابی را تنظیم کنید که در آن ستون "نوع کالا و مواد" مطابق با مقداری تنظیم شود. به عنوان مقدار پیش فرض در گفتگوی انتخاب انتخاب شده است. عملیات پذیرش کمیسیون فقط برای کالاها قابل انجام است. این پیکربندی توانایی حفظ حسابداری دسته ای اقلام موجودی را در زمینه ویژگی های مختلف دسته ای از اقلام موجودی فراهم می کند. عمر مفید اقلام موجودی، رنگ، اندازه و غیره را می توان به عنوان چنین ویژگی هایی استفاده کرد. لازم است هنگام دریافت کالا و مواد، دریافت کالاها و مواد مشابهی که دارای خواص متفاوت هستند، در چند خط در مشخصات سند ثبت شود. ستون های "GTD"، "Country"، "Property" با استفاده از کادر محاوره ای فرم عنصر دایرکتوری "Parts of Inventory" پر می شوند. این پنجره زمانی فراخوانی می شود که هر یک از فیلدهای لیست شده فعال شود. با استفاده از دکمه "عملکردها" می توانید اقدامات زیر را انجام دهید: آیتم "ساختار تابعه" پنجره ای را باز می کند که شامل درخت ساختار فرعی است که این سند در آن گنجانده شده است. مورد "گزارش حرکت سند" برای یک سند ارسال شده تغییرات را نشان می دهد. در پایگاه اطلاعاتی ساخته شده توسط این سند. آیتم "" گزارش ثبت های حسابداری" برای یک سند ارسال شده، معاملاتی را که برای این سند ایجاد می شود به صورت جدولی نشان می دهد. بر اساس مورد انتخاب شده. مورد "تغییر مشخصات سند" به شما امکان می دهد تا اقدامات گروهی را برای تغییر ویژگی های قیمت در مشخصات سند انجام دهید. مورد "افزودن از سند" به شما امکان می دهد مشخصات سند را با ترکیب مشخصات چندین سند تکمیل کنید. موارد مختلف. به طور خودکار بسته شد مورد "به روز رسانی قیمت ها در دایرکتوری" به شما امکان می دهد در فهرست قیمت ها همان قیمت هایی را که در سند برای آن دسته از مواردی که در سند نشان داده شده است تعیین کنید و به طور خودکار قیمت های دیگر را طبق نشانه گذاری های مشخص شده مجدداً محاسبه کنید.

فروش (خرید و فروش) (کمیسیون)

(اسناد -> خریداران -> فروش کالا و مواد (خرید و فروش) (کمیسیون))

سند "فروش (خرید و فروش، کمیسیون)" برای ثبت واقعیت فروش (حمل و نقل) کالا و مواد در نظر گرفته شده است. واقعیت حمل و نقل کالا و مواد برای کمیسیون (انتقال کالا و مواد برای فروش) در پیکربندی توسط همان سند ثبت می شود. با کلیک بر روی دکمه "عملیات" در سربرگ سند، نوع عملیات انجام شده و بر این اساس نام سند تغییر می کند. سند جدید را می توان با استفاده از منوی "اسناد" / "خریداران" / "فروش (خرید و فروش)" یا "فروش (کمیسیون)" فراخوانی کرد. هنگامی که آیتم منوی مناسب را انتخاب می کنید، نوع معامله در حال انجام (خرید و فروش یا کارمزد) و نام سند به طور خودکار تنظیم می شود. سند را می توان بر اساس درخواست ارسال شده به خریدار صادر کرد. در صورتی که سند حمل و نقل بر اساس درخواستی صادر شود که اقلام موجودی برای آن رزرو شده است (درخواست انبار، درخواست تامین)، ذخیره موجودی صادر شده تحت این سند به طور خودکار حذف می شود. اگر پرچم «به استثنای IR» در سند تنظیم شده باشد و پرداخت به صورت نقدی انجام شود، مبلغ IR به طور خودکار برگردانده نمی شود. بر اساس سند "فروش (خرید - فروش)"، یک فاکتور برای انعکاس بیشتر داده ها در دفتر فروش وارد می شود. با کلیک بر روی دکمه "فاکتور - فاکتور" می توان یک فاکتور بر اساس سند ارسال شده وارد کرد. با استفاده از دکمه "عملکردها" می توانید اقدامات زیر را انجام دهید: آیتم "ساختار تابعه" پنجره ای را باز می کند که شامل درخت ساختار فرعی است که این سند در آن گنجانده شده است. مورد "گزارش حرکت سند" برای یک سند ارسال شده تغییرات را نشان می دهد. در پایگاه اطلاعاتی ساخته شده توسط این سند. آیتم "" گزارش ثبت های حسابداری" برای یک سند ارسال شده، معاملاتی را که برای این سند ایجاد می شود به صورت جدولی نشان می دهد. بر اساس مورد انتخاب شده. مورد "تغییر مشخصات سند" به شما امکان می دهد تا اقدامات گروهی را برای تغییر ویژگی های قیمت در مشخصات سند انجام دهید. مورد "افزودن از سند" به شما امکان می دهد مشخصات سند را با ترکیب مشخصات چندین سند تکمیل کنید. موارد مختلف. به طور خودکار بسته شد مورد "آپلود (ارسال از طریق ایمیل)" به شما امکان می دهد یک سند را به صورت الکترونیکی ارسال کنید.

فروش (خرده فروشی)

(اسناد -> خریداران -> فروش کالا و مواد (خرده فروشی))

سند "فروش (خرده فروشی)" برای ثبت حمل و نقل کالا و مواد در تجارت خرده فروشی در نظر گرفته شده است. اگر هنگام فروش اقلام موجودی در خرده فروشی، واقعیت پرداخت و ارسال اقلام موجودی به موقع فاصله داشته باشد، استفاده از این سند راحت است (دریافت پول توسط سند "سفارش نقدی" با نوع پرداخت تعیین شده ثبت می شود. درآمد خرده‌فروشی" یا "درآمد خرده‌فروشی (UTII)" یک مثال ثبت خرده‌فروشی در فروشگاه‌هایی است که سوابق رایانه‌ای ندارند. سند را می‌توان از انبار عمده‌فروشی و خرده‌فروشی صادر کرد. اگر سند از انبار خرده‌فروشی صادر شده باشد. ، سپس فروش با قیمت های ثابت انجام می شود. قیمت ها در زمان دریافت ثابت هستند موجودی به یک انبار خرده فروشی - در سند "دریافت در خرده فروشی" یا "انتقال موجودی (خرده فروشی)". هنگام فروش خدمات در خرده فروشی، نوع قیمت مشخص شده در تنظیمات پارامترهای حسابداری در برگه "Modes" استفاده می شود. سند "فروش (خرده فروشی)" را می توان بر اساس سند "موجودی (خرده فروشی)" وارد کرد. این روش پر کردن در صورت فروش موجودی راحت است. اقلام در خرده فروشی بر اساس نتایج موجودی انجام شده در طبقه فروش (در یک انبار خرده فروشی) ثبت می شوند. با کلیک بر روی دکمه "اقدامات" می توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

مورد "ساختار تابعه" پنجره ای را باز می کند که شامل درختی از ساختار فرعی است که این سند در آن گنجانده شده است. مورد "گزارش حرکت اسناد" برای یک سند پست شده، تغییرات در پایگاه اطلاعاتی ایجاد شده توسط این سند را نشان می دهد. مورد "گزارش ثبت های حسابداری" برای یک سند ارسال شده، ورودی هایی را که برای این سند ایجاد می شود به صورت جدول نشان می دهد. مورد "ورود بر اساس" به شما امکان می دهد اسناد جدید را بر اساس مورد انتخاب شده وارد کنید. مورد "تغییر مشخصات سند" به شما امکان می دهد اقدامات گروهی را برای تغییر مشخصات قیمت در مشخصات سند انجام دهید. مورد "افزودن از سند" به شما امکان می دهد مشخصات سند را با ترکیب مشخصات چندین سند از انواع مختلف پر کنید. مورد "برو به مجله" مجله سند عمومی را باز می کند و مکان نما را روی این سند قرار می دهد. اگر پرچم "بستن سند هنگام رفتن به مجله" در تنظیمات کاربر تنظیم شده باشد، سند به طور خودکار بسته می شود.

موجودی K در باره مبلغ

(اسناد -> خریداران -> موجودی کارگزار کمیسیون)

سند "موجودی کارگزار" برای ثبت موجودی اقلام موجودی است که توسط کارمزد به فروش می رسد. این سند هیچ تغییری در رجیسترهای پیکربندی ایجاد نمی کند. با استفاده از این سند می توانید موجودی موجودی موجودی را نزد کارگزار ثبت کنید و سپس بر اساس نتایج مقایسه مقادیر واقعی و واقعی اقلام موجودی، سند "گزارش نماینده کمیسیون" را بنویسید که فروش را ثبت می کند. اقلام موجودی انتقال یافته برای فروش در صورتی که نماینده کمیسیون نه تعداد اقلام موجودی فروخته شده (تحقق یافته)، بلکه از مانده اقلام موجودی فروخته نشده گزارش دهد، این روش پر کردن راحت است. سند جدید از منوی "اسناد / "خریداران" / "موجودی نماینده کمیسیون" فراخوانی می شود. مشخصات سند را می توان به طور خودکار با کلیه کالاها و مواد نماینده کمیسیون که برای فروش منتقل شده است، اما هنوز فروخته نشده است، پر کرد. با استفاده از دکمه "پر کردن" فیلد "تعداد". (حسابداری)" با موجودی اقلام موجودی فروش نرفته تا تاریخ ثبت موجودی مطابق با اسنادی که توسط این کمیسیون تنظیم شده است پر می شود. قسمت "قیمت" با قیمتی که اقلام موجودی به آن منتقل شده است پر می شود. برای فروش به نماینده کمیسیون. اگر اقلام موجودی برای فروش با قیمت‌های متفاوتی منتقل شده باشد، سند حاوی خطوطی با اقلام موجودی یکسان، اما قیمت‌های متفاوت خواهد بود. ستون‌های "مبلغ (حسابداری)" و "مبلغ (واقعی)" در ابتدا با هزینه کل اقلام موجودی پر می شود که به صورت "قیمت" ضرب در مقدار واقعی محاسبه می شود. در ستون "مقدار (واقعی)" کاربر اطلاعات موجودی واقعی اقلام فروخته نشده موجودی را از کمیسیون وارد می کند. نماینده. کاربر همچنین این امکان را دارد که قیمت را تغییر دهد. هنگامی که مقدار واقعی و/یا قیمت تغییر می کند، "مقدار (واقعی)" به طور خودکار دوباره محاسبه می شود. ستون "خاموش" با تفاوت بین واقعی پر می شود. موجودی موجودی واقعی) و کمیت حسابداری با کلیک بر روی دکمه "اقدامات" می توانید اقدامات زیر را انجام دهید: آیتم "ساختار تبعی" پنجره ای را باز می کند که شامل درختی از ساختار تابعه است که این سند در آن گنجانده شده است. مورد "ورود بر اساس" به شما امکان می دهد اسناد جدید را بر اساس مورد انتخاب شده وارد کنید. مورد "برو به مجله" مجله سند عمومی را باز می کند و مکان نما را روی این سند قرار می دهد. اگر پرچم "بستن سند هنگام رفتن به مجله" در تنظیمات کاربر تنظیم شده باشد، سند به طور خودکار بسته می شود.

گزارش کمیسیون

(اسناد -> خریداران -> گزارش کمیسیونر)

سند "گزارش نماینده کمیسیون" برای ثبت کالاها و مواد فروخته شده توسط نماینده کمیسیون در نظر گرفته شده است. اگر در بین این کالاها و مواد، کالاها و موادی وجود داشته باشد که قبلاً برای فروش از عرضه کننده پذیرفته شده است، در این صورت واقعیت دریافت حقوق مالکیت این کالاها و مواد از او (تا کنون متعلق به تأمین کننده بوده) نیز ثبت می شود. اسناد "گزارش نماینده کمیسیون" در مجله "خریداران" (که در منوی "مجلات" / "خریداران" نامیده می شود) ایجاد، ذخیره و ویرایش می شوند. سند جدید همچنین می تواند با استفاده از منوی "اسناد" / "خریداران" / "گزارش نماینده کمیسیون" فراخوانی شود. سند "گزارش نماینده کمیسیون" را می توان بر اساس سند "فروش (کمیسیون)" یا در چارچوب یک توافق خاص با طرف مقابل تهیه کرد. اگر سندی بر اساس سند "فروش (کمیسیون)" تنظیم شود، مشخصات آن به طور خودکار با تمام کالاها و مواد انتقال یافته برای اجرا پر می شود، اما هنوز تحت این سند فروخته نشده است. اگر سندی در چارچوب یک توافق نامه خاص تنظیم شده باشد ، مشخصات آن با در نظر گرفتن کلیه کالاها و موادی که برای فروش منتقل شده اند ، اما در چارچوب یک توافق نامه خاص فروخته نمی شوند ، پر می شود. با استفاده از دکمه «پر کردن»، هنگام تغییر جزئیات سند (تغییر سند پایه، تغییر طرف مقابل یا قرارداد) می توانید به طور خودکار یک سند را مشخص کنید. قیمت های مندرج در سند با توجه به قیمت هایی که کالاها و مواد برای فروش منتقل شده اند تعیین می شود. اگر اقلام موجودی برای فروش با قیمت های مختلف منتقل شده باشد، در سند "گزارش نماینده کمیسیون" دو خط در مورد همان اقلام موجودی با قیمت های فروش متفاوت ثبت می شود. مشخصات سند را می توان به صورت دستی نیز پر کرد. مشخصات سند "گزارش نماینده کمیسیون" شامل آن دسته از کالاها و موادی است که توسط نماینده کمیسیون (طرف مقابل - فروشنده) فروخته شده است و مقدار آنها. در صورتی که نماینده کمیسیون موجودی اقلام موجودی در فروش را گزارش کند، ابتدا راحت است سند "موجودی نماینده کمیسیون" را تنظیم کنید که موجودی واقعی اقلام موجودی را با نماینده کمیسیون ثبت می کند، سپس بر اساس آن. روی آن، سند "گزارش نماینده کمیسیون" را وارد کنید که مشخصات آن به طور خودکار شامل مقدار فروشنده کمیسیون برای کالاها و مواد است. با استفاده از دکمه "عملکردها" می توانید اقدامات زیر را انجام دهید: آیتم "ساختار تابعه" پنجره ای را باز می کند که شامل درخت ساختار فرعی است که این سند در آن گنجانده شده است. مورد "گزارش حرکت سند" برای یک سند ارسال شده تغییرات را نشان می دهد. در پایگاه اطلاعاتی ساخته شده توسط این سند، آیتم "" گزارش ثبت های حسابداری" برای یک سند ارسال شده، ورودی هایی را که برای این سند ایجاد می شود به صورت جدول نشان می دهد. مورد "ورود بر اساس" به شما امکان می دهد اسناد جدید را بر اساس مورد انتخاب شده وارد کنید. مورد "تغییر مشخصات سند" به شما امکان می دهد اقدامات گروهی را برای تغییر مشخصات قیمت در مشخصات سند انجام دهید.

این سند برای مستند کردن واقعیت بازگشت کالا و مواد توسط خریدار یا نماینده کمیسیون در نظر گرفته شده است.

گزارش بازگشت از خریدار

(اسناد -> خریداران -> بازگشت از خریدار)

در واقع، از یک سند برای رسمی کردن هر دوی این عملیات استفاده می‌شود و اینکه کدام عملیات خاص در حال حاضر در حال پردازش است، با توجه به نوع عملیات انتخاب شده مشخص می‌شود. نوع عملیات با استفاده از دکمه "عملیات" انتخاب می شود اسناد "بازگشت از خریدار (کارگزار کمیسیون)" در مجله "خریداران" ایجاد، ذخیره و ویرایش می شوند. یک سند جدید را می توان با استفاده از منوی "اسناد" / "خریداران" / "بازگشت از خریدار (خرید و فروش)" یا "بازگشت از خریدار (کمیسیون)" فراخوانی کرد. بسته به آیتم منوی انتخاب شده، نوع عملیات و نام مربوطه در سند تنظیم می شود. سند "بازگشت از خریدار (کمیسیون)" را می توان بر اساس سند "فروش (کمیسیون)" یا به عنوان بخشی از توافق با طرف مقابل تنظیم کرد. اگر سندی بر اساس سند "فروش" تنظیم شود، مشخصات آن به طور خودکار با تمام کالاها و مواد فروخته شده پر می شود و فقط کالاها و موادی که توسط خریدار برگردانده می شود (مثلاً کالاهای معیوب و نامرغوب) باید در مشخصات آن باقی بماند. اگر سندی بر اساس توافق با یک نماینده کمیسیون تنظیم شود، مشخصات آن به طور خودکار با تمام کالاها و موادی که برای فروش منتقل شده اند، اما هنوز فروخته نشده اند، پر می شود. به طور پیش فرض، قیمت در سند با قیمتی که موجودی در آن فروخته شده است (انتقال به کمیسیون) پر می شود. در صورت نیاز این قیمت قابل تغییر است. این اطلاعات در هنگام تسویه حساب متقابل با خریدار (نماینده کمیسیون) لحاظ خواهد شد. در این صورت موجودی کالا به دسته ای که از آن فروخته شده بازگردانده می شود. با استفاده از دکمه "عملکردها" می توانید اقدامات زیر را انجام دهید: آیتم "ساختار تابعه" پنجره ای را باز می کند که شامل درخت ساختار فرعی است که این سند در آن گنجانده شده است. مورد "گزارش حرکت سند" برای یک سند ارسال شده تغییرات را نشان می دهد. در پایگاه اطلاعاتی ساخته شده توسط این سند. آیتم "" گزارش ثبت های حسابداری" برای یک سند ارسال شده، معاملاتی را که برای این سند ایجاد می شود به صورت جدولی نشان می دهد. بر اساس مورد انتخاب شده. مورد "تغییر مشخصات سند" به شما امکان می دهد تا اقدامات گروهی را برای تغییر ویژگی های قیمت در مشخصات سند انجام دهید. مورد "افزودن از سند" به شما امکان می دهد مشخصات سند را با ترکیب مشخصات چندین سند تکمیل کنید. موارد مختلف. به طور خودکار بسته شد

حسابداری عملیات نقدی

دریافت پول – دریافت سفارش نقدی

(اسناد -> پول نقد -> PKO)

سند "سفارش وجه نقد" برای ثبت رسیدهای نقدی در نظر گرفته شده است. بسته به نوع پرداخت تعیین شده، از این سند می توان برای ثبت انواع دریافت های نقدی زیر در صندوق نقدی استفاده کرد: "پرداخت از خریدار"، "بازگشت از تامین کننده"، "بازگشت از حسابدار". در مورد ثبت دریافت درآمد از صندوق در حین خرده فروشی، انواع پرداخت زیر ارائه می شود - "درآمد خرده فروشی" و درآمد خرده فروشی (UTII)". علاوه بر این، یک نوع دریافت پول مانند دریافت پول وجود دارد. "سایر" که به شما امکان می دهد با استفاده از این سند دریافت پول را ثبت کنید ، که در انواع پرداخت های ذکر شده در بالا قرار نمی گیرد. این پیکربندی امکان حسابداری پول را در چندین صندوق نقدی شرکت فراهم می کند ، بنابراین هنگام ثبت سند ، باید صندوقی را انتخاب کنید که دریافت وجه نقد را ثبت می کند. بسته به وضعیت تسویه حساب های متقابل با خریدار، مبلغ واریز شده ممکن است به طور خودکار پردازش شود هنگام ارسال سند (در صورت لزوم) به بخش های جداگانه: - پرداخت هزینه حمل و نقل اقلام موجودی (خدمات ارائه شده)؛ - پرداخت برای اقلام موجودی فروخته شده؛ - دریافت پیش پرداخت از خریدار. هر یک از این قسمت های مبلغ پرداختی مطابق با قوانین حسابداری منعکس می شود. در صورتی که با کمک پیش پرداخت ثبت شود. در دستور دریافت نقدی، می توان بر اساس دستور دریافت نقدی، فاکتور صادر کرد. در این صورت فاکتور به صورت فاکتور برای پیش پرداخت صادر می شود. با استفاده از دکمه "عملکردها" می توانید اقدامات زیر را انجام دهید: آیتم "ساختار تابعه" پنجره ای را باز می کند که شامل درخت ساختار فرعی است که این سند در آن گنجانده شده است. مورد "گزارش حرکت سند" برای یک سند ارسال شده تغییرات را نشان می دهد. در پایگاه اطلاعاتی ساخته شده توسط این سند. آیتم "" گزارش ثبت های حسابداری" برای یک سند ارسال شده، معاملاتی را که برای این سند ایجاد می شود به صورت جدولی نشان می دهد. بر اساس مورد انتخاب شده. مورد "برو به مجله" مجله عمومی اسناد را باز می کند و مکان نما را روی این سند قرار می دهد. اگر پرچم "بستن سند هنگام رفتن به مجله" در تنظیمات کاربر تنظیم شده باشد، سند به طور خودکار تنظیم می شود. بسته

برداشت پول – دستور نقدی هزینه

(اسناد -> پول نقد -> RKO)

سند "حکم نقدی هزینه" (RKO) برای ثبت پرداخت وجه نقد در نظر گرفته شده است. یک سند جدید با استفاده از منوی "اسناد" / "نقد" / "سفارش خروجی نقدی" فراخوانی می شود. بسته به نوع پرداخت تعیین شده، انواع پرداخت های نقدی زیر را می توان با استفاده از این سند ثبت کرد: "پرداخت به تامین کننده"، "بازگشت پرداخت به خریدار"، "صدور مبلغ برای گزارش". علاوه بر این، نوعی پرداخت پول وجود دارد - "سایر"، که به شما امکان می دهد از این سند برای ثبت هزینه های نقدی استفاده کنید که تحت انواع پرداخت های ذکر شده در بالا قرار نمی گیرند. این پیکربندی، حسابداری پول را در میزهای نقدی مختلف شرکت فراهم می کند، بنابراین هنگام تنظیم سند، باید میز نقدی را انتخاب کنید که از آن پرداخت های نقدی انجام می شود. این پیکربندی حسابداری جداگانه وجوه توسط شرکت را با ارزهای مختلف حفظ می کند. یک صندوق (یا چند صندوق) می تواند وجوه را به ترتیب به روبل، دلار و مارک آلمان برای شرکت های مختلف ذخیره کند. هنگام پر کردن اطلاعات در صندوق‌ها، لازم است ارز وجوه و شرکتی که وجه نقد از طرف آن هزینه می‌شود، ثبت شود. بسته به وضعیت تسویه حساب متقابل با خریدار، مبلغ واریز شده را می توان به طور خودکار (در صورت لزوم) در هنگام ارسال سند به بخش های جداگانه تقسیم کرد: - پرداخت برای کالاها و مواد (خدمات) دریافت شده؛ - پرداخت برای کالاها و مواد پذیرفته شده برای فروش. از طرف اصلی؛ - پرداخت پیش پرداخت به تامین کننده. هر یک از این بخش‌های مبلغ مشارکتی مطابق با قوانین حسابداری منعکس می‌شود. در برگه «چاپ»، اطلاعات لازم برای شکل‌گیری صحیح فرم چاپی سند را وارد می‌کنید، یعنی: اطلاعاتی در مورد اینکه وجه نقد برای چه کسی صادر شده است (فیلد «مسأله» در فرم چاپی سند) همچنین مبنای و پیوست سند. با استفاده از دکمه "عملکردها" می توانید اقدامات زیر را انجام دهید: آیتم "ساختار تابعه" پنجره ای را باز می کند که شامل درخت ساختار فرعی است که این سند در آن گنجانده شده است. مورد "گزارش حرکت سند" برای یک سند ارسال شده تغییرات را نشان می دهد. در پایگاه اطلاعاتی ساخته شده توسط این سند، آیتم "" گزارش ثبت های حسابداری" برای یک سند ارسال شده، ورودی هایی را که برای این سند ایجاد می شود به صورت جدول نشان می دهد.

حسابداری عملیات بانکی. دستور پرداخت

(اسناد -> بانک -> دستور پرداخت)

این سند برای پردازش و چاپ دستورات پرداخت در نظر گرفته شده است. اسنادی از این نوع در یک مجله ویژه "اسناد پرداخت" ایجاد، ذخیره و ویرایش می شوند. سند جدید همچنین می تواند در منوی "اسناد" / "بانک" / "سفارش پرداخت" فراخوانی شود. هنگام ایجاد یک سند جدید، شرکتی که از طرف آن دستور پرداخت صادر شده است مطابق با تنظیمات پیش فرض برای کاربر تنظیم می شود. حساب جاری از فهرست "حساب های بانکی" مطابق با حساب جاری اصلی انتخاب شده برای شرکت تنظیم می شود (برگه "حساب بانکی" در فرم شرکت). با کلیک بر روی دکمه "O" اطلاعات مربوط به حساب جاری انتخاب شده باز می شود که می توان آن را بدون خروج از سند ویرایش کرد. با فشردن دکمه «...» دایرکتوری «حساب های بانکی» در حالت انتخاب برای شرکت مشخص شده باز می شود و می توانید حساب جاری دیگری را انتخاب کنید. اطلاعات مربوط به پرداخت کننده، گیرنده و هدف پرداخت به طور خودکار مطابق با جزئیات مشخص شده در سند تکمیل می شود. این اطلاعات به صورت متنی ارائه می شود که در هر زمان قابل تنظیم است. ویرایش اطلاعات در برگه "چاپ" انجام می شود. برای آسان‌تر کردن پر کردن، می‌توانید با کلیک کردن روی دکمه «پر کردن» از پردازش خاصی استفاده کنید. یک پنجره ویژه لیستی از جزئیات پرداخت کننده (گیرنده) را ارائه می دهد. با استفاده از کلیدهای کنترلی (بالا، پایین) می توانید ترتیب نمایش جزئیات را تغییر دهید و همچنین می توانید توضیحات جزئیات را از متن حذف کنید. با استفاده از دکمه "Auto"، می توانید ترتیب جزئیات تنظیم شده در پیکربندی پیش فرض را بازیابی کنید. اگر بر روی دکمه "OK" کلیک کنید، این متن برای ویرایش در برگه "چاپ" در دسترس خواهد بود. با کلیک بر روی دکمه "عملکردها" می توانید اقدامات زیر را انجام دهید: آیتم "ساختار فرعی" پنجره ای را باز می کند که شامل درخت ساختار فرعی است که این سند در آن گنجانده شده است. مورد "Enter بر اساس" به شما امکان می دهد موارد جدید را وارد کنید. اسناد بر اساس مورد انتخاب شده. مورد "برو به مجله" یک مجله سند کلی را باز می کند و مکان نما را روی این سند قرار می دهد. اگر پرچم "بستن سند هنگام رفتن به مجله" در تنظیمات کاربر تنظیم شود، سند به طور خودکار تنظیم می شود. بسته

خط صورتحساب بانکی (رسیدها)

(اسناد -> بانک -> خط صورتحساب (رسید))

اطلاعات مربوط به دریافت پول به حساب جاری با استفاده از سند "خط صورت حساب بانکی (رسید) وارد می شود. یک سند جدید را می توان از منوی "اسناد" / "بانک" / "خط صورتحساب (رسید)" یک سند جدید صادر کرد. سند را می توان با استفاده از دکمه "دریافت" در پردازش "صورتحساب بانکی" صادر کرد. اگر سند جدیدی از صورت حساب بانکی تنظیم شود، پارامترهای تعریف شده در صورت حساب بانکی - شرکت و حساب جاری - به طور خودکار در آن وارد می شود. ارز سند به صورت خودکار با ارز حساب جاری انتخاب شده پر می شود لطفا توجه داشته باشید که پیکربندی سوابق تراکنش های صادراتی را حفظ نمی کند.دریافت وجوه غیر نقدی به حساب های ارزی شرکت در حساب های ارزی شرکت ثبت می شود. پیکربندی به عنوان دریافت پیش پرداخت به ارز خارجی. پرداخت را می توان با یا بدون در نظر گرفتن NP ثبت کرد. سند باید ثبت شود نوع پرداخت گزینه های پرداخت زیر موجود است: "دریافت از خریدار"، "بازگشت از طرف" تامین کننده» و «سایر». اگر صورتحساب بانکی سند خاصی را نشان می دهد که بر اساس آن پرداخت انجام شده است، می توان آن را در این سند به عنوان سند پایه نشان داد (دکمه "پایه" در سند). اگر «سایر» به عنوان نوع پرداخت انتخاب شود، فرم سند تغییر می کند و فیلد «حساب» و مقادیر حساب های فرعی مربوطه در آن ظاهر می شود. این فیلدها توسط کاربر مطابق با کدام حساب های حسابداری که دریافت وجوه غیرنقدی را باید به آنها نسبت داد، پر می شود. این فیلدها الزامی نیستند، اما در صورت پر نشدن آنها، هیچ گونه ثبت حسابداری برای سند با نوع پرداخت "دیگر" ایجاد نمی شود. اگر دریافت پیش پرداخت از خریدار بر اساس سند "خط صورتحساب (رسید)" ثبت شود ، سند "فاکتور صادر شده" تنظیم می شود. با استفاده از دکمه "عملکردها" می توانید اقدامات زیر را انجام دهید: آیتم "ساختار تابعه" پنجره ای را باز می کند که شامل درخت ساختار فرعی است که این سند در آن گنجانده شده است. مورد "گزارش حرکت سند" برای یک سند ارسال شده تغییرات را نشان می دهد. در پایگاه اطلاعاتی ساخته شده توسط این سند. آیتم "" گزارش ثبت های حسابداری" برای یک سند ارسال شده، معاملاتی را که برای این سند ایجاد می شود به صورت جدولی نشان می دهد. بر اساس مورد انتخاب شده، مورد "برو به مجله" مجله عمومی اسناد را باز می کند و مکان نما را روی این سند قرار می دهد. اگر پرچم "بستن سند هنگام رفتن به مجله" در تنظیمات کاربر تنظیم شده باشد، سند به طور خودکار بسته می شود.

خط صورت حساب بانکی (هزینه)

(اسناد -> بانک -> خط صورت‌حساب (هزینه))

اطلاعات مربوط به برداشت پول از حساب جاری با استفاده از سند "خط صورت حساب بانکی (هزینه) وارد می شود. یک سند جدید را می توان از آیتم منو "اسناد" / "بانک" / "خط صورتحساب (هزینه)" ایجاد کرد. همچنین می توان با استفاده از دکمه "هزینه" در پردازش "صورت حساب بانکی" ایجاد کرد. با کلیک بر روی دکمه "هزینه" در صورت حساب بانکی، سند جدیدی باز می شود. اگر سند جدیدی از صورت حساب بانکی تهیه شود، پارامترهای تعریف شده است. در صورتحساب بانکی به طور خودکار وارد آن می شود - شرکت، حساب جاری. ارز سند به طور خودکار با ارز حساب جاری انتخاب شده پر می شود. پیکربندی برای حسابداری برای تسویه حساب متقابل با تامین کنندگان خارجی فراهم می شود. بدهی به یک تامین کننده خارجی ایجاد می شود. زمانی که سند "دریافت کالا و مواد (واردات)" بر اساس قرارداد مشخص با تامین کننده خارجی اجرا می شود. بدهی به تامین کننده خارجی هنگام انتقال وجه از حساب جاری ارزی بازپرداخت می شود. برای انجام این کار، باید سند "خط صورتحساب بانکی (هزینه)" را پر کنید که نشان دهنده حساب جاری ارز خارجی در آن است. در سایر موارد، انتقال پول از یک حساب جاری ارزی در پیکربندی به عنوان انتقال پیش پرداخت ارز خارجی به تامین کننده ثبت می شود. پرداخت را می توان با یا بدون در نظر گرفتن NP ثبت کرد. سند باید نوع پرداخت را مشخص کند. گزینه های پرداخت زیر موجود است: "پرداخت به تامین کننده"، "بازگشت به خریدار"، "سایر". اگر صورتحساب بانکی سند خاصی را نشان می دهد که بر اساس آن پرداخت انجام شده است، می توان آن را در این سند به عنوان سند پایه نشان داد (دکمه "پایه" در سند). اگر «سایر» به عنوان نوع پرداخت انتخاب شود، فرم سند تغییر می کند و فیلد «حساب» و مقادیر حساب های فرعی مربوطه در آن ظاهر می شود. این فیلدها توسط کاربر با توجه به اینکه وجوه غیرنقدی باید در کدام حساب های حسابداری بازنویسی شود، پر می شود. این فیلدها الزامی نیستند، اما در صورت پر نشدن آنها، هیچ گونه ثبت حسابداری برای سند با نوع پرداخت "دیگر" ایجاد نمی شود. با استفاده از دکمه "عملکردها" می توانید اقدامات زیر را انجام دهید: آیتم "ساختار تابعه" پنجره ای را باز می کند که شامل درخت ساختار فرعی است که این سند در آن گنجانده شده است. مورد "گزارش حرکت سند" برای یک سند ارسال شده تغییرات را نشان می دهد. در پایگاه اطلاعاتی ساخته شده توسط این سند، آیتم "" گزارش ثبت های حسابداری" برای یک سند ارسال شده، ورودی هایی را که برای این سند ایجاد می شود به صورت جدول نشان می دهد.

کنترل موجودی. رسید به انبار

(اسناد -> انبار-> رسید به انبار)

سند "سرمایه گذاری" برای مستندسازی واقعیت سرمایه گذاری اقلام موجودی در نظر گرفته شده است. سند را می توان بر اساس موجودی تکمیل شده با استفاده از سند "موجودی (توسط انبار)" یا به عنوان یک سند رایگان در صورت دریافت تصادفی کالا و مواد تنظیم کرد. اسناد «با حروف بزرگ» در مجله «اسناد انبار» ایجاد، ذخیره و ویرایش می شوند. سند جدید را می توان با استفاده از منوی "اسناد" / "انبارها" / "سرمایه گذاری کالاها و مواد" نامید. در مورد سرمایه گذاری تصادفی، به منظور انعکاس صحیح معامله در حسابداری، می توانید اطلاعات را در گروهی از فیلدها با نام "معامله حسابداری" پر کنید. تکمیل این فیلدها اختیاری است. اما اگر این فیلدها پر نشوند، ورودی های حسابداری برای این سند ایجاد نمی شود. مشخصات سند به روش استاندارد پر می شود - ورود خط به خط یا انتخاب از یک کاتالوگ. اگر سندی بر اساس سند "موجودی (توسط انبار)" تنظیم شود، مشخصات سند مطابق با داده های مشخص شده در این سند پر می شود. قیمت ها در این مورد مطابق با قیمت های ذکر شده در موجودی تعیین می شود. همچنین می توان اقلام موجودی را با قیمت های دلخواه انجام داد. قیمت ها را می توان به صورت دستی تنظیم کرد. لازم به ذکر است که به کمک این سند، دریافت محصولات نهایی در انبار ثبت می شود؛ در قسمت «نوع اقلام موجودی»، در این حالت نوع «محصولات» انتخاب می شود. با استفاده از دکمه "عملکردها" می توانید اقدامات زیر را انجام دهید: آیتم "ساختار تابعه" پنجره ای را باز می کند که شامل درخت ساختار فرعی است که این سند در آن گنجانده شده است. مورد "گزارش حرکت سند" برای یک سند ارسال شده تغییرات را نشان می دهد. در پایگاه اطلاعاتی ساخته شده توسط این سند. آیتم "" گزارش ثبت های حسابداری" برای یک سند ارسال شده، معاملاتی را که برای این سند ایجاد می شود به صورت جدولی نشان می دهد. بر اساس مورد انتخاب شده. مورد "تغییر مشخصات سند" به شما امکان می دهد تا اقدامات گروهی را برای تغییر ویژگی های قیمت در مشخصات سند انجام دهید. مورد "افزودن از سند" به شما امکان می دهد مشخصات سند را با ترکیب مشخصات چندین سند تکمیل کنید. موارد مختلف. به طور خودکار بسته شد مورد "به روز رسانی قیمت ها در دایرکتوری" به شما امکان می دهد در فهرست قیمت ها همان قیمت هایی را که در سند برای آن دسته از مواردی که در سند نشان داده شده است تعیین کنید و به طور خودکار قیمت های دیگر را طبق نشانه گذاری های مشخص شده مجدداً محاسبه کنید.

بازیابی از انبار

(اسناد -> انبار-> انصراف انبار)

سند "Write-off" برای پردازش حذف اقلام موجودی در نظر گرفته شده است. سند را می توان بر اساس موجودی تکمیل شده (سند "موجودی (توسط انبار)") یا به عنوان یک سند رایگان در صورت حذف دلخواه اقلام موجودی تهیه کرد. اسناد "Write off" در مجله "Warehouse Documents" ایجاد، ذخیره و ویرایش می شوند. سند جدید را می توان با استفاده از منوی "اسناد" / "انبارها" / "حذف اقلام موجودی" نیز فراخوانی کرد. در گروه فیلد «تراکنش حسابداری»، داده‌های مربوط به حساب‌ها و حساب‌های فرعی را که این تراکنش تجاری باید به آنها نسبت داده شود، پر کنید. فیلدها با استفاده از دایرکتوری "Chart of Accounts" پر می شوند. پر کردن این فیلدها الزامی نیست، اما در صورت خالی ماندن آنها، ورودی های حسابداری برای سند ایجاد نمی شود. هنگام بارگذاری تراکنش ها، حساب حسابداری مشخص شده تجزیه و تحلیل می شود. بسته به حساب مشخص شده، اقلام سند را می توان بدون توجه به نحوه توزیع اقلام موجودی بین دسته ها، به عنوان کالا، مواد یا محصول در بخش حسابداری بارگذاری کرد. بنابراین توصیه می‌شود با استفاده از اسناد و مدارک مختلف، انحراف انواع اقلام موجودی را مستندسازی کنید. مشخصات سند به روش استاندارد پر می شود - ورود خط به خط یا انتخاب از یک کاتالوگ. در صورتی که اقلام موجودی از یک انبار خرده فروشی حذف شود، ستون های قیمت و مقدار به مشخصات سند اضافه می شود که در آن اطلاعات مربوط به قیمت هایی که اقلام موجودی در انبار خرده فروشی ثبت شده است، پر می شود. مطابق با این قیمت ها، اقلام موجودی از انبار خرده فروشی حذف می شود. در صورتی که سندی بر اساس سند "موجودی (بر اساس انبار)" تنظیم شود ، مشخصات آن به طور خودکار مطابق با داده های مشخص شده در موجودی پر می شود. هنگامی که سند تنظیم می شود، دسته ها به طور خودکار مطابق با روش محاسبه هزینه تعیین شده در فرم شرکت حذف می شوند. این سند همچنین این فرصت را دارد که دسته خاصی را نشان دهد که اقلام موجودی از آن حذف می شود (ستون "دسته" در مشخصات سند). با استفاده از دکمه "عملکردها" می توانید اقدامات زیر را انجام دهید: آیتم "ساختار تابعه" پنجره ای را باز می کند که شامل درخت ساختار فرعی است که این سند در آن گنجانده شده است. مورد "گزارش حرکت سند" برای یک سند ارسال شده تغییرات را نشان می دهد. در پایگاه اطلاعاتی ساخته شده توسط این سند، آیتم "" گزارش ثبت های حسابداری" برای یک سند ارسال شده، ورودی هایی را که برای این سند ایجاد می شود به صورت جدول نشان می دهد. مورد "تغییر مشخصات سند" به شما امکان می دهد اقدامات گروهی را برای تغییر مشخصات قیمت در مشخصات سند انجام دهید. مورد "افزودن از سند" به شما امکان می دهد مشخصات سند را با ترکیب مشخصات چندین سند از انواع مختلف پر کنید. مورد "برو به مجله" مجله سند عمومی را باز می کند و مکان نما را روی این سند قرار می دهد. اگر پرچم "بستن سند هنگام رفتن به مجله" در تنظیمات کاربر تنظیم شده باشد، سند به طور خودکار بسته می شود.

موجودی در انبار

(اسناد -> انبار-> موجودی انبار)

این سند برای انجام موجودی در انبارهای عمده فروشی و انبارهای خرده فروشی در نظر گرفته شده است. با استفاده از دکمه "عملیات" نوع عملیات انجام شده و نام سند "موجودی بر اساس انبار" (موجودی در انبارهای عمده فروشی) یا "موجودی (بر اساس خرده فروشی) (موجودی در انبارهای خرده فروشی) را تغییر می دهید. سند "موجودی انبار" برای تشکیل و چاپ برگه و فهرست موجودی منطبق در هنگام انجام موجودی در انبارهای عمده فروشی شرکت و همچنین صدور اعمال حذف و سرمایه گذاری اقلام موجودی مازاد بر اساس این سند در نظر گرفته شده است. بین موجودی واقعی و مستند اقلام موجودی مغایرت وجود دارد. سند جدید از منوی "اسناد" / "انبارها" / "موجودی انبار" نامیده می شود. اطلاعات موجود در برگه موجودی را می توان به طور خودکار با اطلاعات موجودی اقلام موجودی در انبار عمده فروشی مشخص شده در سند با استفاده از دکمه "پر" پر کرد. بسته به موقعیت سوئیچ "نوع موجودی"، موجودی موجودی در انبار نسبت به شرکت انتخاب شده در سند در تاریخ ثبت موجودی یا برای کل شرکت (برای کلیه شرکت ها) محاسبه می شود. ارسال سند هیچ حرکتی در دفاتر ثبت ایجاد نمی کند، با این حال، بر اساس نتایج موجودی، می توانید اسناد فرعی را بنویسید: "حذف اقلام موجودی" و "سرمایه گذاری اقلام موجودی". ترکیب این اسناد با توجه به نتایج موجودی موجودی پر می شود، یعنی مشخصات سند "سرمایه گذاری اقلام موجودی" شامل اقلام موجودی اضافی شناسایی شده در نتیجه موجودی و مشخصات مربوط به سند "حذف اقلام موجودی" شامل آن دسته از اقلام موجودی می شود که بر اساس نتایج موجودی باید حذف شوند. پس از پردازش این اسناد، مقدار اقلام موجودی در انبار برابر با تعداد واقعی اقلام موجودی ثبت شده در برگه موجودی خواهد بود. سند "موجودی (خرده فروشی)" برای ثبت مانده اقلام موجودی در انبارهای خرده فروشی در قیمت های فروش در نظر گرفته شده است. سند جدید از منوی "اسناد" / "انبارها" / "موجودی (خرده فروشی) نامیده می شود. با استفاده از دکمه "پر کردن" می توان مشخصات سند را با موجودی های موجود در انبار خرده فروشی پر کرد. حسابداری اقلام موجودی انجام می شود. اگر اقلام موجودی با قیمت‌های متفاوت به انبار خرده‌فروشی منتقل شده باشد، دو خط با همان اقلام موجودی اما با قیمت‌های متفاوت در سند ثبت می‌شود. وقتی به‌طور خودکار در ستون «حسابداری مقدار» پر شود، مقدار کالای محاسبه شده از مدارک وارد شده به پایگاه اطلاعاتی ثبت می شود بسته به موقعیت سوئیچ "نوع موجودی" موجودی موجودی در انبار نسبت به شرکت انتخاب شده در سند در تاریخ ثبت محاسبه می شود. موجودی یا برای شرکت به عنوان یک کل (برای همه شرکت ها). پس از انجام موجودی در انبار خرده فروشی در ستون «تعداد. در واقع" موجودی اقلام موجودی پس از خرده فروشی وارد می شود. تفاوت بین این دو مقدار، میزان موجودی اقلام فروخته شده خواهد بود. این اطلاعات در سند در ستون "خاموش" محاسبه و ثبت می شود. بر اساس سند "موجودی (خرده فروشی)"، می توانید سند "فروش (خرده فروشی)" یا "گزارش KKM" را وارد کنید. مشخصات این اسناد به طور خودکار شامل اطلاعات مربوط به اقلام موجودی فروخته شده است (اطلاعات از ستون "خاموش"). هنگام ارسال سند "گزارش KKM"، ارسال اقلام موجودی و دریافت پول در صندوق نقدی بلافاصله ثبت می شود؛ هنگام ارسال سند "فروش (خرده فروشی)" فقط حمل اقلام موجودی از انبار خرده فروشی انجام می شود. ثبت شود. تنظیم سند "فروش (خرده فروشی)" راحت است اگر، به عنوان مثال، درآمد یک فروشگاه روزانه دریافت شود و با استفاده از اسناد پرداخت مناسب در پایگاه اطلاعاتی ثبت شود، اما اطلاعات مربوط به فروش (یا نتایج موجودی) فقط هفته ای یکبار توسط دفتر دریافت می شود. با استفاده از دکمه "عملکردها" می توانید اقدامات زیر را انجام دهید: آیتم "ساختار فرعی" پنجره ای را باز می کند که شامل درخت ساختار فرعی است که این سند در آن گنجانده شده است. مورد "Enter بر اساس" به شما امکان می دهد اسناد جدید را وارد کنید. بر اساس مورد انتخاب شده. مورد "برو به مجله" یک دفتر روزنامه کلی را باز می کند و مکان نما را روی این سند قرار می دهد. اگر پرچم "بستن سند هنگام رفتن به مجله" در تنظیمات کاربر تنظیم شود، سند به طور خودکار بسته می شود. .

تجدید ارزیابی در انبار خرده فروشی

(اسناد -> انبار-> تجدید ارزیابی (خرده فروشی)

سند "تجدید ارزیابی (خرده فروشی)" برای ارزیابی مجدد موجودی موجودی در یک انبار خرده فروشی در نظر گرفته شده است. اسناد "تجدید ارزیابی (خرده فروشی)" در مجله "مجله اسناد انبار" ایجاد، ذخیره و ویرایش می شوند. سند جدید را می توان از منوی "اسناد" / "انبار" / "تجدید ارزیابی (خرده فروشی)" نیز فراخوانی کرد. موجودی ها در انبار خرده فروشی برای شرکت انتخاب شده در سند تجدید ارزیابی می شوند. پس از انتخاب شرکت و انبار خرده فروشی، مشخصات به صورت خودکار در سند پر می شود. مشخصات سند با مانده اقلام موجودی موجود در انبار داده شده و مربوط به شرکت انتخاب شده در سند پر می شود. در هر زمان، می توانید به طور خودکار مشخصات سند را با کلیک کردن روی دکمه "پر کردن" پر کنید. اگر در یک انبار خرده‌فروشی موجودی اقلام موجودی یکسان با قیمت‌های مختلف وجود داشته باشد، سند حاوی چندین خط با اقلام موجودی یکسان، اما با قیمت‌های متفاوت خواهد بود. این کل تعادل یک موقعیت خاص نیست که می تواند تجدید ارزیابی شود، بلکه تنها بخشی از آن است. در این مورد، سند باید مقدار اقلام موجودی را که نیاز به تجدید ارزیابی دارند را مشخص کند و قیمت جدید را تعیین کند. با استفاده از دکمه "اقدامات" می توانید اقدامات زیر را انجام دهید: مورد "گزارش حرکت اسناد" برای یک سند ارسال شده، تغییرات در پایگاه اطلاعاتی ایجاد شده توسط این سند را نشان می دهد. به صورت جدولی تراکنش هایی که بر اساس این سند ایجاد خواهند شد. آیتم "Enter based on" به شما امکان می دهد اسناد جدید را بر اساس مورد انتخاب شده وارد کنید. مورد "به روز رسانی قیمت ها در فهرست راهنمای" به شما امکان می دهد دایرکتوری Prices را پر کنید. با اطلاعات مربوط به قیمت خرده فروشی جدید مشخص شده در سند. نوع قیمتی که در تنظیمات پارامترهای حسابداری در برگه "حالت های عملیاتی" مشخص شده است به عنوان یک نوع قیمت خرده فروشی به روز می شود. مورد "تغییر مشخصات سند" به شما امکان می دهد اقدامات گروهی را برای تغییر مشخصات قیمت مشخصات سند انجام دهید. مورد "برو به مجله" مجله عمومی اسناد را باز می کند و مکان نما را روی این سند قرار می دهد. اگر پرچم "بستن سند هنگام رفتن به مجله" در تنظیمات کاربر تنظیم شده باشد، سند به طور خودکار بسته می شود.

کیت ها

تجهیزات (تخریب شده)

(اسناد -> کیت -> کیت موجودی

سند "مجموعه های موجودی" برای مستندسازی عملیات مونتاژ مجموعه ای از اجزا در نظر گرفته شده است. اسناد از این نوع در یک مجله ویژه "Kits" ایجاد، ذخیره و ویرایش می شوند. سند جدید همچنین می تواند در منوی "اسناد" / "کیت ها" / "موجودی و مجموعه های مواد" نامیده شود. عملیات چیدن شامل دو مرحله است که در یک سند ثبت شده است، یعنی حذف قطعات و دریافت کیت تمام شده در انبار. اجزاء از انبار ارسال کننده حذف می شوند که در سند به عنوان "انبار" در گروه عناصر "سازمان" نشان داده شده است. کیت تمام شده در انبار دریافت می شود که در سند به عنوان "گیرنده" نشان داده شده است. تعداد اجزاء مطابق با مقدار مشخص شده برای هر جزء در دایرکتوری فرعی "Set Contents" و تعداد مجموعه های مونتاژ شده تنظیم می شود. در فهرست، می‌توانید به دلخواه مقدار را تغییر دهید و اجزای جدیدی را اضافه کنید، صرف نظر از اینکه کدام اجزا به عنوان بخشی از کیت در فهرست نام‌گذاری فهرست شده‌اند. هنگام ثبت قطعات، می توانید نوع موجودی (محصول، مواد، محصول) را انتخاب کنید که قطعات به صورت پست در انبار ارسال شوند. قیمتی که اجزای آن به انبار واریز می شود به طور خودکار بر اساس قیمتی که کیت با آن حذف می شود و ضریب قیمت مشخص شده محاسبه می شود. با استفاده از دکمه "اقدامات" می توانید اقدامات زیر را انجام دهید: مورد "گزارش حرکت اسناد" برای یک سند ارسال شده، تغییرات در پایگاه اطلاعاتی ایجاد شده توسط این سند را نشان می دهد. به صورت جدولی تراکنش هایی که برای این سند ایجاد می شود مورد "برو به مجله" مجله کلی اسناد را باز می کند و مکان نما را روی این سند قرار می دهد. اگر پرچم "بستن سند هنگام رفتن به مجله" در تنظیمات کاربر تنظیم شده باشد. ، سند به طور خودکار بسته می شود.

کار با KKM. KKM را بررسی کنید

(اسناد -> کار با دستگاه های صندوق فروش -> رسید

سند "رسید KKM" برای ثبت خرده فروشی انبوه کالا به عموم در نظر گرفته شده است. سند "KKM Receipt" فقط از انبار و برای شرکتی که در تنظیمات پیش فرض کاربر مشخص شده اند قابل صدور است. دریافت پول در صندوق ثبت می شود، همچنین به طور پیش فرض در تنظیمات کاربر مشخص شده است. تغییر این پارامترها در خود سند ارائه نشده است. مانند هر سند خرده فروشی دیگری، حمل و نقل کالا و مواد فقط با قیمت های ثابت انجام می شود. سند را می توان از یک انبار عمده فروشی و خرده فروشی صادر کرد. اگر سند از یک انبار عمده فروشی صادر شده باشد، از قیمت ها به عنوان قیمت های ثابت استفاده می شود که نوع آن در تب "Modes" در تنظیمات پارامترهای حسابداری تعریف شده است. از همین نوع قیمت ها هنگام حمل و نقل خدمات خرده فروشی استفاده می شود. اگر سند از یک انبار خرده فروشی صادر شده باشد، قیمت ها در زمان دریافت اقلام موجودی در انبار خرده فروشی ثابت می شود - در سند "دریافت در خرده فروشی" یا "انتقال اقلام موجودی (خرده فروشی)". اسناد "KKM Reipt" را می توان برای تجارت خرده فروشی انبوه با استفاده از KKM در حالت ثبت مالی یا در حالت "On Line" استفاده کرد (و در حالت "On Line" چک ها به طور خودکار تولید می شوند). در صورتی که هیچ صندوق نقدی در پیکربندی متصل نباشد، سند "رسید KKM" نیز می تواند صادر شود. در این صورت می توان صندوقی را که صندوق دار نیست به عنوان صندوق انتخاب کرد و رسید را به صورت رسید فروش چاپ کرد. رسیدها در مجله "KKM Receipts" ایجاد، ذخیره و ویرایش می شوند. سند جدید را می توان با استفاده از منوی "اسناد" / "خریداران" / "رسید KKM" نیز فراخوانی کرد. انتخاب کالا در یک سند را می توان با استفاده از اسکنر نواری انجام داد. همچنین می توانید یک بارکد را به صورت دستی در قسمت "بارکد" وارد کنید؛ پیکربندی این محصول را پیدا می کند و به طور خودکار اطلاعات مربوط به آن را در مشخصات سند پر می کند. هنگام انتخاب کالا، مشخصات سند به طور خودکار قیمت هایی را تعیین می کند که کالا با آن به انبار خرده فروشی منتقل شده است، یعنی قیمت های مشخص شده در سند "انتقال کالا و مواد (خرده فروشی)" یا قیمت های مشخص شده در سند "دریافت". در خرده فروشی” به عنوان قیمت های خرده فروشی. اسنادی از نوع "رسید KKM" در پیکربندی در طول شیفت صندوق نقدی KKM صادر می شود. در پایان شیفت صندوق، پردازش نظارتی ویژه "بستن شیفت صندوق صندوق" (مورد منو "اسناد" / "خریداران" / "تعمیر و نگهداری ماشین های صندوق فروش" / "بستن شیفت صندوق های نقدی") انجام می شود. تمام اسناد فعلی "بررسی" حذف می شوند. در عوض، یک سند خلاصه "گزارش KKM" تولید و ارسال می شود که فروش های خرده فروشی را برای یک KKM خاص (مشخص شده در تنظیمات پردازش) خلاصه می کند. برای سرعت بخشیدن به کار، سند "دریافت" هنگام ارسال، فقط تغییر موجودی کالا در انبار را در نظر می گیرد و حذف دسته های کالا انجام نمی شود، زیرا این طولانی ترین روش است و برای کاهش زمان پردازش چک انجام نمی شود. حسابداری دسته ای کالا از قبل در حین اجرای سند تلفیقی "گزارش KKM" انجام می شود. با استفاده از دکمه "عملکردها" می توانید اقدامات زیر را انجام دهید: آیتم "ساختار تابعه" پنجره ای را باز می کند که شامل درخت ساختار فرعی است که این سند در آن گنجانده شده است. مورد "گزارش حرکت سند" برای یک سند ارسال شده تغییرات را نشان می دهد. در پایگاه اطلاعاتی ساخته شده توسط این سند. آیتم "Enter" بر اساس" به شما امکان می دهد اسناد جدید را بر اساس مورد انتخاب شده وارد کنید. آیتم "Go to journal" مجله کلی اسناد را باز می کند و مکان نما را روی این سند قرار می دهد. اگر پرچم "بستن سند هنگام رفتن به مجله" در تنظیمات کاربر تنظیم شده باشد، سند به طور خودکار بسته می شود.

بستن شیفت نقدی

(اسناد -> کار با صندوق فروش -> بستن شیفت صندوق فروش

بستن شیفت های صندوق فروش. در پایان یک شیفت صندوق، یک پردازش نظارتی ویژه "بستن شیفت های صندوق نقدی" تمام اسناد "دریافت" فعلی را حذف می کند و به جای آنها، یک سند شیفت صندوق نقدی تعمیم یافته "گزارش صندوق نقدی" ایجاد می شود که همه فروش ها را جمع آوری می کند. در تجارت خرده فروشی با یک صندوق نقدی خاص برای یک شیفت. هنگام ارسال سند "گزارش KKM"، تراکنش های تعمیم یافته برای همه ثبت ها، از جمله برای دسته های کالا و برای تسویه حساب های متقابل با طرف مقابل ایجاد می کند. اسناد به طور همزمان واقعیت حمل و نقل و پرداخت را ثبت می کنند. هنگام کار با دستگاه های صندوق فروش در حالت آفلاین، استفاده از سند "دریافت" در نظر گرفته نشده است. فقط این است که در پایان یک شیفت صندوق نقدی، پردازش منظم "بستن شیفت نقدی" بلافاصله یک "گزارش شیفت نقدی" ایجاد می کند.

ورود به موجودی در انبار باقی می ماند

(اسناد -> موجودی را وارد کنید -> موجودی انبار را وارد کنید

سند "ورود موجودی اقلام موجودی" یک سند تعمیم یافته است که به کمک آن مانده اولیه دسته های مربوط به اقلام موجودی وارد می شود. با استفاده از سند "ورود موجودی موجودی" در مرحله شروع عملیات سیستم، می توانید به طور مستقیم موجودی ها را در انبار برقرار کنید و بدون صدور اسناد ساختگی، دسته های مربوطه را وارد کنید. اجرای این سند نه تنها تغییرات موجودی اقلام موجودی در انبار مربوطه را ثبت می کند، بلکه اطلاعات مربوطه را در دسته اقلام موجودی نیز وارد می کند. باید این واقعیت را در نظر گرفت که کالاهای یک دسته، به عنوان مثال دسته ای از کالاهای پذیرفته شده برای فروش توسط یک فرستنده، ممکن است در چندین انبار قرار داشته باشد. در این صورت باید برای هر انبار سند جداگانه ای برای درج موجودی صادر کنید. این پیکربندی، تقسیم حسابداری موجودی کالا توسط انبارها (افراد مسئول مادی) و شرکت ها را فراهم می کند. برای هر ترکیب شرکت و انبار، باید سند خود را برای وارد کردن موجودی ایجاد کنید. نوع دسته مانده های ورودی با نوع عملیات مشخص شده (دکمه "عملیات" در سند) و وضعیت انتخابی دسته (فیلد "نوع مواد موجودی") تعیین می شود. بسته به نوع عملیات تعیین شده، شکل صفحه نمایش سند تغییر می کند.

وارد کردن موجودی موجودی در انبار در سند، باید عملیات – موجودی موجودی در انبار را انتخاب کنید. با استفاده از سند موجودی تمامی دسته های اقلام موجودی انبار شده در انبار شرکت وارد می شود. وضعیت دسته ای در قسمت "نوع اقلام موجودی" تعیین می شود. تعداد اسناد وارد شده با مقدار اطلاعات اولیه در مورد موجودی لات موجودی که کاربر دارد تعیین می شود. اگر کاربر فقط اطلاعات کلی در مورد موجودی موجودی داشته باشد و نتواند جزئیات آن را تا سطح وضعیت دسته ای توضیح دهد، یک سند با نوع موجودی "محصول (خریداری شده)" تهیه می شود. در این مورد، اطلاعات مربوط به تامین کننده ممکن است مشخص نشود. بسته به نوع انبار انتخاب شده (عمده فروشی یا خرده فروشی)، نوع سند تغییر می کند: وارد کردن موجودی موجودی در یک انبار یا وارد کردن موجودی موجودی در انبار (خرده فروشی). در ستون "مبلغ (مالش.)" هزینه کل موجودی موجودی را به ارز حسابداری وارد کنید. در ستون "کل (RUB)" هزینه کل موجودی موجودی با در نظر گرفتن مالیات محاسبه می شود. در ستون "کل (USD)"، کل بهای تمام شده موجودی موجودی ورودی به ارز حسابداری مدیریت محاسبه می شود. مبلغ با نرخ مشخص شده در فهرست "ارزها" در تاریخ سند دوباره محاسبه می شود. مجموع مبالغ در ارز حسابداری و حسابداری مدیریت می تواند به صورت دلخواه توسط کاربر تنظیم شود. هنگام وارد کردن موجودی در یک انبار خرده فروشی، باید اطلاعاتی را در مورد قیمت فروش که اقلام موجودی در آن حساب شده و به صورت خرده فروشی فروخته می شود را تکمیل کنید (قیمت فروش). قیمت فروش همیشه با ارز حسابداری درج می شود. پارامترهای دسته ای: دارایی، کشور مبدا و شماره اظهارنامه گمرکی در ستون های مربوطه مشخصات سند وارد می شود.

وارد کردن بقایای موجودی و موجودی انتقال یافته برای فروش به پیمانکاران

برای وارد کردن موجودی، باید عملیات را تنظیم کنید - موجودی موجودی برای فروش منتقل شده است. با استفاده از این سند، مانده اقلام موجودی موجود در اختیار کارگزار برای فروش درج می شود. هر نماینده کمیسیون باید سند خود را برای وارد کردن موجودی داشته باشد. سرفصل سند باید نماینده کمیسیون و توافق نامه ای که بر اساس آن موجودی اقلام موجودی درج شده است را نشان دهد. اگر نماینده کمیسیون کالاها و موادی را برای فروش گذاشته است که دارای وضعیت دسته ای مختلف هستند، به عنوان مثال، محصولات، مواد (قطعات یدکی)، کالاهای خریداری شده و کالاهای پذیرفته شده برای کمیسیون، در این صورت برای هر وضعیت دسته ای باید سند خود را تنظیم کرد. برای وارد کردن موجودی در صورتی که نماینده کمیسیون هنوز کالاهایی برای فروش داشته باشد که قبلاً برای کمیسیون از فرستنده پذیرفته شده است (نوع اقلام موجودی - کالا (پذیرفته شده)) ، لازم است در فیلدهای "طرف مقابل" و "توافقنامه" (توافق نامه) ذکر شود ( عرضه کننده دسته ای) فرستنده و قراردادی که طبق آن کالا برای کمیسیون پذیرفته شد. در سایر موارد، پر کردن این فیلدها اختیاری است. بخش جدولی این سند دارای یک ستون است - "ما ایستاده ایم. » که نشان دهنده هزینه کل کالایی است که برای فروش به آن منتقل شده است. کل هزینه به واحد پولی که در توافق نامه کمیسیون تعیین شده در سند مشخص شده است نشان داده می شود.

ورود بقایای کالاهای فروخته شده توسط سازنده

نیاز به درج موجودی اولیه برای کالاهای فروخته شده اصلی در صورتی ایجاد می شود که در زمان درج موجودی اولیه، کالای اصلی قبلاً فروخته شده در نظر گرفته شود (سندی برای حمل کالاهای پذیرفته شده برای فروش تنظیم شده است. از اصل به خریدار)، اما هنوز اصل پول برای این کالاها پرداخت نشده است (سند "گزارش به متعهد" تهیه نشده است). نوع اقلام موجودی در این سند روی "محصول (پذیرفته شده)" تنظیم شده است. این سند نشان دهنده اصل و توافق نامه او است که بر اساس آن موجودی کالاهای فروخته شده وجود دارد که هنوز اصل سرمایه برای آنها محاسبه نشده است. هر مدیر باید سند خود را داشته باشد. در قسمت جدولی سند، در ستون "مقدار"، بهای تمام شده کالای فروخته شده به ارز حسابداری مشخص شده در تنظیمات نشان داده شده است. هنگام تسویه حساب نهایی با اصلی بر اساس این سند، سند "گزارش به اصلی" وارد می شود. با استفاده از دکمه "عملکردها" می توانید اقدامات زیر را انجام دهید: آیتم "ساختار تابعه" پنجره ای را باز می کند که شامل درخت ساختار فرعی است که این سند در آن گنجانده شده است. مورد "گزارش حرکت سند" برای یک سند ارسال شده تغییرات را نشان می دهد. در پایگاه اطلاعاتی ساخته شده توسط این سند. آیتم "" گزارش ثبت های حسابداری" برای یک سند ارسال شده، معاملاتی را که برای این سند ایجاد می شود به صورت جدولی نشان می دهد. بر اساس مورد انتخاب شده. مورد "تغییر مشخصات سند" به شما امکان می دهد اقدامات گروهی را برای تغییر مشخصات قیمت در مشخصات سند انجام دهید. مورد "برو به مجله" مجله سند عمومی را باز می کند و مکان نما را روی این سند قرار می دهد. اگر " بستن سند هنگام رفتن به مجله" پرچم در تنظیمات کاربر تنظیم شده است، سند به طور خودکار بسته می شود.

گزارش ها

1. "سفارشات به تامین کنندگان" را گزارش دهید. گزارش یک لیست کامل یا جزئی (در صورت نصب فیلتر) از اقلام موجودی سفارش داده شده را نمایش می دهد. این گزارش می تواند اطلاعاتی در مورد ترتیب اقلام موجودی خاص نمایش دهد. انتخاب اقلام موجودی با استفاده از فیلترهای مناسب انجام می شود: اقلام موجودی، گروه های موجودی، ویژگی های اقلام موجودی.

2. گزارش "برنامه های کاربردی از خریداران". این گزارش فقط برای نمایش اطلاعات سفارشات ناتمام مشتریان در نظر گرفته شده است. گزارش یک لیست کامل یا جزئی (در صورت نصب فیلتر) از سفارشات ناتمام مشتری را نمایش می دهد. اطلاعات مربوط به کلیه درخواست های خریدار از جمله درخواست های تکمیل شده را می توان در ثبت درخواست های تولید شده از گزارش "ثبت اسناد" به دست آورد. گزارش برنامه های ناتمام می تواند در هر تاریخی نمایش داده شود. در قسمت "از تاریخ"، تاریخی را که در آن باید همه برنامه های ناتمام را مشاهده کنید، مشخص کنید.

3. گزارش "پرداخت برنامه های کاربردی". این گزارش برای نظارت بر پرداخت درخواست های مشتریان در نظر گرفته شده است. این به شما امکان می دهد اطلاعات مربوط به برنامه ها را در بخش های زیر نمایش دهید: شرکت، دارایی خریدار، خریدار (طرف مقابل)، توافق نامه، درخواست خریدار، سند پرداخت (سند وام). برای هر برنامه، حرکات آن برای دوره گزارش و میزان پرداخت برای برنامه به ارز تسویه حساب های متقابل تحت توافق نامه فعلی نمایش داده می شود. حسابداری برای پرداخت در برنامه ها توسط شرکت و توافق انجام می شود. اگر طبق برنامه بیشتر از مبلغ پرداختی ارسال شود، مبلغ پرداختی منفی است.

4. گزارش "بیانیه موجودی باقی مانده". با استفاده از این گزارش می توانید اطلاعات مربوط به جابجایی اقلام موجودی در یک انبار خاص، برای یک شرکت خاص را رصد کنید. همچنین می توانید اطلاعات مربوط به حرکت اقلام موجودی را در زمینه ویژگی های تحلیلی مختلف حسابداری مدیریت نظارت کنید. با استفاده از فیلترها در گزارش، می توانید اطلاعاتی را فقط در مورد جابجایی اقلام موجودی در یک انبار خاص (یا در چندین انبار با استفاده از فیلتر چندگانه) نمایش دهید. داده های موجود در گزارش را می توان در هر دو واحد اندازه گیری پایه و پایه ارائه کرد. اگر واحدهای اندازه گیری پایه برای گزارش تنظیم شده باشد، می توانید نتایج کمی را برای هر یک از گروه های موجودی در گزارش نمایش دهید. برای انجام این کار، باید پرچم «مجموع بر اساس گروه ها» را تنظیم کنید. برای دریافت تصویر کامل تر از جابجایی اقلام موجودی، می توانید پرچم "نمایش موجودی با نمایندگان کمیسیون" را تنظیم کنید و نه تنها در مورد جابجایی اقلام موجودی خود در انبارها، بلکه در مورد انتقال اقلام موجودی نیز اطلاعات دریافت کنید. فروش به نمایندگان کمیسیون

5. گزارش "باقی مانده از موجودی و موجودی". در گزارش "موجودی موجودی" می توانید داده های موجودی موجودی را با توزیع بر اساس انبار نمایش دهید. این گزارش هر دو شاخص کمی و خلاصه اقلام موجودی را ارائه می دهد.

6. گزارش "فهرست تعداد زیادی موجودی و مواد". گزارش "بیانیه دسته ای موجودی و مواد" نه تنها شاخص های کمی، بلکه کل اقلام موجودی را نیز ارائه می دهد. با استفاده از این گزارش، می توانید متوجه شوید که چه مقدار موجودی در یک نهاد مواد خاص ثبت شده است، متوجه شوید که کالای موجودی از کدام تامین کننده آمده است، کالای موجودی برای یک دوره معین چقدر به قیمت تمام شده است و غیره.

7. گزارش "گزارش پروژه". گزارش پروژه برای به دست آوردن اطلاعات در مورد برآورده شدن درخواست های مشتری، نظارت بر انجام سفارشات توسط تامین کنندگان، و همچنین حرکت اقلام موجودی گروه بندی شده بر اساس پروژه است. در گزارش پروژه می توانید داده ها را با استفاده از فیلترهای مختلف انتخاب کنید. با استفاده از گروه تنظیمات "جزئیات گزارش"، می توانید ترتیب متفاوتی از ارائه داده ها را در گزارش تنظیم کنید. برای به دست آوردن اطلاعات بصری بیشتر در گزارش‌ها، توصیه نمی‌شود که برای تعداد زیادی از پارامترها، جزئیات را تنظیم کنید؛ این امر منجر به ارائه دست و پا گیر داده‌ها در گزارش می‌شود.

8. گزارش "گزارش فروش اقلام". این گزارش برای نمایش اطلاعات مربوط به فروش اقلام موجودی در نظر گرفته شده است. در گزارش می توانید اطلاعات کاملی از قیمت خرید و فروش اقلام موجودی، سود و گردش مالی دریافتی از فروش کالا به دست آورید. این گزارش همچنین اطلاعاتی در مورد تخفیف های ارائه شده در هنگام فروش کالا، میزان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده هنگام دریافت و فروش کالا را نمایش می دهد. با استفاده از تنظیمات گزارش، می توانید پارامترهای گزارش را به روش های مختلف انتخاب و گروه بندی کنید.

9. گزارش "ذخیره های موجودی مواد". این گزارش برای نمایش اطلاعات مربوط به ذخایر موجودی طراحی شده است. گزارش یک لیست کامل یا جزئی (در صورت نصب فیلتر) از اقلام موجودی رزرو شده را نمایش می دهد.

10. گزارش "بیانیه پیمانکاران". این گزارش برای به دست آوردن اطلاعات در مورد تسویه حساب های متقابل با طرف مقابل استفاده می شود. در پیکربندی، می توانید سه نوع گزارش مختلف دریافت کنید: تسویه حساب های متقابل عمومی، توسط تامین کنندگان، توسط مشتریان.

11. گزارش "گزارش در مورد مشتریان". در گزارش مشتری می توانید اطلاعات خلاصه ای از جابجایی و پرداخت اقلام موجودی را به دست آورید. در این گزارش، بر خلاف گزارش «بیانیه طرف مقابل»، می توانید اطلاعاتی در مورد اینکه کدام اقلام موجودی برای مشتریان ارسال شده است (دریافت شده از تامین کنندگان) به دست آورید. این گزارش می‌تواند اطلاعاتی درباره تسویه حساب‌های متقابل عمومی یا تسویه حساب‌های متقابل با طرف‌های مقابل - خریداران یا تامین‌کنندگان را نشان دهد. بسته به تنظیمات، داده های گزارش را می توان به واحد پول مدیریت یا حسابداری نمایش داد.

12. گزارش "گزارش در مورد تعهدات". این گزارش برای نمایش اطلاعات مربوط به حسابداری اقلام موجودی دریافتی از طرف اصلی در نظر گرفته شده است. در گزارش، می‌توانید اطلاعات مربوط به اقلام موجودی خاص، گروه‌های موجودی، و همچنین فهرست دلخواه اقلام موجودی، گروه‌های موجودی و ویژگی‌های موجودی (فیلتر چندگانه) را انتخاب کنید.

13. گزارش "گزارش گزارش در مورد کمیسیون". این گزارش برای نمایش اطلاعات مربوط به حسابداری اقلام موجودی انتقال یافته برای فروش به نماینده کمیسیون در نظر گرفته شده است.

14. گزارش "گزارش نقدی". این گزارش برای نمایش اطلاعات مربوط به جریان نقدی در صندوق فروش طراحی شده است. این گزارش موجودی نقدی و جریان های نقدی را برای تمام یا فقط ارز انتخاب شده نمایش می دهد. گزارش برای تمامی صندوق های موجود در شرکت و یا فقط برای یکی از صندوق ها قابل نمایش است. با استفاده از یک فیلتر چندگانه، می‌توانید داده‌ها را از فهرست صندوق‌های نقدی انتخاب شده به‌طور تصادفی در گزارش انتخاب کنید. برای دریافت همزمان اطلاعات دقیق در مورد جریان نقدی در هر صندوق در گزارش خلاصه، باید کادر "میزهای نقدی" را در لیست "جزئیات گزارش" علامت بزنید.

15. گزارش "گزارش بانک". این گزارش برای نمایش اطلاعات مربوط به جابجایی پول غیر نقدی در حساب های جاری طراحی شده است. مبالغ موجود در گزارش را می توان به ارز حسابداری یا به واحد پول حسابداری مدیریت نشان داد. این گزارش موجودی‌ها و جریان‌های نقدی غیرنقدی را برای همه یا فقط آن دسته از حساب‌های جاری که ارز انتخابی دارند، نمایش می‌دهد. این گزارش می تواند برای تمام حساب های جاری که پرداخت های غیرنقدی برای آنها انجام می شود یا فقط برای یک حساب جاری خاص ایجاد شود. با استفاده از یک فیلتر چندگانه، می‌توانید داده‌های یک گزارش را از فهرستی از حساب‌های جاری به‌طور تصادفی انتخاب کنید.

16. گزارش "دینامیک فروش". این گزارش برای به دست آوردن اطلاعاتی در مورد پویایی فروش برای دوره انتخاب شده در نظر گرفته شده است. دوره تجزیه و تحلیل در تنظیمات گزارش (دوره) تنظیم شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در گزارش می تواند در سطوح روز، هفته، ماه، سه ماهه و سال به تفصیل باشد. یعنی با استفاده از این گزارش می توانید به عنوان مثال، توضیحات مقایسه ای از فروش سال را با جزئیات به ماه بدست آورید. در این صورت، در دوره تولید گزارش، تاریخ شروع و پایان سال باید مشخص شود و جزئیات باید مشخص شود - ماه. اگر هدف تجزیه و تحلیل خریدار باشد، می توان تحلیل مقایسه ای پویایی فروش را برای خریداران مختلف انجام داد. همچنین می توانید از مفهوم ملک اصلی خریداران استفاده کنید. با استفاده از دارایی اصلی خریداران، انجام یک تحلیل مقایسه ای از فروش کالا در شهرهای مختلف راحت است. برای این کار باید در تنظیمات حسابداری “شهر” را به عنوان ملک اصلی و در فرم خریدار از فهرست “ارزش ملک” نام شهری را که کالا در آن به فروش می رسد را انتخاب کنید. با تنظیم "ویژگی های خریدار" به عنوان شاخص تجزیه و تحلیل شده، می توانید اطلاعاتی در مورد پویایی فروش در هر شهر خاص به دست آورید و تجزیه و تحلیل مقایسه ای انجام دهید. اگر هدف تجزیه و تحلیل یک تامین کننده باشد، می توان تحلیل مقایسه ای پویایی فروش برای تامین کنندگان مختلف انجام داد. شما می توانید پویایی فروش کالاها را از چندین تامین کننده خاص مقایسه کنید؛ فهرست دلخواه تامین کنندگان را می توان با استفاده از یک فیلتر چندگانه مشخص کرد یا مقادیر مختلف دارایی را برای تامین کنندگان (به عنوان مثال، تولید کنندگان داخلی و تامین کنندگان وارداتی) تعیین کرد و یک تحلیل مقایسه ای به دست آورد. پویایی فروش از نظر ویژگی های تامین کننده.

17. گزارش "دینامیک سرمایه در گردش". این گزارش برای ارزیابی پویایی وضعیت عمومی شرکت در نظر گرفته شده است. این به شما امکان می دهد ساختار کامل دارایی ها و بدهی ها و همچنین روند تغییرات آنها را بدست آورید. گزارش می تواند برای کل شرکت یا برای یک شرکت خاص که بخشی از شرکت است ایجاد شود. اگر شرکت هایی که بخشی از شرکت هستند دارای شخصیت حقوقی یکسان، اما ویژگی های حسابداری مدیریت متفاوت باشند، تهیه گزارش جداگانه برای شخص حقوقی ("شخصیت حقوقی") یا برای ویژگی های تحلیلی مختلف حسابداری مدیریت جالب خواهد بود. ("تحلیل کنترل") برای مقایسه داده ها و ارزیابی پویایی تغییرات در سرمایه در گردش. گزارش را می توان برای هر دوره با هر جزئیات داده تولید کرد. به عنوان مثال، برای مقایسه پویایی سرمایه در گردش بر اساس هفته از ماه، باید دوره را به ماه و جزئیات را به هفته تنظیم کنید. این گزارش در قالب نمودارهایی نمایش داده می شود که دارایی ها و بدهی ها را برای اقلام مختلف گردش مالی نشان می دهد. همچنین نموداری وجود دارد که توصیف مقایسه ای از دارایی ها و بدهی ها را ارائه می دهد - نسبت بدهی ها و دارایی ها.

18. گزارش "تحلیل فروش". این گزارش برای تجزیه و تحلیل سودآوری فروش طراحی شده است. این گزارش اطلاعات مربوط به تمام فروش های انجام شده در دوره مشخص شده در گزارش را نمایش می دهد.

19. گزارش "شطرنج تجارت". این گزارش همچنین برای تجزیه و تحلیل فروش در نظر گرفته شده است. گزارش به صورت شطرنجی نمایش داده می شود. در امتداد محور افقی و عمودی گزارش، بسته به علامت‌های انتخابی در لیست‌های «افقی» و «عمودی»، می‌توانید اطلاعات مختلفی را در گزارش نمایش دهید. به عنوان مثال، می توانید لیستی از مشتریان (خریداران) را به صورت افقی (در یک ردیف) و لیستی از محصولات را به صورت عمودی (در ستون) نمایش دهید. در تقاطع اطلاعات مربوط به فروش این محصول به این خریدار نمایش داده می شود. اگر هنگام مشاهده یک گزارش، ماوس خود را روی یک عدد ببرید و با دکمه سمت چپ ماوس دوبار کلیک کنید، تفکیک مبلغ باز می شود، یعنی گزارشی از فروش یک محصول به یک طرف مقابل مشخص با افشای تامین کنندگان کالا و اسناد مصرفی.

20. گزارش "ABC – ANALYSIS OF INCOME". گزارش "تحلیل ABC اقلام موجودی" به شما امکان می دهد مشخصاتی مانند مقدار اقلام موجودی حمل شده در قیمت های حمل و نقل، مقدار و درصد سود محاسبه شده بر اساس مقدار محموله و قیمت تمام شده در تاریخ ارسال هر کالا را محاسبه کنید. از این ویژگی های اقلام موجودی. داده های مربوط به سودآوری اقلام موجودی را می توان در قالب یک نمودار نمایش داد و تجزیه و تحلیل مقایسه ای از سودآوری اقلام مختلف موجودی به لحاظ پولی انجام داد. سودآوری اقلام موجودی هم به صورت مطلق، به هر ارز و هم به صورت درصد محاسبه می شود.

21. گزارش "ABC - BUYERS ANALYSIS". گزارش "تحلیل ABC مشتریان" برای تجزیه و تحلیل روابط با مشتریان طراحی شده است. با استفاده از تنظیمات گزارش، می توانید انتخاب ها و گروه بندی های مختلفی از پارامترهای گزارش را انجام دهید. در گزارش، می‌توانید اطلاعات مربوط به طرف‌های متقابل خاص، گروه‌های طرف مقابل، و همچنین فهرست دلخواه طرف‌های مقابل، گروه‌های طرف مقابل، و دارایی‌های طرف مقابل (فیلتر چندگانه) را انتخاب کنید. در این گزارش می توانید اطلاعات مربوط به هزینه اقلام موجودی ارسال شده به یک خریدار خاص، درآمد دریافتی هنگام ارسال اقلام موجودی به خریدار و میزان پرداخت را تجزیه و تحلیل کنید. بر اساس این داده ها، این گزارش درصد سود حمل و نقل را بر حسب ارزش و درصد محاسبه می کند. داده ها نه تنها به صورت جدولی، بلکه به صورت نمودار نیز ارائه می شوند که به کمک آن می توان پارامترهایی مانند سود به عنوان درصد محموله ها، سود مطلق و همچنین کل گردش مالی فروش (درآمد بر اساس محموله) را با هم مقایسه کرد. برای مشتریان مختلف

22. گزارش "برنامه پرداخت". در تجارت، اغلب شرایطی وجود دارد که حمل و نقل (دریافت) کالا با پرداخت همزمان همراه نباشد. در این صورت می توان گفت که به خریدار (یا بر این اساس، تامین کننده) وام تجاری ارائه می شود که باید تا تاریخ معینی بازپرداخت شود. مدت وام در پیکربندی در قالب یک توافق نامه با طرف مقابل مشخص شده است. بر اساس مدت وام با طرف مقابل، تاریخ پرداخت به طور خودکار در سند محاسبه می شود (فیلد "پرداخت توسط" در سند). کاربر این امکان را دارد که تاریخ پرداخت را در سند تغییر دهد. پرداخت به موقع اسناد با استفاده از گزارش "برنامه پرداخت" نظارت می شود. این گزارش برنامه ای از پرداخت ها و دریافت وجوه از طرف های مقابل را تنظیم می کند. در آن می توانید اطلاعاتی در مورد بدهی های پرداختی طرف مقابل به شرکت و بالعکس، بدهی های شرکت به پیمانکاران به دست آورید. دوره های بازپرداخت بدهی بر اساس تاریخ پرداخت تعیین شده در سند محاسبه می شود. برنامه پرداخت می تواند برای هر تاریخی نمایش داده شود.

23. گزارش "برنامه ریزی خرید". این گزارش برای تجزیه و تحلیل فروش اقلام موجودی و برنامه ریزی حجم خرید مورد نیاز برای یک دوره مشخص در نظر گرفته شده است. حجم خرید مورد نیاز با در نظر گرفتن حداقل موجودی، مانده موجودی در ابتدای دوره فروش و میانگین سرعت فروش محاسبه می شود. حداقل موجودی برای هر اقلام موجودی در فرم آن مشخص شده است. همچنین در این گزارش می توانید اطلاعات کاملی در مورد نرخ فروش اقلام موجودی (یعنی میانگین حجم فروش اقلام موجودی در روز) در روزهایی که اقلام موجودی موجود بوده و تعداد این روزها به دست آورید. گزارش "برنامه ریزی خرید" دوره تجزیه و تحلیل فروش و دوره برنامه ریزی تدارکات را مشخص می کند. دوره تجزیه و تحلیل فروش، دوره ای است که بر اساس فروش، میانگین نرخ فروش اقلام موجودی در روز محاسبه می شود. بر اساس این نرخ فروش، حجم تخمینی فروش اقلام موجودی برای دوره برنامه ریزی تدارکات محاسبه می شود. بر اساس حجم فروش مورد انتظار و موجودی اولیه انبار، مقدار اقلام موجودی که باید خریداری شود محاسبه می شود تا در پایان دوره برنامه ریزی تدارکات، مقدار بهینه اقلام موجودی معادل حداقل موجودی در انبار باقی بماند. انتخاب صحیح مرزها برای دوره تجزیه و تحلیل فروش به شما این امکان را می دهد که به دقیق ترین برآورد از حجم فروش مورد انتظار دست یابید. بنابراین، برای اقلام موجودی، سطح فروش، که در معرض نوسانات فصلی نیست و به طور متوسط ​​در تمام مدت در همان سطح باقی می‌ماند، باید بزرگترین دوره تحلیل ممکن را انتخاب کنید، مثلاً یک سال. گزارش "برنامه ریزی خرید" علاوه بر محاسبه حجم خرید مورد نیاز، به شما امکان می دهد واقعیت از دست دادن سود توسط یک شرکت بازرگانی ناشی از عدم وجود کالاها و مواد مورد تقاضا در انبار را نیز شناسایی کنید. این گزارش داده هایی را در مورد تعداد واقعی روزهای فروش اقلام موجودی، یعنی روزهایی که اقلام موجودی در انبار وجود داشت و تعداد کل روزهای کاری در دوره تجزیه و تحلیل فروش، تولید می کند. با تجزیه و تحلیل این دو مقدار، می توان در مورد میزان زیان ناشی از عدم وجود نتیجه گیری کرد

24. گزارش "گزارش commodation". این گزارش برای ایجاد گزارش محصول در نظر گرفته شده است. یک گزارش محصول می تواند برای یک شرکت یا شخص حقوقی خاص ایجاد شود. برای یک شخص حقوقی، اگر شرکت دارای چندین شرکت باشد که دارای شخصیت حقوقی یکسان هستند، اما ویژگی های تحلیلی حسابداری مدیریت متفاوت است، گزارش کالا تولید می شود. شماره گزارش محصول در تنظیمات قبل از ایجاد گزارش تنظیم می شود.

25. گزارش "ثبت حساب". این گزارش برای جمع‌آوری ثبت‌های همراه هنگام ثبت کالاها با قیمت‌های خرید، هنگام نگهداری انواع و حسابداری دسته‌ای کالاها در نظر گرفته شده است.

26. گزارش "ثبت اسناد". گزارش به شما امکان می دهد لیستی از اسناد را بدست آورید. می‌توانید انواع اسناد موجود در گزارش را انتخاب کنید و بر اساس جزئیات سند، از جمله شرکت، طرف مقابل، نویسنده، پروژه و وضعیت سند، فیلتر تنظیم کنید.

حذف اطلاعات

در دو مرحله رخ می دهد:

1. حذف منطقی اطلاعات. برای انجام این کار شما نیاز دارید:

نصب روی شی

اقدامات -> علامت گذاری برای حذف (نماد خط کشیده خواهد شد).

شیء علامت گذاری شده برای حذف قابل بازیابی است. برای انجام این کار شما نیاز دارید:

نصب روی شی

اقدامات -> علامت را برای حذف بردارید

2. حذف فیزیکی اطلاعات. پس از این مرحله، اطلاعات قابل بازیابی نیستند. برای این:

بستن همه پنجره ها (پنجره -> بستن همه)

عملیات -> حذف اشیاء علامت گذاری شده (پنجره ای برای حذف اطلاعات باز می شود). اشیایی که برای حذف علامت گذاری شده اند در بالای پنجره فهرست شده اند. ما علائم ("پرندگان") را روی آن اشیایی که باید در جلسه فعلی حذف شوند، می گذاریم.

دکمه "کنترل" را فشار دهید. با این کار بررسی می شود که آیا اشیاء انتخاب شده برای حذف قابل حذف هستند یا خیر. اگر یک شی را نتوان حذف کرد، علامت آن ("پرنده") حذف می شود و اشیایی که در آنها استفاده می شود در پایین پنجره نشان داده می شوند.

روی دکمه "حذف" کلیک کنید (به درخواست حذف "بله" پاسخ دهید، پس از آن اشیاء انتخاب شده برای حذف حذف خواهند شد).

روی دکمه "OK"، "Close" کلیک کنید

برنامه های حسابداری، به عنوان مثال "1C: تجارت و انبار" برای کارآفرینانی که روی سیستم مالیاتی ساده و OSNO کار می کنند بسیار راحت است. از این گذشته ، تقریباً غیرممکن است که مجموعه وسیعی از کالاها را در انبارها و خرده فروشی ها بدون ابزارهای اتوماسیون اداره کنید. با این حال، نصب نرم افزار کافی نیست، همچنین باید بدانید که چگونه اطلاعات را در برنامه “1 C: Trade and Warehouse” مشاهده کرده و عملیات مورد نیاز را انجام دهید.

ویژگی های برنامه "1 C: تجارت و انبار".

ماژول عملیاتی برنامه 1C: Trade and Warehouse بخشی جدایی ناپذیر از 1C: Enterprise 7.7 است. با وجود این واقعیت که نسخه مدرن تری از آن وجود دارد، "1C: Enterprise 8. Trade Management" همچنان محبوب است. توانایی های آنها فقط در جزئیات متفاوت است. برنامه 1C: Trade and Warehouse دارای عملکرد گسترده ای است که در زیر در قالب بلوک های جداگانه آورده شده است.

جایگزین 1C

اگر یک برنامه نویس ماهر 1C ندارید، یا نمی خواهید زمان زیادی را صرف یادگیری محصول پیچیده ای مانند 1C کنید، پیشنهاد می کنیم جایگزین ساده و راحت «» را امتحان کنید.

این سیستم دارای تمام عملکردهای اساسی و در عین حال جامع است، مانند حسابداری کالاها و موجودی ها، ایجاد سفارشات و ارسال به تامین کنندگان و مشتریان، حسابداری مالی، تجزیه و تحلیل و گزارش ها و موارد دیگر.

چنین سیستمی نیازی به پیاده سازی طولانی در فرآیندهای تجاری شما ندارد. از راه اندازی سیستم تا حسابداری کامل، فقط چند کلیک فاصله دارید.

و مهمتر از همه، این سیستم دارای تعرفه رایگان با عملکرد پیشرفته است.

1C: تجارت و انبار. کنترل موجودی

• حسابداری انواع مختلف اقلام موجودی: مواد، کالاها، قطعات یدکی، محصولات و غیره؛
• پشتیبانی از حسابداری در چندین انبار دور از یکدیگر؛
• حسابداری یک محصول در چندین واحد اندازه گیری؛
• تفکیک حسابداری محصول بر اساس دسته ها، درجه ها و سایر ویژگی ها؛
• آدرس انبار کالا؛
• محاسبه بهای تمام شده کالا بر اساس قیمت کالا در دسته انتخابی؛
• تقسیم مسئولیت برای هر دسته به یک انباردار خاص؛
• حسابداری جداگانه کالاهای خود و کالاهای پذیرفته شده برای ذخیره سازی یا فروش؛
• پشتیبانی از ثبت کلیه عملیات انبار با صدور فرم های تایید شده اسناد: جابجایی داخلی، رسید، حذف، هزینه، موجودی و غیره.
• امکان انتخاب اقلام هزینه و درآمد در طول عملیات انبار؛
• حسابداری هزینه های اضافی هنگام ارسال کالا در قیمت تمام شده؛
• ویرایش لیست کیت در طول مونتاژ آن؛
• تولید گزارش ها، برگه های گردش مالی با انتخاب گسترده ای از فیلترها.

مکانیسم های مختلف قیمت گذاری

• پشتیبانی از قیمت های مختلف برای یک محصول: عمده فروشی، خرده فروشی و غیره؛
• حسابداری چند ارزی؛
• تنظیم خودکار قیمت ها بر اساس مقادیر نشانه گذاری از پیش تعیین شده؛
• پشتیبانی از تخفیف های فردی در لوازم مختلف؛
• تعیین قیمت های عمومی بر اساس بهای تمام شده کالا در اسناد همراه.

اتوماسیون تجارت عمده فروشی

• امکان تقسیم حسابداری به چندین بخش ساختاری شرکت؛
• ثبت اسناد حسابداری واحد و توسعه یافته مستقل؛
• حفظ پایگاه مشتری؛
• ردیابی گام به گام هر برنامه؛
• اتوماسیون پر کردن تمام اسناد درخواست؛
• رزرو کالاهای خاص در انبار برای مشتری؛
• حسابداری چند ارزی پول در صندوق و در حساب های بانکی؛
• حسابداری وام های روبلی و ارز خارجی، کنترل برنامه پرداخت.
• تجدید ارزیابی اقلام موجودی؛
• پشتیبانی از حسابداری کالاهایی که به نماینده کمیسیون داده می شود.
• ارزیابی دو ارزی دارایی ها و بدهی ها در چارچوب حسابداری مدیریت؛
• تولید گزارشات و اسناد تحلیلی با فیلترهای زیاد.
• حسابداری واردات در چارچوب اظهارنامه های گمرکی؛
• محاسبه و حسابداری خودکار تفاوت نرخ ارز؛
• کنترل تسویه حساب با تامین کنندگان خارجی؛
• تجدید ارزیابی دارایی های ارزی

اتوماسیون خرده فروشی

• پشتیبانی از عملیات CCP در حالت های مختلف: آفلاین، آنلاین.
• ادغام با، از جمله از طریق خدمات ابری؛
• تجدید ارزیابی کالاهای فروخته شده برای فروش؛
• تولید خودکار برچسب قیمت برای گروه های محصول یا اسناد انتخاب شده؛
• پشتیبانی از اتصالات تجهیزات تجاری: چاپگرهای لیبل و غیره.

کار با یک گزارش فرعی

• نگهداری بانک اطلاعاتی افراد پاسخگو؛
• صدور پول به کارمندان به صورت علی الحساب؛
• تهیه گزارش قبلی؛
• حسابداری پول خرج شده توسط حسابدار

حسابداری و تحلیل

• تولید خودکار تراکنش ها در "1C: Enterprise 7.7" بر اساس اسناد و تراکنش های وارد شده؛
• تنظیم پست ها متناسب با ویژگی های شرکت؛
• گزارش خلاصه تفصیلی؛
• تبادل اطلاعات با بانک؛
• انتخاب واحدهای اندازه گیری هنگام تولید گزارش؛
• بارگذاری اطلاعات و اسناد برای استفاده بیشتر توسط برنامه های شخص ثالث.

مدیریت برنامه

• کنترل دسترسی بین کاربران؛
• تشکیل رابط های فردی و مبتنی بر نقش؛
• نظارت بر زمان کار کارکنان با برنامه؛
• بارگذاری اطلاعات تجاری در نمایشگرهای وب؛
• ویرایش موجود و ایجاد دایرکتوری های سفارشی.
• ممنوعیت حذف یا ویرایش مستقیم داده های قدیمی؛
• کپی و همگام سازی پایگاه های داده

قابلیت های برنامه "1 C: تجارت و انبار" حداکثر با قوانین مالیاتی روسیه سازگار است. سازنده نرم افزار دائماً تغییرات مقررات را نظارت می کند و به روز رسانی های منظم را منتشر می کند.

عملیات اساسی در برنامه "1 C: تجارت و انبار".

می توانید آموزش را در برنامه 1C: Trade and Warehouse به صورت آنلاین یا در دوره های ویژه تکمیل کنید. با این حال، یک حسابدار یا انباردار می تواند با خواندن الگوریتم اقدامات در اینترنت، بر عملیات اساسی تسلط یابد. در ادامه راه هایی را برای نمایش فرآیندهای انبار اصلی در برنامه در نظر خواهیم گرفت.

دریافت کالا

ثبت دریافت محصولات در انبار در "1C Enterprise" از طریق منوی "خریدها" که دارای برگه "اسناد خرید" است انجام می شود. در اینجا باید روی "ایجاد" کلیک کنید و از لیست موردی را انتخاب کنید که ماهیت عملیات در حال انجام را نشان می دهد.

• تامین کننده؛
• قرارداد؛
• سند رسید؛
• موجودی.

در منوی "محصولات"، محدوده محصولات ورودی از فهرست انتخاب می شود. اگر محصول برای اولین بار وارد شد، ابتدا باید توضیحات آن را در برنامه وارد کنید. این کار در منوی "Nomenclature" با استفاده از دکمه "Create" انجام می شود. مهم است که محصولات را در دایرکتوری کپی نکنید، تا بعداً درجه بندی اشتباه و خطا در گزارش ها وجود نداشته باشد.

به هر واحد از نامگذاری یک ویژگی اختصاص داده می شود: محصولات نهایی، کالاها، مواد، دارایی های نامشهود، به طوری که الگوریتم های داخلی می توانند به درستی ثبت های حسابداری را انجام دهند.

پس از پر کردن تمام ویژگی‌های موجود، مورد ذخیره می‌شود و سپس با استفاده از دکمه «پست و بستن» و سند رسید به حسابداری پست می‌شود. این به آموزش ارسال کالا در برنامه 1C: تجارت و انبار پایان می دهد.

فروش کالا

ثبت فروش محصولات از انبار از طریق منوی "فروش" که دارای برگه "اسناد فروش" است انجام می شود. شما باید روی "ایجاد" کلیک کنید و مورد مورد نیاز را از لیست انتخاب کنید. در همین منو می توانید رکوردهای ایجاد شده قبلی را در برنامه "1 C Trade and Warehouse" مشاهده کرده و آنها را ویرایش کنید.

در پنجره ایجاد سند باید فیلدهای اساسی زیر را پر کنید:

• طرف مقابل؛
• نوع قرارداد قراردادی؛
• نوع فرعی عملیات حمل و نقل کالا؛
• موجودی.

هنگام انتخاب طیف گسترده ای از محصولات، توصیه می شود از دکمه "پر" استفاده کنید که به شما امکان می دهد با استفاده از یک فهرست گروهی مجموعه ای را انتخاب کنید. پس از پر کردن تمام برگه های سند، می توانید آن را چاپ کنید. این برنامه امکان چاپ فرم های زیر را فراهم می کند:

• صورتحساب؛
• عمل ارائه خدمات؛
• حمل و نقل، فاکتور مصرف؛
• لیست بسته بندی؛
• دیگران.

سند تکمیل شده تنها پس از کلیک روی "پست و بستن" در گزارش ظاهر می شود. در همان زمان، ثبت حسابداری انجام می شود.

گزارش انبار و تولید بیانیه

برای درک اصول گزارش گیری نیازی به تماشای آموزش تصویری در برنامه حسابداری انبار 1C نیست. کافی است در چنین شرایطی الگوریتم اقدامات را بخوانید.

گزارش در منوی «انبار و تحویل»، آیتم «گزارش‌های انبار» تولید می‌شود. پس از کلیک کردن، از شما خواسته می شود یکی از گزینه های ممکن را انتخاب کرده و پارامترهای آن را پیکربندی کنید.

امکان تولید بیانیه انبار در منوی اصلی موجود است. سند برای سازمان به عنوان یک کل یا برای یک مرکز انبار فردی تولید می شود. برای دریافت نمونه داده‌ها، باید روی «Drill down to» کلیک کنید و آیتم‌های منوی لازم را علامت بزنید.

گزارش ها هیچ تغییری در پایگاه اطلاعاتی ایجاد نمی کنند، بنابراین می توانید بدون ترس با آنها آزمایش کنید. منوی اصلی همچنین قابلیت تولید برگه گردش مالی برای دوره را دارد. این به ارزیابی فصلی بودن گروه های محصول، سهم آنها در کل گردش مالی کمک می کند و به شما امکان می دهد برای خریدهای آینده برنامه ریزی کنید.

علاوه بر این، در منوی اصلی برنامه "1 C: تجارت و انبار" می توانید بسیاری از گزارش های مفید دیگر را مشاهده یا ایجاد کنید.

ثبت فروش مستقیم کالا

شما می توانید فروش محصولات را در 1C بدون مراجعه به انبار ثبت کنید. این کار در قسمت «فروش»، آیتم «اسناد فروش»، تب «فروش کالا و خدمات» انجام می‌شود. یک سند جدید با کلیک بر روی دکمه "ایجاد" ایجاد می شود و به همان روشی که هنگام حمل کالا از انبار پر می شود. اگر محصول هنوز ارسال نشده باشد، وضعیت "برای ارسال" به آن اختصاص داده می شود که پس از ارسال محصول تغییر می کند.

در واقع، تفاوت بین فروش مستقیم و فروش از یک انبار تنها در آیتم منو و ورودی های حسابداری بعدی است.

آیا آموزش آنلاین در برنامه 1C: Trade and Warehouse موثر است؟

بعید است که امکان آموزش رایگان به کارمندان در برنامه 1C: Trade and Warehouse وجود داشته باشد. اگرچه تعداد زیادی ویدیو در این زمینه در اینترنت وجود دارد، اما برای به حداقل رساندن خطاها در کار خود بهتر است از دوره های ویژه پولی استفاده کنید. این امر به ویژه در مورد حسابدار ارشد، مدیر انبار و سایر پست های مسئول صادق است.

برخی از شرکت ها آموزش آنلاین را در برنامه 1C: تجارت و انبار ارائه می دهند، یعنی از طریق ویدئو کنفرانس. این قالب کاملاً موجه است، زیرا باعث صرفه جویی در وقت کارکنان و هزینه های شرکت در هزینه های سفر می شود. این امکان وجود دارد که کنفرانس ویدئویی کمی بیشتر از یک جلسه معمولی طول بکشد، اما این عامل حیاتی نیست.

در نتیجه آموزش جامع، کارکنان قادر خواهند بود به درک خوبی از زمینه های کاری زیر دست یابند:

1. عملکرد پایه
2. اصول راه اندازی و پیکربندی.
3. قیمت گذاری
4. ثبت عملیات در زمینه تجارت عمده و خرده فروشی.
5. تجارت کمیسیون
6. کار با گزارش های فرعی
7. برنامه ریزی فروش و پرداخت.
8. طرح های تعامل با بانک های اطلاعاتی حسابداری.
9. نظارت بر وضعیت بخش های مهم حسابداری.
10. تشخیص و تصحیح خطاهای برنامه.

در محل کار حسابدار همیشه باید یک کتابچه راهنمای خودآموز برای برنامه 1C: تجارت و انبار وجود داشته باشد. در آن می توانید صحت عملیات نادر یا یادآوری اطلاعاتی که در دوره های آموزشی داده شده است را مشاهده کنید.

تمام ویژگی های پلت فرم ECAM را به صورت رایگان امتحان کنید

همچنین بخوانید

قرارداد حفظ حریم خصوصی

و پردازش داده های شخصی

1. مقررات عمومی

1.1. این توافقنامه در مورد محرمانه بودن و پردازش داده های شخصی (از این پس به عنوان توافق نامه نامیده می شود) آزادانه و به میل خود پذیرفته شد و در مورد کلیه اطلاعاتی که Insales Rus LLC و/یا شرکت های وابسته به آن، از جمله تمام افرادی که در این قرارداد گنجانده شده اند، اعمال می شود. همان گروه با LLC "Insails Rus" (از جمله LLC "EKAM Service") می توانند هنگام استفاده از هر یک از سایت ها، خدمات، خدمات، برنامه های کامپیوتری، محصولات یا خدمات LLC "Insails Rus" اطلاعاتی در مورد کاربر به دست آورند (از این پس به عنوان خدمات) و در طول اجرای Insales Rus LLC هر گونه توافق و قرارداد با کاربر. رضایت کاربر به توافق نامه که توسط وی در چارچوب روابط با یکی از افراد ذکر شده بیان شده است، در مورد سایر افراد فهرست شده اعمال می شود.

1.2. استفاده از خدمات به این معنی است که کاربر با این توافقنامه و شرایط و ضوابط مشخص شده در آن موافقت می کند. در صورت عدم موافقت با این شرایط، کاربر باید از استفاده از خدمات خودداری کند.

"برای فروش"- شرکت با مسئولیت محدود "Insails Rus"، OGRN 1117746506514، INN 7714843760، KPP 771401001، ثبت شده در آدرس: 125319، مسکو، خیابان آکادمیکا ایلیوشینا، 4، ساختمان 1 (در اینجا به عنوان دفتر 1) یک طرف، و

"کاربر" -

یا فردی که دارای ظرفیت قانونی است و طبق قوانین فدراسیون روسیه به عنوان شرکت کننده در روابط حقوقی مدنی شناخته می شود.

یا یک شخص حقوقی ثبت شده مطابق با قوانین ایالتی که چنین شخصی مقیم آن است.

یا یک کارآفرین انفرادی که مطابق با قوانین ایالتی که چنین شخصی مقیم آن است ثبت نام کرده است.

که شرایط این قرارداد را پذیرفته است.

1.4. برای اهداف این موافقتنامه، طرفین تعیین کرده اند که اطلاعات محرمانه اطلاعاتی از هر ماهیت (تولید، فنی، اقتصادی، سازمانی و غیره) از جمله نتایج فعالیت های فکری و همچنین اطلاعات مربوط به روش های انجام آن است. فعالیت های حرفه ای (شامل، اما نه محدود به: اطلاعات در مورد محصولات، کارها و خدمات، اطلاعات در مورد فناوری ها و فعالیت های تحقیقاتی، داده های مربوط به سیستم ها و تجهیزات فنی، از جمله عناصر نرم افزاری، پیش بینی های تجاری و اطلاعات در مورد خریدهای پیشنهادی، الزامات و مشخصات شرکای خاص. و شرکای بالقوه؛ اطلاعات مربوط به مالکیت معنوی و همچنین طرح‌ها و فناوری‌های مرتبط با همه موارد فوق) که توسط یک طرف به صورت مکتوب و/یا الکترونیکی به طرف دیگر مخابره شده و صراحتاً توسط طرف به‌عنوان اطلاعات محرمانه‌اش تعیین شده است.

1.5 هدف این موافقتنامه حفاظت از اطلاعات محرمانه ای است که طرفین در طول مذاکرات، انعقاد قراردادها و انجام تعهدات، و همچنین هر گونه تعامل دیگر (شامل، اما نه محدود به، مشاوره، درخواست و ارائه اطلاعات، و انجام سایر موارد) مبادله خواهند کرد. دستورالعمل ها).

2. مسئولیت های طرفین

2.1 طرفین موافقت می کنند که کلیه اطلاعات محرمانه دریافت شده توسط یک طرف از طرف دیگر را در طول تعامل طرفین مخفی نگه دارند، از افشای، فاش کردن، عمومی کردن یا ارائه چنین اطلاعاتی به هیچ شخص ثالثی بدون اجازه کتبی قبلی خودداری کنند. طرف دیگر، به استثنای مواردی که در قانون فعلی مشخص شده است، زمانی که ارائه چنین اطلاعاتی به عهده طرفین است.

2.2. هر طرف تمام اقدامات لازم را برای محافظت از اطلاعات محرمانه با حداقل همان اقداماتی که طرف برای محافظت از اطلاعات محرمانه خود استفاده می کند، انجام خواهد داد. دسترسی به اطلاعات محرمانه فقط برای آن دسته از کارکنان هر یک از طرفین فراهم می شود که به طور منطقی برای انجام وظایف رسمی خود تحت این موافقتنامه به آن نیاز دارند.

2.3. تعهد به محرمانه نگه داشتن اطلاعات محرمانه در مدت اعتبار این موافقتنامه، موافقت نامه مجوز برنامه های رایانه ای مورخ 1 دسامبر 2016، موافقت نامه پیوستن به موافقت نامه مجوز برای برنامه های رایانه ای، آژانس ها و قراردادهای دیگر و به مدت پنج سال معتبر است. پس از خاتمه اقدامات آنها، مگر اینکه به طور جداگانه توسط طرفین توافق شود.

(الف) اگر اطلاعات ارائه شده بدون نقض تعهدات یکی از طرفین در دسترس عموم قرار گرفته باشد.

ب) اگر اطلاعات ارائه شده در نتیجه تحقیقات خود، مشاهدات سیستماتیک یا سایر فعالیت‌های انجام شده بدون استفاده از اطلاعات محرمانه دریافتی از طرف دیگر، برای یک طرف شناخته شود.

ج) اگر اطلاعات ارائه شده به طور قانونی از شخص ثالث دریافت شده باشد، بدون اینکه تعهدی برای مخفی نگه داشتن آن تا زمانی که توسط یکی از طرفین ارائه شود.

د) در صورتی که اطلاعات به درخواست کتبی یک سازمان دولتی، دیگر سازمان دولتی یا ارگان دولتی محلی به منظور انجام وظایف خود ارائه شود و افشای آن برای این نهادها برای طرف الزامی باشد. در این صورت، طرف باید فوراً طرف دیگر را از درخواست دریافت شده مطلع کند.

ث) اگر اطلاعات با رضایت طرفی که اطلاعات در مورد آن منتقل شده است به شخص ثالث ارائه شود.

2.5.Insales صحت اطلاعات ارائه شده توسط کاربر را تأیید نمی کند و توانایی ارزیابی ظرفیت قانونی وی را ندارد.

2.6. اطلاعاتی که کاربر هنگام ثبت نام در خدمات به Insales ارائه می دهد، همانطور که در قانون فدرال فدراسیون روسیه شماره 152-FZ مورخ 27 ژوئیه 2006 تعریف شده است، داده های شخصی نیست. "درباره داده های شخصی."

2.7. Insales حق ایجاد تغییرات در این قرارداد را دارد. هنگامی که تغییراتی در نسخه فعلی ایجاد می شود، تاریخ آخرین به روز رسانی نشان داده می شود. نسخه جدید موافقتنامه از لحظه ارسال آن لازم الاجرا می شود، مگر اینکه در نسخه جدید موافقتنامه طور دیگری پیش بینی شده باشد.

2.8. با پذیرش این توافقنامه، کاربر می‌داند و موافقت می‌کند که Insales ممکن است برای بهبود کیفیت خدمات، توسعه محصولات جدید، ایجاد و ارسال پیشنهادات شخصی، پیام‌ها و اطلاعات شخصی شده (شامل، اما نه محدود به) را برای کاربر ارسال کند. کاربر، برای اطلاع کاربر از تغییرات در طرح‌های تعرفه‌ها و به‌روزرسانی‌ها، ارسال مطالب بازاریابی کاربر در مورد موضوع خدمات، محافظت از خدمات و کاربران و برای اهداف دیگر.

کاربر حق دارد با اطلاع رسانی کتبی به آدرس ایمیل Insales - از دریافت اطلاعات فوق خودداری کند.

2.9. با پذیرش این توافقنامه، کاربر می‌داند و موافقت می‌کند که خدمات Insales ممکن است از کوکی‌ها، شمارنده‌ها و سایر فناوری‌ها برای اطمینان از عملکرد سرویس‌ها به‌طور کلی یا عملکردهای فردی آن‌ها به‌طور خاص استفاده کند، و کاربر هیچ ادعایی علیه Insales در ارتباط ندارد. با این.

2.10. کاربر می‌داند که تجهیزات و نرم‌افزار مورد استفاده او برای بازدید از سایت‌ها در اینترنت ممکن است عملکردی مانند ممنوعیت عملیات با کوکی‌ها (برای هر سایت یا برای سایت‌های خاص) و همچنین حذف کوکی‌های دریافتی قبلی داشته باشد.

Insales حق دارد ثابت کند که ارائه یک سرویس خاص تنها به شرطی امکان پذیر است که پذیرش و دریافت کوکی ها توسط کاربر مجاز باشد.

2.11. کاربر مستقلاً مسئول امنیت وسایلی است که برای دسترسی به حساب خود انتخاب کرده است و همچنین به طور مستقل از محرمانه بودن آنها اطمینان می دهد. کاربر تنها مسئول کلیه اقدامات (و همچنین عواقب آنها) در داخل یا استفاده از خدمات تحت حساب کاربر است، از جمله موارد انتقال داوطلبانه داده توسط کاربر برای دسترسی به حساب کاربر به اشخاص ثالث تحت هر شرایطی (از جمله تحت قراردادها). یا توافقات). در این حالت، تمام اقدامات در داخل یا استفاده از خدمات تحت حساب کاربر انجام شده توسط خود کاربر تلقی می شود، مگر در مواردی که کاربر به Insales از دسترسی غیرمجاز به خدمات با استفاده از حساب کاربر و/یا هرگونه تخلف اطلاع داده باشد. (ظن نقض) محرمانه بودن ابزار دسترسی او به حساب شما.

2.12. کاربر موظف است فوراً Insales را از هرگونه دسترسی غیرمجاز (غیر مجاز توسط کاربر) به خدمات با استفاده از حساب کاربر و/یا هرگونه نقض (ظن تخلف) از محرمانه بودن ابزار دسترسی آنها به خدمات مطلع کند. حساب. برای اهداف امنیتی، کاربر موظف است در پایان هر جلسه کار با خدمات، به طور مستقل و ایمن کار تحت حساب خود را خاموش کند. Insales مسئولیتی در قبال از دست دادن یا آسیب احتمالی به داده ها و همچنین سایر عواقب هر ماهیتی که ممکن است به دلیل نقض مفاد این بخش از توافقنامه توسط کاربر رخ دهد، ندارد.

3. مسئولیت طرفین

3.1 طرفی که تعهدات مندرج در موافقتنامه را در مورد حفاظت از اطلاعات محرمانه منتقل شده تحت این موافقتنامه نقض کرده است، به درخواست طرف آسیب دیده، موظف است خسارت واقعی ناشی از چنین نقض شرایط موافقتنامه را جبران کند. مطابق با قوانین فعلی فدراسیون روسیه.

3.2. جبران خسارت، تعهدات طرف متخلف را برای انجام صحیح تعهدات خود تحت موافقتنامه خاتمه نمی دهد.

4. سایر مقررات

4.1 کلیه اعلامیه ها، درخواست ها، درخواست ها و سایر مکاتبات تحت این قرارداد، از جمله مواردی که شامل اطلاعات محرمانه می شود، باید به صورت کتبی باشد و شخصاً یا از طریق پیک تحویل داده شود، یا از طریق ایمیل به آدرس های مشخص شده در موافقت نامه مجوز برنامه های رایانه ای مورخ 12/12 ارسال شود. 01/2016، موافقتنامه الحاق به موافقتنامه مجوز برنامه های رایانه ای و در این موافقتنامه یا آدرس های دیگری که ممکن است متعاقباً توسط طرف به صورت کتبی مشخص شود.

4.2. اگر یک یا چند مفاد (شرایط) این توافقنامه باطل یا بی اعتبار شوند، این نمی تواند دلیلی برای خاتمه سایر مفاد (شرایط) باشد.

4.3. این توافقنامه و روابط بین کاربر و Insales ناشی از اجرای توافقنامه تابع قانون فدراسیون روسیه است.

4.3 کاربر این حق را دارد که تمام پیشنهادات یا سؤالات مربوط به این توافقنامه را به خدمات پشتیبانی کاربر Insales یا به آدرس پستی: 107078، مسکو، خیابان ارسال کند. Novoryazanskaya، 18، ساختمان 11-12 BC "Stendhal" LLC "Insales Rus".

تاریخ انتشار: 1395/12/01

نام کامل به زبان روسی:

شرکت با مسئولیت محدود "Insales Rus"

نام اختصاری در روسی:

LLC "Insales Rus"

نام به انگلیسی:

شرکت با مسئولیت محدود InSales Rus (InSales Rus LLC)

آدرس قانونی:

125319، مسکو، خ. آکادمیکا ایلیوشینا، 4، ساختمان 1، دفتر 11

آدرس پستی:

107078، مسکو، خ. Novoryazanskaya، 18، ساختمان 11-12، BC "Stendhal"

INN: 7714843760 ایست بازرسی: 771401001

اطلاعات دقیق بانکی:

در پیکربندی استاندارد "تجارت + انبار" ویرایش 9.2، امکان انجام موجودی موجودی موجودی در یک انبار با صدور مدارک لازم برای حذف و دریافت کالا اجرا شده است. روش انجام اقدامات کاربر در طول موجودی در این مقاله ارائه شده است که توسط متدولوژیست های 1C تهیه شده و در شماره بعدی دیسک ITS منتشر شده است.

با شروع نسخه 7.70.930، در پیکربندی "تجارت + انبار"، می توان بخش جدولی سند "موجودی موجودی" را بر اساس داده های گزارش "موجودی باقی مانده" پر کرد.

بیایید فوراً یک رزرو انجام دهیم: مثال‌های ارائه شده در روش شناسی زیر با استفاده از پیکربندی «تجارت + انبار»، نسخه 7.70.930 مدل‌سازی شده‌اند.

بنابراین، پردازش برای پر کردن قسمت جدولی سند "موجودی موجودی" را می توان از کادر گفتگوی تنظیمات گزارش "موجودی باقی مانده" با استفاده از دکمه "موجودی" یا از سند "موجودی موجودی" با کلیک بر روی دکمه "موجودی موجودی" فراخوانی کرد. دکمه "پر" و انتخاب آیتم منو "پر کردن از گزارش".

الگوریتم پر کردن در هر دو مورد یکسان است، بنابراین بیایید یکی از موارد را در نظر بگیریم، یعنی پر کردن قسمت جدولی سند موجودی از گزارش "موجودی موجودی" برای گروه خاصی از کالاها.

ما روشی را برای کاربر ارائه می کنیم تا این عملیات را انجام دهد.

1. آیتم منو "گزارش ها" - "موجودی موجودی" را انتخاب کنید.
2. در تنظیمات گزارش، انباری که موجودی در آن انجام می شود را مشخص کنید.
3. اگر موجودی برای یک شرکت خاص انجام شده است، در تنظیمات گزارش، شرکتی را که موجودی برای آن انجام می شود نیز مشخص کنید. در صورتی که شرکت مشخص نشده باشد، سند "موجودی کالا و مواد" به طور کلی برای شرکت صادر می شود.
4. گروه کالاهایی را که موجودی موجودی برای آنها در حال انجام است مشخص کنید. همچنین می‌توانید بر اساس ویژگی‌های محصول فیلتر کنید یا فهرست سفارشی محصولات را با استفاده از قابلیت‌های فیلتر چندگانه مشخص کنید.
5. از آنجایی که هنگام انجام موجودی، موجودی واقعی در انبارها باید بدون در نظر گرفتن کالاهای رزرو شده تجزیه و تحلیل شود، فیلتر "Remains" را در موقعیت "شامل ذخیره" - "همه غیر صفر" قرار دهید.
6. هنگام انجام موجودی در یک انبار عمده فروشی، راحت است سوئیچ "قیمت ها" را روی موقعیت "میانگین هزینه بدون مالیات بر ارزش افزوده" تنظیم کنید.
7. هنگام انجام موجودی در یک انبار خرده فروشی، سوئیچ "قیمت ها" باید روی موقعیت "قیمت فروش (فقط خرده فروشی)" تنظیم شود، زیرا موجودی در یک انبار خرده فروشی با قیمت های خرده فروشی انجام می شود که کالا در آن ثبت شده است. در انبار خرده فروشی
8. پس از انجام تمامی تنظیمات، بر روی دکمه “Inventory” کلیک کنید.

در نتیجه، سند "موجودی کالاها و مواد" به طور خودکار تولید می شود. بسته به انبار انتخاب شده در تنظیمات (خرده فروشی یا عمده فروشی)، نوع عملیات مربوطه "موجودی (بر اساس انبار)" یا "موجودی (بر اساس خرده فروشی)" برای سند تنظیم می شود.

طبق تنظیماتی که در گزارش "موجودی موجودی" تنظیم شده است، قسمت جدولی سند با موجودی محصول پر می شود.

لازم است داده های واقعی کالا را در سند موجودی وارد کنید. پس از این می توانید در صورت لزوم بر اساس سند "موجودی موجودی" اسناد "تحذف موجودی" و (یا) "سرمایه گذاری موجودی" را تنظیم کنید تا کمبود یا مازاد کالا را ثبت کنید. مطابق با نتایج موجودی.

گزارش یک اشکال

لینک دانلود خراب فایل با توضیحات دیگر مطابقت ندارد

ارسال یک پیام

سازماندهی فرآیند کار یکی از وظایف اصلی کارآفرینان کوچک و متوسط ​​است. برای خودکار کردن کار، توصیه می شود 1C Enterprise 8: Trade and Warehouse را نصب کنید. به لطف چنین برنامه ای، تمام اسناد به هم متصل خواهند شد. بنابراین امکان پیوند فاکتورهای دریافت بار با اسناد اداری وجود دارد. در نتیجه تمام داده ها در بیانیه نمایش داده می شوند.

برنامه 1c enterprise 8 تمام خطاهایی را که در عملیات رخ می دهد به حداقل می رساند. لازم به ذکر است که با انتشار نسخه جدید، نوآوری های مفیدی به برنامه اضافه می شود. کاربران می توانند به طور کامل برنامه را مطابق با نیازهای خود سفارشی کنند. برای این کار کافیست گزینه ها را فعال یا غیرفعال کنید. توصیه می شود از عملکردهای در نظر گرفته شده برای سازمان های بزرگ خلاص شوید. پس از حذف اجزای غیر ضروری، رابط 1C Enterprise 8 بصری تر می شود، زیرا هیچ عملکرد غیر ضروری وجود نخواهد داشت.

سیستم مورد نیاز 1C: Enterprise

• فرکانس ساعت پردازنده - 2.4 گیگاهرتز؛
• رم - 1 گیگابایت؛
• هارد دیسک - 40 گیگابایت؛
• سیستم عامل - ویندوز XP و بالاتر (از جمله سیستم عامل سرور)؛
• عمق بیت معماری - x86-64 (پشتیبانی از AMD64 یا EM64T مورد نیاز است).

علاوه بر الزامات اولیه، برای اینکه تجارت و انبار 1c به درستی کار کند، باید یک کارت گرافیک SVGA و یک پورت USB داشته باشید. در مورد نیازهای سرور پایگاه داده، آنها با ویژگی های Oracle Database، PostgreSQL، SQL Server یا IBM DB2 مطابقت دارند.

ویژگی های کلیدی

• پشتیبانی از اجزای نسخه های قبلی؛
• امکان انتقال اسناد به حسابداری 1C;
• کار چندین کاربر در یک پایگاه داده.
• توانایی کار با تنظیمات استاندارد و غیر استاندارد.
• راه اندازی حساب کاربری فردی؛
• مدیریت ارتباط با مشتری؛
• برنامه ریزی خرید و فروش؛
• نگهداری سوابق برای 2 یا چند شخص حقوقی. افراد؛
• از طریق اینترنت به روز رسانی کنید.

مزایای

اگر تجارت و انبار 1C را با محصولاتی مانند S-Market یا BEST مقایسه کنیم، می توانیم چندین مزیت را برجسته کنیم. قبل از هر چیز باید به انعطاف پذیری برنامه اشاره کرد. برخلاف رقبا، 1c باز است، یعنی برنامه نویسان می توانند به راحتی اجزای گم شده را اضافه کنند یا اجزای موجود را تغییر دهند.

برنامه 1c: TiS به شما امکان می دهد تا از نزدیک با بخش حسابداری تعامل داشته باشید. در مورد آنالوگ ها، همه چیز در آنجا بسیار پیچیده تر است. برای اینکه حسابداری به درستی کار کند، باید تمام ماژول های لازم را دانلود کنید.

مزیت دیگر را می توان تجزیه و تحلیل تقاضا برای کالا در نظر گرفت. البته، رقبا نیز عملکرد مشابهی را اجرا می کنند، اما برای اطمینان از نمایش صحیح اطلاعات باید سخت تلاش کنید. در تجارت و انبار همه چیز روشن است و مهمتر از همه، اطلاعات واقعی است.

نرم افزار انبار و تجارت به شما امکان سفارشی کردن قیمت را می دهد. مهم نیست که چند نوع قیمت وجود دارد. همچنین شایان ذکر است که داده های خرید ذخیره می شود و بر اساس آن قیمت خرده فروشی تشکیل می شود.

مهم است که در نظر داشته باشید که هر کسی می تواند 1C Enterprise را دانلود کند، اما بهتر است آخرین نسخه محصول را به صورت رایگان دانلود کنید. تنها چیزی که ارزش یادآوری را دارد این است که برای عملیات تمام عیار هنوز باید مجوز خریداری کنید.

ایرادات

متأسفانه برنامه انبار نه تنها مزایا، بلکه معایبی نیز دارد. نقطه ضعف اصلی را می توان هزینه بالای مجوز در نظر گرفت. لطفا توجه داشته باشید که برای کار در نسخه شبکه، باید برای هر محل کار هزینه پرداخت کنید. فراموش نکنید که توسعه هشت هزینه بیشتری خواهد داشت.

در سازمانی که از کمتر از 10 رایانه استفاده می کند، نسخه 8 1C کندتر از TiS نسخه 7.7 کار می کند. پشتیبانی را فراموش نکنید، که برای نسخه های قدیمی ارائه نشده است.

دانلود 1c: تجارت و انبار سخت نیست، اما فقط پرسنل واجد شرایط می توانند با این برنامه کار کنند. بنابراین، شما باید برای آموزش کارمندان هزینه کنید.

چگونه برنامه را دانلود کنیم

قبل از اقدام به دانلود برنامه، باید مجوز 1c را خریداری کنید. این را می توان در هر وب سایتی که TS را توزیع و نگهداری می کند انجام داد. توصیه می شود یک شرکت واقع در منطقه خود را انتخاب کنید.

پیدا کردن برنامه 1C: Warehouse آسان است، اما فقط می توانید نسخه آموزشی آن را به صورت رایگان دانلود کنید. همچنین امکان دریافت تین کلاینت به صورت رایگان وجود دارد. برای انجام این کار، توصیه می شود از وب سایت "http://online.1c.ru" بازدید کنید. به محض لود شدن صفحه، باید ماوس خود را روی تب “1C” ببرید. در منوی باز شده، باید روی «1C: Enterprise 8. Thin Client» کلیک چپ کنید.

در پنجره باز شده باید محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید. هر نسخه ارائه شده را می توان برای حسابداری انبار استفاده کرد. لازم به ذکر است که در همین سایت می توانید یک محصول تمام عیار خریداری کنید.

برای دانلود نسخه انتخابی، روی لینک «دریافت محصول رایگان» کلیک کنید. لازم به ذکر است که تنها یک مجوز اخذ خواهد شد.

مرحله آخر پر کردن پرسشنامه خواهد بود. پس از این، یک لینک دانلود ظاهر می شود.

نتیجه

کاربری که یک محصول رایگان دانلود می‌کند باید به فکر خرید مجوز باشد. بنابراین، دریافت نه تنها یک برنامه تمام عیار، بلکه پشتیبانی آن نیز امکان پذیر خواهد بود. اگر تازه شروع به یادگیری 1C کرده اید، توصیه می شود نسخه آموزشی را دانلود کنید.

بررسی ویدیویی 1C: تجارت و انبار