Zaúčtovanie bankového výpisu za 1s 8.3. Účtovné informácie

Dnes sa pozrieme na to, ako správne zaúčtovať bankový výpis v 1C.

Teraz sa budeme podrobnejšie zaoberať otázkou práce s takým dokumentom, ako je výpis z účtu 1C. Ako príklad si vezmime situáciu, keď potrebujete vykonať bezhotovostnú platbu v súlade so zmluvou o dodávke.

Napríklad existuje určitá spoločnosť Pilot TD, ktorá musí spoločnosti UkrPostachSbut zaplatiť určitú sumu. Na zohľadnenie tejto akcie musíte položku otvoriť v ponuke „Banka“. Tam vyberte časť „Odoslaný platobný príkaz“. Rovnaký postup je možné vykonať, ak prejdete na ovládací panel. K dispozícii bude záložka s rovnakým názvom, kliknite na ňu.

V denníku platobných príkazov je potrebné doplniť nový vstup. Platobný príkaz je potrebné vyplniť v súlade s požiadavkami (v závislosti od špecifikácií prevodu) a následne uložiť.

Potom musíte otvoriť špeciálnu kategóriu s názvom „Výpis z účtu“. Tam nastavte deň, kedy sa bude výpis z účtu priamo ukladať.

Akonáhle ste to datovali, musíte pridať ďalšie vyhlásenie.

V novovytvorenom výpise musíte vyplniť bankový účet a tiež nezabudnite uviesť dátum. Vygeneruje sa preň budúci bankový výpis v 1C.

Ak ste správne vyplnili všetky povinné polia, funkčný panel vám bude teraz k dispozícii. Nájdite na ňom kartu „Vybrať neplatené“.

Pred vami sa otvorí okno, kde budete musieť označiť požadovaný dokument začiarknite (alebo niekoľko dokumentov naraz). Keď sú začiarkavacie políčka začiarknuté, kliknite na tlačidlo „Skontrolovať začiarknuté“.

Po dokončení je potrebné formulár zavrieť. Teraz môžete vidieť výpis v 1C, ktorý sa generuje podľa požadovaného dátumu.

Existuje ďalší jednoduchý spôsob, ako generovať odchádzajúce a prichádzajúce bankové doklady. Vytvárajú sa priamo zo samotnej formy extraktu. Je to jednoduché, stačí kliknúť na tlačidlo „+Pridať“. A potom v tom istom okne budete môcť používať dokumenty 1C a:

prechádzať všetkými výpismi;

zobraziť výsledky konania;

• zmeniť stav platby dokladov a mnoho ďalšieho.

Zadávanie bankových výpisov v programe 1C 8.3 Accounting 3.0 sa vykonáva:

• Manuálne zadávanie bankových výpisov;

Zadávanie údajov pri príjme a odpise Peniaze v 1C 8.3 sa vyskytuje vo vestníku výpisov z účtu. Časopis sa nachádza v sekcii Banka a pokladňa:

Pre manuálne zadanie výpisu do programu je potrebné kliknúť na tlačidlo vo formulári denníka. Vstupné alebo kniha. Odpis.

Existuje aj iný spôsob, ako zadávať bankové výpisy manuálne: na základe iných dokladov. Potom sa údaje o príjme a odpise vyplnia automaticky podľa dokladov - podkladov.

• : vystavené na základe Faktúry kupujúcemu, Výzvy k platbe, Výdaja hotovosti, Predajky (úkon, faktúra) a iných dokladov.
• SPísmo Denetvrdé prostriedky: vyhotovený na základe dokladov Faktúra od dodávateľa, Príjemka (úkon, faktúra) a pod.

Podľa prijatých bankových výpisov o peňažných tokoch zadáva účtovník informácie do programu 1C:

Príjem na bežný účet v 1C 8.3

Ak chcete zadať údaje o pokladničných dokladoch do programu 1C 8.3, kliknite kniha Vstupné a v dokumente vyberte správny typ operácie. Od toho závisí súbor dostupných podrobností formulára.

Pre zabezpečenie platby za objednávku kupujúcim na účet budúcej dodávky tovaru zvoľte typ operácie - Platba kupujúcim. Označujeme organizáciu – Obchodný dom „Komplex“. Ak je v databáze iba jedna organizácia, potom sa pole organizácie vo formulári nezobrazí. Toto pole sa zobrazí iba vtedy, ak je v databáze niekoľko organizácií.

Pole Bankový účet organizácie, Suma, Platiteľ, Účty pre účtovanie zúčtovaní a preddavkov – 62.01 a 62.02 je potrebné vyplniť:

Keďže platba sa uskutoční pred predajom tovaru kupujúcemu, transakcie 1C 8.3 budú odrážať platbu vopred na preddavkový účet 62.02:

Odpísanie z bežného účtu v 1C 8.3

Účtovanie z bežného účtu v 1C 8.3 Účtovníctvo 3.0 sa vykonáva podľa knihy. Odpis z Vestníka bankových výpisov. Otvorí sa formulár dokumentu, v ktorom je uvedený typ operácie a organizácie.

Vyberieme typ transakcie: Platba dodávateľovi. Vyplňte údaje o protistrane, sumu, bankový účet organizácií.

Tiež vypĺňame tabuľková časť doklad: zmluva, sadzba DPH, účel platby:

V tomto prípade sa v 1C 8.3 vygenerujú nasledujúce transakcie:

Nahrávanie výpisov z Klientskej banky v 1C 8.3

Práca účtovníctva je štruktúrovaná tak, že počas dňa musí účtovník pripravovať platobné príkazy do banky na bežné transakcie a zaúčtovať prijaté bankové výpisy za transakcie, ktoré už banka vykonala. Práca v 1C 8.3 na interakcii s bankou spočíva v spracovaní platobných príkazov odchádzajúcich do banky v programe a následnom zadávaní údajov o transakciách vykonaných bankou.

Automatizácia tohto procesu zahŕňa načítanie bankových výpisov z klientskej banky do programu 1C a nahrávanie platobných príkazov z programu 1C do klientskej banky.

V súčasnosti väčšina bánk podporuje formát výmeny údajov s programami 1C. Načítanie bankových výpisov po nastavení výmeny s bankou sa vykonáva z Vestníka bankových výpisov podľa knihy. Stiahnuť ▼. Formulár nastavenia burzy s bankou otvoríte priamo z denníka – knihy výpisov z účtu. VIAC – Výmena v banke:

Nastavenie výmeny s bankou a sťahovanie bankových výpisov je podrobne popísané v našom ďalšom článku: „.

Podľa knihy Stiahnuť ▼Údaje bankového klienta sú načítané programom 1C a načítané do denníka bankových výpisov:

Pri načítavaní údajov program 1C 8.3 porovnáva databázové objekty s údajmi z načítavacieho súboru. Zobrazí sa správa, že objekt „nenájdený“:

• protistranou, ak sa nenájde bankový účet uvedený v súbore na stiahnutie ani DIČ;
• Pre účet protistrany, ak sa číslo účtu nenachádza v súbore na stiahnutie;
• Podľa zmluvy, ak sa vlastník zmluvy a požadovaný typ zmluvy nenachádzajú v databáze 1C;
• Ak sa v databáze nachádza viacero rovnakých objektov, vyberie sa prvý zo zoznamu a vydá sa upozornenie na danú situáciu;
• Pri opätovnom nahrávaní dokladov program analyzuje iba údaje Suma a Typ platby. Ak sa zmenia, údaje sa prepíšu.

Ako nahrať platobnú kartu z 1C 8.3 do Bankového klienta

Platby z programu 1C 8.3 môžete nahrať do klientskej banky:

• Z formulára na spracovanie burzy s bankou. Ak umiestnite spracovanie do "Vyvolení"“, bude prístupný z akéhokoľvek miesta, kde používateľ pracuje;
• Zo zoznamu Platobných príkazov podľa knihy. Vyložiť. Keď stlačíte tlačidlo. Vyložiť Otvorí sa formulár Výmena s bankou.

Podrobne sme diskutovali o nastavení výmeny s bankou na nahrávanie platobných príkazov z 1C do klientskej banky v našom ďalšom článku: „“.

Podľa knihy Vyložiť Z denníka platobných príkazov sa údaje stiahnu do textového súboru a následne sa prenesú do Klientskej banky:

Výmenný formulár s bankou – Nahrať do banky:

Môžete študovať funkcie spracovania bankových transakcií v 1C 8.3: účtovné účty, dokumenty, účtovania, bankový klient a správne nakonfigurovať nastavenia priamej banky na našej stránke. Pre viac informácií o kurze si pozrite naše video:

Na webovej stránke si môžete pozrieť naše ďalšie bezplatné články a materiály o konfiguráciách:

Ako nastaviť načítanie bankových výpisov v 1C, ako aj nahrávanie a ako urobiť výpis v 1C 8.3?

Začnime vytvorením platobného príkazu:

• Na základe dokladu o prevzatí tovaru a služieb, faktúry a pod.;
• Prostredníctvom vytvorenia nového platobného príkazu/PP.

V bloku „Banka a pokladňa – PP“.

Obr.1

V okne, ktoré sa otvorí, sa zobrazí denník s úhradami, kde môžete nastavením príslušného výberu filtrovať Požadované dokumenty, napríklad zobrazenie zoznamu podľa konkrétnej organizácie, bankového účtu, dátumu alebo protistrany.

Obr.2

Vyplnenie hlavných polí tu začína „Typ operácie“. V závislosti od toho, čo je vybraté, sa zmení štruktúra dokumentu, ako aj požadované analytické polia.

Po vyplnení základov otvoríme a zatvoríme dokument pomocou tlačidla „Uverejniť a zavrieť“.

Obr.3

Platobný systém nevykonáva žiadne transakcie v 1C 8.3, sú generované „Odpisom z účtu“, ktorý je možné vytvoriť aj na základe nami vygenerovaného platobného dokladu alebo manuálne vytvorením nového odpisu.

Vytvorenie účtenky/debetu z bežného účtu

Prvou možnosťou je vytvoriť ho manuálne cez blok „Banka a pokladňa – Výpisy z banky“.

Obr.4

Denník, ktorý sa zobrazí, zobrazuje všetky príjmy a debety z účtu. Aby sa s ním pracovalo pohodlnejšie, môžete nastaviť filtre:

Obr.5

Ak chcete vytvoriť dokument, ktorý potrebujeme, kliknite na „Príjem“ alebo „Odpis“ podľa toho, čo potrebujeme.

Obr.6

Tu vypĺňame hlavné polia rovnakým spôsobom ako pri vypĺňaní platobného príkazu:

Obr.7

Po vyplnení všetkých polí skontrolujte správnosť vyplnených údajov a kliknite na „Záznam-Odoslať“.

V dokumentoch „Príjem na bežný účet“ a „Odpis z bežného účtu“ si prezeráme transakcie a kontrolujeme správnosť ich zobrazenia cez tlačidlo „DtKt“. Transakcie sa zobrazia v okne „Pohyby dokumentov“, ktoré sa otvorí.

Obr.8

Po skontrolovaní správnosti transakcií kliknite na „Zaúčtovať a zavrieť“.

Obr.9

Druhý spôsob vytvorenia „Príjem na bežný účet“ a „Odpis z bežného účtu“ nahraním výpisu z účtu

Prejdime k odosielaniu dokumentov do banky. V denníku „Výpisy z účtu“ kliknite na „VIAC – Výmena s bankou“.

Obr.10

V okne „Výmena s bankou“, ktoré sa otvorí, vyberte kartu „Odoslať do banky“ a nahrajte dokumenty do banky klienta:

• Vyberieme spoločnosť, z ktorej budeme nahrávať dokumenty;
• Uvádzame bankový účet;
• Vyberieme obdobie, za ktoré potrebujeme stiahnuť výpis z účtu;
• Vyberte umiestnenie na nahranie súboru.

Obr.11

Tabuľková časť tu bude vyplnená účtami, ktoré je potrebné zaplatiť.

Vedľa každej platobnej karty, ktorou chceme zaplatiť, dáme „Vlajku“ a klikneme na tlačidlo „Nahrať“. Otvorí sa okno „Skontrolovať útoky vírusov“, kde klikneme na „Skontrolovať“.

Obr.12

Vygeneruje sa súbor vo formáte „1c_to_kl.txt“, ktorý je potrebné nahrať do banky klienta.

V okne „Výmena s bankou“ si môžete pozrieť prehľad nahratých platobných dokladov, pre ktorý kliknite na „Nahrať prehľad“. Výsledný prehľad zobrazí platby, ktoré boli nahrané do súboru na stiahnutie do „banky klienta“. Dá sa uložiť v akomkoľvek formáte alebo vytlačiť.

Obr.13

Načítanie extraktu v 1C 8.3

Prvá možnosť je na karte „Stiahnuť výpis z účtu“.

Obr.14

Označujeme:

• Organizácia
• bankový účet
• Stiahnuť súbor

Kliknite na tlačidlo „Aktualizovať z výpisu“.

Tabuľková časť sa naplní údajmi zo súboru, pričom červenou farbou zvýraznené riadky znamenajú, že program nenašiel v adresároch údaje (registračný účet, protistrana podľa párovania DIČ a kontrolný bod), do ktorých sa zapisujú potvrdenia alebo odpisy zo spisu. účet by mal byť rozdelený. Správne distribuované dokumenty sú zvýraznené čiernou farbou.

Vedľa každého dokumentu, ktorý chceme nahrať, dáme „Vlajku“. V spodnej časti okna budú uvedené informácie o počte dokumentov, ktoré sa majú načítať, ako aj „Celkové príjmy/Debety za sumu“. Kliknite na „Stiahnuť“.

Obr.15

Ak bol bankový výpis v 1C 8.3 čiastočne stiahnutý, systém zobrazí tieto informácie v tabuľkovej časti okna „Výmena s bankou“. Dokumenty, ktoré neboli stiahnuté, sa v stĺpci „Doklad“ zobrazia s hodnotou „Nestiahnuté“, pri stiahnutých dokumentoch údaj „Debet z bežného účtu alebo Príjem na bežný účet“, priradené číslo a dátum. sa zobrazí.

Obr.16

Môžete si pozrieť správu o stiahnutých dokumentoch. Ak to chcete urobiť, kliknite na tlačidlo „Stiahnuť správu“.

Obr.17

Pozrime sa na druhú možnosť, ako načítať príkazy do 1C 8.3.

V denníku „Výpisy z účtu“ kliknite na „Stiahnuť“.

Obr.18

Tu hľadáme súbor na stiahnutie extraktu a kliknite na „Otvoriť“.

Obr.19

Program automaticky stiahne a zaúčtuje doklady z výpisu a zobrazí počet stiahnutých dokladov, ako aj celkovú sumu príjemky a celkovú sumu odpisu.

Obr.20

Doklady vo Vestníku výpisov z účtu označené zelenou vlajkou sa účtujú a účtujú.

Obr.21

Výpis si budete musieť zaúčtovať a zaúčtovať sami, ak nie je označený zelenou značkou: otvorte doklad, ktorý nebol zaúčtovaný, vyplňte základné povinné polia pre zaúčtovanie dokladu, skontrolujte správnosť vyplnených údajov, kliknite na tlačidlo „Odoslať“ a potom „Odoslať a zavrieť“.

Obr.22

Dokument bol spracovaný a distribuovaný.

Ak potrebujete zobraziť v denníku výpisov z účtu počiatočné zostatky na začiatku a na konci dňa, ako aj celkové príjmy a odpisy za daný dátum, kliknite na „VIAC – Zobraziť/Skryť súčty“.

Obr.23

V spodnej časti denníka sa zobrazia počiatočné stavy na začiatku a na konci dňa, ako aj celkové príjmy a odpisy k dátumu.

V tomto materiáli budeme hovoriť o tom, ako používať funkcie bankových výpisov v softvérovom produkte s názvom „1C 8.3 Accounting 3.0“ a vymieňať si ich s bankou klienta:

Ak rozhranie softvérového produktu obsahuje bankovú dokumentáciu;

Ako vytvoriť nový platobný príkaz;

Ako nahrať potvrdenia o platbe na platbu do banky klienta;

Ako stiahnuť potvrdenie o platbe a prichádzajúce platobné príkazy z banky klienta.

Spolupráca s bankovou inštitúciou

Všeobecná schéma práce s výpismi 1C za jeden deň je nasledovná:

V softvérovom produkte 1C vykonávame sťahovanie z klientskej banky: potvrdenia za predchádzajúci deň a potvrdenie včerajších odchádzajúcich platieb, ako aj provízie.

Generujeme platobné príkazy, ktoré je potrebné zaplatiť ešte dnes;

Nahrávame ich do klientskej banky.

A podľa tohto princípu každý deň, alebo akékoľvek iné obdobie.

V rozhraní sa denník bankových výpisov nachádza v časti „Banka a pokladňa“:

Ako vygenerovať počiatočný platobný príkaz

Platobný príkaz je dokument, ktorý je vytvorený za účelom jeho odoslania bankovému ústavu. Tento príkaz je možné vytlačiť v štandardnom bankovom formulári.

Zadáva sa na základe „Faktúry“, „Príjmky tovaru a služieb“ a ďalších rôznych druhov dokumentácie. Zdôrazňujeme, že doklad negeneruje žiadne účtovné zápisy. A nasledujúci dokument „Odpis z bežného účtu“, ktorý sa nachádza v tomto reťazci, vytvára účtovania.
Ak chcete vygenerovať nový doklad, musíte prejsť do denníka s názvom „Platobné príkazy“ (časť uvedená vyššie) a potom stlačiť kláves s názvom „Vytvoriť“. V dôsledku dokončených operácií sa otvorí nový formulár dokumentu.

Musíte začať výberom typu operácie. Výber budúcej analýzy závisí od toho:

Vyberte napríklad „Platba dodávateľovi“. Pre tento typ platby sú povinné požiadavky. Medzi nimi sú nasledujúce:

Organizácia a jej účet sú podrobnosti o našej spoločnosti;

Príjemca, uzatvorená zmluva a faktúra - údaje o požadovanej protistrane-príjemcovi;

Sadzba DPH, výška a účel platby;

Po vyplnení všetkých polí musíte skontrolovať správnosť všetkých údajov.

Ako nahrať platobné príkazy z 1C do banky klienta?

Ďalšou fázou je prenos informácií o nových platbách do bankovej inštitúcie. V podnikoch to spravidla vyzerá takto: počas dňa sa tvoria účtovníci veľké množstvo dokumentáciu a v konkrétnom čase zodpovedná osoba nahrá platobné doklady do bankového softvérového produktu. Nahrávanie sa vykonáva pomocou špeciálneho súboru - 1c_to_kl.txt.

Pre nahranie prejdite do denníka platobných príkazov a kliknite pod nadpisom „Nahrať“. Otvorí sa špeciálne spracovanie, kde musíte špecifikovať organizáciu a jej účet. Potom uveďte dátumy, pre ktoré je potrebné nahrať a kam uložiť výsledný súbor 1c_to_kl.txt:

Musí sa načítať do banky klienta.

Takmer všetci klienti bánk podporujú stiahnutie súboru ako „KL_TO_1C.txt“. Obsahuje všetky potrebné údaje o výstupoch a došlých platbách za požadované obdobie. Ak si ho chcete stiahnuť, prejdite do denníka s názvom „Výpisy z účtu“ a potom stlačte kláves s názvom „Stiahnuť“.

V sekcii, ktorá sa otvorí, vyberte organizáciu, jej účet a umiestnenie samotného súboru (ktorý ste predtým stiahli z klientskej banky). Kliknite na tlačidlo „Aktualizovať výpisy“:

Potom pre vytvorenie uvidíte zoznam dokumentov: výstup aj vstup (najmä služby bankovej inštitúcie). Po dokončení kontroly budete musieť kliknúť na tlačidlo „Stiahnuť“ - systém automaticky vytvorí potrebné doklady podľa zoznamu s potrebnými účtovnými záznamami.

Ak sa stane, že systém nenájde protistranu v databáze 1C, tak vytvorí novú. Je dokonca možné, že protistrana v databáze existuje, ale s inými detailmi.

Ak používate položky cash flow, nezabudnite ich vyplniť v zozname.

Ak v existujúcich dokladoch nie sú žiadne účtovné účty, vyplňte ich v informačnom registri s názvom „Účty pre vyrovnanie s protistranami“. Môžu byť nastavené tak pre zmluvu alebo protistranu, ako aj pre všetku dokumentáciu.

V procese práce v každej organizácii dochádza k interakcii s inými spoločnosťami (organizáciami). Platby sa musia uskutočniť za neuhradený tovar, práce, služby, dane a iné platby. V súčasnosti tento proces prebieha prostredníctvom systému Klient-Banka. Tento program nainštalujú zamestnanci banky na počítač zamestnanca spoločnosti, aby mohli vykonávať platby a sťahovať platobné príkazy do programu, v ktorom sa údržba vykonáva účtovníctvo. Pozrime sa, ako sa bankové výpisy načítajú do 1C.

Nahrávanie výpisov z programu Klient-Banka

Ak si chcete stiahnuť výpis z programu Klient-Banka, musíte:

• Vytvorte výpis za požadované obdobie;
• Exportujte ho do textového súboru na prenos údajov.

Export nastane, keď kliknete na tlačidlo „Exportovať“, „Exportovať“ alebo niečo podobné rôzne programy Klient-Banka sa toto tlačidlo nazýva inak. Vygenerovaný súbor sa nahrá na export do požadovaného priečinka po vopred určenej ceste.

Pred tabuľkovou časťou dokumentu v pravom rohu nájdeme tlačidlo „Viac“, kliknite naň, zobrazí sa okno so zoznamom funkcií, v ktorom vyberte položku „Výmena s bankou“.

• Organizácia, podľa ktorej sa budú sťahovať peňažné poukážky;
• Bankový účet organizácie.

Kliknite na „Stiahnuť“ v spodnej časti dokumentu a potom sa v tabuľkovej časti všetky výpisy z banky načítajú do programu „1C: Účtovníctvo“. Potom skontrolujeme správu o nahranom súbore a pristúpime k spracovaniu platobných príkazov.

Môžete si nastaviť automatické spracovanie platobných dokladov pri prijatí a debete. Ak to chcete urobiť, musíte nakonfigurovať.

Môžete si vybrať dokument „Nastavenie s klientskou bankou“:

• Kliknutím na tlačidlo „Nastavenia“ v spodnej časti dokumentu „Výmena s bankou“;

• V denníku „Výpisy z účtu“ vyberte zo zoznamu položku „Nastaviť výmenu s bankou“ po kliknutí na tlačidlo „Viac“.

V nastaveniach vyplňte polia:

• Uvádzame bankový účet, z ktorého sa budú sťahovať výpisy;
• Názov programu je vybraný zo zoznamu poskytnutého vývojármi - toto je program, s ktorým pracujete. Potom sa otvoria polia „Nahrať súbor z účtovníctva 1C“ a „Stiahnuť súbor z účtovníctva 1C“. „Nahrať súbor z účtovníctva 1C“ iba vtedy, ak sú odchádzajúce platobné príkazy vygenerované v databáze 1C a následne nahrané do Klientskej banky;

Podmienkou, ktorá musí byť splnená, je názov sťahovaného súboru v 1C, musí sa zhodovať s názvom sťahovaného súboru z programu Klient-Banka.

• V spodnej časti nastavení sa otvoria dve polia, ľavé zobrazuje údaje o nahrávaní a pravé údaje o sťahovaní.

V poli „Po načítaní automaticky zaúčtovať“ je vhodné označiť dve zaškrtávacie políčka na pozíciách „Príjem na bežný účet“ a „Odpis z bežného účtu“, v tomto prípade budú automaticky spracované platobné príkazy, ktoré v budúcnosť je potrebné len dvakrát skontrolovať bez toho, aby ste sa zaoberali každým z nich.

Po nahraní platobných príkazov by ste mali dôkladne skontrolovať „Typ transakcie“ a vytvorené účtovné záznamy a v prípade zistenia chýb vykonať opravy.

Nahrávanie výpisov z bankového programu do 1C je veľmi pohodlný postup, ktorý výrazne uľahčuje prácu účtovného oddelenia a výrazne šetrí čas zamestnancov.