Kde sa nachádzajú bankové účty v 1s 8.3. Odpis z bežného účtu

Bankový výpis v 1C 8.3 Účtovníctvo je potrebné zohľadňovať debety a príjmy Peniaze bankovým prevodom. Odráža informácie o aktuálnom stave bankových účtov. Na základe výkazov v účtovníctve sa vykonávajú operácie na osobných účtoch.

Výpisy sa zvyčajne generujú denne. Najprv sa z banky stiahnu všetky pokladničné doklady a potvrdenia o debetoch. Ďalej je tu tvorba aktuálnych platobných príkazov, ktoré sú prevedené do banky na konci pracovného dňa.

Platobný príkaz je dokument, ktorý prikazuje svojej banke previesť určitú sumu svojich prostriedkov na účet nejakého príjemcu. Tento dokument nemá účtovné zápisy.

V 1C: Accounting 3.0 sa platobné príkazy zvyčajne vytvárajú na základe iných dokladov, ale dá sa to urobiť aj samostatne. Vytvorenie je možné vykonať z formulára zoznamu tohto dokumentu. Ak to chcete urobiť, v časti „Banka a pokladňa“ vyberte položku „Príkazy na úhradu“.

V tomto príklade budeme uvažovať o vytvorení platobného príkazu na základe dokladu „Prijatie tovaru a služieb“. Ak to chcete urobiť, otvorte už vygenerovaný dokument, ktorý potrebujete, a vyberte príslušnú položku v ponuke "Vytvoriť na základe".

Vytvorený doklad sa vyplní automaticky. Ak sa tak nestane, zadajte chýbajúce údaje ručne. Nezabudnite uviesť údaje o príjemcovi, platiteľovi, výške platby, jej účele a sadzbe DPH.

Nahrávanie platieb z 1C do klientskej banky

Najčastejšie sa v organizáciách platobné príkazy skladajú do banky na konci pracovného dňa. Deje sa to preto, aby sa nevykladal každý dokument, ale aby sa naraz vyložili všetky nahromadené počas dňa.

Zvážte, ako sa to robí v 1C: Účtovníctvo 3.0. Prejdite do formulára zoznamu platobných príkazov ("Banka a pokladňa" - "Príkazy na úhradu"). Kliknite na tlačidlo „Odoslať do banky“.

Pred vami sa otvorí spracovateľský formulár, v hlavičke ktorého musíte zadať organizáciu alebo účet a obdobie vykládky. V spodnej časti formulára vyberte súbor, do ktorého sa budú údaje nahrávať. Vytvorí sa a vyplní sa automaticky. Skontrolujte príznaky požadovaných platobných príkazov a kliknite na tlačidlo „Nahrať“.

Aby sa zabezpečila bezpečnosť výmeny údajov s bankou, zobrazí sa príslušné okno. Ktorý vás bude informovať, že súbor bude po jeho zatvorení vymazaný.

1C vás s najväčšou pravdepodobnosťou vyzve na pripojenie k službe DirectBank. Poďme si trochu vysvetliť, čo to je. 1C:DirectBank vám umožňuje odosielať a prijímať údaje z banky priamo cez 1C. Táto metóda vám umožňuje vyhnúť sa nahrávaniu dokumentov do medzisúborov, inštalácii a spúšťaniu ďalších programov.

Informácie o tom, ako manuálne zadať príkaz na úhradu a debetovať z bežného účtu, nájdete vo videu:

Ako vyložiť banku v 1C 8.3 a rozbiť ju

Bankový výpis sa načíta do 1C rovnakým spracovaním ako pri sťahovaní platobných príkazov. Otvorte kartu „Stiahnuť výpis z účtu“. Ďalej vyberte požadovanú organizáciu a dátový súbor (ktorý ste si stiahli z klientskej banky). Potom kliknite na tlačidlo "Stiahnuť". Všetky údaje sa dostanú zo súboru do 1C.

V tomto videu môžete vidieť, ako manuálne premietnuť potvrdenie od kupujúceho v 1C:

Poznámka: ak sú pre vás nižšie uvedené odporúčania nepochopiteľné a je potrebné vykonať nastavenie, odporúčam vám kontaktovať nás - Smart1С.ru. Sme v tom krátka doba nakonfigurujeme banku klienta pre akúkoľvek konfiguráciu 1C.

Všetky nastavenia pre výmenu s bankou v programe 1C: Accounting 8 sú umiestnené na jednom formulári. Ak chcete nakonfigurovať komunikáciu pre bankový účet s programom „Klientská banka“ v programe „1C: Účtovníctvo 8“ (rev. 3.0) vykonajte nasledovné:

Pre tvoju informáciu- pre individuálnu plnohodnotnú prácu na obchodnom trhu odporúčam využiť bezplatný program Forex. Program implementuje grafiku, existuje ekonomické prehľady trhu, potrebné pre analýzu a rozhodovanie.

V programe 1C: Účtovníctvo 8 sa na vyjadrenie prijatej platby používa doklad „Príjem na bežný účet“ s typom operácie „Platba od kupujúceho“ a na vyjadrenie platby doklad „Debet z aktuálneho účtu“. účet“. Všetky tieto doklady je možné zobraziť kliknutím na záložku menu - "Banka a pokladňa" - "Výpisy z účtu".

Týmto je nastavenie klient-banka zo strany Účtovníctva 3.0 hotové. Zostáva len správne pracovať v ňom, vykonávať výmenu - nakladanie / vykladanie.

Princíp spolupráce s klientskou bankou sa redukuje na tieto akcie:

1. Otvoríme spracovanie "Výmena s bankou" - "Banka a pokladňa" - "Výpisy z banky" - tlačidlo "Viac" - "Výmena s bankou";
2. Po prijatí platby od dodávateľa exportujete súbor z klientskej banky do 1C - "Výmena s bankou" - "Stiahnuť výpis z účtu" - tlačidlo "Stiahnuť", automaticky sa zobrazí dokument "Príjem na bežný účet";
3. Ak potrebujete zaplatiť dodávateľovi, v adresári „Protistrany“ založíte novú protistranu, zadáte pre ňu údaje „Bankové účty“ a následne v programe spustíte nový dokument„Debet z bežného účtu“ s typom operácie „Platba dodávateľovi“, vykonajte, exportujte tento dokument z programu 1C - „Výmena s bankou“ - „Odoslanie do banky“ - „Nahrať“ a importovať v Klientskej banke. Budete tak mať obojsmernú výmenu: programy 1C a Client-Bank.

Video - Klientská banka v 1C 8.3 nastavenie, nahrávanie a sťahovanie výpisov

Informácie o organizácii zadávame do adresára Organizácia, ktorý sa otvára príkazom "Podnik - Organizácie".

Adresár „Organizácie“ obsahuje informácie o vašej organizácii, prípadne organizáciách – ak vediete záznamy pre viacero spoločností naraz.
Prvýkrát sa zobrazí okno Adresár organizácie, v ktorom je už štandardne nastavená Naša organizácia, dvojklikom na tento riadok ho upravíte. Ďalej sa všetky ostatné organizácie zadávajú tlačidlom Pridať alebo príkazom Akcie - Pridať.

Nová organizácia sa pridá kliknutím na tlačidlo „Pridať“.

Ak vediete záznamy pre niekoľko podnikov, musíte si ho nainštalovať, aby ste mohli pracovať s jedným z nich

V okne, ktoré sa otvorí na úpravu, venujte pozornosť poľu "Prefix". Do tohto poľa vložíme ľubovoľnú symbolickú kombináciu (dve alebo tri písmená), napríklad "aa", ktorá bude doplnkom ku všetkým číslam zadávaných dokladov. Predpona je základom pre vedenie mnohých - firemných záznamov.

Všimnite si tlačidlo Prejsť. Nachádza sa na paneli nástrojov niektorých adresárov a umožňuje rýchle prepínanie do iných adresárov a registrov súvisiacich s prvkom vybratým v otvorenom adresári.

Adresár "Bankové účty"

V okne na zadávanie informácií o organizácii venujte pozornosť poľu "Hlavný bankový účet".
Pomocou tohto tlačidla vstúpime do adresára "Bankové účty" a vyberieme si už vytvorený účet alebo ho vytvoríme priamo na ceste "Adresáre - Bankové účty".

Adresár "Bankové účty" je určený na uchovávanie informácií o bankových účtoch všetkých právnických a fyzických osôb. Je podriadený adresárom Organizácie a Protistrany. Adresár je možné otvoriť aj po trajektórii Operácie - Adresáre - Bankové účty, otvoríme adresár.

Bankový účet môžete pridať kliknutím na tlačidlo s rovnakým názvom

Informácie o bankách, v ktorých sú otvorené zúčtovacie účty organizácie a podnikoch, s ktorými spolupracuje, sú prevzaté z adresára bánk.

adresár "Banky"

Ak chcete vyvolať tento adresár, vyberte trajektóriu Banka - Banky. Zobrazí sa okno Adresár bánk, v ktorom sú záznamy prezentované podľa krajov a miest. Ak chcete otvoriť brehy regiónu Nižný Novgorod, postavte sa do žltého priečinka a kliknutím pravým tlačidlom myši otvorte kontextovú ponuku a vyberte položku Hierarchické zobrazenie a vyberte požadovanú banku.

Pre túto banku najskôr vyberte BIC a cez kontextové menu ho skopírujte a vložte do dokladu o bankovom účte organizácie (lepšie je kopírovať pomocou klávesových skratiek Ctrl + C - kopírovať, Ctrl + V - vložiť). Opakujte pre Corr. účty. Tieto účty budú automaticky zaznamenané v adresári bankových účtov. Potom s ním pracujeme.

Ako nastaviť sťahovanie bankových výpisov v 1C, ako aj vykladanie a ako urobiť výpis v 1C 8.3?

Začnime vytvorením platobného príkazu:

• Na základe prijatia tovaru a služieb, faktúr a pod.;
• Prostredníctvom vytvorenia nového platobného príkazu/PP.

V bloku "Banka a pokladňa - PP".

Obr.1

V okne, ktoré sa otvorí, sa zobrazí denník s úhradami, kde môžete filtrovať nastavením príslušného výberu. Požadované dokumenty, napríklad zobrazenie zoznamu podľa konkrétnej organizácie, bankového účtu, dátumu alebo účtu.

Obr.2

Vyplnenie hlavných polí tu začína „Typ operácie“. V závislosti od zvoleného sa zmení štruktúra dokumentu a tiež polia požadovaných rozmerov.

Po vyplnení hlavného dokumentu podržíme a zatvoríme ho tlačidlom „Uverejniť a zavrieť“.

Obr.3

Platba nevykonáva žiadne zaúčtovania v 1C 8.3, generuje sa „Odpisom z účtu“, ktorý je možné vytvoriť aj na základe nami vygenerovaného platobného príkazu alebo ručne vytvorením nového odpisu. vypnuté.

Vytvorenie príjmu/výberu z zúčtovacieho účtu

Prvou možnosťou je vytvorenie manuálne cez blok "Banka a pokladňa - Bankové výpisy".

Obr.4

Zobrazený protokol zobrazuje všetky príjmy a debety z účtu. Na uľahčenie práce s nimi môžete nastaviť filtre:

Obr.5

Ak chcete vytvoriť dokument, ktorý potrebujeme, kliknite na „Príjem“ alebo „Odpis“ podľa toho, čo potrebujeme.

Obr.6

Tu vypĺňame hlavné polia rovnakým spôsobom ako pri vypĺňaní platobného príkazu:

Obr.7

Po vyplnení všetkých polí skontrolujeme správnosť vyplnených údajov a klikneme na „Záznam – Odoslať“.

V dokladoch „Príjem na bežný účet“ a „Odpis z bežného účtu“ si prezeráme zaúčtovania a skontrolujeme správnosť ich zobrazenia cez tlačidlo „DtKt“. Zaúčtovania sa zobrazia v otvorenom okne „Pohyby dokladov“.

Obr.8

Po skontrolovaní správnosti príspevkov kliknite na „Uverejniť a zavrieť“.

Obr.9

Druhý spôsob vytvorenia "Príjem k bežnému účtu" a "Debet z bežného účtu" nahraním výpisu z účtu

Prejdime k odosielaniu dokumentov do banky. V denníku „Výpisy z účtu“ kliknite na „VIAC – Výmena s bankou“.

Obr.10

V okne „Výmena s bankou“, ktoré sa otvorí, na nahranie dokumentov do banky klienta vyberte kartu „Odoslanie do banky“:

• Vyberte si spoločnosť, pre ktorú budeme nahrávať dokumenty;
• Zadajte bankový účet;
• Vyberieme obdobie, za ktoré potrebujeme nahrať výpis z účtu;
• Vyberte umiestnenie na odovzdanie súboru.

Obr.11

Tabuľková časť tu bude vyplnená platbami, ktoré je potrebné zaplatiť.

Oproti každej platbe, ktorú chceme zaplatiť, položte „Vlajku“ a kliknite na tlačidlo „Uvoľniť“. Tým sa otvorí okno „Skontrolovať útoky vírusov“, kde klikneme na „Skontrolovať“.

Obr.12

Vygeneruje sa súbor vo formáte „1c_to_kl.txt“, ktorý je potrebné nahrať do banky klienta.

V okne „Výmena s bankou“ vidíte prehľad o nahraných platobných dokladoch, pre ktorý klikneme na „Nahrať prehľad“. Výsledný prehľad zobrazí platby, ktoré boli nahrané do súboru na nahranie do „banky klienta“. Dá sa uložiť v akomkoľvek formáte alebo vytlačiť.

Obr.13

Stiahnutie výpisu v 1C 8.3

Prvá možnosť je zo záložky „Stiahnuť výpis z účtu“.

Obr.14

Uveďte:

• Organizácia
• bankový účet
• Stiahnuť súbor

Kliknite na tlačidlo „Aktualizovať z výpisu“.

Tabuľková časť sa naplní údajmi zo súboru, pričom červenou farbou zvýraznené riadky znamenajú, že program nenašiel údaje v adresároch (r / účet, protistrana párovaním DIČ a KPP), do ktorých boli prijaté príjemky alebo odpisy z r. účet by mal byť rozdelený. Správne distribuované dokumenty sú zvýraznené čiernou farbou.

Oproti každému dokumentu, ktorý chceme nahrať, položte „Vlajku“. V spodnej časti okna budú uvedené informácie o počte dokumentov, ktoré sa majú nahrať, ako aj "Celkové príjmy / Odpisy za sumu." Kliknite na "Stiahnuť".

Obr.15

Ak bol bankový výpis v 1C 8.3 čiastočne nahraný, systém zobrazí tieto informácie v tabuľkovej časti okna „Výmena s bankou“. Nenahrané doklady sa zobrazia s hodnotou „Nenahrané“ v stĺpci „Doklad“, pri nahratých dokladoch sa zobrazí informácia „Debet z bežného účtu alebo Príjem na bežný účet“, k nemu priradené číslo a dátum. byť zobrazené.

Obr.16

Môžete si pozrieť správu o stiahnutých dokumentoch. Ak to chcete urobiť, kliknite na tlačidlo „Nahrať správu“.

Obr.17

Zvážte druhú možnosť, ako nahrať výpisy do 1C 8.3.

V denníku „Výpisy z účtu“ kliknite na „Stiahnuť“.

Obr.18

Tu hľadáme súbor na stiahnutie výpisu a klikneme na „Otvoriť“.

Obr.19

Program automaticky načíta a zaúčtuje doklady z výpisu a zobrazí počet načítaných dokladov, ako aj celkovú sumu príjemky a celkovú sumu odpisu.

Obr.20

Doklady v denníku „Výpis z účtu“ označené zelenou vlajkou sa zaúčtujú a zaúčtujú.

Obr.21

Výpis si budete musieť zaúčtovať a zaúčtovať sami, ak nie je označený zeleným začiarknutím: otvorte nezaúčtovaný doklad, vyplňte hlavné povinné polia na zaúčtovanie dokladu, skontrolujte správnosť vyplnených údajov, kliknite na „Zaúčtovať“ a potom "Uverejniť a zavrieť".

Obr.22

Dokument bol odoslaný a distribuovaný.

Ak chcete zobraziť v denníku výpisov z účtu počiatočné zostatky na začiatku a na konci dňa, ako aj celkové sumy prijaté a odpísané k danému dátumu, kliknite na "VIAC - Zobraziť/Skryť súčty".

Obr.23

V spodnej časti denníka sa zobrazia počiatočné zostatky na začiatku a na konci dňa, ako aj celkové prijaté a odpísané sumy k dátumu.

V účtovnom programe 1C 8.3 môžete odrážať nielen peňažný tok na pokladni, ale aj na bežný účet organizácie. V tomto článku podrobne popíšeme všetky úkony, ktoré je potrebné v programe vykonať, aby sa prejavil odpis a príjem na bežný účet.

Predtým, ako pristúpite k vyjadreniu pohybu prostriedkov na bežnom účte, musí byť uvedený v programe.

Otvorte kartu vašej organizácie v adresári s rovnakým názvom a kliknite na hypertextový odkaz „Bankové účty“. Zobrazí sa zoznam všetkých predtým zadaných účtov. Môže ich byť niekoľko, ale len jeden bude hlavný.

Pri vytváraní nového bankového účtu budete musieť zadať jeho číslo, menu účtu a banku, v ktorej je otvorený. Ak chcete, môžete poskytnúť aj ďalšie informácie.

Odpis z bežného účtu

Platobný príkaz

V prvom rade je potrebné vytvoriť príkaz na úhradu v účtovníctve 1C. Tento dokument je potrebný na to, aby dal banke pokyn na prevod určitej sumy peňazí z vášho účtu na iný.

V časti „Banka a pokladňa“ prejdite na „Príkazy na úhradu“.

Zobrazí sa zoznam predtým vytvorených dokumentov. Pre pohodlné vyhľadávanie sú tu k dispozícii rôzne možnosti. V skutočnosti budú mať potvrdené objednávky v tomto zozname značku „Zaplatené“, ktorá je zvýraznená zelenou farbou.

Kliknite na tlačidlo "Vytvoriť".

Najprv musíte vo vytvorenom dokumente správne uviesť v 1C 8.3 typ operácie odpisu hotovosti. Bude záležať na ňom, aké údaje budete musieť vyplniť. V tomto príklade ide o platbu dodávateľovi.

Zmluva bude štandardne vyplnená aj hlavnou zmluvou požadovaného typu. V našom prípade je typ zmluvy „S dodávateľom“. Ak naopak tovar predáme a ideme zaň získať peniaze, zmluva by mala vyzerať ako „S kupujúcim“.

Ak to zmluva s protistranou stanovuje, uvádza sa jedinečný identifikátor platby. Na zohľadnenie tejto operácie v manažérskom účtovníctve (ak je takáto možnosť povolená v nastaveniach, ako v našom príklade), zadajte článok DDS.

Výška platby a sadzba DPH sa nastavujú manuálne. Výška DPH, ako aj účel platby sa vygenerujú automaticky. Ako účel platby je uvedená celková suma, sumy DPH a zmluva. V prípade potreby je možné toto pole doplniť alebo opraviť.

Úplne dole vo formulári je pole pre označenie stavu platby. Je nežiaduce opravovať ho ručne, pretože sa automaticky zmení po tom, čo program odzrkadlí skutočnosť, že sa prostriedky odpíšu.

Následne sú všetky platobné príkazy prevedené do banky. Dá sa to urobiť v tlačenej alebo elektronickej forme. Mnoho organizácií používa program Klient-Banka. Umožňuje vám vymieňať si údaje s bankou na diaľku. Banke môžete dať nielen pokyn, aby previedla prostriedky z vašich bežných účtov, ale aj dostávať údaje o účtenkách na ne.

Odpis z bežného účtu

Na vyjadrenie skutočnosti odpísania prostriedkov z bežného účtu sa v 1C 8.3 používa dokument s rovnakým názvom. Môže byť vytvorený buď automaticky (pri príjme údajov z banky) alebo manuálne na základe platobného príkazu.

V našom prípade sme pre jednoduchosť príkladu zvolili druhú možnosť. Vytvorený odpisový doklad bol vyplnený automaticky.

Predvolený účtovný účet je 51 "Zúčtovacie účty". V našom prípade sa platí dodávateľovi, takže účty zúčtovania a preddavkov sú 60,01 a 60,02. Tieto údaje je samozrejme možné zmeniť. Pri zaúčtovaní dokladu sa automaticky skontroluje, či je naša platba zálohová.

Všetky ostatné údaje sú vyplnené z platobného príkazu. Tu už nič nezmeníme a dokument odovzdáme. Zaúčtovania dokladov sú znázornené na obrázku nižšie.

Teraz sa vráťme k formuláru zoznamu dokumentu „Príkaz k úhrade“. Ako už bolo napísané vyššie, náš dokument automaticky zmenil stav na "Zaplatené". To možno vidieť v príslušnom stĺpci.

Okrem toho sa odpisové doklady zobrazia v . Nájdete ich v sekcii „Banka a pokladňa“.

Potvrdenie na bežný účet

Tento doklad, podobne ako odpis, vstupuje do programu po jeho vykonaní v banke automaticky. V našom príklade zvážime jeho manuálne zadanie. Môžete vytvoriť príjmový doklad pre bežný účet v 1C 8.3, ako aj odpis, od bankové výpisy. Ak to chcete urobiť, kliknite na tlačidlo "Prijať".

Dokument sa prakticky nelíši od odpisu. V tomto prípade už bude typ transakcie „Platba od kupujúceho“. Dodatočne tu môžete určiť jednotku, faktúru na úhradu (ak bola vystavená). Ak zakladáte príjmový doklad ručne, potom musíte vyplniť aj číslo došlého a dátum. Pri automatickom vytváraní budú tieto údaje už vyplnené.

Po zaúčtovaní doklad vygeneruje účtovania, ktoré sú zobrazené na obrázku nižšie. Ako vidíte, naša platba 80 000 rubľov od Anticafe Strawberry bola zohľadnená na účte záloh. Rovnako ako pri odpisovaní, aj v tomto prípade to program určil automaticky.

Pozrite si aj video návod na výpisy z účtu: