Bankový účet v 1s 8.3. Prijímanie platieb od kupujúcich

Práca s bankovými výpismi sa zvyčajne konfiguruje automaticky prostredníctvom systému klient-banka, ale schopnosť integrovať klient-banku a 1C nie je vždy možná. V tomto prípade bude musieť byť práca s bankou vykonaná ručne. Pozrime sa, ako sa tvoria potrebné dokumenty.

Vytvorenie platobného príkazu

Ak chcete previesť peniaze z bežného účtu organizácie na zaplatenie dodávateľom, zaplatenie daní a iných poplatkov, musíte vytvoriť platobný príkaz. Na karte „Banka a pokladňa“ vyberte položku „Príkazy na úhradu“:

Otvorí sa zoznam platobných príkazov. V ľavej hornej časti dokladu kliknite na tlačidlo „Vytvoriť“, otvorí sa formulár pre nový platobný príkaz. Nasledujúce polia sú vyplnené:

• Typ transakcie – výber z navrhovaného rozbaľovacieho zoznamu podľa typu uskutočňovanej platby;
• Príjemca – požadovaná protistrana sa vyberie z adresára protistrany, účet príjemcu a zmluva sa vyplní automaticky z údajov o protistrane;
• Výška platby;
• DPH – štandardne sa nastavuje z údajov protistrany;
• Výška DPH sa vypočíta automaticky;
• Účel platby.

Je dôležité správne uviesť typ operácie, pretože v závislosti od vybranej operácie sa podrobnosti dokumentu zmenia.

Napríklad pri výbere typu transakcie „Platba dane“ budete musieť vyplniť pole „Typ záväzku“, zmeniť BCC a OKTMO kód (štandardne sú vyplnené aktuálnymi údajmi). Príkaz na platbu dodávateľovi vyzerá takto:

Po dokončení dokončeného príkazu na platbu dodávateľovi sa v 1C negenerujú žiadne transakcie, je to len informačný dokument, ktorý zaznamenáva potrebu vygenerovania podobného príkazu na platbu v systéme klient-banka (nezabudnite, hovoríme o manuálnej práci).

Ďalším spôsobom manuálneho vytvorenia platobného príkazu je tlačidlo „Zaplatiť“, ktoré sa rovnako ako tlačidlo „Vytvoriť“ nachádza nad zoznamom platobných príkazov. Po kliknutí sa otvorí zoznam, z ktorého si môžete vybrať požadovaný typ platby: „Akumulované dane a príspevky“ alebo „Tovary a služby“:

Keď vyberiete jednu z položiek, analyzuje dlh organizácie a vygeneruje zoznam dokumentov, ktoré vyžadujú platbu:

Ak chcete vytvoriť platobné príkazy viacerým veriteľom naraz, označte požadované doklady v zozname a kliknite na tlačidlo „Vytvoriť platobné príkazy“.

V zozname sa zobrazia nové platby. Sú vyznačené tučným písmom a nie sú zverejnené, pretože je potrebné ich overiť. Po skontrolovaní správnosti vyplnenia a správnosti súm sa objednávka zrealizuje. V tomto prípade je tiež potrebné duplikovať príkaz v systéme klient-banka.

Hneď ako banka potvrdí, že táto platba bola prevedená príjemcovi, pohyb prostriedkov na účtoch sa musí prejaviť v 1C a odpísať z bežného účtu organizácie.

Z toho istého platobného príkazu môžete odpísať z vášho bežného účtu. V ňom musíte nastaviť stav na „Zaplatené“ a kliknúť na hypertextový odkaz „Zadať debetný doklad z bežného účtu“.

Dokument „Odpis z bežného účtu“ na rozdiel od platobného príkazu generuje transakcie v 1C.

Transakcie môžete zobraziť kliknutím na tlačidlo „Zobraziť transakcie“:

Všetko bolo vyplnené správne: finančné prostriedky boli prevedené z bežného účtu organizácie na bežný účet dodávateľa, čo sa prejavilo zaúčtovaním Dt60,01 - Kt51. V zozname platobných príkazov sa v prvom stĺpci oproti uhradeným dokladom zobrazí začiarknutie:

Prijímanie platieb od kupujúcich

Ak chcete odrážať príjem Peniaze k bežnému účtu organizácie použite položku „Výpisy z účtu“ v časti „Banka a pokladňa“:

Keď vyberiete túto položku, otvorí sa denník, ktorý obsahuje všetky príjmy a debety z bežného účtu:

Ak chcete zadať informácie o účtenke, použite tlačidlo „Účtenky“. Otvorí sa dokument „Príjmy k bežnému účtu“, v ktorom sú vyplnené nasledujúce polia:

Typ transakcie – v našom prípade je nastavená „Platba od kupujúceho“;

Platiteľ – z adresára sa vyberie protistrana, od ktorej peniaze prišli;

• Sadzba DPH, dohoda a pohybová položka DS sa vypĺňa z vopred stanovených hodnôt.

Po vyplnení všetkých údajov sa dokument zaúčtuje:

Po dokončení môžete skontrolovať zapojenie:

Zaúčtovanie Dt51 - Kt62,02 ukazuje, že peniaze boli prijaté od kupujúceho na náš účet.

Zoznam bankových výpisov zobrazuje aktuálne informácie o aktuálnom stave účtu k aktuálnemu dňu:

Poskytujú sa informácie o sume na začiatku dňa, o príjmoch a odpisoch za daný deň a o zostatku na konci dňa.

Ak potrebujete objasniť informácie pre ktorýkoľvek iný deň, môžete použiť kalendár na výber požadovaného dátumu:

Pre vybraný deň sa vygeneruje zoznam, v ktorom sa zobrazia aj všetky informácie o stave účtu.

Register dokumentov

Na získanie súhrnných informácií o transakciách na bankovom účte slúži prehľad „Evidencia dokladov“, rovnomenné tlačidlo na jeho vytvorenie sa nachádza v denníku výpisov z účtu. Po kliknutí na tlačidlo sa vygeneruje dokument na tlač:

Vytvorí sa už vyplnený dokument, zostáva ho len zaúčtovať po overení:

Dlh protistrany za tento predaj zaniká a účtenka automaticky spadá do štruktúry podriadenosti predaja:

Platobné príkazy sa vystavujú obdobným spôsobom na základe nákupov a prevzatí služieb.

Kontrola stavu vášho aktuálneho účtu

Stav svojho bežného účtu si môžete skontrolovať v denníku výpisov z účtu aj cez „Domovskú stránku“. domovskej stránke 1C:

Môžete tiež použiť na kontrolu svojho účtu súvaha na účet (51 účtov pre rubľové transakcie, 52 pre menové transakcie).

Informácie o organizácii zadávame do adresára Organizácie, ktorý sa otvára príkazom „Podnik - Organizácie“.

Adresár Organizácie obsahuje informácie o vašej organizácii alebo organizáciách – ak vediete záznamy pre viacero spoločností naraz.
Prvýkrát sa zobrazí okno Adresár organizácie, v ktorom je už štandardne uvedená Naša organizácia, na editáciu dvakrát kliknite na tento riadok. Ďalej sa všetky ostatné organizácie zadávajú pomocou tlačidla Pridať alebo príkazu Akcie – Pridať.

Nová organizácia sa pridá pomocou tlačidla „Pridať“.

Ak vediete záznamy pre niekoľko podnikov, potom na prácu s jedným z nich musíte nastaviť hlavný

V okne úprav, ktoré sa otvorí, venujte pozornosť poľu „Prefix“. Do tohto poľa vložíme ľubovoľnú kombináciu znakov (dvoj- alebo trojpísmenovú), napríklad „aa“, ktorá bude doplnkom ku všetkým číslam zadávaných dokladov. Predčíslie je základom pre vedenie účtovníctva viacerých spoločností.

Všimnite si tlačidlo Prejsť. Nachádza sa na paneli nástrojov niektorých adresárov a umožňuje rýchly prechod do iných adresárov a registrov súvisiacich s položkou vybranou v otvorenom adresári.

Adresár "Bankové účty"

V okne na zadávanie informácií o organizácii venujte pozornosť poľu „Hlavný bankový účet“.
Pomocou tohto tlačidla vstúpime do adresára „Bankové účty“ a vyberieme už vytvorený účet alebo si ho vytvoríme priamo na ceste „Adresáre – Bankové účty“.

Adresár „Bankové účty“ je určený na uchovávanie informácií o bankových účtoch všetkých právnických a fyzických osôb. Je podriadený adresárom organizácií a dodávateľov. Adresár je možné otvoriť aj cestou Operácie – Adresáre – Bankové účty, otvorme si adresár.

Bankový účet môžete pridať pomocou tlačidla s rovnakým názvom

Informácie o bankách, v ktorých sú pre organizáciu otvorené bežné účty, a podnikoch, s ktorými spolupracuje, sa preberajú z adresára „Banky“.

adresár "Banky"

Ak chcete vyvolať tento adresár, vyberte trajektóriu Banka - Banky. Zobrazí sa okno Adresár bánk, v ktorom sú záznamy prezentované podľa regiónu a mesta. Ak chcete otvoriť brehy regiónu Nižný Novgorod, vyberte žltý priečinok a kliknite pravým tlačidlom myši na kontextovú ponuku a vyberte položku Hierarchické zobrazenie a vyberte požadovanú banku.

Pre túto banku najskôr vyberte BIC a pomocou kontextového menu ho skopírujte a vložte do dokumentu Bankový účet organizácie (lepšie je skopírovať pomocou klávesových skratiek Ctrl + C - kopírovať, Ctrl + V - vložiť) . Opakujte to isté pre Corr. účty. Tieto účty budú automaticky zaznamenané v adresári bankových účtov. Potom s ním pracujeme.

Ako nastaviť načítanie bankových výpisov v 1C, ako aj nahrávanie a ako urobiť výpis v 1C 8.3?

Začnime vytvorením platobného príkazu:

• Na základe dokladu o prevzatí tovaru a služieb, faktúry a pod.;
• Prostredníctvom vytvorenia nového platobného príkazu/PP.

V bloku „Banka a pokladňa – PP“.

Obr.1

V okne, ktoré sa otvorí, sa zobrazí denník s úhradami, kde môžete nastavením príslušného výberu filtrovať Požadované dokumenty, napríklad zobraziť zoznam pre konkrétnu organizáciu, bankový účet, dátum alebo protistrana.

Obr.2

Vyplnenie hlavných polí tu začína „Typ operácie“. V závislosti od toho, čo je vybraté, sa zmení štruktúra dokumentu, ako aj požadované analytické polia.

Po vyplnení základov otvoríme a zatvoríme dokument pomocou tlačidla „Uverejniť a zavrieť“.

Obr.3

Platobný systém nevykonáva žiadne transakcie v 1C 8.3, sú generované „Odpisom z účtu“, ktorý je možné vytvoriť aj na základe nami vygenerovaného platobného dokladu alebo manuálne vytvorením nového odpisu.

Vytvorenie účtenky/debetu z bežného účtu

Prvou možnosťou je vytvoriť ho manuálne cez blok „Banka a pokladňa – Výpisy z banky“.

Obr.4

Denník, ktorý sa zobrazí, zobrazuje všetky príjmy a debety z účtu. Aby sa s ním pracovalo pohodlnejšie, môžete nastaviť filtre:

Obr.5

Ak chcete vytvoriť dokument, ktorý potrebujeme, kliknite na „Príjem“ alebo „Odpis“ podľa toho, čo potrebujeme.

Obr.6

Tu vypĺňame hlavné polia rovnakým spôsobom ako pri vypĺňaní platobného príkazu:

Obr.7

Po vyplnení všetkých polí skontrolujte správnosť vyplnených údajov a kliknite na „Záznam-Odoslať“.

V dokumentoch „Príjem na bežný účet“ a „Odpis z bežného účtu“ si prezeráme transakcie a kontrolujeme správnosť ich zobrazenia cez tlačidlo „DtKt“. Transakcie sa zobrazia v okne „Pohyby dokumentov“, ktoré sa otvorí.

Obr.8

Po skontrolovaní správnosti transakcií kliknite na „Zaúčtovať a zavrieť“.

Obr.9

Druhý spôsob vytvorenia „Príjem na bežný účet“ a „Odpis z bežného účtu“ nahraním výpisu z účtu

Prejdime k posielaniu dokumentov do banky. V denníku „Výpisy z účtu“ kliknite na „VIAC – Výmena s bankou“.

Obr.10

V okne „Výmena s bankou“, ktoré sa otvorí, vyberte kartu „Odoslať do banky“ a nahrajte dokumenty do banky klienta:

• Vyberieme spoločnosť, z ktorej budeme nahrávať dokumenty;
• Uvádzame bankový účet;
• Vyberieme obdobie, za ktoré potrebujeme stiahnuť výpis z účtu;
• Vyberte umiestnenie na nahranie súboru.

Obr.11

Tabuľková časť tu bude vyplnená účtami, ktoré je potrebné zaplatiť.

Vedľa každej platobnej karty, ktorou chceme zaplatiť, dáme „Vlajku“ a klikneme na tlačidlo „Nahrať“. Otvorí sa okno „Skontrolovať útoky vírusov“, kde klikneme na „Skontrolovať“.

Obr.12

Vygeneruje sa súbor vo formáte „1c_to_kl.txt“, ktorý je potrebné nahrať do banky klienta.

V okne „Výmena s bankou“ si môžete pozrieť prehľad nahratých platobných dokladov, pre ktorý kliknite na „Nahrať prehľad“. Výsledný prehľad zobrazí platby, ktoré boli nahrané do súboru na stiahnutie do „banky klienta“. Dá sa uložiť v akomkoľvek formáte alebo vytlačiť.

Obr.13

Načítanie extraktu v 1C 8.3

Prvá možnosť je na karte „Stiahnuť výpis z účtu“.

Obr.14

Označujeme:

• Organizácia
• bankový účet
• Stiahnuť súbor

Kliknite na tlačidlo „Aktualizovať z výpisu“.

Tabuľková časť sa naplní údajmi zo súboru, pričom červenou farbou zvýraznené riadky znamenajú, že program nenašiel v adresároch údaje (registračný účet, protistrana podľa párovania DIČ a kontrolný bod), do ktorých sa zapisujú potvrdenia alebo odpisy zo spisu. účet by mal byť rozdelený. Správne distribuované dokumenty sú zvýraznené čiernou farbou.

Vedľa každého dokumentu, ktorý chceme nahrať, dáme „Vlajku“. V spodnej časti okna budú uvedené informácie o počte dokumentov, ktoré sa majú načítať, ako aj „Celkové príjmy/Debety za sumu“. Kliknite na „Stiahnuť“.

Obr.15

Ak bol bankový výpis v 1C 8.3 čiastočne stiahnutý, systém zobrazí tieto informácie v tabuľkovej časti okna „Výmena s bankou“. Dokumenty, ktoré neboli stiahnuté, sa v stĺpci „Doklad“ zobrazia s hodnotou „Nestiahnuté“, pri stiahnutých dokumentoch údaj „Debet z bežného účtu alebo Príjem na bežný účet“, priradené číslo a dátum. sa zobrazí.

Obr.16

Môžete si pozrieť správu o stiahnutých dokumentoch. Ak to chcete urobiť, kliknite na tlačidlo „Stiahnuť správu“.

Obr.17

Pozrime sa na druhú možnosť, ako načítať príkazy do 1C 8.3.

V denníku „Výpisy z účtu“ kliknite na „Stiahnuť“.

Obr.18

Tu hľadáme súbor na stiahnutie extraktu a kliknite na „Otvoriť“.

Obr.19

Program automaticky stiahne a zaúčtuje doklady z výpisu a zobrazí počet stiahnutých dokladov, ako aj celkovú sumu príjemky a celkovú sumu odpisu.

Obr.20

Doklady vo Vestníku výpisov z účtu označené zelenou vlajkou sa účtujú a účtujú.

Obr.21

Výpis si budete musieť zaúčtovať a zaúčtovať sami, ak nie je označený zelenou značkou: otvorte doklad, ktorý nebol zaúčtovaný, vyplňte základné povinné polia pre zaúčtovanie dokladu, skontrolujte správnosť vyplnených údajov, kliknite na tlačidlo „Odoslať“ a potom „Odoslať a zavrieť“.

Obr.22

Dokument bol spracovaný a distribuovaný.

Ak potrebujete zobraziť v denníku výpisov z účtu počiatočné zostatky na začiatku a na konci dňa, ako aj celkové príjmy a odpisy za daný dátum, kliknite na „VIAC – Zobraziť/Skryť súčty“.

Obr.23

V spodnej časti denníka sa zobrazia počiatočné stavy na začiatku a na konci dňa, ako aj celkové príjmy a odpisy k dátumu.

Poznámka: Ak vám nižšie uvedené odporúčania nie sú jasné a potrebujete ich nakonfigurovať, odporúčam vám kontaktovať nás - Smart1C.ru. Sme v tom krátka doba Klienta banky nakonfigurujeme pre akúkoľvek konfiguráciu 1C.

Všetky nastavenia pre výmenu s bankou v programe 1C: Accounting 8 sú umiestnené na jednom formulári. Ak chcete nastaviť výmenu údajov na bankovom účte s programom Klient-Banka, v programe 1C: Účtovníctvo 8 (rev. 3.0) vykonajte nasledujúce kroky:

Pre tvoju informáciu- pre individuálnu plnohodnotnú prácu na obchodnom trhu odporúčam využiť bezplatný program Forex. Program implementuje grafiku, existuje ekonomické prehľady trhu potrebného na analýzu a rozhodovanie.

V programe „1C: Účtovníctvo 8“ sa na vyjadrenie prijatej platby používa dokument „Príjem na bežný účet“ s typom transakcie „Platba od kupujúceho“ a na vyjadrenie platby dokument „Odpis z bežného účtu“. Všetky tieto dokumenty je možné zobraziť kliknutím na záložku ponuky - „Banka a pokladňa“ - „Výpisy z účtu“.

V tomto momente sú dokončené nastavenia klient-banka zo strany Účtovníctva 3.0. Ostáva v ňom už len správne pracovať, vykonávať výmenu - nakladanie/vykladanie.

Princíp spolupráce s klientskou bankou spočíva v týchto činnostiach:

1. Otvorte spracovanie „Výmena s bankou“ - „Banka a pokladňa“ - „Výpisy z účtu“ - tlačidlo „Viac“ - „Výmena s bankou“;
2. Keď dostanete platbu od dodávateľa, exportujete súbor z klientskej banky do 1C - „Výmena s bankou“ - „Stiahnuť výpis z účtu“ - tlačidlo „Stiahnuť“, automaticky sa zobrazí dokument „Príjem na bežný účet“;
3. Ak potrebujete zaplatiť dodávateľovi, vytvorte novú protistranu v adresári „Protistrany“, zadajte jej údaje „Bankové účty“ a potom vytvorte nový dokument„Debet z bežného účtu“ s typom transakcie „Platba dodávateľovi“, vykonajte, exportujte tento dokument z programu 1C - „Výmena s bankou“ - „Odoslať do banky“ - „Nahrať“ a importujte ho do klienta Breh. Budete tak mať obojsmernú výmenu: programy 1C a klientska banka.

Video - Klientská banka v 1C 8.3 nastavenie, nahrávanie a sťahovanie výpisov

V tomto článku vám poviem, ako používať funkcie bankových výpisov a výmeny s bankou klienta v 1C 8.3 Accounting 3.0:

• kde sa v rozhraní programu nachádzajú bankové doklady;
• ako vytvoriť nový odchádzajúci platobný príkaz;
• ako nahrať potvrdenia o platbe na platbu do banky klienta;
• ako stiahnuť výpis z banky klienta a zaúčtovať ho;
• Ako stiahnuť potvrdenie o úspešnej platbe odchádzajúcich platieb.

Všeobecná schéma práce na jeden deň s výpismi v 1C je nasledovná:

1. Z klientskej banky načítame do 1C: potvrdenky za včerajšok a potvrdenie o včerajších odchádzajúcich platbách (+ provízie).
2. Vytvárame platobné príkazy, ktoré je potrebné zaplatiť ešte dnes.
3. (alebo použite systém priamej banky).

A tak každý deň alebo akékoľvek iné obdobie.

V rozhraní sa denník bankových výpisov nachádza v časti „Banka a pokladňa“:

Ako vytvoriť nový odchádzajúci platobný príkaz

Platobný príkaz je dokument určený na odoslanie do banky, je možné ho vytlačiť pomocou štandardného bankového formulára. Zadáva sa na základe Faktúry, Príjemky tovaru a služieb a iných dokladov. Buďte opatrní dokument nerobí žiadne príspevky Autor: účtovníctvo! Účtovanie sa uskutočňuje nasledujúcim dokumentom v reťazci, 1C 8.3 - „Odpis z bežného účtu“.

Ak chcete vytvoriť nový doklad, prejdite do denníka „Platobné príkazy“ v časti vyššie a kliknite na tlačidlo „Vytvoriť“. Otvorí sa formulár nového dokumentu.

Prvá vec, ktorú musíte začať, je výber typu operácie. Výber budúcej analýzy závisí od toho:

Získajte 267 video lekcií na 1C zadarmo:

Vyberte napríklad „Platba dodávateľovi“. Medzi povinné polia pre tento typ platby:

• Organizácia a účet organizácie sú podrobnosti o našej organizácii.
• Príjemca, dohoda a faktúra – údaje o našej protistrane – príjemcovi.
• Suma, sadzba DPH, účel platby.

Po vyplnení všetkých polí skontrolujte správnosť údajov.

Naše video o Bankové výpisy v 1C:

Nahrávanie platobných príkazov z 1C do banky klienta

Ďalšou fázou je prenos údajov o nových platbách do banky. Zvyčajne to v organizáciách vyzerá takto: účtovníci počas dňa vytvárajú množstvo dokumentov a v určitom čase zodpovedná osoba nahráva platby do bankového programu. Nahrávanie prebieha cez špeciálny súbor – 1c_to_kl.txt.

Pre nahranie prejdite do denníka platobných príkazov a kliknite na tlačidlo „Nahrať“. Otvorí sa špeciálne spracovanie, v ktorom musíte zadať organizáciu a jej účet. Potom uveďte dátumy, pre ktoré musíte nahrať, a kam uložiť výsledný súbor 1c_to_kl.txt:

Kliknite na „Nahrať“, získame súbor s približne nasledujúcim obsahom:

Je potrebné ho načítať do klientskej banky.

Naše video o nastavení, načítaní a vyložení platobných kariet:

Takmer každý klient banky podporuje nahrávanie súboru vo formáte KL_TO_1C.txt. Obsahuje všetky údaje o došlých a odoslaných platbách za zvolené obdobie. Ak si ho chcete stiahnuť, prejdite do denníka „Výpisy z účtu“ a kliknite na tlačidlo „Stiahnuť“.

V spracovaní, ktoré sa otvorí, vyberte organizáciu, jej účet a umiestnenie súboru (ktorý ste stiahli z klientskej banky). Kliknite na „Aktualizovať z výpisu“:

Uvidíme zoznam dokumentov 1C 8.3 „Príjmy na bežný účet“ a „debety z bežného účtu“: prichádzajúce aj odchádzajúce (vrátane pre). Po kontrole stačí kliknúť na tlačidlo „Stiahnuť“ - systém automaticky vygeneruje potrebné doklady podľa zoznamu s potrebnými účtovnými zápismi.

• Ak systém nenájde DIČ a KPP v adresári 1C, vytvorí nový. Pozor, v databáze môže byť protistrana, ale s inými údajmi.
• Ak používate, nezabudnite ich vyplniť v zozname.
• Ak vytvorené doklady neobsahujú účtovné účty, vyplňte ich v informačnom registri „Účty pre zúčtovanie s protistranami“. Môžu byť nastavené tak pre protistranu alebo dohodu, ako aj pre všetky dokumenty.