Nahrávanie bankových výpisov za 1 s. Ako sťahovať výpisy z účtu a nahrávať platobné príkazy

Pred nastavením výmeny odpovedzme na otázku: „Kde je služba výmeny s bankou v 1C?

A ako sa ukazuje, všetko tu nie je také jednoduché.

Spravidla nás poukazujú na časopis Bankové výpisy, kde vývojári umiestnili magické tlačidlo Stiahnuť ▼ a tam sa zastavia. Ale pôjdeme ďalej a preskúmame všetky možné spôsoby prístupu k tejto úžasnej službe.

Nahrávanie z banky klienta do 1C 8.3 z denníka bankových výpisov

Prvú možnosť sme teda už pomenovali – sťahovanie výpisov z účtu je možné pomocou tlačidla Stiahnuť ▼ z rovnomenného časopisu v 1C. Toto je typická možnosť sťahovania, ktorú vývojári ponúkajú na použitie. Urobí nasledovné:

Ale to nie je všetko!

Nahrávanie výpisov z Klientskej banky v 1C 8.3 zo Zmenárne s bankovým spracovaním v skupine Služby (časť Banka a pokladňa)

Zo samotného spracovania vieme nahrať a stiahnuť informácie o bankových transakciách Výmena s bankom. Spustiť ho môžeme tradične cez Hlavné menu - Všetky funkcie, alebo pridaním tohto spracovania k aktívnym príkazom sekcie Banka a pokladňa.

Môžete to urobiť z nastavení panela akcií pridaním dostupného príkazu Výmena s bankou na vybrané príkazy sekcie:

Tím Výmena s bankou sa objaví v skupine Služby (časť Banka a pokladňa):

Ale to nie je všetko!

Nahrávanie výpisov z Klientskej banky v 1C 8.3 z formulára Burzy s bankou do denníka bankových výpisov

V samotnom denníku Výpisy z účtu je možné otvoriť formulár Výmena s bankom príkazom ponuky akcií MORE – Výmena s bankou.

Rovnaký príkaz možno umiestniť na panel príkazov Bankové výpisy. Keďže sa, samozrejme, chceme trochu odlíšiť od monotónneho pokrytia tejto problematiky na internete, teraz zvážime túto možnosť.

Sme si istí, že to bude pre vás užitočné vo vašej budúcej práci.

Zmena vlastností príkazu Výmena s bankou. Z ponuky akcií „Viac – Formulár zmeny“ denníka Výpisy z účtu zaradíme do príkazového panela denníka službu Výmena s bankou:

Spracovanie Výmena s bankou je dostupná v zozname bankových výpisov:

Všetky možnosti volania na službu Exchange s bankou:

• Priamo zo Burzy s bankovým formulárom (sekcia Banka a pokladňa);
• Z Bankových výpisov podľa knihy. Stiahnuť ▼;
• Z Bankových výpisov pomocou príkazu ponuky akcií Viac – Výmena s bankou;
• Z Hlavného menu – Všetky funkcie – Spracovanie – Výmena s bankou.

Prejdime k druhej časti otázky – nastavenia výmeny s bankou.

Ako nastaviť sťahovanie z Klientskej banky v 1C 8.3 Účtovníctvo 3.0

Skôr ako začnete nastavovať zmenáreň s bankou, vstúpte do bankového programu a nájdite v ňom položku Nahrávanie do 1C. Skopírujte názov súboru na kus papiera - bude to potrebné pri nastavovaní načítania výmeny údajov v 1C.

Teraz otvorte formulár na spracovanie Výmena s bankou v 1C 8.3:

Zobrazené vo forme Výmenná banka organizáciu a bankový účet, prostredníctvom ktorého vykonáme operácie na stiahnutie výpisov a otvoríme formulár Nastavenia.

Nastavenia výmenných parametrov sú uložené v špeciálnom informačnom registri Nastavenia výmeny údajov s Bankovým klientom: Kap. menu – Všetky funkcie – Informačné registre:

Po zadaní organizácie a bankového účtu, pre ktorý vytvoríme nastavenie výmeny, podľa knihy. Nastavenie prejdite na formulár na nastavenie výmeny s bankou.

Nastavenia názvu programu a sťahovania/nahrávania súborov:

Obsluhované bankovníctvo skontrolovať– je predvolene zapnuté.

Názov programu– názov vášho bankového programu, s ktorým pracujete. Názov programu si vyberiete z rozbaľovacieho zoznamu poskytnutého vývojármi.

Napríklad pre SBERBANK je to program AWS „Klient“ AKO „Klient-Sber“Banka“ ruskej Sberbank:

Stiahnutie súboru zjar– ide o názov a umiestnenie súboru, do ktorého sa budú sťahovať dáta od Klienta Banky. Zvyčajne sa používa textový súbor kl_to_1c.txt. Môžete však použiť iné možnosti.

Jediná podmienka: názov súboru na stiahnutie v 1C sa musí zhodovať s názvom súboru na stiahnutie na strane banky. Tu vám pomôžu údaje zaznamenané na papieri z vášho bankového programu pomocou nahrávacieho súboru v 1C. Venujte tomu prosím vážnu pozornosť. Toto je najviac častá chyba nastavenia zdieľania. Ak je cesta zadaná nesprávne, výmena nebude fungovať.

Ďalšia veľmi dôležitá poznámka: zadajte názov súboru bez medzier, medzier alebo zbytočných prípon. Po zadaní skontrolujte, či sa súbor v okne 1C „Stiahnuť súbor z klienta banky“ a „Nahrať súbor do 1C“ vášho bankového programu úplne zhoduje!

Informujte sa u služby technickej podpory vašej banky o kódovanie nahrávaných údajov. Môže to byť DOS alebo Windows. 1C podporuje prácu s oboma kódovaniami.

Predvolené podrobnosti o nahrádzaní

Tieto nastavenia sú voliteľné:

Môžete si nainštalovať článok hnutia Peniaze na nahradenie do nových dokladov Debety z bežného účtu a Príjemky z bežného účtu. Ale v skutočnosti sa málokedy stane, že článok DDS je rovnaký pre všetky príležitosti. Preto, aby sa predišlo zámene a chybám, tieto polia sú ponechané prázdne. Údaje na nich sa vyplnia po ukončení výmeny.

Skupiny pre nových dodávateľov

Aj s vyplnením parametra Group settings pre nové protistrany. Účtovník má právo rozhodnúť, ako bude kontrolovať protistrany v databáze vytvorenej stiahnutím bankových výpisov v prípade, že 1C 8.3 nenašiel potrebných platiteľov a príjemcov v.

Načítať/vyložiť blok

Tento blok už pracuje s údajmi prijatými z banky a pred vygenerovaním nových dokumentov v 1C vás požiada, aby ste rozhodli o akciách nakladania a vykladania:

Teraz uvažujeme o stiahnutí výpisov z Bankového klienta a tu si užívateľ zvolí, či je potrebné automaticky vytvárať nové objekty v databáze a účtovať nové doklady. Pravdepodobne však budú vhodné začiarkavacie políčka na zaúčtovanie dokladov o príjmoch na bežný účet a debety z bežného účtu.

Nahrávanie z Banky Klienta do 1C 8.3 Účtovníctvo 3.0

Po uložení nastavení môžete začať nahrávať dokumenty.

Po nahratí údajov o peňažnom toku z bankového programu do súboru a prijatí účtovníkom ich môžete načítať do 1C. Počas procesu načítania sa vytvoria doklady Príjemky na bežný účet a Odpisy z bežného účtu.

Postupnosť činností účtovníka pri sťahovaní výkazov je nasledovná:

1. Uvádzame bankový účet organizácie;
2. Výber organizácie;
3. Skontrolujte cestu k súboru na stiahnutie;
4. Kontrolujeme informácie v súbore na načítanie údajov;
5. Stiahnite si bankové výpisy;
6. Vygenerujeme prehľad o stiahnutých výpisoch:

Ak pri nastavovaní výmeny s bankou nedošlo k žiadnym chybám, potom program sťahovanie zvládne bez problémov. Vašou úlohou je skontrolovať údaje pred stiahnutím:

Čomu musíte venovať pozornosť ako prvé:

1. Pri kontrole údajov pred odovzdaním venujte pozornosť ikone v stĺpci vedľa dátumu:

• Ikona so začiarknutím znamená, že dokument je v databáze a bol zaúčtovaný;
• Ikona bez začiarknutia označuje, že dokument je v databáze, ale nebol odoslaný;
• Ikona so „slnkom“ signalizuje, že bude vytvorená nový dokument.

1. Pri načítavaní údajov sa zobrazí správa „nenájdené“:

• protistranou, ak sa nenájde bankový účet uvedený v súbore na stiahnutie ani DIČ;
• Pre účet protistrany, ak sa číslo účtu nenachádza v súbore na stiahnutie;
• Podľa zmluvy, ak sa vlastník zmluvy a požadovaný typ zmluvy nenachádzajú v databáze 1C;
• Ak sa v databáze nachádza viacero rovnakých objektov, vyberie sa prvý zo zoznamu a vydá sa upozornenie na danú situáciu;
• Pri opätovnom nahrávaní dokladov program analyzuje údaje Suma a Typ platby. Ak sa zmenia, údaje sa prepíšu.

Po stiahnutí bankových výpisov si môžete vytlačiť správu o stiahnutých dokumentoch v 1C:

Ako automaticky sledovať platbu faktúry, ako je to ovplyvnené stavom platby faktúry, to znamená rýchlo informovať manažéra o zaplatených a nezaplatených faktúrach, môžete si preštudovať funkcie spracovania bankových transakcií v 1C 8.3 na našej stránke

Poznámka: Ak vám nižšie uvedené odporúčania nie sú jasné a potrebujete ich nakonfigurovať, odporúčam vám kontaktovať nás - Smart1C.ru. Sme v tom krátka doba Klienta banky nakonfigurujeme pre akúkoľvek konfiguráciu 1C.

Všetky nastavenia pre výmenu s bankou v programe 1C: Accounting 8 sú umiestnené na jednom formulári. Ak chcete nakonfigurovať výmenu údajov cez bankový účet v programe „Klient-Banka“ v programe „1C: Účtovníctvo 8“ (rev. 3.0) vykonajte nasledujúce kroky:

Pre tvoju informáciu- pre individuálnu plnohodnotnú prácu na obchodnom trhu odporúčam využiť bezplatný program Forex. Program implementuje grafiku, existuje ekonomické prehľady trhu potrebného na analýzu a rozhodovanie.

V programe „1C: Účtovníctvo 8“ sa na vyjadrenie prijatej platby používa dokument „Príjem na bežný účet“ s typom transakcie „Platba od kupujúceho“ a na vyjadrenie platby dokument „Odpis z bežného účtu“. Všetky tieto dokumenty je možné zobraziť kliknutím na záložku ponuky - „Banka a pokladňa“ - „Výpisy z účtu“.

V tomto momente sú dokončené nastavenia klient-banka zo strany Účtovníctva 3.0. Ostáva v ňom už len správne pracovať, vykonávať výmenu - nakladanie/vykladanie.

Princíp spolupráce s klientskou bankou spočíva v týchto činnostiach:

1. Otvorte spracovanie „Výmena s bankou“ - „Banka a pokladňa“ - „Výpisy z účtu“ - tlačidlo „Viac“ - „Výmena s bankou“;
2. Keď dostanete platbu od dodávateľa, exportujete súbor z klientskej banky do 1C - „Výmena s bankou“ - „Stiahnuť výpis z účtu“ - tlačidlo „Stiahnuť“, automaticky sa zobrazí dokument „Príjem na bežný účet“;
3. Ak potrebujete zaplatiť dodávateľovi, vytvoríte si v adresári „Protistrany“ novú protistranu, zadáte jej údaje „Bankové účty“, následne v programe vytvoríte nový doklad „Odpis z bežného účtu“ s typom transakcie „ Platba dodávateľovi“, odošlite, exportujte tento dokument z programov 1C - „Výmena s bankou“ - „Odoslať do banky“ - „Vyložiť“ a importovať do klientskej banky. Budete tak mať obojsmernú výmenu: programy 1C a klientska banka.

Video - Klientská banka v 1C 8.3 nastavenie, nahrávanie a sťahovanie výpisov

Nastavenie výmeny s bankou klienta v účtovníctve 1C 8.3 začína otvorením „Výpisy z banky a pokladne“.

Obr.1

Tu v zozname dokumentov kliknite na „ĎALŠIE-Nastaviť výmenu s bankou“.

Obr.2

Nastavenie výmeny v 1C s klientskou bankou pre každý zúčtovací účet spoločnosti zahŕňa vyplnenie nasledujúcich polí:

• Organizácia;
• Obsluhovaný bankový účet;
• Názov programu. Tu musíte vybrať identifikačný program. Ak nie ste menovaný v zadanom zozname, musíte si vybrať ľubovoľného z poskytnutého zoznamu;
• Zadáme názov súboru, z ktorého sa budú sťahovať transakcie na účte, a súbor, do ktorého sa budú sťahovať;
• Kódovanie. 1C 8.3 si môže vymieňať formáty DOS a Windows, preto uvádzame kódovanie zodpovedajúce klientskej banke.

Skupina podrobností, ktoré je možné zadať predvolene:

• Skupina pre nových dodávateľov
• DDS články.

Spodná časť okna:

• V nahrávaniach uvádzame, ktoré dokumenty budú zahrnuté do súboru a budú počas nahrávania monitorované (správnosť čísla dokladu a bezpečnosť výmeny s bankou).
• V Stiahnutiach vpravo aktivujeme automatické vytváranie nenájdených prvkov (t.j. pri sťahovaní výpisu program automaticky vytvorí protistrany, zmluvy, účty, ktoré nenašiel v adresároch), ako aj ukážku „Burza s bankou“ pred stiahnutím.
• Okamžite upozorňujeme, že po stiahnutí musia byť dokumenty spracované automaticky.

Obr.4

Ak chcete načítať alebo vyložiť dokumenty z banky klienta, v denníku „Výpisy z účtu“ kliknite na „ĎALŠIE – Výmena s bankou“.

Obr.5

Druhou možnosťou je kliknúť tam na „Stiahnuť“.

Obr.6

Prejdite do okna „Výmena s bankou“.

Vyberieme záložku „Odoslanie do banky“, nájdeme organizáciu, pre ktorú potrebujeme nahrať doklady, bankový účet a obdobie, za ktoré doklady nahrávame.

Obr.7

Potom tabuľková časť je vyplnená dokladmi a červené písmo znamená, že buď je vyplnené nesprávne, alebo je platba neplatná. Čierna farba znamená, že vyplnenie je správne, môžete ho nahrať do súboru banka-klient.

Obr.8

Pri výbere dokumentov, ktoré je potrebné nahrať do Klientskej banky, ich zaškrtneme. V poli „Nahrať súbor do banky“ uveďte cestu k odovzdaniu a kliknite na „Nahrať“.

Obr.9

Súbor bol odovzdaný.

Obr.10

Tabuľková časť bude vyplnená údajmi zo súboru, pričom riadky s červeným písmom indikujú, že program nenašiel v adresároch údaje (registrovaný účet, protistrana podľa párovania DIČ a KPP), ku ktorým dokladom príjem alebo odpis. je potrebné distribuovať. Správne distribuované dokumenty sú zvýraznené čiernou farbou.

Obr.11

Ak ste pri nastavovaní výmeny s klientom banky zaškrtli „Automatické vytváranie nenájdených dokladov“, program automaticky vytvorí nenájdené objekty, ak „Automatické vytváranie nenájdených dokladov“, bude aktívne tlačidlo „Vytvoriť nenájdené“, pomocou ktorého K dispozícii bude denník „Vytvorenie nenájdených objektov“.

Obr.12

Tu môžete kliknutím na tlačidlo „Vytvoriť“ vytvoriť všetky objekty alebo vybrať konkrétne objekty, ktoré je potrebné vytvoriť.

Obr.13

Po vytvorení nájdených objektov zaškrtnutím vyberieme dokumenty z výpisu, ktoré chceme stiahnuť. Kliknite na "Stiahnuť".

Obr.14

Po stiahnutí si môžeme pozrieť “Správu o stiahnutí”.

Obr.15

Obsahuje informácie o dokumentoch načítaných a nenačítaných do programu.

Obr.16

Obr.17

Stiahnuté dokumenty si môžete pozrieť v bloku „Banka a pokladňa-Výpisy z banky“.

Obr.18

Nahrané doklady sa zobrazia v denníku „Výpisy z účtu“, dokončené doklady budú označené zeleným začiarknutím.

Obr.19

Na zriadenie priamej výmeny s bankou je potrebné použiť službu DirectBank. Keďže pracovné podmienky určuje banka, je potrebné, aby ste sa o nastaveniach informovali vo svojej banke.

Zriadenie klientskej banky v programe 1C: Enterprise možno zvážiť na základe verzie 8.3.

Založenie banky klienta zohráva veľmi dôležitú úlohu, pretože umožňuje automatizovať značnú časť rutinnej práce, odbremeniť účtovníka a znížiť pravdepodobnosť chýb spôsobených ľudským faktorom. Len je potrebné zvážiť načítanie dát do klientskej banky, nakoľko nahrávanie je pre každú banku individuálne a nedá sa popísať v rámci univerzálneho pomocníka.

Nastavenie klienta banky v 1C

Ak chcete nastaviť, musíte prejsť do časti „Banka“ - „Výpisy z účtu“ - „Stiahnuť“.

Systém vás bude informovať, že nastavenia nie sú nastavené a ponúkne ich konfiguráciu. Musíte súhlasiť.

V stĺpci „Obsluha bankového účtu“ sa zadávajú údaje o účte, na ktorý sa dostávajú mzdy. V stĺpci „Názov programu“ sa zadávajú údaje o programe, z ktorého sa súbor načítava, napríklad pri práci so Sberbank PJSC ide o automatizované pracovisko „Klient“ AS „Klient-Sberbank“.

Predvolené súbory na stiahnutie/odovzdanie majú názov kl_to_1c.txt alebo 1c_to-kl.txt. Budete tiež musieť nakonfigurovať miesto uloženia týchto súborov. Tu práca končí.

Ak je klient banky nakonfigurovaný, postup nahrávania platobných dokladov už nemá žiadne ťažkosti.

Ak z nejakého dôvodu nie je možné pre klienta nakonfigurovať banku alebo sa ukáže, že je nekompatibilná so štandardnou konfiguráciou poskytovanou pre 1C, je potrebné kontaktovať profesionálnych programátorov, ktorí sa s úlohou bez problémov vyrovnajú.

Je potrebné poznamenať, že dnes výmenu údajov s 1C podporuje niekoľko desiatok ruských bánk vrátane všetkých najväčších (Sberbank, VTB, Rosselkhozbank, Otkritie, Bank of Moscow atď.).