Ako exportovať do 1c od klienta banky. Účtovné informácie

Nastavenie výmeny s bankou klienta v účtovníctve 1C 8.3 začína otvorením „Banka a pokladňa“ Bankové výpisy».

Obr.1

Tu v zozname dokumentov kliknite na „ĎALŠIE-Nastaviť výmenu s bankou“.

Obr.2

Nastavenie výmeny v 1C s klientskou bankou pre každý zúčtovací účet spoločnosti zahŕňa vyplnenie nasledujúcich polí:

• Organizácia;
• Obsluhovaný bankový účet;
• Názov programu. Tu musíte vybrať identifikačný program. Ak nie ste menovaný v zadanom zozname, musíte si vybrať ľubovoľného z poskytnutého zoznamu;
• Zadáme názov súboru, z ktorého sa budú sťahovať transakcie na účte, a súbor, do ktorého sa budú sťahovať;
• Kódovanie. 1C 8.3 si môže vymieňať formáty DOS a Windows, preto uvádzame kódovanie zodpovedajúce klientskej banke.

Skupina podrobností, ktoré je možné zadať predvolene:

• Skupina pre nových dodávateľov
• DDS články.

Spodná časť okna:

• V nahrávaniach uvádzame, ktoré dokumenty budú zahrnuté do súboru a budú počas nahrávania monitorované (správnosť čísla dokladu a bezpečnosť výmeny s bankou).
• V Stiahnutiach vpravo aktivujeme automatické vytváranie nenájdených prvkov (t.j. pri sťahovaní výpisu program automaticky vytvorí protistrany, zmluvy, účty, ktoré nenašiel v adresároch), ako aj ukážku „Burza s bankou“ pred stiahnutím.
• Okamžite upozorňujeme, že po stiahnutí musia byť dokumenty spracované automaticky.

Obr.4

Ak chcete načítať alebo vyložiť dokumenty z banky klienta, v denníku „Výpisy z účtu“ kliknite na „ĎALŠIE – Výmena s bankou“.

Obr.5

Druhou možnosťou je kliknúť tam na „Stiahnuť“.

Obr.6

Prejdite do okna „Výmena s bankou“.

Vyberieme záložku „Odoslanie do banky“, nájdeme organizáciu, pre ktorú potrebujeme nahrať doklady, bankový účet a obdobie, za ktoré doklady nahrávame.

Obr.7

Potom tabuľková časť je vyplnená dokladmi a červené písmo znamená, že buď je vyplnené nesprávne, alebo je platba neplatná. Čierna farba znamená, že vyplnenie je správne, môžete ho nahrať do súboru banka-klient.

Obr.8

Pri výbere dokumentov, ktoré je potrebné nahrať do Klientskej banky, ich zaškrtneme. V poli „Nahrať súbor do banky“ uveďte cestu k odovzdaniu a kliknite na „Nahrať“.

Obr.9

Súbor bol odovzdaný.

Obr.10

Tabuľková časť bude vyplnená údajmi zo súboru, pričom riadky s červeným písmom indikujú, že program nenašiel v adresároch údaje (registrovaný účet, protistrana podľa párovania DIČ a KPP), ku ktorým sa dokladuje príjem alebo odpis. je potrebné distribuovať. Správne distribuované dokumenty sú zvýraznené čiernou farbou.

Obr.11

Ak ste pri nastavovaní výmeny s klientom banky zaškrtli „Automatické vytváranie nenájdených dokladov“, program automaticky vytvorí nenájdené objekty, ak „Automatické vytváranie nenájdených dokladov“, bude aktívne tlačidlo „Vytvoriť nenájdené“, pomocou ktorého K dispozícii bude denník „Vytvorenie nenájdených objektov“.

Obr.12

Tu môžete kliknutím na tlačidlo „Vytvoriť“ vytvoriť všetky objekty alebo vybrať konkrétne objekty, ktoré je potrebné vytvoriť.

Obr.13

Po vytvorení nájdených objektov zaškrtnutím vyberieme dokumenty z výpisu, ktoré chceme stiahnuť. Kliknite na "Stiahnuť".

Obr.14

Po stiahnutí si môžeme pozrieť “Správu o stiahnutí”.

Obr.15

Obsahuje informácie o dokumentoch načítaných a nenačítaných do programu.

Obr.16

Obr.17

Stiahnuté dokumenty si môžete pozrieť v bloku „Banka a pokladňa-Výpisy z banky“.

Obr.18

Nahrané doklady sa zobrazia v denníku „Výpisy z účtu“, dokončené doklady budú označené zeleným začiarknutím.

Obr.19

Na zriadenie priamej výmeny s bankou je potrebné použiť službu DirectBank*. Keďže pracovné podmienky určuje banka, je potrebné, aby ste sa o nastaveniach informovali vo svojej banke.

*DirectBank je alternatívna technológia na organizovanie interakcie medzi podnikom a bankou. Celkom 40 bánk podporuje túto technológiu a množstvo základných konfigurácií 1C.

Pozrime sa, ako pracovať s bankovými výpismi a platobnými príkazmi pomocou klientskej banky integrovanej s 1C. Je to potrebné na automatizáciu nahrávania potvrdení o platbe a sťahovania výpisov o debetoch a potvrdeniach o peňažných prostriedkoch na bežný účet.

Bežne možno každodennú prácu s bankou rozdeliť na:

• vytváranie platobných príkazov na aktuálny deň;
• nahrávanie/sťahovanie bankových údajov o účtenkách a debetoch za predchádzajúci deň;
• odraz bankového výpisu na bežnom účte v 1C.

Na začiatok vygenerujeme platobné príkazy na úhradu existujúcich dlhov. V časti „Banka a pokladňa“ vyberte položku „Príkazy na úhradu“, v denníku s príkazmi na úhradu, ktorý sa otvorí, použijeme automatické generovanie príkazov na úhradu pomocou tlačidla „Zaplatiť“:

Budeme platiť za tovar a služby (tento typ vyberte v rozbaľovacej ponuke tlačidla „Zaplatiť“). Program ponúkne generovanie platieb za existujúce dlhy. Môžete to urobiť pre všetky dokumenty, môžete vykonávať selektívne platby.

Automaticky generované platobné príkazy sa plnia údajmi z dokladu „Príjem tovaru a služieb“. Pred odoslaním do banky však treba doklad skontrolovať a až po overení ho nahrať do banky.

Príkaz sa odošle do banky kliknutím na tlačidlo „Odoslať do banky“ v hornom paneli denníka príkazov:

Po kliknutí na tlačidlo sa otvorí zoznam objednávok dostupných na odoslanie:

Je potrebné zvoliť časové obdobie, za ktoré sa bude odosielanie realizovať, a zo zoznamu objednávok vybrať tie, ktoré je potrebné odoslať.

Dáta sa do banky nahrávajú odoslaním súboru vo formáte *.txt. Na výmenu s bankou je potrebné vytvoriť takýto súbor.

Nastavenie prípravy súboru pre banku sa vykoná kliknutím na tlačidlo „Nastavenia“. V okne, ktoré sa otvorí, môžete zadať:

„Názov programu“ - verzia klient-banka;

„Nahrať súbor do banky“, „Nahrať súbor z banky“ – umiestnenie súboru na pevnom disku;

„Skupina pre nové protistrany“ – do ktorej skupiny budú patriť novovytvorené protistrany. Ak necháte pole prázdne, program vytvorí novú skupinu;

„Predvolený článok DDS je nakonfigurovaný v adresári“;

Nastavenia tiež indikujú, ktoré doklady je potrebné nahrať, či sa majú alebo nemajú kontrolovať čísla dokladov, či sa majú alebo nemajú vytvárať nové protistrany, ak sa nenájdu údaje, či sa majú alebo nemajú automaticky vykonávať príjmy a debety z bežného účtu.

Mali by ste venovať pozornosť začiarkavaciemu políčku „Pred načítaním zobraziť formulár „Výmena s bankou“. Vďaka tomu je možné pred stiahnutím skontrolovať, či je výpis správne vyplnený. Ak zaškrtávacie políčko nie je zaškrtnuté, výpis sa stiahne automaticky, bez možnosti predbežného overenia.

Ak chcete napísať súbor, vytvorte ho (napríklad na ploche alebo v inom adresári) alebo vyberte hotový súbor:

Všetky údaje o platobných príkazoch sú pripravené na odoslanie do banky, je možné ich zasielať prostredníctvom systému klient – ​​banka. Ak chcete zobraziť informácie o objednávkach, ktoré boli zahrnuté v súbore, poskytuje sa „Správa o nahraní“:

Ak chcete načítať údaje z klientskej banky do 1C, musíte si najprv stiahnuť príslušný dokument a uložiť ho. Ďalej sa tento súbor vyberie v poli „Stiahnuť súbor“:

Musíte skontrolovať, či sú všetci dodávatelia a dokumenty správne nájdené.

Ak 1C nemôže nájsť protistrany, pre ktoré sú vo výpise údaje, navrhne sa vytvorenie nových. Protistrana však už mohla byť vytvorená, ale jej podrobnosti sa líšia od údajov uvedených vo výpise.

Vyžadujú tiež kontrolu polí tabuľky. V prípade potreby sa dajú upraviť. Ak je všetko vyplnené správne, môžete kliknúť na tlačidlo „Stiahnuť“.

Potvrdzuje úspešné načítanie údajov zobrazením odkazu na príjmový doklad. Ak kliknete na odkaz, doklad sa otvorí, môžete si skontrolovať správnosť údajov, účtovných účtov a ďalších údajov.

Ako vygenerovať výpis v účtovnom programe 1C 8.3?

V tomto článku vám poviem, ako používať funkcie bankových výpisov a výmeny s bankovým klientom v 1C 8.3 Accounting 3.0:

• kde sa v rozhraní programu nachádzajú bankové doklady?
• ako vytvoriť nový výstup platobný príkaz
• ako nahrať potvrdenia o platbe na platbu do klientskej banky
• ako sťahovať prichádzajúce platobné príkazy a potvrdenia o platbe z klientskej banky

Spolupráca s bankou

Všeobecná schéma práce na jeden deň s výpismi v 1C je nasledovná:

1. Sťahujeme od klienta banky do 1C: potvrdenky za včerajšok a potvrdenie o včerajších odchádzajúcich platbách (+ provízie)
2. Vytvárame platobné príkazy, ktoré je potrebné zaplatiť ešte dnes
3. Nahrávame ich do klientskej banky

A tak každý deň alebo akékoľvek iné obdobie.

V rozhraní sa denník bankových výpisov nachádza v časti „Banka a pokladňa“:

Ako vytvoriť nový odchádzajúci platobný príkaz

Platobný príkaz je dokument určený na odoslanie do banky, je možné ho vytlačiť pomocou štandardného bankového formulára. Zadáva sa na základe Faktúry, Príjemky tovaru a služieb a iných dokladov. Buďte opatrní, dokument neobsahuje žiadne záznamy účtovníctvo! Účtovanie sa uskutočňuje nasledujúcim dokumentom v reťazci, 1C 8.3 - „Odpis z bežného účtu“.

Na vytvorenie nový dokument prejdite do denníka „Platobné príkazy“ vo vyššie uvedenej časti a kliknite na tlačidlo „Vytvoriť“. Otvorí sa formulár nového dokumentu.

Prvá vec, ktorú musíte začať, je výber typu operácie. Výber budúcej analýzy závisí od toho:

Vyberte napríklad „Platba dodávateľovi“. Medzi povinné polia pre tento typ platby:

• Organizácia a účet organizácie - podrobnosti o našej organizácii;
• Príjemca, dohoda a faktúra – údaje o našej protistrane – príjemcovi;
• Suma, sadzba DPH, účel platby

Po vyplnení všetkých polí skontrolujte správnosť údajov.

Nahrávanie platobných príkazov z 1C do banky klienta

Ďalšou fázou je prenos údajov o nových platbách do banky. Zvyčajne to v organizáciách vyzerá takto: účtovníci počas dňa vytvoria množstvo dokumentov a v určitom čase zodpovedná osoba nahrá platby do bankového programu. Nahrávanie prebieha cez špeciálny súbor – 1c_to_kl.txt.

Pre nahranie prejdite do denníka platobných príkazov a kliknite na tlačidlo „Nahrať“. Otvorí sa špeciálne spracovanie, v ktorom musíte zadať organizáciu a jej účet. Potom uveďte dátumy, pre ktoré je potrebné nahrať a kam uložiť výsledný súbor 1c_to_kl.txt:

Kliknite na upload, získame súbor s približne nasledujúcim obsahom:

Je potrebné ho načítať do klientskej banky.

Načítanie bankových výpisov klienta do 1C

Takmer každý klient banky podporuje nahrávanie súboru vo formáte KL_TO_1C.txt. Obsahuje všetky údaje o došlých a odoslaných platbách za zvolené obdobie. Ak si ho chcete stiahnuť, prejdite do denníka „Výpisy z účtu“ a kliknite na tlačidlo „Stiahnuť“.

V spracovaní, ktoré sa otvorí, vyberte organizáciu, jej účet a umiestnenie súboru (ktorý ste stiahli z klientskej banky). Kliknite na „Aktualizovať z výpisu“:

Uvidíme zoznam dokumentov 1C 8.3 „Príjmy na bežný účet“ a „debety z bežného účtu“: prichádzajúce aj odchádzajúce (vrátane bankových služieb). Po kontrole stačí kliknúť na tlačidlo „Stiahnuť“ - systém automaticky vygeneruje potrebné dokumenty podľa zoznamu s potrebnými účtovnými zápismi.

• Ak systém nenájde protistranu v databáze 1C pomocou INN a KPP, vytvorí novú. Pozor, v databáze môže byť protistrana, ale s inými údajmi.
• Ak používate pohybové články Peniaze- nezabudnite ich vyplniť v zozname.
• Ak vytvorené doklady neobsahujú účtovné účty, vyplňte ich v informačnom registri „Účty pre zúčtovanie s protistranami“. Môžu byť nastavené tak pre protistranu alebo dohodu, ako aj pre všetky dokumenty.

Na základe materiálov z: programmist1s.ru

V tomto článku vám poviem, ako používať funkcie bankových výpisov a výmeny s bankou klienta v 1C 8.3 Accounting 3.0:

• kde sa v rozhraní programu nachádzajú bankové doklady;
• ako vytvoriť nový odchádzajúci platobný príkaz;
• ako nahrať potvrdenia o platbe na platbu do banky klienta;
• ako stiahnuť výpis z banky klienta a zaúčtovať ho;
• Ako stiahnuť potvrdenie o úspešnej platbe odchádzajúcich platieb.

Všeobecná schéma práce na jeden deň s výpismi v 1C je nasledovná:

1. Z klientskej banky načítame do 1C: potvrdenky za včerajšok a potvrdenie o včerajších odchádzajúcich platbách (+ provízie).
2. Vytvárame platobné príkazy, ktoré je potrebné zaplatiť ešte dnes.
3. (alebo použite systém priamej banky).

A tak každý deň alebo akékoľvek iné obdobie.

V rozhraní sa denník bankových výpisov nachádza v časti „Banka a pokladňa“:

Ako vytvoriť nový odchádzajúci platobný príkaz

Platobný príkaz je dokument určený na odoslanie do banky, je možné ho vytlačiť pomocou štandardného bankového formulára. Zadáva sa na základe Faktúry, Príjemky tovaru a služieb a iných dokladov. Buďte opatrní dokument nerobí žiadne príspevky v účtovníctve! Účtovanie sa uskutočňuje nasledujúcim dokumentom v reťazci, 1C 8.3 - „Odpis z bežného účtu“.

Ak chcete vytvoriť nový doklad, prejdite do denníka „Platobné príkazy“ v časti vyššie a kliknite na tlačidlo „Vytvoriť“. Otvorí sa formulár nového dokumentu.

Prvá vec, ktorú musíte začať, je výber typu operácie. Výber budúcej analýzy závisí od toho:

Získajte 267 video lekcií na 1C zadarmo:

Vyberte napríklad „Platba dodávateľovi“. Medzi povinné polia pre tento typ platby:

• Organizácia a účet organizácie sú podrobnosti o našej organizácii.
• Príjemca, dohoda a faktúra – údaje o našej protistrane – príjemcovi.
• Suma, sadzba DPH, účel platby.

Po vyplnení všetkých polí skontrolujte správnosť údajov.

Naše video o bankových výpisoch v 1C:

Nahrávanie platobných príkazov z 1C do banky klienta

Ďalšou fázou je prenos údajov o nových platbách do banky. Zvyčajne to v organizáciách vyzerá takto: účtovníci počas dňa vytvárajú množstvo dokumentov a v určitom čase zodpovedná osoba nahráva platby do bankového programu. Nahrávanie prebieha cez špeciálny súbor – 1c_to_kl.txt.

Pre nahranie prejdite do denníka platobných príkazov a kliknite na tlačidlo „Nahrať“. Otvorí sa špeciálne spracovanie, v ktorom musíte zadať organizáciu a jej účet. Potom uveďte dátumy, pre ktoré musíte nahrať, a kam uložiť výsledný súbor 1c_to_kl.txt:

Kliknite na „Nahrať“, získame súbor s približne nasledujúcim obsahom:

Je potrebné ho načítať do klientskej banky.

Naše video o nastavení, načítaní a vyložení platobných kariet:

Takmer každý klient banky podporuje nahrávanie súboru vo formáte KL_TO_1C.txt. Obsahuje všetky údaje o došlých a odoslaných platbách za zvolené obdobie. Ak si ho chcete stiahnuť, prejdite do denníka „Výpisy z účtu“ a kliknite na tlačidlo „Stiahnuť“.

V spracovaní, ktoré sa otvorí, vyberte organizáciu, jej účet a umiestnenie súboru (ktorý ste stiahli z klientskej banky). Kliknite na „Aktualizovať z výpisu“:

Uvidíme zoznam dokumentov 1C 8.3 „Príjmy na bežný účet“ a „debety z bežného účtu“: prichádzajúce aj odchádzajúce (vrátane pre). Po kontrole stačí kliknúť na tlačidlo „Stiahnuť“ - systém automaticky vygeneruje potrebné doklady podľa zoznamu s potrebnými účtovnými zápismi.

• Ak systém nenájde DIČ a KPP v adresári 1C, vytvorí nový. Pozor, v databáze môže byť protistrana, ale s inými údajmi.
• Ak používate, nezabudnite ich vyplniť v zozname.
• Ak vytvorené doklady neobsahujú účtovné účty, vyplňte ich v informačnom registri „Účty pre zúčtovanie s protistranami“. Môžu byť nastavené tak pre protistranu alebo dohodu, ako aj pre všetky dokumenty.

Ako nakonfigurovať vykladanie a nakladanie klientskej banky v 1C 8.3

Pozrime sa na nastavenie klientskej banky v 1C Enterprise 8.2.

Nastavenie klienta banky je veľmi dôležitým nastavením systému 1C. Z jednoduchej a rutinnej práce výrazne zjednodušuje život účtovníka. Tento článok vám povie o nastavení načítania údajov do 1C Enterprise Accounting 8.2 zo súborov bankových klientov. Nebudeme uvažovať o sťahovaní údajov z banky klienta – to je v každej banke iné. Pozrime sa, ako stiahnuť výpisy od klienta banky v 1c.

Založenie bankového klienta s 1C

Ak chcete nastaviť klientsku banku v 1C 8.3, musíte:

Prejdite do ponuky „Banka“ - „Výpisy z účtu“ - „Stiahnuť“:

Systém vás bude informovať, že v systéme nie sú žiadne nastavenia, kliknite na áno:

V časti Vedený bankový účet je potrebné uviesť účet, na ktorý budú zasielané platobné príkazy. V zozname Názov programu vyberte program, z ktorého sťahujete súbor. Pre Sberbank je to Klientské automatizované pracovisko Klient-Sberbank AS Sberbank Ruska.

Upload/upload súboru - nastavenie diskového priestoru, na ktorom sa budú vymieňať platobné príkazy medzi bankou klienta a 1C 8.3. V predvolenom nastavení sú súbory pomenované kl_to_1c.txt a 1c_to_kl.txt.

To je všetko. Nastavenie klienta banky je dokončené.

Načítavanie platobných príkazov

Ak je vaša klientska banka nakonfigurovaná, načítanie platobných kariet do 1C 8 je veľmi jednoduché:

Ak sa vám nepodarilo nastaviť bankového klienta alebo potrebujete nastaviť bankového klienta, ktorý nie je k dispozícii v štandardnej konfigurácii 1C, prípadne potrebujete iné úpravy, môžete požiadať o pomoc profesionálneho programátora 1C.

Zoznam bánk, ktoré si môžu vymieňať údaje s 1C:

• Sberbank
• VTB 24
• Rosselkhozbank
• Otvorenie banky
• Moskovská banka
• UniCredit
• Rosbank
• Banka Alfa
• LOCKO-Banka
• MPI-Bank
• BANKA "YUGO-VOSTOK"
• Sberbank Ruska
• BANKA NOMOS
• Lefko-Bank
• Vanguard
• Moskovská priemyselná banka
• Prio-Vneshtorgbank
• PROMSVYAZBANK
• Uralvneshtorgbank
• Banka "Nový symbol"
• Raiffeisenbank
• IMPEXBANK
• Sofia
• a veľa ďalších

Na základe materiálov z: programmist1s.ru