نحوه صادرات به 1c از مشتری بانک. اطلاعات حسابداری

راه اندازی صرافی با بانک مشتری در 1C Accounting 8.3 با باز کردن «بانک و صندوق نقد» آغاز می شود. اظهارات بانک».

عکس. 1

در اینجا، در لیست اسناد، روی «بیشتر-تنظیم صرافی با بانک» کلیک کنید.

شکل 2

راه اندازی صرافی در 1C با مشتری-بانک برای هر حساب تسویه حساب یک شرکت شامل پر کردن فیلدهای زیر است:

• سازمان؛
• حساب بانکی سرویس شده؛
• نام برنامه. در اینجا باید یک برنامه شناسایی را انتخاب کنید. اگر در لیست مشخص شده نامی ندارید، باید یکی را از لیست ارائه شده انتخاب کنید.
• نام فایلی را که تراکنش های حساب از آن دانلود می شود و فایلی که در آن بارگیری می شود را وارد می کنیم.
• رمزگذاری 1C 8.3 می تواند فرمت های DOS و Windows را مبادله کند، بنابراین رمزگذاری مربوط به بانک مشتری را نشان می دهیم.

گروهی از جزئیات که می توان به طور پیش فرض مشخص کرد:

• گروه پیمانکاران جدید
• مقالات DDS

پایین پنجره:

• در آپلودها مشخص می کنیم که چه مدارکی در فایل قرار می گیرد و در هنگام آپلود نظارت می شود (صحت شماره سند و امنیت مبادله با بانک).
• در دانلودها در سمت راست، ما ایجاد خودکار عناصر پیدا نشده را فعال می کنیم (به عنوان مثال، هنگام بارگیری بیانیه، برنامه به طور خودکار طرف های مقابل، توافق نامه ها، حساب هایی را ایجاد می کند که در دایرکتوری ها پیدا نکرده است)، و همچنین نمایش "Exchange" با بانک” فرم قبل از دانلود.
• بلافاصله متذکر می شویم که پس از بارگیری اسناد باید به طور خودکار پردازش شوند.

شکل 4

برای بارگیری یا تخلیه اسناد از بانک مشتری، در مجله «صورت‌حساب‌های بانکی»، روی «بیشتر-مبادله با بانک» کلیک کنید.

شکل 5

گزینه دوم این است که روی "دانلود" در آنجا کلیک کنید.

شکل 6

به پنجره «مبادله با بانک» بروید.

ما برگه "ارسال به بانک" را انتخاب می کنیم، سازمانی را که باید اسناد را برای آن بارگذاری کنیم، حساب بانکی و دوره ای را که برای آن اسناد بارگذاری می کنیم، پیدا می کنیم.

شکل 7

بعد از آن قسمت جدولیبا مدارک پر می شود و فونت قرمز به این معنی است که یا اشتباه پر شده است یا پرداخت نامعتبر است. رنگ مشکی نشان دهنده صحیح بودن پرکردن است، می توانید آن را در فایل بانک-مشتری آپلود کنید.

شکل 8

هنگام انتخاب اسنادی که باید در بانک مشتری آپلود شوند، در کنار آنها علامت تیک می گذاریم. در قسمت «آپلود فایل به بانک» مسیر آپلود را مشخص کرده و روی «آپلود» کلیک کنید.

شکل 9

فایل آپلود شده است.

شکل 10

بخش جدولی با داده های فایل پر می شود، در حالی که خطوط با فونت قرمز نشان می دهد که برنامه داده ها (حساب ثبت شده، طرف مقابل با تطبیق TIN و KPP) را که در آن اسناد دریافت یا حذف شده است، در دایرکتوری ها پیدا نکرده است. نیاز به توزیع دارد. اسنادی که به درستی توزیع شده اند با رنگ مشکی برجسته شده اند.

شکل 11

اگر در راه‌اندازی صرافی با مشتری بانک، «ایجاد خودکار اسناد پیدا نشده» را علامت بزنید، برنامه به‌طور خودکار اشیاء پیدا نشده ایجاد می‌کند؛ اگر «ایجاد خودکار اسناد پیدا نشده»، دکمه «ایجاد یافت نشده» فعال خواهد بود که توسط آن گزارش "ایجاد اشیاء پیدا نشده" در دسترس خواهد بود.

شکل 12

در اینجا، با کلیک بر روی دکمه "ایجاد"، می توانید تمام اشیاء را ایجاد کنید یا اشیاء خاصی را که باید ایجاد شوند انتخاب کنید.

شکل 13

پس از ایجاد اشیاء پیدا نشده، با علامت زدن اسناد از عصاره ای که می خواهیم دانلود کنیم، انتخاب می کنیم. روی "دانلود" کلیک کنید.

شکل 14

پس از دانلود، می‌توانیم «گزارش دانلود» را مشاهده کنیم.

شکل 15

این شامل اطلاعاتی در مورد اسناد بارگیری شده و بارگذاری نشده در برنامه است.

شکل 16

شکل 17

اسناد دانلود شده را می توانید در بلوک «بانک و صندوق - صورتحساب بانک» مشاهده کنید.

شکل 18

اسناد آپلود شده در ژورنال «صورت‌حساب بانکی» نمایش داده می‌شوند و اسناد تکمیل‌شده با علامت سبز علامت‌گذاری می‌شوند.

شکل 19

برای راه اندازی صرافی مستقیم با بانک، باید از سرویس DirectBank* استفاده کنید. از آنجایی که شرایط کار توسط بانک تعیین می شود، باید تنظیمات را از بانک خود پیدا کنید.

*DirectBank یک فناوری جایگزین برای سازماندهی تعامل بین یک شرکت و یک بانک است. در مجموع 40 بانک از این فناوری و تعدادی از تنظیمات اولیه 1C پشتیبانی می کنند.

بیایید نحوه کار با صورت‌حساب‌های بانکی و سفارش‌های پرداخت را با استفاده از بانک مشتری یکپارچه با 1C بررسی کنیم. این برای آپلود خودکار فیش‌های پرداخت و بارگیری صورت‌حساب بدهی‌ها و دریافت‌های وجوه به حساب جاری ضروری است.

به طور معمول، کار روزانه با بانک را می توان به موارد زیر تقسیم کرد:

• ایجاد دستور پرداخت برای روز جاری؛
• آپلود/دانلود داده های بانکی در مورد رسیدها و بدهی های روز قبل؛
• بازتاب صورت حساب بانکی در حساب جاری در 1C.

برای شروع، دستورهای پرداخت را برای پرداخت بدهی های موجود ایجاد می کنیم. در بخش «بانک و صندوق نقد»، مورد «سفارش‌های پرداخت» را انتخاب کنید؛ در ژورنالی با دستورهای پرداخت که باز می‌شود، از تولید خودکار سفارش‌های پرداخت با استفاده از دکمه «پرداخت» استفاده می‌کنیم:

ما برای کالاها و خدمات پرداخت خواهیم کرد (این نوع را در منوی کشویی دکمه "پرداخت" انتخاب کنید). این برنامه پرداخت برای بدهی های موجود را ارائه می دهد. شما می توانید این کار را برای تمام اسناد انجام دهید، می توانید پرداخت های انتخابی انجام دهید.

دستورهای پرداخت تولید شده به صورت خودکار با داده های سند "دریافت کالا و خدمات" پر می شود. البته قبل از ارسال به بانک باید سند چک شده و فقط پس از تایید در بانک بارگذاری شود.

با کلیک بر روی دکمه "ارسال به بانک" در پانل بالای ثبت سفارش، سفارش به بانک ارسال می شود:

پس از کلیک بر روی دکمه، لیستی از سفارشات موجود برای ارسال باز می شود:

شما باید دوره زمانی ارسال را انتخاب کنید و از لیست سفارشاتی که باید ارسال شوند را انتخاب کنید.

داده ها با ارسال یک فایل با فرمت *.txt در بانک آپلود می شوند. برای تبادل با بانک باید چنین فایلی ایجاد کنید.

راه اندازی آماده سازی فایل برای بانک با کلیک بر روی دکمه "تنظیمات" انجام می شود. در پنجره ای که باز می شود، می توانید مشخص کنید:

"نام برنامه" - نسخه مشتری-بانک؛

"آپلود فایل به بانک"، "آپلود فایل از بانک" - محل فایل روی هارد دیسک؛

"گروه برای طرفین جدید" - طرف های متقابل جدید ایجاد شده به کدام گروه تعلق دارند. اگر فیلد را خالی بگذارید، برنامه یک گروه جدید ایجاد می کند.

"مقاله پیش فرض DDS در دایرکتوری پیکربندی شده است"؛

تنظیمات همچنین نشان می‌دهد که چه اسنادی باید آپلود شوند، آیا برای کنترل شماره‌های اسناد یا نه، ایجاد یا عدم ایجاد طرف مقابل جدید در صورت یافت نشدن داده‌ها، یا عدم انجام خودکار دریافت‌ها و بدهی‌ها از حساب جاری.

باید به چک باکس «نمایش فرم «صرافی با بانک» قبل از بارگیری دقت کنید. این امکان را فراهم می کند تا قبل از دانلود بررسی کنید که عبارت به درستی پر شده است. اگر چک باکس علامت نخورده باشد، بیانیه به طور خودکار دانلود می شود، بدون امکان تأیید اولیه.

برای نوشتن یک فایل، آن را ایجاد کنید (مثلاً در دسکتاپ یا در فهرست دیگری) یا یک فایل آماده را انتخاب کنید:

کلیه داده های مربوط به دستورات پرداخت برای ارسال به بانک آماده شده است و می توان آنها را از طریق سامانه مشتری - بانک ارسال کرد. برای مشاهده اطلاعات سفارش‌هایی که در فایل گنجانده شده‌اند، یک «گزارش آپلود» ارائه می‌شود:

برای بارگیری داده ها از بانک مشتری در 1C، ابتدا باید سند مربوطه را دانلود کرده و ذخیره کنید. در مرحله بعد، این فایل در قسمت "دانلود فایل" انتخاب می شود:

باید بررسی کنید که تمام پیمانکاران و اسناد به درستی پیدا شده اند.

اگر 1C نتواند طرف‌هایی را پیدا کند که داده‌هایی برای آن‌ها در بیانیه وجود دارد، ایجاد موارد جدید پیشنهاد می‌شود. با این حال، ممکن است طرف مقابل قبلا ایجاد شده باشد، اما جزئیات آن با موارد ذکر شده در بیانیه متفاوت است.

آنها همچنین نیاز به بررسی فیلدهای جدول دارند. در صورت لزوم می توان آنها را تنظیم کرد. اگر همه چیز به درستی پر شده است، می توانید روی دکمه "دانلود" کلیک کنید.

بارگیری موفقیت آمیز داده ها را با ظاهر شدن پیوندی به سند رسید تأیید می کند. اگر روی پیوند کلیک کنید، سند باز می شود، می توانید صحت جزئیات، حساب های حسابداری و سایر داده ها را بررسی کنید.

چگونه در برنامه حسابداری 1C 8.3 عصاره تولید کنیم؟

در این مقاله به شما خواهم گفت که چگونه از عملکرد صورتحساب بانکی و مبادله با مشتری بانک در 1C 8.3 Accounting 3.0 استفاده کنید:

• اسناد بانکی در کجای رابط برنامه قرار دارند؟
• نحوه ایجاد یک خروجی جدید دستور پرداخت
• نحوه آپلود فیش های پرداخت برای پرداخت به بانک مشتری
• نحوه دانلود دستورات پرداخت دریافتی و تأییدیه های پرداخت از بانک مشتری

کار با بانک

طرح کلی کار برای یک روز با بیانیه های 1C به شرح زیر است:

1. ما از مشتری بانک به 1C بارگیری می کنیم: رسیدهای دیروز و تأیید پرداخت های خروجی دیروز (+ کمیسیون)
2. ما دستورات پرداختی را ایجاد می کنیم که باید امروز پرداخت شوند
3. ما آنها را در بانک مشتری آپلود می کنیم

و بنابراین هر روز یا هر دوره دیگری.

در رابط، مجله صورتحساب های بانکی در بخش "بانک و صندوق" قرار دارد:

نحوه ایجاد یک دستور پرداخت خروجی جدید

دستور پرداخت سندی است که باید به بانک ارسال شود و می توان آن را با استفاده از فرم استاندارد بانکی چاپ کرد. درج شده بر اساس فاکتور، رسید کالا و خدمات و سایر اسناد. مراقب باشید، سند هیچ ورودی را در آن انجام نمی دهد حسابداری! پست ها توسط سند بعدی در زنجیره، 1C 8.3 - "حذف از حساب جاری" انجام می شود.

خلق كردن سند جدیدبه ژورنال «سفارشات پرداخت» در قسمت بالا بروید و روی دکمه «ایجاد» کلیک کنید. یک فرم سند جدید باز می شود.

اولین چیزی که باید با آن شروع کنید انتخاب نوع عملیات است. انتخاب تجزیه و تحلیل آینده به این بستگی دارد:

به عنوان مثال، "پرداخت به تامین کننده" را انتخاب کنید. از جمله فیلدهای مورد نیاز برای این نوع پرداخت:

• حساب سازمان و سازمان - جزئیات سازمان ما؛
• گیرنده، توافق نامه و فاکتور - جزئیات گیرنده طرف مقابل ما؛
• مبلغ، نرخ مالیات بر ارزش افزوده، هدف از پرداخت

پس از پر کردن تمام فیلدها، صحت جزئیات را بررسی کنید.

بارگذاری دستورهای پرداخت از 1C به بانک مشتری

مرحله بعدی انتقال داده ها در مورد پرداخت های جدید به بانک است. معمولاً در سازمان ها به این صورت است: در طول روز، حسابداران اسناد زیادی ایجاد می کنند و در زمان مشخصی شخص مسئول پرداخت ها را در برنامه بانکی بارگذاری می کند. آپلود از طریق یک فایل خاص - 1c_to_kl.txt انجام می شود.

برای آپلود، به ژورنال سفارش پرداخت بروید و روی دکمه «آپلود» کلیک کنید. یک پردازش ویژه باز می شود که در آن باید سازمان و حساب آن را مشخص کنید. سپس تاریخ هایی را که باید برای آنها آپلود کنید و محل ذخیره فایل حاصل 1c_to_kl.txt را مشخص کنید:

روی آپلود کلیک کنید، یک فایل با محتوای تقریبا زیر دریافت می کنیم:

باید در بانک مشتری بارگذاری شود.

بارگیری صورت‌حساب‌های بانکی مشتری در 1C

تقریباً هر مشتری بانکی از آپلود فایل در قالب KL_TO_1C.txt پشتیبانی می کند. این شامل تمام داده های پرداخت های ورودی و خروجی برای دوره انتخاب شده است. برای دانلود آن به مجله «صورتحساب بانکی» بروید و روی دکمه «دانلود» کلیک کنید.

در پردازشی که باز می شود، سازمان، حساب آن و محل فایل (که از بانک مشتری دانلود کرده اید) را انتخاب کنید. روی "به روز رسانی از بیانیه" کلیک کنید:

ما لیستی از اسناد 1C 8.3 "دریافت به حساب جاری" و "بدهی از حساب جاری" را خواهیم دید: ورودی و خروجی (از جمله برای خدمات بانکی). پس از بررسی، فقط روی دکمه "دانلود" کلیک کنید - سیستم به طور خودکار تولید می شود مدارک لازمبا توجه به لیست با ورودی های حسابداری لازم.

• اگر سیستم با استفاده از INN و KPP طرف مقابل را در پایگاه داده 1C پیدا نکند، یک طرف مقابل ایجاد می کند. مراقب باشید، ممکن است طرف مقابل در پایگاه داده وجود داشته باشد، اما با جزئیات متفاوت.
• اگر از مقالات حرکتی استفاده می کنید پول- حتما آنها را در لیست پر کنید.
• اگر اسناد ایجاد شده حاوی حساب های حسابداری نیست، آنها را در ثبت اطلاعات "حساب های تسویه حساب با طرف مقابل" پر کنید. آنها می توانند هم برای طرف مقابل یا توافق نامه و هم برای همه اسناد تنظیم شوند.

بر اساس مطالب از: programmist1s.ru

در این مقاله به شما خواهم گفت که چگونه از عملکرد صورتحساب های بانکی و مبادله با بانک مشتری در 1C 8.3 Accounting 3.0 استفاده کنید:

• جایی که اسناد بانکی در رابط برنامه قرار دارد.
• نحوه ایجاد یک دستور پرداخت خروجی جدید؛
• نحوه بارگذاری فیش های پرداخت برای پرداخت در بانک مشتری؛
• نحوه دانلود صورتحساب از بانک مشتری و ارسال آنها؛
• نحوه دانلود تاییدیه پرداخت موفقیت آمیز پرداخت های خروجی.

طرح کلی کار برای یک روز با بیانیه های 1C به شرح زیر است:

1. ما از مشتری-بانک در 1C بارگیری می کنیم: رسیدهای دیروز و تأیید پرداخت های خروجی دیروز (+ کمیسیون).
2. ما دستورات پرداختی را ایجاد می کنیم که باید امروز پرداخت شوند.
3. (یا از سیستم بانک مستقیم استفاده کنید).

و بنابراین هر روز یا هر دوره دیگری.

در رابط، مجله صورتحساب های بانکی در بخش "بانک و صندوق" قرار دارد:

نحوه ایجاد یک دستور پرداخت خروجی جدید

دستور پرداخت سندی است که باید به بانک ارسال شود و می توان آن را با استفاده از فرم استاندارد بانکی چاپ کرد. درج شده بر اساس فاکتور، رسید کالا و خدمات و سایر اسناد. مواظب سند باشید هیچ پستی نمیذارهدر حسابداری! پست ها توسط سند بعدی در زنجیره، 1C 8.3 - "حذف از حساب جاری" انجام می شود.

برای ایجاد یک سند جدید، به ژورنال «سفارشات پرداخت» در قسمت بالا بروید و روی دکمه «ایجاد» کلیک کنید. یک فرم سند جدید باز می شود.

اولین چیزی که باید با آن شروع کنید انتخاب نوع عملیات است. انتخاب تجزیه و تحلیل آینده به این بستگی دارد:

267 درس ویدیویی را در 1C به صورت رایگان دریافت کنید:

به عنوان مثال، "پرداخت به تامین کننده" را انتخاب کنید. از جمله فیلدهای مورد نیاز برای این نوع پرداخت:

• حساب سازمان و سازمان جزییات سازمان ما است.
• گیرنده، توافق نامه و فاکتور - جزئیات گیرنده طرف مقابل ما.
• مبلغ، نرخ مالیات بر ارزش افزوده، هدف از پرداخت.

پس از پر کردن تمام فیلدها، صحت جزئیات را بررسی کنید.

ویدیوی ما درباره صورتحساب های بانکی در 1C:

بارگذاری دستورهای پرداخت از 1C به بانک مشتری

مرحله بعدی انتقال داده ها در مورد پرداخت های جدید به بانک است. معمولاً در سازمان ها اینگونه به نظر می رسد: در طول روز، حسابداران اسناد زیادی ایجاد می کنند و در زمان مشخصی شخص مسئول پرداخت ها را در برنامه بانکی بارگذاری می کند. آپلود از طریق یک فایل خاص - 1c_to_kl.txt انجام می شود.

برای آپلود، به ژورنال سفارش پرداخت بروید و روی دکمه «آپلود» کلیک کنید. یک پردازش ویژه باز می شود که در آن باید سازمان و حساب آن را مشخص کنید. سپس تاریخ هایی را که باید برای آنها آپلود کنید، و محل ذخیره فایل حاصل 1c_to_kl.txt را مشخص کنید:

روی «آپلود» کلیک کنید، فایلی با محتوای تقریباً زیر دریافت می کنیم:

باید در بانک مشتری بارگذاری شود.

ویدیوی ما در مورد راه اندازی، بارگیری و تخلیه کارت های پرداخت:

تقریباً هر مشتری بانکی از آپلود فایل در قالب KL_TO_1C.txt پشتیبانی می کند. این شامل تمام داده های پرداخت های ورودی و خروجی برای دوره انتخاب شده است. برای دانلود آن به مجله «صورتحساب بانکی» بروید و روی دکمه «دانلود» کلیک کنید.

در پردازشی که باز می شود، سازمان، حساب آن و محل فایل (که از بانک مشتری دانلود کرده اید) را انتخاب کنید. روی "به روز رسانی از بیانیه" کلیک کنید:

ما لیستی از اسناد 1C 8.3 "دریافت به حساب جاری" و "بدهیات از حساب جاری" را خواهیم دید: ورودی و خروجی (از جمله برای). پس از بررسی، فقط روی دکمه "دانلود" کلیک کنید - سیستم به طور خودکار اسناد لازم را مطابق لیست با ورودی های حسابداری لازم ایجاد می کند.

• اگر سیستم TIN و KPP را در دایرکتوری 1C پیدا نکند، یک مورد جدید ایجاد می کند. مراقب باشید، ممکن است طرف مقابل در پایگاه داده وجود داشته باشد، اما با جزئیات متفاوت.
• در صورت استفاده حتما آنها را در لیست پر کنید.
• اگر اسناد ایجاد شده حاوی حساب های حسابداری نیست، آنها را در ثبت اطلاعات "حساب های تسویه حساب با طرف مقابل" پر کنید. آنها می توانند هم برای طرف مقابل یا توافق نامه و هم برای همه اسناد تنظیم شوند.

نحوه پیکربندی تخلیه و بارگیری بانک مشتری در 1C 8.3

بیایید راه اندازی بانک مشتری در 1C Enterprise 8.2 را بررسی کنیم.

راه اندازی مشتری بانک یکی از تنظیمات بسیار مهم سیستم 1C است. زندگی یک حسابدار را از کارهای ساده و معمولی بسیار ساده می کند. این مقاله در مورد راه اندازی بارگیری داده ها در 1C Enterprise Accounting 8.2 از فایل های مشتری بانک به شما می گوید. ما دانلود داده ها را از بانک مشتری در نظر نخواهیم گرفت - برای هر بانک متفاوت است. بیایید نحوه بارگیری صورت‌حساب‌های مشتری بانک در 1c را بررسی کنیم.

راه اندازی مشتری بانک با 1C

برای راه اندازی بانک مشتری در 1C 8.3 باید:

به منوی "بانک" - "صورت حساب بانکی" - "دانلود" بروید:

سیستم به شما اطلاع می دهد که هیچ تنظیماتی در سیستم وجود ندارد، روی بله کلیک کنید:

در قسمت Maintained Bank account باید حسابی را که دستور پرداخت به آن ارسال می شود مشخص کنید. در لیست نام برنامه، برنامه ای را که فایل را از آن دانلود می کنید انتخاب کنید. برای Sberbank، این محل کار خودکار مشتری Client-Sberbank AS Sberbank روسیه است.

آپلود/آپلود فایل - تنظیم فضای دیسک که در آن دستورات پرداخت بین بانک مشتری و 1C 8.3 مبادله می شود. به طور پیش فرض فایل ها kl_to_1c.txt و 1c_to_kl.txt نام دارند.

همین. راه اندازی مشتری بانک کامل شده است.

در حال بارگیری دستورات پرداخت

اگر بانک مشتری شما پیکربندی شده است، بارگیری کارت های پرداخت در 1C 8 بسیار ساده است:

اگر نتوانستید مشتری بانک را راه‌اندازی کنید یا نیاز به راه‌اندازی مشتری بانک دارید که در پیکربندی استاندارد 1C ارائه نشده است، یا نیاز به تغییرات دیگری دارید، می‌توانید برای کمک با یک برنامه‌نویس حرفه‌ای 1C تماس بگیرید.

لیست بانک هایی که می توانند داده ها را با 1C مبادله کنند:

• Sberbank
• VTB 24
• راسلخوزبانک
• افتتاح بانک
• بانک مسکو
• UniCredit
• رازبانک
• آلفا بانک
• LOCKO-بانک
• MPI-بانک
• بانک "YUGO-VOSTOK"
• Sberbank روسیه
• NOMOS BANK
• Lefko-Bank
• پیشتاز
• بانک صنعتی مسکو
• Prio-Vneshtorgbank
• PROMSVYAZBANK
• بانک اورالونشترگ
• بانک "نماد جدید"
• Raiffeisenbank
• IMPEXBANK
• صوفیه
• و خیلی های دیگر

بر اساس مطالب از: programmist1s.ru