1s 8.3'te ilerleme yüzdesini ayarlar. “1C Kurumsal Muhasebe” baskısı “3.0”: avans ödemesinin ayarlanması ve yeni “İcra Yazısı” belgesinin ayrıştırılması

Standart 1C işlevselliğinin işleyişine bakalım ("1C: Ukrayna için İmalat İşletme Yönetimi", "1C: Ukrayna için Maaşlar ve Personel Yönetimi" ve "1C: Ukrayna için Tarımsal İşletme Yönetimi" yapılandırmalarında (sürüm 2.1.40 ve daha yüksek).

Yukarıdaki yapılandırmalarda avans hesaplamak ve ödemek için, avansın ödenme tarihi ile birlikte "Ön hesaplama" bayrağı açıkken "Kuruluş çalışanları için maaş tahakkuku" belgesi oluşturun. Belgeyi otomatik olarak doldurmak ve hesaplamak için “Tümünü doldur ve hesapla” düğmesine tıklayın (Şekil 1).

Şekil 1. “Kuruluş çalışanları için bordro” belgesi

Çalışılan zamanı kaydetmek için şunları yapmalısınız:
Sapma yöntemini kullanırken devamsızlıkları, tatilleri, hastalık izinlerini vb. kaydedin. ilgili belgeler;
Direkt zaman çizelgesi yöntemini kullanırken “Çalışma Zaman Çizelgesi” belgesinin oluşturulması gerekmektedir. Belge ayın ilk yarısı için (kesinlikle 1'den 15'e kadar) veya isteğe bağlı bir süre için doldurulabilir.
Yapılandırmalar, uygun doldurma seçeneklerini içerir bu belgenin. Örneğin, avans tutarının hesaplandığı çalışanların listesini içeren bir belgeyi doldurabilir ("Çalışanlar" tablo bölümündeki "Doldur" düğmesi), tahakkukları doldurabilirsiniz ("Doldur" düğmesi belge komutunda) panelinde veya “Tahakkuklar” tablo bölümünde) ve hesaplamayı gerçekleştirin (belgenin komut panelinde veya “Hesapla” tablo bölümünde “Tahakkuklar” düğmesi “Hesapla”.

“Hesapla” ve “Yorumlu çalışana göre” düğmelerini kullanarak belirli bir çalışan için tahakkuk sürecini analiz edebilirsiniz (Şekil 2).

Şekil 2. Yorumlarla birlikte “Kuruluş çalışanları için maaş bordrosu” belgesi

Çalışan Lutskova L.P. örneğine bakalım. Muhasebeci, 15 Eylül 2015 tarihli belge olan Eylül ayı için avans ödemesini hesaplar. Tüm birincil veriler “Kuruluş için işe alım” belgesi kullanılarak girildi ve “Kuruluş çalışanlarının planlanan tahakkukları” bilgi kaydında saklandı (Şekil 3) .

Şekil 3. “Bir kuruluşta işe alım” belgesi

“Kuruluş çalışanları için maaşların hesaplanması” belgesine yapılan yorumlarda (Şekil 2), “Günlük maaşın” bir hesaplama türü olduğu (işe alım sırasında belirtilir), hesaplama yönteminin “Aylık tarife oranında” olduğu açıktır. ”, hesaplama prosedürü “Hesaplama tipi planları”\”Kuruluşların temel tahakkukları” hesaplama tipinde belirtilmiştir (Şekil 3).

Örneğimizde gün cinsinden ödenen süre, belge tarihine (09.15.15) kadar “Beş günlük” çalışma planına göre (program işe alımda belirtilir) göre hesaplanır ve 11 gün olarak hesaplanır. 22 günlük zaman standardı da çalışma programından alınmıştır (Şekil 4).

Şekil 4. “Çalışma Programları” Dizini

Tarife oranı “Kuruluşların işe alınması” belgesinde belirtilmiştir ve “Kuruluş çalışanlarının planlanan tahakkuklarına ilişkin bilgilerin girişi”, “Kuruluşların personel transferi” belgeleri kullanılarak değiştirilebilir.

Hesaplama sonucu 8500 =17000/22*11
Çalışılan süre için avansın ödenmesi, “Avans (ön hesaplamaya göre)” ödeme türüyle “Kuruluşlara ödenecek maaşlar” belgesinde belgelenmiştir (Şekil 5).
Bu belge, “Vergileri hesapla” butonu tıklandığında bu avans ödemesinden aktarılması gereken tüm vergileri hesaplar. “Tutar” sütunu ödenecek hesaplanan tutarı gösterecektir.

Şekil 5. “Kurumlar tarafından ödenen maaşlar” belgesi

Program, banka ve yazarkasa aracılığıyla ödeme yöntemleri sağlar. Banka aracılığıyla ödeme yapabilmek için “Çalışanların banka kartlarına ilişkin bilgilerin girilmesi” belgesini doldurmanız gerekmektedir.

Şekil 6. “Çalışanların banka kartlarına ilişkin bilgilerin girilmesi” belgesi

Ödeme şekline göre “Kuruluşlara ödenecek maaşlar” belgesine dayanarak “ Ödeme talimatı giden" ("Aktar" işlemi türüyle ücretler") veya "Nakit harcama emri" belgesi ("Beyanname uyarınca ücretlerin ödenmesi" işlem türü ile).

Şekil 7. “Giden ödeme emri” belgesi

Şekil 8. “Nakit makbuz emri” belgesi

Avans ödemesi ve vergi ödemelerine ilişkin ödeme belgeleri, “Kurumlara ödenecek maaşlar” belgesinden “Git” düğmesine basılarak çağrılan işlemler kullanılarak otomatik olarak oluşturulabilir.

Şekil 9. “Fonlara katkılar için ödeme belgelerinin oluşturulması”nın işlenmesi

“Oluştur” ve “Kaydet” butonlarına tıkladığınızda “Vergi Transferi” işlem türü ile “Giden Ödeme Talimatı” belgeleri oluşturulacaktır.

Vergilerin ödenmesine ilişkin ödeme belgelerini otomatik olarak oluşturmak için, “Fonlara katkılar için ödeme belgelerinin parametreleri” bilgi kaydını doldurmanız gerekir.

Avans faturasının kaydedilmesi, yalnızca karşı tarafın avans ödemesinin satılan kuruluşun hesabına alınması ve malların henüz yüklenmemesi durumunda gereklidir. 1C 8.3'te avans ödemesi için faturanın nasıl doğru şekilde düzenleneceğine çeşitli şekillerde bakalım.

Alıcının karşı tarafının, malların gelecekteki teslimatı için kuruluşun hesabına belirli bir miktar aktardığını varsayalım. Paranın makbuzunu programa yansıtmak gerekir. Bunu “Cari hesaba makbuz” belgesini kullanarak yapacağız. Bunu yapmak için dergiye gidelim " Banka ekstreleri", "Banka ve kasa" bölümünde bulunur ve makbuzu işleyeceğiz Para alıcıdan.

Alanları doldurun:

İşlem türü – alıcıdan ödeme;

Reg. Otomatik olarak oluşturuldukları için sayıyı ve tarihi atlıyoruz;

Ödeyen – avansın alındığı kuruluş;

Tutar – alınan ödemenin tutarını belirtin;

Diğer tüm alanların doldurulmasına gerek yoktur. Sadece kontrol et.

Şimdi malların karşı tarafa yapılan avans ödemesinden daha yüksek bir tutarda gönderilmesi seçeneğini ele alalım. Gönderimler, gönderi ve borç ödemelerine ilişkin bir dökümle oluşturulacaktır:

Bu durumda avans ödemesi için fatura düzenlemeniz gerekecektir.

Ve başka bir seçeneği ele alalım: Müşteriden ödeme alındığında, "Cari hesaba makbuz" belgesi aracılığıyla 1C'de işlendi ve sevkiyat aynı gün gerçekleşti. Görünüşe göre avans ödemesi yapılmamalı, ancak dikkatli bakarsanız paranın alınması, uygulama oluşturulduktan daha erken bir zamanda resmileştirilir. Kayıtları kontrol edelim ve programın bu tutarı da 62.02 hesabına yatırdığını görelim: Dt51 - Kt62.02 “Alınan avans hesaplamaları.” Ve uygulama için de aynısı:

Dt90.02.1 - Kt41.01 – sevk edilen mallar için, malın KDV hariç alış fiyatı;

Dt62.02 - Kt62.01 - alıcının avansının mahsup edilmesi;

Dt62.01 - Kt90.01.1 – borcun yansıması;

Dt90.03 - Kt68.02 - KDV tahsil edilir.

Bunun yaşanmaması için satıştan en az bir saniye sonra dekontu cari hesabınıza kaydetmeniz gerekmektedir.

Ana soruya geçelim: 1C 8.3'te avans ödemesi için fatura nasıl düzenlenir? İki yöntem vardır: otomatik ve manuel. Manuel mod, doğrudan "Cari hesaba makbuz" belgesinden "Avans ödemeleri için faturalar" belgesinin oluşturulmasını içerir. Bu, "Şuna göre oluştur" düğmesi aracılığıyla "Verilen fatura" seçeneğini seçerek yapılır. Oluşturulan belge açılacaktır. Doldurmayı kontrol edebilir ve gerçekleştirebilirsiniz.

Şimdi otomatiğe bakalım. Menüde “Banka ve kasa” sekmesini, “Faturaların kaydı” bölümünü buluyoruz, “Avans faturaları” günlüğüne gidiyoruz. Bu eylemi gerçekleştirebileceğiniz bir işleme formu açılır. Burada fatura kaydetmemiz gereken süreyi girip “Doldur” butonuna basıyoruz. Program bağımsız olarak avans makbuzlarını bulur ve tablo kısmını bunlarla doldurur:

Ekranın alt kısmında bu işleme ilişkin ayarlar bulunur. Bakalım neler içeriyorlar.

“Fatura numaralandırma” ayarı iki seçenek arasından seçim yapmanızı sağlar:

Düzenlenen tüm faturaların tek tip numaralandırılması;

Peşin ödemeler için faturaların A ön ekiyle ayrı numaralandırılması.

Dt62.01 - Kt90.01.1 – borcun yansıması;

Dt90.03 - Kt68.02 - KDV tahsil edilir.

Faturaları daima avans alındığında kaydedin;

5 gün içinde mahsup edilen avanslar için fatura kaydetmeyin Takvim günleri;

Ay sonundan önce alacaklandırılan avanslara ilişkin faturaları kaydetmeyin;

Vergi döneminin sonuna kadar alacaklandırılan avanslara ilişkin faturaları kaydetmeyin;

Avanslar için fatura kaydetmeyin (Rusya Federasyonu Vergi Kanunu'nun 13. Maddesi, 167. Maddesi).

Varsayılan ilk seçenektir. Bu, alınan tüm avansların faturalanacağı anlamına gelir.

Gerekli ayarları yaptıktan sonra “Çalıştır”a tıklayın. Görüntülenen makbuzlar için avans ödemelerine ilişkin faturalar oluşturulacaktır. Buradan oluşturulan faturaya gidebilir ve doğru doldurulduğunu kontrol edebilirsiniz. Bu türdeki belgelerin genel listesine de gidebilirsiniz. Bunu yapmak için ekranın alt kısmındaki “Avans ödemeleri için fatura listesini aç” bağlantısını tıklayın. Oluşturulan fatura “A” ön eki, “A1” numarasıyla görüntülenecektir:

“Verilen faturalar” genel günlüğünde bunları diğerlerinden kolayca ayırt edebilirsiniz:

Aynı anda birden fazla belge yazdırmanız gerekiyorsa “Ctrl” tuşunu basılı tutarken gerekli belgeler ve baskıya gönderin.

1C: 8.2'de avans nasıl hesaplanır? 1C: 8.2'de avans nasıl ödenir?

Bir işletmenin çalışanlarına avansların hesaplanması ve ödenmesi birbiriyle ilişkili birkaç aşamayı içerir ve “Bordro” belgesinin oluşturulmasıyla başlar. Bu makalede, özellikle avans ödemesine atıfta bulunularak “Kuruluşlara verilecek maaşlar” ve “Maaş hesaplaması” belgelerinin kısaltılmış biçimde doldurulması prosedürü anlatılmaktadır.

Öncelikle fonksiyonlar panelinde yer alan “Bordro” sekmesini açmanız gerekmektedir. Daha sonra, aynı isimli belgelerin günlüğünde şunu oluşturmalısınız: yeni belge"Ekle" butonunu kullanarak. Gerekli bilgileri doldurabileceğiniz bir alan açılacaktır. Yeni bir tahakkuk oluşturmadan önce üretime göre düzenlenmiş takvimi doldurmaya dikkat etmeniz gerekir. Başlıktaki bilgiler doldurulduktan ve çalışan seçimi tamamlanır tamamlanmaz avans hesaplanırken zorunlu bir öğe görevi gören "Ön hesaplama" onay kutusunu işaretleyin.

Daha sonra çalışan için bu örnekte “Doldur” ve “Hesapla” butonlarına tıklamanız gerekecektir. Seçilen çalışana ilişkin bilgiler, avansın hesaplanması sırasında zaman standartlarını tam olarak karşılayacak şekilde doldurulacaktır. Daha sonra belge kaydedilir ve gönderilir:

Şimdi "Ödenecek ücretler" dergisine gitmeli, içinde yeni bir belge oluşturmalı ve başlığını gerekli ayrıntılarla doldurmalısınız. Daha sonra "Ödeme türü" maddesini "Peşin" olarak ayarlamanız ve ödeme türüne göre bir belge hazırlamanız gerekecektir.

Otomatik modda tahakkuk eden avans bilgilerini doldurduktan sonra, “Ödeme yöntemi” menü sütununda verileri “Banka aracılığıyla” yerine “Kasa yoluyla” olarak değiştirin. Bu işlem, RKO (nakit gider talimatı) oluşturmak ve kasa aracılığıyla çalışana avans ödemek için gereklidir.

Daha sonra, belge kaydedilir ve kaydedilir ve ardından oluşturulan belgedeki ücret belgesi günlüğünde, "Nakit ödeme emri" nin işaretlendiği "Dayan" öğesini tıklayarak, yazarkasa aracılığıyla ödeme için gereklidir. .

Şimdi oluşturulan “RKO”da gerekli tüm detayları doldurup bu siparişi uyguluyoruz.

Yukarıdaki tüm işlemler tamamlandıktan sonra avansın tahakkuk ve ödemesi tamamlanır. Gerekli bilgilerin doğru bir şekilde doldurulmasıyla tüm işlemlerin dikkatli ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi halinde, kalan tutarların belirtilen süre boyunca tam tahakkuk edene kadar ödenmesine ilişkin sonraki işlemlerde avans ödeme işlemi dikkate alınacaktır.

) 1C 8.2'de. Bugün Ukrayna için 1C Enterprise 8.2 Muhasebe yapılandırmasında avans ödemeye bakacağız.

Bir kuruluşun çalışanlarına avans hesaplama ve ödeme süreci birbiriyle bağlantılı birkaç aşamadan oluşur ve bir belgenin oluşturulmasıyla başlar... "Bordro." Okuyucuya kolaylık sağlamak için, özellikle avans ödemesiyle ilgili olarak “Bordro” ve “Kuruluşlara verilecek maaşlar” belgelerini kısaltılmış biçimde doldurmayı ele alacağız. Makalenin başlığında bulunan bağlantıları kullanarak bunları daha ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz.

Öyleyse başlayalım. Fonksiyon panelinin “Bordro” sekmesini açın. Aynı isimli belge günlüğünde “Ekle” butonuna tıklayarak yeni bir tane oluşturun. Açılan belgede gerekli bilgileri doldurun. Yeni bir tahakkuk oluşturmadan önce düzenlenmiş üretim takvimini doldurmaya dikkat ediyoruz. Başlıktaki ayrıntıları doldurup bir çalışan seçtikten sonra, “ön hesaplama” onay kutusunu işaretlemeye dikkat edin; bu, avans ödemesi hesaplanırken zorunlu bir öğedir.

Daha sonra "Ödenecek maaş" günlüğüne gidin, yeni bir belge oluşturun, başlığını gerekli ayrıntılarla doldurun ve "Ödeme türü" maddesine dikkat edin. “(ön açıklığın arkasında)” olarak ayarlayalım. Daha sonra ödemelerin niteliğine ilişkin bir belge dolduracağız.

Tahakkuk eden avans verilerini otomatik olarak doldurduktan sonra, “Ödeme yöntemi” sütunundaki verileri “Banka aracılığıyla” yerine “Kasa aracılığıyla” olarak değiştirin. Bu, kasa aracılığıyla bir çalışana avans ödemek ve nakit gider talimatı (RKO) oluşturmak için gereklidir.

Bazında oluşturulan kasa fişi talimatında gerekli tüm detayları dolduruyoruz ve ardından nakit mutabakat belgesini kaydedip kaydediyoruz.

Makaleyle ilgili sorularınız varsa veya hala çözülmemiş sorunlar varsa, bunları şu adreste tartışabilirsiniz:

Standart 1C işlevselliğinin işleyişine bakalım ("1C: Ukrayna için İmalat İşletme Yönetimi", "1C: Ukrayna için Maaşlar ve Personel Yönetimi" ve "1C: Ukrayna için Tarımsal İşletme Yönetimi" yapılandırmalarında (sürüm 2.1.40 ve daha yüksek).

Yukarıdaki yapılandırmalarda avans hesaplamak ve ödemek için, avansın ödenme tarihi ile birlikte "Ön hesaplama" bayrağı açıkken "Kuruluş çalışanları için maaş tahakkuku" belgesi oluşturun. Belgeyi otomatik olarak doldurmak ve hesaplamak için “Tümünü doldur ve hesapla” düğmesine tıklayın (Şekil 1).

Şekil 1. “Kuruluş çalışanları için bordro” belgesi

Çalışılan zamanı kaydetmek için şunları yapmalısınız:
Sapma yöntemini kullanırken devamsızlıkları, tatilleri, hastalık izinlerini vb. kaydedin. ilgili belgeler;
Direkt zaman çizelgesi yöntemini kullanırken “Çalışma Zaman Çizelgesi” belgesinin oluşturulması gerekmektedir. Belge ayın ilk yarısı için (kesinlikle 1'den 15'e kadar) veya isteğe bağlı bir süre için doldurulabilir.
Yapılandırmalar bu belgenin uygun şekilde doldurulması için seçenekler sunar. Örneğin, avans tutarının hesaplandığı çalışanların listesini içeren bir belgeyi doldurabilir ("Çalışanlar" tablo bölümündeki "Doldur" düğmesi), tahakkukları doldurabilirsiniz ("Doldur" düğmesi belge komutunda) panelinde veya “Tahakkuklar” tablo bölümünde) ve hesaplamayı gerçekleştirin (belgenin komut panelinde veya “Hesapla” tablo bölümünde “Tahakkuklar” düğmesi “Hesapla”.

“Hesapla” ve “Yorumlu çalışana göre” düğmelerini kullanarak belirli bir çalışan için tahakkuk sürecini analiz edebilirsiniz (Şekil 2).

Şekil 2. Yorumlarla birlikte “Kuruluş çalışanları için maaş bordrosu” belgesi

Çalışan Lutskova L.P. örneğine bakalım. Muhasebeci, 15 Eylül 2015 tarihli belge olan Eylül ayı için avans ödemesini hesaplar. Tüm birincil veriler “Kuruluş için işe alım” belgesi kullanılarak girildi ve “Kuruluş çalışanlarının planlanan tahakkukları” bilgi kaydında saklandı (Şekil 3) .

Şekil 3. “Bir kuruluşta işe alım” belgesi

“Kuruluş çalışanları için maaşların hesaplanması” belgesine yapılan yorumlarda (Şekil 2), “Günlük maaşın” bir hesaplama türü olduğu (işe alım sırasında belirtilir), hesaplama yönteminin “Aylık tarife oranında” olduğu açıktır. ”, hesaplama prosedürü “Hesaplama tipi planları”\”Kuruluşların temel tahakkukları” hesaplama tipinde belirtilmiştir (Şekil 3).

Örneğimizde gün cinsinden ödenen süre, belge tarihine (09.15.15) kadar “Beş günlük” çalışma planına göre (program işe alımda belirtilir) göre hesaplanır ve 11 gün olarak hesaplanır. 22 günlük zaman standardı da çalışma programından alınmıştır (Şekil 4).

Şekil 4. “Çalışma Programları” Dizini

Tarife oranı “Kuruluşların işe alınması” belgesinde belirtilmiştir ve “Kuruluş çalışanlarının planlanan tahakkuklarına ilişkin bilgilerin girişi”, “Kuruluşların personel transferi” belgeleri kullanılarak değiştirilebilir.

Hesaplama sonucu 8500 =17000/22*11
Çalışılan süre için avansın ödenmesi, “Avans (ön hesaplamaya göre)” ödeme türüyle “Kuruluşlara ödenecek maaşlar” belgesinde belgelenmiştir (Şekil 5).
Bu belge, “Vergileri hesapla” butonu tıklandığında bu avans ödemesinden aktarılması gereken tüm vergileri hesaplar. “Tutar” sütunu ödenecek hesaplanan tutarı gösterecektir.

Şekil 5. “Kurumlar tarafından ödenen maaşlar” belgesi

Program, banka ve yazarkasa aracılığıyla ödeme yöntemleri sağlar. Banka aracılığıyla ödeme yapabilmek için “Çalışanların banka kartlarına ilişkin bilgilerin girilmesi” belgesini doldurmanız gerekmektedir.

Şekil 6. “Çalışanların banka kartlarına ilişkin bilgilerin girilmesi” belgesi

Ödeme yöntemine bağlı olarak, “Kuruluşlara ödenecek maaşlar” belgesine dayanarak, “Giden ödeme emri” belgesi (“Ücret transferi” işlem türüyle) veya “Harcama nakit emri” belgesi (tipi ile) “Maaşların beyannameye göre ödenmesi”) işleminin oluşturulması.

Şekil 7. “Giden ödeme emri” belgesi

Şekil 8. “Nakit makbuz emri” belgesi

Avans ödemesi ve vergi ödemelerine ilişkin ödeme belgeleri, “Kurumlara ödenecek maaşlar” belgesinden “Git” düğmesine basılarak çağrılan işlemler kullanılarak otomatik olarak oluşturulabilir.

Şekil 9. “Fonlara katkılar için ödeme belgelerinin oluşturulması”nın işlenmesi

“Oluştur” ve “Kaydet” butonlarına tıkladığınızda “Vergi Transferi” işlem türü ile “Giden Ödeme Talimatı” belgeleri oluşturulacaktır.

Vergilerin ödenmesine ilişkin ödeme belgelerini otomatik olarak oluşturmak için, “Fonlara katkılar için ödeme belgelerinin parametreleri” bilgi kaydını doldurmanız gerekir.

Şekil 10. Bilgi kaydı “Fon katkılarına ilişkin ödeme belgelerinin parametreleri”

Program sabit miktarda avans ödemenize olanak sağlar.
Bunu yapmak için, "Kuruluş çalışanlarına avanslar" bilgi kaydını doldurmanız ve "Avans" ödeme türüyle "Ödenecek maaşlar" belgesini oluşturmanız gerekir.

Şekil 11. “Kuruluş çalışanlarına yönelik ilerlemeler” bilgi kaydı

Şekil 12. “Ödenecek maaş” belgesi, ödeme türü “Avans”

"Ödeme türleri: Avans" belgesinde "Tersten hesaplama" bayrağının ayarlandığı, dolayısıyla "net" tutarının "Kuruluş çalışanlarına avanslar" bilgi kaydına girildiğine dikkat edilmelidir. kişi "elden" almalıdır. Örneğimizde Sergey Dmitrievich Filin 2500 UAH alacak. (Şekil 11 ve 12), ancak tutarın tamamı sisteme aktarılacaktır (“Kirli Tutar”).

Şekil 13. “Ödeme türleri” dizini

Lyudmila LUTSKOVA, 1C:Enterprise ürün danışmanı, Uygulama Merkezi [bağlantıyı görebilmek için kayıt olmalısınız], İktisadi Bilimler Adayı.

Materyallere göre: [bağlantıyı görebilmek için kayıt olmalısınız]