Banka hesap özetlerini 1 saniyede yükleme. Banka ekstreleri nasıl indirilir ve ödeme emirleri nasıl yüklenir?

Borsayı kurmadan önce şu soruyu cevaplayalım: "1C'deki bankayla takas hizmeti nerede?"

Ve ortaya çıktığı gibi, burada her şey o kadar basit değil.

Kural olarak bizi, geliştiricilerin sihirli bir düğme yerleştirdiği Banka Ekstreleri dergisine yönlendiriyorlar. İndirmek ve orada dururlar. Ancak daha da ileri gideceğiz ve bu harika hizmete erişmenin mümkün olan tüm yollarını araştıracağız.

Banka hesap özeti günlüğünden Müşteri Bankasından 1C 8.3'e yükleme

Bu nedenle, ilk seçeneği zaten belirledik - düğmeyi kullanarak banka hesap özetlerini indirmek mümkündür İndirmek 1C'deki aynı isimli dergiden. Bu, geliştiricilerin kullanıma sunduğu tipik bir indirme seçeneğidir. Aşağıdakileri yapacak:

Ama hepsi bu değil!

Hizmet grubundaki banka işlemleriyle (Banka ve kasa bölümü) Exchange'den 1C 8.3'te Müşteri Bankası ekstrelerinin yüklenmesi

Bankacılık işlemlerine ilişkin bilgileri işlemin kendisinden yükleyebilir ve indirebiliriz ba ile takasnkom. Geleneksel olarak Ana Menü - Tüm Fonksiyonlar aracılığıyla veya bu işlemi bölümün aktif komutlarına ekleyerek başlatabiliriz. Banka ve Kasiyer.

Bu, mevcut komut eklenerek eylem çubuğu ayarlarından yapılabilir. Banka ile takas seçilen bölüm komutlarına:

Takım Banka ile takas Hizmet grubunda görünecektir (Banka ve kasa departmanı bölümü):

Ama hepsi bu değil!

Banka ekstresi günlüğündeki banka formuyla Borsadan 1C 8.3'te Müşteri Bankasından ekstrelerin yüklenmesi

Banka Ekstreleri günlüğünün kendisinde bir form açmak mümkündür ba ile takasnkomİşlem menüsü komutuyla DAHA FAZLA – Bankayla takas yapın.

Aynı komut Banka Ekstreleri komut paneline de yerleştirilebilir. Elbette bu konunun internette tekdüze bir şekilde ele alınmasından biraz farklı olmak istediğimiz için şimdi bu seçeneği değerlendireceğiz.

Bunun gelecekteki çalışmalarınızda size faydalı olacağından eminiz.

Komut özelliklerini değiştirme Banka ile takas. Banka Ekstreleri günlüğünün "Diğer - Formu değiştir" işlem menüsünden, günlük komut paneline Banka ile Takas hizmetini dahil edeceğiz:

Bankayla Takas İşleme, banka ekstreleri listesinde mevcuttur:

Bir bankayla Exchange hizmetini aramak için tüm seçenekler:

• Doğrudan Borsadan banka formuyla (Banka ve kasa bölümü);
• Kitaba göre banka ekstrelerinden. İndirmek;
• İşlem menüsü komutunu kullanarak Banka ekstrelerinden Diğer – Bankayla takas yapın;
• Ana menüden – Tüm işlevler – İşleme – Bankayla takas.

Sorunun ikinci kısmına geçelim - banka ile Exchange ayarları.

1C 8.3 Muhasebe 3.0'da Müşteri Bankasından indirme nasıl kurulur

Bir bankayla takas kurmaya başlamadan önce bankacılık programına girin ve içindeki öğeyi bulun 1C'ye yükleme. Dosya adını bir kağıda kopyalayın - 1C'de veri alışverişi yüklemesini ayarlarken bu gerekli olacaktır.

Şimdi işlem formunu açın Banka ile takas 1C 8.3'te:

Formda görüntülenen Döviz Bankası Ekstreleri indirmek için işlemleri gerçekleştireceğimiz kuruluş ve banka hesabını girin ve Ayarlar formunu açın.

Değişim parametre ayarları özel bir bilgi kaydında saklanır Banka ile veri alışverişi ayarları Müşteri: Ch. menü – Tüm işlevler – Bilgi kayıtları:

Exchange kurulumunu oluşturacağımız organizasyonu ve banka hesabını belirledikten sonra kitaba göre. Kurulum, banka ile borsa kurulumu için forma gidin.

Program adı ve dosya indirme/yükleme ayarları:

Hizmet Bankacılık kontrol etmek– varsayılan olarak açıktır.

Programın adı– çalıştığınız bankacılık programınızın adı. Geliştiricilerin sağladığı açılır listeden programın adını seçersiniz.

Örneğin SBERBANK için bu bir programdır AWS “İstemci” AS “İstemci-Sber”Rusya Sberbank Bankası":

Dosya indirme kaynağıkavanoz– Banka Müşterisinden verilerin indirileceği dosyanın adı ve konumudur. Genellikle kl_to_1c.txt metin dosyası kullanılır. Ancak diğer seçenekleri kullanabilirsiniz.

Tek koşul: 1C'deki indirilen dosyanın adı, banka tarafındaki indirilen dosyanın adıyla eşleşmelidir. Burası, 1C'deki yükleme dosyasını kullanarak bankacılık programınızdan bir kağıt parçasına kaydedilen verilerin yardımcı olacağı yerdir. Lütfen buna ciddi anlamda dikkat edin. Bu en çok yaygın hata paylaşım ayarları. Yol yanlış belirtilirse değişim çalışmaz.

Bir başka çok önemli not: dosya adını boşluklar, boşluklar veya gereksiz uzantılar olmadan girin. Girdikten sonra, bankacılık programınızın 1C penceresindeki “Banka İstemcisinden Dosya İndir” ve “Dosyayı 1C'ye Yükle” penceresindeki dosyanın tamamen eşleştiğini kontrol edin!

Bankanızın teknik destek servisine şu konuda danışın: yükleme verilerinin kodlanması. Bu DOS veya Windows olabilir. 1C her iki kodlamayla çalışmayı destekler.

Varsayılan değişiklik ayrıntıları

Bu ayarlar isteğe bağlıdır:

Hareketin Maddesini yükleyebilirsiniz Para Cari hesaptan borçlar ve cari hesaba makbuzların yeni belgelere dönüştürülmesi için. Ancak aslında DDS makalesinin tüm durumlar için aynı olması nadiren gerçekleşir. Bu nedenle karışıklık olmaması ve hata yapılmaması adına bu alanlar boş bırakılmıştır. Değişim tamamlandıktan sonra üzerlerindeki veriler doldurulur.

Yeni yükleniciler için gruplar

Ayrıca yeni karşı taraflar için Grup ayarları parametresinin doldurulmasıyla. Muhasebeci, 1C 8.3'ün gerekli ödeyenleri ve alıcıları bulamaması durumunda banka hesap özetlerini indirerek oluşturulan veri tabanındaki karşı tarafları nasıl kontrol edeceğine karar verme hakkına sahiptir.

Blok Yükleme/Boşaltma

Bu blok zaten bankadan alınan verilerle çalışıyor ve 1C'de yeni belgeler oluşturmadan önce sizden yükleme ve boşaltma eylemlerine karar vermenizi istiyor:

Şimdi Banka Müşterisinden ekstreleri indirmeyi düşünüyoruz ve burada kullanıcı veritabanında otomatik olarak yeni nesneler oluşturmanın ve yeni belgeleri göndermenin gerekli olup olmadığını seçiyor. Ancak, muhtemelen, makbuz belgelerinin cari hesaba ve cari hesaptan borçların kaydedilmesine ilişkin onay kutuları uygun olacaktır.

Müşterinin Bankasından 1C 8.3 Muhasebe 3.0'a yükleme

Ayarları kaydettikten sonra belgeleri yüklemeye başlayabilirsiniz.

Bankacılık programından gelen nakit akışı verileri bir dosyaya yüklendikten ve muhasebeci tarafından alındıktan sonra bunu 1C'ye yükleyebilirsiniz. Yükleme işlemi sırasında Cari hesaba girişler ve Cari hesaptan mahsuplar belgeleri oluşturulur.

İfadeleri indirirken muhasebecinin eylem sırası aşağıdaki gibidir:

1. Kuruluşun banka hesabını belirtiyoruz;
2. Organizasyon seçimi;
3. İndirilen dosyanın yolunu kontrol edin;
4. Veri yükleme dosyasındaki bilgileri kontrol ediyoruz;
5. Banka ekstrelerini indirin;
6. İndirilen ifadeler hakkında bir rapor oluşturuyoruz:

Banka ile alışverişi ayarlarken herhangi bir hata yapılmadıysa, program indirme işlemini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirecektir. Göreviniz indirmeden önce verileri kontrol etmektir:

Öncelikle dikkat etmeniz gerekenler:

1. Yüklemeden önce verileri kontrol ederken sütunda tarihin yanındaki simgeye dikkat edin:

• Onay işaretli bir simge, belgenin veritabanında olduğu ve gönderildiği anlamına gelir;
• Onay işareti olmayan bir simge, belgenin veritabanında olduğunu ancak gönderilmediğini gösterir;
• İçinde “güneş” bulunan bir simge, yaratılacağının sinyalini verir yeni belge.

1. Verileri yüklerken "bulunamadı" mesajı beliriyor:

• Karşı tarafça, indirilen dosyada belirtilen banka hesabının veya vergi kimlik numarasının bulunamaması durumunda;
• Karşı tarafın hesabı için indirilen dosyada hesap numarası bulunmuyorsa;
• Sözleşmeye göre, sözleşmenin sahibi ve gerekli sözleşme türü 1C veritabanında bulunmuyorsa;
• Veritabanında birden fazla aynı nesne varsa listeden ilki seçilecek ve durumla ilgili bir uyarı verilecektir;
• Belgeleri yeniden yüklerken program Tutar ve Ödeme Türü verilerini analiz eder. Değişmeleri durumunda verilerin üzerine yazılır.

Banka hesap özetlerini indirdikten sonra, indirilen belgelere ilişkin 1C'de bir rapor yazdırabilirsiniz:

Fatura ödemesinin otomatik olarak nasıl izleneceği, bunun fatura ödeme durumundan nasıl etkileneceği, yani ödenmiş ve ödenmemiş faturalar hakkında yöneticiye hızlı bir şekilde rapor verilmesi, bankacılık işlemlerinin işlenmesinin özelliklerini 1C 8.3'te inceleyebilirsiniz.

Bir notta: Aşağıdaki öneriler sizin için net değilse ve yapılandırmanız gerekiyorsa, bizimle iletişime geçmenizi öneririm - Smart1C.ru. İçerideyiz kısa zaman Banka istemcisini herhangi bir 1C yapılandırması için yapılandıracağız.

1C: Muhasebe 8 programındaki bir bankayla takas için tüm ayarlar tek bir forma yerleştirilmiştir. Veri alışverişini yapılandırmak için banka hesabı"Müşteri-Banka" programıyla, "1C: Muhasebe 8" programında (rev. 3.0) aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

Bilginize- ticaret piyasasında bireysel tam teşekküllü çalışma için ücretsiz Forex programını kullanmanızı öneririm. Program grafikleri uygular, ekonomik incelemeler Analiz ve karar verme için gerekli pazar.

“1C: Muhasebe 8” programında, alınan ödemeyi yansıtmak için “Alıcıdan ödeme” işlem türüyle “Cari hesaba makbuz” belgesi kullanılır ve ödemeyi yansıtmak için “Yazma belgesi” kullanılır. Cari hesaptan” kullanılmaktadır. Tüm bu belgeler “Banka ve kasa” - “Banka ekstreleri” menü sekmesine tıklayarak görüntülenebilir.

Bu noktada Muhasebe 3.0 tarafındaki müşteri-banka ayarları tamamlanır. Geriye kalan tek şey, yükleme / boşaltma işlemlerini gerçekleştirerek içinde doğru şekilde çalışmaktır.

Bir müşteri bankasıyla çalışma ilkesi aşağıdaki eylemlerden oluşur:

1. “Banka ile takas” - “Banka ve kasa” - “Banka ekstreleri” - “Diğer” düğmesi - “Banka ile takas” işlemlerini açın;
2. Tedarikçiden ödeme aldığınızda, dosyayı müşteri bankasından 1C - “Banka ile takas” - “Banka ekstresini indir” - “İndir” düğmesine aktarırsınız, otomatik olarak “Cari hesaba makbuz” belgesi görünür;
3. Bir tedarikçiye ödeme yapmanız gerekiyorsa, "Karşı Taraflar" dizininde yeni bir karşı taraf oluşturursunuz, "Banka Hesapları" verilerini girersiniz, ardından programda "işlem türü" ile yeni bir "Cari hesaptan silme" belgesi oluşturursunuz. Tedarikçiye ödeme”, postalayın, bu belgeyi 1C programlarından dışa aktarın - “Banka ile takas” - “Bankaya gönder” - “Boşaltın” ve Müşteri Bankasına aktarın. Böylece 2 yönlü bir değişime sahip olacaksınız: 1C programları ve Müşteri-Banka.

Video - 1C 8.3'teki müşteri bankası ekstrelerin kurulumu, yüklenmesi ve indirilmesi

1C Muhasebe 8.3'te bir müşteri bankasıyla borsa kurmak, "Banka ve kasa-Banka ekstrelerinin" açılmasıyla başlar.

Şekil 1

Burada, belgeler listesinde "DAHA FAZLA-Bankayla takas kurun" seçeneğini tıklayın.

İncir. 2

Bir şirketin her mutabakat hesabı için 1C'de bir müşteri bankasıyla bir borsa kurmak, aşağıdaki alanların doldurulmasını içerir:

• Organizasyon;
• Hizmet verilen banka hesabı;
• Program adı. Burada bir tanımlama programı seçmeniz gerekiyor. Belirtilen listede adınız yoksa, sağlanan listeden herhangi birini seçmelisiniz;
• Hesaptaki işlemlerin indirileceği dosyanın adını ve indirilecekleri dosyayı giriyoruz;
• Kodlama. 1C 8.3, DOS ve Windows formatlarını değiştirebilir, bu nedenle müşteri bankasına karşılık gelen kodlamayı belirtiriz.

Varsayılan olarak belirtilebilecek ayrıntı grubu:

• Yeni müteahhitler grubu
• DDS makaleleri.

Pencerenin alt kısmı:

• Yüklemelerde hangi belgelerin dosyaya dahil edileceğini ve yükleme sırasında takip edileceğini belirtiyoruz (belge numarasının doğruluğu ve banka ile alışveriş güvenliği).
• Sağdaki İndirilenler bölümünde, asılsız öğelerin otomatik olarak oluşturulmasını etkinleştiriyoruz (yani, bir beyanı indirirken program otomatik olarak karşı tarafları, sözleşmeleri, dizinlerde bulamadığı hesapları oluşturacaktır) ve ayrıca "Değişim" gösterimini etkinleştiriyoruz. İndirmeden önce banka ile” formunu doldurun.
• Belgeleri indirdikten sonra otomatik olarak işlenmesi gerektiğini hemen not ediyoruz.

Şekil 4

Belgeleri müşteri bankasına yüklemek veya boşaltmak için, "Banka Ekstreleri" günlüğünde "DAHA FAZLA-Bankayla Takas" seçeneğini tıklayın.

Şekil 5

İkinci seçenek oradaki “İndir” seçeneğine tıklamaktır.

Şekil 6

“Banka ile takas” penceresine gidin.

“Bankaya Gönderme” sekmesini seçiyoruz, belge yüklememiz gereken kuruluşu, banka hesabını ve belge yüklediğimiz süreyi buluyoruz.

Şekil 7

daha sonrasında tablo bölümü belgelerle doldurulmuştur ve kırmızı yazı tipi, yanlış doldurulduğu veya ödemenin geçersiz olduğu anlamına gelir. Siyah renk dolgunun doğru olduğunu gösterir, banka-müşteri dosyasına yükleyebilirsiniz.

Şekil 8

Müşteri Bankasına yüklenmesi gereken evrakları seçerken yanlarına onay işareti koyuyoruz. “Dosyayı bankaya yükle” alanında yükleme yolunu belirtin ve “Yükle”ye tıklayın.

Şekil 9

Dosya yüklendi.

Şekil 10

Tablo kısmı dosyadaki verilerle doldurulacak, kırmızı yazı tipindeki çizgiler ise programın makbuz veya iptal belgelerinin ait olduğu verileri (kayıtlı hesap, TIN ve KPP eşleştirerek karşı taraf) dizinlerde bulamadığını gösterir. dağıtılması gerekiyor. Doğru şekilde dağıtılan belgeler siyah renkle vurgulanır.

Şekil 11

Bir banka müşterisi ile santral kurarken "Bulunmayan belgelerin otomatik olarak oluşturulması" seçeneğini işaretlediyseniz, program otomatik olarak bulunamayan nesneler oluşturacaktır; "Bulunmayan belgelerin otomatik olarak oluşturulması" ise, "Bulunamayan oluştur" düğmesi aktif olacaktır; “Bulunamayan nesnelerin oluşturulması” günlüğü mevcut olacak.

Şekil 12

Burada “Oluştur” butonuna tıklayarak tüm nesneleri oluşturabilir veya oluşturulması gereken belirli nesneleri seçebilirsiniz.

Şekil 13

Bulunamayan nesneleri oluşturduktan sonra indirmek istediğimiz dökümanları işaretleyerek seçiyoruz. "İndir"e tıklayın.

Şekil 14

İndirdikten sonra “İndirme Raporu”nu görüntüleyebiliriz.

Şekil 15

Programa yüklenen ve yüklenmeyen belgelere ilişkin bilgileri içerir.

Şekil 16

Şekil 17

İndirdiğiniz belgeleri “Banka ve kasa-Banka ekstreleri” bloğunda görüntüleyebilirsiniz.

Şekil 18

Yüklenen belgeler “Banka Ekstreleri” günlüğünde görüntülenecek; tamamlanan belgeler yeşil bir onay işaretiyle işaretlenecektir.

Şekil 19

Bir bankayla doğrudan değişim kurmak için DirectBank hizmetini kullanmanız gerekir. Çalışma koşulları banka tarafından belirlendiği için ayarları bankanızdan öğrenmeniz gerekmektedir.

1C: Enterprise programında bir müşteri bankasının kurulması, 8.3 sürümüne göre düşünülebilir.

Bir müşterinin bankasının kurulması, rutin işlerin önemli bir bölümünü otomatikleştirmenize, muhasebeciyi rahatlatmanıza ve insan faktörünün neden olduğu hata olasılığını azaltmanıza olanak tanıdığı için çok önemli bir rol oynar. Yükleme işlemi her banka için ayrı olduğundan ve evrensel bir asistan çerçevesinde tanımlanamayacağından, yalnızca müşteri bankasına veri yüklemeyi dikkate almak gerekir.

1C'de bir banka istemcisi kurma

Kurulum için “Banka” - “Banka Ekstreleri” - “İndir” bölümüne gitmeniz gerekiyor.

Sistem size ayarların yapılmadığını bildirecek ve bunları yapılandırmanızı önerecektir. Kabul etmelisin.

“Hizmet verilen banka hesabı” sütununa maaş bordrolarının alındığı hesaba veriler girilir. "Program adı" sütununa, dosyanın yüklendiği programa veriler girilir, örneğin Sberbank PJSC ile çalışırken bu, "Client-Sberbank" AS'nin "Client" otomatik çalışma alanıdır.

Varsayılan indirme/yükleme dosyaları kl_to_1c.txt veya 1c_to-kl.txt olarak adlandırılır. Bu dosyalar için depolama konumunu da yapılandırmanız gerekecektir. İşin bittiği yer burası.

Banka istemcisi yapılandırılmışsa, ödeme belgelerini yükleme prosedüründe artık herhangi bir zorluk yaşanmıyor.

Herhangi bir nedenden dolayı müşterinin bankayı yapılandırması mümkün değilse veya 1C için sağlanan standart konfigürasyonla uyumsuz olduğu ortaya çıkarsa, görevle sorunsuz bir şekilde başa çıkacak profesyonel programcılarla iletişime geçmek gerekir.

Bugün 1C ile veri alışverişinin, en büyükleri (Sberbank, VTB, Rosselkhozbank, Otkritie, Bank of Moskova vb.) dahil olmak üzere birkaç düzine Rus bankası tarafından desteklendiği unutulmamalıdır.