1s'de banka hesapları nerede bulunur 8.3. Cari hesaptan silme

1C'deki banka ekstresi 8.3 Borç ve makbuzları yansıtmak için muhasebe gereklidir Para banka havalesi ile. Şu anda banka hesaplarının durumu hakkındaki bilgileri yansıtır. Muhasebedeki beyanlara dayanarak, kişisel hesaplar üzerinde işlemler yapılır.

Genellikle ifadeler günlük olarak oluşturulur. İlk olarak, tüm kasa fişleri ve borç onayları bankadan indirilir. Ardından, iş günü sonunda bankaya aktarılan cari ödeme emirlerinin oluşturulması vardır.

Ödeme talimatı bankasına, parasının belirli bir miktarını bir alıcının hesabına aktarma talimatı veren bir belgedir. Bu belge muhasebe kayıtları yoktur.

1C: Muhasebe 3.0'da ödeme emirleri genellikle diğer belgeler temelinde oluşturulur, ancak ayrı olarak da yapılabilir. Oluşturma bu belgenin liste formundan yapılabilir. Bunu yapmak için "Banka ve kasa" bölümünde "Ödeme emirleri" öğesini seçin.

Bu örnekte, "Mal ve hizmet girişi" belgesine dayalı olarak bir ödeme emri oluşturulmasını ele alacağız. Bunu yapmak için, ihtiyacınız olan önceden oluşturulmuş belgeyi açın ve "Şuna Göre Oluştur" menüsünde uygun öğeyi seçin.

Oluşturulan belge otomatik olarak doldurulacaktır. Bu olmazsa, eksik verileri manuel olarak girin. Alıcı, ödeme yapan, ödeme tutarı, amacı ve KDV oranı ayrıntılarını belirttiğinizden emin olun.

1C'den bir müşteri bankasına ödeme yükleme

Çoğu zaman, kuruluşlarda ödeme emirleri iş günü sonunda bankaya boşaltılır. Bu, her belgeyi boşaltmak için değil, gün içinde birikenlerin hepsini bir kerede boşaltmak için olur.

Bunun 1C: Accounting 3.0'da nasıl yapıldığını düşünün. Ödeme emirleri listesi formuna gidin ("Banka ve kasa" - "Ödeme emirleri"). "Bankaya Gönder" düğmesine tıklayın.

Önünüzde, başlığında kuruluşu veya hesabı ve boşaltma süresini belirtmeniz gereken bir işleme formu açılacaktır. Formun altında, verilerin yükleneceği dosyayı seçin. Otomatik olarak oluşturulacak ve doldurulacaktır. Gerekli ödeme emirlerinin bayraklarını kontrol edin ve "Yükle" düğmesine tıklayın.

Banka ile veri alışverişinin güvenliğini sağlamak için ilgili pencere açılacaktır. Bu, dosyanın kapatıldıktan sonra silineceğini size bildirir.

1C büyük olasılıkla DirectBank hizmetine bağlanmanızı isteyecektir. Ne olduğunu biraz açıklayalım. 1C:DirectBank, bankadan doğrudan 1C üzerinden veri gönderip almanızı sağlar. Bu yöntem, belgeleri ara dosyalara yüklemekten, ek programlar yüklemekten ve çalıştırmaktan kaçınmanıza olanak tanır.

Bir cari hesaptan manuel olarak ödeme emri ve borç alma hakkında bilgi için videoya bakın:

1C 8.3'te bir banka nasıl boşaltılır ve patlatılır

Banka ekstresi, ödeme emirlerinin boşaltılmasıyla aynı işlem kullanılarak 1C'ye yüklenir. "Banka Ekstresini İndir" sekmesini açın. sonraki seçim istenen organizasyon ve bir veri dosyası (müşteri bankasından indirdiğiniz). Bundan sonra, "İndir" düğmesine tıklayın. Tüm veriler dosyadan 1C'ye alınacaktır.

Alıcıdan alınan makbuzu 1C'de bu videoda manuel olarak nasıl yansıtacağınızı görebilirsiniz:

Bir notta: Aşağıdaki öneriler sizin için anlaşılmazsa ve ayarın yapılması gerekiyorsa, bizimle iletişime geçmenizi öneririm - Smart1С.ru. İçerideyiz kısa zaman müşteri bankasını herhangi bir 1C yapılandırması için yapılandıracağız.

1C: Accounting 8 programındaki banka ile takas için tüm ayarlar tek bir forma yerleştirilir. için iletişimi yapılandırmak için banka hesabı"Müşteri Bankası" programı ile "1C: Muhasebe 8" programında (rev. 3.0) aşağıdakileri yapın:

Bilginize- ticaret piyasasında tam teşekküllü bireysel çalışma için ücretsiz Forex programını kullanmanızı tavsiye ederim. Program grafikleri uygular, ekonomik incelemeler pazar, analiz ve karar verme için gereklidir.

1C: Muhasebe 8 programında, alınan ödemeyi yansıtmak için "Alıcıdan ödeme" işlem türü ile "Cari hesaba makbuz" belgesi, ödemeyi yansıtmak için "Cari hesaba borç" belgesi kullanılır. hesap". Tüm bu belgeler, menü sekmesi - "Banka ve kasa" - "Banka ekstreleri" tıklanarak görüntülenebilir.

Bu, müşteri bankası ayarlarını Accounting 3.0 tarafından tamamlar. Sadece içinde doğru şekilde çalışmak, takas - yükleme / boşaltma yapmak için kalır.

Bir müşteri bankasıyla çalışma ilkesi aşağıdaki eylemlere indirgenmiştir:

1. "Banka ile takas" - "Banka ve kasa" - "Banka ekstreleri" - "Diğer" - "Banka ile takas" düğmesini açıyoruz;
2. Tedarikçiden ödeme alındığında, dosyayı müşteri bankasından 1C'ye aktarırsınız - "Banka ile takas" - "Banka ekstresini indir" - "İndir" düğmesi, "Cari hesaba makbuz" belgesi otomatik olarak görünür;
3. Tedarikçiye ödeme yapmanız gerekiyorsa, "Karşı taraflar" dizinine yeni bir karşı taraf girersiniz, bunun için "Banka hesapları" verilerini girersiniz ve ardından programa girersiniz. yeni belge"Tedarikçiye ödeme" işlem türüyle "Cari hesaptan borç", gerçekleştirin, bu belgeyi 1C programından dışa aktarın - "Banka ile takas" - "Bankaya gönderme" - "Yükle" ve içe aktarın Müşteri Bankasında. Böylece 2 yönlü bir değiş tokuşa sahip olacaksınız: 1C ve Müşteri-Banka programları.

Video - 1C 8.3'teki müşteri bankası, ekstreleri kuruyor, yüklüyor ve indiriyor

"Kurumsal - Organizasyonlar" komutu ile açılan Organizasyon dizinine kuruma ait bilgileri giriyoruz.

"Kuruluşlar" dizini, kuruluşunuz veya aynı anda birkaç şirket için kayıt tutuyorsanız kuruluşlar hakkında bilgiler içerir.
İlk kez, Kuruluşumuzun zaten varsayılan olarak ayarlandığı Kuruluş dizini penceresi görünür, düzenlemek için bu satıra çift tıklayın. Ayrıca diğer tüm kuruluşlar Ekle düğmesi veya Eylemler - Ekle komutu ile girilir.

"Ekle" butonu tıklanarak yeni bir organizasyon eklenir.

Birkaç kuruluş için kayıt tutuyorsanız, bunlardan biriyle çalışmak için yüklemeniz gerekir.

Düzenlemek için açılan pencerede "Önek" alanına dikkat edin. Bu alana, girilen belgelerin tüm sayılarına ek olacak, örneğin "aa" gibi isteğe bağlı bir sembolik kombinasyon (iki veya üç harf) koyarız. Önek, birçok şirket kaydını tutmanın temelidir.

Git düğmesine dikkat edin. Bazı dizinlerin araç çubuğunda bulunur ve açık dizinde seçilen öğe ile ilgili diğer dizinlere ve kayıtlara hızlıca geçiş yapmanızı sağlar.

Dizin "Banka hesapları"

Kuruluşla ilgili bilgilerin girildiği pencerede "Ana banka hesabı" alanına dikkat edin.
Bu düğmeyi kullanarak "Banka hesapları" dizinine giriyoruz ve önceden oluşturulmuş bir hesabı seçiyoruz veya doğrudan "Dizinler - Banka hesapları" yolu boyunca oluşturuyoruz.

"Banka hesapları" dizini, tüm tüzel kişilerin ve bireylerin banka hesapları hakkında bilgi depolamak için tasarlanmıştır. Kuruluşlar ve Karşı Taraflar dizinlerine tabidir. Dizin, İşlemler - Dizinler - Banka hesapları yörüngesi boyunca da açılabilir, dizini açacağız.

Aynı ada sahip düğmeyi tıklayarak bir banka hesabı ekleyebilirsiniz.

İşbirliği içinde olduğu kuruluş ve işletmelerin takas hesaplarının açıldığı bankalara ilişkin bilgiler Bankalar rehberinden alınmaktadır.

Dizin "Bankalar"

Bu dizini çağırmak için Banka - Bankalar yörüngesini seçin. Kayıtların bölgelere ve şehirlere göre sunulduğu Bankalar dizini penceresi görünecektir. Nizhny Novgorod bölgesinin kıyılarını açmak için sarı klasörde durun ve sağ tıklayarak içerik menüsünü açın ve Hiyerarşik görünümü seçin ve istediğiniz bankayı seçin.

Bu banka için önce BIC'yi seçin ve içerik menüsünden kopyalayın ve Kuruluşun banka hesap belgesine yapıştırın (Ctrl + C - kopyala, Ctrl + V - yapıştır kısayol tuşlarını kullanarak kopyalamak daha iyidir). Corr için tekrarlayın. Hesaplar. Bu hesaplar otomatik olarak Banka Hesapları dizinine kaydedilecektir. Sonra onunla çalışıyoruz.

1C'de yükleme banka ekstresi nasıl kurulur, boşaltmanın yanı sıra 1C 8.3'te nasıl açıklama yapılır?

Bir ödeme emri oluşturarak başlayalım:

• Mal ve hizmetlerin teslim alınmasına istinaden, fatura vb.;
• Yeni bir ödeme emri/PP oluşturulması yoluyla.

"Banka ve kasa - PP" bloğunda.

Şekil 1

Açılan pencerede, uygun seçimi ayarlayarak filtreleyebileceğiniz ödemeleri içeren bir günlük görünecektir. Gerekli belgeler, örneğin, belirli bir kuruluşa, banka hesabına, tarihe veya hesaba göre bir liste görüntüleyin.

İncir. 2

Buradaki ana alanların doldurulması “İşlem türü” ile başlar. Seçilene bağlı olarak, belgenin yapısı ve gerekli boyutların alanları değişecektir.

Ana sayfayı doldurduktan sonra, "Gönder ve kapat" düğmesiyle belgeyi tutup kapatıyoruz.

Şek. 3

Ödeme, 1C 8.3'te herhangi bir kayıt yapmaz, oluşturduğumuz ödeme emri temelinde veya manuel olarak yeni bir yazma oluşturarak da oluşturulabilen "Hesaptan silme" tarafından oluşturulur. kapalı.

Takas hesabından makbuz/para çekme işleminin oluşturulması

İlk seçenek, "Banka ve kasa - Banka ekstreleri" bloğu aracılığıyla manuel olarak oluşturmaktır.

Şekil 4

Görüntülenen günlük, hesaptan gelen tüm makbuzları ve borçları gösterir. Çalışmayı daha uygun hale getirmek için filtreler ayarlayabilirsiniz:

Şekil 5

İhtiyacımız olan belgeyi yapmak için, neye ihtiyacımız olduğuna bağlı olarak "Makbuz" veya "Sil" e tıklayın.

Şekil 6

Burada ana alanları bir ödeme emrini doldurur gibi dolduruyoruz:

Şekil 7

Tüm alanları doldurduktan sonra doldurulan detayların doğruluğunu kontrol edip "Kaydet - Gönder" butonuna tıklıyoruz.

"Cari hesaba makbuz" ve "Cari hesaptan mahsup" belgelerinde kayıtlara bakıyoruz ve "DtKt" butonu ile gösterimlerinin doğruluğunu kontrol ediyoruz. Kayıtlar, açılan "Belge hareketleri" penceresinde görüntülenecektir.

Şekil 8

İlanların doğruluğunu kontrol ettikten sonra "Gönder ve kapat"a tıklayın.

Şekil 9

Banka ekstresi yükleyerek "Cari hesaba makbuz" ve "Cari hesaptan borç" oluşturmanın ikinci yolu

Bankaya belge göndermeye geçelim. "Banka ekstreleri" dergisinde olmak, "DAHA FAZLA - Banka ile takas" ı tıklayın.

Şekil 10

Açılan "Banka ile takas" penceresinde, belgeleri müşteri bankasına yüklemek için "Bankaya gönderme" sekmesini seçin:

• Belgeleri yükleyeceğimiz bir şirket seçin;
• Bir banka hesabı belirtin;
• Banka ekstresi yüklememiz gereken dönemi seçiyoruz;
• Dosyayı yüklemek için bir konum seçin.

Şekil 11

Buradaki tablo kısmı, ödenmesi gereken ödemelerle doldurulacaktır.

Ödemek istediğimiz her ödemenin karşısına "İşaretle" koyun ve "Yükle" düğmesine tıklayın. Bu, "Kontrol Et" i tıkladığımız "Virüs saldırılarını kontrol et" penceresini açacaktır.

Şekil 12

Müşteri bankasına yüklenmesi gereken "1c_to_kl.txt" biçiminde bir dosya oluşturulacaktır.

"Banka ile takas" penceresinde, "Rapor Yükle" yi tıkladığımız, yüklenen ödeme belgeleri hakkında bir rapor görebilirsiniz. Ortaya çıkan rapor, "müşteri bankasına" yüklenmek üzere bir dosyaya yüklenen ödemeleri gösterecektir. Herhangi bir formatta kaydedilebilir veya yazdırılabilir.

Şekil 13

1C 8.3'te bir özü indirme

İlk seçenek "Banka ekstresini indir" sekmesindendir.

Şekil 14

Belirtin:

• organizasyon
• banka hesabı
• Dosyayı indir

"Açıklamadan güncelle" düğmesine tıklayın.

Tablo kısmı dosyadaki verilerle doldurulacak, kırmızı ile vurgulanan satırlar ise programın makbuzların veya iptallerin yapıldığı dizinlerde (r / hesap, TIN ve KPP ile eşleşen karşı taraf) veri bulamadığı anlamına gelir. hesap dağıtılmalıdır. Doğru şekilde dağıtılan belgeler siyah renkle vurgulanır.

Yüklemek istediğimiz her belgenin karşısına "Bayrağı" koyun. Pencerenin alt kısmında, yüklenecek belge sayısı ile birlikte "Tutar için Toplam Fiş / İptal" bilgisi verilecektir. "İndir"i tıklayın.

Şekil 15

1C 8.3'teki banka ekstresi kısmen yüklendiyse, sistem bu bilgiyi "Banka ile takas" penceresinin tablo bölümünde gösterecektir. Yüklenmeyen belgeler "Belge" sütununda "Yüklenmedi" değeriyle, yüklenen belgeler için "Cari hesaptan borç veya Cari hesaba fiş" bilgisi, kendisine atanan numara ve tarih görüntülenir. görüntülenmek.

Şekil 16

İndirilen belgelerle ilgili bir raporu görüntüleyebilirsiniz. Bunu yapmak için "Rapor Yükle" düğmesine tıklayın.

Şekil 17

İkinci seçeneği, ifadelerin 1C 8.3'e nasıl yükleneceğini düşünün.

"Banka ekstreleri" dergisinde "İndir" i tıklayın.

Şekil 18

Burada ifade indirme dosyasını arıyoruz ve "Aç" ı tıklayın.

Şekil 19

Program, ekstreden belgeleri otomatik olarak yükleyecek ve postalayacak ve yüklenen belgelerin sayısını, ayrıca toplam giriş tutarını ve toplam iptal tutarını gösterecektir.

Şekil 20

Yeşil bayrakla işaretlenen "Banka ekstresi" günlüğündeki belgeler deftere nakledilir ve postalanır.

Şekil 21

Yeşil bir onay işaretiyle işaretlenmemişse beyanı kendiniz göndermeniz ve göndermeniz gerekecektir: gönderilmemiş bir belgeyi açın, belgeyi göndermek için gerekli ana alanları doldurun, doldurulmuş ayrıntıların doğruluğunu kontrol edin, "Gönder" e tıklayın düğmesine, ardından "Gönder ve kapat"a tıklayın.

Şekil 22

Belge gönderildi ve dağıtıldı.

Hesap özeti günlüğünde görüntülemek istiyorsanız ilk bakiyeler günün başında ve sonunda, belirli bir tarihte alınan ve silinen toplam tutarların yanı sıra "DAHA FAZLA - Toplamları Göster/Gizle" seçeneğini tıklayın.

Şekil 23

Günlüğün altında, günün başındaki ve sonundaki başlangıç ​​bakiyeleri ile tarihte alınan ve silinen toplam tutarlar görüntülenecektir.

1C 8.3 Muhasebe programında, yalnızca kasadaki nakit akışını değil, aynı zamanda kuruluşun cari hesabına da yansıtabilirsiniz. Bu yazımızda, silinen ve alınan fişin cari hesaba yansıması için programda yapılması gereken tüm işlemleri detaylı bir şekilde anlatacağız.

Fon hareketinin cari hesaba yansımasına geçmeden önce programda belirtilmesi gerekir.

Kuruluşunuzun kartını aynı adlı dizinde açın ve "Banka hesapları" köprüsünü takip edin. Daha önce girilen tüm hesapların bir listesini göreceksiniz. Birkaç tane olabilir, ancak yalnızca biri ana olacaktır.

Yeni bir banka hesabı oluştururken, hesabın numarasını, hesabın para birimini ve açıldığı bankayı belirtmeniz gerekecektir. Dilerseniz başka bilgiler de verebilirsiniz.

Cari hesaptan silme

Ödeme talimatı

Her şeyden önce, 1C Muhasebesinde bir ödeme emri oluşturmanız gerekir. Bu belge, bankaya belirli bir miktar parayı hesabınızdan başka bir hesaba aktarma talimatı vermek için gereklidir.

"Banka ve kasa" bölümünde "Ödeme emirleri"ne gidin.

Önceden oluşturulmuş belgelerin bir listesini göreceksiniz. Uygun bir arama için burada çeşitli seçimler mevcuttur. Aslında, bu listedeki onaylanan siparişler, yeşil renkle vurgulanan "Ödendi" işaretine sahip olacaktır.

"Oluştur" düğmesini tıklayın.

Her şeyden önce, oluşturulan belgede 1C 8.3'te nakit silme işleminin türünü doğru bir şekilde belirtmeniz gerekir. Hangi ayrıntıları doldurmanız gerektiğine bağlı olacaktır. Bu örnekte bu, tedarikçiye yapılan ödemedir.

Sözleşme ayrıca gerekli türdeki ana sözleşme ile varsayılan olarak doldurulacaktır. Bizim durumumuzda, sözleşme türü “Bir tedarikçi ile” dir. Aksine, malları satar ve bunun için para almaya gidersek, sözleşme "Alıcı ile" gibi görünmelidir.

Karşı tarafla yapılan sözleşme sağlıyorsa, benzersiz bir ödeme tanımlayıcısı belirtilir. Bu işlemi yönetim muhasebesine yansıtmak için (örneğimizde olduğu gibi ayarlarda böyle bir seçenek etkinleştirilmişse), DDS makalesini belirtin.

Ödeme tutarı ve KDV oranı manuel olarak ayarlanır. KDV tutarı ve ödeme amacı otomatik olarak oluşturulacaktır. Ödeme amacı olarak toplam tutar, KDV tutarları ve sözleşme belirtilir. Gerekirse, bu alan tamamlanabilir veya düzeltilebilir.

Formun en altında ödeme durumunu gösteren bir alan bulunur. Program fonların borçlandırılması gerçeğini yansıttıktan sonra otomatik olarak değişeceğinden, manuel olarak düzeltilmesi istenmez.

Akabinde tüm ödeme emirleri bankaya aktarılır. Bu, basılı veya elektronik biçimde yapılabilir. Birçok kuruluş Müşteri-Banka programını kullanır. Banka ile uzaktan veri alışverişi yapmanızı sağlar. Bankaya yalnızca cari hesaplarınızdan para transferi talimatı vermekle kalmaz, aynı zamanda onlara makbuzlarla ilgili verileri de alabilirsiniz.

Cari hesaptan silme

Cari hesaptan borç alma gerçeğini yansıtmak için, 1C 8.3'te aynı isimli belge kullanılır. Otomatik olarak (bankadan veri alırken) veya bir ödeme emrine göre manuel olarak oluşturulabilir.

Bizim durumumuzda, örneğin basitliği için ikinci seçeneği seçtik. Oluşturulan iptal belgesi otomatik olarak dolduruldu.

Varsayılan muhasebe hesabı 51 "Takas Hesapları" dır. Bizim durumumuzda ödeme tedarikçiye yapılır, bu nedenle takas ve avans hesapları sırasıyla 60.01 ve 60.02'dir. Elbette bu veriler değiştirilebilir. Belgeyi gönderirken, ödememizin avans olup olmadığı otomatik olarak kontrol edilecektir.

Diğer tüm detaylar ödeme emrinden doldurulur. Burada hiçbir şeyi değiştirmeyeceğiz ve belgeyi geçeceğiz. Belge kayıtları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Şimdi "Ödeme emri" belgesinin liste formuna dönelim. Daha önce yazıldığı gibi, belgemiz durumu otomatik olarak "Ödendi" olarak değiştirdi. Bu, ilgili sütunda görülebilir.

Ek olarak, silinen belgeler . "Banka ve kasa" bölümünde bulunabilirler.

Cari hesaba makbuz

Bu belge, bir mahsup gibi banka ile yapıldıktan sonra otomatik olarak programa girmektedir. Örneğimizde, manuel girişini ele alacağız. 1C 8.3'te bir cari hesap için bir makbuz belgesi ve ayrıca bir iptal belgesi oluşturabilirsiniz. banka ekstreleri. Bunu yapmak için "Kabul Et" düğmesine tıklayın.

Belge pratikte iptalden farklı değildir. Bu durumda işlem tipi zaten "Alıcıdan ödeme" olacaktır. Ek olarak, burada birimi, ödeme faturasını (verildiyse) belirtebilirsiniz. Manuel olarak bir alındı ​​belgesi oluşturursanız, gelen numarasını ve tarihini de doldurmanız gerekir. Otomatik oluşturma sırasında bu veriler zaten doldurulacaktır.

Gönderdikten sonra, belge aşağıdaki şekilde gösterilen gönderiler oluşturacaktır. Anticafe Strawberry'den 80.000 ruble ödememiz gördüğünüz gibi avans hesabına geçti. Tıpkı yazarken olduğu gibi, bu durumda program bunu otomatik olarak belirledi.

Banka hesap özetleriyle ilgili video talimatına da bakın: