Banko išrašo iškrovimas per 1s. Kaip atsisiųsti banko ataskaitas ir įkelti mokėjimo pavedimus

Prieš nustatydami keityklą, atsakykime į klausimą: „Kur yra keitimo paslauga su banku 1C?“.

Ir, kaip paaiškėjo, viskas nėra taip aišku.

Paprastai mes atkreipiame dėmesį į žurnalą Banko išrašai, kur kūrėjai įdėjo stebuklingą mygtuką parsisiųsti ir sustokite ten. Tačiau mes eisime toliau ir išnagrinėsime visus įmanomus būdus, kaip pasiekti šią nuostabią paslaugą.

Iškrovimas iš Kliento banko 1C 8.3 iš banko išrašų žurnalo

Taigi, pirmą variantą jau pavadinome – banko išrašus parsisiųsti galima paspaudus mygtuką parsisiųsti iš to paties pavadinimo žurnalo 1C. Tai įprasta atsisiuntimo parinktis, kurią kūrėjai siūlo naudoti. Pagal ją bus atliekama:

Bet tai dar ne viskas!

Išrašų iš Banko kliento iškrovimas 1C 8.3 iš apdorojimo Keitimasis su banku paslaugų grupėje (skyrius Bankas ir kasa)

Mes galime įkelti ir atsisiųsti banko informaciją iš paties apdorojimo Keisis su bankom. Galime jį paleisti tradiciškai per pagrindinį meniu - Visos funkcijos arba pridedant šį apdorojimą prie aktyvių skyriaus komandų Bankas ir kasa.

Tai galite padaryti veiksmų juostos nustatymuose pridėdami turimą komandą Banko keitimasį pasirinktas skyriaus komandas:

Komanda Banko keitimas atsiras Paslaugų grupėje (skiltyje Bankas ir kasa):

Bet tai dar ne viskas!

Išrašų iš Banko kliento iškrovimas 1C 8.3 iš formos Keitimasis su banku banko išrašų žurnale

Pačiame Banko išrašų žurnale galima atsidaryti formą Keisis su bankom Veiksmų meniu komanda DAUGIAU – Keistis su banku.

Tą pačią komandą galima įdėti į banko ataskaitų komandų skydelį. Kadangi, žinoma, norime šiek tiek skirtis nuo monotoniško šios problemos aprėpties internete, dabar apsvarstysime šią galimybę.

Esame tikri, kad tai bus jums naudinga tolesniame darbe.

Komandos savybių keitimas Banko keitimas. Iš Banko išrašų žurnalo veiksmų meniu „Daugiau – Keisti formą“ į žurnalo komandų skydelį įtrauksime „Exchange with bank“ paslaugą:

Keitimo su banku apdorojimas galimas banko ataskaitų sąraše:

Visos galimybės skambinti į biržą naudojantis banko paslauga:

• Tiesiogiai iš formos Keitimasis su banku (skyrius Bankas ir kasa);
• Iš banko išrašų knygai. Parsisiųsti;
• Iš banko išrašų veiksmų meniu komanda Daugiau – Keistis su banku;
• Iš pagrindinio meniu - Visos funkcijos - Apdorojimas - Keitimasis su banku.

Pereikime prie antros klausimo dalies – Biržos su banku nustatymai.

Kaip nustatyti įkėlimą iš Kliento banko 1C 8.3 Apskaita 3.0

Prieš pradėdami kurti keityklą su banku, įeikite į banko programą ir suraskite prekę Iškrovimas 1C. Nukopijuokite failo pavadinimą sau ant popieriaus lapo - to reikės nustatant duomenų mainų atsisiuntimą 1C.

Dabar atidarykite apdorojimo formą Banko keitimas 1C 8.3:

Pateikiame formoje banko keitykla organizacija ir banko sąskaita, už kurią atliksime išrašų atsisiuntimo operacijas ir atidarysime Nustatymų formą.

Keitimosi parametrų nustatymai saugomi specialiame informaciniame registre Duomenų apsikeitimo su Banko klientu nustatymai: sk. meniu - Visos funkcijos - Informacijos registrai:

Nurodę organizaciją ir banko sąskaitą, kuriai kursime keitimo nustatymą, pagal knygą. Nustatymai, eikite į mainų nustatymų formą su banku.

Programos pavadinimas ir įkėlimo / atsisiuntimo failo parametrų nustatymai:

Aptarnaujama bankininkystė patikrinti- nustatytas pagal numatytuosius nustatymus.

Programos pavadinimas- jūsų banko programos, su kuria dirbate, pavadinimas. Iš kūrėjų pateikto išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite programos pavadinimą.

Pavyzdžiui, SBERBANK atveju tai yra programa AWP „Klientas“ AS „Klientas-SberbankRusijos „Sberbank“ bankas:

Parsisiųsti failą išstiklainis yra failo, į kurį bus įkeliami duomenys iš Banko Kliento, pavadinimas ir vieta. Paprastai naudojamas tekstinis failas kl_to_1c.txt. Bet galite naudoti kitas parinktis.

Vienintelė sąlyga: įkeliamo failo pavadinimas 1C turi atitikti įkeliamo failo pavadinimą banko pusėje. Čia padės duomenys, įrašyti lape iš jūsų banko programos pagal įkėlimo failą 1C. Atkreipkite dėmesį į tai. Tai yra labiausiai dažna klaida bendrinimo nustatymus. Jei kelias yra neteisingas, mainai neveiks.

Dar viena labai svarbi pastaba: įveskite failo pavadinimą be tarpų, tarpų, papildomų plėtinių. Įvedę patikrinkite, ar jūsų banko programos lange 1C esantis failas „Atsisiųsti failą iš banko kliento“ ir „Įkelti failą 1C“ visiškai sutampa!

Pasiteiraukite savo banko techninės pagalbos tarnybos įkelti duomenų kodavimą. Tai gali būti DOS arba Windows. 1C palaiko abi koduotes.

Numatytieji pakeitimo kredencialai

Šie nustatymai yra neprivalomi:

Galite nustatyti pasiūlymo straipsnį Pinigai pakeitimui naujuose dokumentuose Nurašymai nuo atsiskaitomosios sąskaitos ir Kvitai į atsiskaitomąją sąskaitą. Tačiau iš tikrųjų retai atsitinka taip, kad DDS straipsnis yra vienodas visoms progoms. Todėl, kad nesusipainiotumėte ir nesuklystumėte, šie laukai paliekami tušti. Duomenų apie juos pildymas ateina po apsikeitimo.

Grupės naujiems partneriams

Taip pat su Grupės nustatymų pildymu naujiems verslo partneriams. Buhalterio teisė nuspręsti, kaip jis kontroliuos įkeliant banko išrašus sukurtoje sandorio šalių duomenų bazėje, jei 1C 8.3 nerastų reikiamų mokėtojų ir gavėjų.

Įkelti / iškrauti bloką

Šis blokas jau veikia su iš banko gautais duomenimis ir prieš generuodamas naujus dokumentus 1C prašo nuspręsti dėl pakrovimo ir iškrovimo veiksmų:

Dabar svarstome, ar galima parsisiųsti išrašus iš Banko kliento ir čia vartotojas pasirenka, ar automatiškai kurti naujus objektus duomenų bazėje, talpinti naujus dokumentus. Bet tikriausiai bus patogūs žymimieji langeliai kvitų dokumentų registravimui į einamąją sąskaitą ir nurašymui iš einamosios sąskaitos.

Iškrovimas iš Kliento banko į 1C 8.3 Apskaita 3.0

Išsaugoję nustatymus galite pradėti kelti dokumentus.

Kai duomenys apie pinigų srautus iš banko programos buvo įkelti į failą ir gauti buhalterio, galite juos įkelti į 1C. Įkėlimo proceso metu sukuriami Kvitai į einamąją sąskaitą ir Išėmimai iš einamosios sąskaitos dokumentai.

Buhalterio veiksmų seka įkeliant ataskaitas yra tokia:

1. Nurodykite organizacijos banko sąskaitą;
2. Pasirinkite organizaciją;
3. Patikrinkite atsisiuntimo failo kelią;
4. Valdome informaciją duomenų įkėlimo faile;
5. Banko išrašų įkėlimas
6. Sugeneruojame atsisiųstų teiginių ataskaitą:

Jei nustatant keityklą su banku nebuvo padaryta klaidų, programa susidoros su atsisiuntimu be jokių problemų. Jūsų užduotis yra patikrinti duomenis prieš įkeliant:

Į ką pirmiausia reikia atkreipti dėmesį:

1. Tikrindami duomenis prieš įkeldami atkreipkite dėmesį į piktogramą stulpelyje šalia datos:

• Varnelės piktograma rodo, kad dokumentas yra duomenų bazėje ir paskelbtas;
• Nepažymėta piktograma rodo, kad dokumentas yra duomenų bazėje, bet nebuvo paskelbtas;
• Piktograma su "saule" signalizuoja, kad ji bus sukurta naujas dokumentas.

1. Įkeliant duomenis išduodamas pranešimas „nerasta“:

• Pagal sandorio šalį, jei nerasta nei atsisiuntimo faile nurodytos banko sąskaitos, nei TIN;
• Pagal sandorio šalies sąskaitą, jei atsisiuntimo faile sąskaitos numeris nerastas;
• Pagal sutartį, jei sutarties savininkas ir reikiamas sutarties tipas nerandami 1C duomenų bazėje;
• Jei duomenų bazėje yra keli identiški objektai, iš sąrašo bus pasirinktas pirmasis ir pagal situaciją bus įspėjamas;
• Perkraunant dokumentus programa analizuoja Mokėjimo Sumos ir Tipo duomenis. Jei jie keičiasi, duomenys perrašomi.

Atsisiuntę banko išrašus, galite atspausdinti atsisiųstų dokumentų ataskaitą 1C:

Kaip automatiškai stebėti sąskaitos faktūros apmokėjimą, kaip tai veikia sąskaitos faktūros apmokėjimo būsena, tai yra, greitai pranešti vadybininkui apie apmokėtas ir neapmokėtas sąskaitas, galite ištirti banko operacijų apdorojimo ypatybes 1C 8.3 skyriuje. mūsų

Pastaboje: Jei žemiau pateiktos rekomendacijos jums nesuprantamos, o nustatymą reikia atlikti, rekomenduoju susisiekti su mumis - Smart1С.ru. Mes esame trumpą laiką sukonfigūruosime kliento banką bet kokiai 1C konfigūracijai.

Visi mainų su banku nustatymai programoje „1C: Accounting 8“ pateikiami vienoje formoje. Norėdami sukonfigūruoti ryšį banko sąskaita su programa „Klientų bankas“ programoje „1C: Apskaita 8“ (3.0 red.) atlikite šiuos veiksmus:

Tavo žiniai- individualiam visaverčiam darbui prekybos rinkoje rekomenduoju naudotis nemokama Forex programa. Programa įgyvendina grafiką, yra ekonomikos apžvalgos reikalinga analizei ir sprendimų priėmimui.

1C: Apskaita 8 programoje gautam mokėjimui atspindėti naudojamas dokumentas „Kvitas į einamąją sąskaitą“ su operacijos tipu „Mokėjimas iš pirkėjo“, o mokėjimui atspindėti – dokumentas „Debetas iš einamosios sąskaitos“. sąskaita“. Visus šiuos dokumentus galite peržiūrėti paspaudę meniu skirtuką – „Bankas ir kasa“ – „Banko išrašai“.

Tai užbaigia kliento banko nustatymus iš Apskaitos 3.0 pusės. Belieka tik teisingai joje dirbti, atliekant keitimą - pakrovimą / iškrovimą.

Darbo su klientu-banku principas sumažinamas iki šių veiksmų:

1. Atidarome apdorojimą "Keisti su banku" - "Bankas ir kasa" - "Banko išrašai" - mygtukas "Daugiau" - "Keisti su banku";
2. Kai gaunamas mokėjimas iš tiekėjo, eksportuojate failą iš kliento-banko į 1C - "Keisti su banku" - "Atsisiųsti banko išrašą" - mygtukas "Atsisiųsti", automatiškai pasirodo dokumentas "Kvitas į einamąją sąskaitą";
3. Jei reikia sumokėti tiekėjui, kataloge „Sąskaitos šalys“ įvedate naują sandorio šalį, jai įvedate „Banko sąskaitų“ duomenis, tada programoje paleidžiate naują dokumentą „Debetas iš einamosios sąskaitos“ su operacijos tipu. "Mokėjimas tiekėjui", paskelbkite jį, eksportuokite šį dokumentą iš 1C programų - "Keistis su banku" - "Siuntimas į banką" - "Įkelti" ir importuoti į Klientą-banką. Taigi turėsite dviejų krypčių mainus: 1C ir kliento-banko programas.

Vaizdo įrašas – klientų bankas 1C 8.3 nustatant, įkeliamas ir atsisiunčiamas išrašus

Keitimo su kliento banku nustatymas 1C apskaitoje 8.3 prasideda atidarius „Banko ir grynųjų pinigų banko ataskaitas“.

1 pav

Čia, dokumentų sąraše, spustelėkite „DAUGIAU – Nustatyti keityklą su banku“.

2 pav

Norint nustatyti keitimą 1C su kliento banku kiekvienai įmonės sąskaitai, reikia užpildyti laukelius:

• Organizavimas;
• Tvarkomą banko sąskaitą;
• Programos pavadinimas. Čia reikia pasirinkti identifikavimo programą. Jeigu nurodytame sąraše nesate tokio vardo, tuomet turite pasirinkti bet kurį iš pateiktų sąrašų;
• Mes nurodome failo, iš kurio bus įkeliamos r / sch operacijos, pavadinimą ir failą, į kurį jos bus įkeltos;
• Kodavimas. 1C 8.3 gali keistis DOS ir Windows formatais, todėl nurodome kodavimą, atitinkantį klientą-banką.

Atributų grupė, kurią galima nustatyti pagal numatytuosius nustatymus:

• Grupė naujiems partneriams
• DDS straipsniai.

Lango apačioje:

• Įkėlimuose nurodome, kurie dokumentai bus įtraukti į bylą ir bus kontroliuojami įkėlimo metu (dokumento numerio teisingumas ir keitimo su banku saugumas).
• Dešinėje esančiuose atsisiuntimuose aktyvuojame automatinį nerandamų elementų kūrimą (t. y. įkeliant išrašą programa automatiškai sukurs sandorio šalis, sutartis, sąskaitas, kurių nerado kataloguose), taip pat demonstruojame „Keisti“. su banku“ formą prieš atsisiųsdami.
• Iš karto atkreipiame dėmesį, kad po dokumentų įkėlimo turi būti atlikta automatiškai.

4 pav

Norėdami įkelti ar atsisiųsti dokumentus iš kliento-banko, žurnale „Banko išrašai“ spustelėkite „DAUGIAU-Keisti su banku“.

5 pav

Antrasis variantas – toje pačioje vietoje spustelėti „Atsisiųsti“.

6 pav

Einame į langą „Keisti su banku“.

Pasirenkame skirtuką „Siuntimas į banką“, randame organizaciją, kuriai reikia įkelti dokumentus, banko sąskaitą ir laikotarpį, kuriam įkeliame dokumentus.

7 pav

Po to lentelės dalis užpildytas dokumentais, o raudonas šriftas reiškia, kad jis užpildytas neteisingai, arba mokėjimas neteisingas. Juoda spalva rodo, kad užpildymas teisingas, galite įkelti į banko-kliento failą.

8 pav

Renkantis dokumentus, kuriuos reikia įkelti į Klientą-Banką, prieš juos pažymėkite varnelę. Lauke „Įkelti failą į banką“ nurodykite įkėlimo kelią ir spustelėkite „Įkelti“.

9 pav

Failas įkeltas.

10 pav

Lentelės dalis bus užpildyta duomenimis iš failo, o eilutės su raudonu šriftu rodo, kad programa nerado duomenų kataloguose (r / sąskaita, sandorio šalis suderinus TIN ir KPP), kuriems reikia platinti kvitą. arba nurašymo dokumentus. Teisingai paskirstyti dokumentai paryškinti juodai.

11 pav

Jei mainų nustatymuose su banko klientu pažymėjote „Automatinis dokumentų kūrimas nerastas“, programa automatiškai sukurs objektus nerasta, jei „Automatinis dokumentų kūrimas nerastas“ – bus aktyvus mygtukas „Sukurti nerasta“, pagal kurį pasiekiamas žurnalas „Nerasta objektų kūrimas“.

12 pav

Čia paspaudę mygtuką „Sukurti“ galite sukurti visus objektus arba pasirinkti konkrečius objektus, kuriuos norite sukurti.

13 pav

Sukūrę nerastas objektus, pažymėdami išraše pažymime dokumentus, kuriuos norime atsisiųsti. Spustelėkite „Atsisiųsti“.

14 pav

Atsisiuntę galime peržiūrėti „Atsisiuntimo ataskaitą“.

15 pav

Jame pateikiama informacija apie į programą įkeltus ir iškrautus dokumentus.

16 pav

17 pav

Įkeltus dokumentus galite peržiūrėti bloke „Bankas ir kasa-Banko išrašai“.

18 pav

Įkelti dokumentai bus rodomi „Banko išrašų“ žurnale, užpildyti bus pažymėti žalia varnele.

19 pav

Norėdami nustatyti tiesioginį keityklą su banku, turite naudoti „DirectBank“ paslaugą. Kadangi darbo sąlygas nustato bankas, nustatymų parametrus turite sužinoti iš savo banko.

Kliento banko nustatymas programoje 1C: Enterprise gali būti svarstomas remiantis 8.3 versija.

Labai svarbus vaidmuo tenka kliento banko sukūrimui, kuris leidžia automatizuoti nemažą dalį įprastų darbų, iškraunant buhalterį ir sumažinant žmogiškojo faktoriaus sukeltų klaidų tikimybę. Būtina atsižvelgti tik į duomenų įkėlimą į klientų banką, nes įkėlimas yra individualus kiekvienam bankui ir negali būti aprašytas naudojant universalų asistentą.

Banko kliento nustatymas 1C

Norėdami atlikti nustatymus, turite eiti į skyrių "Bankas" - "Banko išrašai" - "Atsisiųsti".

Sistema praneš, kad nustatymai nenustatyti, ir paragins juos sukonfigūruoti. Būtina susitarti.

Stulpelyje „Aptarnaujama banko sąskaita“ pateikiami duomenys apie sąskaitą, į kurią vykdomas darbo užmokesčio sąskaitų gavimas. Stulpelyje „Programos pavadinimas“ yra duomenys apie programą, iš kurios įkeliamas failas, pavyzdžiui, dirbant su „Sberbank PJSC“, tai yra AS „Client-Sberbank“ darbo stotis „Klientas“.

Numatytieji įkėlimo / atsisiuntimo failai pavadinti kl_to_1c.txt arba 1c_to-kl.txt. Taip pat turėsite nustatyti šių failų saugojimo vietą. Čia darbai ir baigiasi.

Jeigu banko klientas nustatytas, mokėjimo dokumentų įkėlimo tvarka nebekyla jokių sunkumų.

Tuo atveju, jei dėl kokių nors priežasčių neįmanoma sukurti kliento banko arba paaiškėja, kad jis nesuderinamas su standartine 1C konfigūracija, būtina susisiekti su profesionaliais programuotojais, kurie be problemų susidoros su užduotimi.

Pažymėtina, kad šiandien duomenų mainus su 1C palaiko kelios dešimtys Rusijos bankų, įskaitant visus didžiausius (Sberbank, VTB, Rosselkhozbank, Otkritie, Bank of Moscow ir kt.).