Kur yra banko sąskaitos, esančios 1s 8.3. Nurašymas nuo einamosios sąskaitos

Banko išrašas, nurodytas 1C 8.3. Apskaita būtina, kad būtų atspindėti debetai ir kvitai Pinigai banko pavedimu. Tai atspindi informaciją apie banko sąskaitų būklę šiuo metu. Remiantis išrašais apskaitoje, operacijos atliekamos asmeninėse sąskaitose.

Paprastai ataskaitos generuojamos kasdien. Pirmiausia iš banko atsisiunčiami visi kasos kvitai ir debeto patvirtinimai. Toliau formuojami einamieji mokėjimo nurodymai, kurie darbo dienos pabaigoje perduodami bankui.

Pirkimo užsakymas yra dokumentas, nurodantis savo bankui pervesti tam tikrą sumą savo lėšų į kokio nors gavėjo sąskaitą. Šis dokumentas apskaitos įrašų neturi.

1C: Apskaita 3.0, mokėjimo nurodymai paprastai sudaromi remiantis kitais dokumentais, tačiau tai galima padaryti ir atskirai. Sukurti galima iš šio dokumento sąrašo formos. Norėdami tai padaryti, skiltyje „Bankas ir kasa“ pasirinkite punktą „Mokėjimo pavedimai“.

Šiame pavyzdyje svarstysime mokėjimo nurodymo sudarymą pagal dokumentą „Prekių ir paslaugų gavimas“. Norėdami tai padaryti, atidarykite jau sugeneruotą jums reikalingą dokumentą ir meniu „Sukurti remiantis“ pasirinkite atitinkamą elementą.

Sukurtas dokumentas bus užpildytas automatiškai. Jei taip neatsitiks, rankiniu būdu įveskite trūkstamus duomenis. Būtinai nurodykite gavėjo, mokėtojo duomenis, mokėjimo sumą, jos paskirtį ir PVM tarifą.

Mokėjimų įkėlimas iš 1C į kliento banką

Dažniausiai organizacijose mokėjimo pavedimai į banką iškraunami darbo dienos pabaigoje. Taip nutinka tam, kad neiškrautų kiekvieną dokumentą, o iš karto iškrautų visus per dieną susikaupusius.

Apsvarstykite, kaip tai daroma 1C: Apskaita 3.0. Eikite į mokėjimo pavedimų sąrašo formą ("Bankas ir kasa" - "Mokėjimo pavedimai"). Spustelėkite mygtuką „Pateikti bankui“.

Prieš jus atsidarys apdorojimo forma, kurios antraštėje turite nurodyti organizaciją ar paskyrą ir iškrovimo laikotarpį. Formos apačioje pasirinkite failą, į kurį bus įkeliami duomenys. Jis bus sukurtas ir užpildytas automatiškai. Patikrinkite reikiamų mokėjimo nurodymų vėliavėles ir spustelėkite mygtuką „Įkelti“.

Siekiant užtikrinti duomenų mainų su banku saugumą, atsiras atitinkamas langas. Kuris informuos, kad failas bus ištrintas jį uždarius.

1C greičiausiai paragins prisijungti prie „DirectBank“ paslaugos. Paaiškinkime šiek tiek, kas tai yra. 1C:DirectBank leidžia siųsti ir gauti duomenis iš banko tiesiogiai per 1C. Šis metodas leidžia išvengti dokumentų įkėlimo į tarpinius failus, papildomų programų diegimo ir paleidimo.

Norėdami gauti informacijos, kaip rankiniu būdu išduoti mokėjimo nurodymą ir nurašyti iš einamosios sąskaitos, žiūrėkite vaizdo įrašą:

Kaip iškrauti banką 1C 8.3 ir jį susprogdinti

Banko išrašas įkeliamas į 1C naudojant tą patį apdorojimą kaip ir mokėjimo nurodymų iškrovimas. Atidarykite skirtuką „Atsisiųsti banko išrašą“. Toliau pasirinkite norima organizacija ir duomenų failą (kurį atsisiuntėte iš klientų banko). Po to spustelėkite mygtuką „Atsisiųsti“. Visi duomenys iš failo pateks į 1C.

Šiame vaizdo įraše galite pamatyti, kaip rankiniu būdu parodyti pirkėjo kvitą 1C formatu:

Pastaboje: Jei žemiau pateiktos rekomendacijos jums nesuprantamos, o nustatymą reikia atlikti, rekomenduoju susisiekti su mumis - Smart1С.ru. Mes esame trumpą laiką sukonfigūruosime kliento banką bet kokiai 1C konfigūracijai.

Visi mainų su banku nustatymai programoje „1C: Accounting 8“ pateikiami vienoje formoje. Norėdami sukonfigūruoti ryšį banko sąskaita su programa „Klientų bankas“ programoje „1C: Apskaita 8“ (3.0 red.) atlikite šiuos veiksmus:

Tavo žiniai- individualiam visaverčiam darbui prekybos rinkoje rekomenduoju naudotis nemokama Forex programa. Programa įgyvendina grafiką, yra ekonomikos apžvalgos reikalinga analizei ir sprendimų priėmimui.

1C: Apskaita 8 programoje gautam mokėjimui atspindėti naudojamas dokumentas „Kvitas į einamąją sąskaitą“ su operacijos tipu „Mokėjimas iš pirkėjo“, o mokėjimui atspindėti – dokumentas „Debetas iš einamosios sąskaitos“. sąskaita“. Visus šiuos dokumentus galite peržiūrėti paspaudę meniu skirtuką – „Bankas ir kasa“ – „Banko išrašai“.

Tai užbaigia kliento banko nustatymus iš Apskaitos 3.0 pusės. Belieka tik teisingai joje dirbti, atliekant keitimą - pakrovimą / iškrovimą.

Darbo su klientu-banku principas sumažinamas iki šių veiksmų:

1. Atidarome apdorojimą "Keisti su banku" - "Bankas ir kasa" - "Banko išrašai" - mygtukas "Daugiau" - "Keisti su banku";
2. Kai gaunamas mokėjimas iš tiekėjo, eksportuojate failą iš kliento-banko į 1C - "Keisti su banku" - "Atsisiųsti banko išrašą" - mygtukas "Atsisiųsti", automatiškai pasirodo dokumentas "Kvitas į einamąją sąskaitą";
3. Jei reikia sumokėti tiekėjui, į katalogą „Sąlygų šalys“ įvedate naują sandorio šalį, įvedate jos duomenis „Banko sąskaitos“, tada įvedate į programą. naujas dokumentas„Debetas iš einamosios sąskaitos“ su operacijos tipu „Mokėjimas tiekėjui“, atlikite ją, eksportuokite šį dokumentą iš 1C programos - „Keisti su banku“ - „Siuntimas į banką“ - „Įkelti“ ir importuoti tai Klientų banke. Taigi turėsite dviejų krypčių mainus: 1C ir kliento-banko programas.

Vaizdo įrašas – klientų bankas 1C 8.3 nustatant, įkeliamas ir atsisiunčiamas išrašus

Informaciją apie organizaciją įvedame į Organizacijų katalogą, kurį atidaro komanda „Įmonė – organizacijos“.

Kataloge „Organizacijos“ yra informacija apie jūsų organizaciją arba organizacijas – jei vienu metu vedate kelių įmonių apskaitą.
Pirmą kartą pasirodo Organizacijos katalogo langas, kuriame Mūsų organizacija jau nustatyta pagal numatytuosius nustatymus, dukart spustelėkite šią eilutę, kad ją redaguotų. Toliau visos kitos organizacijos įvedamos mygtuku Pridėti arba komanda Veiksmai – Pridėti.

Nauja organizacija pridedama paspaudus mygtuką „Pridėti“.

Jei laikote kelių įmonių įrašus, norėdami dirbti su viena iš jų, turite ją įdiegti

Atsidariusiame lange redaguoti atkreipkite dėmesį į lauką „Prefiksas“. Šiame lauke įdedame savavališką simbolinį derinį (dvi ar tris raides), pavyzdžiui, „aa“, kuris bus priedas prie visų įvestų dokumentų numerių. Priešdėlis yra daugelio - įmonės įrašų - tvarkymo pagrindas.

Atkreipkite dėmesį į mygtuką Eiti. Jis randamas kai kurių katalogų įrankių juostoje ir leidžia greitai persijungti į kitus katalogus ir registrus, susijusius su atidarytame kataloge pasirinktu elementu.

Katalogas "Banko sąskaitos"

Informacijos apie organizaciją įvedimo lange atkreipkite dėmesį į laukelį „Pagrindinė banko sąskaita“.
Šiuo mygtuku įeiname į katalogą „Banko sąskaitos“ ir pasirenkame anksčiau sukurtą paskyrą arba sukuriame ją tiesiai „Katalogai – banko sąskaitos“.

Katalogas „Banko sąskaitos“ skirtas saugoti informaciją apie visų juridinių ir fizinių asmenų banko sąskaitas. Ji yra pavaldi katalogams Organizacijos ir sandorio šalys. Katalogą taip pat galima atidaryti pagal trajektoriją Operacijos - Katalogai - Banko sąskaitos, mes atidarysime katalogą.

Banko sąskaitą galite pridėti paspaudę to paties pavadinimo mygtuką

Informacija apie bankus, kuriuose atidarytos organizacijos ir įmonių, su kuriomis ji bendradarbiauja, atsiskaitomosios sąskaitos, paimta iš Bankų žinyno.

Katalogas "Bankai"

Norėdami iškviesti šį katalogą, pasirinkite trajektoriją Bankas - Bankai. Atsidarys langas Bankų katalogas, kuriame įrašai pateikiami pagal regionus ir miestus. Norėdami atidaryti Nižnij Novgorodo srities bankus, atsistokite geltoname aplanke ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite, kad atidarytumėte kontekstinį meniu, pasirinkite Hierarchinis vaizdas ir pasirinkite norimą banką.

Šiam bankui pirmiausia pasirinkite BIC ir per kontekstinį meniu nukopijuokite jį ir įklijuokite į organizacijos banko sąskaitos dokumentą (geriau kopijuoti sparčiaisiais klavišais Ctrl + C - kopijavimas, Ctrl + V - įklijavimas). Pakartokite Corr. Sąskaitos. Šios sąskaitos bus automatiškai įrašytos į banko sąskaitų katalogą. Tada dirbame su juo.

Kaip nustatyti banko išrašų įkėlimą 1C, taip pat iškrovimą ir kaip padaryti išrašą 1C 8.3?

Pradėkime nuo mokėjimo nurodymo sukūrimo:

• Remiantis prekių ir paslaugų gavimu, sąskaitomis faktūromis ir pan.;
• Sukūrus naują mokėjimo nurodymą/PP.

Bloke "Bankas ir kasa - PP".

1 pav

Atsidariusiame lange atsiras žurnalas su mokėjimais, kuriame galėsite filtruoti nustatydami atitinkamą pasirinkimą Reikalingi dokumentai, pavyzdžiui, rodyti sąrašą pagal konkrečią organizaciją, banko sąskaitą, datą arba sąskaitą.

2 pav

Pagrindinių laukų pildymas čia prasideda nuo „Operacijos tipo“. Priklausomai nuo pasirinkto, keisis dokumento struktūra, reikalingų matmenų laukai.

Užpildę pagrindinį, laikome ir uždarome dokumentą mygtuku „Paskelbti ir uždaryti“.

3 pav

Mokėjimas neatlieka jokių įrašų 1C 8.3, jie generuojami naudojant „Nurašymą iš sąskaitos“, kurį taip pat galima sukurti pagal mūsų sugeneruotą mokėjimo nurodymą arba rankiniu būdu, sukuriant naują nurašymą. išjungti.

Kvito/išėmimo iš atsiskaitomosios sąskaitos sudarymas

Pirmas variantas – sukurti jį rankiniu būdu per bloką „Bankas ir kasa – Banko išrašai“.

4 pav

Rodomas žurnalas rodo visus kvitus ir debetus iš sąskaitos. Kad būtų patogiau dirbti, galite nustatyti filtrus:

5 pav

Norėdami sukurti mums reikalingą dokumentą, spustelėkite „Gavimas“ arba „Nurašymas“, priklausomai nuo to, ko mums reikia.

6 pav

Čia pagrindinius laukus pildome taip pat, kaip pildydami mokėjimo nurodymą:

7 pav

Užpildę visus laukelius, patikriname užpildytų duomenų teisingumą ir spaudžiame „Įrašyti – skelbti“.

Dokumentuose „Kvitas į einamąją sąskaitą“ ir „Nurašymas nuo einamosios sąskaitos“ žiūrime į įrašus ir patikriname jų atvaizdavimo teisingumą per mygtuką „DtKt“. Skelbimai bus rodomi atsivėrusiame lange „Dokumentų judėjimas“.

8 pav

Patikrinę pranešimų teisingumą, spustelėkite „Paskelbti ir uždaryti“.

9 pav

Antrasis būdas sukurti „Kvitas į einamąją sąskaitą“ ir „Debetas iš einamosios sąskaitos“ įkeliant banko išrašą

Pereikime prie dokumentų siuntimo į banką. Būdami žurnale „Banko išrašai“, spustelėkite „DAUGIAU – Keistis su banku“.

10 pav

Atsidariusiame lange „Keisti su banku“, norėdami įkelti dokumentus į klientą-banką, pasirinkite skirtuką „Siuntimas į banką“:

• Pasirinkite įmonę, kuriai įkelsime dokumentus;
• Nurodykite banko sąskaitą;
• Parenkame laikotarpį, kuriam reikia įkelti banko išrašą;
• Pasirinkite vietą, kur norite įkelti failą.

11 pav

Lentelės dalis čia bus užpildyta mokėjimais, kuriuos reikia sumokėti.

Prieš kiekvieną mokėjimą, kurį norime sumokėti, uždėkite „Vėliava“ ir spustelėkite mygtuką „Iškrauti“. Taip atsidarys langas „Patikrinti, ar nėra virusų atakų“, kuriame paspaudžiame „Tikrinti“.

12 pav

Bus sugeneruotas failas „1c_to_kl.txt“ formatu, kuris turi būti įkeltas į kliento banką.

Lange „Keisti su banku“ galite matyti įkeltų mokėjimo dokumentų ataskaitą, kuriai paspaudžiame „Įkelti ataskaitą“. Gautoje ataskaitoje bus rodomi mokėjimai, kurie buvo įkelti į failą, skirtą įkelti į „klientų banką“. Jį galima išsaugoti bet kokiu formatu arba atspausdinti.

13 pav

1C 8.3 ištraukos atsisiuntimas

Pirmoji parinktis yra iš skirtuko „Atsisiųsti banko ataskaitą“.

14 pav

Nurodykite:

• organizacija
• banko sąskaita
• Atsisiųsti failą

Spustelėkite mygtuką „Atnaujinti iš pareiškimo“.

Lentelės dalis bus užpildyta duomenimis iš failo, o raudonai paryškintos eilutės reiškia, kad programa nerado duomenų kataloguose (r / sąskaita, sandorio šalis, suderinus TIN ir KPP), į kuriuos gaunami kvitai ar nurašymai iš sąskaita turėtų būti išplatinta. Teisingai paskirstyti dokumentai paryškinti juodai.

Priešais kiekvieną dokumentą, kurį norime įkelti, uždėkite vėliavėlę. Lango apačioje bus pateikta informacija apie įkeliamų dokumentų skaičių, taip pat „Iš viso sumos kvitai / nurašymai“. Spustelėkite „Atsisiųsti“.

15 pav

Jei banko ataskaita pagal 1C 8.3 buvo įkelta iš dalies, sistema šią informaciją parodys lango „Keisti su banku“ lentelės dalyje. Neįkelti dokumentai stulpelyje „Dokumentas“ bus rodomi su reikšme „Neįkelta“, įkeltiems dokumentams bus rodoma informacija „Debetas iš einamosios sąskaitos arba Kvitas į einamąją sąskaitą“, jam priskirtas numeris ir data. būti rodomas.

16 pav

Galite peržiūrėti atsisiųstų dokumentų ataskaitą. Norėdami tai padaryti, spustelėkite mygtuką „Įkelti ataskaitą“.

17 pav

Apsvarstykite antrąjį variantą, kaip įkelti teiginius į 1C 8.3.

Žurnale „Banko išrašai“ spustelėkite „Atsisiųsti“.

18 pav

Čia ieškome pareiškimo atsisiuntimo failo ir spustelėkite „Atidaryti“.

19 pav

Programa automatiškai įkels ir registruos dokumentus iš išrašo ir parodys įkeltų dokumentų skaičių bei bendrą kvito sumą ir bendrą nurašymo sumą.

20 pav

Žurnale „Banko išrašai“ esantys dokumentai, pažymėti žalia vėliava, yra skelbiami ir skelbiami.

21 pav

Išrašą patiems teks patalpinti ir patalpinti, jei jis nepažymėtas žalia varnele: atidaryti neregistruotą dokumentą, užpildyti pagrindinius privalomus dokumento įregistravimo laukus, patikrinti užpildytų rekvizitų teisingumą, spausti „Paskelbti“ mygtuką, tada „Paskelbti ir uždaryti“.

22 pav

Dokumentas paskelbtas ir išplatintas.

Jei norite rodyti banko išrašų žurnale pradiniai likučiai dienos pradžioje ir pabaigoje, taip pat bendras gautas ir nurašytas sumas tam tikrą dieną, spauskite "DAUGIAU – Rodyti/slėpti sumas".

23 pav

Žurnalo apačioje bus rodomi pradiniai likučiai dienos pradžioje ir pabaigoje bei visos tą dieną gautos ir nurašytos sumos.

1C 8.3 Apskaitos programoje galite atspindėti ne tik pinigų srautus kasoje, bet ir organizacijos einamojoje sąskaitoje. Šiame straipsnyje mes išsamiai apibūdinsime visus veiksmus, kuriuos reikia atlikti programoje, kad būtų atspindėtas nurašymas ir gavimas į einamąją sąskaitą.

Prieš pradedant atspindėti lėšų judėjimą einamojoje sąskaitoje, jis turi būti nurodytas programoje.

Atidarykite savo organizacijos kortelę to paties pavadinimo kataloge ir sekite hipersaitą „Banko sąskaitos“. Pamatysite visų anksčiau įvestų paskyrų sąrašą. Gali būti keli, bet tik vienas bus pagrindinis.

Kurdami naują banko sąskaitą turėsite nurodyti jos numerį, sąskaitos valiutą ir banką, kuriame ji atidaryta. Jei pageidaujate, galite pateikti ir kitą informaciją.

Nurašymas nuo einamosios sąskaitos

Pirkimo užsakymas

Visų pirma, 1C apskaitoje turite sukurti mokėjimo nurodymą. Šis dokumentas reikalingas norint nurodyti bankui pervesti tam tikrą pinigų sumą iš jūsų sąskaitos į kitą.

Skiltyje „Bankas ir kasa“ eikite į „Mokėjimo nurodymai“.

Pamatysite anksčiau sukurtų dokumentų sąrašą. Kad paieška būtų patogi, čia yra įvairių pasirinkimų. Tiesą sakant, patvirtinti užsakymai šiame sąraše turės ženklą „Sumokėta“, kuris paryškintas žaliai.

Spustelėkite mygtuką „Sukurti“.

Visų pirma, sukurtame dokumente 1C 8.3 punkte turite teisingai nurodyti grynųjų pinigų nurašymo operacijos tipą. Nuo jo priklausys, kokius duomenis turėsite užpildyti. Šiame pavyzdyje tai yra mokėjimas tiekėjui.

Sutartis taip pat pagal nutylėjimą bus užpildyta reikiamo tipo pagrindine sutartimi. Mūsų atveju sutarties tipas yra „Su tiekėju“. Jei, priešingai, parduodame prekes ir einame už jas gauti pinigų, tada sutartis turėtų atrodyti kaip „Su pirkėju“.

Jei sutartyje su sandorio šalimi numatyta, nurodomas unikalus mokėjimo identifikatorius. Norėdami atspindėti šią operaciją valdymo apskaitoje (jei tokia parinktis įjungta nustatymuose, kaip mūsų pavyzdyje), nurodykite straipsnį DDS.

Mokėjimo suma ir PVM tarifas nustatomi rankiniu būdu. PVM suma, taip pat mokėjimo paskirtis bus sugeneruota automatiškai. Kaip mokėjimo paskirtis nurodoma bendra suma, PVM sumos ir sutartis. Jei reikia, šis laukas gali būti papildytas arba pataisytas.

Pačioje formos apačioje yra laukas, kuriame nurodoma mokėjimo būsena. Nepageidautina taisyti rankiniu būdu, nes jis automatiškai pasikeis, kai programa atspindės lėšų nurašymo faktą.

Vėliau visi mokėjimo nurodymai perkeliami į banką. Tai galima padaryti spausdinta arba elektronine forma. Daugelis organizacijų naudoja kliento banko programą. Tai leidžia nuotoliniu būdu keistis duomenimis su banku. Galite ne tik nurodyti bankui pervesti lėšas iš jūsų einamųjų sąskaitų, bet ir gauti duomenis apie įplaukas į jas.

Nurašymas nuo einamosios sąskaitos

Siekiant atspindėti lėšų nurašymo iš einamosios sąskaitos faktą, 1C 8.3 punkte naudojamas to paties pavadinimo dokumentas. Jis gali būti sukurtas automatiškai (gaunant duomenis iš banko) arba rankiniu būdu pagal mokėjimo nurodymą.

Mūsų atveju, dėl pavyzdžio paprastumo, pasirinkome antrąjį variantą. Sukurtas nurašymo dokumentas buvo pildomas automatiškai.

Numatytoji apskaitos sąskaita yra 51 „Atsiskaitomosios sąskaitos“. Mūsų atveju atsiskaitoma su tiekėju, todėl atsiskaitymų ir avansų sąskaitos yra atitinkamai 60,01 ir 60,02. Žinoma, šiuos duomenis galima keisti. Pateikiant dokumentą bus automatiškai patikrinta, ar mūsų mokėjimas yra avansinis.

Visi kiti duomenys užpildomi mokėjimo nurodyme. Mes čia nieko nepakeisime ir perduosime dokumentą. Dokumentų paskelbimas parodytas paveikslėlyje žemiau.

Dabar grįžkime prie dokumento „Mokėjimo nurodymas“ sąrašo formos. Kaip buvo rašyta anksčiau, mūsų dokumentas automatiškai pakeitė būseną į „Sumokėta“. Tai galima pamatyti atitinkamame stulpelyje.

Be to, nurašymo dokumentai bus rodomi . Juos rasite skiltyje „Bankas ir kasa“.

Kvitas į einamąją sąskaitą

Šis dokumentas, kaip ir nurašymas, automatiškai patenka į programą po to, kai jį padaro banke. Mūsų pavyzdyje mes apsvarstysime jo įvedimą rankiniu būdu. Galite sukurti einamosios sąskaitos kvito dokumentą 1C 8.3, taip pat nurašyti iš banko išrašai. Norėdami tai padaryti, spustelėkite mygtuką „Priimti“.

Dokumentas praktiškai nesiskiria nuo nurašymo. Tokiu atveju operacijos tipas jau bus „Mokėjimas iš pirkėjo“. Papildomai čia galite nurodyti vienetą, sąskaitą apmokėjimui (jei ji buvo išrašyta). Jei kvito dokumentą kuriate rankiniu būdu, taip pat turite įrašyti gaunamo pranešimo numerį ir datą. Automatinio kūrimo metu šie duomenys jau bus užpildyti.

Po paskelbimo dokumentas generuos skelbimus, kurie rodomi paveikslėlyje žemiau. Kaip matote, į avansų sąskaitą buvo atsižvelgta į mūsų sumokėtą 80 000 rublių iš Anticafe Strawberry. Kaip ir nurašant, šiuo atveju programa automatiškai tai nustatė.

Taip pat žiūrėkite vaizdo įrašą apie banko išrašus: