Banko išrašo paskelbimas 1s 8.3. Buhalterinė informacija

Šiandien apžvelgsime, kaip tinkamai atlikti banko išrašą 1C.

Dabar mes išsamiau apsvarstysime darbo su tokiu dokumentu kaip 1C banko ataskaita. Kaip pavyzdį paimkime situaciją, kai reikia atlikti mokėjimą negrynaisiais pinigais pagal tiekimo sutartį.

Pavyzdžiui, yra tam tikra įmonė Pilot TD, kuri turi sumokėti tam tikrą sumą įmonei „UkrPostachSbut“. Norėdami atspindėti šį veiksmą, turite atidaryti elementą meniu „Bankas“. Ten pasirinkite skyrių „Išeinantis mokėjimo nurodymas“. Tą pačią procedūrą galima atlikti, jei einate į valdymo skydelį. Bus to paties pavadinimo žymė, spustelėkite ją.

Mokėjimo pavedimų žurnale reikia pridėti naujas įrašas. Mokėjimo nurodymas turi būti įvykdytas laikantis reikalavimų (priklausomai nuo pavedimo specifikos), o po to išsaugotas.

Po to turite atidaryti specialią kategoriją „Banko išrašas“. Ten nustatykite dieną, kurią banko išrašas išsaugomas tiesiogiai.

Kai nustatote datą, turite pridėti dar vieną pareiškimą.

Naujai sukurtame išraše turite užpildyti banko sąskaitą, taip pat nepamirškite įrašyti datos. Būsimas 1C banko išrašas jam bus sugeneruotas.

Jei teisingai užpildėte visus privalomus laukus, funkcinis skydelis dabar bus prieinamas. Raskite jame skirtuką „Pasiimti neapmokėtą“.

Prieš jus atsidarys langas, kuriame turėsite pažymėti norimą dokumentą varnele (arba kelis dokumentus vienu metu). Pažymėję žymimuosius laukelius, spustelėkite mygtuką „Paskelbti pažymėta“.

Kai vykdymas bus baigtas, turite uždaryti formą. Dabar 1C turite matomą pareiškimą, kurį sugeneruoja norima data.

Yra dar vienas paprastas būdas generuoti siunčiamus ir gaunamus banko dokumentus. Jie generuojami tiesiogiai iš pačios pareiškimo formos. Tai padaryti paprasta, tiesiog spustelėkite mygtuką „+Pridėti“. Tada tame pačiame lange galite naudoti 1C dokumentus ir:

naršyti po visus teiginius;

peržiūrėti elgesio rezultatus;

• pakeisti dokumentų mokėjimo būseną ir daug daugiau.

Banko išrašų įvedimas programoje 1C 8.3 Apskaita 3.0 atliekamas:

• Rankinis banko išrašų įvedimas;

Įeinančių ir išeinančių duomenų įvedimas Pinigai 1C 8.3 yra banko ataskaitų žurnale. Žurnalas yra skiltyje Bankas ir kasa:

Norėdami rankiniu būdu įvesti ištrauką į programą, turite spustelėti knygą žurnalo forma. Aktas ar knyga. Nusirašinėti.

Yra ir kitas būdas rankiniu būdu įvesti banko išrašus: remiantis kitais dokumentais. Tada kvitų ir nurašymų duomenys pildomi automatiškai pagal dokumentus – pagrindus.

• : išrašoma pagal Sąskaitą pirkėjui, Mokėjimo prašymą, Grynųjų pinigų išėmimą, Pardavimą (aktą, sąskaitą) ir kitus dokumentus.
• SUrašymas denelėšų: išrašyta pagal dokumentus Sąskaita iš tiekėjo, Kvitas (aktas, sąskaita) ir kt.

Pagal gautas banko ataskaitas apie pinigų srautus buhalteris įveda informaciją į 1C programą:

Kvitas į einamąją sąskaitą 1C 8.3

Norėdami įvesti duomenis apie lėšų gavimą į 1C 8.3 programą, paspauskite knyga. Priėmimas ir dokumente teisingai pasirinkite operacijos tipą. Nuo to priklauso galimų formos atributų rinkinys.

Norėdami, kad pirkėjas sumokėtų už užsakymą atsižvelgiant į būsimą prekių pristatymą, pasirinkite operacijos tipą - Pirkėjo apmokėjimas. Nurodome organizaciją - Prekybos namai "Kompleksas". Jei duomenų bazėje yra tik viena organizacija, organizacijos laukas formoje nerodomas. Šis laukas tampa matomas tik tuo atveju, jei duomenų bazėje yra kelios organizacijos.

Privaloma užpildyti lauką Organizacijos banko sąskaita, Suma, Mokėtojas, Atsiskaitymų ir avansų apskaitos sąskaitos - 62.01 ir 62.02:

Kadangi mokėjimas atliekamas prieš parduodant prekes pirkėjui, 1C 8.3 įrašuose bus rodomas išankstinis apmokėjimas avansinėje sąskaitoje 62.02:

Nurašymas nuo einamosios sąskaitos 1C 8.3

Nurašymas nuo einamosios sąskaitos 1C 8.3 Apskaita 3.0 išduodamas pagal knygą. Nusirašinėti iš banko išrašų žurnalo. Atsidaro dokumento forma, kurioje įvedamas operacijos tipas ir organizacija.

Pasirinkite operacijos tipą Mokėjimas tiekėjui. Užpildykite duomenis apie sandorio šalį, sumą, banko sąskaita organizacijose.

Taip pat pildome lentelės dalis dokumentas: sutartis, PVM tarifas, mokėjimo paskirtis:

Šiuo atveju 1C 8.3 sudaromi šie įrašai:

Išrašų įkėlimas iš Kliento banko į 1C 8.3

Buhalterinės apskaitos skyriaus darbas organizuojamas taip, kad per dieną buhalteris turi parengti mokėjimo pavedimus bankui einamosioms operacijoms atlikti ir patalpinti gautus banko išrašus už jau atliktas banko operacijas. Darbas 1C 8.3, susijęs su sąveika su banku, yra sumažintas iki mokėjimo nurodymų, siunčiamų į banką, vykdymo ir vėlesnio duomenų apie banko atliktas operacijas įvedimo.

Šio proceso automatizavimas apima banko išrašų atsisiuntimą iš Banko kliento į programą 1C ir mokėjimo nurodymų įkėlimą iš 1C programos į Kliento banką.

Šiuo metu dauguma bankų palaiko duomenų mainų formatą su 1C programomis. Banko išrašai atsisiunčiami po keitimo su banku nustatymo iš knygos Banko išrašų žurnalo. parsisiųsti. Atsidaryti Biržos nustatymų formą su banku galite tiesiai iš Banko išrašų žurnalo - knygos. DAUGIAU – Keitimasis su banku:

Išsami informacija apie keityklos su banku nustatymą ir banko išrašų atsisiuntimą aptariama kitame mūsų straipsnyje: „.

Pagal knygą parsisiųsti Banko Kliento duomenis nuskaito 1C programa ir įkelia į Banko išrašų žurnalą:

Įkeldama duomenis, 1C 8.3 programa palygina duomenų bazės objektus su duomenimis iš įkėlimo failo. Išduodamas pranešimas, kad objektas „nerastas“:

• Pagal sandorio šalį, jei nerasta nei atsisiuntimo faile nurodytos banko sąskaitos, nei TIN;
• Pagal sandorio šalies sąskaitą, jei atsisiuntimo faile sąskaitos numeris nerastas;
• Pagal sutartį, jei sutarties savininkas ir reikiamas sutarties tipas nerandami 1C duomenų bazėje;
• Jei duomenų bazėje yra keli identiški objektai, iš sąrašo bus pasirinktas pirmasis ir pagal situaciją bus įspėjamas;
• Perkraunant dokumentus programa analizuoja tik Mokėjimo Sumos ir Tipo duomenis. Jei jie keičiasi, duomenys perrašomi.

Kaip banko klientui iškrauti mokėjimo nurodymą iš 1C 8.3

Mokėjimo nurodymus iš 1C 8.3 programos iškelti į Klientų banką galima:

• Iš banko valiutos apdorojimo formos. Jei įdėsite apdorojimą „Išrinktieji“, jis bus prieinamas bet kurioje vartotojo darbo vietoje;
• Iš knygos mokėjimo nurodymų sąrašo. iškrauti. Paspaudę ant knygos. iškrauti atsidaro Biržos su banku forma.

Išsamiai aptarėme keitimo su banku nustatymą mokėjimo nurodymų iškrovimui iš 1C į Klientų banką kitame mūsų straipsnyje: „“.

Pagal knygą iškrauti duomenys iš Mokėjimo nurodymų žurnalo įkeliami į tekstinį failą ir perduodami į Kliento banką:

Keitimo su banku forma - skirtukas Iškrovimas į banką:

Galite ištirti banko operacijų apdorojimo ypatybes 1C 8.3: apskaitos sąskaitos, dokumentai, operacijos, kliento bankas, galite teisingai sukonfigūruoti tiesioginį banką mūsų. Sužinokite daugiau apie kursą mūsų vaizdo įraše:

Svetainėje galite pamatyti kitus mūsų nemokamus straipsnius ir medžiagą apie konfigūracijas:,

Kaip nustatyti banko išrašų įkėlimą 1C, taip pat iškrovimą ir kaip padaryti išrašą 1C 8.3?

Pradėkime nuo mokėjimo nurodymo sukūrimo:

• Remiantis prekių ir paslaugų gavimu, sąskaitomis faktūromis ir pan.;
• Sukūrus naują mokėjimo nurodymą/PP.

Bloke "Bankas ir kasa - PP".

1 pav

Atsidariusiame lange atsiras žurnalas su mokėjimais, kuriame galėsite filtruoti nustatydami atitinkamą pasirinkimą Reikalingi dokumentai, pavyzdžiui, rodyti sąrašą pagal konkrečią organizaciją, banko sąskaitą, datą arba sąskaitą.

2 pav

Pagrindinių laukų pildymas čia prasideda nuo „Operacijos tipo“. Priklausomai nuo pasirinkto, keisis dokumento struktūra, reikalingų matmenų laukai.

Užpildę pagrindinį, laikome ir uždarome dokumentą mygtuku „Paskelbti ir uždaryti“.

3 pav

Mokėjimas neatlieka jokių įrašų 1C 8.3, jie generuojami naudojant „Nurašymą iš sąskaitos“, kurį taip pat galima sukurti pagal mūsų sugeneruotą mokėjimo nurodymą arba rankiniu būdu, sukuriant naują nurašymą. išjungti.

Kvito sukūrimas/išgryninimas iš atsiskaitomosios sąskaitos

Pirmas variantas – sukurti jį rankiniu būdu per bloką „Bankas ir kasa – Banko išrašai“.

4 pav

Rodomas žurnalas rodo visus kvitus ir debetus iš sąskaitos. Kad būtų patogiau dirbti, galite nustatyti filtrus:

5 pav

Norėdami sukurti mums reikalingą dokumentą, spustelėkite „Gavimas“ arba „Nurašymas“, priklausomai nuo to, ko mums reikia.

6 pav

Čia pagrindinius laukus pildome taip pat, kaip pildydami mokėjimo nurodymą:

7 pav

Užpildę visus laukelius, patikriname užpildytų duomenų teisingumą ir spaudžiame „Įrašyti – skelbti“.

Dokumentuose „Kvitas į einamąją sąskaitą“ ir „Nurašymas nuo einamosios sąskaitos“ žiūrime į įrašus ir patikriname jų atvaizdavimo teisingumą per mygtuką „DtKt“. Skelbimai bus rodomi atsivėrusiame lange „Dokumentų judėjimas“.

8 pav

Patikrinę pranešimų teisingumą, spustelėkite „Paskelbti ir uždaryti“.

9 pav

Antrasis būdas sukurti „Kvitas į einamąją sąskaitą“ ir „Debetas iš einamosios sąskaitos“ įkeliant banko išrašą

Pereikime prie dokumentų siuntimo į banką. Būdami žurnale „Banko išrašai“, spustelėkite „DAUGIAU – Keistis su banku“.

10 pav

Atsidariusiame lange „Keisti su banku“, norėdami įkelti dokumentus į klientą-banką, pasirinkite skirtuką „Siuntimas į banką“:

• Pasirinkite įmonę, kuriai įkelsime dokumentus;
• Nurodykite banko sąskaitą;
• Parenkame laikotarpį, kuriam reikia įkelti banko išrašą;
• Pasirinkite vietą, kur norite įkelti failą.

11 pav

Lentelės dalis čia bus užpildyta mokėjimais, kuriuos reikia sumokėti.

Prieš kiekvieną mokėjimą, kurį norime sumokėti, uždėkite „Vėliava“ ir spustelėkite mygtuką „Iškrauti“. Taip atsidarys langas „Patikrinti, ar nėra virusų atakų“, kuriame paspaudžiame „Tikrinti“.

12 pav

Bus sugeneruotas failas „1c_to_kl.txt“ formatu, kuris turi būti įkeltas į kliento banką.

Lange „Keisti su banku“ galite matyti įkeltų mokėjimo dokumentų ataskaitą, kuriai paspaudžiame „Įkelti ataskaitą“. Gautoje ataskaitoje bus rodomi mokėjimai, kurie buvo įkelti į failą, skirtą įkelti į „klientų banką“. Jį galima išsaugoti bet kokiu formatu arba atspausdinti.

13 pav

1C 8.3 ištraukos atsisiuntimas

Pirmoji parinktis yra iš skirtuko „Atsisiųsti banko ataskaitą“.

14 pav

Nurodykite:

• Organizacija
• banko sąskaita
• Atsisiųsti failą

Spustelėkite mygtuką „Atnaujinti iš pareiškimo“.

Lentelės dalis bus užpildyta duomenimis iš failo, o raudonai paryškintos eilutės reiškia, kad programa nerado duomenų kataloguose (r / sąskaita, sandorio šalis, suderinus TIN ir KPP), į kuriuos gaunami kvitai ar nurašymai iš sąskaita turėtų būti išplatinta. Teisingai paskirstyti dokumentai paryškinti juodai.

Priešais kiekvieną dokumentą, kurį norime įkelti, uždėkite vėliavėlę. Lango apačioje bus pateikta informacija apie įkeliamų dokumentų skaičių, taip pat „Iš viso sumos kvitai / nurašymai“. Spustelėkite „Atsisiųsti“.

15 pav

Jei banko ataskaita pagal 1C 8.3 buvo įkelta iš dalies, sistema šią informaciją parodys lango „Keisti su banku“ lentelės dalyje. Neįkelti dokumentai stulpelyje „Dokumentas“ bus rodomi su reikšme „Neįkelta“, įkeltiems dokumentams bus rodoma informacija „Debetas iš einamosios sąskaitos arba Kvitas į einamąją sąskaitą“, jam priskirtas numeris ir data. būti rodomas.

16 pav

Galite peržiūrėti atsisiųstų dokumentų ataskaitą. Norėdami tai padaryti, spustelėkite mygtuką „Įkelti ataskaitą“.

17 pav

Apsvarstykite antrąjį variantą, kaip įkelti teiginius į 1C 8.3.

Žurnale „Banko išrašai“ spustelėkite „Atsisiųsti“.

18 pav

Čia ieškome pareiškimo atsisiuntimo failo ir spustelėkite „Atidaryti“.

19 pav

Programa automatiškai įkels ir registruos dokumentus iš išrašo ir parodys įkeltų dokumentų skaičių bei bendrą kvito sumą ir bendrą nurašymo sumą.

20 pav

Žurnale „Banko išrašai“ esantys dokumentai, pažymėti žalia vėliava, yra skelbiami ir skelbiami.

21 pav

Išrašą patiems teks patalpinti ir patalpinti, jei jis nepažymėtas žalia varnele: atidaryti neregistruotą dokumentą, užpildyti pagrindinius privalomus dokumento įregistravimo laukus, patikrinti užpildytų rekvizitų teisingumą, spausti „Paskelbti“ mygtuką, tada „Paskelbti ir uždaryti“.

22 pav

Dokumentas paskelbtas ir išplatintas.

Jei norite rodyti banko išrašų žurnale pradiniai likučiai dienos pradžioje ir pabaigoje, taip pat bendras gautas ir nurašytas sumas tam tikrą dieną, spauskite "DAUGIAU – Rodyti/slėpti sumas".

23 pav

Žurnalo apačioje bus rodomi pradiniai likučiai dienos pradžioje ir pabaigoje bei visos tą dieną gautos ir nurašytos sumos.

Šioje medžiagoje kalbėsime apie tai, kaip naudotis banko išrašų funkcijomis ir keistis su kliento banku programinės įrangos gaminyje, pavadintame „1C 8.3 Accounting 3.0“:

Kur yra programinės įrangos produkto sąsajoje esantys bankiniai dokumentai;

Kaip sukurti naują mokėjimo nurodymą;

Kaip įkelti mokėjimus mokėjimo tikslu į klientą-banką;

Kaip atsisiųsti mokėjimo patvirtinimą ir įvesti mokėjimo nurodymus iš kliento banko.

Darbas su banko institucija

Bendra darbo su 1C ataskaitomis vienai dienai schema yra tokia:

Atliekame 1C programinės įrangos produkto atsisiuntimus iš kliento banko: praėjusios dienos kvitus ir vakarykščių siunčiamų mokėjimų patvirtinimą, taip pat komisinius.

Formuojame mokėjimo pavedimus, kuriuos reikia sumokėti šiandien;

Įkeliame juos į klientų banką.

Ir pagal šį principą kiekvieną dieną, ar bet kurį kitą laikotarpį.

Sąsajoje banko išrašų žurnalas yra skiltyje „Bankas ir kasa“:

Kaip sugeneruoti pradinį mokėjimo nurodymą

Mokėjimo nurodymas – tai dokumentas, sudarytas siekiant jį išsiųsti banko įstaigai. Šį užsakymą galima atspausdinti standartine banko forma.

Jis įrašomas remiantis „Sąskaita“, „Prekių ir paslaugų gavimas“ ir kita įvairi dokumentacija. Pabrėžiame, kad dokumentas negeneruoja jokių apskaitos įrašų. Ir šis dokumentas „Nurašymas iš einamosios sąskaitos“ sukuria įrašus, kurie yra šioje grandinėje.
Norėdami sugeneruoti naują dokumentą, turite eiti į žurnalą „Mokėjimo nurodymai“ (aukščiau nurodytos skilties) ir paspausti mygtuką pavadinimu „Sukurti“. Dėl atliktų operacijų atsidarys naujo dokumento forma.

Pirmiausia turite pasirinkti operacijos tipą. Būsimos analizės pasirinkimas priklauso nuo to:

Pavyzdžiui, pasirinkite Pardavėjo mokėjimas. Šio tipo mokėjimams yra privalomi. Tarp jų yra šie:

Organizacija ir jos sąskaita – mūsų įmonės rekvizitai;

Gavėjas, sudaryta sutartis ir sąskaita – reikiamos sandorio šalies-gavėjo rekvizitai;

PVM tarifas, suma ir mokėjimo paskirtis;

Užpildę visus laukus, būtinai patikrinkite visų duomenų teisingumą.

Kaip į kliento banką įkelti mokėjimo nurodymus iš 1C?

Kitas etapas – informacijos apie naujus mokėjimus perdavimas banko įstaigai. Paprastai įmonėse ji turi tokią formą: visai dienai sudaromi buhalteriai didelis skaičius dokumentaciją ir konkrečiu metu atsakingas asmuo įkelia mokėjimo dokumentus į bankinės programinės įrangos produktą. Iškrovimas atliekamas naudojant specialų failą - 1c_to_kl.txt.

Norėdami iškrauti, eikite į mokėjimo pavedimų žurnalą ir spustelėkite pavadinimą „Iškrauti“. Atsidarys specialus apdorojimas, kuriame turėsite nurodyti organizaciją ir jos paskyrą. Po to nurodykite datas, kurioms reikia įkelti ir kur išsaugoti gautą failą 1c_to_kl.txt:

Jis turi būti įkeltas į kliento banką.

Beveik visi banko klientai palaiko tokio failo kaip "KL_TO_1C.txt" įkėlimą. Jame yra visi reikalingi duomenys apie savaitgalį ir gaunamus mokėjimus už norimą laikotarpį. Norėdami jį atsisiųsti, eikite į žurnalą „Banko išrašai“ ir paspauskite mygtuką pavadinimu „Atsisiųsti“.

Atsidariusiame apdailoje pasirinkite organizaciją, jos paskyrą ir paties failo (kurį anksčiau atsisiuntėte iš kliento banko) vietą. Spustelėkite mygtuką „Atnaujinti pareiškimus“:

Tada formuodami pamatysite dokumentų sąrašą: tiek išvestį, tiek įvestį (ypač banko įstaigos paslaugas). Atlikus patikrą, reikės paspausti mygtuką „Atsisiųsti“ – sistema automatiškai sukurs reikiamus dokumentus pagal sąrašą su reikalingais apskaitos įrašais.

Jei taip atsitiko, kad sistema nerado sandorio šalies 1C duomenų bazėje, ji sudarys naują. Netgi įmanoma, kad sandorio šalis yra duomenų bazėje, tačiau su kitokiais duomenimis.

Jei naudojate pinigų srautų elementus, būtinai užpildykite juos sąraše.

Jei esamuose dokumentuose nėra apskaitos sąskaitų, užpildykite jas informaciniame registre „Atsiskaitymų su sandorio šalimis sąskaitos“. Jie gali būti nustatyti ir sutarčiai ar sandorio šaliai, ir visai dokumentacijai.

Darbo procese kiekvienoje organizacijoje vyksta sąveika su kitomis įmonėmis (organizacijomis). Už prekių, darbų, paslaugų skolą, mokesčius ir kitus mokėjimus reikia sumokėti. Šiuo metu šis procesas vyksta per sistemą Klientas-Bankas. Šią programą banko darbuotojai įdiegia įmonės darbuotojo kompiuteryje mokėjimams atlikti ir parsisiųsti mokėjimo nurodymaiį programą, kuri valdo buhalterinė apskaita. Pažiūrėkime, kaip banko išrašai įkeliami į 1C.

Išrašų atsisiuntimas iš kliento banko programos

Norėdami atsisiųsti išrašą iš kliento banko programos, turite:

• Sugeneruoti reikiamo laikotarpio išrašą;
• Eksportuokite jį į tekstinį failą duomenų perdavimui.

Eksportas įvyksta spustelėjus „Eksportuoti“, „Eksportuoti“ ar ką nors panašaus skirtingos programos Klientas-Bankas šis mygtukas vadinamas kitaip. Sugeneruotas failas įkeliamas eksportuoti į norimą aplanką pagal iš anksto nustatytą kelią.

Prieš lentelinę dokumento dalį dešiniajame kampe randame mygtuką „Daugiau“, spustelėkite jį, atsiras langas su funkcijų sąrašu, jame pasirinkite poziciją „Keisti su banku“.

• Organizacija, kurią reikia atsisiųsti pinigų pavedimai;
• Organizacijos banko sąskaita.

Paspaudžiame dokumento apačioje „Atsisiųsti“ ir po to lentelės dalyje visi banko išrašai bus įkeliami į programą „1C: Apskaita“. Po to peržiūrime ataskaitą apie įkeltą failą ir pereiname prie mokėjimo nurodymų vykdymo.

Galite nustatyti automatinį kvitų ir debetų mokėjimo dokumentų registravimą. Norėdami tai padaryti, turite sukonfigūruoti.

Galite pasirinkti dokumentą „Nustatymai su klientu-banku“:

• Paspaudę dokumento „Keisti su banku“ apačioje esantį mygtuką „Nustatymai“;

• Žurnale „Banko išrašai“ iš sąrašo pasirinkite elementą „Nustatyti keityklą su banku“, paspausdami mygtuką „Daugiau“.

Nustatymuose užpildykite laukus:

• Nurodykite banko sąskaitą, iš kurios bus atsisiunčiami išrašai;
• Programos pavadinimas parenkamas iš kūrėjų sudaryto sąrašo – tai programa, su kuria dirbate. Po to atsidaro laukai „Įkelti failą iš 1C apskaitos“ ir „Atsisiųsti failą iš 1C apskaitos“. „Įkelti failą iš 1C apskaitos“ tik tuo atveju, jei siunčiami mokėjimo nurodymai sugeneruojami 1C duomenų bazėje ir įkeliami į klientą-banką;

Sąlyga, kurią reikia įvykdyti, yra atsisiunčiamo failo pavadinimas 1C, jis turi atitikti atsisiuntimo failo pavadinimą iš kliento banko programos.

• Apatinėje nustatymų dalyje atsidaro du laukai, kairėje nurodomi iškrovimo duomenys, dešinėje – pakrovimo duomenys.

Laukelyje „Automatiškai registruoti įkėlus“ patartina pažymėti du žymimuosius langelius prie punktų „Kvitas į einamąją sąskaitą“ ir „Debetuoti iš einamosios sąskaitos“, o mokėjimo nurodymai bus registruojami automatiškai, kuriems ateityje reikės tik būti dar kartą patikrinti neįsigilinus į kiekvieną iš jų.

Įkėlus mokėjimo nurodymus, reikėtų atidžiai patikrinti „Operacijos tipą“ ir sukurtus apskaitos įrašus, radus klaidų atlikti pataisymus.

Išrašų įkėlimas iš bankinės programos į 1C yra labai patogi procedūra, labai palengvinanti buhalterinės apskaitos tarnybos darbą, ženkliai sutaupanti darbuotojų laiką.