Kaip eksportuoti į 1s iš banko kliento. Buhalterinė informacija

Keitimo su kliento banku nustatymas 1C apskaitoje 8.3 prasideda atidarius „Bankas ir kasa- Banko išrašai».

1 pav

Čia, dokumentų sąraše, spustelėkite „DAUGIAU – Nustatyti keityklą su banku“.

2 pav

Norint nustatyti keitimą 1C su kliento banku kiekvienai įmonės sąskaitai, reikia užpildyti laukelius:

• Organizavimas;
• Tvarkomą banko sąskaitą;
• Programos pavadinimas. Čia reikia pasirinkti identifikavimo programą. Jeigu nurodytame sąraše nesate tokio vardo, tuomet turite pasirinkti bet kurį iš pateiktų sąrašų;
• Mes nurodome failo, iš kurio bus įkeliamos r / sch operacijos, pavadinimą ir failą, į kurį jos bus įkeltos;
• Kodavimas. 1C 8.3 gali keistis DOS ir Windows formatais, todėl nurodome kodavimą, atitinkantį klientą-banką.

Atributų grupė, kurią galima nustatyti pagal numatytuosius nustatymus:

• Grupė naujiems partneriams
• DDS straipsniai.

Lango apačioje:

• Įkėlimuose nurodome, kurie dokumentai bus įtraukti į bylą ir bus kontroliuojami įkėlimo metu (dokumento numerio teisingumas ir keitimo su banku saugumas).
• Dešinėje esančiuose atsisiuntimuose aktyvuojame automatinį nerandamų elementų kūrimą (t. y. įkeliant išrašą programa automatiškai sukurs sandorio šalis, sutartis, sąskaitas, kurių nerado kataloguose), taip pat demonstruojame „Keisti“. su banku“ formą prieš atsisiųsdami.
• Iš karto atkreipiame dėmesį, kad po dokumentų įkėlimo turi būti atlikta automatiškai.

4 pav

Norėdami įkelti ar atsisiųsti dokumentus iš kliento-banko, žurnale „Banko išrašai“ spustelėkite „DAUGIAU-Keisti su banku“.

5 pav

Antrasis variantas – toje pačioje vietoje spustelėti „Atsisiųsti“.

6 pav

Einame į langą „Keisti su banku“.

Pasirenkame skirtuką „Siuntimas į banką“, randame organizaciją, kuriai reikia įkelti dokumentus, banko sąskaitą ir laikotarpį, kuriam įkeliame dokumentus.

7 pav

Po to lentelės dalis užpildytas dokumentais, o raudonas šriftas reiškia, kad jis užpildytas neteisingai, arba mokėjimas neteisingas. Juoda spalva rodo, kad užpildymas teisingas, galite įkelti į banko-kliento failą.

8 pav

Renkantis dokumentus, kuriuos reikia įkelti į Klientą-Banką, prieš juos pažymėkite varnelę. Lauke „Įkelti failą į banką“ nurodykite įkėlimo kelią ir spustelėkite „Įkelti“.

9 pav

Failas įkeltas.

10 pav

Lentelės dalis bus užpildyta duomenimis iš failo, o eilutės su raudonu šriftu rodo, kad programa nerado duomenų kataloguose (r / sąskaita, sandorio šalis suderinus TIN ir KPP), kuriems reikia platinti kvitą. arba nurašymo dokumentus. Teisingai paskirstyti dokumentai paryškinti juodai.

11 pav

Jei mainų nustatymuose su banko klientu pažymėjote „Automatinis dokumentų kūrimas nerastas“, programa automatiškai sukurs objektus nerasta, jei „Automatinis dokumentų kūrimas nerastas“ – bus aktyvus mygtukas „Sukurti nerasta“, pagal kurį pasiekiamas žurnalas „Nerasta objektų kūrimas“.

12 pav

Čia paspaudę mygtuką „Sukurti“ galite sukurti visus objektus arba pasirinkti konkrečius objektus, kuriuos norite sukurti.

13 pav

Sukūrę nerastas objektus, pažymėdami išraše pažymime dokumentus, kuriuos norime atsisiųsti. Spustelėkite „Atsisiųsti“.

14 pav

Atsisiuntę galime peržiūrėti „Atsisiuntimo ataskaitą“.

15 pav

Jame pateikiama informacija apie į programą įkeltus ir iškrautus dokumentus.

16 pav

17 pav

Įkeltus dokumentus galite peržiūrėti bloke „Bankas ir kasa-Banko išrašai“.

18 pav

Įkelti dokumentai bus rodomi „Banko išrašų“ žurnale, užpildyti bus pažymėti žalia varnele.

19 pav

Norėdami nustatyti tiesioginį keityklą su banku, turite naudotis DirectBank* paslauga. Kadangi darbo sąlygas nustato bankas, nustatymų parametrus turite sužinoti iš savo banko.

*DirectBank yra alternatyvi technologija, skirta organizuoti sąveiką tarp įmonės ir banko. Iš viso 40 bankų palaiko šią technologiją ir daugybę pagrindinių 1C konfigūracijų.

Apsvarstykite, kaip dirbti su banko išrašais ir mokėjimo nurodymais naudojant kliento banką, integruotą su 1C. Tai būtina norint automatizuoti mokėjimo nurodymų iškrovimą ir išrašų apie nurašymą bei lėšų gavimą į einamąją sąskaitą atsisiuntimą.

Paprastai kasdienį darbą su banku galima suskirstyti į:

• einamosios dienos mokėjimo nurodymų sudarymas;
• banko duomenų apie praėjusios dienos kvitus ir nurašymus įkėlimas/atsiuntimas;
• banko išrašo atspindys einamojoje sąskaitoje 1C.

Norėdami pradėti dirbti, generuosime mokėjimo pavedimus esamoms skoloms apmokėti. Skiltyje „Bankas ir kasa“ pasirinkite punktą „Mokėjimo pavedimai“, atsidariusiame žurnale su mokėjimo nurodymais naudosime automatinį mokėjimo nurodymų generavimą mygtuku „Apmokėti“:

Sumokėsime už prekes ir paslaugas (šią rūšį pasirinksime mygtuko „Apmokėti“ išskleidžiamajame meniu). Programa pasiūlys sugeneruoti mokėjimus už esamas skolas. Tai galite padaryti su visais dokumentais, galite atlikti atrankinį mokėjimą.

Automatiškai sugeneruoti mokėjimo nurodymai pildomi dokumento „Prekių ir paslaugų gavimas“ duomenimis. Tačiau prieš siunčiant į banką dokumentą reikėtų patikrinti ir tik patikrinus įkelti į banką.

Pavedimas į banką siunčiamas paspaudus pavedimų žurnalo viršutiniame skydelyje esantį mygtuką „Siųsti į banką“:

Paspaudus mygtuką, atsidaro galimų siųsti užsakymų sąrašas:

Būtina pasirinkti laikotarpį, kuriam bus siunčiama, ir iš užsakymų sąrašo pasirinkti tuos, kuriuos reikia siųsti.

Duomenys į banką įkeliami siunčiant failą *.txt formatu. Norėdami keistis su banku, turite sukurti tokį failą.

Failo paruošimo bankui nustatymas atliekamas paspaudus mygtuką „Nustatymai“. Atsidariusiame lange galite nurodyti:

"Programos pavadinimas" - kliento banko versija;

„Įkelti failą į banką“, „Įkelti failą iš banko“ – failo vieta standžiajame diske;

„Grupė naujoms sandorio šalims“ – kuriai grupei priklausys naujai sukurtos sandorio šalys. Jei laukelį paliksite tuščią, programa sukurs naują grupę;

"Numatytasis DDS straipsnis sukonfigūruotas kataloge";

Taip pat nustatymuose nurodoma, kokius dokumentus reikia įkelti, ar kontroliuoti dokumentų numerius, kurti ar ne naujas sandorio šalis, jei duomenys nerandami, ar automatiškai gauti ir nurašyti iš einamosios sąskaitos, ar ne.

Turėtumėte atkreipti dėmesį į žymimąjį laukelį "Prieš atsisiųsdami parodykite formą" Keistis su banku ". Tai suteikia galimybę prieš atsisiunčiant patikrinti pareiškimo užpildymo teisingumą. Jei žymimasis laukelis nepažymėtas, pareiškimas įkeliamas automatiškai, be išankstinio patikrinimo galimybės.

Norėdami parašyti failą, sukurkite jį (pavyzdžiui, darbalaukyje ar kitame kataloge) arba pasirinkite jau paruoštą failą:

Visi mokėjimo nurodymų duomenys yra paruošti siuntimui į banką, juos galima siųsti per klientas-banko sistemą. Norėdami peržiūrėti informaciją apie instrukcijas, kurios buvo įtrauktos į failą, pateikiama „Iškrovimo ataskaita“:

Norėdami atsisiųsti duomenis iš kliento banko į 1C, pirmiausia turite iškrauti atitinkamą dokumentą ir jį išsaugoti. Tada šis failas pasirenkamas lauke „Atsisiųsti failą“:

Būtina patikrinti, ar visos sandorio šalys ir dokumentai yra rasti teisingai.

Jei 1C nepavyks rasti sandorio šalių, apie kurias ataskaitoje yra duomenų, bus pasiūlyta sukurti naujas. Tačiau sandorio šalis gali būti jau sukurta, tačiau jos duomenys skiriasi nuo nurodytų ataskaitoje.

Taip pat reikalaujama lentelės lauko patvirtinimo. Jei reikia, jie gali būti pataisyti. Jei viskas užpildyta teisingai, galite spustelėti mygtuką „Atsisiųsti“.

Patvirtina sėkmingą duomenų įkėlimą, parodydama nuorodą į kvito dokumentą. Jei paspausite nuorodą, atsivers dokumentas, galėsite patikrinti rekvizitų, apskaitos sąskaitų ir kitų duomenų teisingumą.

Kaip sugeneruoti išrašą 1C 8.3 apskaitos programoje?

Šiame straipsnyje bus pasakyta, kaip naudotis banko išrašų funkcijomis ir keistis su banko klientu 1C 8.3 Apskaita 3.0:

• kur programos sąsajoje yra banko dokumentai
• kaip sukurti naują siuntinį pirkimo užsakymas
• kaip įkelti mokėjimus mokėjimui į kliento banką
• kaip atsisiųsti iš banko kliento gaunamus mokėjimo nurodymus ir mokėjimo patvirtinimus

Bankininkystė

Bendra vienos dienos darbo schema su teiginiais 1C yra tokia:

1. Įkeliame iš banko kliento į 1C: vakarykščius kvitus ir vakarykščių siunčiamų mokėjimų patvirtinimą (+ komisiniai)
2. Kuriame mokėjimo pavedimus, kuriuos reikia sumokėti šiandien
3. Įkeliame juos į klientų banką

Ir taip kiekvieną dieną ar bet kuriuo kitu laikotarpiu.

Sąsajoje banko išrašų žurnalas yra skiltyje „Bankas ir kasa“:

Kaip sukurti naują siunčiamą mokėjimo nurodymą

Mokėjimo pavedimas – dokumentas jo siuntimui į banką, jį galima atsispausdinti standartine bankine forma. Įrašyta remiantis Sąskaita, prekių ir paslaugų čekiu bei kitais dokumentais. Būkite atsargūs, dokumente nėra jokių įrašų buhalterinė apskaita! Įrašai atliekami kitame grandinės dokumente 1C 8.3 - „Debetas iš einamosios sąskaitos“.

Sukurti naujas dokumentas eikite į aukščiau esančios skilties žurnalą „Mokėjimo nurodymas“ ir spustelėkite mygtuką „Sukurti“. Bus atidaryta nauja dokumento forma.

Pirmiausia reikia pasirinkti operacijos tipą. Būsimos analizės pasirinkimas priklauso nuo to:

Pavyzdžiui, pasirinkime „Apmokėjimas tiekėjui“. Tarp būtinų šio tipo mokėjimo laukų:

• Organizacija ir organizacijos sąskaita – mūsų organizacijos duomenys;
• Gavėjas, sutartis ir sąskaita – mūsų sandorio šalies-gavėjo rekvizitai;
• Suma, PVM tarifas, mokėjimo paskirtis

Užpildę visus laukus, patikrinkite duomenų teisingumą.

Mokėjimo nurodymų įkėlimas iš 1C į kliento banką

Kitas etapas – duomenų apie naujus mokėjimus perdavimas bankui. Paprastai organizacijose tai atrodo taip: visai dienai buhalteriai sukuria daug dokumentų ir tam tikru laiku atsakingas asmuo įkelia mokėjimus į banko programą. Iškrovimas vyksta per specialų failą - 1c_to_kl.txt.

Norėdami atlikti iškrovimą, eikite į mokėjimo pavedimų žurnalą ir spustelėkite mygtuką „Iškrauti“. Atsidarys specialus apdorojimas, kuriame turėsite nurodyti organizaciją ir jos paskyrą. Nurodę datas, kurioms norite iškrauti ir kur išsaugoti gautą failą 1c_to_kl.txt:

Spustelėkite įkelti, gausime failą su tokiu turiniu:

Jis turi būti įkeltas į klientų banką.

Įkeliamas kliento banko išrašas 1C

Beveik bet kuris banko klientas palaiko KL_TO_1C.txt failo įkėlimą. Jame yra visi duomenys apie gaunamus ir išeinančius mokėjimus pasirinktu laikotarpiu. Norėdami jį atsisiųsti, eikite į žurnalą „Banko išrašai“ ir spustelėkite mygtuką „Atsisiųsti“.

Atsidariusiame apdorojime pasirinkite organizaciją, jos sąskaitą ir failo (kurį įkėlėte iš banko kliento) vietą. Spustelėkite „Atnaujinti iš pareiškimo“:

Pamatysime dokumentų sąrašą 1s 8.3 „įplaukimas į einamąją sąskaitą“ ir „nurašymas iš einamosios sąskaitos“: tiek gaunamas, tiek išeinantis (įskaitant banko paslaugas). Patikrinus tiesiog spustelėkite mygtuką „Atsisiųsti“ – sistema automatiškai sugeneruos reikalingi dokumentai pagal sąrašą su reikalingais apskaitos įrašais.

• Jei sistema nerado sandorio šalies 1C duomenų bazėje pagal TIN ir KPP, ji sukurs naują. Būkite atsargūs, duomenų bazėje gali būti sandorio šalis, bet su puikia informacija.
• Jei naudojate judėjimo straipsnius Pinigai- būtinai užpildykite juos sąraše.
• Jei sukurtuose dokumentuose nėra apskaitos sąskaitų, užpildykite jas informaciniame registre „Atsiskaitymų su sandorio šalimis sąskaitos“. Jie gali būti nustatyti ir sandorio šaliai, ir sutarčiai, ir visiems dokumentams.

Šaltinis: programmer1s.ru

Šiame straipsnyje aš jums pasakysiu, kaip naudotis banko išrašų funkcijomis ir keistis su kliento banku 1C 8.3 Apskaita 3.0:

• kur programos sąsajoje yra banko dokumentai;
• kaip sukurti naują siunčiamą mokėjimo nurodymą;
• kaip įkelti mokėjimo nurodymus apmokėjimui į klientą-banką;
• kaip atsisiųsti išrašą iš kliento-banko ir juos paskelbti;
• kaip įkelti patvirtinimus apie sėkmingą siunčiamų mokėjimų apmokėjimą.

Bendra vienos dienos darbo schema su teiginiais 1C yra tokia:

1. Įkrauname iš kliento-banko į 1C: vakarykštės dienos kvitus ir vakarykščių išeinančių mokėjimų patvirtinimą (+ komisiniai).
2. Kuriame mokėjimo pavedimus, kuriuos reikia sumokėti šiandien.
3. (arba naudokite „Direct Bank“ sistemą).

Ir taip kiekvieną dieną ar bet kuriuo kitu laikotarpiu.

Sąsajoje banko išrašų žurnalas yra skiltyje „Bankas ir kasa“:

Kaip sukurti naują siunčiamą mokėjimo nurodymą

Mokėjimo pavedimas yra dokumentas, skirtas išsiųsti į banką, jį galima atsispausdinti naudojant standartinę banko formą. Įrašyta remiantis Sąskaita, prekių ir paslaugų čekiu bei kitais dokumentais. Būkite atsargūs dokumente nedaro jokių laidų. už buhalteriją! Įrašai atliekami kitame grandinės dokumente 1C 8.3 - „Debetas iš einamosios sąskaitos“.

Norėdami sukurti naują dokumentą, eikite į aukščiau esančios skilties žurnalą „Mokėjimo nurodymas“ ir spustelėkite mygtuką „Sukurti“. Bus atidaryta nauja dokumento forma.

Pirmiausia reikia pasirinkti operacijos tipą. Būsimos analizės pasirinkimas priklauso nuo to:

Gaukite 267 1C vaizdo pamokas nemokamai:

Pavyzdžiui, pasirinkime „Apmokėjimas tiekėjui“. Tarp būtinų šio tipo mokėjimo laukų:

• Organizacija ir organizacijos paskyra – mūsų organizacijos informacija.
• Gavėjas, sutartis ir sąskaita – mūsų sandorio šalies-gavėjo duomenys.
• Suma, PVM tarifas, mokėjimo paskirtis.

Užpildę visus laukus, patikrinkite duomenų teisingumą.

Mūsų vaizdo įrašas apie banko išrašus 1C:

Mokėjimo nurodymų įkėlimas iš 1C į klientą-banką

Kitas etapas – duomenų apie naujus mokėjimus perdavimas bankui. Paprastai organizacijose tai atrodo taip: visai dienai buhalteriai sukuria daugybę dokumentų, o tam tikru metu atsakingas asmuo įkelia mokėjimus į banko programą. Iškrovimas vyksta per specialų failą - 1c_to_kl.txt.

Norėdami iškrauti, eikite į mokėjimo pavedimų žurnalą ir spustelėkite mygtuką „Iškrauti“. Atsidarys specialus apdorojimas, kuriame turėsite nurodyti organizaciją ir jos paskyrą. Tada nurodykite datas, kuriomis norite iškrauti, ir kur išsaugoti gautą failą 1c_to_kl.txt:

Spustelėkite „Įkelti“, gausime failą su tokiu turiniu:

Jis turi būti įkeltas į kliento banką.

Mūsų vaizdo įrašas apie mokėjimų nustatymą, įkėlimą ir iškrovimą:

Beveik bet kuris banko klientas palaiko KL_TO_1C.txt failo įkėlimą. Jame yra visi duomenys apie gaunamus ir išeinančius mokėjimus pasirinktu laikotarpiu. Norėdami jį atsisiųsti, eikite į žurnalą „Banko išrašai“ ir spustelėkite mygtuką „Atsisiųsti“.

Atsidariusiame apdorojime pasirinkite organizaciją, jos paskyrą ir failo (kurį įkėlėte iš kliento banko) vietą. Spustelėkite „Atnaujinti iš pareiškimo“:

Pamatysime dokumentų sąrašą 1s 8.3 „kvitas į einamąją sąskaitą“ ir „nurašymas iš einamosios sąskaitos“: tiek gaunamas, tiek išeinantis (įskaitant už). Patikrinus tiesiog paspauskite mygtuką „Atsisiųsti“ – sistema automatiškai sugeneruos reikiamus dokumentus pagal sąrašą su reikalingais apskaitos įrašais.

• Jei sistema nerado TIN ir KPP 1C kataloge, ji sukurs naują. Būkite atsargūs, duomenų bazėje gali būti sandorio šalis, bet su puikia informacija.
• Jei naudojate, būtinai užpildykite juos sąraše.
• Jei sukurtuose dokumentuose nėra apskaitos sąskaitų, užpildykite jas informaciniame registre „Atsiskaitymų su sandorio šalimis sąskaitos“. Jie gali būti nustatyti ir sandorio šaliai, ir sutarčiai, ir visiems dokumentams.

Kaip nustatyti kliento banko įkėlimą ir atsisiuntimą 1C 8.3

Apsvarstykite galimybę sukurti klientų banką 1C įmonėje 8.2.

Kliento banko sukūrimas yra labai svarbus 1C sistemos nustatymas. Tai labai palengvina buhalterio gyvenimą nuo paprasto ir įprasto darbo. Šiame straipsnyje bus kalbama apie duomenų įkėlimo į 1C Enterprise Accounting 8.2 nustatymą iš banko klientų failų. Duomenų įkėlimo iš kliento banko nesvarstysime – kiekvienam iš bankų jie skiriasi. Apsvarstykite, kaip per 1 sek. atsisiųsti išrašus iš banko kliento.

Banko kliento su 1C nustatymas

Norėdami nustatyti kliento banką pagal 1C 8.3, turite:

Eikite į meniu "Bankas" - "Banko išrašai" - "Atsisiųsti":

Sistema praneš, kad sistemoje nėra nustatymų, spustelėkite taip:

Skiltyje Aptarnaujama banko sąskaita turite nurodyti sąskaitą, į kurią bus siunčiami mokėjimo nurodymai. Programos pavadinimo sąraše pasirinkite programą, iš kurios įkeliate failą. „Sberbank“ tai yra Rusijos „Sberbank“ AS „Client-Sberbank“ darbo stotis „Klientas“.

Įkelti / atsisiųsti failą - disko vietos nustatymas, kuriame mokėjimo nurodymai bus keičiami tarp kliento banko ir 1C 8.3. Pagal numatytuosius nustatymus failai pavadinti kl_to_1c.txt ir 1c_to_kl.txt.

Tai viskas. Banko kliento sąranka baigta.

Įkeliami mokėjimo nurodymai

Jei jūsų banko klientas nustatytas, mokėjimų įkėlimas į 1C 8 yra labai paprastas:

Jei nepavyko nustatyti banko kliento arba jums reikia nustatyti banko klientą, kurio nenumato standartinė 1C konfigūracija, arba jums reikia kitų patobulinimų, pagalbos galite kreiptis į profesionalų 1C programuotoją.

Bankų, galinčių keistis duomenimis su 1C, sąrašas:

• „Sberbank“.
• VTB 24
• Rosselkhozbank
• Banko atidarymas
• Maskvos bankas
• UniCredit
• Rosbankas
• Alfa bankas
• LOKO bankas
• MPI bankas
• BANKAS "YUGO-VOSTOK"
• Rusijos „Sberbank“.
• NOMOS BANKAS
• Lefko bankas
• Avangardas
• Maskvos pramonės bankas
• Prio-Vneshtorgbank
• PROMSVYAZBANK
• „Uralvneshtorgbank“.
• Bankas „Naujas simbolis“
• Raiffeisenbank
• IMPEXBANKAS
• Sofija
• ir daugelis kitų

Šaltinis: programmer1s.ru