Banko sąskaita per 1s 8.3. Mokėjimų gavimas iš pirkėjų

Paprastai darbas su banko išrašais nustatomas automatiškai per kliento-banko sistemą, tačiau galimybė integruoti klientas-bankas ir 1C yra ne visada. Tokiu atveju darbą su banku teks atlikti rankiniu būdu. Pažiūrėkime, kaip jie susidaro reikalingi dokumentai.

Mokėjimo nurodymo sudarymas

Norėdami pervesti pinigus iš organizacijos einamosios sąskaitos tiekėjams mokėti, mokesčiams ir kitoms įmokoms sumokėti, turite sukurti pirkimo užsakymas. Skirtuke „Bankas ir kasa“ pasirinkite elementą „Mokėjimo pavedimai“:

Atsidaro mokėjimo nurodymų sąrašas. Viršutinėje kairėje dokumento dalyje paspauskite mygtuką „Sukurti“, atsidaro naujo mokėjimo nurodymo forma. Užpildomi šie laukai:

• Operacijos tipas – pasirenkamas iš siūlomo išskleidžiamojo sąrašo pagal atlikto mokėjimo tipą;
• Gavėjas - reikiama sandorio šalis parenkama iš sandorio šalių katalogo, gavėjo sąskaita ir sutartis užpildoma automatiškai iš sandorio šalies duomenų;
• Mokėjimo suma;
• PVM – pagal nutylėjimą nustatomas iš sandorio šalies duomenų;
• PVM suma – apskaičiuojama automatiškai;
• Mokėjimo paskirtis.

Svarbu teisingai nurodyti operacijos tipą, nes priklausomai nuo pasirinktos operacijos dokumento detalės pasikeis.

Pavyzdžiui, renkantis operacijos rūšį „Mokesčių mokėjimas“, reikės užpildyti laukelį „Prievolės tipas“, galėsite pakeisti CCC ir OKTMO kodą (juos pildo naujausiais duomenimis iki š.m. numatytas). Užsakymas sumokėti tiekėjui atrodo taip:

Užpildžius užpildytą mokėjimo užsakymą tiekėjui, 1C negeneruojami jokie įrašai, tai tik informacinis dokumentas, kuris nustato poreikį sugeneruoti panašų mokėjimo nurodymą kliento-banko sistemoje (prisiminkime, mes kalbame apie rankų darbą) .

Kitas būdas rankiniu būdu sugeneruoti mokėjimo nurodymą yra mygtukas „Mokėti“, kuris, kaip ir mygtukas „Sukurti“, yra virš mokėjimo nurodymų sąrašo. Paspaudus atsidaro sąrašas, iš kurio galima pasirinkti norimą mokėjimo tipą: „Sukaupti mokesčiai ir įmokos“ arba „Prekės ir paslaugos“:

Renkantis vieną iš prekių, ji išanalizuos pačios organizacijos skolą ir sudarys dokumentų, už kuriuos reikia sumokėti, sąrašą:

Norėdami sukurti mokėjimo nurodymus iš karto keliems kreditoriams, sąraše galite pažymėti reikiamus dokumentus ir paspausti mygtuką „Sukurti mokėjimo nurodymus“.

Nauji mokėjimai bus rodomi sąraše. Jie yra paryškinti ir neskelbti, nes juos reikia patikrinti. Patikrinus užpildymo teisingumą ir sumų teisingumą, pavedimas vykdomas. Tokiu atveju taip pat reikia dubliuoti pavedimą kliento-banko sistemoje.

Kai tik bankas patvirtina, kad šis mokėjimas buvo pervestas gavėjui, lėšų judėjimas sąskaitose turi būti atspindėtas 1C ir nurašomas iš organizacijos einamosios sąskaitos.

Iš to paties mokėjimo pavedimo galite nurašyti einamąją sąskaitą. Jame turite nustatyti būseną „Sumokėta“ ir spustelėti hipersaitą „Įveskite debeto dokumentą iš einamosios sąskaitos“.

Dokumentas „Debetas iš einamosios sąskaitos“, skirtingai nei mokėjimo nurodymas, generuoja įrašus 1C.

Skelbimus galite pamatyti paspaudę mygtuką „Rodyti skelbimus“:

Viskas buvo užpildyta teisingai: lėšos buvo pervestos iš organizacijos atsiskaitomosios sąskaitos į tiekėjo atsiskaitomąją sąskaitą, kas atsispindi komandiruotėje Dt60.01 - Kt51. Mokėjimo pavedimų sąraše pirmame stulpelyje priešais apmokėtus dokumentus atsiranda varnelė:

Mokėjimų gavimas iš pirkėjų

Kad atspindėtų kvitą Pinigaiį organizacijos atsiskaitomąją sąskaitą naudokite skilties „Bankas ir kasa“ punktą „Banko išrašai“:

Pasirinkus šį elementą, atidaromas žurnalas, kuriame atsispindi visi einamosios sąskaitos kvitai ir debetai:

Norėdami įvesti informaciją apie kvitą, naudokite mygtuką "Kvitai". Atsidaro dokumentas „Įplaukos į einamąją sąskaitą“, kuriame užpildomi laukai:

Operacijos tipas – mūsų atveju nustatytas „Apmokėjimas iš pirkėjo“;

Mokėtojas – iš katalogo pasirenkama sandorio šalis, iš kurios atėjo pinigai;

• PVM tarifas, sutartis ir DS judėjimo straipsnis pildomas iš anksčiau nustatytų verčių.

Užpildžius visus duomenis, dokumentas laikomas:

Atlikę galite patikrinti laidus:

Išrašant Dt51 - Kt62.02 matyti, kad pinigai iš pirkėjo buvo gauti į mūsų sąskaitą.

Banko išrašų sąraše rodoma naujausia informacija apie einamosios sąskaitos būklę einamąją dieną:

Pateikiama informacija apie sumą dienos pradžioje, apie dienos kvitus ir nurašymus, likutį dienos pabaigoje.

Jei reikia patikslinti informaciją apie bet kurią kitą dieną, kalendoriuje galite pasirinkti norimą datą:

Pasirinktai dienai bus sugeneruotas sąrašas, kuriame taip pat bus rodoma visa informacija apie paskyros būseną.

Dokumentų registras

Norėdami gauti apibendrintą informaciją apie operacijas banko sąskaitoje, naudokite ataskaitą „Dokumentų registras“, kurios sukūrimo to paties pavadinimo mygtukas yra banko išrašų žurnale. Paspaudus mygtuką, sugeneruojamas dokumentas spausdinimui:

Sukuriamas jau užpildytas dokumentas, belieka atlikti tik patikrinus:

Sandorio šalies skola už šį įgyvendinimą panaikinama, kvitas automatiškai patenka į įgyvendinimo pavaldumo struktūrą:

Taip pat mokėjimo nurodymai išduodami pagal pirkimus ir paslaugų kvitus.

Einamosios sąskaitos būsenos tikrinimas

Einamosios sąskaitos būseną galite patikrinti tiek banko išrašų žurnale, tiek per „Pagrindinį puslapį“. pagrindinis puslapis 1C:

Taip pat galite naudoti norėdami patikrinti savo sąskaitą. balanso lapas vienai sąskaitai (51 sąskaita sandoriams rubliams, 52 valiutų operacijoms).

Informaciją apie organizaciją įvedame į Organizacijų katalogą, kurį atidaro komanda „Įmonė – organizacijos“.

Kataloge „Organizacijos“ yra informacija apie jūsų organizaciją arba organizacijas – jei vienu metu vedate kelių įmonių apskaitą.
Pirmą kartą pasirodo Organizacijos katalogo langas, kuriame Mūsų organizacija jau nustatyta pagal numatytuosius nustatymus, dukart spustelėkite šią eilutę, kad ją redaguotų. Toliau visos kitos organizacijos įvedamos mygtuku Pridėti arba komanda Veiksmai – Pridėti.

Nauja organizacija pridedama paspaudus mygtuką „Pridėti“.

Jei laikote kelių įmonių įrašus, norėdami dirbti su viena iš jų, turite ją įdiegti

Atsidariusiame lange redaguoti atkreipkite dėmesį į lauką „Prefiksas“. Šiame lauke įdedame savavališką simbolinį derinį (dvi ar tris raides), pavyzdžiui, „aa“, kuris bus priedas prie visų įvestų dokumentų numerių. Priešdėlis yra daugelio - įmonės įrašų - tvarkymo pagrindas.

Atkreipkite dėmesį į mygtuką Eiti. Jis randamas kai kurių katalogų įrankių juostoje ir leidžia greitai persijungti į kitus katalogus ir registrus, susijusius su atidarytame kataloge pasirinktu elementu.

Katalogas "Banko sąskaitos"

Informacijos apie organizaciją įvedimo lange atkreipkite dėmesį į laukelį „Pagrindinė banko sąskaita“.
Šiuo mygtuku įeiname į katalogą „Banko sąskaitos“ ir pasirenkame anksčiau sukurtą paskyrą arba sukuriame ją tiesiai „Katalogai – banko sąskaitos“.

Katalogas „Banko sąskaitos“ skirtas saugoti informaciją apie visų juridinių ir fizinių asmenų banko sąskaitas. Ji yra pavaldi katalogams Organizacijos ir sandorio šalys. Katalogą taip pat galima atidaryti pagal trajektoriją Operacijos - Katalogai - Banko sąskaitos, mes atidarysime katalogą.

Banko sąskaitą galite pridėti paspaudę to paties pavadinimo mygtuką

Informacija apie bankus, kuriuose atidarytos organizacijos ir įmonių, su kuriomis ji bendradarbiauja, atsiskaitomosios sąskaitos, paimta iš Bankų žinyno.

Katalogas "Bankai"

Norėdami iškviesti šį katalogą, pasirinkite trajektoriją Bankas - Bankai. Atsidarys langas Bankų katalogas, kuriame įrašai pateikiami pagal regionus ir miestus. Norėdami atidaryti Nižnij Novgorodo srities bankus, atsistokite geltoname aplanke ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite, kad atidarytumėte kontekstinį meniu, pasirinkite Hierarchinis vaizdas ir pasirinkite norimą banką.

Šiam bankui pirmiausia pasirinkite BIC ir per kontekstinį meniu nukopijuokite jį ir įklijuokite į organizacijos banko sąskaitos dokumentą (geriau kopijuoti sparčiaisiais klavišais Ctrl + C - kopijavimas, Ctrl + V - įklijavimas). Pakartokite Corr. Sąskaitos. Šios sąskaitos bus automatiškai įrašytos į banko sąskaitų katalogą. Tada dirbame su juo.

Kaip nustatyti banko išrašų įkėlimą 1C, taip pat iškrovimą ir kaip padaryti išrašą 1C 8.3?

Pradėkime nuo mokėjimo nurodymo sukūrimo:

• Remiantis prekių ir paslaugų gavimu, sąskaitomis faktūromis ir pan.;
• Sukūrus naują mokėjimo nurodymą/PP.

Bloke "Bankas ir kasa - PP".

1 pav

Atsidariusiame lange atsiras žurnalas su mokėjimais, kuriame galėsite filtruoti nustatydami atitinkamą pasirinkimą Reikalingi dokumentai, pavyzdžiui, rodyti konkrečios organizacijos sąrašą, banko sąskaita, data arba sandorio šalis.

2 pav

Pagrindinių laukų pildymas čia prasideda nuo „Operacijos tipo“. Priklausomai nuo pasirinkto, keisis dokumento struktūra, reikalingų matmenų laukai.

Užpildę pagrindinį, laikome ir uždarome dokumentą mygtuku „Paskelbti ir uždaryti“.

3 pav

Mokėjimas neatlieka jokių įrašų 1C 8.3, jie generuojami naudojant „Nurašymą iš sąskaitos“, kurį taip pat galima sukurti pagal mūsų sugeneruotą mokėjimo nurodymą arba rankiniu būdu, sukuriant naują nurašymą. išjungti.

Kvito sukūrimas/išgryninimas iš atsiskaitomosios sąskaitos

Pirmas variantas – sukurti jį rankiniu būdu per bloką „Bankas ir kasa – Banko išrašai“.

4 pav

Rodomas žurnalas rodo visus kvitus ir debetus iš sąskaitos. Kad būtų patogiau dirbti, galite nustatyti filtrus:

5 pav

Norėdami sukurti mums reikalingą dokumentą, spustelėkite „Gavimas“ arba „Nurašymas“, priklausomai nuo to, ko mums reikia.

6 pav

Čia pagrindinius laukus pildome taip pat, kaip pildydami mokėjimo nurodymą:

7 pav

Užpildę visus laukelius, patikriname užpildytų duomenų teisingumą ir spaudžiame „Įrašyti – skelbti“.

Dokumentuose „Kvitas į einamąją sąskaitą“ ir „Nurašymas nuo einamosios sąskaitos“ žiūrime į įrašus ir patikriname jų atvaizdavimo teisingumą per mygtuką „DtKt“. Skelbimai bus rodomi atsivėrusiame lange „Dokumentų judėjimas“.

8 pav

Patikrinę pranešimų teisingumą, spustelėkite „Paskelbti ir uždaryti“.

9 pav

Antrasis būdas sukurti „Kvitas į einamąją sąskaitą“ ir „Debetas iš einamosios sąskaitos“ įkeliant banko išrašą

Pereikime prie dokumentų siuntimo į banką. Būdami žurnale „Banko išrašai“, spustelėkite „DAUGIAU – Keistis su banku“.

10 pav

Atsidariusiame lange „Keisti su banku“, norėdami įkelti dokumentus į klientą-banką, pasirinkite skirtuką „Siuntimas į banką“:

• Pasirinkite įmonę, kuriai įkelsime dokumentus;
• Nurodykite banko sąskaitą;
• Parenkame laikotarpį, kuriam reikia įkelti banko išrašą;
• Pasirinkite vietą, kur norite įkelti failą.

11 pav

Lentelės dalis čia bus užpildyta mokėjimais, kuriuos reikia sumokėti.

Prieš kiekvieną mokėjimą, kurį norime sumokėti, uždėkite „Vėliava“ ir spustelėkite mygtuką „Iškrauti“. Taip atsidarys langas „Patikrinti, ar nėra virusų atakų“, kuriame paspaudžiame „Tikrinti“.

12 pav

Bus sugeneruotas failas „1c_to_kl.txt“ formatu, kuris turi būti įkeltas į kliento banką.

Lange „Keisti su banku“ galite matyti įkeltų mokėjimo dokumentų ataskaitą, kuriai paspaudžiame „Įkelti ataskaitą“. Gautoje ataskaitoje bus rodomi mokėjimai, kurie buvo įkelti į failą, skirtą įkelti į „klientų banką“. Jį galima išsaugoti bet kokiu formatu arba atspausdinti.

13 pav

1C 8.3 ištraukos atsisiuntimas

Pirmoji parinktis yra iš skirtuko „Atsisiųsti banko ataskaitą“.

14 pav

Nurodykite:

• Organizacija
• banko sąskaita
• Atsisiųsti failą

Spustelėkite mygtuką „Atnaujinti iš pareiškimo“.

Lentelės dalis bus užpildyta duomenimis iš failo, o raudonai paryškintos eilutės reiškia, kad programa nerado duomenų kataloguose (r / sąskaita, sandorio šalis, suderinus TIN ir KPP), į kuriuos gaunami kvitai ar nurašymai iš sąskaita turėtų būti išplatinta. Teisingai paskirstyti dokumentai paryškinti juodai.

Priešais kiekvieną dokumentą, kurį norime įkelti, uždėkite vėliavėlę. Lango apačioje bus pateikta informacija apie įkeliamų dokumentų skaičių, taip pat „Iš viso sumos kvitai / nurašymai“. Spustelėkite „Atsisiųsti“.

15 pav

Jei banko ataskaita pagal 1C 8.3 buvo įkelta iš dalies, sistema šią informaciją parodys lango „Keisti su banku“ lentelės dalyje. Neįkelti dokumentai stulpelyje „Dokumentas“ bus rodomi su reikšme „Neįkelta“, įkeltiems dokumentams bus rodoma informacija „Debetas iš einamosios sąskaitos arba Kvitas į einamąją sąskaitą“, jam priskirtas numeris ir data. būti rodomas.

16 pav

Galite peržiūrėti atsisiųstų dokumentų ataskaitą. Norėdami tai padaryti, spustelėkite mygtuką „Įkelti ataskaitą“.

17 pav

Apsvarstykite antrąjį variantą, kaip įkelti teiginius į 1C 8.3.

Žurnale „Banko išrašai“ spustelėkite „Atsisiųsti“.

18 pav

Čia ieškome pareiškimo atsisiuntimo failo ir spustelėkite „Atidaryti“.

19 pav

Programa automatiškai įkels ir registruos dokumentus iš išrašo ir parodys įkeltų dokumentų skaičių bei bendrą kvito sumą ir bendrą nurašymo sumą.

20 pav

Žurnale „Banko išrašai“ esantys dokumentai, pažymėti žalia vėliava, yra skelbiami ir skelbiami.

21 pav

Išrašą patiems teks patalpinti ir patalpinti, jei jis nepažymėtas žalia varnele: atidaryti neregistruotą dokumentą, užpildyti pagrindinius privalomus dokumento įregistravimo laukus, patikrinti užpildytų rekvizitų teisingumą, spausti „Paskelbti“ mygtuką, tada „Paskelbti ir uždaryti“.

22 pav

Dokumentas paskelbtas ir išplatintas.

Jei norite rodyti banko išrašų žurnale pradiniai likučiai dienos pradžioje ir pabaigoje, taip pat bendras gautas ir nurašytas sumas tam tikrą dieną, spauskite "DAUGIAU – Rodyti/slėpti sumas".

23 pav

Žurnalo apačioje bus rodomi pradiniai likučiai dienos pradžioje ir pabaigoje bei visos tą dieną gautos ir nurašytos sumos.

Pastaboje: Jei žemiau pateiktos rekomendacijos jums nesuprantamos, o nustatymą reikia atlikti, rekomenduoju susisiekti su mumis - Smart1С.ru. Mes esame trumpą laiką sukonfigūruosime kliento banką bet kokiai 1C konfigūracijai.

Visi mainų su banku nustatymai programoje „1C: Accounting 8“ pateikiami vienoje formoje. Norėdami nustatyti keitimąsi duomenimis banko sąskaitoje su programa „Klientų bankas“, programoje „1C: Apskaita 8“ (3.0 red.), atlikite šiuos veiksmus:

Tavo žiniai- individualiam visaverčiam darbui prekybos rinkoje rekomenduoju naudotis nemokama Forex programa. Programa įgyvendina grafiką, yra ekonomikos apžvalgos reikalinga analizei ir sprendimų priėmimui.

1C: Apskaita 8 programoje gautam mokėjimui atspindėti naudojamas dokumentas „Kvitas į einamąją sąskaitą“ su operacijos tipu „Mokėjimas iš pirkėjo“, o mokėjimui atspindėti – dokumentas „Debetas iš einamosios sąskaitos“. sąskaita“. Visus šiuos dokumentus galite peržiūrėti paspaudę meniu skirtuką – „Bankas ir kasa“ – „Banko išrašai“.

Tai užbaigia kliento banko nustatymus iš Apskaitos 3.0 pusės. Belieka tik teisingai joje dirbti, atliekant keitimą - pakrovimą / iškrovimą.

Darbo su klientu-banku principas sumažinamas iki šių veiksmų:

1. Atidarome apdorojimą "Keisti su banku" - "Bankas ir kasa" - "Banko išrašai" - mygtukas "Daugiau" - "Keisti su banku";
2. Kai gaunamas mokėjimas iš tiekėjo, eksportuojate failą iš kliento-banko į 1C - "Keisti su banku" - "Atsisiųsti banko išrašą" - mygtukas "Atsisiųsti", automatiškai pasirodo dokumentas "Kvitas į einamąją sąskaitą";
3. Jei reikia sumokėti tiekėjui, į katalogą „Sąlygų šalys“ įvedate naują sandorio šalį, įvedate jos duomenis „Banko sąskaitos“, tada įvedate į programą. naujas dokumentas„Debetas iš einamosios sąskaitos“ su operacijos tipu „Mokėjimas tiekėjui“, atlikite ją, eksportuokite šį dokumentą iš 1C programos - „Keisti su banku“ - „Siuntimas į banką“ - „Įkelti“ ir importuoti tai Klientų banke. Taigi turėsite dviejų krypčių mainus: 1C ir kliento-banko programas.

Vaizdo įrašas – klientų bankas 1C 8.3 nustatant, įkeliamas ir atsisiunčiamas išrašus

Šiame straipsnyje aš jums pasakysiu, kaip naudotis banko išrašų funkcijomis ir keistis su kliento banku 1C 8.3 Apskaita 3.0:

• kur programos sąsajoje yra banko dokumentai;
• kaip sukurti naują siunčiamą mokėjimo nurodymą;
• kaip įkelti mokėjimo nurodymus apmokėjimui į klientą-banką;
• kaip atsisiųsti išrašą iš kliento-banko ir juos paskelbti;
• kaip įkelti patvirtinimus apie sėkmingą siunčiamų mokėjimų apmokėjimą.

Bendra vienos dienos darbo schema su teiginiais 1C yra tokia:

1. Įkrauname iš kliento-banko į 1C: vakarykštės dienos kvitus ir vakarykščių išeinančių mokėjimų patvirtinimą (+ komisiniai).
2. Kuriame mokėjimo pavedimus, kuriuos reikia sumokėti šiandien.
3. (arba naudokite „Direct Bank“ sistemą).

Ir taip kiekvieną dieną ar bet kuriuo kitu laikotarpiu.

Sąsajoje banko išrašų žurnalas yra skiltyje „Bankas ir kasa“:

Kaip sukurti naują siunčiamą mokėjimo nurodymą

Mokėjimo pavedimas yra dokumentas, skirtas išsiųsti į banką, jį galima atsispausdinti naudojant standartinę banko formą. Įrašyta remiantis Sąskaita, prekių ir paslaugų čekiu bei kitais dokumentais. Būkite atsargūs dokumente nedaro jokių laidų. Autorius buhalterinė apskaita! Įrašai atliekami kitame grandinės dokumente 1C 8.3 - „Debetas iš einamosios sąskaitos“.

Norėdami sukurti naują dokumentą, eikite į aukščiau esančios skilties žurnalą „Mokėjimo nurodymas“ ir spustelėkite mygtuką „Sukurti“. Bus atidaryta nauja dokumento forma.

Pirmiausia reikia pasirinkti operacijos tipą. Būsimos analizės pasirinkimas priklauso nuo to:

Gaukite 267 1C vaizdo pamokas nemokamai:

Pavyzdžiui, pasirinkime „Apmokėjimas tiekėjui“. Tarp būtinų šio tipo mokėjimo laukų:

• Organizacija ir organizacijos paskyra – mūsų organizacijos informacija.
• Gavėjas, sutartis ir sąskaita – mūsų sandorio šalies-gavėjo duomenys.
• Suma, PVM tarifas, mokėjimo paskirtis.

Užpildę visus laukus, patikrinkite duomenų teisingumą.

Mūsų vaizdo įrašas apie Banko išrašai 1C:

Mokėjimo nurodymų įkėlimas iš 1C į klientą-banką

Kitas etapas – duomenų apie naujus mokėjimus perdavimas bankui. Paprastai organizacijose tai atrodo taip: visai dienai buhalteriai sukuria daugybę dokumentų, o tam tikru metu atsakingas asmuo įkelia mokėjimus į banko programą. Iškrovimas vyksta per specialų failą - 1c_to_kl.txt.

Norėdami iškrauti, eikite į mokėjimo pavedimų žurnalą ir spustelėkite mygtuką „Iškrauti“. Atsidarys specialus apdorojimas, kuriame turėsite nurodyti organizaciją ir jos paskyrą. Tada nurodykite datas, kuriomis norite iškrauti, ir kur išsaugoti gautą failą 1c_to_kl.txt:

Spustelėkite „Įkelti“, gausime failą su tokiu turiniu:

Jis turi būti įkeltas į kliento banką.

Mūsų vaizdo įrašas apie mokėjimų nustatymą, įkėlimą ir iškrovimą:

Beveik bet kuris banko klientas palaiko KL_TO_1C.txt failo įkėlimą. Jame yra visi duomenys apie gaunamus ir išeinančius mokėjimus pasirinktu laikotarpiu. Norėdami jį atsisiųsti, eikite į žurnalą „Banko išrašai“ ir spustelėkite mygtuką „Atsisiųsti“.

Atsidariusiame apdorojime pasirinkite organizaciją, jos paskyrą ir failo (kurį įkėlėte iš kliento banko) vietą. Spustelėkite „Atnaujinti iš pareiškimo“:

Pamatysime dokumentų sąrašą 1s 8.3 „kvitas į einamąją sąskaitą“ ir „nurašymas iš einamosios sąskaitos“: tiek gaunamas, tiek išeinantis (įskaitant už). Patikrinus tiesiog paspauskite mygtuką „Atsisiųsti“ – sistema automatiškai sugeneruos reikiamus dokumentus pagal sąrašą su reikalingais apskaitos įrašais.

• Jei sistema nerado TIN ir KPP 1C kataloge, ji sukurs naują. Būkite atsargūs, duomenų bazėje gali būti sandorio šalis, bet su puikia informacija.
• Jei naudojate, būtinai užpildykite juos sąraše.
• Jei sukurtuose dokumentuose nėra apskaitos sąskaitų, užpildykite jas informaciniame registre „Atsiskaitymų su sandorio šalimis sąskaitos“. Jie gali būti nustatyti ir sandorio šaliai, ir sutarčiai, ir visiems dokumentams.