În construcția 1s 8.3, tipăriți o scrisoare de parcurs. Contabilizarea combustibilului și lubrifianților în „1C

Cu procesarea completării foilor de parcurs în „1C: Contabilitate 3.0” puteți:

• Reduceți timpul de călătorie
• Calculați distanța după adrese
• Încărcați și completați rute din fișiere Excel
• Comparați datele de kilometraj planificate și reale
• Calculați consumul de combustibil la o rată dată
• Detectează automat depășirile sau economiile de combustibil
• Stocați borderourile direct în „1C: Contabilitate 3.0”

Dacă aveți un transport de marfă, atunci trebuie să completați o scrisoare de transport pentru un camion

Cum funcționează completarea foilor de parcurs în „1C: Contabilitate 3.0”:

Instalați procesare externă suplimentară.

Completați scrisoarea de parcurs în documentul de cerință-factură. Nu este necesar să postați documentul - îl puteți salva doar.

Afișăm documentul de parcurs completat pe ecran și imprimăm.

Foaia de parcurs completată cu toate datele este acum stocată în documentul „Cerință-via” al bazei „1C: Contabilitate 3.0”.

Demonstrație de lucru cu borderouri în 1C: Contabilitate

Vedeți cum funcționează completarea foilor de parcurs în „1C: Contabilitate 3.0”. Pentru a face acest lucru, urmați linkul http://5.101.63.154:8090/AccDemo și veți descărca clientul web „1C: Accounting 3.0”. În lista de utilizatori, selectați „Demo” și introduceți baza de date.

Apoi, accesați secțiunea „Producție”-> „Cerință-factură”, deschideți orice document din listă și în meniul „Imprimare” selectați articolul „Fila de parcurs al vehiculului” sau „Fila de parcurs camion" . Completați câmpurile și tipăriți scrisoarea de transport

Puteți descarcă rute din Excel pentru a completa rapid documentele de parcurs. Pentru confortul dvs., am adăugat exemple de trei formate de fișiere Excel sursă pentru încărcare în borderourile.

Puteți vizualiza exemple de informații pentru descărcarea foilor de parcurs sub forma unui program apăsând pe meniu „Fișiere exemplu”.

Costul instalării foilor de parcurs în „1C: Contabilitate 3.0”

Posibilitati
Imprimarea întregii borderouri	+
Introducerea rutelor și adreselor	+
Introducerea detaliilor primei pagini a foii de parcurs	+
Calculul combustibilului rămas	+
Calculul citirilor vitezometrului la sfârșitul zilei	+
Introducerea documentelor „Raport de avans” pentru a reflecta realimentarea combustibilului și cont în calculul soldurilor la sfârșitul zilei	+
Imprimarea dintr-un document Cerere-Factură	+
Calculul distanței prin servicii de hărți	+
Salvează setările selectate la imprimare	+
Salarizare pe oră	+
Calculul salariilor la rata pe km	+
Cost, freacă. inclusiv TVA	10 284

A sustine pentru lucrul cu procesarea completării foilor de parcurs - 1 lună.

Programul 1C Contabilitate 8.3 - foarte instrument la îndemână a mentine contabilitate la intreprindere, va ajuta atat un contabil incepator cat si un contabil cu experienta sa nu greseasca atunci cand tine evidenta.

Luați în considerare problema afișării și anulării combustibilului și lubrifianților în organizație și reflectați pas cu pas acțiunile contabilului în program.

În primul rând, dacă o mașină funcțională (sau mai multe) este listată în bilanțul întreprinderii, atunci trebuie completată zilnic o scrisoare de transport pentru fiecare unitate (maximum o dată pe lună). Șoferul sau mecanicul reflectă informații despre mașină, traseu, consumul de benzină conform normei și a celui efectiv.

În al doilea rând, ratele de consum de benzină sunt calculate de un contabil pentru fiecare mașină pe baza normelor Ministerului Transporturilor și sunt fixate printr-un ordin pentru întreprindere.

În al treilea rând, primirea combustibilului și lubrifianților se întocmește pe baza documentelor primare: o factură de la furnizor (dacă este încheiat un contract) sau un raport în avans dacă șoferul alimentează mașina pentru bani.

Algoritmul acțiunilor unui contabil în programul 1C Contabilitate 8.3

1. Înregistrarea primirii combustibilului și lubrifianților. Urmați calea: /Achiziții/ - /Chitanță (acte, borderouri) - butonul „Chitanță” - Mărfuri (factură)

Din documentul primar, scrisoarea de trăsură, completăm datele: numărul și data avizului de trăsură, denumirea contrapărții, contractul (dacă există), depozitul, nomenclatorul. Verificați conturile contabile, ar trebui să existe un cont contabil 10.03.

În stânga jos, remediați factura de la furnizor.

Puteți vizualiza postările generate pe baza documentului postat folosind pictograma

Dacă un avans a fost transferat furnizorului, se adaugă postarea „Compensarea plății în avans”. Dt60.02 Kt 60.01

1. Stergerea combustibilului și a lubrifianților pe baza unei scrisori de parcurs

Stergerea trebuie efectuată conform ratei calculate

1. Reflectarea pierderii combustibilului și lubrifianților. Urmați calea: /Depozit/ - /Depozit/ - Cerințe-facturi- Buton „Creare”

Este necesar să rezumați consumul pentru toate foile de transport ale acestui șofer și mașină și să puneți suma totală în coloana cantității.

După afișarea documentului, formăm bilanțul pentru contul 10.03 și comparăm soldul de benzină cu scrisoarea de parcurs emisă în ultima zi a lunii.

/ „Enciclopedia contabilă „Profirosta”
@2017
20.06.2017

Informațiile de pe pagină sunt căutate după întrebări: Cursuri de contabili în Krasnoyarsk, Cursuri de contabilitate în Krasnoyarsk, Cursuri de contabili pentru începători, Cursuri 1C: Contabilitate, Învățământ la distanță, Instruire contabili, Cursuri de formare Salariu si personal, Formare avansata a contabililor, Contabilitate pentru incepatori
Servicii de contabilitate, Declarație de TVA, Declarație de profit, Contabilitate, Raportare fiscală, Servicii de contabilitate Krasnoyarsk, Audit intern, Raportare DOS, Raportare în statistici, Raportare la fondul de pensii, Servicii de contabilitate, Externalizare, Raportare UTII, Contabilitate, Suport contabil, Furnizare de contabilitate servicii, Asistență unui contabil, Raportare prin internet, Întocmire declarații, Aveți nevoie de contabil, Politica contabila, Înregistrarea antreprenorilor individuali și a SRL-urilor, Taxele întreprinzătorilor individuali, 3-NDFL, Organizarea contabilității

O scrisoare de parcurs este un document pe baza căruia se iau în considerare costurile carburanților și lubrifianților (combustibil și lubrifianți). Formularul tipărit (formular conform OKUD Nr. 0345001) nu este obligatoriu pentru toate organizațiile, cu excepția companiilor de transport. În configurațiile tipice 1C 8.3, nu există nicio formă tipărită a scrisorii de parcurs (poate fi adăugată ca una externă), dar sunt implementate mai multe metode:

• Conform rapoartelor prealabile
• Prin cupoane
• Prin carduri de combustibil

Considera instrucțiuni pas cu pasși câteva caracteristici ale fiecăruia dintre ele.

Schema contabilă arată astfel:

• Emiterea de numerar unui contabil
• Întocmirea unui raport prealabil
• Returnarea numerarului la casierie
• Ștergerea cheltuielilor pentru combustibil și lubrifianți de pe cardurile de combustibil

Figura 1 prezintă un raport de avans, care reflectă mai multe operațiuni simultan: un raport privind plata avansului emis, depunerea benzinei la depozit, datele de pe factură (dacă există).

În Figura 2, puteți vedea postările documentului. Pentru ca conturile contabile pentru nomenclatura „Benzină AI-92” să fie completate automat, este necesar să adăugați o linie pentru grupa „Petrol și lubrifianți” în registrul de informații „” (vezi Fig. 3)

Forma tipărită a bordeiului poate fi conectată ca raport extern sau procesare la directorul „Rapoarte suplimentare și procesare” (vezi Fig. 4). Raportul în sine va trebui comandat de la specialiști sau achiziționat de la Infostart.

Returnarea banilor conform raportului de avans (în exemplul nostru este de 8 ruble) este emisă de documentul „”, care este completat automat în modul „Introducere pe baza” din documentul „”.

Ștergerea combustibilului și a lubrifianților de pe cardurile de combustibil

Spre deosebire de cupoane, cardurile de combustibil nu sunt înregistrate ca formulare de raportare stricte în contul 006 în afara bilanțului.

ÎN vedere generala schema contabila consta din urmatoarele elemente:

• Postarea unui card de combustibil
• Afișarea benzinei primite pe un card de combustibil
• Ștergerea costurilor.

Creditarea costului unui card de combustibil poate fi înregistrată ca chitanță de serviciu - vezi Fig. 11 și Fig. 12. Și cardul în sine ar trebui să fie luat în considerare în contul 006 printr-o operațiune manuală (Fig. 13)

Recepția combustibilului este documentată prin documentul „” (vezi Fig. 14, Fig. 15).

Pasul 1. Emiterea de fonduri la subraport

În primul rând, să analizăm cum să reflectăm achiziția de combustibili și lubrifianți de către un angajat pentru numerar în 1C 8.3. În primul rând, trebuie să emiteți Bani la subraport. Pentru aceasta este destinat documentul de retragere de numerar, care se găsește la Banca și casierie → fila Documente de numerar:

Accesați fila Documente de numerar. Pentru a deschide documentul, faceți clic pe butonul Problemă:

Apoi trebuie să setați tipul de operațiune Emitere unei persoane responsabile:

În continuare, trebuie să specificați organizația, data, destinatarul, numele complet, suma, elementul DDS (flux de numerar), contul contabil. Toate detaliile sunt selectate automat din directoare, dacă faceți clic pe pictograma de la sfârșitul fiecărui rând. Exemplu de umplere:

După completarea documentului, apăsăm butonul Post, în același timp se formează o comandă de cheltuială în numerar și o înregistrare contabilă Dt 71,01 Kt 50,01 în valoare de 2.000 de ruble.

Pentru a afișa formularul tipărit al casei de marcat, faceți clic pe butonul Imprimare, apoi pe Comanda cash Outlet și obțineți formularul tipărit al documentului:

Pasul 2. Postarea combustibilului

După ce a primit fondurile, angajatul a achiziționat combustibilul pentru numerar și a transmis raportul de avans la departamentul de contabilitate. După aprobarea raportului de avans, se afișează combustibilul. În aceste scopuri, în 1C 8.3, în fila Casier și bancă, selectați elementul de meniu Raport anticipat:

Noi creăm document nou: specifica persoană responsabilă, organizare si depozit. În fila Avansuri, introduceți datele din documentul de retragere a numerarului:

În fila Bunuri, introducem date despre combustibilii și lubrifianții achiziționați, contul contabil este 10.03. La postarea unui document, se creează o postare Dt 10,03 Kt 71,01 în valoare de 2.000 de ruble:

Când cumpără pentru numerar, cumpărătorului - o persoană i se dă o chitanță de numerar. În chitanța de numerar, TVA-ul nu este evidențiat ca un rând separat. În funcție de aceasta, setăm setările corespunzătoare în Raportul în avans: fără TVA sau TVA 18%.

Dacă vânzătorul este entitate, apoi se emite un cec cu TVA alocat și o factură. Apoi bifați în câmpul Factură și introduceți detaliile facturii. În cazul nostru, achiziția s-a făcut fără TVA.

La postarea unui document în 1C 8.3, sunt generate postări, care pot fi întotdeauna vizualizate făcând clic pe pictograma care se află în fiecare document. Astfel, vom vedea tranzacțiile generate pentru acest document:

Cum să întocmești corect un raport în avans, caracteristicile lucrului cu persoane responsabile în 1C 8.2 (8.3) sunt discutate în lecția noastră video:

Pasul 3. Stergerea benzinei în conformitate cu borderourile

Următoarea etapă este anularea benzinei în 1C în conturile de cost. Stergerea se face pe baza foii de parcurs. Pentru a face acest lucru, 1C 8.3 utilizează document, care se află în fila Producție:

În document, trebuie să intrați în depozit și organizare. În tabelul de documente din fila Materiale, adăugați o linie cu combustibilul care trebuie anulat, introduceți suma și contul (10.03):

În fila Cont de cost, introduceți contul de anulare, elementul de cost și departamentul:

Conform exemplului, la postarea unui document, se creează o postare Dt 44,01 Kt 10,03 în valoare de 2.000 de ruble. Astfel, combustibilul este eliminat.

Contabilizarea combustibilului și lubrifianților în 1C 8.3 pentru cardurile de combustibil

Pasul 1. Transferarea plății anticipate către furnizor

În cazul achiziționării de combustibil și lubrifianți (benzină) folosind carduri de combustibil, în primul rând, este necesar să se transfere plata în avans către furnizor prin document. Pentru a face acest lucru, în fila Bancă și casierie, utilizați elementul Extrase bancare:

Și creați un document nou apăsând butonul Write off:

La conducere acest document postarea Dt 60,02 Kt 51 este creată în valoare de 100.000 de ruble:

Pasul 2. Primirea unui card de combustibil

Următorul pas este primirea cardului de combustibil, care în 1C 8.3 este documentat prin documentul Chitanță (acte, facturi). Poate fi găsit în secțiunea Achiziții:

Creați un document de primire a mărfurilor. În câmpul Factură, introduceți numărul și data documentului furnizorului. Folosind butonul Adaugă, adăugați nomenclatura Harta combustibilului. Stabilim cantitatea, prețul și furnizorul:

Dacă tranzacția este cu TVA, atunci completați numărul și data facturii depuse în colțul din stânga jos și faceți clic pe butonul Înregistrare:

În timpul procesării finale a documentului, efectuăm documentul cu butonul Postare și ca urmare obținem postările:

Pentru contabilizarea cantitativă a cardurilor de combustibil la 1C 8.3, cardurile sunt creditate în contul în afara soldului 006 prin înregistrare manuală prin documentul Operațiuni introduse manual:

Pasul 3. Acceptarea combustibilului și lubrifianților pentru contabilitate

La sfârșitul lunii, de regulă, furnizorul depune documente privind combustibilul umplut efectiv. Pe baza acestora, combustibilii și lubrifianții (combustibil) sunt acceptați în contabilitate prin documentul Recepție bunuri și servicii la contul 10.03. Pentru a face acest lucru, vom crea un nou document, vom introduce furnizorul, organizația, depozitul, contractul și vom adăuga linii la tabelul Bunuri. Completem în același mod ca și chitanța cardurilor de combustibil:

Verificăm postările care sunt generate la postarea documentului:

Pasul 4. Ștergerea benzinei în 1C 8.3 conform foilor de transport

Pe baza datelor din foile de parcurs din 1C, combustibilul uzat și lubrifianții sunt anulați din costuri. În baza de date 1C 8.3, această operațiune se realizează prin documentul Cerință-factură.

La anularea combustibilului și a lubrifianților pentru nevoi neproductive, anularea combustibilului se efectuează prin același document Cerință-factură, dar pe fila cont de cheltuieli indicăm contul 91.02 și elementul de cost Neacceptat la impozitare:

La conducere, cablul este format:

Pasul 5. Controlul combustibilului rămas (benzină) în depozit

Pentru a controla combustibilul rămas în depozit în 1C 8.3, formăm bilanț(OSV) pe contul 10.3. Documentul se află în fila Rapoarte:

Deschidem SARE pe contul 10.3, setăm parametrii de raport: perioadă, selecție după nomenclatură, după cantitate și formăm SARE. Puteți selecta după nomenclatură din cartea de referință folosind funcția Găsiți introducând în caseta de căutare cuvânt cheie Benzină:

Inclusiv cardurile de combustibil. Nu va fi corect să aplicați „Operațiunea introdusă manual” în această situație. Întreaga captură este că în acest caz vei reflecta doar înregistrările contabile, lipsind restul, eventual registrele necesare.

Luați în considerare instrucțiunile pas cu pas pentru contabilizarea și anularea combustibilului.

Recepție combustibil și lubrifianți

Accesați secțiunea „Bancă și casierie” și selectați „Rapoarte anticipate”.

Creați un document nou și specificați persoana responsabilă în antet. În tabelul de mărfuri, indicați poziția în nomenclatură recunoscută anterior. În cazul nostru, aceasta este benzină AI-92. Este foarte important să indicați corect contul contabil - 10.03 „Combustibil”.

Când completați acest document, nu ar trebui să aveți dificultăți. După ce ați introdus toate datele necesare, glisați-le.

În exemplul nostru, am folosit ca organizație un antreprenor individual pe un sistem de impozitare simplificat (venituri minus cheltuieli). În acest sens, documentul a generat mișcări nu numai în contabilitate și contabilitate fiscală, ci și în registrele de acumulare „Alte calcule” și „Cheltuieli în sistemul fiscal simplificat”.

Dacă ați reflectat primirea de combustibil și lubrifianți ca o „tranzacție introdusă manual”, atunci mișcările ar fi doar într-un singur registru - contabilitate. Este incorect să faci acest lucru din cauza faptului că ceva poate să nu fie luat în considerare în funcție de sistemul de impozitare ales.

Stergerea benzinei

Cel mai corect este să reflectăm în 1C 8.3 documentul „Cerință-factură”. Motivul este același ca în exemplul anterior. În plus, este mult mai convenabil să lucrezi cu documente decât direct cu înregistrări în registru.

În exemplul anterior, am reflectat primirea a 30 de litri de benzină AI-92, care sunt acum enumerate ca Gennady Sergeevich Abramov. Să presupunem că trebuie să eliminăm 20 de litri în legătură cu o călătorie.

Contabilitatea pentru anularea combustibilului și lubrifianților din 1C Contabilitatea se va face printr-o factură-cerință. Completarea antetului acestui document nu este practic diferită de cea precedentă.

În continuare, în fila „Materiale”, indicăm benzina noastră AI-92 în cantitate de 20 de litri. Este mai convenabil să completați această parte tabelară utilizând butonul „Selectare” datorită faptului că în acest fel puteți vedea imediat rămășițele unei anumite poziții din nomenclatură.

De asemenea, atunci când completați partea tabulară, este important să indicați corect (10.03, ca în raportul de avans).

Am completat toate datele și putem posta documentul. În imaginea de mai jos, puteți vedea că s-au format două postări pentru anularea combustibilului și lubrifianților în contul de cheltuieli.

Întrucât organizația noastră aplică un sistem simplificat de impozitare a veniturilor minus cheltuieli, vor exista două mișcări în fila „Cheltuieli pe sistemul simplificat de impozitare”. Prima linie va reflecta cheltuielile fondurilor pentru achiziționarea de combustibil și lubrifianți printr-un raport în avans. A doua linie este chitanța, care reflectă anularea combustibilului și a lubrifianților.

Reflectați corect contabilitatea combustibilului și lubrifianților din 1C 8.3, apoi la sfârșitul lunii vor fi luate în considerare toate astfel de cheltuieli.

Vedeți și instrucțiuni video pentru anularea materialelor: