Mėnesio uždarymas 1s 8.3 skrenda ką daryti. Buhalterinė informacija

Norint teisingai sugeneruoti 1C apskaita 8.3 ataskaitas, kiekvieno mėnesio pabaigoje reikia „Uždaryti mėnesį“. Tai galite padaryti 8.3 versijoje, kaip ir kitose versijose, todėl galite naudoti dabartinę universalią instrukciją.

Mėnesio uždarymas 1C 8.3 apskaitoje žingsnis po žingsnio

Mėnesio uždarymas 1C turėtų būti atliekamas žingsnis po žingsnio iš eilės, užbaigiant kiekvieną etapą:

Paleidžiame „Asistentą“ atidarę skyrių „Operacijos“.
„Asistente“ nustatome tam tikrą laikotarpį, kurį reikia uždaryti. Jei perėjimas prie 1C 8.3 buvo atliktas ne iš asistento arba likučiai buvo įvesti rankiniu būdu, tuomet turite pasirinkti uždarymo mėnesį, kuriuo buvo pradėti pirminiai apskaitos įrašai.

Mėnesį galite uždaryti taip:

Automatiškai ir visiškai.
Iš dalies – atlikite vieną įprastinę manipuliaciją arba tiek, kiek reikia.

Pasibaigus pasirinktam laikotarpiui 1C 8.3, spustelėkite „Uždaryti mėnesį“.
Šiek tiek palaukite. Programa automatiškai iš naujo nuskaitys dokumentus ir juos patikrins. Taip pat nurodyto mėnesio darbo užmokesčio žiniaraštis, kad atspindėtų sumas ir investicijas apie išlaidas. Jei darbo užmokesčio programoje dokumento nėra, tai pasibaigus laikotarpiui programa sukurs dokumentą. Atsižvelgiant į organizacinę ir teisinę nuosavybę bei 1C 8.3 dalyje nurodytos mokesčių sistemos individualumą, jie gali skirtis.
Pasibaigus mėnesiui, bus paskirstyta kiekviena atlikta įprastinė programos operacija žaliai ir mėnuo baigiasi.

Kaip parodė praktika, yra nurodymai uždaryti mėnesį tik BP, bet ne KA ir SCP. Nusprendžiau ištaisyti šią situaciją. Žemiau yra nedidelė KA instrukcija, nurodanti kai kuriuos niuansus, kurie yra gana svarbūs teisingam mėnesio uždarymui. Instrukcija RAUZ, o ne partijos apskaitai. Šiek tiek vėliau padarysiu trumpą straipsnį, kuriame pateiksiu kai kurias klaidas ir būdus, kaip jas rasti naudojant standartinius įrankius. Tuo tarpu pati instrukcija.

Mėnesio uždarymo 1C instrukcijos: Integruota automatika

1. Patikrinti, ar gauti visi dokumentai ir daugiau nebebus įvedami kvitai ar pardavimo dokumentai už mėnesį;

2. 10 sąskaitos ir antrinių sąskaitų tikrinimas, ar nėra klaidų. Atidarykite OSV ir:

2.1. Neturėtų būti neigiamų likučių ar tuščių analitinių duomenų (OSV yra tuščios subconto eilutės), tai reiškia, kad jie padarė klaidą įvesdami dokumentus;

2.2. Jei yra bendras likutis nesant kiekybinio likučio, tai reiškia, kad papildomos išlaidos buvo gautos atgaline data ir įgyvendinimo dokumentus reikia skelbti iš naujo.

3. Panašiai mes patikriname sąskaitą. 20, 25, 26 ir 41.

4. Apskaitos įrašų ir kaupimo registro „Kaštų apskaita (apskaita ir mokesčių apskaita)“ sutikrinimas. LABAI SVARBUS ETAPAS. Kai esame patenkinti viskuo, kas yra sąnaudų sąskaitose, būtina suvesti apskaitos įrašus ir sąnaudų apskaitos registrą. Viename iš paskutinių „Mėnesio uždarymo“ etapų, būtent savikainos apskaičiavimui, naudojami ne BU, o kaupimo registro „Kaštų apskaita (apskaita ir mokesčių apskaita)“ duomenys. Todėl jei buhalterija kai kurias išlaidas pradėjo arba nurašė rankiniu būdu per dokumentą „Operacija“ arba „Registrų koregavimas“, skaičiavimas bus neteisingas. Norėdami suderinti, atidarykite „Ataskaitos“, „Išplėstinė apskaitos analizė“, tada „Išlaidų apskaitos ataskaita“. Visi šie teiginiai turi atitikti BU su centu, jei ne, tuomet reikia išsiaiškinti priežastį ir ją ištaisyti.

5. Patikrinkite 60.31 ir 60.32 sąskaitos apyvartą. Jei naudojamos sutartys su užsakymų analitika, tai dėl nenurodyto ar neteisingo užsakymo apyvarta bus neteisinga.

6. Tikriname 51 sąskaitos apyvartą.

7. Sekų atkūrimas pagal skaičiavimus. LABAI SVARBUS ETAPAS. Jo negalima atidaryti iš „Mėnesio uždarymo“ procedūros. Atsidarome per „Buhalterinės apskaitos tvarkytojo“ sąsają, tada „Reguliavimo operacijos“, tada „Atsiskaitymų sekos atkūrimas“ (arba „Visa“ sąsaja, tada „Apdorojimas“). Šio apdorojimo metu bus perduoti visi prekių gavimo ir pardavimo dokumentai. (įskaitant mokėjimo nurodymus), Prie dokumentų prideda NAUJUS JŪDIMUS dėl valiutų kursų ir sumų skirtumų apskaitos, ir formuoja dokumentus „Valiutų likučių perkainojimas“. Laikotarpis, kuriam būtina pakartotinai paskelbti dokumentus, nustatomas pagal patį apdorojimą, bet koks dokumentų pakartotinis paskelbimas iš naujo nustato pradinį tašką į pakartotinio paskelbimo laiką. Jei laikotarpis mums netinka, yra geras apdorojimas, kuris viską sutvarkys (http://infostart.ru/public/125262/).

Vėlgi, beveik visi valiutų likučių apskaitos registrai atliekami šiuo konkrečiu apdorojimu, visi judėjimai PRIDĖTI prie esamų dokumentų ir įprasto dokumento perrašymo metu DYKSTI. Todėl dokumentų perkėlimas atkūrus skaičiavimo sekas gali numušti duomenis ir neabejotinai numušti laikotarpį, todėl tai labai nepageidautina. Po to „Mėnesio uždarymo“ procedūroje pozicijas „Grąžinimas įsigijus“ ir „Atstatymas pardavus“ pažymime kaip užbaigtas.

8. Ilgalaikio turto nusidėvėjimą skaičiuojame iš „Mėnesio uždarymo“ tvarkos, t.y. eikite į sceną ir spustelėkite „Sukurti dokumentus“. Pažymime kaip baigtą.

9. Kombinezono kainą apmokame iš „Mėnesio uždarymo“ procedūros. Pažymime kaip baigtą.

10. Draudimo išlaidas skaičiuojame iš „Mėnesio uždarymo“ tvarkos. Pažymime kaip baigtą.

11. Nematerialiojo turto nusidėvėjimą skaičiuojame iš „Mėnesio uždarymo“ procedūros. Pažymime kaip baigtą.

12. RBP nurašome nuo procedūros „Mėnesio uždarymas“. Pažymime kaip baigtą.

13. Iš naujo įvertinti valiutų likučius iš procedūros „Mėnesio uždarymas“. Pažymime kaip baigtą.

14. Apskaičiuokite darbo užmokestį iš procedūros „Mėnesio uždarymas“. Pažymime kaip baigtą.

15. Atlikime išlaidų normavimą iš procedūros „Mėnesio uždarymas“. Pažymime kaip baigtą.

16. Atliekame MS savikainos apskaičiavimą iš procedūros „Mėnesio uždarymas“. Pažymime kaip baigtą.

17. Atliekame buhalterinės apskaitos ir NU savikainos apskaičiavimą iš procedūros „Mėnesio uždarymas“.

17.1. Skaičiuojant savikainą bus padengtos tik tų prekių grupių, kurioms buvo parduota, išlaidos;

17.2. Jei atgaline data per mėnesį pardavimo ar įsigijimo išlaidos buvo priimtos, bet nebuvo automatiškai nurašytos, tada apskaičiavimas jos bus nurašytos;

17.3. Jei įgyvendinimas buvo praėjusį mėnesį, o išlaidos buvo priimtos dabartinį, tada skaičiavimas jų nenurašys, viską reikia daryti rankiniu būdu;

17.4. Nematerialiosios sąnaudos, kurios skaičiuojant nebuvo nurašytos, gali būti nurašytos naudojant dokumentą „Kitų sąnaudų koregavimas“;

17.5. Baigęs dokumentą „Kitų išlaidų koregavimas“, jis gali nurašyti ir materialines išlaidas, tačiau su tam tikrais niuansais;

17.6. Mes patikriname, ar OSV sch.10, 20, 25, 26 ir 41 neigiami likučiai. Patikrinus registrą „Kaštų apskaita“, ar nėra neigiamų likučių.

17.7. Pažymime etapą kaip baigtą.

18. Nustatykite finansinį rezultatą iš procedūros „Mėnesio uždarymas“. Atidarome dokumentą ir patikriname rezultatų teisingumą naudodami ataskaitą „Pelno mokesčio apskaičiavimas“. Pažymime kaip baigtą.

19. Atliekame pajamų mokesčio skaičiavimus iš procedūros „Mėnesio uždarymas“. Atsidarome dokumentą ir patikriname IT ir IT skaičiavimo teisingumą naudodami ataskaitą „Nuolatiniai ir laikinieji skirtumai“. Pažymime kaip baigtą.

20. Rezultatą patikriname naudodamiesi ataskaita "Pelno mokesčio mokesčių apskaitos būklės analizė".

21. Jei viskas gerai, tai mes gauname šampano ir grįžtame namo su pasisekimo jausmu!

Jei visi nustatymai atlikti teisingai, dokumentai įvesti teisingai ir niekas nieko nelietė žaismingais rašikliais, tada viskas savaime užsidaro teisingai.

Siūlome apsvarstyti nuoseklias instrukcijas, kaip generuoti ataskaitą „Mėnesio uždarymas“ programoje 1C 8.3 Apskaita. Visas procesas panašus į 1C 8.2 versiją. Eikite į meniu skirtuką „Operacijos“ ir spustelėkite „Mėnesio uždarymas“.

Atsidariusioje formoje pagal numatytuosius nustatymus būsena bus „Neužbaigta“. Taip pat galima būsena „Apskaitos politika nenustatyta“. To priežastis – nesukonfigūruota organizacijos apskaitos politika. Šioje būsenoje ataskaita „Laikotarpio uždarymas“ 1C nebus generuojama.

Apdorojant „Mėnesio uždarymo asistentą“ galima sugeneruoti bet kokius norminius dokumentus. Jei ataskaitoje nenurodysite organizacijos, ji bus prieinama visas sąrašas reglamentinis apdorojimas. Galimas procedūrų skaičius bus rodomas priklausomai nuo pasirinkto laikotarpio (mėnuo, ketvirtis, metai):

Svarbu nuosekliai uždaryti mėnesį, kitaip ataskaitose bus rodomi neteisingi duomenys.

Norėdami nustatyti organizacijos apskaitos politiką, eikite į meniu skirtuką „Pagrindinis“, tada pasirinkite „Organizacija“, eikite į organizacijos katalogą.

Kortelės atidarymas tinkama organizacija, eikite į skirtuką „Apskaitos politika“:

Atsidariusioje formoje paspauskite mygtuką „Sukurti“ ir atlikite nustatymus.

Pavyzdžiui, apsvarstykite, kaip mėnuo uždaromas OSNO programoje 1C 8.3. Nustatome laikotarpį ir pasirenkame organizaciją. „Mėnesio uždarymo asistentas“ parodys būtino apdorojimo seką:

Nurodytas mėnuo taip pat lemia ketvirčio uždarymą, pagal kurį atspindėtas sandorių skaičius yra didesnis.

Apdorojimo tvarką programa nustato savarankiškai ir jos keisti negalima.

Sėkmingą mėnesio uždarymą liudija žalia nuorodos spalva ir varnelė prie kiekvieno apdorojimo.

Jei šalia atliktos operacijos rodomas pieštukas, tai reiškia, kad ši operacija buvo redaguota rankiniu režimu. Papildomas redagavimo, atšaukimo ar praleidimo operacijas galima atlikti spustelėjus pačią apdorojimo nuorodą:

Asistentas paskirsto mėnesio uždarymą etapais. Apsvarstykite, kokius laidus jie sudaro.

Pirmasis etapas apima:

„Sukaupimas darbo užmokesčio» - formuoja buhalteris rankiniu būdu, naudodamas specialų dokumentą. 1C rodo dokumento duomenis uždarant atskirai. Žemiau pateikiami šio tipo dokumentų sugeneruoti skelbimai:

„Pirkimų ir pardavimų knygos formavimas“ – pagal šį tvarkymą sudaromi apskaitos įrašai, įrašai pirkimo ir pardavimo knygų registre, deklaracijos:

"Ilgalaikio turto nusidėvėjimas" - norminis dokumentas dėl nusidėvėjimo kaupimo ir nurašymo sudaromas:

„Lizingo įmokų pripažinimas NU“, jei buvo nuomos įmokų:

„Užsienio valiutos perkainojimas“ – operacijų atlikimas organizacijos atsiskaitymuose užsienio valiuta. Užsienio valiuta perkainojama pagal dabartinį kursą.

Antrasis etapas apima

Trečiasis etapas apima du punktus su brangių sąskaitų uždarymu:

„20, 23, 25, 26 uždarymo sąskaitos“ - tai rodo organizacijos gamybinę veiklą.

„44 uždarymo sąskaita (Platinimo išlaidos)“ turi įtakos gamybos savikainai.

Ketvirtasis etapas apima:

„Sąskaitų uždarymas 90 (Pardavimas) ir 91 (Kitos pajamos ir sąnaudos).

Priklausomai nuo apskaitos specifikos, siuntimai gali skirtis. Jei paspausite mygtuką „Pranešti apie atliktas operacijas“, bus sugeneruota to paties pavadinimo ataskaita.

Dabar pažiūrėkime, kaip uždaryti mėnesį 1C 8.3 supaprastintai mokesčių sistemai, naudojant apmokestinimo pavyzdį „Pajamos atėmus išlaidas“. Nustatykite laikotarpį ir paspauskite mygtuką „Mėnesio uždarymas“:

Tokiu atveju programa visą apdorojimą paskirstys į penkis etapus:

Preliminarus „Dokumentų perkėlimas mėnesiui“ – reikalingas sekai atkurti.

„Darbo užmokesčio atspindys apskaitoje“, „Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir nusidėvėjimas“, „Prekės savikainos koregavimas“.

„Nurašytų akcijų skaičiavimas netiesioginės išlaidos».

„44 sąskaitos uždarymas (platinimo išlaidos)“.

„Sąskaitos uždarymas 90, 91“. Tai taip pat apima pelno mokesčio kaupimą ir balanso pertvarkymą metų pabaigoje.

Formuojant „Mėnesio uždarymą“ gali atsirasti klaidų. Daugiausia išlaidų sąskaitose (20, 23, 25, 26). Paprastai klaidos atsiranda dėl neteisingai nustatytos analizės dokumentuose: nenurodyta prekių grupė ar sąnaudų apskaitos vienetas.

Suvedus visus pirminius dokumentus į programą, reikia uždaryti laikotarpį, tam apskaitos pareigūnas atlieka uždarymo procedūras. Visos įprastos operacijos formuojamos remiantis teisingai įvestais duomenimis skiltyje „Apskaitos politika“. Jame pateikiama informacija apie apskaitą, duomenys apie mokesčių sistemą, nurodomos įmonės veiklos rūšys. Duomenis apie organizacijos apskaitos politiką pildyti būtina bloko „Nustatymai“ skilties „Pagrindinis“ skydelyje.

Kas tai yra mėnesio uždarymo 1C tvarka?

Reikėtų nepamiršti, kad mėnesio uždarymas 1C yra nuolatinė procedūra, atliekama kiekvieną mėnesį.

Visi šios procedūros metu įforminami dokumentai (operacijos) yra norminiai, jie turi įtakos:

gamybos savikainos kūrimas gamyboje;
rezultatai, tiek mokesčių, tiek apskaitos.

Įgyvendinus šias procedūras norminiai dokumentai nustato įmonės finansinę veiklą.

Kur programoje yra blokas „Laikotarpio uždarymas“?

Skydelio skydelyje „Operacijos“ yra blokas „Laikotarpio uždarymas“, kurį sudaro penki skyriai:

„Mėnesio uždarymas“;
„Reguliavimo operacijos“;
„Literatūra – skaičiavimai“;
„Padėjėjas PVM apskaitai“;
„PVM reguliavimo operacijos“.

Kodėl jums reikia mėnesio pabaigos pagalbininko?

Asistentas atlieka įprastines mokesčių ir apskaitos sąskaitų uždarymo veiklas, jos atliekamos viena po kitos, griežtai nustatyta seka.

Tai būtina norint kontroliuoti teisingą ir nuoseklų visų įprastų įmonės (organizacijos) operacijų atlikimą.

Reguliavimo procedūros dokumentai skirstomi į keturis blokus:

I (pirma) - apima dokumentus (operacijas), kuriuos atlikus programoje atsižvelgiama į organizacijos išlaidas. Visos įmonės išlaidos turi būti atidžiai kontroliuojamos, siekiant užtikrinti, kad uždarymo operacijos atspindėtų išsamią ir patikimą apskaitą;
II (antrasis) – dokumentas – „Netiesioginių išlaidų dalių nurašymo apskaičiavimas“. Atliekant tai duomenų bazėje, atliekami preliminarūs sąnaudų sąskaitų skaičiavimai;
III (trečia) - apima sąnaudų ir paskirstymo sąnaudų kaupimo sąskaitų uždarymo reguliavimo procedūrą (sąskaita 20, sąskaita 23, sąskaita 25, sąskaita 26, sąskaita 44);
IV (ketvirtoji) - operacijos, lemiančios laikotarpio finansinius rezultatus (90 sąskaita, 91 sąskaita).

Bloko viduje norminiai dokumentai gali būti vykdomi bet kokia tvarka, kiekvieno bloko operacijos turi būti atliekamos nuosekliai. Antrojo ir paskesnių blokų dokumentai registruojami, jei nėra klaidingai užpildyti ankstesnio bloko dokumentai.

Reguliavimo veiklai vykdyti nurodomas laikotarpis ir pasirenkama organizacija. Šios įprastinės operacijos atliekamos paspaudus mygtuką „Uždaryti mėnesį“. Kiekvienai operacijai sukuriamas atskiras dokumentas. Atliekant uždarymo veiklą, gana dažnai pasirodo klaidos pranešimas, tokiu atveju reikia susipažinti su klaidos aprašymu, tada ją ištaisyti ir vėl tęsti mėnesio uždarymo procedūrą.

Būtinai atlikite visas uždarymo veiklas griežta tvarka, kad negaištumėte papildomo laiko klaidų nustatymui ir operacijų duomenų bazėje atlikimui.

Jei, atlikus mėnesio uždarymo operacijas, visi įsigyjami daiktai:

Žalsva spalva, tai reiškia, kad viskas buvo sėkmingai atlikta;
Blyškiai melsva spalva ir rodomas klaidos pranešimas, tai reiškia, kad procedūra turi būti kartojama, kol visos klaidos bus ištaisytos.

Dokumentų žymėjimas raudona spalva reiškia, kad jie nepildomi dėl klaidų.

Kokių klaidų pasitaiko mėnesio pabaigoje?

Daznos klaidos:

Pardavimo dokumentuose nenurodyta apskaitai ar mokesčių apskaitai skirtų pajamų nomenklatūrinė grupė;
25 sąskaita nėra uždaryta, nes neįmanoma nustatyti kai kurių skyrių išlaidų paskirstymo pagrindo;
Analizė nenurodoma dokumentuose, kuriuose atsispindi operacijos su kitomis pajamomis ir išlaidomis;
Buvo pažeista 1C nurodyta mėnesio uždarymo dokumentų siuntimo reikiama tvarka tvarka.

Norminių dokumentų žymėjimas žalsva spalva dar nereiškia sėkmingo visų reguliavimo operacijų atlikimo. Norėdami patikrinti, ar uždarymo procedūra vyksta tinkamai, galite sugeneruoti ir analizuoti duomenis balanso lapas, atsižvelgiant į likučių patikrinimą laikotarpio pabaigoje.

Baigiant ataskaitinius (kalendorinius) metus, būtina papildomai atlikti norminius dokumentus:

Ankstesnių metų nuostolių nurašymas;
balanso reforma.

Kai balansas reformuojamas, mokesčių sąskaitos ir apskaitos sąskaitos, pvz., 90, 91 sąskaitos, uždaromos.

Jei 1C programoje dirba buhalterinės apskaitos tarnybos ir kitų tarnybų darbuotojų komanda, tuomet, kai visos klaidos nustatomos ir ištaisytos, patartina iš naujo uždaryti duomenų bazę, o tada uždaryti redagavimo laikotarpį, kad būtų išvengta atsitiktinių įvykių. užpildytų dokumentų pakeitimai.

Kaip uždaryti redagavimo laikotarpį programoje 1C: „Apskaita 8 leidimas 3.0“?

Skilčių skydelyje „Administravimas“ yra blokas „Palaikymas ir priežiūra“, jame randame poziciją „Duomenų keitimo draudimo datos“.

Draudimas keisti duomenis 1C programoje gali būti apibrėžtas taip:

konkretus vartotojas;
Visi vartotojai.

Pavyzdžiui: Draudimo redaguoti dokumentus data yra nustatyta einamųjų metų kovo 31 d., tada dokumentai, buvę prieš šią datą, bus prieinami vartotojams tik peržiūrėti. Jei vartotojas bandys pakeisti duomenis dokumente, kompiuterio ekrane pasirodys įspėjimas. Kalbant apie dokumentus, nuo einamųjų metų balandžio 01 d. juos galima ne tik įvesti ir peržiūrėti, bet ir keisti bei persiųsti.

Nepamirškite, kad teisingai atlikta mėnesio uždarymo procedūra parodys išsamų ir patikimą visos organizacijos finansinės ir ekonominės veiklos rezultatą.

Tvarkydamas įrašus 1C programoje, kiekvienas buhalteris turi žinoti, kaip uždaryti mėnesį. Privalomi norminiai dokumentai, remiantis specifika apskaitos politika apie veiklą ir informaciją buhalterinė apskaita, taip pat mokesčių sistemos, atlieka mėnesio uždarymo asistentą.